CARTAVIO S.A.A.

Y SU
ESTADO CONSOLIDADO DE SITU
Al 31 de diciembre de los años 201

Notas
2020-2019 2022-2021

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 3 2.3 (c) y 5
Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 2.3 (b) y 6
Cuentas por cobrar a relacionadas 29 2.3 (b) y 34
Otras cuentas por cobrar, neto 5 2.3 (b)(n) y 7
Inventarios, neto 6 2.3 (d) y 8
Activos biológicos 7 2.3 (f) y 9
Impuestos por aplicar y gastos pagados por anticipado 8 2.3 ( e )
Total activo corriente

Activo no Corriente
Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo 29 2.3 (b) y 34
Inversiones financieras 9 2.3 (g) y 10
Propiedades, planta, planta productora y equipo, neto 10 2.3 (h) y 11
Activos por derecho en uso 11 2.3 (k) y 12
Intangibles, neto 12 2.3 (i)
Total activo no corriente

Total activo

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros y obligaciones financieras 13 2.3 (b) y 13
Cuentas por pagar comerciales 14 2.3 (b) y 14
Cuentas por pagar a relacionadas 29 2.3 (b) y 34
Otras cuentas por pagar 15 2.3 (b)(n) y 15
Beneficios a los empleados 16 2.3 (o) y16
Pasivo por arrendamiento - 2.3 (k) y 17
Provisiones 17 2.3 (l) y 18
Total pasivo corriente

Pasivo no Corriente
Obligaciones financieras 2.3 (b) y 13
Cuentas por pagar a relacionadas 29 2.3 (b) y 34
Otras cuentas por pagar 15
Pasivo por arrendamientos 2.3 (k) y17
Provisiones a largo plazo 17 2.3 (l) y 18
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 18 2.3 (n) y 19
Total pasivo no corriente
Total pasivo

Patrimonio neto 19 20
Capital social
Capital adicional
Reserva legal
Otras reservas
Resultados no realizados
Resultados acumulados

Patrimonio neto atribuido a los propietarios de la controladora

Participación no controladora
Total patrimonio neto

Total pasivo y patrimonio neto

CARTAVIO S.A.A. Y SUBSIDIARIA
ONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022

Al 31 de diciembre de
2019 Análisis 2020 Análisis 2021 Análisis 2022
S/000 Vertical S/000 Vertical S/000 Vertical S/000

22,044 2.88% 22,653 2.75% 180,493 17.19% 16,392

7,503 0.98% 5,832 0.71% 8,004 0.76% 5,025
34,448 4.50% 18,740 2.27% 93,001 8.86% 50,307
1,486 0.19% 3,524 0.43% 6,317 0.60% 15,572
32,524 4.25% 48,608 5.90% 46,882 4.47% 62,714
71,683 9.37% 73,217 8.88% 97,851 9.32% 106,522
811 0.11% 4,042 0.49% 3,658 0.35% 589
170,499 22.28% 176,616 21.42% 436,206 41.55% 257,121

87,771 11.47% 90,767 11.01% 34,924 3.33% 43,117

64,349 8.41% 57,981 7.03% 81,275 7.74% 55,438
436,839 57.09% 487,751 59.16% 486,251 46.32% 481,765
5,063 0.66% 10,882 1.32% 10,916 1.04% 10,651
609 0.08% 504 0.06% 237 0.02% 401
594,631 77.72% 647,885 78.58% 613,603 58.45% 591,372

765,130 100.00% 824,501 100.00% 1,049,809 100.00% 848,493

10,000 1.31% 0 0.00% 184,000 17.53% 34,699

19,519 2.55% 22,452 2.72% 26,044 2.48% 34,993
44,116 5.77% 37,759 4.58% 30,488 2.90% 49,713
5,525 0.72% 10,995 1.33% 25,962 2.47% 31,397
10,679 1.40% 15,034 1.82% 16,213 1.54% 22,987
0 0.00% 0 0.00% 1,570 0.15% 3,203
3,714 0.49% 3,681 0.45% 5,302 0.51% 7,245
93,553 12.23% 89,921 10.91% 289,579 27.58% 184,237

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 149,527

126 0.02% 8,866 1.08% 6,500 0.62% 8,000
1,013 0.13% 1,013 0.12% 0 0.00% 0
0 0.00% 0 0.00% 7,233 0.69% 5,544
9,586 1.25% 9,586 1.16% 9,586 0.91% 6,589
83,933 10.97% 93,164 11.30% 109,763 10.46% 97,845
94,658 12.37% 112,629 13.66% 133,082 12.68% 267,505
188,211 24.60% 202,550 24.57% 422,661 40.26% 451,742

206,759 27.02% 206,759 25.08% 206,759 19.69% 206,759

7 0.00% 7 0.00% 7 0.00% 7
41,353 5.40% 41,353 5.02% 41,353 3.94% 41,353
421 0.06% 596 0.07% 596 0.06% 1,052
0 0.00% 0 0.00% 10,183 0.97% 9,168
328,379 42.92% 367,440 44.57% 362,071 34.49% 132,861

576,919 75.40% 616,155 74.73% 620,969 59.15% 391,200

0 0.00% 5,796 0.70% 6,179 0.59% 5,551
576,919 75.40% 621,951 75.43% 627,148 59.74% 396,751

765,130 100.00% 824,501 100.00% 1,049,809 100.00% 848,493

 Análisis Horizontal
Análisis 2020-2019 2021-2020 2022-2021
Vertical V. Absoluta V. Relativa V. Absoluta V. Relativa V. Absoluta V. Relativa

1.93% 609 2.76% 157,840 696.77% -164,101 -90.92%

0.59% -1,671 -22.27% 2,172 37.24% -2,979 -37.22%
5.93% -15,708 -45.60% 74,261 396.27% -42,694 -45.91%
1.84% 2,038 137.15% 2,793 79.26% 9,255 146.51%
7.39% 16,084 49.45% -1,726 -3.55% 15,832 33.77%
12.55% 1,534 2.14% 24,634 33.65% 8,671 8.86%
0.07% 3,231 398.40% -384 -9.50% -3,069 -83.90%
30.30% 6,117 3.59% 259,590 146.98% -179,085 -41.06%

5.08% 2,996 3.41% -55,843 -61.52% 8,193 23.46%

6.53% -6,368 -9.90% 23,294 40.18% -25,837 -31.79%
56.78% 50,912 11.65% -1,500 -0.31% -4,486 -0.92%
1.26% 5,819 114.93% 34 0.31% -265 -2.43%
0.05% -105 -17.24% -267 -52.98% 164 69.20%
69.70% 53,254 8.96% -34,282 -5.29% -22,231 -3.62%

100.00% 59,371 7.76% 225,308 27.33% -201,316 -19.18%

4.09% -10,000 -100.00% 184,000 -149,301 -81.14%

4.12% 2,933 15.03% 3,592 16.00% 8,949 34.36%
5.86% -6,357 -14.41% -7,271 -19.26% 19,225 63.06%
3.70% 5,470 99.00% 14,967 136.13% 5,435 20.93%
2.71% 4,355 40.78% 1,179 7.84% 6,774 41.78%
0.38% 0 1,570 1,633 104.01%
0.85% -33 -0.89% 1,621 44.04% 1,943 36.65%
21.71% -3,632 -3.88% 199,658 222.04% -105,342 -36.38%

17.62% 0 0 149,527
0.94% 8,740 6936.51% -2,366 -26.69% 1,500 23.08%
0.00% 0 0.00% -1,013 -100.00% 0
0.65% 0 7,233 -1,689 -23.35%
0.78% 0 0.00% 0 0.00% -2,997 -31.26%
11.53% 9,231 11.00% 16,599 17.82% -11,918 -10.86%
31.53% 17,971 18.99% 20,453 18.16% 134,423 101.01%
53.24% 14,339 7.62% 220,111 108.67% 29,081 6.88%

24.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.12% 175 41.57% 0 0.00% 456 76.51%
1.08% 0 10,183 -1,015 -9.97%
15.66% 39,061 11.90% -5,369 -1.46% -229,210 -63.31%

46.11% 39,236 6.80% 4,814 0.78% -229,769 -37.00%

0.65% 5,796 383 6.61% -628 -10.16%
46.76% 45,032 7.81% 5,197 0.84% -230,397 -36.74%

100.00% 59,371 7.76% 225,308 27.33% -201,316 -19.18%

 CARTAVIO S
ESTADO CONSOLIDAD
Por los años terminado el 31 d
Notas
2019-2020

Ventas netas de bienes y servicios 20

Costo de ventas de bienes y servicios 21
Utilidad bruta antes del cambio en el valor razonable de los activos biológicos

Cambio en el valor razonable de los activos biológicos 7(c)

Utilidad bruta después del cambio en el valor razonable de los activos biológic

Gastos de ventas 22
Gastos de administración 23
Otros ingresos y gastos operativos, neto 24
Otros gastos operativos
Utilidad operativa
Ingresos financieros 25
Gastos financieros 25
Diferencia de cambio, neta 30.2
Valor de participación patrimonial de inversiones financieras 9e
Utilidad antes de impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias 18(b)

Utilidad neta del ejercicio o año
Otros resultados integrales
Total resultados integrales

Utilidad del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la controladora
Participación no controladora

Utilidad neta básica y diluida por acción común 28

Número de acciones en circulaciónn (en miles) 28
 CARTAVIO S.A.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADO CONSOLIDAD DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminado el 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y 2022
Notas Por el año terminado el 31 de diciembre de
2021-2022 2019 Análisis 2020 Análisis 2021
S/000 vertical S/000 vertical S/000
2.3(p) y 21 319,125 100.00% 335,298 100.00% 371,055
2.3(q) y 21 -251,904 -78.94% -230,093 -68.62% -251,363
67,221 21.06% 105,205 31.38% 119,692

2.3(f) y 9(c) -3,046 -0.95% -3,641 -1.09% 20,168

64,175 20.11% 101,564 30.29% 139,860

2.3(q) y 23 -1,814 -0.57% -3,251 -0.97% -4,900

2.3(q) y 24 -20,394 -6.39% -18,513 -5.52% -24,232
2.3(p) y 27 -3,476 -1.09% -2,812 -0.84% 3,743
2.3(q) y 28 0 0.00% 0 0.00% -2,805
38,491 12.06% 76,988 22.96% 111,666
2.3(p) y 29 5,322 1.67% 6,191 1.85% 3,798
2.3(q) y 30 -4,923 -1.54% -3,471 -1.04% -3,339
2.3(a) y 3 359 0.11% 2,977 0.89% -1,869
11(d) 6,063 1.90% 3,758 1.12% 8,847
45,312 14.20% 86,443 25.78% 119,103

2.3(n) y 19(b) -9,886 -3.10% -10,269 -3.06% -38,859

35,426 11.10% 76,174 22.72% 80,244
10(f) 0 0.00% 0 0.00% 10,184
35,426 11.10% 76,174 22.72% 90,428

35,426 11.10% 76,023 22.67% 79,631

0 0.00% 151 0.05% 613
35,426 11.10% 76,174 22.72% 80,244

2.3(t) y 33 1.71 3.68 3.88

2.3(t) y 33 20,676 20,676 20,676
iciembre de Análisis Horizontal
Análisis 2022 Análisis 2019-2020 2020-2021
vertical S/000 vertical V. AbsolutoV. Relativo V. Absoluto
100.00% 466,062 100.00% 16,173 5.07% 35,757
-67.74% -282,002 -60.51% 21,811 -8.66% -21,270
32.26% 184,060 39.49% 37,984 56.51% 14,487

5.44% -1,187 -0.25% -595 19.53% 23,809

37.69% 182,873 39.24% 37,389 58.26% 38,296
0
-1.32% -5,015 -1.08% -1,437 79.22% -1,649
-6.53% -30,698 -6.59% 1,881 -9.22% -5,719
1.01% 18,621 4.00% 664 -19.10% 6,555
-0.76% -828 -0.18% 0 -2,805
30.09% 164,953 35.39% 38,497 100.02% 34,678
1.02% 10,542 2.26% 869 16.33% -2,393
-0.90% -17,929 -3.85% 1,452 -29.49% 132
-0.50% -257 -0.06% 2,618 729.25% -4,846
2.38% 11,478 2.46% -2,305 -38.02% 5,089
32.10% 168,787 36.22% 41,131 90.77% 32,660

-10.47% -36,297 -7.79% -383 3.87% -28,590

21.63% 132,490 28.43% 40,748 115.02% 4,070
2.74% -1,002 -0.21% 0 10,184
24.37% 131,488 28.21% 40,748 115.02% 14,254

21.46% 131,716 28.26% 40,597 114.60% 3,608

0.17% 774 0.17% 151 462
21.63% 132,490 28.43% 40,748 115.02% 4,070

6.41
20,676
Análisis Horizontal
2020-2021 2021-2022
V. Relativo V. AbsolutoV. Relativo
10.66% 95,007 25.60%
9.24% -30,639 12.19%
13.77% 64,368 53.78%

-653.91% -21,355 -105.89%

37.71% 43,013 30.75%

50.72% -115 2.35%

30.89% -6,466 26.68%
-233.11% 14,878 397.49%
1,977 -70.48%
45.04% 53,287 47.72%
-38.65% 6,744 177.57%
-3.80% -14,590 436.96%
-162.78% 1,612 -86.25%
135.42% 2,631 29.74%
37.78% 49,684 41.72%

278.41% 2,562 -6.59%

5.34% 52,246 65.11%
-11,186 -109.84%
18.71% 41,060 45.41%

4.75% 52,085 65.41%

305.96% 161 26.26%
5.34% 52,246 65.11%
 CARTAVIO S.A.A
ESTADO CONSOLIDADO DE CAM
Por los años terminados el 31 de dic

Número de Capital
acciones social
S/000
Saldo al 1 de enero de 2019 20,675,896 206,759
Análisis Vertical 38.03%
Utilidad neta - -
Otros resultados integrales - -
Total resultados integrales - -
Distribución de dividendos, nota 19(d) - -
Otras reservas - -
Saldos al 31 de diciembre de 2019 20,675,896 206,759
Análisis Vertical 35.84%

Utilidad neta - -
Otros resultados integrales - -
Total resultados integrales - -
Distribución de dividendos, nota 19(d) - -
Otras reservas - -
Adquisición de articipación no controlate - -
Saldos al 31 de diciembre de 2020 20,675,896 206,759
Análisis Vertical 33.24%

Saldo al 1 de enero de 2021 20,675,896 206,759

Utilidad neta del año - -
Valor razonable de otras inversiones financieras (Nota 10-d) - -
Total resultados integrales - -
Distribución de dividendos (Nota 2.3(u) y Nota 10-d) - -
Saldos al 31 de diciembre de 2021 20,675,896 206,759
Análisis Vertical 32.97%

Utilidad neta del año - -

Valor razonable de otra inversiones financieras (Nota 10-d) - -
Total resultados integrales - -
Dividendos caducos (Nota 20-d) - -
Otros cambios patrimoniales - -
Disminución por separación de accionista (Nota 20-a) - -
Distribución de dividencos (Nota 2.3 (u) y Nota 20-d) - -
Saldos al 31 de diciembre de 2022 20,675,896 206,759
Análisis Vertical 52.11%

Valor Absoluto
2019-2020
Valor Relativo
Valor Absoluto
Análisis Horizontal 2020-2021
Análisis Horizontal 2020-2021
Valor Relativo
Valor Absoluto
2021-2022
Valor Relativo
 CARTAVIO S.A.A. Y SUBSIDIARIA
CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
años terminados el 31 de diciembre 2022, 2021, 2020 y de 2019
Total patrimonio
Resultados atribuido a los
Capital Reserva Otras no Resultados propietarios de la
Adicional legal reservas realizados acumulado controladora
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 S/000
7 41,353 143 - 295,453 543,715
0.00% 7.61% 0.03% 54.34% 100.00%
- - - - 35,426 35,426
- - - - - -
- - - - 35,426 35,426
- - - - -2,500 -2,500
- - 278 - 278
7 41,353 421 - 328,379 576,919
0.00% 7.17% 0.07% 56.92% 100.00%

- - - - 76,023 76,023
- - - - - -
- - - - 76,023 76,023
- - - - -65,000 -65,000
- - 175 - - 175
- - - - 28,038 28,038
7 41,353 596 - 367,440 616,155
0.00% 6.65% 0.10% 59.08% 99.07%

7 41,353 596 - 367,440 616,155

- - - - 79,631 79,631
- - - 10,183 - 10,183
- - - 10,183 79,631 89,814
- - - - -85,000 -85,000
7 41,353 596 10,183 362,071 620,969
0.00% 6.59% 0.10% 1.62% 57.73% 99.01%

- - - - 131,716 131,716
- - - -1,002 - -1,002
- - - -1,002 131,716 130,714
- - 456 - - 456
- - - -13 74 61
- - - - - -
- - - - -361,000 -361,000
7 41,353 1,052 9,168 132,861 391,200
0.00% 10.42% 0.27% 2.31% 33.49% 98.60%
 ón no Total
controlado patrimoni
ra o
S/000 S/000
- 543,715
100.00%
- 35,426
- -
- 35,426
- -2,500
- 278
- 576,919
100.00%

151 76,174
- -
151 76,174
- -65,000
- 175
5,645 33,683
5,796 621,951
0.93% 100.00%

5,796 621,951
613 80,244
1 10,184
614 90,428
-231 -85,231
6,179 627,148
0.99% 100.00%

774 132,490
- -1,002
774 131,488
- 456
-61 -
-1,065 -1,065
-276 -361,276
5,551 396,751
1.40% 100.00%

45,032
7.81%
5,197
 0.84%
-230,397
-36.74%