Ppto Analitico

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO PRESUPUESTO ANALITICO
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE

PROYECTO
CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE

OBRA
UNIDAD EJECUTORA Sub Regiòn Pacìfico - Regiòn Ancash
MODALIDAD DE EJECUCION Administraciòn Directa
PRESUPUESTO APROBADO S/. 1,938,671.71 R.G. N° 602-2013 12/11/2013
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. 1,141,197.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 7 1,102,296.04 Nuevo Chimbote, 10 de Febrero de 2017
ANALITICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ITEM DESCRIPCION TOTAL
INICIAL 13 18
I.- COSTO DIRECTO 680,362.09
1.00 MANO DE OBRA 439,306.04
COSTO DE CONSTR. POR ADMINISTR. DIRECTA - PERSONAL 317,114.33 122,191.71
-
2.00 MATERIALES 141,313.96

COSTO DE COSNTR. POR ADMINISTR. DIRECTA - BIENES 131,143.96 10,170.00
MATERIALES 115,543.96 10,170.00

COMBUSTIBLE 15,600.00 0.00
3.00 ALQUILER DE BIENES

ALQUILER DE BIENES MUEBLES
4.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 99,742.09

COSTO DE CONSTR. POR ADMINISTR. DIRECTA - SERVICIOS 90,942.09 8,800.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 30,500.00 8,800.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 60,122.09 0.00
SERVICIOS NO RELACIONADOS CON LA OBRA 320.00 0.00
II.- COSTO INDIRECTO 421,933.95

5.00 GASTOS GENERALES Y SUPERVISION TECNICA 191,725.61 230,208.34 -
COSTO DE CONSTR. POR ADMINISTR. DIRECTA - SERVICIOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 17,088.00 0.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.00
REVISION Y REPLANTEO DE PLANO DE ARQUITECTURA 11,000.00 0.00
REVISION Y REPLANTEO DE PLANO DE SANITARIO 8,000.00 0.00
VESTUARIO 6,385.00 7,255.00
CAPACITACION 0.00 11,000.00
SERVICIO DE TOPOGRAFIA 0.00 4,500.00
PERSONAL CONTRATADO Y PRACTICANTES 117,679.54 123,624.14
CONTROL DE OBRAS (RESIDENTE Y SUPERVISOR) 21,073.07 52,720.20
PUBLICIDAD 0.00 11,000.00
OTROS (MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ALQUILADA) 0.00 9,309.00
ALQUILER CARGADOR FRONTAL 0.00 10,800.00
COSTO PAGADOS 730,925.99 371,370.05 1,102,296.04

TOTAL PENDIENTES DE PAGO CON Y SIN VALORIZACION Y CONFORMIDAD 831,205.85
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR(VALORIZADOS Y CONFORMIDAD) AÑO 2013 296,423.97
ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.24 BIENES AÑO 2013 270,395.97
ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.25 SERVICIOS 2013 26,028.00
BIENES Y SERVICIOS POR EJECUTAR AÑO 2013 (FALTA VALORIZAR Y CONFORM) 534,781.88
ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.25 SERVICIOS 2013 134134.47
COSTO TOTAL 1,202,575.90 1,933,501.89
TECNICO FINANCIERA
PRESUPUESTO APROBADO S/. 1,938,671.71 0.00
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. 0.00 1,141,197.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 1,102,296.04 1,102,296.04
SALDO DE LA OBRA S/. 836,375.67 38,900.96
Nuevo Chimbote, 09 de Febrero de 2,017

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH …………………………..
SUB REGION PACIFICO
Rufino Cuadros Càceres
Of.Liquidacion de Obra
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
680,609.72
241,303.68
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO PAGADO
DONACION 752805.11 730701.23
CANON 375996.97 354100.49
TOTAL GASTO 1128802.08 1084801.72
ANALITICO DE GASTOS SEGUN PARTIDAS ESPECIFICAS
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE

PROYECTO CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE

OBRA CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
UNIDAD EJECUTORA: Sub Regiòn Pacìfico - Regiòn Ancash
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administraciòn Directa
PRESUPUESTO APROBADO: S/.1,938,671.71 R.G. N° 602-2013 12/11/2013
PRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 1,141,197.00
PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. S/.1,102,296.04 Nuevo Chimbote, 10 de Febrerol 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CLASIFIC. GASTO PUBLICO DESCRIPCION TOTAL
Cant.Gast GG.Gast.Mod..Aplic.Especif. 13 18
REMUNERACIONES 754,402.99
2 6 22 23 Costo de Constr. Por Administr. Directa-Personal 455866.94 298,536.05
BIENES 139,353.96
2 6 22 24 Costo de Constr. Por Administr. Directa-Bienes 121928.96 17,425.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 15,600.00

6 5 11 23 Combustible y Lubricantes 15600 0.00
SERVICIOS 183,630.09
2 6 22 25 Costo de Constr. Por Administr. Directa - Servicios 137530.09 46,100.00
OTROS 9,309.00
2 6 22 26 Costo de Constr. Por Administr. Directa - Otros 0.00 9,309.00
COSTO TOTAL PAGADOS 730925.99 371,370.05 1,102,296.04
TOTAL PENDIENTES DE PAGO CON Y SIN VALORIZACION Y CONFORMIDAD 831,205.85

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR(VALORIZADOS Y CONFORMIDAD) AÑO 2013 296,423.97
ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.25 SERVICIOS 2013 26,028.00
BIENES Y SERVICIOS POR EJECUTAR AÑO 2013 (FALTA VALORIZAR Y CONFORM) 534,781.88
ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.25 SERVICIOS 2013 134134.47
COSTO TOTAL S/. 1,202,575.90 1,933,501.89
TECNICO FINANCIERO
PRESUPUESTO APROBADO S/. 1,938,671.71 0.00
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. 0.00 1,141,197.00
TOTAL PRRESUPUESTO EJECUTADO EN OBRA S/. 1,102,296.04 1,102,296.04
SALDO DE LA OBRA S/. 836,375.67 38,900.96
Nuevo Chimbote, 10 de Febrero de 2017
…………………………………….
Rufino Cuadros Cáceres
Of.Liquidacion de Obra
455866.94 137528.96 137530.09
298536.05 17425.00 55409.00
106328.96
154,953.96 17425.00 137528.96
36,791.00
455866.94 298536.05 754402.99

137528.96 17425 154953.96
137530.09 55409 192939.09
730925.99 371370.05 1102296.04
1102296.04
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS TRANSFERRENCIAS Y GASTOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2013
OBRA : MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE
R.G. N° 602-2013 12/11/2013 Nuevo Chimbote, 10 de Febrerol de 2017
CODIGO DESCRIPCION Presupuesto gastado Saldo

Presupuesto Presupuesto
Aprobado Programado
ESPECIF. Compromiso Pagado Tecnico Financiero
PPTO. APROBADO-RGSRP Nº602-2013 1,938,671.71
PPTO. PROGRAMADO -2013,14,15,16 1,141,197.00
PPTO.COMPROMETIDO Y PAGADO:
6.5.11.10 RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y NAV. 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.22 VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6.511.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00
6.511.30 BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.33 SERVICIOS DE CONSOLTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES Y MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.68 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.75 SEGUROS POR BIENES MUEBLES E IN. 0.00 0.00 0.00 0.00
2,6,22,23 COSTO DE CONST. A.D.-PERSONAL 780,909.03 754,402.99 1,184,268.72 386,794.01
2,6,22,24 COSTO DE CONST. A.D.- BIENES 154,953.96 154,953.96 1,029,314.76 231,840.05
2,6,22,25 COSTO DE CONST. A.D. - SERVICIOS 192,939.09 192,939.09 836,375.67 38,900.96
2,6,22,26 COSTO DE CONSTR. A.D. - OTROS 0.00 0.00 836,375.67 38,900.96
TOTAL MONTO S/. 1,938,671.71 1,141,197.00 1,128,802.08 1,102,296.04 836,375.67 38,900.96
…………………………
Of. Liquidación de Obra
AÑO 2013
S DISTRITO DE
Saldo
Transferido
COMPARACION DEL PRESUPUESTO APROBADO CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2,009
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS
DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRECANON
PPTO. APROBADO PPTO. EJECUTADO

SALDO SEGÚN
NM DESCRIPCION SEGÚN EXPEDIENTE SEGÚN LIQUIDACION PORCENTAJE OTROS
EXPEDIENTE TECNICO
TECNICO DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA
0001 MANO DE OBRA (10, 11, 18, 262223) 447,909.69 455,866.94 -7,957.25 101.78% Gasto Excedido
0002 MATERIALES (29, 30, 39, 262224 ) 746,940.68 137,528.96 609,411.72 18.41%
0003 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ( 39, 52) 97,497.98 8,800.00 88,697.98 9.03%
GASTOS GENERALES (20, 23, 27, 49, 68, 262225,

0004 0.00 421,933.95 -421,933.95 #DIV/0!
262226)
0005 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 33 0.00 0.00 0.00 0.00%
0006 ADICIONAL RGSRP Nº 641-2009 0.00 0.00 0.00 0.00%
0007 COSTO INDEVIDAMENTE AFECTADO 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL DEL PROYECTO 1,292,348.35 1,024,129.85 268,218.50 79%
1938671.71
646,323.36 Nuevo Chimbote, 12 de Noviembre de 2010.
92810
553,513.36 …………………………………….
Of.Liquidación de Obra
GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS
PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH

EJECUTORA : 003 REGION ANCASH-SUB REGION PACIFICO (001102)
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERECNIAS
: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE
OBRA CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
PARTIDAS ESPECIFICAS
262223 262224 262225 262226
Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo TOTAL
112,680.25 112,679.54 0.71 6,130.00 6,130.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00
10,173.33 10,173.07 0.26 6,385.00 6,385.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00
10,900.00 10,900.00 0.00 10,985.00 10,985.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00
45,908.97 45,907.61 1.36 4,500.00 4,500.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 19,746.67 19,746.67 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
96,078.26 96,077.92 0.34 62,796.29 62,796.29 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
182.19 0.00 182.19 11,100.00 11,100.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00
25,031.00 0.00 25,031.00 10,410.00 10,410.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
51,798.50 49,846.86 1,951.64 5,476.00 5,476.00 0.00 95.24 95.24 0.00
0.00 14,976.00 (14,976.00) 224.76 224.76 0.00
61,185.10 60,863.74 321.36 60,122.09 60,122.09 0.00
58,808.46 49,442.20 9,366.26 6,588.00 6,588.00 0.00
477,746.06 455,866.94 21,879.12 137,528.96 137,528.96 0.00 137,530.09 137,530.09 0.00
D
I
GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIA, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES
: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE
OBRA CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
PARTIDAS ESPECIFICAS
262223 262224 262225 262226
Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo TOTAL
19328.02 19327.96 0.06 7255.00 7255.00 0.00 8800.00 8800.00 0.00
4905.00 4905.00 0.00 4650.00 4650.00 0.00 10800.00 10800.00 0.00
56971.89 56971.50 0.39 5520.00 5520.00 0.00 4500.00 4500.00 0.00
5995.00 5995.00 0.00 11000.00 11000.00 0.00
5105.00 5105.00 0.00 11000.00 11000.00 0.00
6195.00 6195.00 0.00 9309.00 9309.00 0.00
39246.78 39246.65 0.13
120921.99 120921.82 0.17
10900.00 10899.64 0.36
2702.32 2702.32 0.00
11271.41 6645.60 4625.81
19620.56 19620.56 0.00
0.00
303162.97 298536.05 4626.92 17425.00 17425.00 0.00 55409.00 55409.00 0.00

730,331.11 708,227.23 22,103.88 d
375996.97 371370.05 4626.92 c
1106328.08 1079597.28 26730.80
Donacion
Directo 188273.75 178034.60 126,428.96 126,428.96 137,305.33 137,305.33 188,273.75 178034.60 126,428.96 126,428.96 137,305.33
Indirecto 289472.31 277832.34 11,100.00 11,100.00 224.76 0 289,472.31 277,832.34 11,100.00 11,100.00 224.76
477746.06 455866.94 137,528.96 137,528.96 137,530.09 137,305.33 477,746.06 455866.94 137,528.96 137,528.96 137,530.09
Canon
Directo 179538.66 155291.35 17425.00 17425.00 24100.00 24100.00 179538.66 174911.91 17425.00 17425.00 24100.00
Indirecto 123624.31 123624.14 0 0 31309.00 31309.00 123624.31 123624.14 0 0 31309.00
303162.97 278915.49 17425.00 17425.00 55409.00 55409.00 303162.97 298536.05 17425.00 17425.00 55409.00
Canon y don
D 367812.41 333325.95 143853.96 143853.96 161,405.33 161,405.33 367,812.41 352946.51 143,853.96 143,853.96 161,405.33
I 413096.62 401456.48 11,100.00 11,100.00 31,533.76 31309.00 413,096.62 401,456.48 11,100.00 11,100.00 31,533.76
780909.03 734782.43 154953.96 154953.96 192,939.09 192,714.33 780,909.03 754402.99 154,953.96 154,953.96 192,939.09
D 752,805.11 730925.99 730,925.99 0.00

C 375,996.97 371370.05
1,128,802.08 1102296.04
1128802.08 1082450.72 1,128,802.08 1102296.04
Presupuesto Programado pagados P.Pago devengado

PRESUPESTO 1938671.71
DONACIONES 730331.11 708227.23 1118130.09
CANON 375996.97 351749.49
1106328.08 1059976.72
832343.63 1059976.72
770,220.75 289,755.97 285786.46 58153.37
836,375.67
546,619.70
10,173.07
10,899.84
45,907.61
96,077.92
19,328.02
4,905.00
56,971.50
5,995.00
5,105.00
6,195.00
39,246.65
10,899.64
6,645.60
19,620.18
14,976.00
112,679.54
120,921.82
49,875.41
60,863.74
352,946.51 49,442.20
401,456.48
5,000.00
393,754.16 2,702.32
7702.32
401,456.48 7702.32
393782.71
401485.03
154,953.96
192,939.09
352,946.51
401,456.48
1,102,296.04 1102296.04
0.00
261152 261160 261171

pagado saldo Compr. pagado saldo Compr. pagado saldo
455866.94
137,305.33 298536.05
224.76 754402.99
137,530.09
137528.96
17425
24100.00 154953.96
31309.00
55409.00 137530.09
55409
161,405.33 192939.09
31533.76 31758.52
192,939.09 1102296.04
401485.03
352946.03
754431.06
1102296.04
DOCUMENTOS FALTANTES
DOCUMENTOS QUE FALTAN PARA EFECTUAR LA LIQUIDACION FINANCIERA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P.
DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
QUE A CONTINUACION SE DETALLA:
Nº MNE SIAF CLASIF.ESP. DETALLE MONTO
1 0189 1454 Quiñones Hinostroza Angie Roxana 11,000.00
3 0189 1473 Quispe Alfaro Rosa 8,000.00
4 0189 1474 Botello Alva Walter Alfredo 8,000.00
5 0189 1475 Veramendi Espinoza Evelyn Maryso 8,000.00
6 0189 1476 Alba Pellejo Efrain Moises 6,500.00
8 0189 2620 Servicentro Daytona S.A.C 4,500.00
9 0189 2964 Rueda Lopez Luis Arnaldo 224.76
10 0189 1907 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED S.R.L. 4,500.00
13 0189 2124 CORTEZ CISNEROS SHARON YASHIRA 11,000.00
14 0189 2147 ALBA DE LA CRUZ TEODOSIO AURELIO 11,000.00
15 0189 2948 Planilla de Haberes 19,620.18
16 0012 127 Planilla de jornales 15,172.36
17 0012 149 CONSORCIO JIMBE 19,746.67
18 0012 154 CONSORCIO CANCHAS 62,796.29
19 0012 183 CONSORCIO JIMBE 60,122.09
20 0012 222 SERVICENTRO DAYTONA S.A.C. 11,100.00
0012 317 Planilla de Haberes 49,875.41
TOTAL DOCUMENTOS FALTANTES 449,485.61
…………………………………………..
Oficina de Liq. De Obra
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO
DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
FUNCION : 22 EDUCACION
PROGRAMA :047 EDUCACION BASICA
SUB PROGRAMA : 0105 EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLE : EDUCACION
FUENTE DE FTO : CANON SOBRE CANON
R.G.S.R. N° 236-2013 de Fecha 03/05/2013 R.G.S.R. N° 602-2013 de Fecha 12/11/2013

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (s/.) MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (s/.)
VIABLE MODIFICADO INCREMENTO INCRE. EN % EXP. PRINC. MODIFICADO DIFERENCIA INCREMENTO
1'400,164.41 1'938,671.71 538,507.30 38.46% 1'938,671.71 1'938,671.71
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
Estructura 1'006,586.50 Estructura 886,756.76 119,820.74

Arquitectura 464,513.65 Arquitectura 300,781.62 163,732.03
Instal. Electr. 85,233.93 Instal. Electr. 87,804.74 2,570.81
Instal. Sanit. 36,657.41 Instal. Sanit. 36,726.12 68.71
Equipamiento 92,810.00 Equipamiento 92,810.00
Costo Direct. 1'685,801.49 Muro de Cont 280,913.25
Gastos Gener 252,870.22 Gastos Gener 252,870.22
Total Ej. De O 1'938,671.71 Total Ej. De O 1,938,671.71 283,552.77 2639.52
R.G.S.R. N° 034-2014-R.A./SRP/G de Fecha 17/02/2014

AMPLIACION DE 137 DIAS CALENDARIOS APARTIR DEL 13 DE
FEBRERO DEL 2014
Acta de entrega terreno 17/06/2013 10.00 am

ANALISIS POR CLASIFICADOR/META DE GASTOS

OBRA : MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
N°ORD AÑO EJEC. FTE. FTO SIAF C.P. NEMONICO CLASIFICADOR PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
0001 2013 0013 0970 537 0189 2.6.22.23 Planilla de haberes del Personal contratado de la Sub Regi Por el pago de planilla N° 120 de haberes al personal contratado de la SRP 112,679.54
0002 2013 0013 1186 610 0189 2.6.22.25 Botello Alva Walter Alfredo Por el pago de Servicio de consultoria para expediente tecnico N°2013-166 10,500.00
0007 2013 0013 1288 981 0189 2.6.22.23 Planilla de Haberes Por el pago de planilla de haberes Ingenieros (Residente y Supervisor) 10,173.07
0008 2013 0013 1353 714 0189 2.6.22.24 Inversiones y Representaciones la Merced S.R.L. Por el pago de Adquisicion de una computadora portatil y mobiliario para Oficina de la obra 6,130.00
0009 2013 0013 1354 713 0189 2.6.22.24 Inversiones y Representaciones la Merced S.R.L. Por el pago de Implementos de seguridad en la I.E. 88094 del C.P. Canchas 6,385.00
0010 2013 0013 1355 712 0189 2.6.22.24 Inversiones y Representaciones la Merced S.R.L. Por el pago de Adquisicion de Herramientas Manuales de la I.E. 88094 del C. P. de Canchas 10,985.00
0011 2013 0013 1454 0189 Quiñones Hinostroza Angie Roxana Por el pago de Servicio de Revision y replanteo de diseño Arquitectonico de la I.E.88094 Canchas 11,000.00
0012 2013 0013 1472 0189 Quiñones Hinostroza Angie Roxana por el pago de servicio de revision de metrado del Expediente Tecnico de la I.E. 88094 Canchas 10,500.00
0013 2013 0013 1473 0189 Quispe Alfaro Rosa por el pago de servicio de Construccion de Caseta de Guardiania de la I.E. 88094 de Canchas 8,000.00
0014 2013 0013 1474 0189 Botello Alva Walter Alfredo Por el pago de servicio de construccion de Almacen y Oficina de la I.E. 88094 de Canchas 8,000.00
0015 2013 0013 1475 0189 Veramendi Espinoza Evelyn Maryso Por el pago de servicio de construccion de poza para almacenar agua en la I.E. 88094 de Canchas 8,000.00
0016 2013 0013 1476 0189 Alba Pellejo Efrain Moises Por el pago de servicio de Instalacion de cerco provisional de Esteras en la I.E. 88094 de Canchas 6,500.00
0017 2013 0013 1484 0189 Quiñones Hinostroza Angie Roxana por el Pago de servicio de replanteo de planos de Instalaciones Sanitarias de la I.E. 88094 Canchas 8,000.00
0023 2013 0013 2535 785 0189 2.6.22.23 Planilla de jornales N° 320 por el pago de las planillas de jornales 45,907.61
0024 2013 0013 2574 804 0189 2.6.22.23 Practicantes Por el pago a practicantes con declaraciones juradas a Diez (10) practicantes 5,000.00
0025 2013 0013 2620 0189 Servicentro Daytona S.A.C Adquisicion de Combustible SRP 4,500.00
0026 2013 0013 2792 839 0189 2.6.22.23 Planilla de jornales N° 365 Por el pago de las planillas de jornales al personal de Obra 96,077.92
0027 2013 0013 2964 0189 Rueda Lopez Luis Arnaldo Por el pago de pasajes de movilidad local correspondiente 224.76
0028 2013 0013 2041 482 0189 2.6.22.24 Corporacion H2O y Derivados S.A.C. por el pago de adquisicion de Agua para consumo humano 4,650.00
0029 2013 0018 1721 109 0189 2.6.22.23 Planillas jornales N° 182 Por el pago de las planillas de jornales al personal de Obra 19,328.02
0030 2013 0018 1722 179 0189 2.6.22.23 Planilla de Haberes N° 188 por el pago de las planillas de Haberes del Residente de Obra 4,905.00
0031 2013 0018 1723 171 0189 2.6.22.23 Planilla de jornales N° 241 por el pago de las planillas de jornales correspondiente al mes de julio 2013 56,971.50
SUB TOTAL 465,317.26

N°ORD AÑO EJEC. FTE. FTO SIAF C.P. NEMONICO CLASIFICADOR PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
VIENE EL SUB TOTAL 465,317.60
0032 2013 0018 1724 180 0189 2.6.22.23 Ñañez Romero Mauricio antonio Por el pago de las planillas de Haberes-Ing. Superv. 5,995.00
0033 2013 0018 1891 240 0189 2.6.22.25 Inversiones y Representaciones la Merced S.R.L. Por el pago del servicio de eliminacion de materiales excedentes de la obra 8,800.00
0034 2013 0018 1893 039 0189 2.6.22.24 Constructora y Servicios Mariños E.I.R.L por el pago de Adquisicion de implementos de seguridad para la obra 7,255.00
0035 2013 0018 1901 231 0189 2.6.22.25 Constructora y Servicios Mariños E.I.R.L Por el pago de alquiler del cargador frontal para la obra 10,800.00
0036 2013 0018 1907 0189 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED S.RPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA 4,500.00
0037 2013 0018 1909 269 0189 2.6.22.23 Iparraguirre Barrios, Cesar David Por el pago de las planillas de Haberes-Ing. Resid. 5,105.00
0038 2013 0018 1911 264 0189 2.6.22.23 Ñañez Romero, Mauro Antonio Por el pago de las planillas de Haberes-Ing. Superv. 6,195.00
0039 2013 0018 1960 290 0189 2.6.22.23 Planilla de jornales N° Por el pago de las planillas de jornales (personal de Obra) 39,246.65
0040 2013 0018 2041 482 0189 2.6.22.24 CORPORACION H2O Y DERIVADOS S.A.C. PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 4,650.00
0041 2013 0018 2124 0189 CORTEZ CISNEROS SHARON YASHIRA SERVICIO DE PROFESIONAL PARA CAPACITACION DE PERSONAL EN OBRA 11,000.00
0042 2013 0018 2147 0189 ALBA DE LA CRUZ TEODOSIO AURELIO SERVICIO DE PUBLICIDAD IMAGEN INSTITUCIONAL 11,000.00
0043 2013 0018 2166 474 0189 2.6.22.24 Campana Rodriguez Francis Edgar Por el pago de la Adquisicion de triplay 5,520.00
0044 2013 0018 2169 478 0189 2.6.22.25 REDIMAR S.A.C. Por el mantenimiento de camioneta alquilada Toyota Hilux de Placa PGN 068 color Beige 9,309.00
0045 2013 0018 2259 542 0189 2.6.22.23 Planilla de Haberes Por el pago de las Planillas de Haberes(personal de planta SRP) 120,921.82
0046 2013 0018 2358 577 0189 2.6.22.23 Planilla de haberes N° 294 Por el pago de planillas de haberes-Ing. Superv. Y Residente 10,899.64
0047 2013 0018 2363 579 0189 2.6.22.23 Declaracion Jurada Por el pago a Practicantes con declaraciones juradas a (6) 2,702.32
0048 2013 0018 2816 678 0189 2.6.22.23 Planilla de jornales N° 404 Por el pago de planilla de jornales 6,645.60
0049 2013 0018 2948 0189 Planilla de Haberes Por el pago de planillas de haberes-Ing. Superv. Y Residente 19,620.18
0050 2014 0013 127 0012 Planilla de jornales Por el pago de planillas de jornales 14,976.00
0051 2014 0013 149 0012 2.6.22.24 CONSORCIO JIMBE POR LA ADQUISICION DE AGRGADOS (PIEDRA CHANCADA , ARENA FINA , AFIRMADO HORMIGO 19,746.67
0052 2014 0013 154 0012 2.6.22.24 CONSORCIO CANCHAS POR LOS SERVICIO DE ENCOFRADOS DE LA I.E 88094 CANCHAS 62,796.29
0053 2014 013 183 0012 2.6.22.25 CONSORCIO JIMBE POR LA ORDEN DE ADQUISICION DE AGRAGADOS PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA , AFIRM 60,122.09
0054 2014 0013 222 0012 2.6.22.24 SERVICENTRO DAYTONA S.A.C. PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOLINA SEGUN REQUERIMIENTO 11,100.00
0055 2014 0013 317 0012 2.6.22.23 Planilla de Haberes Por el pago de las Planillas de Haberes(personal de planta SRP) 49,875.41
2016 0013 1560 10 0065 2.6.22.25 Palacios Rivas Carlos Enrique Por el pago de servicio de consultoria por la elaboracion del expediente tecnico 6,588.00
0058 2016 0013 2128 13 0065 2.6.22.24 Avalo Mendoza Merl y Maribel Por el pago de Adquisicion de aditivos para la obra de Canchas 10,410.00
0059 2016 0013 2146 12 0065 2.6.22.24 Avalos Mendoza Mrly Maribel Por el pago de la Copmra de Inodoros, lavatorios y sillas 5,476.00
TOTAL 1,106,879.21
DEVENGADO 1,118,130.09
Pagado 1,106,879.21
PENDIENTES DE PAGO 289,755.97
1,396,635.18
1,129,353.21
Inderecto Donaciones
Directo Donaciones
Directo Donaciones
Directo computadora portatil, pizarra, escritorio,silla, impresora, toner
Directo Donaciones
Directo Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Directo Donaciones
Directo Donaciones
Indirecto 900, 750,562.50,600,750, Donacion
Donaciones
Directo Donaciones
Donaciones
Directo Donaciones
Directo Canon
Directo Canon
Directo Canon
Directo Canon
directo canon terceros no tiene o/s y requerimiento
Directo Canon
Directo-can no tiene contrato y no indican para que se alquilo el cargador y la factura no esta firmada
canon
Directo Canon
Directo Canon
Directo Canon
Directo Canon
canon
canon
Directo Canon
Inderecto canon
directo Canon
Directo Canon
Inderecto 375,219,531,375,750, canon
Directo canon
Canon
Donaciones
Donaciones
Donaciones ojo
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
831,792.50
11,250.88
PENDIENTES POR PAGAR
N° ORDEN FACTURA FEHA PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
POR LA ADQUISICION DE PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIO4HP OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E
001 FACT. 000092 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED SRL 7,084.00
N°88094 DEL C.P. CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
POR SERVICIO DE INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE OBRA:MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
002 FACT. 000093 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED SRL 11,000.00
CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
POR SERVICIO DE ADQUISICION DE ADITIVOS OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
003 FACT. 000007 NEGOCIOS E INVERSIONES AVALOS 10,410.00
POR ADQUISICION DE INSUMOS SANITARIOS OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
004 FACT. 0000918 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES C.R 372.90
005 FACT. 0000917 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES C.R 2,085.00
006 FACT. 0000916 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES C.R 607.10
POR ADQUISICION DE INSUMOS CLAVOS OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P. CANCHAS.
010 FACT. 000010 10/1/2013 NEGOCIOS E INVERSIONES AVALOS 3,300.00
DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
POR LA ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
011 FACT. 000170 INVERSIONES MASTERSA SAC 30,589.50
POR ADQUISICION DE ACERO DE CONSTRUCCION OBRA:MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
012 FACT. 000503 10/22/2013 COMERCIALIZADORA YARINGAÑO 70,731.82
POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
013 FACT. 000758 10/5/2013 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HIDALGOS 26,373.60
POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
014 FACT. 000757 9/24/2013 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HIDALGOS 26,373.60
POR LA ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
015 FACT. 000172 INVERSIONES MASTERSA SAC 46,115.00
POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P. CANCHAS. DIST.
016 FACT. 000003 SERVICIOS GENERALES B & T EIRL 46,500.00
CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
289,755.97
pagado
50600 5060
50600
8.25448613
289,755.97
OBRA : MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88
N°ORD AÑO EJEC. FTE. FTO SIAF C.P. NEMONICO CLASIFICADOR
0008 2013 0013 1353 714 0189 2.6.22.24

0009 2013 0013 1354 713 0189 2.6.22.24
0010 2013 0013 1355 712 0189 2.6.22.24
0025 2013 0013 2620 0189 2.6.22.24
0028 2013 0013 2041 482 0189 2.6.22.24
0034 2013 0018 1893 039 0189 2.6.22.24
0040
0043 2013 0018 2166 474 0189 2.6.22.24
0051 2014 0013 149 0012 2.6.22.24
0052 2014 0013 154 0012 2.6.22.24
0054 2014 0013 222 0012 2.6.22.24
0058 2016 0013 2128 13 0065 2.6.22.24
0059 2016 0013 2146 12 0065 2.6.22.24
E LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
PROVEEDOR
Inversiones y Representaciones la Merced S.R.L.

Servicentro Daytona S.A.C
Corporacion H2O y Derivados S.A.C.
Constructora y Servicios Mariños E.I.R.L
Campana Rodriguez Francis Edgar

CONSORCIO JIMBE
CONSORCIO CANCHAS
SERVICENTRO DAYTONA S.A.C.
Avalo Mendoza Merl y Maribel
Avalos Mendoza Mrly Maribel
88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA
CONCEPTO IMPORTE
Por el pago de Adquisicion de una computadora portatil y mobiliario para Oficina de la obra 6,130.00
Por el pago de Implementos de seguridad en la I.E. 88094 del C.P. Canchas 6,385.00
Por el pago de Adquisicion de Herramientas Manuales de la I.E. 88094 del C. P. de Canchas 10,985.00
Adquisicion de Combustible SRP 4,500.00
por el pago de adquisicion de Agua para consumo humano 4,650.00
por el pago de Adquisicion de implementos de seguridad para la obra 7,255.00
Por el pago de la Adquisicion de triplay 5,520.00

POR LA ADQUISICION DE AGRGADOS (PIEDRA CHANCADA , ARENA FINA , AFIRMADO HORMIGON 19,746.67
POR LOS SERVICIO DE ENCOFRADOS DE LA I.E 88094 CANCHAS 62,796.29
PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOLINA SEGUN REQUERIMIENTO 11,100.00
Por el pago de Adquisicion de aditivos para la obra de Canchas 10,410.00
Por el pago de la Copmra de Inodoros, lavatorios y sillas 5,476.00
TOTAL 154,953.96
154953.96
6,130.00 6,130.00 15,600.00
6,385.00 6,385.00
10,985.00 10,985.00
ind 4,500.00 4,500.00
ind 19,746.67 19,746.67
62,796.29 62,796.29
11,100.00 11,100.00
10,410.00 10,410.00
5,476.00 5,476.00
7255.00 7255.00
ind 4650.00 4650.00
5520.00 5520.00
154,953.96 154,953.96
PLANILLAS DIRECTA

CLASIFICADO
N°ORD AÑO EJEC. FTE. FTO SIAF C.P. NEMONICO PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
R
0049 2013 0018 2948 0189 2.6.22.23 Planilla de Haberes Por el pago de planillas de haberes-Ing. Superv. Y Residente 19,620.18
0050 2014 0013 127 0012 2.6.22.23 Planilla de jornales Por el pago de planillas de jornales 14,976.00
TOTAL 352,946.03
PLANILLAS INDIRECTA

CLASIFICADO
R
0001 2013 0013 0970 537 0189 2.6.22.23 Planilla de haberes del Personal contratado SRP Por el pago de planilla N° 120 de haberes al personal contratado de la SRP 112,679.54
TOTAL 393,782.71
PLANILLAS DE PRACTICANTES

CLASIFICADO
R
TOTAL 7,702.32
PLANILLAS

CLASIFICADO
R
0001 2013 0013 0970 537 0189 2.6.22.23 Planilla de haberes del Personal contratado SRP Por el pago de planilla N° 120 de haberes al personal contratado de la SRP 112,679.54
0049 2013 0018 2948 0189 2.6.22.23 Planilla de Haberes Por el pago de planillas de haberes-Ing. Superv. Y Residente 19,620.18
0050 2014 0013 127 0012 2.6.22.23 Planilla de jornales Por el pago de planillas de jornales 14,976.00
TOTAL 754,431.06
112,680.25 112,679.54 73,792.73
10,173.33 10,173.07 279,153.30
10,900.00 10,900.00 352,946.03
45,908.97 45,907.61
5,000.00 5,000.00 0.00

96,078.26 96,077.92
182.19 0.00
25,031.00 0.00
51,798.50 49,846.86 7702.32

0.00 14,976.00 393782.71
61,185.10 60,863.74 401485.03
58,808.46 49,442.20
19328.02 19327.96
4905.00 4905.00 137528.96

56971.89 56971.50 17425
5995.00 5995.00 154953.96
5105.00 5105.00
6195.00 6195.00 137530.09
39246.78 39246.65 55409
120921.99 120921.82 192939.09
10900.00 10899.64
2702.32 2702.32 154953.96 401485.03
11271.41 6645.60 192939.09 352946.03
19620.56 19620.56 401485.03 754431.06
780,909.03 754,402.99 352946.03
1102324.11 1102324.11
754,431.06
455866.94
28.07 298536.05
754402.99
401,485.03
154,953.96
192,619.09
352,946.03
###
NEMONIC CLASIFICADO
N°ORD AÑO EJEC. FTE. FTO SIAF C.P. PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
O R
0053 2014 013 183 0012 2.6.22.25 CONSORCIO JIMBE POR LA ORDEN DE ADQUISICION DE AGRAGADOS PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA , AFIRMAD 60,122.09
0036 2013 0018 1907 0189 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCEDPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA 4,500.00
TOTAL 144,222.09
NEMONIC CLASIFICADO
O R
TOTAL 48,397.00
NEMONIC CLASIFICADO
O R
0036 2013 0018 1907 0189 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCEDPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA 4,500.00
0053 2014 013 183 0012 2.6.22.25 CONSORCIO JIMBE POR LA ORDEN DE ADQUISICION DE AGRAGADOS PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA , AFIRMAD 60,122.09
TOTAL 192,619.09
10,500.00 10,500.00
11,000.00 11,000.00
10,500.00 10,500.00
8,000.00 8,000.00
8,000.00 8,000.00
8,000.00 8,000.00
6,500.00 6,500.00
8,000.00 8,000.00
95.24 95.24
224.76 224.76 p
60,122.09 60,122.09
6,588.00 6,588.00
8800.00 8800.00
10800.00 10800.00
4500.00 4500.00
11000.00 11000.00
11000.00 11000.00
9309.00 9309.00
192,619.09 192,939.09 192,939.09
17,088.00
192,619.09
DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGOS
ORDEN ORDEN
N° ORD. FECHA PROVEEDOR DETALLE MONTO
COMPRA SERVICIO
001 0178 9/19/2013 Consorcio Jimbe Compra de Agregados(Piedra chancada, arena gruesa, arena fina, hormigon 98,957.50 No cuenta con requerimiento, Pecosa, existe una factura N° 001-005 de fecha 21/10/2013 de
consorcio Jimbe por S/. 19,746.07
0 883 9/12/2013 Cortez Cisnero Sharon Yshira servicio por capacitaciones 11,000.00
solo Tiene Requerimiento,
92 0 6/12/2013 Compañía G&D S.A.C Compra de palos de eucalipto 2,400.00 Cuenta con requerimiento, Factura N° 033, Ingreso a almacen,
tiene O/C, tiene 2 facturas, Factura N° 758 por 26,373.60, Factura N° 757 por 26,373.60, tiene pecosa
que ingreso a almacen las 2000 bolsas de cemento con recibi conforme, tiene ADS por subasta
183 9/23/2013 Comercializadora y Servicios HidalgoCompra de 2,000 bolsas de Cemento 142,813.00
inversa N° 045-2013/GRL-SRP por 5,415 bolsas de cemento, ademas tiene inform de recepcion de
2,000 bolsas de cemento.tiene una valorizacion de S/. 52,747.20 soles, tiene requerimiento.
Existe la Factura N° 172 por 46,115.00, recepcion de conformidad, pecosa que ingreso al almacen con
recibi conforme de fecha 14 de Octubre 2013, Valorizado en 30,589.50, tinen informe de recepcion y
conformidad por S/. 30,589.50, tiene O/C N° 156 por la compra de 46,786 Unidades de ladrillo King
Kong de 18 huecos de 9x14x24 por un valor de 70,179.00 y 2,105 ladrillos para techo de 15x30x30 con
156 8/27/2013 Inversiones Masfersa Compra de ladrillo King Kong y techo 76,704.50 8 huecos puesto en obra, pero solo valorizan por S/. 30,589.50 con Factura N° 152 por 20,393 ladrillos
con su respectiva conformidad y como 1ra valorizacion con Fact. N° 170 con ingreso al almacen recibi
conforme por el almacenero. Existe ADS N° 027-2013 para la adquisicion de ladrillo King Kong 46,786
Unidades y Ladrillo de techo 2,205 (Fact. 004 de 42 millares por 35,700.00, tiene conformidad, Fact.
008 de 52 Millares de Ladrillo por 44,200.00 con conformidad, Fact. N° 14 por 47 millares de ladrillo
por S/. 39,715.00 con conformida, Fact. N° 16 por 48 Millares de ladrillo S/. 40,800.00) tiene
requerimiento de 46,786 ladrillos King Kong de 18 huecos a S/. 70,179.00 y 2,105 Ladrillos para techo
con 8 huecos por S/. 6,525.50
Con O/C N° 195 se adquiere 311 V.F 3/4" 22,757.74, 794 VF de 5/8"40,155.28, 1122 VF de 1/2"
195 10/22/2013 Yringaño Ruiz Noemi Pilar Para compra de Aceros de diferentes dimensiones 183,631.00 38,669.95, 2950 VF 3/8" 67,044.36, 473 VF de 1/4" 4,015.49, 800 kilos de alambre N° 16 a 5,494.00,
800 kilos de alambre n° 8 a 5,494.00, tiene requerimiento, esta valorzado en la valorizacion N° 1 por
S/. 70,731.82, con fantura N° 503 por un valor de S/. 70,731.82( 120 Vf de 3/4" 8781.12,480 VF
5/8"24,275.23, 400 vf 1/2" 13,786.08, 600 vf 3/8" 13636.14, 415 vf 1/4" 3523.10, 400 klo alambre N° 16
por 2747.00, 580 Kg. N° 8 por 3,983.15) y esto a la vez ingreso al almacen por S/. 70,731.82 con recibi
conforme y tiene conformidad, Ademas tiene una ADS por subasta inversa N° 050-2013

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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

SUB REGION PACIFICO PRESUPUESTO ANALITICO

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE

ANALITICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2.00 MATERIALES 141,313.96

MATERIALES 115,543.96 10,170.00

3.00 ALQUILER DE BIENES

4.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 99,742.09

II.- COSTO INDIRECTO 421,933.95

COSTO PAGADOS 730,925.99 371,370.05 1,102,296.04

Nuevo Chimbote, 09 de Febrero de 2,017

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE

UNIDAD EJECUTORA: Sub Regiòn Pacìfico - Regiòn Ancash

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administraciòn Directa

PRESUPUESTO APROBADO: S/.1,938,671.71 R.G. N° 602-2013 12/11/2013

PRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 1,141,197.00

PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. S/.1,102,296.04 Nuevo Chimbote, 10 de Febrerol 2017

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 15,600.00

COSTO TOTAL PAGADOS 730925.99 371,370.05 1,102,296.04

TOTAL PENDIENTES DE PAGO CON Y SIN VALORIZACION Y CONFORMIDAD 831,205.85

COSTO TOTAL S/. 1,202,575.90 1,933,501.89

Nuevo Chimbote, 10 de Febrero de 2017

Rufino Cuadros Cáceres

298536.05 17425.00 55409.00

154,953.96 17425.00 137528.96

455866.94 298536.05 754402.99

R.G. N° 602-2013 12/11/2013 Nuevo Chimbote, 10 de Febrerol de 2017

CODIGO DESCRIPCION Presupuesto gastado Saldo

TOTAL MONTO S/. 1,938,671.71 1,141,197.00 1,128,802.08 1,102,296.04 836,375.67 38,900.96

Nuevo Chimbote, 10 de Febrero de 2,017

PPTO. APROBADO PPTO. EJECUTADO

0003 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ( 39, 52) 97,497.98 8,800.00 88,697.98 9.03%

GASTOS GENERALES (20, 23, 27, 49, 68, 262225,

0005 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 33 0.00 0.00 0.00 0.00%

0006 ADICIONAL RGSRP Nº 641-2009 0.00 0.00 0.00 0.00%

0007 COSTO INDEVIDAMENTE AFECTADO 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL DEL PROYECTO 1,292,348.35 1,024,129.85 268,218.50 79%

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH

477,746.06 455,866.94 21,879.12 137,528.96 137,528.96 0.00 137,530.09 137,530.09 0.00

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH

303162.97 298536.05 4626.92 17425.00 17425.00 0.00 55409.00 55409.00 0.00

D 752,805.11 730925.99 730,925.99 0.00

1128802.08 1082450.72 1,128,802.08 1102296.04

Presupuesto Programado pagados P.Pago devengado

261152 261160 261171

Nº MNE SIAF CLASIF.ESP. DETALLE MONTO

1 0189 1454 Quiñones Hinostroza Angie Roxana 11,000.00

2 0189 1472 Quiñones Hinostroza Angie Roxana 10,500.00

3 0189 1473 Quispe Alfaro Rosa 8,000.00

4 0189 1474 Botello Alva Walter Alfredo 8,000.00

5 0189 1475 Veramendi Espinoza Evelyn Maryso 8,000.00

6 0189 1476 Alba Pellejo Efrain Moises 6,500.00

7 0189 1484 Quiñones Hinostroza Angie Roxana 8,000.00

8 0189 2620 Servicentro Daytona S.A.C 4,500.00

9 0189 2964 Rueda Lopez Luis Arnaldo 224.76

10 0189 1907 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED S.R.L. 4,500.00

13 0189 2124 CORTEZ CISNEROS SHARON YASHIRA 11,000.00

14 0189 2147 ALBA DE LA CRUZ TEODOSIO AURELIO 11,000.00

15 0189 2948 Planilla de Haberes 19,620.18

16 0012 127 Planilla de jornales 15,172.36

17 0012 149 CONSORCIO JIMBE 19,746.67