Av. Victor A. Belaúnde 147 - Of.

601 – Torre Real Diez – San Isidro - Perú

Central: (0511) 399-3500

I N FO R MA C I O N C O N FI D EN C I A L B A S I C A
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

DOMICILIO LEGAL:

TELEFONO(S): FAX(S):

R.U.C. Nº

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE: EN FECHA: FICHA:

FIRMA(S) AUTORIZADA(S):

EMPRESA(S) RELACIONADA(S):

EMAIL DE CONTACTO:

EMAIL DE FACTURACION:

2. MIEMBROS DEL DIRECTORIO – EJECUTIVOS

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:

VICE-PRESIDENTE:

DIRECTORES:

GERENTE GENERAL:

GERENTE FINANCIERO:

3. ACCIONISTAS
CAPITAL PAGADO ACTUAL:
NOMBRES % RUC /DNI NACIONALIDAD
4. DE LAS OPERACIONES
SECTOR:
ACTIVIDAD:
LOCAL(ES):
ASEGURADORAS:
BANQUEROS:

5. FACILIDADES CREDITICIAS APROBADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO (Mencione los prestamos

vigentes, las líneas de crédito y demás facilidades Crediticias con sus respectivas Garantías)
ENTIDAD FINANCIERA CRÉDITO LÍNEA DE CRÉDITO
MODALIDAD GARANTÍA OTORGADA
No. US$

NOTAS

I. Estados Financieros Auditados del último ejercicio concluído o Estados Financieros no Auditados del último
ejercicio concluído con copia del Formulario de Declaración de Impuesto a la Renta Anual y Comparativo
con el ejercicio anterior.

Entre Enero y Abril es factible aceptar balances no Auditados.

II. Estados Financieros de Situación con no mas de tres meses de antigüedad a la fecha de presentación a la
compañía con anexos:

a) Cuentas por cobrar (detalle de clientes, montos y antigüedad del documento, alcance no menor al 60%
del total de la cuenta)
b) Inventarios detallados.
c) Inmuebles, maquinaria y equipo, con detalle de maquinaria.
d) Cuentas por pagar (bancaria y comercial con detalle por acreedores, montos y tipo de operación u
obligación con el siguiente alcance: bancarias al 100% y demás al 60%)

III. Memoria descriptiva de la actividad de la empresa, desarrollo comercial y/o industrial.

IV. Copia certificada y/o legalizada del documento en el cual conste la última modificación en el régimen de los
poderes de la sociedad; tal como Escritura Pública de Constitución Social, Modificación de Estatutos, Acta de
Junta General de Accionistas o Sesión de Directorio, en la cual se otorguen las facultades expresas a su(s)
representante(s) para firmar, suscribir, emitir o aceptar pagarés y/o títulos valores, con la debida constancia
de inscripción en los Registros Públicos.

V. Copia literal de la ficha del Registro de Sociedades en la que conste inscrita la sociedad, la cual deberá tener
una fecha de expedición no mayor a los treinta días, pues se requiere acreditar que las facultades del (de los)
representante(s) respectivo(s) se encuentren vigentes.

VI. Fotocopia(s) del D.N.I. del (de los) representantes autorizados para la firma del pagaré (las copias expedidas
deberán ser de fecha posterior a las últimas elecciones).”

LOS ABAJO SUSCRITOS GARANTIZAN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS, A LOS CUALES ASIGNAN CARACTER DE
DECLARACION JURADA, Y SOMOS CONOCEDORES DEL DELITO DE FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS (ART.
198, INCISO 1 Y 2 DEL CODIGO PENAL) Y DE SUS EFECTOS LEGALES.

Lima,......... de .............................. del ……….......

______________________________________________
FIRMAS AUTORIZADAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
LA EMPRESA QUE PROPORCIONA LA INFORMACION

FORMA 1