fi DIRECCION ONAL DE EDUCACION satay UGEL RIOJA - OFICINA DE ADMINISTRACION : TESORERIA... ret a INFORME N°0031-2023- -DRE/UGEL-R-OAITES. | ; t SENORA : LIC. ADM. MARI GESIBEL MARRUFO RAMIREZ Jefe de la Oficina de Administracién Presente. — ATENCION : — COMISION DE DEPURACION DE LA UGEL RIOJA ASUNTO : — SOLICITO INCLUSION Y EJECUGION DE LA CUENTA CONTABLE 1206.01 FECHA: Rioja, 29 de agosto de 2023 Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, asi mismo, mediante el presente se da a conocer que del andlisis realizado de las Cuentas de Enlace - Anexo 04 y el formato B del SIAF, se ha constatado que la cuenta contable 1206.01 de esta sede institucional se encuentra sobre valuada por error materiales en el SIAF por un importe de S/ 4,381,279.11, como se detalla a continuacién: > Modificacién de clasificador en el expediente de pago de la REPRO en el aio. 2018 (enero a octubre). > Error de contabilizacién por devolucion de viaticos y devoluciones de pagos indebidos de remuneraciones correspondiente al afio 2018 (noviembre y diciembre), afio 2019 (abril), afio 2021 (febrero), afio 2022 (febrero a diciembre). Por lo descrito lineas arriba, se solicita la inclusién y ejecucion de la cuenta contable 1206.01, con la finalidad de subsanar el importe antes mencionado, con la finalidad sincerar los saldos tanto con el Balance de comprobacién cuenta contable 1206.01 y el Anexo 04 de las Cuentas de Enlace. Me suscribo de usted expresandole las muestras de mi especial consideracion.Hear: boYI: 1 Xered OB 1xeNO)L TED B aL iKoh-Cer CONS UGEL RIOJA - OFICINA DE ADMINISTRACION - TESORERIA SRG ONE Re ANEXO ‘ARO mes [ExPEDIENTE DETALLE MONTO 93 470 662 enero |—268__| MODIFICACION DE ocrusre ——%22. CLASIFICADOR-REPRO $/21,691.52 1245 1479 1738 2073, é 2018 2310 '$/360.00 2324 s/184.00 - | 2341 L S/14.00 Noviemare | 22 —| Sn A S124 —| ERROR DE CONTABILZACION S/5.00 DICIEMBRE. ii ——_5/6.00] | | 2460 $/24.00 | 2471 s/8.00 2494 $/8.00 2725, é $/80.00 2019 ‘ABRIL | 543 ERROR DE CONTABILIZACION $/4.00 2021 | FEBRERO 78 ERROR DE CONTABILIZACION $/8.00| SUB TOTAL sf 22,752.52 T MODIFICACION DE os 130 1,346,723. ! CLASIFICADOR-PLANILLA-R S/4346,728, za Le Lita 7 ERROR DE CONTABILIZACION, 50.00 —56_| DUPPLICO MONTO " $/10.00 =, 66 5/30.00 234 $/1,085.11 /aRZO _____$/3985.1] 3 i 262 5/20.00 ! 221 $/973.91 ! 7 ae 202 256 $/10.00 | 258 $/20.00 ‘ABRIL 259° ERROR DE CONTABILIZACION $/20.00 275 '$/20.00 298 $/10.00 [~ 319 $/10.00) z 321 $/10.00) MAYO: 424 S/500.04BS DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 8 saa 424 $/500.04 425 5/293.33 536 $/750.06 509 $/10.00) 594 5/2400) 639 5/120.00 JUNIO 640 | 5/120.00 668 $/56.00 668 $/20.00) 730 $1,063.33 730 $/268.55 775 '/4.00 Sate 776 $123.00] 773 '/50.00 - 982 : ____$/60.00 983 $/60.00 _ 984 $/60.00 1023 $/10.00 Asosto F016 $/10.00) 1017 5/10.00 1028 s/10.00 1043 $728.00) ‘$75 $/10.00 976 $/24.00 uc $/14.00 1028 2.001 008. SEE $/58.00 1031 Frere e/3.00/ 1140 FEE Me/ano} seniempre |} 1458 ee $/20.00 1158 Peete $/20.00) 1159 $/20.00 a $/10.00 eae. $/156.00 es [ $52.00) HSsO ey Het $/122.00 1294 [- $/1,000.08 ocrusre {1224 $/333.36 11385 $/30.00UGEL RIOJA - OFICINA DE ADMINISTRACION - TESORERIA @ DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - saa ~$/12.00) 1477 $/50.00 1466 $/464 80 1467 $/443.70. 1468 $/479.00 |__1468 $/10.00 1343 $/233.45, novieware| 2500 5/110.00 1510 $/6.00 1557 L 5/339.50 1592 $/22.00 1595 $/20.00) 1597 $/20.00 a 1639 $/10.00) 1855 $/612.00 ‘DICIEMBRE 1856 $/612.00 1912 $/70.00 SUBTOTAL] S/ 4,358,526.59