Programa de Facturación

Facturacion_V10.5 es un programa, con el cual se puede hacer Facturas, Presupuestos, Albaranes, Facturar
Albaranes y efectuar Ordenes de Compras. También tiene un inventario, se puede llevar el control del Stock: en
modo manual, automático o no llevarlo, según se requiera.

Tiene una base de datos para Clientes, Proveedores y Productos, con sus respectivos formularios para agregar,
modificar o eliminar datos.

Tiene una base de datos para vencimiento de Facturas y Presupuestos, otra para poder llevar la contabilidad. Si no se
desea llevar una contabilidad está la opción de guardar las Facturaciones en sus bases de datos respectivas, los
datos se agregan automáticamente, pero está la opción de rellenar un formulario para ingresar datos en modo
manual.

Guarda todas las facturaciones en formato .pdf para que no sea modificado su formato final. También existe la
opción de guardar las facturas en formato Excel “.xlsm” para poder modificarla si se precisa, esto último va bien para
facturas y presupuestos con fechas de vencimiento. También se pueden guardar para modificar el contenido si se
requiere, se guarda en la base de datos con la opción “Pendiente”
Como novedad esta versión tiene la opción de buscar una factura y mostrar la base de datos donde está registrada,
puede buscar todas las facturas de un cliente y luego usar filtros y crear listas de precios. Se puede imprimir o crear
un archivo Pdf.
*Nota: En todos los formularios la casilla de la fecha está en verde para mostrar el calendario, doble click.

El programa se instala con un ejecutable denominado Setup_FactV10.5.exe y se creará la carpeta Facturación en la

ruta C:\ por defecto, con carpetas siguientes:
*Se puede variar la ruta de instalación.
Facturas: Se guardarán todas las facturas emitidas.
Presupuestos: Se guardarán todos los presupuestos aceptados.
Albaranes: Se guardarán todos los albaranes:
Proveedores: Se guardarán todas la órdenes de compra.
Vencimientos: Se guardarán todas las facturas y presupuestos en formato .Xlsm.
Varios: Se guardarán todas las copias de las bases de datos.
Imágenes: Se guardarán las imágenes de los productos que deseemos mostrar y logotipo Empresa.
ZCopia: Se guarda una copia temporal en pdf o xlsm de la factura en curso, si se requiere.
Parches: Y por último en esta carpeta se guarda todo lo necesario para un buen funcionamiento.
Antes de arrancar el Programa es aconsejable instalar SaveAsPDF.exe parche para poder guardar los documentos en
formato Pdf, si no tiene una impresora instalada, instale una impresora virtual como "PDFCreator" es gratuito.
*Nota: En sistemas operativos superior al XP no hace falta instalar el parche “SaveAsPDF.exe”

Si te sale un mensaje parecido;

"Error de Compilación: No se puede encontrar el proyecto o la biblioteca (Excel/Visual Basic/VBA)"

Ve a visual Basic o Alt + F11.

Verifica las referencia establecidas, en el editor de VBE Herramientas/ Referencias /
localiza alguna que diga Falta:XXXXX, y desmárcala (cuando agregas controles
adicionales a la barra de herramientas, aunque no los uses, se establece dicha referencia).
*Para el buen funcionamiento hay que habilitar las macros.
Siga los pasos de las imágenes, punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahora puede empezar a utilizar Facturacion_V10.5

*ESTE ES EL MENU PRINCIPAL.

*Como novedad.
-Si desea buscar una factura, haga un clic en la lupa mostrara una ventana para introducir el número de factura a
buscar.
Es importante verificar que en las bases de datos no hay ninguna
factura oculta por los filtros, si esta oculta no la encontrara.

-Le mostrara en la base de datos donde se encuentra.

Una vez encontrada puede saber en qué estado esta o abrir la Factura y ver su contenido con el botón Abrir Factura.
Arriba a la izquierda accedes a Configuración, este es el Menú.

*Configuración: En este menú podemos modificar varias opciones de programa.

Arriba a la izquierda hay dos botones.
Mostrar: Muestra las herramientas.
Ocultar: Oculta las herramientas, para tener más espacio de trabajo.

-NOTA: Es importante en primer lugar instalar el parchePdf, si se tiene Xp o Office inferior a 2010.
Poner el tipo de IVA que corresponda y poner la ruta donde se quiere guardar la copia de seguridad.
Para mostrar el manual haciendo click a Manual, tiene que estar en la carpeta \Parches,
con el nombre Manual y la extensión .pdf
Copia de seguridad: Se abrirá una ventana con varias opciones.

1- Guarda una copia de toda la carpeta

Facturación, en la ruta que se escriba en
“Configurar Datos” Ruta copia de seguridad.
2- Mueve las carpetas, Facturas, Proveedores,
Presupuestos, Albaranes y Varios.
Se guardan en una carpeta con el número del
mes y año actual.
Se crean dichas carpetas otra vez.
3- Guarda la Base de Datos de Albaranes,
Facturas, Presupuestos y Orden Compra.
4- Guarda la Base de Datos de Contabilidad,
vencimientos, Entradas y Salidas.
5- Guarda la Base de Datos de Clientes,
Proveedores y Productos.
Elegido estos grupos, por la cuestión de
ahorrar tiempo ya que se puede hacer
individualmente.

*Esto sirve por si se quieren guardar las facturas, por año y así tenerlas ordenadas.
 Haciendo clic en este botón, creamos las carpetas, Albaranes, Facturas, Proveedores,
Presupuestos, Vencimientos y Varios. Este botón no sirve de mucho pues en principio no tiene
que faltar ninguna carpeta.

Ventana para introducir el nombre del documento

en formato .Pdf a buscar.

Ventana para introducir el nombre del documento

en formato .xlsm a buscar.

-Nota: El nombre del documento debe ponerse sin extensión.

Ejemplo; Si se desea buscar la factura “F1201.pdf” se debe poner “F1201” si la extensión “.pdf o .Xlsm”

Limpiar: Borra los datos del formulario.

Agregar: Agrega los datos en las facturas.
Agregar “Logotipo”: Saldrá un explorador para buscar el logotipo deseado, Aceptamos.
Ejemplo: Se abrirá una factura de ejemplo.
Salir: Se sale del formulario.
(Logotipo)Agregar: Muestra el explorador para seleccionar la imagen para las Facturas.
-Nos saldrá una ventana para poder cambiar la contraseña.
Introducimos la contraseña actual, la nueva, repetimos y ok.
Por defecto, no lleva contraseña.
Si no desea contraseña, oprima Alt+F11, a la izquierda busque “ThisWorkbook”
Doble click, vera este código;
Private Sub Workbook_Open()
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
Worksheets("MENU").Select
Worksheets("MENU").ScrollArea = "A1:N30"
Contraseña.Show
'EsconderMenu
Application.EnableCancelKey = xlInterrupt
End Sub
Ponga delante de Contraseña.Show el signo ‘ en el teclado esta encima de la P.
Debe quedar así: ‘Contraseña.Show y a 'EsconderMenu le quita el signo ‘ debe quedar así EsconderMenu.
 En configurar Datos, se puede modificar varios puntos.

Por Ejemplo; Factura1, significa celda desplegable en facturas primera línea Observaciones.
Como muestra he puesto “Términos de pago: Pago al contado fecha factura” en estas celdas se ingresa el
comentario deseado. Como en Factura2, 3,4, Presupuesto1, 2, 3,4, Etc.
Aviso de STOCK: Poner el número deseado para el aviso del STOCK de artículos.

Tipo de IVA: Cambia el IVA en todas las Facturas. También se puede variar en el apartado del IVA de la Factura
emitida, con el IVA que requiera, al hacer una Factura nueva volverá al IVA que haiga por defecto.

Copia de Seguridad: Se pone la ruta donde se quiere guardar una copia de seguridad, si se guarda dentro de una
carpeta, por ejemplo, "Backup" hay que crear dicha carpeta en el directorio escogido.
Ejemplo: quiero guardar la copia de seguridad en el disco o pendrive "F" dentro de la carpeta "Backup"
pondría esta ruta: “F:\Backup\ “sin comillas.

Reiniciar Referencia: Poner el número deseado, seguirá correlativamente, siempre debe ser un número.
Importante: Se debe hacer solo, cuando se pone el primer cliente y se elimina el Cliente ejemplo.
Por Ejemplo; Si se quiere que los Clientes tengan el número, 20001, poner dicho número y dar a Reiniciar el
siguiente Cliente seguirá automáticamente por 20002, 20003, etc. Si se desea que empiece por 101, poner dicho
número dar a Reiniciar y seguirá por 102, 103, etc.
Barra desplazamiento: Muestra y oculta las barras desplazamiento, tanto la vertical como la horizontal.
Hay un cuadro con las opciones de las columnas Estado, se pueden variar.

Incrementar Precios: Incrementa o disminuye los precios de compra y venta, con el valor ingresado en la celda
desplegable. Al lado de "Incrementar Precio " ver Tabla de porcentajes.
Insertar en la celda el valor deseado y ejecute el botón, PrecioVenta o PrecioCompra. Esta opción es para aumentar
o disminuir el precio de toda la tabla, para modificar el precio a productos determinados usar el Formulario de
productos, ingresáis el nuevo precio y botón MODIFICAR.
Ejemplo; (1.00 equivale a 0%), (1.01 equivale a 1%) y (1.10 equivale a 10%), etc.
Ejemplo; (0.99 equivale a -1%), (0.95 equivale a -5%) y (0.90 equivale a -10%), etc.
*Seguimos en Configuración

Elimina los archivos de la carpeta “ZCopia” donde se guardaron los archivos pdf y xlsm
guardados temporalmente.

-Busca todas las facturas de un Cliente.

Introducir en las celdas amarillas los datos a buscar.

¿: Esquina superior derecha Ayuda.

Nombre Cliente: Introduzca el nombre del cliente y enter. Muestra todas las facturas de dicho Cliente.
Si introduce el signo” *” sin las comillas, mostrara todo.
Total Facturas: Hay dos celdas para introducir datos a buscar, si desea buscar un dato único use solo una celda si
quiere buscar por ejemplo; Facturas de mayor de 50 y menor de 100, entonces utilice las dos celdas, en la primera
ponga >50 y en la segunda <100 y Enter.
Borrar: Borra todos los datos buscados.
Filtrar: Puede filtrar los datos buscados, presionando de nuevo restablece los datos filtrados.
Buscar: Seleccione una factura y le mostrara la factura.
Imprimir: Hace una copia de los datos buscados.
Menú: Regresamos al Menú.
 *Seguimos en Configuración.

Introducir en las celdas amarillas los datos a buscar.

¿: Esquina superior derecha Ayuda.
Signos:
> Mayor de: < Menor de: * Seleccionar Todo:
ARTICULO: Introduzca el nombre del Producto y enter. Para mostrar todos los productos ponga el signo * y Enter.
CATEGORIA: Es una celda despegable, muestra varias opciones de búsqueda, MARCA, CATEGORIA o P.Venta. Para la
búsqueda de P.Venta puede usar el signo < Menor de. > Mayor de.
Por ejemplo; Si quiere buscar productos mayor de 50 introduzca en la celda amarilla el signo >50 y Enter.

Borrar: Borra todos los datos buscados.

Filtrar: Puede filtrar los datos buscados, presionando de nuevo restablece los datos filtrados.
Imprimir: Hace una copia de los datos buscados.
Pdf: Guardar una copia en formato Pdf, se guarda en la carpeta Varios.
Menú: Regresamos al Menú.

-Restaura los filtros de la base de datos.

Esto sirve para restaurar todos los filtros y hacer una buena búsqueda.
Si busca una factura y por algún motivo la oculto con algún filtro, le dirá que no existe y en realidad existe lo único
que esta oculta.

Abre la carpeta Facturacion, si requiere buscar algún documento en la carpeta o subcarpetas, utilice dicho botón
para abrir la carpeta.
 *Seguimos en Configuración.

-Calcular el precio de un producto.

*VOLVEMOS AL MENU PRINCIPAL.

Haciendo clic en el botón Clientes, nos saldrá la siguiente plantilla “Datos Cliente”.
En esta plantilla podemos buscar a un Cliente y ver los datos que se tengan de dicho Cliente. Tiene un buscador para
buscar al Cliente por Referencia, Apellidos, por Empresa o por Nif.

Limpiar Formulario: Borra todos los datos, para una nueva búsqueda.
Enviar Correo: Si hay una dirección de correo, se puede mandar un correo a dicho Cliente.
Altas/Bajas: Muestra un formulario para agregar, modificar o eliminar un cliente.
Imprimir: Imprime una copia de los datos del Cliente.
Menú: Volvemos al menú principal. Búsqueda Avanzada: Es un buscador, se puede buscar a un cliente con más
opciones de búsqueda.

*IMPORTANTE, para el buen funcionamiento de la base de datos.

No se puede eliminar todos los Contactos, siempre hay que dejar como mínimo UNO, una vez ingresado un nuevo
Contacto se pueden eliminar el de muestra. Siempre se Eliminaran con el Formulario, "Altas/Bajas" y botón Eliminar.
El ID es automático o manual según se requiera, si ingresa un ID manual cuando ingrese un nuevo cliente el ID
volverá a la numeración predeterminada.
Para variar el ID vaya a CONFIGURACION\CONFIGURAR
DATOS\INICIO DATOS CLIENTE .
Seguirá automáticamente con el número correspondiente al
ingresar un nuevo Contacto.
El ID se puede variar tanto las letras y el número.

*Formulario de Altas/Bajas de Clientes.

*Nota: En todos los formularios la casilla de la fecha está en verde para mostrar el calendario, doble click.

Este formulario es para agregar,

modificar o eliminar a un Cliente.
Para agregar a un Cliente, rellene el
formulario, como mínimo hay que
rellenar los Apellidos.
Una vez rellenado todos los datos
deseados le damos a AGREGAR, e
ingresaremos al Cliente en la base de
datos y con un número de referencia
correlativo.
Para modificar un Cliente, o bien lo
buscamos en “búsqueda” solo busca por
Apellido, ingresamos un Apellido y le
damos al botón de su derecha donde se
ve una lupa o en el apartado Apellidos
como vallamos poniendo las letras
aparecerá el Apellido, si lo tenemos
memorizado.

Le damos a “Ver Datos” modificamos el apartado deseado y damos al botón MODIFICAR.

Para eliminar a un Cliente, lo mismo que en modificar, y una vez que tengamos al Cliente deseado botón ELIMINAR.
Limpiar: Borra los datos del Formulario.
Salir: Guardamos Y salimos del formulario.
 *Búsqueda Avanzada

Para la búsqueda se introducirán los datos en las celdas de color Amarillo, debajo del tipo
de búsqueda.
Damos al botón Buscar y nos saldrán todos los registros encontrados.

Para la búsqueda de datos con Números hay que poner el número exacto para su correcta
Búsqueda.
Para búsquedas con texto, insertar las primeras letras, cuanto más letras más exactitud en la búsqueda.
Mostrar/Ocultar: Nos saldrá un pequeño formulario para seleccionar a columnas a mostrar, así solo puedes mostrar
los datos deseados del Cliente.
-Nota: Para el botón Proveedores, es exactamente lo mismo que Clientes.

*Vamos a Inventario, nos saldrá la siguiente plantilla.

En esta plantilla podremos buscar un

producto por Nombre o código y nos
mostrara varios datos del producto.

Las casillas de verificación que hay en

la parte superior en ambos lados,
sirven para mostrar el precio.
Mostrar imagen: Muestra la imagen
del producto, si la hubiera. Los
atributos aconsejados son 270x430
Pixeles.
El formato de la imagen debe ser .jpg
Debe tener el mismo Nombre que el
código del Artículo, con la extensión
.Jpg
Debe de estar dentro de la carpeta
"Imágenes"
La imagen con el numero “0.jpg” no
debe eliminarse, es la
predeterminada, para cuando no hay
Producto o no disponemos de
imagen.
Limpiar Formulario: Borra los datos de la plantilla para una nueva búsqueda.
Entradas: Vamos a la base de datos Entradas.
Salidas: Vamos a la base de datos Salidas. Altas/Bajas: Vamos a la base de datos Productos.
Formulario Altas/Bajas: Muestra un Formulario para agregar modificar o eliminar un producto. Es prácticamente
igual que el de clientes.
Imprimir: Sale la ventana de opciones de impresión para imprimir las copias deseadas.
Consultar Stock: Muestra un formulario con el Stock de todos los productos.
Menú: Volvemos al menú principal.
Búsqueda Avanzada: Es un buscador, se puede buscar con más opciones de búsqueda. Igual que en CLIENTES.
Leer más… Muestra las observaciones del producto.

*Entradas

Eliminar: Elimina toda los datos de la línea, de la celda o celdas seleccionadas.

Si hacemos click en la lupa, nos aparecerá una ventana de búsqueda.
Menú: Suprimido.
Abrir Formulario: Abre un formulario para agregar los productos manualmente.
Ver todo: Restaura los datos filtrados.
Buscar Pdf: Puedes buscar una orden de compra para agregar los datos.
Volver: Vuelves al menú Inventario.
Crear Pdf: Suprimido.
Mostrar/Ocultar: Muestra una ventana donde puedes activar o desactivar las columnas a mostrar.
*Salidas

Eliminar: Elimina toda los datos de la línea, de la celda o celdas seleccionadas.

Si hacemos click en la lupa, nos aparecerá una ventana de búsqueda.
*Menú: Suprimido, no existe.
Abrir Formulario: Abre un formulario para agregar los productos manualmente.
Ver todo: Restaura los datos filtrados.
Buscar Pdf: Puedes buscar una orden de compra para agregar los datos.
Volver: Vuelves al menú Inventario.
Crear Pdf: Suprimido.
Mostrar/Ocultar: Muestra una ventana donde puedes activar o desactivar las columnas a mostrar.
 *Vamos a Facturas, nos saldrá la siguiente plantilla.

Arriba derecha: 3, número real de Factura. Se puede variar con los botoncitos.
Arriba izquierda, logotipo de la Empresa.
El número de factura “F15065”consta de Primera letra, “F” de Factura,”15”Año, “0” separador”9” numero de
Factura.
El número de Factura se puede modificar si se desea poniendo los datos deseado, cuando se haga haga una Nueva
Factura volverá al número predeterminado, que figura a la parte superior derecha” 65”.
También se puede modificar el número en restaurar Factura y poniendo el número deseado en “Configuración,
Limpieza general”.
La Fecha se puede agregar de varias formas:
“Doble click” abre un calendario para insertar la fecha deseada.
“ Nueva Factura” al agregar un Cliente inserta la fecha actual.
Haciendo “doble click” siempre se podrá modificar la fecha.
*Guardar Factura.

Contabilidad: Si la Factura es pagada al contado se agregan los datos en la base de datos de contabilidad, por si se
quiere llevar un control y guarda una copia en Pdf de la Factura en la carpeta Facturas.
Vencimiento: Si la factura es pagada a 30, 60, etc. Días, entonces guardaremos los datos en la base de datos
vencimiento y guardara una copia en la carpeta Facturas para poderse modificar una vez vencida la Factura.
Facturas: Guarda una copia en formato Xlsm (Excel) en la carpeta temporal y copia los datos en la base de datos
“Datos Facturas” con la opción (Pendiente).

-Nota: Elija la opción que sea, borrara los datos de la Factura y sumara uno al número de Factura. Si la Factura esta
pendiente y se modifica o se desea guardar con otra opción, el contador no sumara uno.

*Nueva Factura

Muestra un formulario para agregar a un cliente en la

factura, si el cliente ya está en la base de datos, no es
necesario rellenar todos los datos, buscamos el nombre
del cliente.
O bien en el apartado Búsqueda se introduce el apellido
a buscar y se da al botón que hay a su derecha con el
dibujo de una lupa, luego damos ver datos y Agregar, si
no lo tenemos en la base de datos hay que rellenar los
datos necesarios y damos Agregar.
Ver Datos: vemos todos los datos de Cliente. Si está en
la base de datos.
Limpiar Datos: Borramos los datos del formulario.
Agregar: Se agregan los datos en Factura.
Salir: Guardamos y salimos del formulario

Volvemos opciones Factura:

Limpiar Factura: Borra los datos de la factura.
Carpeta Temporal: Muestra la carpeta donde se guarda una copia temporal de la factura en Pdf, si previamente se
guardó con Guardar en pdf o Xlsm si se guardó.
Para vaciar la carpeta vaya a configuración y botón Vaciar carp. Temporal.
Imprimir: Sale una ventana para imprimir las copias deseadas.
Guardar pdf: Guarda una copia en formato pdf .
Carpeta Facturas: Abre la carpeta donde se guardan las Facturas.
Carpeta Vencimientos: Abre la carpeta donde se guardan las Facturas.
Datos Factura: Iremos a la base de Datos Facturas.
Menú: Vamos al menú principal.
La idea de esta Base de Datos es, si no se quiere llevar una contabilidad, queden reflejadas algún lado las Facturas
Emitidas. Y he puesto la Opción; Por revisar o Revisado. Por defecto es Revisado. Por si falta algún dato
por anotar, por Ejemplo, pasar los productos a la base de datos Salidas.
En esta versión esta la opción “Pendiente” La Factura queda reservada para continuar con ella, modificarla o
guardar con otra opción.
Eliminar
Datos: Elimina los datos de la base de datos de la Factura seleccionada.
Pdf: Elimina en archivo pdf de la carpeta Facturas, de la Factura seleccionada.
Excel: Elimina en archivo Xlsm de la carpeta Temporal, de la Factura seleccionada.
El orden de eliminación seria: Primero seleccionamos la Factura a eliminar, eliminamos primero el archivo tanto sea
pdf o Excel, luego si no queremos conservar los datos los eliminamos con “Datos”. Si la deseamos conservar
eliminamos el Pdf o Excel que no necesitemos y cambiamos la opción “Pendiente” por “Revisado”.
Abrir Formulario: Muestra una ventana con el formulario para ingresar los datos manualmente.
Ver todo: Muestra todos los datos ocultos por algún filtro.
Abrir Pdf o Excel: Abre la factura seleccionada.
Crear Pdf: Abre una ventana donde debe ingresar el nombre que desea que se guarde la copia, la copia se guarda en
la carpeta Varios.

*Articulo con Stock

1-Artículo con Stock: Este formulario agregar productos a la

Factura, al agregar el producto se anotara en la base de datos
SALIDAS y se descontara del Stock.
-La casilla de Stock cambiara de color según las unidades
que hallan de stock.
Según se haya ajustado en “Configurar Datos” y “Aviso de
Stock”.
Limpiar: Borra los datos del Formulario.
Agregar: Agrega los datos a Facturas y base de datos
“Salidas”.
Salir: Salimos del Formulario.
Devolución: si por error se agregó algún producto, suma de
nuevo los productos al Stock, para restablecer el stock.
Recuerde borra los productos en la Factura y base de datos
Salidas.
*Agregar Artículo: Este formulario agregar productos solo a la Factura.

Este Formulario solo agrega los datos a factura, usar este

formulario si no se lleva un control de stock o se requiere
agregar a facturas algún producto o servicio fuera del stock.

Volvemos opciones Factura:

Consta de varias celdas desplegables donde se pueden

poner los datos predeterminados que tengamos puestos.
Si la factura es pasada a Vencimiento hay que poner la fecha
de vencimiento, antes de guardar.

Outlook: Anulado.

Email: Si tenemos una dirección de correo, podemos

mandarle un correo al cliente con los datos predeterminados
y una copia de la factura en Pdf

*Se recomienda abrir el programa de correo Outlook antes.

Una vez abierto lo pueden minimizar para que no sea molesto, si con el botón derecho lo seleccionamos podremos
elegir la opción Ocultar al estar minimizado. Aceptamos, nos saldrá la ventana del correo, si queremos agregar algo
lo hacemos y damos a Enviar. El abrir el Outlook solo se hace una vez, luego en otros envíos no es necesario ya que
lo tendremos minimizado.
Presupuesto: Es lo mismo que Factura.
*Nota: El formulario Articulo con Stock, esta deshabilitado, ya que solo es un presupuesto.
Se recomienda usar el formulario Agregar Articulo para agregar productos en el presupuesto, ya que el producto no
ha salido hasta aceptar el presupuesto. Una vez aceptado el presupuesto se agregaran los datos a Salidas
manualmente mediante su Formulario. En la base de datos Presupuestos en la columna Estado, por defecto se
anotara Por revisar, para recordar si agregado los datos a la Base de Datos Salidas, Si se lleva un Stock. Claro!!!

*Factura Xlsm(Excel): Reservada para su modificación o se desea guardar con otra opción. Esta factura se guarda en
la base de datos Facturas con la opción “Pendiente” y el archivo en la carpeta temporal.
Imprimir: Muestra el menú de la impresora.
Pdf: Hace una copia en formato Pdf y lo guarda en la carpeta Facturas.
Exportar Factura: Exporta la Factura a la Plantilla “FACTURA”, para recuperarla o modificarla.
Salir: Cierra la Plantilla.

Por ejemplo deseamos guardar la Factura para seguir más tarde con ella mientras hacemos otra Factura.
Damos a “Guardar Facturas” Opción “Facturas”, guardara una copia en la carpeta temporal y los datos los agregara
en “Datos Faturas” con la opción (Pendiente).

Cuando deseemos revisarla damos a “Datos Factura” seleccionamos la Factura y la abrimos con el botón
“Abrir Exc”, modificamos lo que sea necesario y la guardamos, por ejemplo en contabilidad.

Una vez guardada en Contabilidad nos redirigirá a la base de datos factura y si no la deseamos conservar eliminamos
el archivo Excel y los datos con los botones.

*Copia del presupuesto en Vencimientos.

Supongamos que nos aceptan el presupuesto. Lo podemos pasar a;

Contabilidad: Nos agregara los datos a contabilidad y nos guarda una copia en Formato Pdf.
Guardar Datos: Anulado….
Agregar Artículo: Se abrirá el Formulario para agregar más Productos.
Imprimir Copia: Nos imprime una copia.
Pdf: Nos imprime una copia temporal en Pdf, en la carpeta Zcopia.
Volver: Vuelve a Vencimientos.
Salir: Cerramos el Presupuesto o Factura lo guardamos si lo deseamos conservar.
Si no lo deseamos conservar, damos en Volver, regresamos a Vencimientos, debe estar seleccionado, si no es así lo
seleccionamos asegurándonos que es el correcto.
Elijamos la opción que sea volveremos a vencimientos si no necesitamos el presupuesto o Factura en Xlsm, le damos
a Eliminar Factura y Datos. Esto nos eliminara los datos y el presupuesto o factura en “Xlsm”.
Si fuera un Presupuesto, le damos a botón Abrir Pdf y Base de datos Salida, si llevamos un control de Stock, si no
saltamos este pasó.
Ingresamos los datos con ayuda del presupuesto abierto en formato Pdf en la base de datos Salidas.
O bien pasamos los datos a una Factura, según se requiera. En observaciones del presupuesto se puede poner el
número de factura donde se agregó el presupuesto, es una opción.
Ruta: Esta opción es nueva, sirve para poner una ruta diferente para guardar la factura emitida.
Si por ejemplo guardo la factura con la opción Copia de Seguridad “Guardar Carpetas” estas se guardaran en una
carpeta con el año. Si emite una factura que estuvo en vencimiento y pertenece a ese año puede variar la ruta para
alojarla en dicha carpeta. Hay varias rutas por defecto.
*El modo de modificar el Presupuesto Pendiente, es igual que en Facturas.

*Albarán: Lo mismo que Factura con alguna variante.

Cuando hacemos un albarán y lo queramos guardar le damos a Guardar Albarán y nos saldrá una ventana.

Para Facturar: Guardara los datos en una base de datos, para más adelante poder facturar a un cliente, guarda una
copia en Pdf en la carpeta Albaranes Y guarda los datos del Albarán en la Base de Datos “Datos Albaranes”.
Albaranes: Guarda una copia en formato Xlsm (Excel) en la carpeta temporal y copia los datos en la base de datos
“Datos Facturas” con la opción (Pendiente).

Volvemos a opciones Albarán.

*Como novedad he añadido dos controles nuevos.
Ocultar Precio: Oculta el precio del Albarán para poder enviar el albarán al cliente si lo requiere.
Restaurar Precio: Restaura el precio que se ocultó para finalizar el guardado del Albarán.

*El modo de modificar el Albarán Pendiente, es igual que en Facturas.

*Facturar Albaranes, nos saldrá esta plantilla para Facturar los albaranes de los clientes
que haya que facturar.
 Se puede hacer en modo manual y automático, según se requiera.
Si le damos a Modo Auto, al seleccionar Facturar Cliente, nos saldrá una ventana
con todos los clientes a Facturar elegimos uno o bien por la lista desplegable y
Facturar o haciendo doble click al cliente deseado en la lista.
Si hubiera más albaranes de los que caben en la Factura, al hacer una Factura
Nueva, saldrían los restantes a si hasta terminar los albaranes de dicho cliente.
*Si se deseara ver primero todos los albaranes, o bien dando en Albaranes
Cliente o Recuperar albaranes.
Albaranes Cliente: Muestra los Albaranes que tiene dicho cliente al Facturar.
Limpiar Albaranes: Elimina los datos de la factura.
Recuperar Albaranes: Elimina los albaranes de la factura, pero no los elimina
de la base de datos, para poder facturar más tarde si se desea. Si hubiera más
albaranes de los que caben en la factura se mostraran nuevamente, repita la
operación.
Eliminar Albaranes: Elimina todos los datos de la factura y elimina todos los
albaranes de la base de datos.
Modo manual: Si por algún motivo no se pudiera hacer automático dejo la opción
de manual, se agrega al cliente a Facturar con el formulario Nueva Factura.
Agregar Albarán: Si queremos facturar a un cliente algún albarán o Albaranes en
concreto, los borrara de la base de datos facturar. Y así cuando facture al cliente
no estarán los albaranes facturados, recuerde poner en la base de datos de los
albaranes en Estado “Facturados”
Agregar Articulo: Para facturar a un cliente manualmente, si no se guardaron los datos en Facturar.
Se guarda una copia con los datos necesarios, en la base de datos albaranes. Una vez que sepamos los albaranes a
facturar los buscamos en Datos Albaranes. Y los agregamos.
Todo lo demás es igual que Facturas.
*El modo de modificar la Factura pendiente, es igual que en Facturas con la excepción que solo se puede
recuperar en modo Manual.
Si fue guardada en modo Auto y se desea agregar algún dato primero debe eliminar lo siguiente:

*Seleccionamos después
del último dato sin llega a
seleccionar el importe,
como muestra la imagen,
damos a la tecla suprimir y
ya podemos agregar más
albaranes.

*Siempre en modo
Manual.
*Como novedad también he puesto como en Facturas modo vencimiento, por si por algún motivo se atrasa el
cobro y se quiere guardar en vencimientos.

Esta Hoja es igual que Facturas, lo único que los productos son agregados a la base de datos Entradas manualmente.

*Esta hoja el añadir artículos al stock es Manual y la contabilidad también es manual.

Guardar Orden C.: Agrega los Datos en la Base de Datos Orden de Compras y en la columna Estado, por defecto se
anotara Por revisar, para recordar si agregado los datos a la Base de Datos Entradas, Si se lleva un Stock. Claro!!!
Esta opción la pongo para recordar que hay que agregar los datos a contabilidad y a Entradas.
OrdenCompra: Guarda una copia en formato Xlsm (Excel) en la carpeta temporal y copia los datos en la base de
datos “Oden de Compras” con la opción (Pendiente).

Es aconsejable no agregarlos al Stock hasta recibir los productos.

*Como novedad he añadido dos controles nuevos.
Ocultar Precio: Oculta el precio de la Orden para poder enviar al cliente si lo requiere.
Restaurar Precio: Restaura el precio que se ocultó para finalizar el guardado de la Compra.
*El modo de modificar la orden Pendiente, es igual que en Facturas.

*Vencimiento Presupuesto, el funcionamiento es el mismo.

Data: Muestra la fecha actual.

Borrar Datos: Eliminara todos los datos seleccionados, solo los datos.
Elimina Facturas: Elimina la factura o presupuesto de la base de datos y la copia en “Xlsm” de la carpeta
Vencimientos.
Menú: Vamos al menú principal.
Abrir Formulario: Muestra un formulario para agregar una factura o presupuesto manualmente.
Fecha vencimiento: Muestra una ventana donde podemos seleccionar el día, Esto sirve para saber las facturas que
vencen ese día, semana, etc.
Ver todo: Si se usa algún filtro en la base de datos restaura los datos filtrados.
Abrir Factura: Abre la Factura seleccionada en formato “Xlsm”.
Abrir Pdf: Abre la Factura seleccionada en formato “Pdf”.
Los botones, Pte.Cobro y No Cobrado, pulsando uno de ellos muestra las facturas que estén Pendiente de Cobro o
no se han Cobrado. Para restablecer pulse” Ver Todo”

Si hacemos click en la lupa nos saldrá una ventana para hacer una búsqueda de la base de datos.
Sirve para buscar una factura cuando hay munchas, escribimos por ejemplo; FT140100 y esa celda se remarcara, si
quisiéramos abrirla seleccionamos el botón Abrir Factura o Abrir Pdf y dicha factura se abrirá.

Abrir Factura: Abre la Factura seleccionada en formato Xlsm.

Abrir Pdf: Abre la factura seleccionada en formato pdf

Para abrir una factura en Vencimiento, seleccione dicha factura pulse el botón “Abrir Factura” se abrirá dicha
factura.
Modifique lo que desea, como Pagado por Vencimiento, por ejemplo. Luego pulse Facturar, esto le guardara una
copia en pdf y guarda los datos en la base de datos correspondiente.
Volverá a Vencimientos y ya puede eliminar la factura seleccionada pulsando “Eliminar Factura”.
Si lo que desea es modificar algún dato de la factura simplemente, abra la factura, modifique lo que desea y pulse
“Salir”. Guardé los cambios.

Si desea variar la fecha de vencimiento de una factura ya registrada; Haciendo doble click en la celda de la fecha de
vencimiento se mostrara un calendario para modificar la fecha, luego habrá dicha factura y en la fecha de
vencimiento haga lo mismo y guarde los cambios, debe hacerlo tanto en la factura como en la base de datos.

Esta es la copia de la factura en vencimientos, puede variar cualquier dato y volver a guardar.

Eliminar Selección: Elimina los datos seleccionados de la base de datos.

Abrir Formulario: Muestra un formulario para ingresar los datos manualmente.
Ver todo: Si se usa algún filtro en la base de datos restaura los datos filtrados.
Abrir Factura: Abre la factura en formato Pdf seleccionada.
Buscar factura: Muestra una ventana donde se ingresa la factura a buscar.
Crear Pdf: Hace una copia de la base de datos y la guarda con el nombre deseado en la carpeta Varios.
Ir a Balance: vamos al menú Balance.
Consultar: Ponemos las fechas Desde y Hasta, le damos a consultar i nos mostrara un balance entre dichas fechas.
En el espacio que hay para las fechas hacemos doble click y nos aparece un calendario.
Borrar Fechas: Borra las fechas para una nueva consulta.

*Balances muestra el balance de las fechas elegidas.

Espero que haya servido de Ayuda.

Saludos Eslade.