REGISTRO DE EJECUCION DE RECURSOS

REGISTRO DE RECURSOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

La secuencia de procesos de ejecucion de recursos se describe en el cuadro siguiente

Nº OPERACIONES PERFIL DE USUARIO
1 La unidad financiera instruye a Contabilidad o Tesoreria realizar la
verificacion del movimiento de la cuenta fiscal para identificar los
Ninguno
ingresos.

2 El encargado de Tesoreria revisa y verifica los estractos bancarios de la

cuenta fiscal donde se generan los ingresos por recursos propios,
transferencias, donaciones y otros. Despues de identificar instruye
Ninguno
mediante un proveido el registro del comprobante C-21 con
imputacion presupuestaria.

3 El operador de recursos se conecta al SIGEP y registra un comprobante

de ejecucion de recursos con imputacion presupuestaria C-21, hasta la
7 Operador de Recursos o
instancia del estado VERIFICADO, adjuntando el estracto como
100 Registro de Ejecucion
respaldo de la operacion asignando la fuente, organismo de
de Recursos
financiamiento y la cuenta bancaria receptora.

4 Aprueba el (los comprobantes de recursos C-21 previa revision del 17 Aprobador de Recursos
documento. o 100 Registro de Ejecucion
de Recursos
5 Una vez aprobado el C-21, el tesoro debera realizar la conciliacion del C-
21 con el Extracto bancario en el modulo de tesoreria del SIGEP. 80 Encargado Conciliacion

Una vez que se tenga el formulario en pantalla, deben ingresarse los siguientes datos:

1. DATOS GENERALES Y FINANCIEROS

Si el erfil de restrinccion esta definido a nivel de Entidad,
DIRECCION ADMINISTRTIVA se debe seleccionar la Direccion Administrativa según el
Siel perfil es definido a nivel Direccion Administrativa, la
D.A. se generara por defecto.
TIPO DE DOCUMENTO Normal
MOMENTOS DEL RECURSO: Devengado y Percibido
TIPIO DE REGISTRO: Según el movimiento que se tenga, Con movimiento de fondos
debe elegirse. Sin movimiento de fondos
Banco
MEDIO DE PERCEPCION: Elegir según el medio de
Efectivo
percepcion que se elija de la lista desplegable.
Especie
DOCUMENTO DE RESPALDO: Elegir de la lista desplegable
NUMERO: Ingresar el Nº de documento del respaldo
RESUMEN: El concepto o glosa por el cual se percibe el recurso.
Moneda: El sistema presenta por defecto la moneda,
pero se puede modificar según la moneda que se utilice
:Ej. Dolares.
Tipio de cambio, generado por el sistema
MONEDAD Y MONTOS: automaticamente, nose se puede realizar ningun
cambio.
Monto total: Importe total de percepcion.
Compra/venta, generado automaticamente como
"compra", sin opcion de modificacion.
 OTFIN: En caso de que se utilicen otros finaciadores que
no se encuentran registrados en el clasificador de
financiadores.
DOCUMENTOS COMPLEMETARIOS: SISIN: En caso que el recurso corresponda a la
percepcion de un proyecto de inversion.
SIGADE: Es obligatorio si el tipo de registro corresponde
a la deuda publica.

2. DEPOSITANTES CUENTAS(DATOS DETALLE)

Documento depositante
Banco
Cuenta
NUEVO: Se genera la pantalla en la cual debe realizarse
Libreta
la selección de :
Fuente
Organismos
Importe

3. DEPOSITANTES IMPUTACIONES
Pulsar la opcion doccumento en la lista desplegable se
debe generar solo el depositante.
NUEVO: Rubro: Seleccionar según la lista desplegable.
Entidad Otorgante: Seleccionar según la lista
desplegable.
Monto: Utilizar el mismo importe del "Total".