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FECHA ULTIMO ESTADO 02/12/2022 FECHA ESTE ESTADO 06/01/2023

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

06/12 798807 03-12-22 MAXI PALI JACO PUNTARENAS CRI 54,751.00- 180,011.63
06/12 590010 02-12-22 LAZARO FEINZILBER PUNTARENAS CRI 5,200.01- 174,811.62
06/12 96436535 04-12-22 ALVAREZ SOLANO MAGAL/ABONO DE MESA 60,000.00+ 234,811.62
06/12 83863058 04-12-22 KATHERINEFABIOLAVARG/MESAKATHERINEVARGAS 10,000.00+ 244,811.62
06/12 51392001 03-12-22 ASHBY VARGAS BARRANTES/MUEBLES 34,800.00+ 279,611.62
06/12 98342798 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 500.00- 279,111.62
06/12 83958367 ANDRYJULIETHCASTAN/JULIO TAMARINDO MUEBLES 210,000.00+ 489,111.62
06/12 55943570 03-12-22 REYCHEL ALESKA ESPIN/PAGODEMESITA 5,000.00+ 494,111.62
06/12 56320865 03-12-22 KARINA GRACIELA HERN/CANCELACIONDELOSM 60,000.00+ 554,111.62
06/12 5151345 05-12-22 BNCR/RETIRO CAJ. AUT. AG.GARABITO 134,000.00- 420,111.62
06/12 6153900 BNCR/RETIRO CAJ. AUT. AG.GARABITO 213,000.00- 207,111.62
06/12 98847213 MENA RODRIGUEZ SHARLYN F/MUEBLES 200,000.00+ 407,111.62
06/12 6180234 BNCR/RETIRO CAJ. AUT. AG.GARABITO 150,000.00- 257,111.62
06/12 96137538 03-12-22 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO LAVACAR 2,000.00- 255,111.62
06/12 96140102 03-12-22 MONICA JOHANNA GUTIE/PAGO 13,750.00- 241,361.62
06/12 689434 02-12-22 MI CLARO EXPRESS SAN JOSE CRI 1,000.00- 240,361.62
06/12 725246 03-12-22 PANADERIA MUSMANNI QUEPOS CRI 2,700.00- 237,661.62
06/12 97906303 05-12-22 GARCIA CAMBRONERO RO/PAGO ROXANA 20,000.00+ 257,661.62
06/12 97919890 05-12-22 MENA RODRIGUEZ SHARL/DESCANSABRAZOS MUEBLES 90,000.00+ 347,661.62
06/12 60116 04-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 5,300.00- 342,361.62
06/12 73176 03-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 3,025.00- 339,336.62
06/12 216672 03-12-22 PEQUENO MUNDO SAN PEDR SAN JOSE CRI 22,200.00- 317,136.62
06/12 370803 04-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 1,900.00- 315,236.62
06/12 939373 03-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 30,162.00- 285,074.62
06/12 975325 04-12-22 BOMBA HUACAS GUANACASTE CRI 10,000.00- 275,074.62
06/12 3202023 03-12-22 BNCR/RETIRO CAJ. AUT. AG.GARABITO 25,000.00- 250,074.62
06/12 782213 05-12-22 DISTRIBUIDORA FRIO SNA PUNTARENAS CRI 1,900.00- 248,174.62
06/12 553652 05-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 238,174.62
06/12 951769 04-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 2,000.00- 236,174.62
07/12 50806738 REYCHEL ALESKA ESPIN/MESITA ENVIO 49,000.00+ 285,174.62
07/12 33087 04-12-22 GASOLINERA SANTA CRUZ GUANACASTE CRI 15,000.00- 270,174.62
07/12 631250 04-12-22 SODA LA URUCA GUANACASTE CRI 22,000.00- 248,174.62
07/12 829011 04-12-22 SIEMPRE FRESCO GUANACASTE CRI 6,900.00- 241,274.62
07/12 51785 06-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 89,716.16- 151,558.46
07/12 521635 06-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 3,300.00- 148,258.46
07/12 695974 05-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 1,900.00- 146,358.46
07/12 974041 05-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 1,100.00- 145,258.46
07/12 73967621 05-12-22 ALVAREZ SOLANO MAGAL/ABONO DE MESA 18,000.00+ 163,258.46

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07/12 73915580 YOGEBET PADILLA SOLI/ADELANTO MESAS 18,000.00+ 181,258.46

07/12 73915588 YOGEBET PADILLA SOLI/ESMALTETO 18,000.00+ 199,258.46
07/12 90210669 EMPANA TICA SOCIEDAD ANO/PAGO SODA 6,100.00- 193,158.46
08/12 57085735 OBANDO CASTANEDA JOSE MA/ESPEJO P/SALON 45,000.00+ 238,158.46
08/12 91018568 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 16,000.00- 222,158.46
08/12 227622 06-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 6,000.00- 216,158.46
08/12 347377 07-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 20,974.51- 195,183.95
08/12 395565 07-12-22 SERVICENTRO SAN FELIPE PUNTARENAS CRI 10,000.00- 185,183.95
08/12 631813 06-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 2,000.00- 183,183.95
08/12 680365 06-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 2,425.00- 180,758.95
08/12 801436 06-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 6,200.00- 174,558.95
08/12 825018 06-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,300.00- 172,258.95
08/12 956387 07-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 3,925.80- 168,333.15
09/12 57622603 ALLISON CAROLINA MAR/ABONO MESAS 3,000.00+ 171,333.15
09/12 50187607 GERARDO ENRIQUE LOPEZ DI/GERARDO LPEZ 1,000.00+ 172,333.15
09/12 39277 08-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 171,333.15
09/12 83324 08-12-22 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 2,840.00- 168,493.15
09/12 326115 08-12-22 REP. Y ACCESORIOS WIMO PUNTARENAS CRI 1,660.33- 166,832.82
09/12 443574 07-12-22 PANADERIA MUSMANNI JAC PUNTARENAS CRI 900.00- 165,932.82
09/12 872593 07-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 4,575.00- 161,357.82
09/12 84370550 BN-PAR/ADISA-NUMERO POLIZA : AFBC9105 6,850.00- 154,507.82
09/12 92519655 EMPANA TICA SOCIEDAD ANO/PAGO 8,600.00- 145,907.82
12/12 545303 09-12-22 NETFLIX.COM 866-579-7172 CA 5,331.89- 140,575.93
12/12 88390 09-12-22 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 4,550.00- 136,025.93
12/12 205141 09-12-22 WEI YEN PUNTARENAS CRI 4,100.00- 131,925.93
12/12 256597 09-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 20,000.00- 111,925.93
12/12 418885 09-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 3,300.00- 108,625.93
12/12 545304 IVA NETFLIX.COM 866-579-7172 696.15- 107,929.78
12/12 94630617 ALVAREZ SOLANO MAGALY AN/CANCELACION DE MUEBLES 60,000.00+ 167,929.78
12/12 53526458 10-12-22 VALERIA FALLAS VIQUEZ/MESAS PARA COMEDOR 147,000.00+ 314,929.78
12/12 93931793 11-12-22 RODRIGUEZ CALVO MADE/ABONOMESAMANICURISTA 1,000.00+ 315,929.78
12/12 52759435 10-12-22 KIMBERLY PATRICIA JI/MESA P/SALA 45,000.00+ 360,929.78
12/12 51387175 10-12-22 GERARDO ENRIQUE LOPE/MUEBLE DE SALON 49,000.00+ 409,929.78
12/12 50559602 10-12-22 MENA RODRIGUEZ SHARL/DESCANSABRAZOS 20,000.00+ 429,929.78
12/12 93971816 11-12-22 CARRION ACU A EYMIS/EYMIS CARRION MESA ABONO 10,000.00+ 439,929.78
12/12 10170436 10-12-22 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.SAN ISIDRO DEL GENERAL 250,000.00- 189,929.78
12/12 10170436 10-12-22 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 189,629.78
12/12 10170535 10-12-22 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.SAN ISIDRO DEL GENERAL 20,000.00- 169,629.78
12/12 10170535 10-12-22 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 169,329.78
12/12 55504118 11-12-22 LOAIZA SOLANO MONICA/ABONO MESAS 20,000.00+ 189,329.78
12/12 11172500 11-12-22 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PARRITA 60,000.00- 129,329.78
12/12 11172500 11-12-22 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 129,029.78

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12/12 186376 09-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 10,350.00- 118,679.78

12/12 238177 09-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 750.00- 117,929.78
12/12 614180 10-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 3,925.80- 114,003.98
12/12 682718 09-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 2,000.00- 112,003.98
12/12 690929 09-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,950.00- 108,053.98
12/12 56134468 11-12-22 ULLOA CHACON ANDREA/ANDREA ULLOA CHACON 4,000.00+ 112,053.98
12/12 213891 10-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 4,250.00- 107,803.98
12/12 427072 11-12-22 MCDONALD S SABANA PUNTARENAS CRI 11,950.00- 95,853.98
12/12 783834 11-12-22 PANADERIA SAN GABRIEL PUNTARENAS CRI 2,600.00- 93,253.98
12/12 937201 11-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 2,500.00- 90,753.98
12/12 93438877 10-12-22 EMPANA TICA SOCIEDAD/PAGO 1,600.00- 89,153.98
13/12 95412291 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 17,722.00- 71,431.98
13/12 96123772 LOPEZ ROMERO HEILYN YOSE/HEILYN LOPEZ 12,000.00+ 83,431.98
13/12 333011 11-12-22 MC DONALDS SAN SEBASTI SAN JOSE CRI 3,190.00- 80,241.98
13/12 392958 11-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,000.00- 77,241.98
14/12 97058233 MARTINEZ DIAZ MARIA FERN/MUEBLE COCINA 100,000.00+ 177,241.98
14/12 67271 11-12-22 LA TACOPEDIA SAN JOSE CRI 12,465.00- 164,776.98
14/12 301180 13-12-22 PANADERIA NOVAPAN SANT PUNTARENAS CRI 4,750.00- 160,026.98
14/12 621914 13-12-22 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 4,150.00- 155,876.98
15/12 98316093 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO MATERIAL IRAZU 15,000.00- 140,876.98
15/12 57363138 VIELKA CORTES ORTIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR 20,000.00+ 160,876.98
15/12 533079 14-12-22 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 2,000.00- 158,876.98
15/12 854595 14-12-22 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 4,050.00- 154,826.98
15/12 61285 14-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 5,585.80- 149,241.18
15/12 80109 14-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 5,236.86- 144,004.32
15/12 191720 13-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 4,875.00- 139,129.32
15/12 284050 14-12-22 PANADERIA SAN GABRIEL PUNTARENAS CRI 3,300.00- 135,829.32
15/12 391993 13-12-22 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 1,780.04- 134,049.28
15/12 448295 14-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 12,523.74- 121,525.54
15/12 756011 14-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 7,637.97- 113,887.57
15/12 845231 14-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 13,120.85- 100,766.72
16/12 604118 15-12-22 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 6,475.00- 94,291.72
16/12 77915 15-12-22 CALYPSO PUNTARENAS CRI 12,150.02- 82,141.70
16/12 661280 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 2,300.00- 79,841.70
16/12 83900 14-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,500.00- 78,341.70
16/12 186596 14-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 4,355.00- 73,986.70
16/12 233869 15-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 63,986.70
16/12 546919 15-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 9,018.23- 54,968.47
16/12 656965 15-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 3,450.00- 51,518.47
16/12 788068 15-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,750.00- 47,768.47
16/12 960481 15-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 13,079.92- 34,688.55
19/12 56194 16-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 1,751.50- 32,937.05

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19/12 220770 15-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 4,620.00- 28,317.05

19/12 388539 16-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 3,554.03- 24,763.02
19/12 742234 15-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 1,400.00- 23,363.02
19/12 57811472 ULLOA CHACON ANDREA/PAGO DE MUEBLES 36,000.00+ 59,363.02
19/12 94437 17-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 5,525.00- 53,838.02
19/12 498757 16-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,500.00- 49,338.02
19/12 282244 18-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 1,400.00- 47,938.02
19/12 318211 18-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 2,200.00- 45,738.02
19/12 699799 18-12-22 SUPER ACAPULCO PUNTARENAS CRI 4,050.00- 41,688.02
20/12 557730 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 2,075.00- 39,613.02
20/12 447800 19-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 4,000.00- 35,613.02
20/12 57374715 VIELKA CORTES ORTIZ/MUEBLE DE CAMA 50,000.00+ 85,613.02
21/12 94835844 MENA RODRIGUEZ SHARLYN F/CANCELO 9,000.00+ 94,613.02
21/12 57837712 DARLING XIOMARA SOLI/ESMALTERO Y CAJONERA 20,000.00+ 114,613.02
21/12 322865 20-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 9,000.00- 105,613.02
21/12 392337 20-12-22 FERRETERIA EPA SA SAN JOSE CRI 11,920.00- 93,693.02
21/12 409961 19-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 92,693.02
21/12 456457 19-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,450.00- 90,243.02
22/12 95779230 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 15,000.00- 75,243.02
22/12 96260310 LOPEZ ROMERO HEILYN YOSE/HEILYN ABONO MUEBLE 58,000.00+ 133,243.02
22/12 145711 21-12-22 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 4,000.00- 129,243.02
22/12 70125 20-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 128,243.02
22/12 96252 20-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,200.00- 126,043.02
22/12 377532 21-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 3,925.80- 122,117.22
22/12 547056 20-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,450.00- 118,667.22
22/12 564212 20-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,300.00- 116,367.22
22/12 96603704 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO MATERIAL IRAZU 50,000.00- 66,367.22
23/12 161982 22-12-22 FERCONCE PUNTARENAS CRI 682.52- 65,684.70
23/12 285223 22-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 15,484.70- 50,200.00
23/12 310054 21-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 49,200.00
23/12 326618 22-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 2,064.51- 47,135.49
23/12 665747 22-12-22 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 37,135.49
23/12 727413 21-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,700.00- 33,435.49
23/12 829767 22-12-22 PANADERIA NOVAPAN PUNTARENAS CRI 3,600.00- 29,835.49
26/12 400760 23-12-22 MINISUPER Y LICORERA D PUNTARENAS CRI 1,050.00- 28,785.49
26/12 423185 22-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 675.00- 28,110.49
26/12 458802 23-12-22 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 6,608.12- 21,502.37
26/12 592194 22-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 6,450.00- 15,052.37
26/12 644710 22-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 14,052.37
26/12 795372 23-12-22 SERVICENTRO BAHIA BAL PUNTARENAS CRI 7,000.00- 7,052.37
26/12 920008 22-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,450.00- 3,602.37
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26/12 52755958 YOGEBET PADILLA SOLI/ADELANTOESMALTETO 5,000.00+ 48,602.37

26/12 57219372 LOAIZA SOLANO MONICA/CAMA DE MASAJES 40,000.00+ 88,602.37
26/12 57896440 PICADO CHACON GLORIELA D/YEIMY MUEBLE 7,000.00+ 95,602.37
26/12 341814 23-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 94,602.37
26/12 58257044 PEREIRA SALAZAR YEIMY/MUEBLE Y 5 ADELANTO 35,000.00+ 129,602.37
26/12 374687 24-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 128,602.37
26/12 690544 24-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 500.00- 128,102.37
27/12 99906953 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO MENSUAL CARRO 100,000.00- 28,102.37
27/12 406920 20-12-22 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 27,102.37
28/12 59578521 YAKIRA MONTERO JIMEN/YAKIRAESMALTEROBIG 5,000.00+ 32,102.37
28/12 598282 27-12-22 CALYPSO PUNTARENAS CRI 3,500.01- 28,602.36
28/12 96752 26-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 27,602.36
28/12 824678 26-12-22 SERVICENTRO UVITA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 17,602.36
28/12 916549 27-12-22 SERVICENTRO UVITA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 7,602.36
28/12 91286201 CORTES ORTIZ VIELKA KRIS/ABONO MUEBLE 22,000.00+ 29,602.36
29/12 214835 27-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 28,602.36
30/12 51594614 ANA GABRIELA VARGAS SANC/MESA MANICURE 10,000.00+ 38,602.36
30/12 74925 29-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 37,602.36
30/12 672321 29-12-22 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 1,000.00- 36,602.36
02/01 434563 29-12-22 TELECABLE PUNTARENAS CRI 23,562.95- 13,039.41
02/01 726258 31-12-22 NETFLIX.COM LOS GATOS CA 7,696.68- 5,342.73
02/01 726259 IVA NETFLIX.COM Los Gatos 1,012.31- 4,330.42
02/01 1306192 31-12-22 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 39.35+ 4,369.77
02/01 57199064 31-12-22 FERNANDEZ ESPINOZA K/KIMBERLY FERNANDEZ E 3,000.00+ 7,369.77
02/01 94921694 CASTRO SALAZAR ESTEFANIA/PAGO MUEBLE 30,000.00+ 37,369.77
02/01 57315832 EDWIN MADRIGAL ARGUELLO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL 1,000.00+ 38,369.77
02/01 59311551 31-12-22 DENNY SIBELLA ALVARA/APARTADO ESMALTERO 3,000.00+ 41,369.77
02/01 434832 31-12-22 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,875.00- 36,494.77
03/01 56891608 SANCHEZ BALTODANO NAYDEL/TRANSFERENCIA SINPE 5,000.00+ 41,494.77
03/01 95885079 MONTIEL QUIROS JOSELIN A/ESMALTERO SENCILLO 5,000.00+ 46,494.77
03/01 58192369 SANCHEZ MORALES MARIA FA/ABONOMESA 5,000.00+ 51,494.77
03/01 96325408 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 22,000.00- 29,494.77
03/01 886168 02-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 23,402.89- 6,091.88
04/01 50147055 FERNANDEZ ESPINOZA KIMBE/KIMBERLY FERNANDEZ E 10,000.00+ 16,091.88
04/01 96781219 LOPEZ ROMERO HEILYN YOSE/HEILYN LOPEZ ROMERO/ROPERO 50,000.00+ 66,091.88
04/01 52441735 SANCHEZ MORALES MARIA FA/CAMA MATRIMONIAL 52,000.00+ 118,091.88
04/01 97097986 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO INTERESES 65,000.00- 53,091.88
04/01 97162713 GONZALES CARRION MARICEL/MUEBLE 10,000.00+ 63,091.88
05/01 52007231 JANNETTE CARLA GARCI/ADELANTO DE CAMA 13,000.00+ 76,091.88
05/01 56503561 SIGRY PATRICIA PEREZ/SIGRY 1,000.00+ 77,091.88
05/01 56549880 SIGRY PATRICIA PEREZ/SIGEY MUEBLE 36,500.00+ 113,591.88
05/01 56354853 FERNANDEZ ESPINOZA KIMBE/ABONO MUEBLE COCINA 3,000.00+ 116,591.88

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05/01 52188961 DENNY SIBELLA ALVARADO T/ESPEJO MARCO 10,000.00+ 122,691.88
05/01 98025828 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO MOVISTAR 70273767 13,277.49- 109,414.39
06/01 55354474 GABRIELA JOSE GUERRE/MESITAS 10,000.00+ 119,414.39
06/01 396156 05-01-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 4,950.00- 114,464.39
06/01 51056245 ORDOEZ SOTO ANDREA GABRI/MUEBLE UNAS Y CAMA 200,000.00+ 324,464.39
06/01 99065177 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO INTERESES 15,000.00- 309,464.39

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL
234,762.63 153 2,049,637.59 60.00 2,124,339.35 309,464.39
SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE
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FECHA ULTIMO ESTADO 06/01/2023 FECHA ESTE ESTADO 03/02/2023

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

09/01 5691 05-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 8,515.00- 100,949.39
09/01 290319 06-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 34,112.30- 66,837.09
09/01 491947 06-01-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 4,874.87- 61,962.22
09/01 747585 05-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,350.00- 58,612.22
09/01 860991 06-01-23 SERVICENTRO UVITA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 48,612.22
09/01 29838 07-01-23 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 3,600.00- 45,012.22
09/01 147490 06-01-23 PROMOC FRESCAS PUNTARENAS CRI 3,620.00- 41,392.22
09/01 625382 06-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,825.00- 36,567.22
09/01 131846 07-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,725.00- 31,842.22
09/01 287018 08-01-23 SERVICENTRO BAHIA BALL PUNTARENAS CRI 10,000.00- 21,842.22
09/01 719838 07-01-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 4,315.16- 17,527.06
09/01 746141 07-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 9,445.00- 8,082.06
10/01 52459144 FERNANDEZ ESPINOZA KIMBE/ABONO ESPEJO 10,000.00+ 18,082.06
10/01 239123 27-12-22 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 17,082.06
10/01 285946 30-12-22 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,550.00- 15,532.06
10/01 893860 07-01-23 CALYPSO PUNTARENAS CRI 1,750.00- 13,782.06
11/01 58108369 KEN ROY FURTADO DIXON/AISHA 2 MUEBLES 30,000.00+ 43,782.06
11/01 50542811 GABRIELA JOSE GUERRE/PAGO DE MESA 100,000.00+ 143,782.06
11/01 57340619 DARLING RODRIGUEZ GARCIA/TRANSFERENCIA POR BN CELU 20,000.00+ 163,782.06
11/01 92744989 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO DE DON VICTOR 20,000.00- 143,782.06
11/01 92746370 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO CASA 80,000.00- 63,782.06
11/01 51262945 JANNETTE CARLA GARCI/SANTO DOMINGO CAMA MATRI 120,000.00+ 183,782.06
11/01 88882241 BN-PAR/ADISA-NUMERO POLIZA : AFBC9105 6,850.00- 176,932.06
12/01 53883731 JIMENEZ PICADO JOHANNA A/PRIMER PAGO DE ZAPAT 10,000.00+ 186,932.06
12/01 93171280 MONICA JOHANNA GUTIERREZ/CANCELACION 14,000.00- 172,932.06
12/01 12160051 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 10,000.00- 162,932.06
12/01 110067 11-01-23 DELEITE ORIENTAL PUNTARENAS CRI 2,200.00- 160,732.06
12/01 71394 10-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 10,075.00- 150,657.06
12/01 636810 11-01-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 3,400.00- 147,257.06
12/01 53189330 ORDOEZ SOTO ANDREA GABRI/ANDREA ORDONEZ CAMA SALON 40,000.00+ 187,257.06
13/01 94055565 EDWIN JOSE MADRIGAL ARGU/PAGO TRANSPORTE 6,000.00- 181,257.06
13/01 94356595 DE LA ROSA SEQUEIRA MARI/MUEBLE 16,000.00+ 197,257.06
13/01 327034 12-01-23 UNOPETROL QUEPOS PUNTARENAS CRI 10,000.00- 187,257.06
13/01 70095 11-01-23 PANADERIA Y PULPERIA C PUNTARENAS CRI 1,400.00- 185,857.06
13/01 477207 12-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 11,044.37- 174,812.69
13/01 488264 12-01-23 MINISUPER Y LICORERA D PUNTARENAS CRI 1,400.00- 173,412.69
13/01 750858 12-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,100.00- 169,312.69
16/01 233570 12-01-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 1,775.00- 167,537.69
16/01 371460 13-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,600.00- 161,937.69

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16/01 849526 MEGA SUPER ALAJUELITA SAN JOSE 3,880.00- 158,057.69

16/01 57434970 GIOVANNI RODRIGUEZ A/MUEBLE COCINA 39,000.00+ 197,057.69
16/01 97372915 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 20,000.00- 177,057.69
16/01 75887 14-01-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 2,895.00- 174,162.69
16/01 111413 13-01-23 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 1,721.53- 172,441.16
16/01 515009 14-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 19,921.89- 152,519.27
16/01 57371410 DARLING RODRIGUEZ GARCIA/TRANSFERENCIA POR BN CELU 8,500.00+ 161,019.27
16/01 140254 14-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 16,375.00- 144,644.27
16/01 56136947 KIMBERLY DAYANA MAIRENA/ESMALTERO MUEBLE 17,000.00+ 161,644.27
17/01 98411424 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO PANADERIA 1,700.00- 159,944.27
17/01 916032 15-01-23 ESTACION DE SERVICIO U PUNTARENAS CRI 10,000.00- 149,944.27
17/01 363547 15-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 9,000.00- 140,944.27
17/01 459194 15-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,875.00- 135,069.27
17/01 645466 16-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 18,903.47- 116,165.80
17/01 697142 16-01-23 PIZZA HUT PLAZA AMERIC PUNTARENAS CRI 13,900.00- 102,265.80
17/01 760334 16-01-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 4,345.27- 97,920.53
18/01 98941767 GONZALES CARRION MARICEL/MUEBLE 70,000.00+ 167,920.53
18/01 58252844 FURTADO DIXON AISHA/MESA MANICURE 135,000.00+ 302,920.53
18/01 58263670 FURTADO DIXON AISHA/MUEBLE ACRILICOS 135,000.00+ 437,920.53
18/01 18123139 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 300,000.00- 137,920.53
18/01 18123229 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PARRITA 5,000.00- 132,920.53
18/01 99415972 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO PANADERIA 2,500.00- 130,420.53
18/01 990002 17-01-23 DELTA HATILLO SAN JOSE CRI 10,000.00- 120,420.53
18/01 879777 17-01-23 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 2,050.00- 118,370.53
18/01 237032 17-01-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 1,150.00- 117,220.53
18/01 336592 16-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,400.00- 114,820.53
18/01 359762 17-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 4,488.24- 110,332.29
18/01 400030 16-01-23 PANADERIA NOVAPAN PUNTARENAS CRI 3,800.00- 106,532.29
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25/01 88517 24-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 4,357.26- 59,621.49
25/01 307042 24-01-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 2,650.00- 56,971.49
25/01 540253 24-01-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 4,950.00- 52,021.49
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26/01 50184518 MAURICIO FRANCISCO D/CAMA INDIVIDUAL 25,000.00+ 181,871.49
26/01 96277775 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 2,400.00- 179,471.49
26/01 57332857 LAURA MELENDEZ QUESADA/MESITA 5,000.00+ 184,471.49
26/01 168342 24-01-23 UNOPETROL QUEPOS PUNTARENAS CRI 10,000.00- 174,471.49
26/01 177480 24-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,975.00- 171,496.49
26/01 57330621 LAURA MELENDEZ QUESADA/TRANSFERENCIA POR BN CELULA 5,000.00+ 176,496.49
27/01 96866028 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 1,000.00- 175,496.49
27/01 97182070 EDWIN JOSE MADRIGAL ARGU/PAGO TRANSPORTE 6,000.00- 169,496.49
27/01 976381 26-01-23 DELTA OROTINA PUNTARENAS CRI 8,900.00- 160,596.49
27/01 30786 26-01-23 UNOPETROL QUEPOS PUNTARENAS CRI 9,000.00- 151,596.49
27/01 470850 26-01-23 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 2,375.00- 149,221.49
27/01 719716 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 1,525.00- 147,696.49
27/01 57156 26-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,385.00- 140,311.49
27/01 263826 26-01-23 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 14,082.02- 126,229.47
30/01 382911 27-01-23 CARNICERIA MILOR PUNTARENAS CRI 5,114.99- 121,114.48
30/01 18281 26-01-23 POLLO GRANJERO CONCEPC PUNTARENAS CRI 2,600.00- 118,514.48
30/01 31569 27-01-23 READY PIZZA JACO PUNTARENAS CRI 650.00- 117,864.48
30/01 97821 26-01-23 MINISUPER CENTRO ALAJUELA CRI 4,275.00- 113,589.48
30/01 227891 26-01-23 POLLO GRANJERO AGONIA ALAJUELA CRI 3,000.00- 110,589.48
30/01 255825 27-01-23 FARMACIA GALENO PUNTARENAS CRI 2,843.84- 107,745.64
30/01 279990 27-01-23 READY PIZZA JACO PUNTARENAS CRI 7,000.00- 100,745.64
30/01 432911 27-01-23 REP. Y ACCESORIOS WIMO PUNTARENAS CRI 49,822.77- 150,568.34
30/01 636477 27-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 30,168.08- 120,400.26
30/01 99081870 29-01-23 CARRION ACU A EYMIS/EYMIS CARRION MUEBLE 5,000.00+ 125,400.26
30/01 53431904 MAGERNY GABRIELA AGU/ADELANTOMESAMANGY 5,000.00+ 130,400.26
30/01 55293357 29-01-23 ARGUEDAS CALVO SHIRL/ADELANTO TORRE 10,000.00+ 140,400.26
30/01 55318198 29-01-23 YAHAYRA DE LOS ANGEL/TORRE 30 MIL 5,000.00+ 145,400.26
30/01 86725856 28-01-23 KARLAREBECALOPEZM/MUEBLECANCELADO 120,000.00+ 265,400.26
30/01 98270312 28-01-23 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO BUTACAS 30,000.00- 235,400.26
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30/01 54120922 MAGERNY GABRIELA AGU/CANCELACIONMESAYE 115,000.00+ 375,400.26
30/01 356875 28-01-23 CARNICERIA MILOR PUNTARENAS CRI 3,680.15- 371,720.11
30/01 780357 27-01-23 UNOPETROL PUNTARENAS PUNTARENAS CRI 7,000.00- 364,720.11
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30/01 28203655 28-01-23 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 150,000.00- 187,457.47
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30/01 28203813 28-01-23 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 7,000.00- 180,157.47
30/01 28203813 28-01-23 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 179,857.47
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31/01 91131655 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO CNFL 27922070 18,075.00- 143,262.47
31/01 91364049 GUERRERO NU EZ RAMON ULI/PAGO 6,200.00- 137,062.47
31/01 55835028 YAHAYRA DE LOS ANGELES T/TORRE SALD 20 5,000.00+ 142,062.47
31/01 91542351 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO A VICTOR 70,000.00- 72,062.47
31/01 67995 30-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 8,750.00- 63,312.47
31/01 111445 30-01-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 2,625.00- 60,687.47
31/01 644802 30-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,331.20- 55,356.27
31/01 59152869 KIMBERLY DAYANA MAIRENA/ESMALTERO 12,000.00+ 67,356.27
31/01 57935656 MARTINEZ BRENES HAZEL VA/ABONO ESMALTEROS 5,000.00+ 72,356.27
01/02 1258817 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO 23.25+ 72,379.52
01/02 20162297 MARICELA DE LA ROSA SEQU/PAGO DE MUEBLES 250,000.00+ 322,379.52
01/02 20163013 MARICELA DE LA ROSA SEQU/PAGO DE MUEBLES 27,000.00+ 349,379.52
01/02 637767 31-01-23 NETFLIX.COM LOS GATOS CA 7,175.94- 342,203.58
01/02 51886 31-01-23 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 3,200.00- 339,003.58
01/02 289402 31-01-23 CARNICERIA MILOR PUNTARENAS CRI 3,406.80- 335,596.78
01/02 52185 30-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,935.00- 330,661.78
01/02 244397 31-01-23 PANADERIA NOVAPAN PUNTARENAS CRI 3,050.00- 327,611.78
01/02 372494 31-01-23 FARMACIA GALENO PUNTARENAS CRI 5,836.44- 321,775.34
01/02 916425 31-01-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,421.29- 316,354.05
01/02 974838 31-01-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,055.00- 309,299.05
01/02 637768 IVA NETFLIX.COM Los Gatos 951.47- 308,347.58
02/02 56555340 YAHAYRA DE LOS ANGELES T/TORRE SALDO 15 5,000.00+ 313,347.58
02/02 505363 01-02-23 DELTA OROTINA PUNTARENAS CRI 9,000.00- 304,347.58
02/02 75910 31-01-23 UNOPETROL QUEPOS PUNTARENAS CRI 10,000.00- 294,347.58
02/02 600852 01-02-23 DIST.DE MAT. DE CONST. PUNTARENAS CRI 270,000.00- 24,347.58
02/02 57110829 ARCE ESQUIVEL ANA SILVIA/AB MESA CAFE EN L 100,000.00+ 124,347.58
02/02 480823 01-02-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 1,422.44- 122,925.14
02/02 527743 01-02-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 1,950.00- 120,975.14
03/02 50215895 JARQUIN PAVON MITZI YULI/CAMA MATRIMONIAL 248,500.00+ 369,475.14

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03/02 3145253 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 138,000.00- 231,475.14

03/02 54714645 ANDREA NATALIA UGALDE UR/APARTADO MESA MANICU 5,000.00+ 236,475.14
03/02 932032 01-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,000.00- 231,475.14

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL
109,464.39 155 2,193,384.97 55.00 2,315,395.72 231,475.14
SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE
0.00 226,301.96 0.00 5,173.18

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FECHA ULTIMO ESTADO 03/02/2023 FECHA ESTE ESTADO 03/03/2023

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

06/02 450657 03-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 8,601.54- 22,873.60
06/02 578545 03-02-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 2,300.42- 20,573.18
06/02 808782 03-02-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 10,573.18
06/02 97093003 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO INTERESES 66,000.00- -55,426.82
06/02 54172399 04-02-23 MATA UMANA NICOLE GE/MESITAS DE NOCHE 75,000.00+ 19,573.18
06/02 95572919 04-02-23 JUAN JOSE COTO ALVAREZ/PAGO HAYDEE 9,000.00- 10,573.18
06/02 57321916 ISELA RAMIREZ MADRIGAL/ABONO CAMA 33,000.00+ 43,573.18
06/02 95728195 04-02-23 LOPEZ HIDALGO DEILYN/PAGO 6,000.00+ 49,573.18
06/02 53474528 GARRO MAIRENA LARIZA SOF/ABONO A MUEBLE 40,000.00+ 89,573.18
06/02 55135684 05-02-23 ANDREA NATALIA UGALD/MESA DE SALON 75,000.00+ 164,573.18
06/02 589374 03-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,400.00- 162,173.18
06/02 5182704 05-02-23 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 50,000.00- 112,173.18
06/02 6211122 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 80,000.00- 32,173.18
07/02 51584984 ANGULO RODRIGUEZ LEXI/MESA MANICURA TIPO L 20,000.00+ 52,173.18
07/02 97956206 CASCANTE MESEN ANGIE LOR/ANGIE MUEBLE 5,000.00+ 57,173.18
07/02 57222081 GARRO MAIRENA LARIZA SOF/TRANSFERENCIA SINPE 7,000.00+ 64,173.18
07/02 55596493 MARIANELA MOLINA GUERRER/MESAS ALAJUELA CENTR 20,000.00+ 84,173.18
07/02 57314245 ARCE RODRIGUEZ MARIA JOS/TRANSFERENCIA SINPE 28,000.00+ 112,173.18
07/02 57363634 MARIELA ROJAS CHACON/MUEBLE MANICURE 5,000.00+ 117,173.18
07/02 57392067 ARCE RODRIGUEZ MARIA JOS/TRANSFERENCIA SINPE 3,000.00+ 120,173.18
07/02 220548 04-02-23 ESTACION DE SERVICIO U PUNTARENAS CRI 10,000.00- 110,173.18
07/02 229884 06-02-23 DELTA HEREDIA HEREDIA CRI 10,000.00- 100,173.18
07/02 154809 06-02-23 PALI PUNTARENAS CRI 6,310.00- 93,863.18
07/02 58791541 ARCE ESQUIVEL ANA SILVIA/MUEBLES SALON 100,000.00+ 193,863.18
07/02 58800427 VARGAS ORTIZ DILANIA MIL/ABONO A MESITAS 20,000.00+ 213,863.18
07/02 59272640 MARIELA ROJAS CHACON/MUEBLE COCINA 95,000.00+ 308,863.18
07/02 7215517 BNCR/CAJ AUT GOICOECHEA DE LA IGLESIA 200 ESTE 295,000.00- 13,863.18
07/02 59384669 LOPEZ SANDOVAL BERTHA BE/TRANSFERENCIA SINPE 7,000.00+ 20,863.18
09/02 55347533 YAHAYRA DE LOS ANGELES T/CANCELA TORRE MUEBLE 15,000.00+ 35,863.18
09/02 112053 08-02-23 CORREOS DE COSTA RICA PUNTARENAS CRI 5,763.00- 30,100.18
09/02 613868 08-02-23 DIST.DE MAT. DE CONST. PUNTARENAS CRI 1,245.00- 28,855.18
09/02 919265 07-02-23 UNOPETROL HATILLO SAN JOSE CRI 7,000.00- 21,855.18
09/02 93319146 BN-PAR/ADISA-NUMERO POLIZA : AFBC9105 6,850.00- 15,005.18
09/02 57296426 LOAIZA SOLANO MONICA/ESPEJO 10,000.00+ 25,005.18
09/02 57300731 LOAIZA SOLANO MONICA/ESPEJO 6,000.00+ 31,005.18
09/02 90171269 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 2,978.68- 28,026.50
09/02 90171268 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 2,978.68- 25,047.82
09/02 90171270 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 20,237.00- 4,810.82
10/02 90363076 MENA RODRIGUEZ SHARLYN F/MUEBLE COCINA 120,000.00+ 124,810.82

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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13/02 57418770 12-02-23 JARQUIN PAVON MITZI/MUEBLE COCINA ABONO 42,500.00+ 167,310.82
13/02 54020942 MADRIGAL UGALDE HEIDY VA/MESA APARTADO 50,000.00+ 217,310.82
13/02 93686009 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/CANCELACION 50,000.00- 167,310.82
14/02 93987603 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO. 10,250.00- 157,060.82
14/02 238215 10-02-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 120,000.00- 37,060.82
14/02 404641 12-02-23 MUSMANNI SATELITE PUNTARENAS CRI 2,400.00- 34,660.82
14/02 416227 24-01-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 33,660.82
14/02 449024 27-01-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 32,660.82
14/02 751587 28-01-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 31,660.82
14/02 393939 13-02-23 MC DONALDS SAN SEBASTI SAN JOSE CRI 3,050.00- 28,610.82
14/02 703436 13-02-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 5,650.00- 22,960.82
14/02 986318 12-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 1,650.00- 21,310.82
15/02 59849718 QUIROS NUNEZ YULIANA PAO/ABONO MUEBLES MANICU 10,000.00+ 31,310.82
15/02 51252 14-02-23 TROVA SERVIC PUNTARENAS CRI 10,000.00- 21,310.82
15/02 346759 13-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 1,935.00- 19,375.82
15/02 856802 13-02-23 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 1,713.00- 17,662.82
16/02 58179947 MADRIGAL UGALDE HEIDY VA/CANCELACION MESA 100,000.00+ 117,662.82
16/02 96638105 MADRIGAL UGALDE HEIDY VA/CANCELA MESA 75,000.00+ 192,662.82
16/02 59029026 LEON LOPEZ ANDREA MARCEL/ABONO APARTADO 5,000.00+ 197,662.82
17/02 53252118 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/MUEBLE 3,000.00+ 200,662.82
17/02 214411 15-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,050.00- 196,612.82
17/02 275855 16-02-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 3,650.00- 192,962.82
17/02 916606 16-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,858.18- 187,104.64
17/02 98150315 CORTES ORTIZ VIELKA KRIS/PAGO MUEBLES 100,000.00+ 287,104.64
17/02 98177706 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO 15,000.00- 272,104.64
20/02 390481 16-02-23 DEKRA09 PUNTARENAS PUNTARENAS CRI 8,086.28- 264,018.36
20/02 599614 16-02-23 UNOPETROL OROTINA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 254,018.36
20/02 63073 16-02-23 MEGA SUPER PUNTARENAS CRI 2,388.00- 251,630.36
20/02 97090 16-02-23 MI CLARO EXPRESS PUNTARENAS CRI 500.00- 251,130.36
20/02 397069 17-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,891.00- 245,239.36
20/02 839477 17-02-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 6,800.00- 238,439.36
20/02 56878575 WHITAKER CHINCHILLA LUCY/LUCY CAMAROTE 100,000.00+ 338,439.36
20/02 141397 18-02-23 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 4,400.00- 334,039.36
20/02 6676 18-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,950.00- 330,089.36
20/02 36724 18-02-23 ACADEMIA EUROPEA PUNTARENAS CRI 94,500.00- 235,589.36
20/02 100914 18-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,950.00- 231,639.36
20/02 140651 18-02-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 5,000.00- 226,639.36
20/02 281042 18-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 6,226.39- 220,412.97
20/02 549798 18-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,950.00- 216,462.97
20/02 864134 17-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,775.00- 212,687.97
20/02 687479 19-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,475.00- 209,212.97
20/02 19192548 19-02-23 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PARRITA 2,000.00- 207,212.97

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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Tasa de Interés Pasiva: 0.3000%

20/02 20214329 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 45,000.00- 162,212.97

20/02 20214329 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 161,912.97
20/02 73902956 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/ABONO MUEBLE 28,000.00+ 189,912.97
20/02 73926539 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/ABONO MUEBLE 8,000.00+ 197,912.97
20/02 73931605 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/ABONO MUEBLE 18,000.00+ 215,912.97
20/02 99225628 18-02-23 LOAIZA SOLANO SUGEY/MENSUALIDAD CARRO 100,000.00- 115,912.97
20/02 90852570 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO INTERESES 17,000.00- 98,912.97
21/02 268425 18-02-23 PALI PUNTARENAS CRI 6,050.00- 92,862.97
21/02 39211 20-02-23 MUSMANNI SATELITE PUNTARENAS CRI 3,010.00- 89,852.97
21/02 625905 20-02-23 TROVA SERVIC PUNTARENAS CRI 10,000.00- 79,852.97
21/02 776347 20-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 16,845.41- 63,007.56
21/02 53307003 MORALES ARAGON KATERINE/CANCELACION DE MUEBL 60,000.00+ 123,007.56
22/02 74904 21-02-23 MUSMANNI SATELITE PUNTARENAS CRI 3,190.00- 119,817.56
22/02 126342 21-02-23 PALI PUNTARENAS CRI 7,490.00- 112,327.56
22/02 170319 21-02-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,250.00- 110,077.56
22/02 744638 21-02-23 POLLOS API PUNTARENAS CRI 4,050.00- 106,027.56
22/02 482640 21-02-23 MINISUPER Y LICORERA D PUNTARENAS CRI 3,050.00- 102,977.56
22/02 725042 20-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,600.00- 98,377.56
23/02 23103634 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.UVITA 40,000.00- 58,377.56
23/02 23103634 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 58,077.56
23/02 59186826 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/ABONO MUEBLE 3,000.00+ 61,077.56
23/02 148231 22-02-23 SERVICOBROS MY R SA PUNTARENAS CRI 8,775.00- 52,302.56
23/02 502525 22-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 18,090.83- 34,211.73
23/02 837580 21-02-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,425.00- 31,786.73
23/02 51188772 ACU A MADRIGAL ALFONSO/ESMALTERO 10,000.00+ 41,786.73
24/02 53372963 WHITAKER CHINCHILLA LUCY/CANCELACION MUEBLES 90,000.00+ 131,786.73
24/02 24131733 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PUNTARENAS 90,000.00- 41,786.73
24/02 24131733 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 41,486.73
24/02 24131804 BNCR/REINT. POR DINERO NO DISPENSADO EN ATM 90,000.00+ 131,486.73
24/02 24131818 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PALMAR 90,000.00- 41,486.73
24/02 24131818 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 41,186.73
24/02 952433 23-02-23 CALYPSO PUNTARENAS CRI 11,140.01- 30,046.72
24/02 182042 22-02-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,000.00- 28,046.72
24/02 406364 22-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,900.00- 24,146.72
24/02 828294 22-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,900.00- 18,246.72
27/02 142846 23-02-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 475.00- 17,771.72
27/02 265677 24-02-23 MEGA SUPER PUNTARENAS CRI 12,285.00- 5,486.72
27/02 547779 23-02-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 1,575.00- 3,911.72
27/02 55936637 FERNANDEZ ORTEGA FRANCIN/ABONO CAMA MATRIMONIAL 120,000.00+ 123,911.72
27/02 96587720 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO CNFL 27922070 21,020.00- 102,891.72
27/02 96700106 ANA CRISTINA VARGAS MURI/CRISTINA MUEBLES 100,000.00+ 202,891.72
28/02 97391427 BNCR/PAGO MUSMANI 2,400.00- 200,491.72

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28/02 195311 23-02-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 169,491.72
28/02 263767 17-02-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 168,491.72
28/02 499166 22-02-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 167,491.72
28/02 230063 27-02-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,000.00- 166,491.72
28/02 764683 27-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 15,873.08- 150,618.64
28/02 785307 27-02-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 5,000.00- 145,618.64
28/02 97993110 BNCR/PAGO SODA 6,100.00- 139,518.64
01/03 1249537 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO 14.80+ 139,533.44
01/03 1101856 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 100,000.00- 39,533.44
01/03 910425 28-02-23 NETFLIX.COM LOS GATOS CA 7,283.35- 32,250.09
01/03 734511 28-02-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,500.00- 30,750.09
01/03 578781 28-02-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 2,101.80- 28,648.29
01/03 699325 27-02-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,975.00- 25,673.29
01/03 910426 IVA NETFLIX.COM Los Gatos 956.54- 24,716.75
01/03 51458703 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/MUEBLE 3,000.00+ 27,716.75
02/03 53656658 FERNANDEZ ORTEGA FRANCIN/CHINI 120,000.00+ 147,716.75
02/03 56948 28-02-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 10,440.00- 137,276.75
02/03 80654 28-02-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,500.00- 134,776.75
02/03 716081 28-02-23 DELTA PUNTARENAS PUNTARENAS CRI 10,000.00- 124,776.75

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL
31,475.14 101 1,732,213.19 42.00 1,825,514.80 124,776.75
SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE
0.00 121,260.00 0.00 3,516.75

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FECHA ULTIMO ESTADO 03/03/2023 FECHA ESTE ESTADO 05/04/2023

FECHA NUMERO DESCRIPCIO MONTO SALDO DIARIO

N
06/03 58542608 KRISTEL MELISSA MART/VALERIA SALAZAR MESITAS NOCHE 100,000.00+ 124,776.75
06/03 6111002 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 250,000.00- -125,223.25
06/03 58501978 05-03-23 GAMBOA SEGURA ERWIN/ADELANTO 1 MUEBLES Y 100,000.00+ -25,223.25
06/03 58504853 05-03-23 YEIMY BUSTOS RAMIREZ/ADENATO 2 YEIMY 80,000.00+ 54,776.75
06/03 55021406 04-03-23 YEIMY BUSTOS RAMIREZ/YEIMY 8,000.00+ 62,776.75
06/03 91382182 05-03-23 BNCR/PAGO SODA 3,300.00- 59,476.75
06/03 50581811 ARSHAD ALI DIN BIBI/MESADEMANICURA 150,000.00+ 209,476.75
06/03 318680 03-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 1,250.00- 208,226.75
06/03 572126 03-03-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 3,175.00- 205,051.75
06/03 882184 03-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,600.00- 201,451.75
06/03 54338658 SELVA LACAYO MIRIAM KARI/ADELANTO MOBILIARIO 367,500.00+ 568,951.75
06/03 91528020 05-03-23 BNCR/PAGO SODA 5,600.00- 563,351.75
06/03 92146225 BNCR/PAGO INTERESES 82,000.00- 481,351.75
07/03 7142545 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PALMAR 29,000.00- 452,351.75
07/03 634135 03-03-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,235.00- 449,116.75
07/03 946310 03-03-23 TROVA SERVIC PUNTARENAS CRI 10,000.00- 439,116.75
07/03 109719 05-03-23 PALI PUNTARENAS CRI 11,000.00- 428,116.75
07/03 87802 05-03-23 FARMACIA GALENO PUNTARENAS CRI 4,896.00- 423,220.75
07/03 763180 05-03-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,300.00- 420,920.75
07/03 786672 05-03-23 MEGA SUPER PUNTARENAS CRI 5,650.00- 415,270.75
07/03 825062 05-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,395.00- 409,875.75
08/03 8122706 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 300,000.00- 109,875.75
08/03 8122803 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 90,000.00- 19,875.75
08/03 409938 07-03-23 REP. Y ACCESORIOS WIMO PUNTARENAS CRI 1,746.81- 18,128.94
08/03 575439 07-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,400.00- 10,728.94
08/03 96582936 BERROCAL CERDAS MELISSA/PAGO MESA MANICURIST 70,000.00+ 80,728.94
09/03 9100835 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.UVITA 60,000.00- 20,728.94
09/03 9100835 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 20,428.94
09/03 797696 08-03-23 MINISUPER Y LICORERA D PUNTARENAS CRI 3,850.00- 16,578.94
10/03 686931 09-03-23 MEGA SUPER PUNTARENAS PUNTARENAS CRI 12,035.00- 4,543.94
13/03 811456 10-03-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 1,125.00- 3,418.94
13/03 50361921 12-03-23 ANGULO RODRIGUEZ LEXI/LEXI MUEBLE 86,000.00+ 89,418.94
13/03 196981 11-03-23 SUPER LA CENTRAL PUNTARENAS CRI 2,000.00- 87,418.94
13/03 97929582 12-03-23 BN-PAR/ADISA-NUMERO POLIZA : AFBC9105 6,850.00- 80,568.94
13/03 12211835 12-03-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 80,000.00- 568.94
13/03 12211835 12-03-23 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 268.94
13/03 54627334 MAYORGA GUADAMUZ NATALIA/CANCELADO 8,000.00+ 8,268.94
14/03 56735557 GAMBOA SEGURA ERWIN/SALDO MUEBLES YEIMY 100,000.00+ 108,268.94
14/03 56739035 YEIMY BUSTOS RAMIREZ/CANCELACION YEIMY MUEBLE 80,000.00+ 188,268.94

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14/03 14132213 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 186,000.00- 2,268.94

14/03 14132213 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 1,968.94
15/03 57363068 MELISA RIVERA CHAVES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR 11,000.00+ 12,968.94
15/03 92872881 RAMIREZ MADRIGAL ISELA P/ZAPATOS ISELA 16,000.00+ 28,968.94
15/03 124859 14-03-23 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 1,633.95- 27,334.99
16/03 57305811 MELISA RIVERA CHAVES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR 17,000.00+ 44,334.99
16/03 16111142 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 44,000.00- 334.99
16/03 16111142 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 34.99
16/03 51137848 LARA ROCHA CESIA VALESKA/CESIA LARA STIKER 12,000.00+ 12,034.99
16/03 51171667 LARA ROCHA CESIA VALESKA/CESIA LARA 1,000.00+ 13,034.99
16/03 51379882 LARA ROCHA CESIA VALESKA/CESIA LARA STIKER 5,000.00+ 18,034.99
16/03 56981137 RAUL FERNANDO MORA G/APARTADODEMESAEN 10,000.00+ 28,034.99
16/03 57000839 MARIA ISABELLA AVILA/STICKERSUNASZONAR 22,500.00+ 50,534.99
16/03 51623508 FERNANDEZ ORTEGA FRANCIN/CHINI 10,000.00+ 60,534.99
16/03 51013744 LOPEZ HIDALGO BLANCA ROS/MUEBLES SALON 125,000.00+ 185,534.99
16/03 98481040 BNCR/PAGO SODA 3,900.00- 181,634.99
16/03 51991873 MORA AGUERO ALEXA MARIA/ALEXA MORA 5,000.00+ 186,634.99
17/03 57969768 MARTA ELENA HERNANDE/STIKERSMARTHA 13,000.00+ 199,634.99
17/03 52648069 ARROLIGA RODA RUTH/TRANSFERENCIA SINPE 5,008.00+ 204,642.99
17/03 58220201 SILVIA YIRLEN OSES R/SIN DESCRIPCION 10,000.00+ 214,642.99
17/03 94832314 GUEVARA ARIAS MIRIAM LIZ/PAGO STIKERS LISS 5,000.00+ 219,642.99
17/03 58406808 EVELYN VANESSA TREJO/PAGO DE STICKER 22,000.00+ 241,642.99
17/03 17175654 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 14,000.00- 227,642.99
17/03 17175654 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 227,342.99
17/03 17175755 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 10,000.00- 217,342.99
17/03 17175755 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 217,042.99
17/03 99124569 BNCR/PAGO GEL NAART 36,000.00- 181,042.99
17/03 95653772 MARIBEL HIDALGO SANCHEZ/MARI S BADOS 1 A 5 5,000.00+ 186,042.99
17/03 57331232 OLGA RAMIREZ VEGA/ABONO MUEBLE 15,000.00+ 201,042.99
20/03 61085 17-03-23 CORREOS DE COSTA RICA PUNTARENAS CRI 2,429.50- 198,613.49
20/03 869340 17-03-23 SUPER LA CENTRAL PUNTARENAS CRI 6,700.00- 191,913.49
20/03 97593955 LUCIA MURILLO ESPINOZA/STIKER LUCY 5,000.00+ 196,913.49
20/03 57513464 HERNANDEZ SOLANO ADRIANA/MESA MANICURE QUEPOS 25,000.00+ 221,913.49
20/03 57548971 VARGAS CALVO TAMARA DEL/TRANSFERENCIA SINPE 5,000.00+ 226,913.49
20/03 96929717 19-03-23 ROINER JONAT SANCHEZ/PAGO 1,000.00- 225,913.49
20/03 97174049 19-03-23 RAMIREZ VARGAS DINEX/ABONO MUEBLES 10,000.00+ 235,913.49
20/03 20143802 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 120,000.00- 115,913.49
20/03 20143802 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 115,613.49
20/03 18143954 18-03-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 150,000.00- -34,386.51
20/03 18143954 18-03-23 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- -34,686.51
20/03 18144043 18-03-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 20,000.00- -54,686.51
20/03 18144043 18-03-23 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- -54,986.51

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20/03 171441 17-03-23 UNOPETROL PUNTARENAS PUNTARENAS CRI 10,000.00- -64,986.51

20/03 545026 17-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,800.00- -70,786.51
20/03 750770 17-03-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,200.00- -72,986.51
20/03 96682739 18-03-23 LUCIA MURILLO ESPINOZA/STIKER LUC A MURIL 5,000.00+ -67,986.51
20/03 57370850 18-03-23 MELISA RIVERA CHAVES/ABONO CAMA 20,000.00+ -47,986.51
20/03 555946 19-03-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 8,000.00- -55,986.51
20/03 91148103 BNCR/PAGO 45,600.00- -10,386.51
20/03 51951910 19-03-23 NU EZ BARRIENTOS AND/PAGO MUEBLES 95,000.00+ 84,613.49
21/03 53237100 ANDRY CASTANO VARGAS/CAMA MATRIMONIAL 90,000.00+ 174,613.49
21/03 21145906 BNCR/CAJERO AUT 89 . CC PLAZA AMERICA 90,000.00- 84,613.49
21/03 21145906 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 84,313.49
21/03 245160 20-03-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 74,313.49
21/03 91830263 BNCR/PAGO 15,000.00- 59,313.49
21/03 56124848 MORA AGUERO ALEXA MARIA/TRANSFERENCIA SINPE 2,100.00+ 61,413.49
22/03 22105009 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.QUEPOS 45,000.00- 16,413.49
22/03 22105009 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 16,113.49
22/03 57237179 VILLALOBOS GUIFARRO NATA/DECALES NATALIA 6,000.00+ 22,113.49
22/03 52667855 LOPEZ HIDALGO BLANCA ROS/ABONO CAMA 25,000.00+ 47,113.49
22/03 99112 21-03-23 CORREOS DE COSTA RICA PUNTARENAS CRI 2,090.50- 45,022.99
22/03 205333 20-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,600.00- 41,422.99
22/03 867567 20-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,675.00- 35,747.99
22/03 50318763 DURAN MOYA ANDREA VANESS/ANDREA DURAN MOYA 14,000.00+ 49,747.99
23/03 90702512 SARA ABIGAIL ALFARO BALT/STIKERS 7,000.00+ 56,747.99
23/03 53936732 FERNANDEZ ORTEGA FRANCIN/TRANSFERENCIA SINPE 2,300.00+ 59,047.99
23/03 53962043 FERNANDEZ ORTEGA FRANCIN/TRANSFERENCIA SINPE 3,000.00+ 62,047.99
24/03 605308 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,110.00- 60,937.99
24/03 416453 23-03-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,000.00- 58,937.99
24/03 983474 22-03-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 48,937.99
27/03 104916 23-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,055.00- 41,882.99
27/03 285398 23-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 900.00- 40,982.99
27/03 385614 25-03-23 GOOGLE STORAGE LONDON GBR 1,090.00- 39,892.99
27/03 385615 IVA Google Storage London 143.26- 39,749.73
27/03 57325030 25-03-23 ANA VARGAS MURILLO/MUEBLE COCINA 30,000.00+ 69,749.73
27/03 92712638 25-03-23 EDWIN JOSE MADRIGAL/PAGO TRANSPORTE 5,000.00- 64,749.73
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27/03 93004833 25-03-23 EMPANA TICA SOCIEDAD/PAGO SODA 4,500.00- 65,249.73
27/03 50819149 FERNANDEZ ORTEGA FRANCIN/CHUNU 3,000.00+ 68,249.73
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27/03 652491 24-03-23 UBER RIDES PUNTARENAS CRI 2,657.29- 55,442.44
27/03 827086 25-03-23 INSTALACIONES Y FACHA PUNTARENAS CRI 5,000.00- 50,442.44
27/03 52247728 RAMIREZ DUARTE SHARON DA/DESCANSA BRAZOS 13,000.00+ 63,442.44
28/03 54539111 LOPEZ HIDALGO BLANCA ROS/PAGO DE ANDREA ZAPATERA 13,000.00+ 76,442.44
28/03 57354947 MELISA RIVERA CHAVES/ZAPATERA 31,000.00+ 107,442.44
28/03 842029 MAXI PALI QUEPOS PUNTARENAS CRI 6,520.00- 100,922.44
28/03 59219183 LIANA DENIS NOGUERA/CUBRETINAS 35,000.00+ 135,922.44
29/03 378462 25-03-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,500.00- 133,422.44
29/03 535958 26-03-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 3,500.00- 129,922.44
29/03 694350 25-03-23 UBER RIDES PUNTARENAS CRI 7,185.45- 122,736.99
29/03 808280 25-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,450.00- 119,286.99
29/03 932803 26-03-23 FERCONCE OSA PUNTARENAS CRI 13,376.74- 105,910.25
29/03 51490458 ERLYN VANESSA SEQUEIRA F/PAGO DE MUEBLE 35,000.00+ 140,910.25
30/03 54161571 LIANA DENIS NOGUERA/MUEBLE DE SALA 35,000.00+ 175,910.25
30/03 97305103 BNCR/PAGO INTERESES 24,500.00- 151,410.25
30/03 97836915 BNCR/PAGO SODA 6,800.00- 144,610.25
31/03 273264 30-03-23 MARCELA SANCHEZ MADRIG SAN JOSE CRI 23,500.00- 121,110.25
31/03 113388 30-03-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,240.00- 119,870.25
31/03 325447 IVA NETFLIX.COM Los Gatos 927.81- 118,942.44
31/03 145248 29-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,675.00- 111,267.44
31/03 325446 NETFLIX.COM LOS GATOS CA 7,035.26- 104,232.18
31/03 709990 30-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,350.00- 98,882.18
31/03 53134789 LIANA DENIS NOGUERA/NOBUESTETICAMUEBLE 32,500.00+ 131,382.18
03/04 1275940 01-04-23 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 28.70+ 131,410.88
03/04 52569537 CYNTHIA VEGA GAMBOA/ESPEJO DE BAÑO 33,500.00+ 164,910.88
03/04 56883021 PORRAS BEITA ANA MARIA/STICKERS 21,000.00+ 185,910.88
03/04 91293842 02-04-23 CASTRO CHACON MARIA/PAGO 1,000.00- 184,910.88
03/04 91760 30-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,300.00- 181,610.88
03/04 267016 31-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 8,345.00- 173,265.88
03/04 292618 31-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,375.00- 167,890.88
03/04 569703 31-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,000.00- 164,890.88
03/04 575182 30-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,350.00- 162,540.88
03/04 736828 31-03-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 152,540.88
03/04 810195 30-03-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,925.00- 146,615.88
03/04 399726 01-04-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 4,375.00- 142,240.88
03/04 437751 02-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,650.00- 136,590.88
03/04 916585 01-04-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,000.00- 134,590.88
03/04 2215156 02-04-23 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.QUEPOS 50,000.00- 84,590.88
03/04 90952297 BNCR/PAGO SODA 2,000.00- 82,590.88
04/04 93093644 VARGAS MURILLO ANA CRIST/PAGO 3,000.00- 79,590.88
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04/04 659790 02-04-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 2,150.00- 67,315.88
04/04 4210357 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.QUEPOS 8,000.00- 59,315.88
05/04 91761549 BNCR/PAGO QUESO 2,500.00- 56,815.88
05/04 718678 31-03-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 55,815.88
05/04 326275 01-04-23 ESTACION DE SERVICIO PUNTARENAS CRI 5,000.00- 50,815.88
05/04 472724 01-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 5,390.00- 45,425.88
05/04 792007 02-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 4,650.00- 40,775.88
05/04 506816 DELEITE ORIENTAL PUNTARENAS CRI 1,500.00- 39,275.88
05/04 184347 04-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 6,033.99- 33,241.89
05/04 263238 04-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 1,994.46- 31,247.43
05/04 553683 04-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,393.48- 25,853.95
05/04 598419 03-04-23 MINISUPER PENAROL PUNTARENAS CRI 3,850.00- 22,003.95

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL
24,776.75 117 2,102,209.50 61.00 2,219,436.70 22,003.95
SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE
0.00 16,710.00 0.00 5,293.95

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FECHA ULTIMO ESTADO 05/04/2023 FECHA ESTE ESTADO 05/05/2023

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

11/04 92575532 07-04-23 BNCR/PAGO INTERESES 15,000.00- 7,003.95
11/04 185720 05-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,435.00- 4,568.95
11/04 539308 05-04-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 3,675.00- 893.95
11/04 817771 06-04-23 SERVICENTRO SAN FELIPE PUNTARENAS CRI 5,000.00- -4,106.05
11/04 934952 06-04-23 MINISUPER FULL SMART PUNTARENAS CRI 4,600.00- -8,706.05
11/04 624301 06-04-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 2,100.00- -10,806.05
11/04 492670 06-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,795.00- -12,601.05
11/04 2136199 BN-PAR/ADISA-NUMERO POLIZA : AFBC9105 6,850.00- -19,451.05
11/04 97796207 SHARLYN FABIOLA MENA ROD/DESCANSABRAZO 90,000.00+ 70,548.95
11/04 50158695 10-04-23 RAMIREZ SANCHO YAJAIRA/APARTADO DE TORRE 10,000.00+ 80,548.95
11/04 11154553 BNCR/RETIRO CAJ. AUT. OSA 20,000.00- 60,548.95
11/04 90430767 06-04-23 CASTILLOGARCIADAYLAN/CAMAROTE 385,000.00+ 445,548.95
11/04 94447042 BNCR/PAGO QUESO 2,500.00- 443,048.95
11/04 6213848 06-04-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 200,000.00- 243,048.95
11/04 6213942 06-04-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 170,000.00- 73,048.95
11/04 94603255 BNCR/PAGO DE INTERESES 60,000.00- 13,048.95
12/04 26505441 BLANCA ROSA LOPEZ HIDALG/PAGO DE MESAS 50,000.00+ 63,048.95
12/04 57249127 LIANA DENIS NOGUERA/MUEBLESTETICA 32,500.00+ 95,548.95
12/04 94892205 BNCR/PAGO INTERESES 12,000.00- 83,548.95
12/04 94909064 BNCR/PAGO PULPER A 3,375.00- 80,173.95
12/04 99139241 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 25,043.00- 55,130.95
12/04 99139239 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 2,978.68- 52,152.27
12/04 99139240 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 2,978.68- 49,173.59
13/04 58638797 LOPEZ HIDALGO BLANCA ROS/PAGO MESITAS 10,000.00+ 59,173.59
13/04 57380443 LISSETTE RIVAS GUTIERREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELU 20,000.00+ 79,173.59
13/04 3205 12-04-23 PALI PUNTARENAS CRI 2,000.00- 77,173.59
13/04 239499 12-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,700.00- 75,473.59
13/04 58664613 LOPEZ HIDALGO BLANCA ROS/TRANSFERENCIA SINPE 10,000.00+ 85,473.59
13/04 271337 12-04-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 75,473.59
13/04 553669 11-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 8,125.00- 67,348.59
13/04 834306 11-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 3,600.00- 63,748.59
13/04 90314417 RAMIREZ MADRIGAL ISELA P/PAGO ZAPATOS ISELA 8,500.00+ 72,248.59
14/04 56760181 ANGULO VILLEGAS PRISCILA/TRANSFERENCIA SINPE 5,000.00+ 77,248.59
14/04 95934390 BNCR/PAGO BUTACAS 54,000.00- 23,248.59
14/04 91080845 SEGURA PEREZ MARIA FERNA/ABONO ESPEJO 10,000.00+ 33,248.59
14/04 357175 13-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,225.00- 31,023.59
14/04 782498 12-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,225.00- 25,798.59
14/04 842701 12-04-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 4,540.00- 21,258.59
17/04 467846 13-04-23 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 1,605.77- 19,652.82

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17/04 98322810 BNCR/PAGO VIDRIO 1,000.00- 14,552.82
17/04 57352581 LISSETTE RIVAS GUTIERREZ/ZAPATERA 25,000.00+ 39,552.82
17/04 94373460 SHARLYN FABIOLA MENA ROD/MESAS DE SALON 120,000.00+ 159,552.82
17/04 93425583 16-04-23 INGRIS DE LOS ANGELE/ESMALTERO 45,000.00+ 204,552.82
17/04 17153704 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.QUEPOS 179,000.00- 25,552.82
17/04 17153704 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 25,252.82
17/04 52070392 16-04-23 SALAZAR VIQUEZ IRMA/CAROLINA SALAZAR MUEBLES 70,000.00+ 95,252.82
17/04 16163438 16-04-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 20,000.00- 75,252.82
17/04 16163438 16-04-23 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 74,952.82
17/04 59021676 15-04-23 LOAIZA SOLANO MONICA/TRANSFERENCIA SINPE 10,000.00+ 84,952.82
18/04 45095 15-04-23 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 2,000.00- 82,952.82
18/04 109941 15-04-23 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 1,525.00- 81,427.82
18/04 655650 02-04-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 80,427.82
18/04 742513 14-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,255.00- 77,172.82
18/04 60212 15-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,530.00- 73,642.82
18/04 219681 16-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,300.00- 71,342.82
18/04 567460 16-04-23 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 2,825.00- 68,517.82
18/04 547229 16-04-23 SERVICENTRO PAKITA PUNTARENAS CRI 5,000.00- 63,517.82
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18/04 774414 15-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 800.00- 60,617.82
18/04 697300 17-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,200.00- 58,417.82
18/04 153774 17-04-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 53,417.82
18/04 415110 17-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 8,386.79- 45,031.03
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18/04 985047 17-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,687.92- 28,849.11
19/04 76826 17-04-23 TELECABLE COBROLINEA SAN JOSE CRI 23,562.95- 5,286.16
19/04 507570 17-04-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 3,656.00- 1,630.16
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21/04 54190276 RAMIREZ SANCHO YAJAIRA/ABONO TORRE 10,000.00+ 41,630.16
21/04 510470 20-04-23 TROVA SERVIC PUNTARENAS CRI 5,000.00- 36,630.16
21/04 888453 20-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 4,800.00- 31,830.16
21/04 804917 20-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 15,515.67- 16,314.49
21/04 57987779 RAMIREZ SANCHO YAJAIRA/ABONO TORRE 10,000.00+ 26,314.49
24/04 211481 21-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 800.00- 25,514.49
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24/04 91022699 EDWIN JOSE MADRIGAL ARGU/PAGO TRANSPORTE 8,000.00- 52,514.49
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24/04 91231431 23-04-23 CASTILLOGARCIADAYLAN/CANCELACION DE MUEBLES 370,000.00+ 340,214.49

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25/04 203292 22-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 5,302.51- 24,761.98
25/04 242743 22-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 1,855.38- 22,906.60
25/04 897515 22-04-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 5,340.00- 17,566.60
25/04 92390584 SALAZAR BONILLA LAURA PA/MESA LAURA SALAZAR 100,000.00+ 117,566.60
25/04 10834 23-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 10,885.00- 106,681.60
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25/04 92483214 RAMIREZ MADRIGAL ISELA P/ZAPATOS ISELA 8,500.00+ 113,946.34
26/04 92816547 VASQUEZ FALLAS MICHELLE/ABONO A MUEBLE 20,000.00+ 133,946.34
26/04 58054351 ULLOA CHACON ANDREA/TRANSFERENCIA TARIMA MUEBLE 85,000.00+ 218,946.34
27/04 27075958 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PALMAR 9,000.00- 209,946.34
27/04 27075958 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJEROS BN 300.00- 209,646.34
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27/04 51344640 LEON LOPEZ ANDREA MARCEL/TERCER ABONO RECEPCI 10,000.00+ 207,646.34
27/04 53873607 MARCELA QUIROS MORA/RESERVACION50MESA 60,000.00+ 267,646.34
27/04 95320048 BNCR/PAGO KEVIN 17,000.00- 250,646.34
27/04 685942 26-04-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 62,000.00- 188,646.34
27/04 55296211 ANDRY CASTANO VARGAS/CANCELACION MUEBLES 40,000.00+ 228,646.34
28/04 55849211 RAMIREZ SANCHO YAJAIRA/CANCELACION DD TORRE 10,000.00+ 238,646.34
28/04 95710456 BNCR/PAGO BATER A 30,000.00- 208,646.34
28/04 55431109 KIMBERLY JOSETTE BAILEY/ADELANTO ESMALTERO 20,000.00+ 228,646.34
28/04 713776 27-04-23 PANADERIA JAVI RUIZ PUNTARENAS CRI 7,000.00- 221,646.34
02/05 445537 28-04-23 LA GUACAMAYA PUNTARENAS CRI 11,189.99- 210,456.35
02/05 40970 28-04-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 71,277.58- 139,178.77
02/05 388798 28-04-23 POLLOLANDIA PUNTARENAS CRI 6,800.00- 132,378.77
02/05 111113 27-04-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 2,000.00- 130,378.77
02/05 175781 28-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,600.00- 127,778.77
02/05 372284 28-04-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 117,778.77
02/05 574389 28-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 8,425.00- 109,353.77
02/05 1257751 29-04-23 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 15.80+ 109,369.57
02/05 58050895 MAYORGA GUADAMUZ NATALIA/CANCELADO MUEBLES 9,000.00+ 118,369.57
02/05 58237263 GONZALEZ ABARCA KATTY DE/ABONO MESA 20,000.00+ 138,369.57
02/05 59291856 RAMIREZ SANCHO YAJAIRA/TRAMSPORTE 5,000.00+ 143,369.57

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02/05 98505614 01-05-23 HELLEN ALICIA FALLAS/MUEBLE 25,000.00+ 228,369.57
02/05 96619697 29-04-23 EDWIN JOSE MADRIGAL/FLETE 3,000.00- 225,369.57
02/05 50972105 30-04-23 SALAZAR VIQUEZ IRMA/CAROLINA SALAZAR MUEBLE 80,000.00+ 305,369.57
02/05 30163913 30-04-23 BNCR/CAJERO AUT 128 CC PLAZA AMERICA 250,000.00- 55,369.57
02/05 30163913 30-04-23 BNCR/COMISION EXCESO DE RETIROS EN CAJERO 300.00- 55,069.57
02/05 90007664 ESPINOZA RAMIREZ VIVIANA/PAGO PIPETAS 5,000.00- 50,069.57
02/05 55402240 29-04-23 RAUL FERNANDO MORA G/PAGO DE MESA 92,000.00+ 142,069.57
02/05 51669523 LEON LOPEZ ANDREA MARCEL/ABONO RECEPCION 10,000.00+ 152,069.57
02/05 45366 28-04-23 MEGA SUPER JACO PUNTARENAS CRI 2,520.00- 149,549.57
02/05 233205 28-04-23 MEGA SUPER JACO PUNTARENAS CRI 5,045.00- 144,504.57
02/05 387354 29-04-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 21,652.93- 122,851.64
02/05 891772 29-04-23 RESTAURANTE TACO BELL PUNTARENAS CRI 4,675.00- 118,176.64
02/05 987667 30-04-23 NETFLIX.COM LOS GATOS CA 7,033.58- 111,143.06
02/05 987668 IVA 9NETFLIX.COM Los Gatos 936.26- 110,206.80
02/05 1192924 01-05-23 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 25,000.00- 85,206.80
02/05 366992 30-04-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 9,920.96- 75,285.84
02/05 837276 30-04-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 8,150.00- 67,135.84
02/05 904062 30-04-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 2,100.00- 65,035.84
02/05 938110 29-04-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 3,300.00- 61,735.84
02/05 992843 30-04-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 56,735.84
02/05 57482933 01-05-23 GONZALEZ ABARCA KATT/PAGO CAMA 80,000.00+ 136,735.84
02/05 190118 30-04-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 131,735.84
02/05 958031 01-05-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 3,000.00- 128,735.84
02/05 53200552 FONSECA LOPEZ BRYAN STEV/PAGO DE MESA ROSA 37,000.00+ 165,735.84
03/05 3155227 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.GARABITO 9,000.00- 156,735.84
03/05 99864578 BNCR/PAGO CHICHARRONES 9,000.00- 147,735.84
03/05 99867885 BNCR/PAGO CHICHARRONES 1,300.00- 146,435.84
03/05 274542 30-04-23 FERRETERIA EL POTRO PUNTARENAS CRI 1,700.00- 144,735.84
03/05 709639 29-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,400.00- 141,335.84
03/05 872583 30-04-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,475.00- 137,860.84
03/05 382032 02-05-23 SERVICENTRO SAN FELIPE PUNTARENAS CRI 10,000.00- 127,860.84
03/05 84019 02-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 6,450.00- 121,410.84
03/05 130541 02-05-23 CALYPSO PUNTARENAS CRI 3,900.00- 117,510.84
03/05 976746 02-05-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 13,656.92- 103,853.92
04/05 59397623 JIMENEZ ARGUEDAS ALEJAND/ESMALTERO 25,000.00+ 128,853.92
04/05 59831887 GONZALEZ ABARCA KATTY DE/ESMALTERO 20,000.00+ 148,853.92
04/05 81689 03-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,915.00- 146,938.92
04/05 651380 03-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,300.00- 145,638.92
04/05 54870 02-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,150.00- 138,488.92
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04/05 658431 03-05-23 LICORERA MAYA PUNTARENAS CRI 2,000.00- 114,077.57
04/05 872459 03-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 19,731.04- 94,346.53
04/05 938439 03-05-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 5,000.00- 89,346.53
05/05 53512654 VARGAS GONZALEZ ANA BELE/ESMALTERO 45 BELEN 22,500.00+ 111,846.53
05/05 57935042 KATHERINE DENISSE CASTIL/MESA EN L KATHERINE 50,000.00+ 161,846.53
05/05 52065331 JOSELYN TATIANA ARAYA AR/TRANSFERENCIA SINPE 10,000.00+ 171,846.53
05/05 102064 04-05-23 LA GUACAMAYA USADOS SAN JOSE CRI 4,600.00- 167,246.53
05/05 383616 04-05-23 LA GUACAMAYA SAN JOSE CRI 2,390.00- 164,856.53
05/05 534182 04-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,365.00- 162,491.53
05/05 876465 04-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,175.00- 160,316.53
05/05 929955 04-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,500.00- 157,816.53
05/05 963315 DELEITE ORIENTAL PUNTARENAS CRI 3,400.00- 154,416.53
05/05 78189 04-05-23 SERVICENTRO BAHIA BALL PUNTARENAS CRI 5,000.00- 149,416.53
05/05 102945 04-05-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 2,000.00- 147,416.53
05/05 277900 04-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 15,514.66- 131,901.87
05/05 93635016 KEMBLY YAHAIRA DIAZ ARIA/ABONO YAHAIRA DIAZ MUEBLES 100,000.00+ 231,901.87

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL
22,003.95 130 2,202,117.88 52.00 2,412,015.80 231,901.87
SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE
0.00 54,653.09 0.00 177,248.78

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FECHA ULTIMO ESTADO 05/05/2023 FECHA ESTE ESTADO 02/06/2023

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

08/05 92797801 BNCR/PAGO 10,000.00- 221,901.87
08/05 91612579 06-05-23 BNCR/PAGO GRANIZADO 1,000.00- 220,901.87
08/05 53472 04-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 10,575.00- 210,326.87
08/05 223338 05-05-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 5,000.00- 205,326.87
08/05 284753 04-05-23 MEGA SUPER JACO PUNTARENAS CRI 6,375.00- 198,951.87
08/05 431436 05-05-23 INSTALACIONES Y FACHAD SAN JOSE CRI 1,000.00- 197,951.87
08/05 613084 05-05-23 FERCONCE PUNTARENAS CRI 3,704.80- 194,247.07
08/05 781709 05-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 1,810.94- 192,436.13
08/05 812126 05-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 6,849.80- 185,586.33
08/05 819892 04-05-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 2,000.00- 183,586.33
08/05 989011 05-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 2,782.55- 180,803.78
08/05 57833373 GONZALEZ ABARCA KATTY DE/SILLAS TRABAJO 20,000.00+ 200,803.78
08/05 93893652 06-05-23 URENA LOPEZ LEONARDO/PAGO MESAS MARCELA Q 60,000.00+ 260,803.78
08/05 92931551 BNCR/PAGO PANADER A 2,400.00- 258,403.78
08/05 58634730 ULLOA CHACON ANDREA/CANCE TARIMAS 85,000.00+ 343,403.78
08/05 94109963 06-05-23 MADRIZ CHAVARRIA SHARI/SHARI MADRIZ MUEBLES 100,000.00+ 443,403.78
08/05 95841943 EDWIN JOSE MADRIGAL ARGU/PAGO TRASPORTE 12,000.00- 431,403.78
08/05 93200565 BNCR/PAGO LUZ LED CARRO 13,000.00- 418,403.78
08/05 92620156 07-05-23 BNCR/PAGO INTERESES 15,000.00- 403,403.78
08/05 567053 06-05-23 UE COSTA RICA HELP.UBER.COM NLD 3,000.00- 400,403.78
08/05 139464 05-05-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 2,000.00- 398,403.78
08/05 166098 06-05-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 393,403.78
09/05 93788109 BNCR/PAGO INTERESES 40,000.00- 353,403.78
09/05 148177 06-05-23 DELEITE ORIENTAL PUNTARENAS CRI 2,400.00- 351,003.78
09/05 446134 05-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,855.00- 349,148.78
09/05 501969 05-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,300.00- 347,848.78
09/05 291821 06-05-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 232,000.00- 115,848.78
09/05 934224 06-05-23 ALM EL REY 12 ZAPOTE SAN JOSE CRI 31,400.00- 84,448.78
09/05 229947 08-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,300.00- 83,148.78
10/05 6222607 BN-PAR/ADISA-NUMERO POLIZA : AFBC9105 6,850.00- 76,298.78
10/05 57589731 QUIROS GARCIA JENDRY PAM/JENDRY QUIROS SALDO MUEBLE 50,000.00+ 126,298.78
10/05 97618283 JORGE LUIS CALDERA LOPEZ/APARTADO DE BIG MUEBLES 20,000.00+ 146,298.78
10/05 97856897 ZUNIGA SOLANO GLORIANA/PAGO MESA DE L PROM 30,000.00+ 176,298.78
10/05 853872 08-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 3,320.00- 172,978.78
10/05 468931 09-05-23 ASEMECO PUNTARENAS CRI 21,040.00- 151,938.78
10/05 585617 09-05-23 UNOPETROL OROTINA PUNTARENAS CRI 5,000.00- 146,938.78
10/05 50464304 ARAYA CAMPOS TATIANA JOS/PAGO CHIFONIER 100,000.00+ 246,938.78
11/05 98512943 CASTRO CHACON MARIA DEL/PAGO AGUACATE 1,000.00- 245,938.78
11/05 98517624 RODRIGUEZ VARGAS HERNAN/PAGO BANANOS 1,500.00- 244,438.78

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11/05 52585731 SANCHEZ MORA JOSELINE FA/MUEBLE 5,000.00+ 249,438.78

11/05 58608009 ANDRY CASTANO VARGAS/CANCELACION CAMAROTE 100,000.00+ 349,438.78
11/05 98730029 YIJUN LU/PAGO CANTONES 8,400.00- 341,038.78
11/05 225466 08-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 2,000.00- 339,038.78
11/05 331675 08-05-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 334,038.78
11/05 578631 09-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 9,150.00- 324,888.78
11/05 708486 08-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 2,825.00- 322,063.78
11/05 868359 08-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,125.00- 317,938.78
11/05 194495 10-05-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 18,467.09- 299,471.69
11/05 615013 10-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 4,170.00- 295,301.69
11/05 757346 10-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,300.00- 294,001.69
11/05 210633 09-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 3,900.00- 290,101.69
11/05 476981 09-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 3,790.00- 286,311.69
11/05 501535 10-05-23 MINISUPER NOAH PUNTARENAS CRI 1,350.00- 284,961.69
11/05 667763 09-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 4,015.00- 280,946.69
11/05 795893 10-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 14,105.27- 266,841.42
12/05 95271259 BNCR/PAGO ALQUILER 50,000.00- 216,841.42
12/05 95271299 BNCR/PAGO INTERESES 30,000.00- 186,841.42
12/05 99092308 CERDAS BALTODANO WILSON JESUS/PAGO AYA 3358124 8,521.00- 178,320.42
12/05 12143637 BNCR/RETIRO CAJ. AUT.PALMAR 55,000.00- 123,320.42
12/05 99803778 3102763060 SRL/PAGO FIBRAS 37,800.00- 85,520.42
12/05 102089 11-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 1,600.00- 83,920.42
12/05 14686 11-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 6,038.56- 77,881.86
12/05 156566 11-05-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 72,881.86
12/05 507014 10-05-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 3,570.00- 69,311.86
12/05 657141 11-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,755.00- 63,556.86
12/05 50774191 SMITH SANDOVAL ELIZABETH/MITAD DE MUEBLE ESMA 30,000.00+ 93,556.86
15/05 90330232 13-05-23 JUANA FRANCISCA VIVA/PAGO EMPANADAS 5,600.00- 87,956.86
15/05 31579 11-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 2,000.00- 85,956.86
15/05 317128 11-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 5,435.00- 80,521.86
15/05 837253 12-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,900.00- 75,621.86
15/05 846554 12-05-23 CENTRO MUEBLERO FERCON SAN JOSE CRI 7,273.72- 68,348.14
15/05 90515754 13-05-23 FUENTES JIMENEZ MILAGRO/PORCIENTO MUEBLE 30,000.00+ 98,348.14
15/05 53905241 13-05-23 ARAYA VASQUEZ TANIA/ABONO MESAS 15,000.00+ 113,348.14
15/05 90804258 13-05-23 ZUNIGA SOLANO GLORIANA/PAGO 2 SONIA 20,000.00+ 133,348.14
15/05 55302587 13-05-23 LOAIZA SOLANO MONICA/TRANSFERENCIA SINPE 3,000.00+ 136,348.14
15/05 55665663 13-05-23 ALEJANDRA PAMELA JIM/ALE MUEBLE 10,000.00+ 146,348.14
15/05 154529 12-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 7,025.00- 139,323.14
15/05 190970 13-05-23 FERRETERIA EPA SA SAN JOSE CRI 4,060.00- 135,263.14
15/05 332003 12-05-23 TELECABLE COBROLINEA SAN JOSE CRI 16,646.69- 118,616.45
15/05 663620 12-05-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 5,000.00- 113,616.45
15/05 93238690 HEILYN YOSELIN LOPEZ ROM/HEILYN ROPERO GRANDE 95,000.00+ 208,616.45

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15/05 383221 14-05-23 UNOPETROL POZON PUNTARENAS CRI 5,000.00- 203,616.45

15/05 568518 13-05-23 APPLE.COM BILL 866-712-7753 CA 1,601.81- 202,014.64
15/05 56439339 LOAIZA SOLANO MONICA/TRANSFERENCIA SINPE 10,000.00+ 212,014.64
15/05 96776365 13-05-23 BNCR/CANCELACI N 37,500.00- 174,514.64
15/05 96832477 13-05-23 BNCR/PAGO HAMBURGUESAS 3,600.00- 170,914.64
16/05 874358 13-05-23 MINI SUPER Y LIC.LA UV PUNTARENAS CRI 2,000.00- 168,914.64
16/05 934604 12-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,185.00- 165,729.64
16/05 274942 13-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,995.00- 161,734.64
16/05 787248 13-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 3,695.00- 158,039.64
16/05 853510 13-05-23 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,680.00- 155,359.64
16/05 163286 12-05-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 154,359.64
16/05 490222 04-05-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 153,359.64
16/05 511161 17-04-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 1,000.00- 152,359.64
16/05 988248 11-05-23 PANADERIA ARY PUNTARENAS CRI 2,600.00- 149,759.64
16/05 301629 13-05-23 SERVICENTRO OSA PUNTARENAS CRI 10,000.00- 139,759.64
16/05 678930 14-05-23 RESTAURANTE TACO BELL SAN JOSE CRI 7,225.00- 132,534.64
16/05 862888 14-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 4,000.00- 128,534.64
16/05 77708 14-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 5,725.00- 122,809.64
16/05 283836 14-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,300.00- 118,509.64
16/05 839425 15-05-23 CLINICA BIBLICA SAN JOSE CRI 2,195.00- 116,314.64
17/05 95128998 KIZBETH CLARET BLANCO VI/MESA MANI 100,000.00+ 216,314.64
17/05 155564 16-05-23 DISTRIBUIDORA CHANCLET SAN JOSE CRI 29,700.00- 186,614.64
17/05 58842736 MONGE PORRAS YOSELYN/MUEBLES28MAYOYOSELYN 50,000.00+ 236,614.64
17/05 261534 16-05-23 PALI PUNTARENAS CRI 7,580.00- 229,034.64
17/05 4315 16-05-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 4,450.00- 224,584.64
17/05 92025 16-05-23 MUSI AVENIDA SEGUNDA SAN JOSE CRI 2,450.00- 222,134.64
17/05 202723 16-05-23 MEGA SUPER QUEPOS PUNTARENAS CRI 4,490.00- 217,644.64
17/05 356929 15-05-23 SERVICENTRO VENTANAS PUNTARENAS CRI 4,000.00- 213,644.64
17/05 493975 15-05-23 FARMACIA GALENO PUNTARENAS CRI 4,530.48- 209,114.16
17/05 538294 16-05-23 SERVICENTRO JACO PUNTARENAS CRI 5,000.00- 204,114.16
17/05 669812 15-05-23 MEGA SUPER JACO PUNTARENAS CRI 2,000.00- 202,114.16
17/05 10221746 102-BAC***/MARIA CELESTE BENAVI MUEBLE 112,500.00+ 314,614.16
17/05 58159374 SELENIA MARIA PEREIRA VI/MUEBLE SELENIA 100,000.00+ 414,614.16
18/05 18121056 BNCR/CAJERO AUT 75. OROTINA 135,000.00- 279,614.16
18/05 312575 17-05-23 DIST.DE MAT. DE CONST. SAN JOSE CRI 54,000.00- 225,614.16
18/05 307031 16-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 1,700.00- 223,914.16
19/05 19141211 BNCR/CAJERO AUT 75. OROTINA 50,000.00- 173,914.16
19/05 91031921 BNCR/PAGO MENSUAL CARRO 100,000.00- 73,914.16
19/05 295256 ABASTECEDOR 18 KILATES PUNTARENAS CRI 2,000.00- 71,914.16
19/05 651108 17-05-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,925.00- 66,989.16
19/05 689021 18-05-23 BEST BRANDS PARRITA PUNTARENAS CRI 23,800.00- 43,189.16
22/05 729761 18-05-23 MEGA SUPER PARRITA PUNTARENAS CRI 5,860.00- 37,329.16

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02/06 507896 01-06-23 SUPER KELLY PUNTARENAS CRI 4,650.00- 284,506.86
02/06 659546 31-05-23 FARMACIA GALENO PUNTARENAS CRI 14,796.30- 269,710.56
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