“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INFORME Nº 001-2023-R&S /ARMB-RO

PARA : JHONY ELVIS RODRIGUEZ SAUCEDO

Representante Legal Del CONSORCIO R&S

DE : ING. ARISTARCO RONALD MACO BECERRA

Residente De Obra

ASUNTO : INFORME DE PRELIQUIDACION DE OBRA

REFERENCIA : CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 001-2021-MDLLP/A

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LOS CASERÍOS DE SARAUZ-EL TRIUNFO Y ROSAPATA, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE
PALLAN - CELENDÍN – CAJAMARCA”

FECHA: 10/03/2023

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle en relación al avance ejecutado y preliquidación de la
ejecución de la obra del proyecto “Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento De Los Caseríos
de Sarauz-El Triunfo Y Rosapata, Distrito de La Libertad De Pallan - Celendín – Cajamarca”, con Código Único
de Inversión N° 2255187, según se detalla a continuación:

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 17/03/2022

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 180 días calendarios

1.3. FECHA DE TÉRMINO PARCIAL : 14/11/2022

1.4. FECHA REAL DE CULMINACION :-

1.5. PRESUPUESTO BASE (CON IGV) :S/. 6´440,143.00

1.6. PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : S/. 5´796,128.71

1.7. CONTRATISTA : CONSORCIO R&S

1.8. RESIDENTE DE OBRA : ING° ARISTARCO RONALD MACO BECERRA

1.9. SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR INWA

1.10. SUPERVISOR DE OBRA : ING° ADELMO BAUTISTA M EJIA

1.11. POBLACION BENEFICIARIA : 558 personas

II. ASPECTOS TECNICOS

2.01. RESUMEN DE METAS A EJECUTARSE.

A continuación, se muestra las metas globales a ejecutarse.

TIPO DE INTERVENCIÓN METRADO

ITEM METAS
PROYECTADO MEJORADO REHABILITADO UNIDAD CANTIDAD

TRABAJOS
1.0 X GBL 1
PROVISIONALES

2.0 LOCALIDAD SARAUZ

SISTEMA DE AGUA
2.01.01
POTABLE

02.01.01.01 CAPTACIÓN TIPO C-2 X UND 1

CERCO PERIMÉTRICO
02.01.01.02 X M 26
DE CAPTACIÓN

02.01.01.03 LÍNEA CONDUCCIÓN

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
X M 803.76
TUBERIA PVC NTP
339.002 DN 1 1/2"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
TUBERIA HDPE LISA X M 1279.08
SDR 13.6 PE 100 DN 48
NTP-ISO 4427

CAJA DE VÁLVULA DE
02.01.01.04 X UND 10
PURGA

CONSTRUCCIÓN DE
RESERVORIO
02.01.01.05 APOYADO X UND 1
PROYECTADO
Vol.=10M3.

CERCO PERIMÉTRICO
02.01.01.06 X M 26
DE RESERVORIO

RED DE DISTRIBUCIÓN
02.01.01.07
DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
X M 299.88
TUBERIA PVC NTP ISO
1452 DN 63

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
X M 1228.08
TUBERIA PVC NTP
339.002 DN 1 1/2"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 1365.78
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 1"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 11844.24
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 3/4"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 7817.28
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 1/2"

CONEXIONES DE
02.01.01.08
AGUA POTABLE

CONEXIONES
DOMICILIARIAS X UND 164
REHABILITACION
 TIPO DE INTERVENCIÓN METRADO
ITEM METAS
PROYECTADO MEJORADO REHABILITADO UNIDAD CANTIDAD

CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
X UND 41
AGUA POTABLE-
NUEVAS

LAVADERO MULTIUSOS
02.01.01.09 X UND 205
PARA VIVIENDA

CAJA DE VÁLVULA DE
02.01.01.10 X UND 10
CONTROL

CÁMARA ROMPE
02.01.01.11 PRESIÓN PARA REDES X UND 18
(CRP-REDES)

CÁMARA ROMPE
02.01.01.12 PRESIÓN PARA X UND 2
LC(CRP-LC)

UNIDAD BASICA DE
2.01.02 SANEAMIENTO(UBS)
SARAUZ

UNIDAD BASICA DE
02.01.02.01 X UND 205
SANEAMIENTO(UBS)

LOCALIDAD
3.0
ROSAPATA

ROSAPATA SISTEMA
3.01
01

SISTEMA DE AGUA
3.01.01
POTABLE

03.01.01.01 CAPTACIÓN TIPO C-1 X UND 1

CERCO PERIMÉTRICO
03.01.01.02 X M 26
DE CAPTACIÓN

03.01.01.03 LÍNEA CONDUCCIÓN

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 490
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 1"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
TUBERIA HDPE LISA X M 1020.62
SDR 13.6 PE 100 DN 33
NTP-ISO 4427

CAJA DE VÁLVULA DE
02.01.01.04 X UND 2
PURGA

03.01.01.05 PASE AEREO L=50M X UND 1

MANTENIMIENTO DE
RESERVORIO
03.01.01.06 X UND 1
APOYADO EXISTENTE
Vol.=05M3.

CERCO PERIMÉTRICO
03.01.01.07 X M 26
DE RESERVORIO

RED DE DISTRIBUCIÓN
03.01.01.08
DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 166.26
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 1"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 3233.4
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 3/4"

SUMINISTRO E X M 1377
INSTALACIÓN DE
 TIPO DE INTERVENCIÓN METRADO
ITEM METAS
PROYECTADO MEJORADO REHABILITADO UNIDAD CANTIDAD

TUBERÍA PVC NTP

339.002 DN 1/2"

CONEXIONES DE
03.01.01.09
AGUA POTABLE

CONEXIONES
DOMICILIARIAS - X UND 29
REHABILITACION

CONEXIONES
DOMICILIARIAS - X UND 6
NUEVAS

LAVADERO MULTIUSOS
03.01.01.10 X UND 35
PARA VIVIENDA

CAJA DE VÁLVULA DE
03.01.01.11 X UND 3
CONTROL

CÁMARA ROMPE
03.01.01.12 PRESIÓN PARA REDES X UND 7
(CRP-REDES)

CÁMARA ROMPE
03.01.01.13 X UND 1
PRESIÓN PARA LC

UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO(UBS)
3.01.02
ROSAPATA SISTEMA
01

UNIDAD BASICA DE
3.01.02.01 X UND 35
SANEAMIENTO(UBS)

ROSAPATA SISTEMA
3.02
02

SISTEMA DE AGUA
3.02.01
POTABLE

MANTENIMIENTO DE
03.02.01.01 X UND 1
CAPTACIÓN TIPO C-1

CERCO PERIMÉTRICO
03.02.01.02 X M 26
DE CAPTACIÓN

CAJA DE VÁLVULA DE
03.02.01.03 X UND 2
PURGA

MANTENIMIENTO DE
RESERVORIO
03.02.01.04 X UND 1
APOYADO EXISTENTE
Vol.=05 m3

CERCO PERIMÉTRICO
03.02.01.05 X M 26
DE RESERVORIO

RED DE DISTRIBUCIÓN
03.02.01.06
DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 59.16
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 1"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 3234.42
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 3/4"

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
X M 594.66
TUBERÍA PVC NTP
339.002 DN 1/2"

CONEXIONES DE
03.02.01.07
AGUA POTABLE

CONEXIONES
DOMICILIARIAS- X UND 16
REHABILITACION
 TIPO DE INTERVENCIÓN METRADO
ITEM METAS
PROYECTADO MEJORADO REHABILITADO UNIDAD CANTIDAD

CONEXIONES
DOMICILIARIAS - X UND 2
NUEVAS

LAVADERO MULTIUSOS
03.02.01.08 X UND 18
PARA VIVIENDA

CAJA DE VÁLVULA DE
03.02.01.09 X UND 2
CONTROL

CÁMARA ROMPE
03.02.01.10 PRESIÓN PARA REDES X UND 6
(CRP-REDES)

UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO(UBS)
3.02.02
ROSAPATA SISTEMA
02

UNIDAD BASICA DE
3.02.02.01 X UND 18
SANEAMIENTO(UBS)

4 OTROS

4.01 COMPONENTE SOCIAL X GBL 1

MITIGACIÓN DE
4.02 X GBL 1
IMPACTO AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD
4.03 X GBL 1
EN OBRA

FLETE TERRESTRE Y
4.04 X GBL 1
RURAL

2.02. MODIFICACIONES AL PROYECTO.

a) Modificaciones en el monto de la obra

Hasta la fecha, si hay modificaciones en el monto de la Obra, por un adicional de obra.
b) Modificaciones en el plazo de la obra
A la fecha, si hay ampliaciones de Plazo teniendo como causal, por adicional de obra.

2.03. AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 78.71%

La obra se encuentra los trabajos en ejecución.

2.04. SALDO POR EJECUTAR: 21.29%

En la obra faltan trabajos a ejecutar

2.05. CONDICION DE LA OBRA:

La Obra se encuentra en estado de ejecución y su avance físico ejecutado es:

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA

METRADO
ITEM METAS AVANCE FISICO (%)
UNIDAD CANTIDAD

1 TRABAJOS PROVISIONALES GBL 1 100.00%

2 LOCALIDAD SARAUZ
2.01.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01.01.01 CAPTACIÓN TIPO C-2 UND 1 26.80%
CERCO PERIMÉTRICO DE
02.01.01.02
CAPTACIÓN
M 26 0.00%
02.01.01.03 LÍNEA CONDUCCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1 M 803.76 100.00%
1/2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERIA HDPE LISA SDR 13.6 PE M 1279.08 100.00%
100 DN 48 NTP-ISO 4427
02.01.01.04 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA UND 10 0.00%
 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO
02.01.01.05 APOYADO PROYECTADO UND 1 90.48%
Vol.=10M3.
CERCO PERIMÉTRICO DE
02.01.01.06
RESERVORIO
M 26 38.46%
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
02.01.01.07
POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN M 299.88 100.00%
63
SUMINISTRO E INSTALACION DE 100.00%
TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1 M 1228.08
1/2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN 1"
M 1365.78 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN M 11844.24 100.00%
3/4"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN M 7817.28 100.00%
1/2"

02.01.01.08 CONEXIONES DE AGUA POTABLE

CONEXIONES DOMICILIARIAS
REHABILITACION
UND 164 85.19%
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE-NUEVAS
UND 41 85.19%
LAVADERO MULTIUSOS PARA
02.01.01.09
VIVIENDA
UND 205 62.06%
02.01.01.10 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL UND 10 20.59%
CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA
02.01.01.11
REDES (CRP-REDES)
UND 18 46.87%
CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA
02.01.01.12
LC(CRP-LC)
UND 2 13.33%
UNIDAD BASICA DE
2.01.02
SANEAMIENTO(UBS) SARAUZ
UNIDAD BASICA DE
02.01.02.01
SANEAMIENTO(UBS)
UND 205 65.22%
3 LOCALIDAD ROSAPATA
3.01 ROSAPATA SISTEMA 01
3.01.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
03.01.01.01 CAPTACIÓN TIPO C-1 UND 1 98.36%
CERCO PERIMÉTRICO DE
03.01.01.02
CAPTACIÓN
M 26 0.00%
03.01.01.03 LÍNEA CONDUCCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN 1"
M 490 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERIA HDPE LISA SDR 13.6 PE M 1020.62 100.00%
100 DN 33 NTP-ISO 4427
02.01.01.04 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA UND 2 0.00%
03.01.01.05 PASE AEREO L=50M UND 1 40.00%
MANTENIMIENTO DE
03.01.01.06 RESERVORIO APOYADO UND 1 79.17%
EXISTENTE Vol.=05M3.
CERCO PERIMÉTRICO DE
03.01.01.07
RESERVORIO
M 26 23.08%
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
03.01.01.08
POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN 1"
M 166.26 92.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN M 3233.4 87.18%
3/4"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN M 1377 87.18%
1/2"

03.01.01.09 CONEXIONES DE AGUA POTABLE

CONEXIONES DOMICILIARIAS -
REHABILITACION
UND 29 62.33%
CONEXIONES DOMICILIARIAS -
NUEVAS
UND 6 62.33%
 LAVADERO MULTIUSOS PARA
03.01.01.10
VIVIENDA
UND 35 72.42%
03.01.01.11 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL UND 3 0.00%
CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA
03.01.01.12
REDES (CRP-REDES)
UND 7 49.72%
CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA
03.01.01.13
LC
UND 1 0.00%
UNIDAD BASICA DE
3.01.02 SANEAMIENTO(UBS) ROSAPATA
SISTEMA 01
UNIDAD BASICA DE
3.01.02.01
SANEAMIENTO(UBS)
UND 35 67.24%
3.02 ROSAPATA SISTEMA 02
3.02.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN
03.02.01.01
TIPO C-1
UND 1 68.18%
CERCO PERIMÉTRICO DE
03.02.01.02
CAPTACIÓN
M 26 0.00%
03.02.01.03 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA UND 2 0.00%
MANTENIMIENTO DE
03.02.01.04 RESERVORIO APOYADO UND 1 50.00%
EXISTENTE Vol.=05 m3
CERCO PERIMÉTRICO DE
03.02.01.05
RESERVORIO
M 26 0.00%
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
03.02.01.06
POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN 1"
M 59.16 98.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN M 3234.42 94.00%
3/4"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA PVC NTP 339.002 DN M 594.66 92.00%
1/2"

03.02.01.07 CONEXIONES DE AGUA POTABLE

CONEXIONES DOMICILIARIAS-
REHABILITACION
UND 16 81.35%
CONEXIONES DOMICILIARIAS -
NUEVAS
UND 2 81.35%
LAVADERO MULTIUSOS PARA
03.02.01.08
VIVIENDA
UND 18 73.87%
03.02.01.09 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL UND 2 0.00%
CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA
03.02.01.10
REDES (CRP-REDES)
UND 6 33.27%
UNIDAD BASICA DE
3.02.02 SANEAMIENTO(UBS) ROSAPATA
SISTEMA 02
UNIDAD BASICA DE
3.02.02.01
SANEAMIENTO(UBS)
UND 18 67.01%
4 OTROS
4.01 COMPONENTE SOCIAL GBL 1 100.00%
MITIGACIÓN DE IMPACTO
4.02
AMBIENTAL
GBL 1 45.00%
4.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GBL 1 100.00%
4.04 FLETE TERRESTRE Y RURAL GBL 1 100.00%

2.06. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

Se adjuntaron en los informes mensuales pruebas de:

• Estudio de Canteras
• Diseño de Mesclas f’c= 175 KG/CM2
• Diseño de Mesclas f ’c= 210 KG/CM2
• Prueba de Abrasión del Agregado
• Análisis Físico y Químico del Agregado
• Contenido de Humedad del Agregado
• Calidad de Ladrillo de Arcilla
• Rotura de Probeta
 2.07. PROBLEMAS TÉCNICOS RESUELTO Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN

Se ha encontrado problemas técnicos que se han solucionado en la ejecución de los trabajos,

como son mayor volumen de remoción de piedra en excavación de zanja, se encontraron
quebradas en las líneas de conducción y distribución, dentro del presupuesto no estaban
consideras partidas necesarias para las metas del proyecto, mayor longitud de tubería HDP en
la línea de Conducción, mayor longitud de tubería de PVC SAP ¾” en la Línea de distribución.

2.08. CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y GUÍA DE EJECUCIÓN

Y PRELIQUIDACIÓN DE PROYECTOS.
Se está cumpliendo con lo establecido en el expediente técnico, hay ciertas deficiencias en el
expediente técnico y se están regularizando en coordinación con supervisión y coordinador
Zonal.

2.09. RECOMENDACIONES RESPECTO A LA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO.
Se realizará según la programación proyectada durante la ejecución.

III. ASPECTOS ECONÓMICOS

3.01 MONTOS FACTURADO AL CONTRATISTA

MONTOS FACTURADOS
DESCRIPCION FECHA CONTRATISTA FACTURA TOTAL, SIN IGV TOTAL, CON IGV 18%
ADELANTO 01/03/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-233 S/ 491,197.35 S/ 579,612.87
DIRECTO
ADELNATO DE 28/04/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-238 S/ 982,394.70 S/ 1,159,225.74
MATERIALES
VAL N° 01 25/05/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-253 S/ 354,695.58 S/ 418,540.78
VAL N° 02 09/06/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-258 S/ 500,828.60 S/ 590,977.75
VAL N° 03 20/07/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-262 S/ 617,927.27 S/ 729,154.18
VAL N° 04 03/09/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-271 S/ 328,254.60 S/ 387,340.43
VAL N° 05 11/10/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-283 S/ 867,644.66 S/ 1,023,820.70
VAL N° 06 16/11/2022 CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L E001-294 S/ 268,137.50 S/ 316,402.25
TOTAL FACTURADO S/ 5,205,074.70

3.02 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Hasta la Fecha si hay modificaciones Presupuestales, por lo que es necesario para cumplir la
meta del proyecto, se esta considerando un adicional de obra.
3.03 VALORIZACIÓN ACUMULADA REAL EJECUTADA DESDE EL INICIO HASTA EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2022

VALORIZADO ACTUAL ACUMULADO ACTUAL SALDO

DESCRIPCION
Metrado Parcial (S/.) % Metrado Parcial (S/.) % Metrado Parcial (S/.) %
TOTAL COSTO DIRECTO 3,679,346.91 3,679,346.91 689,798.51
GASTOS GENERALES (10.86223549%) 399,659.33 399,659.33 74,927.53
UTILIDAD (1.561889%) 57,467.31 57,467.31 10,773.89
SUB TOTAL 4,136,473.55 4,136,473.55 775,499.93
IGV (18 % ) 744,565.24 744,565.24 139,589.99
PRESUPUESTO TOTAL - VALOR REFERENCIAL 4,881,038.79 84.21% 4,881,038.79 84.21% 915,089.92 15.79%
 3.04 COMPARATIVO DE VALOZACION ACUMULADAS PRESENTADAS HASTA EL 31/10/2022 VS LA VALORIZACION REAL
EJECUTADAS HATA EL 14/11/2022.

SALDO POR VALORIZAR,

VALORIZACION ACUMULADA HASTA VALORIZACION ACUMULADA REAL
CORRESPONDIENTE A LA
DESCRIPCION EL 31/10/2022 EJECUTADA HASTA EL 14/11/2022
VALORIZACION N°07
Metrado Parcial (S/.) % Metrado Parcial (S/.) % Metrado Parcial (S/.) %
TOTAL COSTO DIRECTO 3,629,314.28 3,679,346.91 50,032.62
GASTOS GENERALES (10.86223549%) 394,224.66 399,659.33 5,434.66
UTILIDAD (1.561889%) 56,685.86 57,467.31 781.45
SUB TOTAL 4,080,224.80 4,136,473.55 56,248.73
IGV (18 % ) 734,440.46 744,565.24 10,124.77
PRESUPUESTO TOTAL - VALOR REFERENCIAL 4,814,665.26 83.07% 4,881,038.79 84.21% 66,373.50 1.15%

3.05 VALORIZACION DE OBRA RECALCULADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL.

VALORIZACIÓN N° 01 VALORIZACIÓN N° 02 VALORIZACIÓN N° 03 VALORIZACIÓN N° 04 VALORIZACIÓN N° 05 VALORIZACIÓN N° 06 VALORIZACIÓN N° 07

TOTAL VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
DESCRIPCIÓN ABRIL 2022 MAYO 2022 JUNIO 2022 JULIO 2022 SETIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022
Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial %
COSTO
GASTOSDIRECTO 359,189.19 700,874.28 858,069.34 377,993.72 1,019,774.20 313,413.56 50,032.62 3,679,346.91 689,798.51
GENERALES 39,015.98 76,130.61 93,205.51 41,058.57 110,770.28 34,043.72 5,434.66 399,659.33 74,927.53
UTILIDAD (1.561889 %) 5,610.14 10,946.88 13,402.09 5,903.84 15,927.74 4,895.17 781.45 57,467.31 10,773.89
SUB TOTAL 403,815.31 787,951.77 964,676.95 424,956.14 1,146,472.23 352,352.46 56,248.73 4,136,473.61 775,499.87
IGV (18.00 %) 72,686.76 141,831.32 173,641.85 76,492.11 206,365.00 63,423.44 10,124.77 744,565.25 139,589.98
TOTAL 476,502.07 929,783.09 1,138,318.80 501,448.25 1,352,837.23 415,775.90 66,373.50 4,881,038.86 84.21% 915,089.85 15.79%
3.06 RESUMEN DE PAGOS: CONTRATO PRINCIPAL

REAJUSTE DEDUCCIONES DE VALORIZACIÓN AMORTIZACIONES DE VALORIZ. MONTO A PAGAR

MONTO S/. MONTO FACTURADO COMPROBANTE DE PAGO
C ON C ED ID O ADELANTOS (D) BRUTA ADELANTO (E) NETA VALORIZADO
N° DESCRIPCIÓN MES
EFECTIVO MATER. EFECTIVO MATER. EFECTIVO
(VN) IGV (18%) TOTAL EFECTIVO IGV (18%) TOTAL NUMERO DE N° FECHA MONTO
A B D = A + B-C
C1 C2 E1 E2 VN = C-D-E VN FACTURA PAGO PAGADO

A. ADELANTOS 1,473,592.05 1,473,592.05 265,246.57 1,738,838.61 1,473,592.05 265,246.57 1,738,838.61 1,738,838.61

1 ADELANTO DIRECTO MARZ. 2022 491,197.35 491,197.35 88,415.52 579,612.87 491,197.35 88,415.52 579,612.87 E001-233 579,612.87
2 ADELANTO PARA MATERIALES ABR. 2022 982,394.70 982,394.70 176,831.05 1,159,225.74 982,394.70 176,831.05 1,159,225.74 E001-238 1,159,225.74
B. VALORIZACIONES 4,136,473.61 0.00 0.00 0.00 4,136,473.61 368,248.24 708,827.04 3,059,398.33 3,059,398.33 550,691.69 3,610,090.02 2,937,488.22 528,747.88 3,466,236.09 0.00 2,886,623.22
08 25/05/22 208,595.49
1 VALORIZACIÓN N° 01 ABR. 2022 403,815.31 0.00 0.00 0.00 403,815.31 49,119.73 0.00 354,695.58 354,695.58 63,845.20 418,540.78 354,695.58 63,845.20 418,540.78 E001-253
09 25/05/22 16,741.00
012 14/06/22 295,000.00
2 VALORIZACIÓN N° 02 MAY. 2022 787,951.77 0.00 0.00 0.00 787,951.77 92,978.31 194,144.86 500,828.60 500,828.60 90,149.15 590,977.75 500,828.60 90,149.15 590,977.75 E001-258 013 14/06/22 79,134.46
014 14/06/22 23,639.00
015 22/07/22 250,000.00
3 VALORIZACIÓN N° 03 JUN. 2022 964,676.95 0.00 0.00 0.00 964,676.95 92,978.31 253,771.37 617,927.27 617,927.27 111,226.91 729,154.18 617,927.27 111,226.91 729,154.18 E001-262 016 22/07/22 256,783.89
017 22/07/22 29,166.00
024 06/09/22 371,846.43
4 VALORIZACIÓN N° 04 JUL. 2022 424,956.14 0.00 0.00 0.00 424,956.14 36,013.23 79,241.90 309,701.01 309,701.01 55,746.18 365,447.19 328,254.60 59,085.83 387,340.43 E001-271
15,494.00
033 13/10/22 40,953.00
5 VALORIZACIÓN N° 05 SET. 2022 1,146,472.23 0.00 0.00 0.00 1,146,472.23 97,158.66 181,668.91 867,644.66 867,644.66 156,176.04 1,023,820.70 867,644.66 156,176.04 1,023,820.70 E001-283
034 13/10/22 982,867.70
054 16/11/22 12,656.00
6 VALORIZACIÓN N° 06 OCT. 2022 352,352.46 0.00 0.00 0.00 352,352.46 352,352.46 352,352.46 63,423.44 415,775.90 268,137.50 48,264.75 316,402.25 E001-294
055 16/11/22 303,746.25

7 VALORIZACIÓN N° 07 NOV. 2022 56,248.73 0.00 0.00 0.00 56,248.73 56,248.73 56,248.73 10,124.77 66,373.50 0.00 0.00 0.00

TOTAL EN S/. 4,136,473.61 0.00 0.00 0.00 4,136,473.61 368,248.24 708,827.04 3,059,398.33 4,532,990.38 815,938.26 5,348,928.63 4,411,080.27 793,994.45 5,205,074.70 4,625,461.83
3.07 MONTO FINAL DEL CONTRATO PRELIMINAR

MONTO PRELIMNAR DEL CONTRATO

MONTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN IGV MONTO TOTAL
SIN IGV
1.00 Monto Contrato Principal 3,059,398.33 550,691.70 3,610,090.03
2.00 Monto Adelantos Directo y Materiales 1,473,592.05 265,246.57 1,738,838.62
3.00 Reajuste de Valor. del Contrato Principal 230,312.83 41,456.31 271,769.14
4.00 Deducciones del Reajuste que No Corresponde del Contrato -28,273.49 -5,089.23 -33,362.72
5.00 Intereses del Contrato Principal - - -
6.00 Penalidades - - -
MONTO TOTAL DEL CONTRATO 4,735,029.72 852,305.35 5,587,335.07

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

SON:
Y CINCO Y 07/100 SOLES

3.07 SALDO PRELIMINAR DEL CONTRATO DE OBRA Y A FAVOR DEL

CONTRATISTA

SALDO PRELIMINAR DEL CONTRATO DE OBRA

A Cargo del A favor del Contratista
Item Concepto
efectivo I.G.V. efectivo I.G.V.
I.- AUTORIZADO Y PAGADO
En Efectivo S/. 815,146.81
En I.G.V. S/. 146,726.43

II.- ADELANTOS
En Efectivo S/. 0.00
En I.G.V. S/. 0.00

III.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

En Efectivo S/. 0.00
En I.G.V. S/. 0.00

IV.- MULTA POR ATRASO DE OBRA

En Efectivo S/. 0.00
En I.G.V. S/. 0.00
TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 815,146.81 S/. 146,726.43

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 961,873.24

- En Efectivo S/. 815,146.81
- En I.G.V. S/. 146,726.43

DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPL. S/. 0.00

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO S/. 0.00
- En I.G.V. S/. 0.00

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 961,873.24

- En Efectivo S/. 815,146.81
- En I.G.V. S/. 146,726.43

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y

SON:
24/100 SOLES
IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.01 Aspectos de la Capacitación Social

Se ha realizado según su cronograma Social donde se detallará las actividades que han
realizado durante la Etapa de Ejecución.
4.02 Aspectos de la Capacitación Técnica
No corresponde en esta Etapa de Ejecución
4.03 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas y/o
acciones tomadas.
Hasta la fecha no existe problemas de tipo social con los beneficiarios del proyecto.
4.07 Charlas de Salud y Seguridad en el trabajo
Se han realizado charlas de Seguridad y salud en el trabajo de parte del Ingeniero de
Seguridad previo al inicio de los trabajos.
4.08 Gestiones Administrativas ante entidades vinculadas al proyecto (Ministerio de
Cultura, Ministerio de Salud, Municipalidad Distrital/Provincial).
Se ha coordinado con la Municipalidad Distrital de La Libertad de Pallan sobre el avance de
los trabajos.

V. IMPACTO AMBIENTAL

5.01 Describir medidas consideradas en el expediente técnico

Se ha considerado en tres aspectos:
• Medidas de seguridad: Cintas de Seguridad, Mal las de Seguridad y Charlas
informativas a la Población, Charlas de Seguridad Poblacional, Charlas de seguridad
Ocupacional y Charlas de Adiestramiento.
• Recolección de Residuos y Desmonte.

5.02 Describir actividades desarrolladas por el especialista ambiental

El Ing. Marleny E. Pereyra Rodríguez Especialista Ambiental ejecuto acciones y actividades
de manejo control y minimización de impactos ambientales.

Se ha dictado charlas de mitigación ambiental y se está elaborando plan de monitoreo

ambiental.

También se ha colocado Mallas y cintas de Seguridad en las estructuras que se

construyeron, y paneles de Informativos y de seguridad.

Se ha implementado Botiquín con medicamentos y Extintor.

VI. CONCLUSIONES

Se informa los Aspectos Técnicos, Económicos y Administrativos para la preliquidación de

obra.

Aspectos Técnicos
Se tiene un avance físico ejecutado acumulado del 84.21%.

AVANCE FISICO
AVANCE FISICO
DESCRIPCIÓN MES MENSUAL
MENSUAL %
ACUMULADO %

VALORIZACIÓN N° 01 ABR. 2022 8.22% 8.22%

VALORIZACIÓN N° 02 MAY. 2022 16.04% 24.26%
VALORIZACIÓN N° 03 JUN. 2022 19.64% 43.90%
VALORIZACIÓN N° 04 JUL. 2022 8.65% 52.55%
VALORIZACIÓN N° 05 SET. 2022 23.34% 75.89%
VALORIZACIÓN N° 06 OCT. 2022 7.17% 83.07%
VALORIZACIÓN N° 07 NOV. 2022 1.15% 84.21%

• La valorización N°07 correspondiente al mes de noviembre 2022, que figura en la valorización

presentada, sin factura y ningún comprobante de pago por parte de la Entidad; por ello se a
recalculado en una valorización acumulada ejecutada, para que los saldos y ingresarlos a la
valorización N°07 dándolos como porcentaje negativo al -4.35% y quedando un avance acumulado
de 78.71% ejecutado real.

Imagen N°01: Resumen de la valorización de obra N°07 presentada por la Contratista.

 Imagen N°02: Resumen de la valorización de obra N°07 presentada por la Contratista.

Aspectos Económico

Se tiene un Avance Financiero Acumulado de 84.21. % (Etapa de Ejecución)

La contratista esta acogida a la retención del 10% del monto del contrato original, por concepto de Garantía
de Fiel Cumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 194.4 del Artículo 149 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, La retención es de 579,612.87 con IGV, retenido en las valorizaciones
01,02 y 03, tan como se muestra en el cuadro siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO COMPROBANTE DE PAGO

N° DESCRIPCIÓN MES
EFECTIVO IGV (18%) TOTAL NUMERO DE NUMERO FECHA MONTO
FACTURA PAGO PAGADO
A. ADELANTOS 1,473,592.05 265,246.57 1,738,838.61 1,738,838.61

1 ADELANTO DIRECTO MARZ. 2022 491,197.35 88,415.52 579,612.87 E001-233 579,612.87

2 ADELANTO PARA MATERIALES ABR. 2022 982,394.70 176,831.05 1,159,225.74 E001-238 1,159,225.74
B. VALORIZACIONES 2,937,488.22 528,747.88 3,466,236.09 0.00 2,886,623.22
08 25/05/22 208,595.49
1 VALORIZACIÓN N° 01 ABR. 2022 354,695.58 63,845.20 418,540.78 E001-253
09 25/05/22 16,741.00
012 14/06/22 295,000.00
2 VALORIZACIÓN N° 02 MAY. 2022 500,828.60 90,149.15 590,977.75 E001-258 013 14/06/22 79,134.46
014 14/06/22 23,639.00
015 22/07/22 250,000.00
3 VALORIZACIÓN N° 03 JUN. 2022 617,927.27 111,226.91 729,154.18 E001-262 016 22/07/22 256,783.89
017 22/07/22 29,166.00
024 06/09/22 371,846.43
4 VALORIZACIÓN N° 04 JUL. 2022 328,254.60 59,085.83 387,340.43 E001-271
15,494.00
033 13/10/22 40,953.00
5 VALORIZACIÓN N° 05 SET. 2022 867,644.66 156,176.04 1,023,820.70 E001-283
034 13/10/22 982,867.70
054 16/11/22 12,656.00
6 VALORIZACIÓN N° 06 OCT. 2022 268,137.50 48,264.75 316,402.25 E001-294
055 16/11/22 303,746.25

7 VALORIZACIÓN N° 07 NOV. 2022 0.00 0.00 0.00

TOTAL EN S/. 4,411,080.27 793,994.45 5,205,074.70 4,625,461.83

Se tiene un Avance Financiero Acumulado de 84.21 % (Valorizado Acumulado)

AVANCE FISICO
AVANCE FISICO
DESCRIPCIÓN MES MENSUAL
MENSUAL %
ACUMULADO %

VALORIZACIÓN N° 01 ABR. 2022 476,502.07 476,502.07

VALORIZACIÓN N° 02 MAY. 2022 929,783.09 1,406,285.16
VALORIZACIÓN N° 03 JUN. 2022 1,138,318.80 2,544,603.96
VALORIZACIÓN N° 04 JUL. 2022 501,448.25 3,046,052.22
VALORIZACIÓN N° 05 SET. 2022 1,352,837.23 4,398,889.45
VALORIZACIÓN N° 06 OCT. 2022 415,775.90 4,814,665.36
VALORIZACIÓN N° 07 NOV. 2022 66,373.50 4,881,038.86

Montos Autorizados y Pagados a la Contratista (A)

Tiene un Saldo a Favor la Contratista de 815,146.81 sin IGV (OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS CON 81/100 SOLES)

Se esta considera en esta preliquidación los reajustes y amortizaciones de acuerdo a RLCE.

I.- MONTOS AUTORIZADOS Y PAGADOS ( SIN IGV)

1.1.0. AUTORIZADOS 3,261,437.67
1.1.1 Contrato Principal 3,059,398.33
1.1.5 Reajustes del contrato principal 230,312.83
Reajustes de Valorizaciones Mensuales S/. 230,312.83
1.1.7 Deducciones del Reajuste que No Corresponde -28,273.49
Amortización del Adelanto Directo S/. -13,631.16
Amortización por Adelanto de Materiales S/. -14,642.33
1.1.8 Intereses Contrato Principal S/. 0.00
1.1.11 Penalidades S/. 0.00
Penalidad por ausencia de profesionales S/. 0.00

1.2.0. PAGADOS 2,446,290.86

1.2.1 Contrato Principal Valorizado 2,446,290.86
1.2.5 Reajustes del contrato principal 0.00
Reajustes de Valorizaciones Mensuales S/. 0.00
1.2.5 Deducciones del Reajuste que No Corresponde 0.00
Amortización del Adelanto Directo S/. 0.00
Amortización por Adelanto de Materiales S/. 0.00
1.2.6 Intereses Contrato Principal 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A 815,146.81

Adelantos Directo y Materiales con sus Amortizaciones (B)

Tiene un saldo en Contra de 00.00 sin IGV (CERO CON 00/100 SOLES)

II.- ADELANTOS Y AMORTIZACIONES ( SIN IGV)

2.1.0. CONCEDIDOS (Pagados) S/. 1,473,592.05
2.1.1 Adelanto Directo en Efectivo S/. 491,197.35
2.1.2 Adelanto en Efectivo para Materiales S/. 982,394.70
2.2.0. AMORTIZADOS S/. 1,473,592.05
2.2.1 Adelanto Directo en Efectivo S/. 368,248.24
2.2.2 Adelanto en Efectivo Para Materiales S/. 708,827.04
2.2.3 Montos ejecutados por la Entidad de las Cartas Fianzas S/. 396,516.77
Adelanto Directo: Carta Fianza N°3002021021375-3
Adelanto de Materiales: Carta Fianza N°13002022022197-2
SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA B 0.00
Saldo a Favor del Contratista (D)

Tiene a favor de S/ 961,873.24 con IGV (NOVECIENTOS SENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES CON 24/100 SOLES), cabe que la retención realiza en las 03 primeras valorizaciones con un monto de
579,612.87 con IGV esta incluida en este monto a favor del contratista.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 961,873.24

==========
EN EFECTIVO (A - B - C) 815,146.81
I.G.V. (D) 146726.43

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 24/100

SOLES

VII. RECOMENDACIONES

• Se recomienda presentar la documentación para informar a la Entidad sobre saldo a favor de la

Contratista, la cual debe ser aprobada por la Municipalidad de la Libertad de Pallan.
• Que la Entidad Ejecutora pueda validar dicha información para poder culminar con los trabajos faltantes,
teniendo en cuenta que se tiene materiales en campo los cuales pueden malograrse y perjudicar la
obra.
• La Comunidad necesita que su proyecto de culmine y pueda entrar en funcionamiento y así cumplir el
objetivo del proyecto.
• Tomar el presente como documento de PRELIQUIDACION del proyecto de la referencia, al término de
la ejecución del proyecto la Liquidación de Obra culminara y cerrara dicho proyecto.