MOVIMIENTO SALDO

FECHA DETALLE DEBE HABER DEUDOR ACREDEDOR

1-May Saldo inicial 23000
3-May Depot. BVE E001-365 500 23500
4-May Depot. Fact.E001-120 2490 25990
12-May Depot. BVE EB01-368 429 26419
18-May Depot. Fact.E001-122 1434.63 27853.63
20-May Depot. Fact.E001-124 1998 29851.63
22-May Giro Cheque N 90-00145-53 17946.8 11904.83
24-May Giro Cheque N 93-00145-53 1800 10104.83
28-May Giro Cheque N 94-00145-53 578 9526.83
30-May Giro Cheque N 95-00145-53 2356 7170.83

CONCILIACION BANCARIA
Según libros bancos 7170.83
(+) Depositos no reguistados en el L.B 800 7970.83
(-) Giro de cheque no reguistrados en el L.B
Giro Cheque N 91-00145-53 560 7410.83
Giro Cheque N 92-00145-53 400 7010.83
(-) Notas de cargo no reguistradas en el L.B 12.5 6998.33
CREDEDOR
 MOVIMIENTO SALDO
FECHA DETALLE DEBE HABER DEUDOR
1-Mar Saldo inicial 5,000.00
3-Mar Depot. BVE E001-145 1,500.00 6,500.00
18-Mar Giro Cheque N° 015 620.00 5,880.00
20-Mar Giro Cheque N° 016 350.00 5,530.00
31-Mar Nota de cargo 60.00 5,530.00
31-Mar Nota de abono 145.00 5,530.00
31-Mar Giro Cheque N° 019 700.00 4,830.00

CONCILIACION BANCARIA
Según libros bancos 4,830.00
(+) Depositos no reguistados en el L.B 800.00 5,630.00

(-) Giro de cheque no reguistrados en el L.B

Giro Cheque N 91-00145-53

Giro Cheque N 92-00145-53 -
(-) Notas de cargo no reguistradas en el L.B -
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SALDO
ACREDEDOR