Reporte

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Nombre del curso: Tópicos selectos
de Finanzas
Módulo 2: Sociedades de inversión y
entorno económico
Fecha: 10 noviembre 2021
Matrícula:
Nombre del profesor Evaluador:
Evidencia 2: Determinación del
rendimiento y posición de un fondo de
inversión

Asume que la empresa utilizada en tu evidencia anterior desea invertir el fondo

de ahorro de sus trabajadores en un fondo de inversión para persona moral
manejado por alguna casa de bolsa y cada quincena se les retendrá a los
trabajadores un 10% de su sueldo quincenal para depositarse en dicho fondo.

Selecciona un fondo de inversión y asume una inversión inicial de $500,000.00

pesos.

Asume que la operadora de fondos de inversión cobra de comisión $500.00

mas 16% de IVA por manejo de cuenta. El monto que se deposita por quincena
de la retención del ahorro de los trabajadores es de $600,000.00 y las fechas
en que se deposita en el fondo son los días 1 y 16 de cada mes.

Si el fondo se inició el 1 de agosto 2021 (30/07/2021), determina al 30 agosto

del 2021.

 El rendimiento efectivo
 El rendimiento anualizado
 La valuación de la posición del fondo de inversión

Para este ejercicio usaremos el Fondo de Inversión VALUEF4B2, se

caracteriza por ser un fondo de Deuda a Corto plazo y requiere una inversión
mínima de $25,000.00 pesos.

Cobra una comisión del 1.10%, ya sea por los gastos de gestión, distribución,
custodia, entre otros más.
 Reporte

Nota: Las operaciones se encuentran en el documento de Excel adjunto.

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Definición y delimitación del problema.

Titulo: Opciones de Fondo de Inversión para la empresa

Planteamiento

En la actualidad todos o la mayoria de las personas buscan formas de ahorra

dinero para tener un respaldo economico a futuro o para imprevistos.

El ahorro es la opcion mas comun usada por las personas, ya que se

desconoce o no se entiende como funcionan las inversiones ni los beneficios
que se pueden obtener con esta practica.