0423 033 005000002617 055

<nnWwNNWnnwNNwwnwwNNnNnWwnn WWnn WWnnNwwNNwwnNn NWwWnWn > CUENTA PYME PERSONAS

JURIDICAS
SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1153 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del dîa
siguiente häbil al dep|sito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas caracterîsticas deben considerarse a confirmar.

Gesti|n de cobro de cheques por mandato de terceros.

Recordamos que de acuerdo a lo establecido por el BCRA, en caso de cheques que sean entregados por un tercero para su gesti|n
de cobro (ya sea por caja o a travês de un dep|sito en cuenta), en el dorso del mencionado cheque se deberä consignar el nombre
o denominaci|n del mandante u ordenante (tercero), su firma y nïmero de documento de identidad - en el caso de Personas Fîsicas -
o CUIT en el caso de Personas Jurîdicas. Adicionalmente deberä insertarse alguna de las siguientes expresiones "en procuraci|n", "valor
al cobro" o "para su gesti|n de cobro". La responsabilidad de cumplir con lo indicado anteriormente recae en el mandante o en el
mandatario, indistintamente.
Se aclara que un cheque entregado para su gesti|n de cobro que no presente las condiciones indicadas anteriormente podrä ser
rechazado por irregularidad en la cadena de endosos, de corresponder.

Descuento de cheques: Si ud necesita efectivo, ahora es mäs fäcil. Con descuento de cheques en custodia, ud puede hacerlo sin
moverse de su Oficina, directamente desde On Line Banking Empresas, todos los dîas häbiles de 7 a 21 hs. Consulte con su Oficial de
Empresas.

Los dep|sitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantîa de hasta $ 450.000.- En las operaciones a nombre de dos o mäs personas,
la garantîa se prorratearä entre sus titulares. En ningïn caso, el total de la garantîa por persona y por dep|sito, podrä exceder de $ 450.000.-,
cualquiera sea el nïmero de cuentas y/o dep|sitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com."A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se
encuentran excluîdos los captados a tasas superiores a la de la referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales
diferentes de la tasa de interês, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Si Ud. posee un Acuerdo de giro en descubierto la tasa mäxima de interês a aplicar en el mes de Marzo de 2017, serä: 48,00% Tasa Nominal
Anual, 60,10% Tasa Efectiva Anual, Costo Financiero Total (persona jurîdica 60,10%), Costo Financiero Total (persona fîsica 61,88%). Si en el
mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa mäxima aplicable serä
59,00% Tasa Nominal Anual, 77,88% Tasa Efectiva Anual, Costo Financiero Total (persona jurîdica 77,88%), Costo Financiero Total (persona fîsica
79,66%).

INFORME DE SALDOS CONSOLIDADOS

PESOS DOLARES
CUENTA CORRIENTE 5.010.929,15 0,00

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
SALDO RESUMEN ANTERIOR 2.664.953,43
12692

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1154
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1154 FECHA 24/02/17
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423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
31/01/17 ANULA ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 342,14 2.665.295,57
30712506365
31/01/17 ANUL REGIMEN RECAUDACION SIRCREB T 7.603,14 2.672.898,71
30712506365
31/01/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB T 9.403,82 2.663.494,89
30712506365
31/01/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 423,17 2.663.071,72
30712506365
01/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 861 543.301,20 2.119.770,52
01/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 2258 8.043,00 2.111.727,52
A CBU 0170154440000005318344
01/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 3914 30.250,00 2.081.477,52
A CBU 0170356420000030186358
01/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7533273 17.062,50 2.064.415,02
TAGARRO GASTON ARIEL 23234508989 03 7533273
01/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7533589 2.457,00 2.061.958,02
SCHVINDLERMAN GASTON 20232778513 03 7533589
01/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7534048 2.184,90 2.059.773,12
BLUES ONE SRL 30710194765 03 7534048
01/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7534048 28,00 2.059.745,12
01/02/17 IVA TASA GENERAL 7534048 5,88 2.059.739,24
01/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7533273 28,00 2.059.711,24
01/02/17 IVA TASA GENERAL 7533273 5,88 2.059.705,36
01/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7533589 28,00 2.059.677,36
01/02/17 IVA TASA GENERAL 7533589 5,88 2.059.671,48
01/02/17 ANULACION IMP LEY 25413 DEB 0,6% 47,67 2.059.719,15
01/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 3.679,39 2.056.039,76
02/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC 12059471 86.553,96 2.142.593,72
02/02/17 COMISION PROCESAMIENTO CH DEP CFU 259,66 2.142.334,06
12693

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1155
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1155 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
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423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
02/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,39 2.142.333,67
02/02/17 IVA TASA GENERAL 54,53 2.142.279,14
02/02/17 PAGO CHEQUE OTRA SUCURSAL 850 14.900,00 2.127.379,14
BUCCI RODOLFO
02/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7576488 15.552,00 2.111.827,14
MILAVEC JUAN MARTIN 20259409013 03 7576488
02/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 2.040,00 2.113.867,14
02/02/17 DEBITO POR OP CAMBIO ENTR CUENTAS 79.932,00 2.033.935,14
00720423006000003481USD
02/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7640687 818,98 2.033.116,16
LIBRERIA GEO SA 30688553101 03 7640687
02/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 15828 2.761,00 2.030.355,16
A CBU 0170492520000000106665
02/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7576488 28,00 2.030.327,16
02/02/17 IVA TASA GENERAL 7576488 5,88 2.030.321,28
02/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7640687 28,00 2.030.293,28
02/02/17 IVA TASA GENERAL 7640687 5,88 2.030.287,40
02/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 531,56 2.029.755,84
02/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 206,50 2.029.549,34
02/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 8,86 2.029.540,48
30712506365
02/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 79,74 2.029.460,74
30712506365
03/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 22070 2.465,00 2.026.995,74
A CBU 0170154440000004457176
03/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 193065 7.956,00 2.034.951,74
Originante 22290325
03/02/17 SERVICIO INTERBANKING 7735093 4.966,20 2.029.985,54
INTERBANKING.S.A. 30690783521 07 7735093
12694

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1156
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1156 FECHA 24/02/17
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Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
03/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7760825 9.508,63 2.020.476,91
RETO FRANCISCO 20239670866 03 7760825
03/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 7773612 2.340,52 2.018.136,39
SEINCOMP INFORMATICA SRL 30710607237 03 7773612
03/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7774024 27.871,60 1.990.264,79
LA MARTINITA S.R.L. 30697581371 03 7774024
03/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NECOCHEA 17000053 0,01 1.990.264,80
03/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NECOCHEA 17000054 0,01 1.990.264,81
03/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 7866767 7.962,27 1.982.302,54
A EVANGELISTA SA 30685218190 03 7866767
03/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 7869190 11.652,23 1.970.650,31
A EVANGELISTA SA 30685218190 03 7869190
03/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 18409 127.075,00 2.097.725,31
CRISTIAN ARIEL 20244332588 VAR 0022753095
03/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 17407837 3.993,00 2.101.718,31
ALT FEDERICO 20309412096 VAR Varios
03/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 17400922 22.830,00 2.124.548,31
ALT FEDERICO 20309412096 VAR Varios
03/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7773612 28,00 2.124.520,31
03/02/17 IVA TASA GENERAL 7773612 5,88 2.124.514,43
03/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7760825 28,00 2.124.486,43
03/02/17 IVA TASA GENERAL 7760825 5,88 2.124.480,55
03/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7774024 28,00 2.124.452,55
03/02/17 IVA TASA GENERAL 7774024 5,88 2.124.446,67
03/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7869190 28,00 2.124.418,67
03/02/17 IVA TASA GENERAL 7869190 5,88 2.124.412,79
03/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7866767 28,00 2.124.384,79
03/02/17 IVA TASA GENERAL 7866767 5,88 2.124.378,91
03/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 971,13 2.123.407,78
12695

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1157
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1157 FECHA 24/02/17
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Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
03/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 402,17 2.123.005,61
03/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 145,67 2.122.859,94
30712506365
03/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 16,19 2.122.843,75
30712506365
06/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL NECOCHEA 17000053 212.160,00 2.335.003,75
06/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL NECOCHEA 17000054 214.370,00 2.549.373,75
06/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 29,00 2.549.344,75
06/02/17 IVA TASA GENERAL 6,09 2.549.338,66
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 74481863 399.300,00 2.948.638,66
Originante MIODOWKY/MARCELO/EDUDARD DNI 13107247
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 27546462 48.642,00 2.997.280,66
Originante MIODOWKY/MARCELO/EDUDARD DNI 13107247
06/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1100492 366.630,00 3.363.910,66
CHAPARRO M.A. Y CHAPARRO P.A. 30714652318 03 1100492
06/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1100500 51.600,00 3.415.510,66
CHAPARRO M.A. Y CHAPARRO P.A. 30714652318 03 1100500
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 214298 7.141,00 3.422.651,66
Originante 22505193
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 927790 1.724,00 3.424.375,66
Originante 22505193
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 672729 11.192,50 3.435.568,16
Originante 22505193
06/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC BARRIO GRAL MOSCONI -COMOD 1000006 2.665,50 3.438.233,66
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 215461 72.530,00 3.510.763,66
Originante 22505193
06/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MAIPU MENDOZA 6000003 32.880,00 3.543.643,66
06/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MATADEROS 1000001 6.665,00 3.550.308,66
06/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MATADEROS 1000002 48.400,00 3.598.708,66
12696

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1158
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1158 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
06/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MATADEROS 1000003 916,93 3.599.625,59
06/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 439588 500.000,00 4.099.625,59
Originante 30669352561
06/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING INTE 7908636 28.679,00 4.128.304,59
MUTUAL DE ASOC. DE ASOC. DEP- 30632028071 03 7908636
06/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 866 10.000,00 4.118.304,59
COGLIORE FACUNDO
06/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 868 15.000,00 4.103.304,59
COGLIORE FACUNDO
06/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MENDOZA 15000011 70.000,00 4.173.304,59
06/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 874 31.078,00 4.142.226,59
CAPORALETTI NICOLAS ALBERTO
06/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 873 31.078,00 4.111.148,59
COGLIORE FACUNDO
06/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7925494 410.525,78 3.700.622,81
SERVICE TRADE SA 30708644966 03 7925494
06/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 7926147 2.834,46 3.697.788,35
CPS COMUNICACIONES S A 30696850972 03 7926147
06/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1103338 414.667,00 4.112.455,35
PILOTTI S A 30583438412 03 1103338
06/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 19033 183.650,00 4.296.105,35
SBN SUBASTAS SA 20328888565 VAR VARIOS
06/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 19034 258.099,00 4.554.204,35
SBN SUBASTAS SA 20328888565 VAR VARIOS
06/02/17 DEPOSITO CHEQ 24 HS OTRA SUC GUAYMALLEN MENDOZA 9274353 167.000,00 4.721.204,35
06/02/17 DEPOSITO CHEQ 24 HS OTRA SUC MAIPU MENDOZA 10246342 18.336,81 4.739.541,16
06/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7925494 28,00 4.739.513,16
06/02/17 IVA TASA GENERAL 7925494 5,88 4.739.507,28
06/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 7926147 28,00 4.739.479,28
12697

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1159
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1159 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
06/02/17 IVA TASA GENERAL 7926147 5,88 4.739.473,40
06/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 3.004,70 4.736.468,70
06/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 18.703,48 4.717.765,22
06/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 311,73 4.717.453,49
30712506365
06/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 2.805,53 4.714.647,96
30712506365
07/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 10232104 11.615,16 4.726.263,12
07/02/17 DEPOSITO CH CAMARA FEDERAL MAIPU MENDOZA 10262150 68.616,75 4.794.879,87
07/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 10275470 18.198,00 4.813.077,87
07/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 10291360 5.707,18 4.818.785,05
07/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 10306105 42.723,00 4.861.508,05
07/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 867 20.212,00 4.841.296,05
07/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 481,37 4.840.814,68
07/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,72 4.840.813,96
07/02/17 IVA TASA GENERAL 101,09 4.840.712,87
07/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 682596 40.000,00 4.880.712,87
Originante 22505193
07/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC RADA TILLY 3000002 39.144,00 4.919.856,87
07/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NEUQUEN 23000003 25.047,00 4.944.903,87
07/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NEUQUEN 23000004 181.480,00 5.126.383,87
07/02/17 PAGO INTERBANKING B2B 8065399 2.198,00 5.124.185,87
RENTAS BANCO PCIA BS. AS. INT 30643233343 12 8065399
07/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 8066056 372.685,66 4.751.500,21
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 8066056
07/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC BAJO DEL NEUQUEN 14000018 129.288,00 4.880.788,21
07/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC BAJO DEL NEUQUEN 14000019 2.526,85 4.883.315,06
07/02/17 PAGO DEUDA RECAUDACIONES BASICAS P 10227687 388,93 4.882.926,13
PAGO A RAPIPAGO (INTERNET)
12698

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1160
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1160 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
07/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 437802 762.300,00 5.645.226,13
Originante 30669352561
07/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 8085342 887,25 5.644.338,88
PERDOMO OYAMBURO ALVARO DIEGO 20928641571 03 8085342
07/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8085751 3.872,00 5.640.466,88
COOPERATIVA DE TRABAJO COUNTR 30714533459 03 8085751
07/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 8087900 160.334,70 5.480.132,18
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 8087900
07/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8099950 8.636,90 5.471.495,28
MACHINES 1730 SA 30709142999 03 8099950
07/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 8101161 7.244,00 5.464.251,28
GARCIA FERNANDEZ DIEGO MIGUEL 20140152219 03 8101161
07/02/17 DEBITO TRANSF. ONLINE BANKING EMP 12563467 6.050,00 5.458.201,28
A CTA 0076-007003590858 ARS
07/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 872 33.402,00 5.424.799,28
CAPORALETTI NICOLAS ALBERTO
07/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 871 33.402,00 5.391.397,28
COGLIORE FACUNDO
07/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8120540 28.900,00 5.362.497,28
SERVICE TRADE SA 30708644966 03 8120540
07/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 94410295 73.810,00 5.436.307,28
Originante GUILLEN VICTOR HUGO 20124686319
07/02/17 PAGO INTERBANKING B2B 8143661 204.462,10 5.231.845,18
RENTAS BANCO PCIA BS. AS. INT 30643233343 12 8143661
07/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8175027 675.155,00 4.556.690,18
YPF S. A. 30546689979 03 8175027
07/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8175028 1.137.682,50 3.419.007,68
YPF S. A. 30546689979 03 8175028
07/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 8185668 8.000,00 3.411.007,68
12699

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1161
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1161 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
OLIVERO MARISA GRACIELA 23185095134 03 8185668
07/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 22967 275.880,00 3.686.887,68
VITA ADRIANO RU 20073938768 FAC
07/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 22968 28.800,00 3.715.687,68
ROMEO ELIER ADR 20261363195 FAC
07/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 22969 36.179,00 3.751.866,68
ROMEO ELIER ADR 20261363195 FAC
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8099950 28,00 3.751.838,68
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8099950 5,88 3.751.832,80
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8085751 28,00 3.751.804,80
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8085751 5,88 3.751.798,92
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8085342 28,00 3.751.770,92
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8085342 5,88 3.751.765,04
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8101161 28,00 3.751.737,04
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8101161 5,88 3.751.731,16
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8175027 28,00 3.751.703,16
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8175027 5,88 3.751.697,28
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8175028 28,00 3.751.669,28
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8175028 5,88 3.751.663,40
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8185668 28,00 3.751.635,40
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8185668 5,88 3.751.629,52
07/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8120540 28,00 3.751.601,52
07/02/17 IVA TASA GENERAL 8120540 5,88 3.751.595,64
07/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 16.244,94 3.735.350,70
07/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 10.447,88 3.724.902,82
07/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.567,18 3.723.335,64
30712506365
07/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 174,12 3.723.161,52
30712506365
12700

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1162
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1162 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 155 29.647,00 3.752.808,52
Originante 20140574660
08/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 1.321,20 3.751.487,32
08/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 1,98 3.751.485,34
08/02/17 IVA TASA GENERAL 277,45 3.751.207,89
08/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 201174 10.856,47 3.762.064,36
SANCHEZ 27106363043 03 0201174
08/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CRUZ DEL EJE 7000006 8.133,00 3.770.197,36
08/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 12296 3.096,00 3.767.101,36
A CBU 0170154440000004457312
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 943840 17.860,01 3.784.961,37
Originante 13462830
08/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC PALMAS DEL PILAR 3.950,00 3.788.911,37
08/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC PALMAS DEL PILAR 10,00 3.788.921,37
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 3687 2.810,00 3.791.731,37
Originante ALVAREZ/SERGIO DANIEL DNI 17743538
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 65314395 1.100,00 3.792.831,37
Originante R. GALLONI GUILLEN DNI 23515628
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 441361 450.000,00 4.242.831,37
Originante 30669352561
08/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CIPOLLETTI 29000029 2.420,00 4.245.251,37
08/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CIPOLLETTI 29000030 18.150,00 4.263.401,37
08/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC WILDE 2.460,00 4.265.861,37
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 481783 56.430,64 4.322.292,01
Originante 30707963111
08/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 784945 537.653,00 4.859.945,01
Originante 30707963111
08/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8271702 5.501,83 4.854.443,18
QSC FOTOCOPIADORAS SRL 30709107301 03 8271702
12701

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1163
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1163 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
08/02/17 DEBITO PARA PAGO DE HABERES 70456865 23.636,00 4.830.807,18
A CTA 0423-007003530067 ARS
08/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 8283612 1.140,00 4.829.667,18
SALEGEL NORMAN GABRIEL 20283049826 03 8283612
08/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8302155 277.316,50 4.552.350,68
BARRICK EXPLORACIONES ARGENTI 30640072039 03 8302155
08/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 17347 274.670,00 4.827.020,68
MONEDERO LEANDR 23319779019 VAR
08/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 10579630 8.200,00 4.835.220,68
PIUMA HORACIO SERVANDO 20222341478 VAR DEVOLUCION
08/02/17 DEPOSITO CHEQ 24 HS OTRA SUC MAIPU MENDOZA 12536584 80.306,34 4.915.527,02
08/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8302155 28,00 4.915.499,02
08/02/17 IVA TASA GENERAL 8302155 5,88 4.915.493,14
08/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8283612 28,00 4.915.465,14
08/02/17 IVA TASA GENERAL 8283612 5,88 4.915.459,26
08/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8271702 28,00 4.915.431,26
08/02/17 IVA TASA GENERAL 8271702 5,88 4.915.425,38
08/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 9.027,94 4.906.397,44
08/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 1.884,82 4.904.512,62
08/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.354,20 4.903.158,42
30712506365
08/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 150,48 4.903.007,94
30712506365
09/02/17 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS 51500295 3.258,90 4.899.749,04
TELECOM DATOS: 3564191101
09/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 5000027 60.360,00 4.960.109,04
09/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT OTRA LOC 12449095 10.250,00 4.970.359,04
09/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC 12449095 34.134,50 5.004.493,54
09/02/17 DEPOSITO CH CAMARA FEDERAL MAIPU MENDOZA 12449095 54.689,74 5.059.183,28
12702

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1164
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1164 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
09/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 12449095 126.000,00 5.185.183,28
09/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 12536584 45.500,00 5.230.683,28
09/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 859 2.246,24 5.228.437,04
09/02/17 COMISION PROCESAMIENTO CH DEP CFU 179,28 5.228.257,76
09/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,27 5.228.257,49
09/02/17 IVA TASA GENERAL 37,65 5.228.219,84
09/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 100,46 5.228.119,38
09/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,15 5.228.119,23
09/02/17 IVA TASA GENERAL 21,10 5.228.098,13
09/02/17 DEBITO TRANSF. ONLINE BANKING EMP 7444763 8.200,00 5.219.898,13
A CTA 0418-005000002716 ARS
09/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC GUAYMALLEN MENDOZA 7000001 21.420,00 5.241.318,13
09/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 479118 220.825,00 5.462.143,13
Originante 30714257508
09/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 787024 150.803,40 5.612.946,53
Originante 30714257508
09/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC NEUQUEN 5.000,00 5.617.946,53
09/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC NEUQUEN 5.000,00 5.622.946,53
09/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC NEUQUEN 5.000,00 5.627.946,53
09/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC NEUQUEN 1.950,00 5.629.896,53
09/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 26691 2.300,00 5.627.596,53
A CBU 0150866402000102377383
09/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC NEUQUEN 5.000,00 5.632.596,53
09/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8372816 2.113,44 5.634.709,97
A EVANGELISTA S.A. 30685218190 03 8372816
09/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 32348 1.157,45 5.633.552,52
A CBU 0140031101509501909522
09/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 16060 648.680,00 6.282.232,52
SBN SUBASTAS SA 20328888565 VAR VARIOS
12703

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1165
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1165 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
09/02/17 DEPOSITO CHEQ 24 HS OTRA SUC MENDOZA 9213288 5.000,00 6.287.232,52
09/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 114,04 6.287.118,48
09/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 8.410,36 6.278.708,12
09/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 140,18 6.278.567,94
30712506365
09/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.261,55 6.277.306,39
30712506365
10/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 74,97 6.277.231,42
10/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,11 6.277.231,31
10/02/17 IVA TASA GENERAL 15,74 6.277.215,57
10/02/17 DEBITO DIRECTO 36075 1.429,50 6.275.786,07
ERREPAR SA -443348
10/02/17 DEBITO PARA PAGO DE HABERES 70456865 4.927,00 6.270.859,07
A CTA 0423-007003530029 ARS
10/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 3565 14.688,00 6.285.547,07
Originante GRANA NAHUEL MARTIN 20287681314
10/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8531218 2.101.800,00 4.183.747,07
YPF S. A. 30546689979 03 8531218
10/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC LINIERS 10000018 606.421,00 4.790.168,07
10/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MAR DE AJO 10000032 5.915,00 4.796.083,07
10/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MAR DE AJO 10000033 5.715,00 4.801.798,07
10/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MAR DE AJO 10000034 39.000,00 4.840.798,07
10/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MAR DE AJO 10000035 41.000,00 4.881.798,07
10/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC LANUS 13000013 59.000,00 4.940.798,07
10/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC LANUS 7.720,00 4.948.518,07
10/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 42017 2.787,45 4.945.730,62
A CBU 0140031101509501909522
10/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8646347 34.790,00 4.980.520,62
DANIEL ALBERTO DEMARCO 20140566854 03 8646347
12704

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1166
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1166 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
10/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8645345 45.435,00 5.025.955,62
DANIEL ALBERTO DEMARCO 20140566854 03 8645345
10/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8647355 177.020,00 5.202.975,62
DANIEL ALBERTO DEMARCO 20140566854 03 8647355
10/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8648688 245.490,00 5.448.465,62
DANIEL ALBERTO DEMARCO 20140566854 03 8648688
10/02/17 TRANSFERENCIA POR SISTEMA MEP 42758440 200.000,00 5.648.465,62
CUIT: 20081472174 - CBU: 0270087820016658960021 - R.Soc.:CARAGANOPU
10/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8531218 28,00 5.648.437,62
10/02/17 IVA TASA GENERAL 8531218 5,88 5.648.431,74
10/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 12.674,82 5.635.756,92
10/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 8.893,17 5.626.863,75
10/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 148,21 5.626.715,54
30712506365
10/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.333,97 5.625.381,57
30712506365
13/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 1.651,55 5.623.730,02
13/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 2,48 5.623.727,54
13/02/17 IVA TASA GENERAL 346,83 5.623.380,71
13/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 4454 10.000,00 5.633.380,71
Originante GRANA NAHUEL MARTIN 20287681314
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CASA MATRIZ 5000002 98.000,00 5.731.380,71
13/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 880 8.350,50 5.723.030,21
CAPORALETTI NICOLAS ALBERTO
13/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MENDOZA 4.310,00 5.727.340,21
13/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 875 5.000,00 5.722.340,21
COGLIORE FACUNDO
13/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 38421489 650.980,00 6.373.320,21
Originante GUILLEN VICTOR HUGO 20124686319
12705

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1167
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1167 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
13/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8714402 564.834,84 5.808.485,37
SERVICE TRADE SA 30708644966 03 8714402
13/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8714901 15.365,85 5.793.119,52
GROJSMAN, LORENA 23223626114 03 8714901
13/02/17 CREDITO TRANSF ONLINE BANKING EMP 13374179 69.768,60 5.862.888,12
V VITUCCI SA 30597797644 FAC Factura
13/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 143 12.933,00 5.875.821,12
Originante 28195062
13/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 152 37.000,00 5.912.821,12
Originante 28195062
13/02/17 CREDITO TRANSF ONLINE BANKING EMP 14046483 46.000,50 5.958.821,62
TRANSPORTES RAGAZZI SRL 30662563206 PRO Proveedor
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC VILLA ADELINA 20000061 105.000,00 6.063.821,62
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC VILLA ADELINA 20000062 137.000,00 6.200.821,62
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC VILLA ADELINA 20000063 73.000,00 6.273.821,62
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC POMPEYA 25000021 112.000,00 6.385.821,62
13/02/17 DEBITO TRANSF. ONLINE BANKING EMP 15026753 942,85 6.384.878,77
A CTA 0025-005000033477 ARS
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC POMPEYA 25000023 10.433,00 6.395.311,77
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MORENO 14000013 88.000,00 6.483.311,77
13/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MORENO 14000014 8.600,00 6.491.911,77
13/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 636472 39.058,60 6.530.970,37
REVIDIEGO, ALBERTO 20077967797 03 0636472
13/02/17 TRANSF RECIBIDA MISMO TITULAR 488866 100.000,00 6.630.970,37
Originante 30711409226
13/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 10765 9.000,00 6.621.970,37
A CBU 0290070400000000001096
13/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8714402 28,00 6.621.942,37
13/02/17 IVA TASA GENERAL 8714402 5,88 6.621.936,49
12706

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1168
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1168 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
13/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8714901 28,00 6.621.908,49
13/02/17 IVA TASA GENERAL 8714901 5,88 6.621.902,61
13/02/17 CANJE INTERNO RECIBIDO 24 HS 858 49.596,25 6.572.306,36
13/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 3.939,86 6.568.366,50
13/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 9.012,50 6.559.354,00
13/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.351,87 6.558.002,13
30712506365
13/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 150,21 6.557.851,92
30712506365
14/02/17 TRANSF RECIBIDA MISMO TITULAR 794706 13.000,00 6.570.851,92
Originante 30711409226
14/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 1.411,07 6.569.440,85
14/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 2,12 6.569.438,73
14/02/17 IVA TASA GENERAL 296,32 6.569.142,41
14/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 495879 50.000,00 6.619.142,41
Originante 20286960910
14/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MONSERRAT 61000001 19.338,12 6.638.480,53
14/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 13935 12.720,00 6.625.760,53
A CBU 0170154440000004501644
14/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC RAMOS MEJIA 9000013 15.192,35 6.640.952,88
14/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC LAS ROSAS 2000048 5.000,00 6.645.952,88
14/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC GUAYMALLEN MENDOZA 2.480,00 6.648.432,88
14/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 8843357 9.912,00 6.638.520,88
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 8843357
14/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 8843356 56.323,68 6.582.197,20
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 8843356
14/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 1352 45.000,00 6.627.197,20
Originante 28195062
14/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 8895884 646,16 6.626.551,04
12707

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1169
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1169 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 8895884
14/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 205884 2.805,76 6.629.356,80
SANCHEZ 27106363043 03 0205884
14/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC SAN CRISTSBAL 30000064 8.530,00 6.637.886,80
14/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 650270 29.451,64 6.667.338,44
REVIDIEGO, ALBERTO 20077967797 03 0650270
14/02/17 PAGOS CTAS PROPIAS INTERBANKING IN 8932669 1.500.000,00 8.167.338,44
SBN SUBASTA S.A. 30712506365 01 8932669
14/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8933131 6.085.801,00 2.081.537,44
YPF S. A. 30546689979 03 8933131
14/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 44056 269.990,00 2.351.527,44
SBN SUBASTAS SA 20328888656 VAR VARIOS
14/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8933131 28,00 2.351.499,44
14/02/17 IVA TASA GENERAL 8933131 5,88 2.351.493,56
14/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 2.686,72 2.348.806,84
14/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 37.011,90 2.311.794,94
14/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 44,78 2.311.750,16
30712506365
14/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 403,01 2.311.347,15
30712506365
15/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 4929 5.000,00 2.316.347,15
Originante 14805310
15/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 98,06 2.316.249,09
15/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,15 2.316.248,94
15/02/17 IVA TASA GENERAL 20,59 2.316.228,35
15/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 796927 40.000,00 2.356.228,35
Originante 20286960910
15/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 8954305 267,00 2.355.961,35
MELA JUAN EDUARDO 20256359422 03 8954305
12708

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1170
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1170 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
15/02/17 DEBITO PARA PAGO DE HABERES 70456865 8.562,00 2.347.399,35
A CTA 0423-007003265811 ARS
15/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC PLAZA SAN ISIDRO 15000040 85.000,00 2.432.399,35
15/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC PLAZA SAN ISIDRO 15000041 7.733,00 2.440.132,35
15/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MONSERRAT 61000013 112.000,00 2.552.132,35
15/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC PARQUE PATRICIOS 13.440,00 2.565.572,35
15/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC PARQUE PATRICIOS 51.000,00 2.616.572,35
15/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC PARQUE PATRICIOS 41.000,00 2.657.572,35
15/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC DEVOTO 9000025 12.147,00 2.669.719,35
15/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 501402 433,00 2.670.152,35
Originante 20286960910
15/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC SAAVEDRA 4000049 2.000,00 2.672.152,35
15/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 8954305 28,00 2.672.124,35
15/02/17 IVA TASA GENERAL 8954305 5,88 2.672.118,47
15/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 56,58 2.672.061,89
15/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 2.218,52 2.669.843,37
15/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 36,96 2.669.806,41
30712506365
15/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 332,78 2.669.473,63
30712506365
16/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 492912 67.000,00 2.736.473,63
Originante 20251888001
16/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 248,29 2.736.225,34
16/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,37 2.736.224,97
16/02/17 IVA TASA GENERAL 52,14 2.736.172,83
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 1.850,00 2.738.022,83
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 8.800,00 2.746.822,83
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 4.000,00 2.750.822,83
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 4.000,00 2.754.822,83
12709

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1171
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1171 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 4.000,00 2.758.822,83
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 4.000,00 2.762.822,83
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 1.200,00 2.764.022,83
16/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 1940 13.433,01 2.777.455,84
Originante PASCERI/ALEJANDRO/JAVIER DNI 21951067
16/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MONSERRAT 3.970,00 2.781.425,84
16/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC ROSARIO SUR 15000014 17.000,00 2.798.425,84
16/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 34998073 14.471,00 2.812.896,84
Originante PALMITANO/ DIEGO JA DNI 26402295
16/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC DIAGONAL NORTE 32000122 8.575,00 2.821.471,84
16/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC DIAGONAL NORTE 32000123 10.000,00 2.831.471,84
16/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC DIAGONAL NORTE 32000124 10.000,00 2.841.471,84
16/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC DIAGONAL NORTE 32000125 10.000,00 2.851.471,84
16/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 38886 87.000,00 2.938.471,84
ALEJANDRO JAVIE 00021951067 VAR IOS
16/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 38887 87.000,00 3.025.471,84
ALEJANDRO JAVIE 00021951067 VAR IOS
16/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 38888 13.433,01 3.038.904,85
ALEJANDRO JAVIE 00021951067 VAR IOS
16/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 2.218,40 3.036.686,45
16/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 4,02 3.036.682,43
16/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 36,98 3.036.645,45
30712506365
16/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 332,76 3.036.312,69
30712506365
17/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 21160244 11.286,00 3.047.598,69
Originante BASSO/OSCAR AGUSTIN DNI 31897112
17/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 59,50 3.047.539,19
17/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,09 3.047.539,10
12710

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1172
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1172 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
17/02/17 IVA TASA GENERAL 12,50 3.047.526,60
17/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 9221524 137.812,94 2.909.713,66
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 9221524
17/02/17 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS 9685665 4.872,14 2.904.841,52
NEXTEL: 00065154077
17/02/17 DEBITO PARA PAGO DE HABERES 70456865 6.002,00 2.898.839,52
A CTA 0423-007003265125 ARS
17/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC TIGRE 380,00 2.899.219,52
17/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9242461 633,75 2.898.585,77
MELA JUAN EDUARDO 20256359422 03 9242461
17/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9243009 9.391,84 2.889.193,93
RETO FRANCISCO 20239670866 03 9243009
17/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC LINIERS 5000011 5.310,37 2.894.504,30
17/02/17 NOTA DE CREDITO AJUSTE 19.237,00 2.913.741,30
17/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 501643 66.714,54 2.980.455,84
Originante 30714080942
17/02/17 DEPOSITO CHEQ 24 HS OTRA SUC MENDOZA 15000016 407.610,00 3.388.065,84
17/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9242461 28,00 3.388.037,84
17/02/17 IVA TASA GENERAL 9242461 5,88 3.388.031,96
17/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9243009 28,00 3.388.003,96
17/02/17 IVA TASA GENERAL 9243009 5,88 3.387.998,08
17/02/17 CANJE INTERNO RECIBIDO 24 HS 877 1.738,32 3.386.259,76
17/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 965,78 3.385.293,98
17/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 3.063,23 3.382.230,75
17/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 459,48 3.381.771,27
30712506365
17/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 51,05 3.381.720,22
30712506365
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 2093 24.233,00 3.405.953,22
12711

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1173
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1173 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
Originante MAMANI RUIZ RICARDO DNI 31228832
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 31271356 4.151,00 3.410.104,22
Originante PARENTE/ANGELA CONC DNI 5751279
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 731907 19.067,27 3.429.171,49
Originante 26881127
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 273714 20.819,30 3.449.990,79
Originante 26881127
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 731201 55.000,00 3.504.990,79
Originante 26881127
20/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC 12163018 10.000,00 3.514.990,79
20/02/17 DEPOSITO CHEQUE 48 HS OTRA SUC TIGRE 12190672 10.000,00 3.524.990,79
20/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC 15000017 76.472,00 3.601.462,79
20/02/17 COMISION PROCESAMIENTO CH DEP CFU 30,00 3.601.432,79
20/02/17 IVA TASA GENERAL 6,30 3.601.426,49
20/02/17 COMISION PROCESAMIENTO CH DEP CFU 229,42 3.601.197,07
20/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,34 3.601.196,73
20/02/17 IVA TASA GENERAL 48,18 3.601.148,55
20/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 734,32 3.600.414,23
20/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 1,10 3.600.413,13
20/02/17 IVA TASA GENERAL 154,21 3.600.258,92
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 3657 15.163,00 3.615.421,92
Originante MARTIN/ROLANDO 20252858785
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MERLO 10.000,00 3.625.421,92
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC GENERAL PICO 8000003 231.000,00 3.856.421,92
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC GENERAL PICO 8000004 24.852,00 3.881.273,92
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 275592 100.000,00 3.981.273,92
Originante 26881127
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC VIEDMA 16000007 138.000,00 4.119.273,92
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC VIEDMA 16000008 14.727,00 4.134.000,92
12712

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1174
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1174 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
20/02/17 PAGO INTERBANKING B2B 9386699 9.006,70 4.124.994,22
RENTAS BANCO PCIA BS. AS. INT 30643233343 12 9386699
20/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 9386842 5.686,50 4.119.307,72
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 9386842
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CIPOLLETTI 29000011 14.286,27 4.133.593,99
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CIPOLLETTI 29000012 122.000,00 4.255.593,99
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 4.300,00 4.259.893,99
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MENDOZA 4.300,00 4.264.193,99
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 81439520 1.936,00 4.266.129,99
Originante PARENTE/ANGELA CONC DNI 5751279
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC DON TORCUATO 2000008 18.788,00 4.284.917,99
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC QUILMES 10000018 3.690,29 4.288.608,28
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC QUILMES 10000019 93.000,00 4.381.608,28
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CASA MATRIZ 5000011 29.112,00 4.410.720,28
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC SAN MIGUEL 3000008 70.000,00 4.480.720,28
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC SAN MIGUEL 3000009 2.355,00 4.483.075,28
20/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9412622 1.228,71 4.481.846,57
ANGULO JUAN MANUEL 23244950779 03 9412622
20/02/17 PAGO CCI 24HS GRAVADA INTERBANKING 10213 3.000,00 4.478.846,57
A CBU 1500021300007163853128
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NODO DE RECAUDACIONES LA P 4000016 15.928,81 4.494.775,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NODO DE RECAUDACIONES LA P 4000017 137.000,00 4.631.775,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC ATLANTICA 9000028 9.713,00 4.641.488,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC AVENIDA LURO MAR DEL PLATA 15000011 121.000,00 4.762.488,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC AVENIDA LURO MAR DEL PLATA 15000012 14.177,00 4.776.665,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC SAN LUIS 10.000,00 4.786.665,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC SAN LUIS 10.000,00 4.796.665,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC SAN LUIS 10.000,00 4.806.665,38
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC SAN LUIS 7.000,00 4.813.665,38
12713

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1175
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1175 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
20/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC SAN LUIS 7.100,00 4.820.765,38
20/02/17 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 33464101 206.514,79 4.614.250,59
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC NODO DE RECAUDACIONES PARQ 4000024 123.000,00 4.737.250,59
20/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC FLORES SUR 8000090 6.000,00 4.743.250,59
20/02/17 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC FLORES SUR 8000091 5.410,00 4.748.660,59
20/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC HAEDO 15000042 80.000,00 4.828.660,59
20/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 881 785,70 4.827.874,89
FANEGAS CARLOS ALFREDO
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 808504 4.095,00 4.831.969,89
Originante 20054892471
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 377748 38.052,00 4.870.021,89
Originante 20054892471
20/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 504720 95.634,00 4.965.655,89
Originante 20054892471
20/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 9466883 316,00 4.965.339,89
PERDOMO OYAMBURO ALVARO DIEGO 20928641571 03 9466883
20/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 9467601 3.686,31 4.961.653,58
A EVANGELISTA SA 30685218190 03 9467601
20/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9489564 84.000,00 4.877.653,58
BACS BANCO DE CREDITO Y SECUR 30707227415 03 9489564
20/02/17 CH. RECHAZADOS CARGO OTROS BANCOS 7671430 10.000,00 4.867.653,58
20/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 6034224 9.333,00 4.876.986,58
GONZALEZ FACUNDO NAHUEL 20331753573 HON Comision
20/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 7178251 101.000,00 4.977.986,58
GONZALEZ FACUNDO NAHUEL 20331753573 FAC fact 3150
20/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 9427357 14.527,00 4.992.513,58
LAGUNAS RAUL SEBASTIAN 20305093654 VAR Varios
20/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9467601 28,00 4.992.485,58
20/02/17 IVA TASA GENERAL 9467601 5,88 4.992.479,70
12714

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1176
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1176 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
20/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9489564 28,00 4.992.451,70
20/02/17 IVA TASA GENERAL 9489564 5,88 4.992.445,82
20/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9466883 28,00 4.992.417,82
20/02/17 IVA TASA GENERAL 9466883 5,88 4.992.411,94
20/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9412622 28,00 4.992.383,94
20/02/17 IVA TASA GENERAL 9412622 5,88 4.992.378,06
20/02/17 ANULACION IMP LEY 25413 CRED 0,6% 60,00 4.992.438,06
20/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 11.617,33 4.980.820,73
20/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 1.896,50 4.978.924,23
20/02/17 ANULA ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 9,00 4.978.933,23
30712506365
20/02/17 ANUL REGIMEN RECAUDACION SIRCREB A 1,00 4.978.934,23
30712506365
20/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 193,63 4.978.740,60
30712506365
20/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.742,61 4.976.997,99
30712506365
21/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC 10578404 165.000,00 5.141.997,99
21/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 882 2.438,00 5.139.559,99
21/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 883 20.875,00 5.118.684,99
21/02/17 COMISION PROCESAMIENTO CH DEP CFU 495,00 5.118.189,99
21/02/17 IVA TASA GENERAL 103,95 5.118.086,04
21/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,74 5.118.085,30
21/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 3.832,96 5.114.252,34
21/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 5,75 5.114.246,59
21/02/17 IVA TASA GENERAL 804,92 5.113.441,67
21/02/17 IVA PERCEPCION RG 2408 114,99 5.113.326,68
21/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 64192810 39.567,00 5.152.893,68
Originante CASELLA/ JOSE ALBER DNI 10815557
12715

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1177
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1177 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
21/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 5095 3.392,20 5.156.285,88
Originante VERDECCHIA/ORLANDO OMAA 20101080758
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 4.000,00 5.160.285,88
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 4.000,00 5.164.285,88
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 5.000,00 5.169.285,88
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 4.100,00 5.173.385,88
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC CIPOLLETTI 5.000,00 5.178.385,88
21/02/17 PARA CREDITO TARJETA PREPAGA 4972403 10.000,00 5.168.385,88
CARGA DE TARJETA PREPAGA 4745318003758107
21/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC COLEGIALES 7000016 8.200,00 5.176.585,88
21/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CIPOLLETTI 29000040 99.900,00 5.276.485,88
21/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC OLAVARRIA 6000017 14.286,50 5.290.772,38
21/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC OLAVARRIA 6000018 122.000,00 5.412.772,38
21/02/17 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS 97270471 1.574,95 5.411.197,43
TELECOM DATOS: 3564191101
21/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CASTELAR 5000016 15.381,30 5.426.578,73
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC LANUS 6.000,00 5.432.578,73
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC LANUS 4.000,00 5.436.578,73
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC LANUS 2.020,00 5.438.598,73
21/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 13232041 50.000,00 5.488.598,73
LAGUNAS RAUL SEBASTIAN 20305093654 FAC Suzuki 1 de3
21/02/17 DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC VILLA GOBERNADOR GAL 760,00 5.489.358,73
21/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC ATLANTICA 11000039 19.835,00 5.509.193,73
21/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 740442 66.279,00 5.575.472,73
Originante 26881127
21/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 9613680 375.999,99 5.199.472,74
A EVANGELISTA SA 30685218190 03 9613680
21/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9615581 833.000,00 4.366.472,74
YPF S. A. 30546689979 03 9615581
12716

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1178
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1178 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
21/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9615944 736.776,50 3.629.696,24
YPF S. A. 30546689979 03 9615944
21/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9616276 1.167.000,00 2.462.696,24
MASSALIN PARTICULARES S.R.L. 33500606989 03 9616276
21/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 21643 21.807,00 2.484.503,24
VERDECCHIA ORLA 20101080758 VAR
21/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 21644 100.000,00 2.584.503,24
CARAGANOPULOS L 20270906584 VAR TRANSF
21/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9613680 28,00 2.584.475,24
21/02/17 IVA TASA GENERAL 9613680 5,88 2.584.469,36
21/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9616276 28,00 2.584.441,36
21/02/17 IVA TASA GENERAL 9616276 5,88 2.584.435,48
21/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9615581 28,00 2.584.407,48
21/02/17 IVA TASA GENERAL 9615581 5,88 2.584.401,60
21/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9615944 28,00 2.584.373,60
21/02/17 IVA TASA GENERAL 9615944 5,88 2.584.367,72
21/02/17 ANULACION IMP LEY 25413 DEB 0,6% 0,06 2.584.367,78
21/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 18.930,59 2.565.437,19
21/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 4.563,16 2.560.874,03
21/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 76,06 2.560.797,97
30712506365
21/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 684,47 2.560.113,50
30712506365
22/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 4222 18.304,00 2.578.417,50
Originante CASTRO/IVAN ADRIAN 20264927014
22/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC 9262021 101.250,75 2.679.668,25
22/02/17 DEPOSITO CH 48 HS CAM LOCAL MAIPU MENDOZA 9262021 46.878,00 2.726.546,25
22/02/17 VALOR AL COBRO COMP ELECT OTRA LOC 9262021 29.297,50 2.755.843,75
22/02/17 COMISION PROCESAMIENTO CH DEP CFU 568,98 2.755.274,77
12717

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1179
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1179 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
22/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,85 2.755.273,92
22/02/17 IVA TASA GENERAL 119,49 2.755.154,43
22/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 943,24 2.754.211,19
22/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 1,41 2.754.209,78
22/02/17 IVA TASA GENERAL 198,08 2.754.011,70
22/02/17 DEBITO DIRECTO 9422 305,30 2.753.706,40
ORG.VERAZ S.A. -C18907
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MENDOZA 15000002 14.395,00 2.768.101,40
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MENDOZA 15000003 13.960,00 2.782.061,40
22/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1101737 7.500,00 2.789.561,40
FIBER FLEX SA 30711126283 03 1101737
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MENDOZA 15000004 123.000,00 2.912.561,40
22/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 9510541 50.000,00 2.962.561,40
LAGUNAS RAUL SEBASTIAN 20305093654 VAR Suzuki 2 de3
22/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 9639615 42.187,66 2.920.373,74
GARCIA FERNANDEZ DIEGO MIGUEL 20140152219 03 9639615
22/02/17 TEF DATANET PAGO PROVEED INTERNA 9639616 28.760,60 2.891.613,14
GARCIA FERNANDEZ DIEGO MIGUEL 20140152219 03 9639616
22/02/17 COMISION CHEQ PERSONALIZADAS 122,00 2.891.491,14
22/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,18 2.891.490,96
22/02/17 IVA TASA GENERAL 25,62 2.891.465,34
22/02/17 COMISION CHEQ PERSONALIZADAS 122,00 2.891.343,34
22/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,18 2.891.343,16
22/02/17 IVA TASA GENERAL 25,62 2.891.317,54
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CASTELAR 21000011 132.000,00 3.023.317,54
22/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 3919 19.177,50 3.042.495,04
DE CTA BRIO 473-352475/4
22/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 87848233 273.460,00 3.315.955,04
Originante SERVICIOS/MILENIUN 30710340591
12718

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1180
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1180 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
22/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 75849462 33.058,00 3.349.013,04
Originante SERVICIOS/MILENIUN 30710340591
22/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 512432 10.000,00 3.359.013,04
Originante 30707963111
22/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1001239 56.195,63 3.415.208,67
ICBC 30630607732 03 1001239
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC MENDOZA 15000012 119.000,00 3.534.208,67
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC TRIBUNALES 6000015 9.533,00 3.543.741,67
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC TRIBUNALES 6000016 103.000,00 3.646.741,67
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC VILLA LUGANO 5000017 18.546,00 3.665.287,67
22/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1001686 1.001,87 3.666.289,54
ICBC 30711866414 03 1001686
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC ATLANTICA 2000034 112.000,00 3.778.289,54
22/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1103885 151.793,75 3.930.083,29
ITALPREN DE PUGLIESE HNOS SRL 30630607732 03 1103885
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC HAEDO 10000037 13.738,77 3.943.822,06
22/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC HAEDO 10000038 11.044,00 3.954.866,06
22/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 707310 20.732,20 3.975.598,26
MASSALIN PARTICULARES SRL 33500606989 03 0707310
22/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9639616 28,00 3.975.570,26
22/02/17 IVA TASA GENERAL 9639616 5,88 3.975.564,38
22/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9639615 28,00 3.975.536,38
22/02/17 IVA TASA GENERAL 9639615 5,88 3.975.530,50
22/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 445,27 3.975.085,23
22/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 8.933,19 3.966.152,04
22/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 1.339,97 3.964.812,07
30712506365
22/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 148,89 3.964.663,18
30712506365
12719

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1181
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1181 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
23/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 744606 20.000,00 3.984.663,18
Originante 25285878
23/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 9904 27.136,00 4.011.799,18
Originante CUEVAS,/GERMAN OSCAR DNI 28593993
23/02/17 DEPOSITOS CHEQUES 48 HS 15000006 10.000,00 4.021.799,18
23/02/17 COMISION POR SERVICIO DE CUENTA 555,00 4.021.244,18
23/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,83 4.021.243,35
23/02/17 IVA TASA GENERAL 116,55 4.021.126,80
23/02/17 COMISION MOVS MENSUALES CLEARING 110,00 4.021.016,80
23/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,17 4.021.016,63
23/02/17 IVA TASA GENERAL 23,10 4.020.993,53
23/02/17 COMISION EXCESO MOVS EXTRACCIONES 190,00 4.020.803,53
23/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,29 4.020.803,24
23/02/17 IVA TASA GENERAL 39,90 4.020.763,34
23/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 1.444,00 4.019.319,34
23/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 2,17 4.019.317,17
23/02/17 IVA TASA GENERAL 303,24 4.019.013,93
23/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 1.913,96 4.017.099,97
23/02/17 IVA TASA GENERAL 401,93 4.016.698,04
23/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 2,87 4.016.695,17
23/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 745265 79.000,00 4.095.695,17
Originante 22290325
23/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 287932 7.133,01 4.102.828,18
Originante 22290325
23/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC BAJO DEL NEUQUEN 14000001 110.000,00 4.212.828,18
23/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 8539617 36.000,01 4.248.828,19
LAGUNAS RAUL SEBASTIAN 20305093654 VAR Vitara 3 de3
23/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 51176875 27.436,00 4.276.264,19
Originante STRUGO/RUBEN DNI 22519287
12720

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1182
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1182 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
23/02/17 CHEQUE PAGADOR POR CAJA 869 1.785,00 4.274.479,19
RODRIGUEZ JORGE ARMANDO
23/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 98582896 13.500,00 4.287.979,19
Originante SANCHEZ/QUISPE CLEVER DNI 18866639
23/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 15095542 11.283,00 4.299.262,19
BRZOZOWSKI DAMIAN ENRIQUE E 20238901473 VAR Varios
23/02/17 PAGO AFIP SERVICIO INTERBANKING 9829496 13,76 4.299.248,43
RECAUDACIONES AFIP TEF ELECTR 30-50000845 14 9829496
23/02/17 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING 15056501 70.500,00 4.369.748,43
BRZOZOWSKI DAMIAN ENRIQUE E 20238901473 VAR Varios
23/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 50,33 4.369.698,10
23/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 2.471,94 4.367.226,16
23/02/17 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB A 41,19 4.367.184,97
30712506365
23/02/17 ADEL IIBB TUCUMAN LETRA J 370,78 4.366.814,19
30712506365
24/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 870 14.900,00 4.351.914,19
24/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 876 38.381,67 4.313.532,52
24/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 878 47.238,98 4.266.293,54
24/02/17 CLEARING RECIBIDO 48 HS 886 106.000,00 4.160.293,54
24/02/17 COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL 385,00 4.159.908,54
24/02/17 IIBB PERCEPCION BS AS GRUPO3 0,58 4.159.907,96
24/02/17 IVA TASA GENERAL 80,85 4.159.827,11
24/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 44071969 10.000,00 4.169.827,11
Originante AGUINAGA/MARIA EUGENIA DNI 26262354
24/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1000062 184.190,00 4.354.017,11
ICBC 30630607732 03 1000062
24/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 506770 10.005,00 4.364.022,11
Originante 24324810532
12721

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1183
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1183 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO
CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617 CBU:07204238 20000000026172
24/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 9916018 1.462,70 4.362.559,41
TAGARRO GASTON ARIEL 23234508989 03 9916018
24/02/17 DEBITO PARA PAGO DE HABERES 70456865 4.928,00 4.357.631,41
A CTA 0423-007003264634 ARS
24/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC SAN SALVADOR DE JUJUY 9000025 40.535,00 4.398.166,41
24/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC SAN SALVADOR DE JUJUY 9000026 187.757,00 4.585.923,41
24/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC GUAYMALLEN MENDOZA 8000018 244.000,00 4.829.923,41
24/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC GUAYMALLEN MENDOZA 8000019 38.090,55 4.868.013,96
24/02/17 TRANSFERENCIAS INMEDIATAS 2496 8.760,00 4.876.773,96
Originante OLTOLINI GABRIEL JU 14684658
24/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC CENTRO 5000012 25.000,00 4.901.773,96
24/02/17 DEPOSITO EFVO CAJA SUC TRES ARROYOS 12000082 21.732,00 4.923.505,96
24/02/17 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING EXTE 1212233 26.823,97 4.950.329,93
CASA PESQUEIRA S A C I 30521017682 03 1212233
24/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 20315 550,00 4.950.879,93
MAISONNAVE HUGO 20257002404 ALQ
24/02/17 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP 20316 66.550,00 5.017.429,93
MAISONNAVE HUGO 20257002404 VAR
24/02/17 COMISION PAGO SERVICIO INTERBANKIN 9916018 28,00 5.017.401,93
24/02/17 IVA TASA GENERAL 9916018 5,88 5.017.396,05
24/02/17 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 5.183,95 5.012.212,10
24/02/17 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 1.282,95 5.010.929,15
Total Retenci|n Impuesto Ley 25.413 por dêbitos de 01-02-2017 a 24-02-2017 $ 102.747,43
Total Retenci|n Impuesto Ley 25.413 por crêditos alîcuota 6 por mil de 01-02-2017 a 24-02-2017 $ 108.894,46
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos de 01-02-2017 a 24-02-2017 $ 37.024,12
Total Retenci|n Rêgimen de Recaudaci|n SIRCREB en el perîodo de emisi|n $ 3.529,20
Total Retencion Impuesto a los Ingresos Brutos Pcia. Tucuman contrib. Letra J $ 15.637,60
DETALLE COMISIONES
CTA ORIGEN DESCRIPCION CANT.MOV PRECIO UNIT. TOTAL FEC.DESDE FEC.HASTA
12722

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1184
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1184 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Detalle de Saldo y Movimientos

DETALLE COMISIONES
CTA ORIGEN DESCRIPCION CANT.MOV PRECIO UNIT. TOTAL FEC.DESDE FEC.HASTA

CTA CORR PESOS Nro. 423 - 000002617

423-000002617-$ COM.MOVIM MENSUALES CLEARING 10 11,00 110,00 30/01/17 22/02/17

423-000002617-$ COM.EXCESO MOVIMIENT EXTRACC 10 19,00 190,00 30/01/17 22/02/17
423-000002617-$ COM FIJA MOVIMIENTOS OTRAS SUC 76 19,00 1.444,00 30/01/17 22/02/17
10 movimientos de dep|sito libres por caja

12723

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1185
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1185 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Por la presentecomunicamosque a partir del mes de enerode 2015, y los efectosde lo indicadoen el AnexoLegal correspondiente
a sus productos,se consideraräMora y produciräefectosde pleno derecho,cualquierincumplimientopor parte del Cliente de sus
obligacionesasumidas en el citado documento.Serä en particular consideradoun incumplimientola negativa, extemporänea,
incompleta,y/o incorrectapresentaci|n que el clienterealice de toda documentaci|ny/o informaci|nque el BANCO le requiera,en
concordancia con lo establecido en el punto 1) del apartado 5. Perfil del SOLICITANTE del mismo documento.

Recordamosque de acuerdoa las normasde Defensadel Consumidor,de no aceptaresta modificaci|ntendräla opci|n de rescindir
sin cargo el contrato.

12724

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1186
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1186 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Les informamos que a partir del 01/03/2017 se modificarän las siguientes comisiones:
Movimientos en Efectivo -dep|sitos misma sucursal: 1 por ciento.-
Interdep|sito dep|sitos y extracciones Efectivo - otras sucursales 1 por ciento.-

Los preciosno incluyenIVA. Las modificacionesse entenderänpor conformadasde no recibir el Banco dentro de los
60 dîas de remitidoel presente,la solicituddel Cliente de rescindirsus acuerdos.Le recordamosque, de no aceptar
esta modificaci|n en el costo de las comisiones, Ud. tendrä la opci|n de rescindir el servicio sin cargo alguno.

12725

0423-916060-091000002136-C-P CONTINUA/1187
 SBN SUBASTAS SA ESTADO DE CUENTAS
AV DEL LIBERTADOR 15878 HOJA NRO.: 1187 FECHA 24/02/17
B1642CKS - SAN ISIDRO CUIT 30-71250636-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
423

Buenos Aires, 01 de Octubre de 2016

Estimado cliente,

Le informamosen virtud de la Comunicaci|nA 6071 del Banco Central de la RepïblicaArgentina, que Ud. podrä
solicitarlos cheques fîsicospagados,en la sucursal donde tenga radicadasu cuenta corriente,por un plazo de 60
dîas corridosdesde la fecha de pago. A partir del 1/11/16 inclusive y una vez transcurridoel plazo indicado,esta
entidad podrä proceder a la destrucci|n de los mismos conservando ïnicamente sus reproducciones.

Banco Santander Rîo S.A.

12726

0423-916060-091000002136-C-P