Cliente IGLESIA DE DIOS PENTECOSTES DE AMER

Nro. de cuenta 106007869

Tipo de cuenta Cuenta Corriente
Banco Banco LAFISE Nicaragua
Moneda NIO

Movimientos

Desde 01/Mar./2023 Hasta 31/Mar./2023

Fecha Número de Descripción Débito Crédito Saldo Referencia Tipo de

confirmación Movimiento
31/MAR/20 36768330 Retenciones Marzo 2023 3,012.40 178,844.43 TB
23
31/MAR/20 2602 CHEQUE: 00002602 7,076.71 181,856.83 CK
23
31/MAR/20 2600 CHEQUE: 00002600 3,394.50 188,933.54 CK
23
31/MAR/20 2595 CHEQUE: 00002595 3,441.00 192,328.04 CK
23
31/MAR/20 2599 CHEQUE: 00002599 3,394.50 195,769.04 CK
23
31/MAR/20 2594 CHEQUE: 00002594 3,441.00 199,163.54 CK
23
30/MAR/20 36685282 Transferencia de 97,990.25 202,604.54 TC
23 aguinaldos
30/MAR/20 2589 CHEQUE : 002589 3,557.25 300,594.79 CK
23
30/MAR/20 2601 CHEQUE : 002601 3,441.00 304,152.04 CK
23
30/MAR/20 2590 CHEQUE : 002590 3,441.00 307,593.04 CK
23
30/MAR/20 2598 CHEQUE : 002598 3,394.50 311,034.04 CK
23
30/MAR/20 2588 CHEQUE : 002588 3,557.25 314,428.54 CK
23
30/MAR/20 2587 CHEQUE : 002587 3,557.25 317,985.79 CK
23
30/MAR/20 2591 CHEQUE : 002591 3,441.00 321,543.04 CK
23
30/MAR/20 2586 CHEQUE : 002586 3,627.00 324,984.04 CK
23
30/MAR/20 2593 CHEQUE : 002593 3,441.00 328,611.04 CK
23
30/MAR/20 2592 CHEQUE : 002592 3,441.00 332,052.04 CK
23
30/MAR/20 2596 CHEQUE : 002596 3,441.00 335,493.04 CK
23
29/MAR/20 40305510 MULTA POR TARDIA DE 10.00 338,934.04 DP
23 INSS
29/MAR/20 40305508 REMBOLSO CAJA CHICA 380.00 338,924.04 DP
23
29/MAR/20 2585 CHEQUE : 002585 2,254.00 338,544.04 CK
23
28/MAR/20 2579 CHEQUE : 002579 3,292.80 340,798.04 CK
23
28/MAR/20 2584 CHEQUE : 002584 3,724.00 344,090.84 CK
23
28/MAR/20 13384591 CHEQUE : 0002583 1,650.65 347,814.84 CK
23
27/MAR/20 16408044 CHEQUE : 0002581 10,060.68 349,465.49 CK
23
23/MAR/20 14319532 CHEQUE : 0002580 3,046.66 359,526.17 CK
23
22/MAR/20 21139979 COMISION X CARTA DE 200.00 362,572.83 3G
23 FIRMAS LIB
22/MAR/20 40307776 PAGO POR ANULACION 300.00 362,772.83 DP
23 DE CK
22/MAR/20 40307772 PAGO POR FIRMAS 200.00 362,472.83 DP
23 LIBRADORA
22/MAR/20 40307768 APORTE 40% INTERNET 537.63 362,272.83 DP
23
22/MAR/20 40307761 APORTE 40% ENERGIA 1,218.67 361,735.20 DP
23
22/MAR/20 2578 CHEQUE : 002578 1,029.00 360,516.53 CK
23
22/MAR/20 2576 CHEQUE : 002576 10,726.10 361,545.53 CK
23
21/MAR/20 2573 CHEQUE : 002573 1,152.48 372,271.63 CK
23
20/MAR/20 2574 CHEQUE : 002574 25,689.72 373,424.11 CK
23
20/MAR/20 2553 CHEQUE : 002553 3,902.36 399,113.83 CK
23
20/MAR/20 2575 CHEQUE : 002575 7,799.89 403,016.19 CK
23
17/MAR/20 2572 CHEQUE : 002572 1,881.60 410,816.08 CK
23
17/MAR/20 2551 CHEQUE : 002551 4,478.60 412,697.68 CK
23
17/MAR/20 2552 CHEQUE : 002552 5,321.40 417,176.28 CK
23
17/MAR/20 14375171 CARGO POR IMPRESION 898.92 422,497.68 PC
23 DE CHEQUER
17/MAR/20 4261873 CARGO POR SUSPENSION 300.00 423,396.60 SP
23 DE PAGO
15/MAR/20 2554 CHEQUE : 002554 2,156.00 423,696.60 CK
23
15/MAR/20 2567 CHEQUE : 002567 3,441.00 425,852.60 CK
23
15/MAR/20 2568 CHEQUE : 002568 3,441.00 429,293.60 CK
23
15/MAR/20 2565 CHEQUE : 002565 3,394.50 432,734.60 CK
23
15/MAR/20 2560 CHEQUE : 002560 3,441.00 436,129.10 CK
23
15/MAR/20 2558 CHEQUE : 002558 3,557.25 439,570.10 CK
23
15/MAR/20 2559 CHEQUE : 002559 3,441.00 443,127.35 CK
23
15/MAR/20 2555 CHEQUE : 002555 3,627.00 446,568.35 CK
23
15/MAR/20 2571 CHEQUE : 002571 3,394.50 450,195.35 CK
23
15/MAR/20 2557 CHEQUE : 002557 3,557.25 453,589.85 CK
23
15/MAR/20 2570 CHEQUE : 002570 3,394.50 457,147.10 CK
23
15/MAR/20 2564 CHEQUE : 002564 3,441.00 460,541.60 CK
23
15/MAR/20 2562 CHEQUE : 002562 3,441.00 463,982.60 CK
23
15/MAR/20 2561 CHEQUE : 002561 3,441.00 467,423.60 CK
23
15/MAR/20 2556 CHEQUE : 002556 3,557.25 470,864.60 CK
23
15/MAR/20 2563 CHEQUE : 002563 3,441.00 474,421.85 CK
23
13/MAR/20 40306461 APORTE DEL 10% AYUDA 5.20 477,862.85 DP
23 MEDI
13/MAR/20 2550 CHEQUE : 002550 2,223.00 477,857.65 CK
23
13/MAR/20 2548 CHEQUE : 002548 32,799.25 480,080.65 CK
23
13/MAR/20 2549 CHEQUE : 002549 7,990.00 512,879.90 CK
23
10/MAR/20 2539 CHEQUE : 002539 26,273.80 520,869.90 CK
23
10/MAR/20 13839219 CHEQUE : 0002544 13,445.60 547,143.70 CK
23
10/MAR/20 2547 CHEQUE : 002547 3,459.40 560,589.30 CK
23
10/MAR/20 2546 CHEQUE : 002546 1,097.60 564,048.70 CK
23
10/MAR/20 2545 CHEQUE : 002545 3,160.48 565,146.30 CK
23
08/MAR/20 2543 CHEQUE : 002543 1,301.00 568,306.78 CK
23
08/MAR/20 13204022 CHEQUE : 0002542 1,344.07 569,607.78 CK
23
07/MAR/20 34009807 Reembolsos FCP Febrero 2,876.02 570,951.85 BL
23
06/MAR/20 2541 CHEQUE : 002541 13,592.60 568,075.83 CK
23
06/MAR/20 2540 CHEQUE : 002540 1,881.60 581,668.43 CK
23
03/MAR/20 2522 CHEQUE : 002522 4,870.60 583,550.03 CK
23
03/MAR/20 2503 CHEQUE : 002503 11,760.00 588,420.63 CK
23
03/MAR/20 2505 CHEQUE : 002505 2,847.88 600,180.63 CK
23
03/MAR/20 2518 CHEQUE : 002518 5,292.00 603,028.51 CK
23
02/MAR/20 2520 CHEQUE : 002520 3,204.60 608,320.51 CK
23
02/MAR/20 13300341 CHEQUE : 0002521 5,720.26 611,525.11 CK
23
02/MAR/20 2516 CHEQUE : 002516 1,646.40 617,245.37 CK
23
02/MAR/20 2517 CHEQUE : 002517 4,240.92 618,891.77 CK
23
01/MAR/20 35270707 NI- 0343 RETENCIONES DE 8,719.59 623,132.69 TB
23 FEBRER
01/MAR/20 2519 CHEQUE : 002519 4,300.28 631,852.28 CK
23
01/MAR/20 13451126 CHEQUE : 0002496 2,522.03 636,152.56 CK
23
01/MAR/20 13453140 CHEQUE : 0002477 3,400.11 638,674.59 CK
23
01/MAR/20 40301643 APORTE 40% LUZ E 1,611.34 642,074.70 DP
23 INTERNET
 Cliente IGLESIA DE DIOS PENTECOSTES DE AMER
Nro. de cuenta 132075670
Tipo de cuenta Cuenta de Ahorro
Banco Banco LAFISE Nicaragua
Moneda NIO

Movimientos

Desde 01/Mar./2023 Hasta 31/Mar./2023

Fecha Número de Descripción Débito Crédito Saldo Referencia Tipo de

confirmación Movimiento
31/MAR/20 303310162665 Ajuste x 2.70 97,992.95 MC
23 devaluación/Principa
30/MAR/20 36685282 Transferencia de 97,990.25 97,990.25 TC
23 liquidaciones