Balance Mensual

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

4.01.01.01.01 Ventas 12% Y 14% - - - - - - - -
4.01.01.01.03 Ventas 12% 42,654.33 33,075.00 21,234.00 38,369.20 25,876.80 74,122.00 59,750.00 38,900.00
4.01.01.01.04 Ingresos por Pasivo Diferido 2017 - - - - - - - -
4.01.01.01.05 Ventas 0% - - - - - - - -
4.01.08.01.03 Otros ingresos 7.11 1.27 0.58 - - 0.03 - -
4.01.08.01.06 Ingreso por estudios actuariales - - - - - - - -
4.01.08.01.07 Reverso cheques anteriores períodos - - - - - - - -
4.01.08.01.08 Rendimientos financieros - - - - - - - -
4.01.08.01.09 Utilidad en venta de Activos - - - - - - - -
5.01.01.01.01 Google - - - - - 245.98 245.98 245.98
5.01.01.01.02 Facebook -270.77 17,688.67 20,751.46 18,735.81 19,321.80 21,282.80 11,399.99 -1,622.46
5.01.01.01.05 Otras redes sociales y páginas WEB - - - - - - - -
5.01.01.01.07 Zoom ND 232.77 2,759.88 89.94 61.31 86.73 82.38 176.37 142.37
5.01.01.01.08 Otras redes sociales ND 4,202.82 495.63 770.04 312.87 173.30 187.33 330.59 857.28
5.01.01.01.09 Google ND 150.21 171.19 174.82 233.49 168.19 - - -
5.01.01.02.01 Publicidad y Propaganda - - - - - - - -
5.01.01.02.04 Producción y Publicidad 1,648.56 1,273.23 3,203.10 3,415.88 1,850.00 4,608.55 3,150.00 4,155.90
5.01.02.01.11 Gastos Médicos (MOD) - - - - - - - 163.10
5.01.04.01.01 Seguridad y vigilancia - - - - - - - -
5.01.04.01.02 Correo, curier y similares - - - - - - - -
5.01.04.01.03 Transporte, fletes y acarreos - - - - - - 10.45 4.03
5.01.04.01.04 Trámites legales, permisos y licencias - - - - - - - -
5.01.04.01.05 Gastos de Viaje - - - - - - - -
5.01.04.01.06 Gastos de gestión en actividades de producción 367.44 551.98 596.58 812.85 289.00 385.65 1,375.21 21.88
5.01.04.02.01 Seguros préstamos bancarios 8.59 7.42 6.85 6.26 5.67 5.07 4.47 3.85
5.01.04.02.03 Seguros Cumplimiento de Contrato - - - - - - - -
5.01.04.02.06 Seguro Vehículos - - - 6.26 5.67 - - -
5.01.04.03.02 Comisión vendedores y agencias - - - - - - - -
5.01.04.03.03 Honorarios Profesionales - - - - - 500.00 - 3,200.00
5.02.01.01.01 Sueldos y salarios (ADM) 6,600.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,013.68 7,031.24 7,098.29 7,023.75
5.02.01.01.02 Horas Extras (ADM) - - - - - - - -
5.02.01.01.04 Bonos ND - - - - - - - -
5.02.01.01.05 Aporte Patronal (ADM) 801.90 856.58 856.58 856.58 856.58 856.58 856.58 753.39
5.02.01.01.06 Décimo Tercer Sueldo (ADM) 550.00 587.50 587.50 587.50 614.22 614.22 614.22 555.00
5.02.01.01.07 Décimo Cuarto Sueldo (ADM) 318.75 356.25 356.25 356.25 356.25 356.25 356.25 323.75
5.02.01.01.08 Fondos de Reserva (ADM) 437.33 437.33 437.33 410.61 437.33 474.81 474.81 25.90
5.02.01.01.09 Vacaciones (ADM) 275.00 293.75 293.75 293.75 293.75 293.75 293.75 275.00
5.02.01.01.10 Gastos Médicos (ADM) - - - - - - - -
5.02.01.01.11 Alimentación (ADM) - - - - 204.85 305.61 367.82 242.85
5.02.01.01.16 Indemnizaciones Laborales (ADM) - - - - - - - -
5.02.01.01.18 Gasto 15% Participación Trabajadores - - - - - - - -
5.02.01.01.21 Gasto Provisión Bonificación por Desahucio - - - - - - - -
5.02.01.01.22 Gasto Provisión Jubilación Patronal - - - - - - - -
5.02.01.02.02 Energía eléctrica (adm) - - - - - - - -
5.02.01.02.03 Telecomunicaciones (adm) - - - - - - - 153.98
5.02.01.02.04 Telefonía celular (adm) - - - - - - - -
5.02.01.02.05 Internet (adm) - - - - - - - -
5.02.01.02.06 Facturación Electrónica - - - - - - - -
5.02.01.02.07 Telecomunicaciones e Internet 140.99 155.99 140.99 140.99 140.99 140.99 163.68 83.99
5.02.01.02.08 Firma Electronica - - - - - - - -
5.02.01.03.01 Honorarios de Gerencia - - - - - - - -
5.02.01.03.03 Asesoría Contable 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50
5.02.01.03.04 Asesoría Legal - - - - - - - 70.00
5.02.01.03.10 Servicios Ocasionales - - - - 400.00 - - -
5.02.01.04.02 Patente municipal - - - - - 11.00 - -
5.02.01.04.03 Impuesto 1,5 por mil sobre activos - - - - - - - -
5.02.01.04.04 Contribución Superintendencia de compañías - - - - - - - -
5.02.01.04.05 Impuesto a la salida de divisas - 99.75 39.88 24.49 15.25 19.32 27.10 40.60
5.02.01.04.10 Gasto Imp. a la Renta - - - - - - - -
5.02.01.10.02 Seguridad y vigilancia oficinas - - - - - - - -
5.02.01.10.03 Mantenimiento de oficinas - - - - - - - -
5.02.01.10.04 Combustible y lubricantes 128.94 81.47 58.81 25.78 97.47 49.61 60.27 72.32
5.02.01.10.05 Suministros de oficina 49.69 - - - - - - -
5.02.01.10.06 Arriendo de Oficina - - - - - - - -
5.02.01.10.07 Mantenimiento equipo de oficina - - - - - - - -
5.02.01.10.08 Capacitaciones y Seminarios - - - - - - - -
5.02.01.10.09 Gastos Legales y Notariales - - - - - 46.00 - -
5.02.01.10.10 Suministros de cafetería y limpieza - - - - - - - -
5.02.01.10.11 Atención a Clientes - - - - - - - -
5.02.01.10.13 Mantenimiento vehículos - - - - - - - -
5.02.01.10.14 Alícuotas - - - - - - - -
5.02.01.20.01 Depreciación de activos fijos 596.84 596.84 596.84 596.84 596.84 596.84 596.84 596.84
5.02.01.25.01 Intereses en préstamos bancarios 182.44 162.76 139.83 134.09 109.02 94.25 76.59 56.19
5.02.01.25.02 Gastos Bancarios - - 3.46 16.84 56.79 9.91 0.27 27.05
5.02.01.25.03 Interés Tarjeta de Crédito 57.84 43.08 64.35 68.28 66.69 69.67 70.88 61.35
5.02.01.25.05 Gasto por estudios actuariales - - - - - - - -
5.02.01.25.07 Gastos bancarios Tarjeta de crédito 560.34 374.14 115.93 68.97 49.17 47.93 100.38 124.30
5.02.03.01.02 Impuestos Asumidos - - - - - - - -
5.02.03.01.04 Otros Gastos No deducibles 2,332.75 4,792.29 4,779.48 4,777.78 49.99 50.00 50.00 50.00
Total -22,795.51 6,252.96 20,372.69 1,117.78 7,875.93 -35,262.79 -31,355.71 -20,698.31

45,191.00
1.00
Total
-
333,981.33
-
-
8.99
-
-
-
-
737.94
107,287.30
-
3,631.75
7,329.86
897.90
-
23,305.22
163.10
-
-
14.48
-
-
4,400.59
48.18
-
11.93
-
3,700.00
55,916.96
-
-
6,694.77
4,710.16
2,780.00
3,135.45
2,312.50
-
1,121.13
-
-
-
-
-
 153.98
-
-
-
1,108.61
-
-
3,948.00
70.00
400.00
11.00
-
-
266.39
-
-
-
574.67
49.69
-
-
-
46.00
-
-
-
-
4,774.72
955.17
114.32
502.14
-
1,441.16
-
16,882.29
-74,492.96