CAJA MENOR MORALES N°10 $ 6,669,083

SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Transacción Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
MA EQUIPO
ALIMENTACION PARA TRABAJADORES DE LA
CM MORALES
1 7/24/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA DORIS ELENA GARCIA BADILLO CANTERA LA BELLEZA DURANTE EL MES DE $ 1,006,000 $ 1,006,000
TRITURACION
JULIO DE 2023
CM MORALES
2 7/27/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA GUSTAVO HERNANDEZ VIATICOS BANCO-MORALES $ 100,000 $ 100,000
TRITURACION
CM MORALES
3 7/28/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA ATANACIO MELGARREJO VIATICOS BANCO-MORALES $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES ARRANQUE Planta de
4 7/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos ELECTRICO PA001 NA 6334 ELECTROLED MATERIALES-ELECTRICOS TUBO PVC TDP CORRUGA 4¨, CURVA DE 4 PVC $ 2,115,083 $ 2,115,083
TRITURACION Y CARGUE asfalto
CM MORALES
5 7/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Consumibles NA NA NA NA NA NA DISTRIREPUESTOS CLAVIJO LUBRICANTE OILVEG 85W140 VALVULINA 1/5 $ 400,000 $ 400,000
TRITURACION
SOLDAMAS LIMPIADOR P.V.C. 1/8 ONZ SOL0034,
CM MORALES FERRETERIA WILLY MEZCLAS LA
6 7/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA SOLDAMAS SOLDADURA LIQUIDA P.V.C. 1/16 ONZ $ 37,300 $ 37,300
TRITURACION BODEGA
SOL0043
CM MORALES
7 7/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
8 7/31/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA JUAN CARLOS MERCADO AUXILIO DE VIVIENDA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
9 7/31/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA SIXTO SOTO AUXILIO DE VIVIENDA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
10 7/31/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA CAMILO ARIZA VIATICOS BANCO-MORALES $ 150,000 $ 150,000
TRITURACION
CM MORALES
11 7/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
12 7/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Materiales NA NA NA NA NA NA FERRETERIA EL SERRUCHO PEGANTE PVC LIQUIDO 1/4 GL $ 28,500 $ 28,500
TRITURACION
CM MORALES NEVERA PLASTICA, TERMO VIAJERO 2L,
13 7/31/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA CACHARRERIA LA FORTUNA $ 790,000 $ 790,000
TRITURACION ALMOHADA ESP
CM MORALES
14 7/31/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA OSCAR DELGADO AUXILIO DE VIVIENDA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
15 8/1/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA GUSTAVO HERNANDEZ TRANSPORTE DEL INGENIERO JAIRO A GAMARRA $ 100,000 $ 100,000
TRITURACION
BAJADA DE CULATA REPUESTOS VARIOS,
CM MORALES
16 8/1/2023 Pago MORALES Maquinaria Mano de Obra NA NA NA NA NA NA TALLER AUTOMOTRIZ ALEX ARREGLO DE CULATA SILICIONA, GASOLINA, $ 911,000 $ 911,000
TRITURACION
DOMICILIOS DE BUCARAMANGA-AGUACHICA
CM MORALES
17 8/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA AGROMOL SA CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
18 8/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
19 8/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
20 8/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
Total $ 6,669,083
 CAJA MENOR MORALES N°9 $ 5,772,100
Transacci SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
ón MA EQUIPO
CM MORALES
1 6/24/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOTEL LA JOYA ESMERALDA HOSPEDAJE JOSE NUÑEZ $ 70,000 $ 70,000
TRITURACION
CM MORALES HOTEL POSADA NUEVO
2 6/27/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA NOCHE DE HABITACION $ 35,000 $ 35,000
TRITURACION AMANECER
COOPERATIVA DE
CM MORALES
3 6/27/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA TRANSPORTADORES DE MORALES ENVIO DE COLCHON, VENTILADOR Y COBIJA $ 20,000 $ 20,000
TRITURACION
BOLIVAR
CM MORALES COMPRA LIBRETAS, LAPICEROS, LAPICES,
4 7/2/2023 Pago MORALES Administrativos Papeleria NA NA NA NA NA NA DANA ALFARO $ 17,100 $ 17,100
TRITURACION BORRADOR, SACAPUNTAS
CM MORALES
5 7/4/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOTEL LA JOYA ESMERALDA HOSPEDAJE $ 45,000 $ 45,000
TRITURACION
CM MORALES
6 7/4/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA MERKFACIL PACAS DE AGUA $ 110,000 $ 110,000
TRITURACION
CM MORALES HOTEL POSADA NUEVO
7 7/5/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA NOCHE DE HABITACION FRADYS CASTRILLO $ 35,000 $ 35,000
TRITURACION AMANECER
CM MORALES
8 7/5/2023 Pago MORALES Administrativos Papeleria NA NA NA NA NA NA JAIME RUBIO IMPRESIONES, COPIAS $ 20,000 $ 20,000
TRITURACION
CM MORALES
9 7/10/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA MERKFACIL PACAS DE AGUA $ 106,000 $ 106,000
TRITURACION
CM MORALES
10 7/13/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA EDUARDO SALAZAR AUXILIO DE VIVIENDA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
11 7/13/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA AR DISTRIBUCIONES AGUA $ 20,000 $ 20,000
TRITURACION
CM MORALES
12 7/14/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO AUXILIO DE ALOJAMIENTO MES DE JULIO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
13 7/15/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA MERKFACIL PACAS DE AGUA $ 30,000 $ 30,000
TRITURACION
TRANSPORTE DE LLANTA EN CARRO MOTO DE
CM MORALES Transporte LA BULCANIZADORA HACIA TRANSPORTADORA
14 7/16/2023 Pago MORALES Maquinaria NA NA NA NA NA NA MAURICIO LOPEZ $ 60,000 $ 60,000
TRITURACION repuestos MORALES, TRANSPORTE DE AGUACHICA
MORALES DE LA LLANTA
CM MORALES
15 7/18/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA MERKFACIL PACAS DE AGUA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
16 7/19/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,500 $ 10,500
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES ALMACEN Y FERRETERIA EL NIPLE 1 X 8 CMS, REDUCCION GALV BUJE 1-1 2 X
17 7/19/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos NA NA NA NA NA NA $ 24,300 $ 24,300
TRITURACION TORNILLO SAS ZOMAC 1, CAL MEKON X 10 KG-5100
CM MORALES
18 7/19/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
19 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA JOSE TORRECILLA ARRIENDO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
20 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA JAVID SERRANO ARRIENDO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
21 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA JOSE NUÑEZ ARRIENDO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
22 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA WALFRAN CAMELO ARRIENDO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
23 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA OSCAR DELGADO ARRIENDO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
24 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA EDUARDO SALAZAR ARRIENDO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
25 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA OSCAR CASTRO AVANCE NOMINA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
26 7/19/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA OSCAR CASTRO PAGO TRANSPORTE MORALES-BANCO $ 70,000 $ 70,000
TRITURACION
ARAÑA 9 RESORTES LISA, TUNEL LISO CONICO
CM MORALES SUSPENSIO PARA PRENSA CLUTCH, ARANDELA CONICA
27 7/19/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos BASTIDOR TVC290 Volqueta NA 6008 TALLER TODO CLUTCH $ 750,000 $ 750,000
TRITURACION N PARA TUNEL, CHAQUETA PARA PINAR BALINERA
EN TUNEL
CM MORALES
28 7/20/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA MAYERLIS DIAZ PAGO HIELO $ 67,000 $ 67,000
TRITURACION
CM MORALES
29 7/20/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA EDUARDO SALAZAR GASTOS DE VIAJE PARA DESCANSO $ 170,000 $ 170,000
TRITURACION
CM MORALES
30 7/20/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA MERKFACIL PACAS DE AGUA $ 134,000 $ 134,000
TRITURACION
 CM MORALES SUSPENSIO
31 7/20/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos BASTIDOR TVC290 Volqueta NA 6008 TALLER TODO CLUTCH BALINERA 6306 $ 45,000 $ 45,000
TRITURACION N
CM MORALES SUSPENSIO
32 7/20/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos BASTIDOR TVC290 Volqueta NA 6008 OSCAR DELGADO SILICIONA MEGA GRY, TRABAROSCAS $ 27,000 $ 27,000
TRITURACION N
CM MORALES SUSPENSIO
33 7/20/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos BASTIDOR TVC290 Volqueta NA 6008 EMBRAGUES AGUACHICA BALINERA COMPLETA $ 190,000 $ 190,000
TRITURACION N
CM MORALES
34 7/21/2023 Pago MORALES Maquinaria Seguridad NA NA NA NA NA NA ANDRES SARABIA SALAS CELADURIA MAQUINARIA CANTERA LA BELLEZA $ 80,000 $ 80,000
TRITURACION
CM MORALES
35 7/22/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOSPEDAJE EL BELLO HORIZONTE HOSPEDAJE $ 42,000 $ 42,000
TRITURACION
CM MORALES
36 7/23/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOSPEDAJE EL BELLO HORIZONTE HOSPEDAJE $ 45,000 $ 45,000
TRITURACION
CM MORALES
37 7/24/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOSPEDAJE EL BELLO HORIZONTE HOSPEDAJE $ 40,000 $ 40,000
TRITURACION
CM MORALES
38 7/25/2023 Pago MORALES Maquinaria Seguros NA NA UTM586 Camioneta NA NA JAVID SERRANO PASE POLIZA DE SEGURO VEHICULO $ 100,000 $ 100,000
TRITURACION
CM MORALES
39 7/25/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA JAVID SERRANO TRES DIAS DE ALIMENTACION $ 78,000 $ 78,000
TRITURACION
CM MORALES HERRAMIE
40 7/26/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos RODILLOS IM193 Impactor NA 6209 TECNIRODILLOS N°2 BALINERAS $ 200,000 $ 200,000
TRITURACION NTAS
CM MORALES
41 7/26/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
42 7/27/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES
43 7/27/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
44 7/28/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES AUXILIO VIVIENDA DEL 23 DE JULIO AL 23 DE
45 7/28/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA JAVID SERRANO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION AGOSTO DE 2023
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
46 7/28/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
Total $ 5,772,100
 CAJA MENOR MORALES N°8 $ 4,839,200
SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Transacción Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
CM MA EQUIPO
MORALES
1 6/6/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA VARIEDADES PARQUE BADILLO VENTILADORES $ 200,000 $ 200,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
2 7/4/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
3 7/5/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO AVANCE DE NOMINA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES CARLOS ALONSO TORRES TENDIDOS PARA EL OPERADOR OSCAR QUE VA
4 7/6/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA $ 43,000 $ 43,000
TRITURACIO
CM MONTES HACER RELEVOS EN MORALES
N
MORALES
5 7/6/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA JOSE TORRECILLA SALIDA COMPENSATORIO $ 70,000 $ 70,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
6 7/6/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA JOSE TORRECILLA AVANCE DE NOMINA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
7 7/6/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA OSCAR CASTRO TRANSPORTE EN LANCHA BANCO-MORALES $ 70,000 $ 70,000
TRITURACIO
CM
N VIATICOS PARA ALMUERZO (15 DIAS) EN
MORALES
8 7/6/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA OSCAR CASTRO MORALES PARA REEMPLAZAR OPERADOR DE $ 230,000 $ 230,000
TRITURACIO
CM RETRO
N
MORALES
9 7/7/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO AVANCE DE NOMINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACIO
CM
N LINEAS
MORALES HIDRAULIC MANGUERA DE 1/4 *1313 R2 CON ACOPLES Y
10 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos HIDRAULIC IM193 Impactor NA 6033 MAURICIO LOPEZ $ 195,000 $ 195,000
TRITURACIO
CM O CAPSULAS
AS
N
MORALES
11 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos RUEDAS LLANTAS WFH902 Volqueta NA 5969 MONTALLANTAS NEOMATICO $ 120,000 $ 120,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
12 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos RUEDAS LLANTAS WFH902 Volqueta NA 5969 MAURICIO LOPEZ LLANTA DE SEGUNDA $ 400,000 $ 400,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES AGENCIA NACIONAL DE
13 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACIO
CM INFRAESTRUCTURA
N PLATINAS
MORALES HERRAMIE DEPOSITO DE MATERIALES
14 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Consumibles DE TL01 Telesmith NA 6034 300KL LAMINA. 31KL EJE $ 1,595,000 $ 1,595,000
TRITURACIO
CM NTAS IBARRA
DESGASTE
N
MORALES
15 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
16 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRY $ 15,000 $ 15,000
TRITURACIO
CM
N LINEAS
MORALES HIDRAULIC FABICACION DE UNA MANGUERA R2 DE 1/4 +
17 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Mano de Obra HIDRAULIC IM193 Impactor NA 6033 MAURICIO LOPEZ $ 195,000 $ 195,000
TRITURACIO
CM O CAPSULAS + ACOPLES
AS
N
MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
18 7/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACIO
CM FIDUCIARIA
N
MORALES COOPERATIVA DE TRANSPORTE ENVIO CAJA CON LA MOTO BOMBA, ACCESORIOS
19 7/11/2023 Pago MORALES Combustible Transporte NA NA NA NA NA NA $ 20,000 $ 20,000
TRITURACIO
CM DE MORALES BOLIVAR Y CUENTA GALONES DE ACPM
N
MORALES COOPERATIVA DE TRANSPORTE
20 7/11/2023 Pago MORALES Maquinaria Transporte NA NA EX186 Exacavadora NA NA ENVIO 2 CANECAS DE ACEITE, 10 DIENTES $ 25,000 $ 25,000
TRITURACIO
CM DE MORALES BOLIVAR
N
MORALES TRANSPORTE DE EQUIPO MOTOSOLDADOR
21 7/11/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA ARMANDO HINOJOSA $ 900,000 $ 900,000
TRITURACIO
CM MILLER AGUAS BLANCAS-MORALES
N
MORALES
22 7/12/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA WILLIAM VEGA TRANSPORTE DE MORALES HACIA EL BANCO $ 60,000 $ 60,000
TRITURACIO
Total N $ 4,839,200
 CAJA MENOR MORALES N° 7 $ 3,601,600
Transac SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
ción CM MA EQUIPO
MORALES
1 5/23/2023 Pago MORALES Administrativos Otros NA NA NA NA NA NA CACHARRERIA LA FORTUNA COLCHONETA, ALCHOCHADA LITORIAL $ 180,000 $ 180,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES DERECHO CRUCE DE CAMA BAJA POR EL BANCO
2 6/6/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KSQ219 Cama baja NA NA POLICIA BANCO MAG $ 100,000 $ 100,000
TRITURACIO
CM DESTINO MORALES
N
MORALES
3 6/11/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA ZZW711 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 49,000 $ 49,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
4 6/12/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA PARA LA LANCHA $ 107,000 $ 107,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
5 6/13/2023 Pago MORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA MAURICIO LOPEZ MANGUERA DE AIRE PARA TODOS LOS EQUIPOS $ 10,000 $ 10,000
TRITURACIO
CM
N FLEXOMETRO, TORNILLO HEX G5, ARANDELA GALV
MORALES ALMACEN Y FERRETERIA EL
6 6/13/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos NA NA NA NA NA NA 5, TUERCA, CINTA TRANSPARANTE, TEFLON $ 43,800 $ 43,800
TRITURACIO
CM TORNILLO SAS ZOMAC
INDUSTRIAL
N
MORALES
7 6/13/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA PARA LA LANCHA $ 102,000 $ 102,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
8 6/14/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA PARA LA LANCHA $ 102,000 $ 102,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
9 6/15/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA Y LUBRICANTE $ 102,000 $ 102,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
10 6/17/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO AVANCE DE NOMINA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES LAVADERO RAPIDO Y BRILLOSO D
11 6/17/2023 Pago MORALES Maquinaria Mano de Obra CABINA LAVADO TVC200 Volqueta NA 5862 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO $ 70,000 $ 70,000
TRITURACIO
CM ´LELE
N
MORALES LAVADERO RAPIDO Y BRILLOSO D
12 6/17/2023 Pago MORALES Maquinaria Mano de Obra CABINA LAVADO WFH902 Volqueta NA 5863 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO $ 70,000 $ 70,000
TRITURACIO
CM ´LELE
N
MORALES
13 6/22/2023 Pago MORALES Administrativos Otros NA NA NA NA NA NA MUEBLERIA DANIEL TRES CAMAS PARA MORALES $ 540,000 $ 540,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES HERRAMIE
14 6/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Mano de Obra BANDAS CL162 Clasificadora NA 5861 MAURICIO LOPEZ FABRICACION DE MANGUERA 5/8 + CAPSULAS $ 95,000 $ 95,000
TRITURACIO
CM NTAS
N
MORALES HOTEL & PARQUEADERO LA DIEZ DIAS DE HABITACION PARA INGENIERO DE
15 6/23/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA $ 405,000 $ 405,000
TRITURACIO
CM AVENIDA MORALES
N
MORALES AGENCIA NACIONAL DE
16 6/24/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACIO
CM INFRAESTRUCTURA
N
MORALES
17 6/24/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES DOTACION: BOTA, CAMISAS, PANTALONES, GAFAS
18 6/24/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA ALIRIO ANDRES QUINTERO FORERO $ 212,000 $ 212,000
TRITURACIO
CM DE SEGURIDAD
N
MORALES
19 6/24/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA AGROMOL SA CRUCE FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
20 6/24/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACIO
CM FIDUCIARIA
N
MORALES
21 6/24/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA GUSTAVO HERNANDEZ VIATICOS A MORALES $ 80,000 $ 80,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
22 6/24/2023 Pago MORALES Administrativos Otros NA NA NA NA NA NA CACHARRERIA LA FORTUNA ALMOHADA, VENTILADOR ALTEZZA PEDESTAL $ 410,000 $ 410,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
23 6/30/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACIO
CM FIDUCIARIA
N
MORALES
24 6/30/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACIO
CM
N
MORALES
25 7/1/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO AVANCE DE NOMINA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACIO
CM
N BOTA ECCO DE SEGURIDAD, CAMISA DE JEAN
MORALES
26 7/4/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA ALIRIO ANDRES QUINTERO FORERO INDUSTRIAL, PANTALON INDUSTRIAL, BOTIQUIN DE $ 200,000 $ 200,000
TRITURACIO
CM PRIMEROS AUXILIOS VEHICULAR
N
MORALES ALMACEN Y FERRETERIA EL
27 7/4/2023 Pago MORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA COPA L DE 1/2 MM SATA LARGA $ 47,000 $ 47,000
TRITURACIO TORNILLO SAS ZOMAC
Total N $ 3,601,600
 CAJA MENOR MORALES N° 6 $ 7,711,079
SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Transacción Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
MA EQUIPO
CM MORALES
1 5/7/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES
2 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
3 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
4 5/24/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 70,000 $ 70,000
TRITURACION
CM MORALES VIATICOS DEL 25 A 31 DE MAYO DE
5 5/25/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA JAIRO SALAMANCA $ 560,000 $ 560,000
TRITURACION 2023
CM MORALES VIATICOS DEL 25 A 31 DE MAYO DE
6 5/25/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA FERNANDO LOZANO $ 560,000 $ 560,000
TRITURACION 2024
CM MORALES VIATICOS DEL 25 A 31 DE MAYO DE
7 5/25/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA EDUARDO ALVARADO $ 560,000 $ 560,000
TRITURACION 2025
CM MORALES VIATICOS DEL 25 A 31 DE MAYO DE
8 5/25/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA BENFIT BUITRAGO $ 560,000 $ 560,000
TRITURACION 2026
CM MORALES
9 5/26/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
10 5/26/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
11 5/26/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES
12 5/27/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES
13 5/28/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES
14 5/29/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES Mano de REPARACION DE 2 RINES TRAILERS DE
15 5/31/2023 Pago MORALES Maquinaria RUEDA RINES TL01 Telesmith NA 5435 FREYDER SUAREZ RAMIREZ $ 250,000 $ 250,000
TRITURACION Obra TRACTO CAMION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
16 5/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KFX793 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,500 $ 10,500
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES AGENCIA NACIONAL DE
17 5/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KFX793 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION INFRAESTRUCTURA
CM MORALES GUANTES PARA PROTECCION DE
18 5/31/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA $ 30,000 $ 30,000
TRITURACION SOLDADURA
CM MORALES
19 5/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
20 5/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
21 5/31/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 100,000 $ 100,000
TRITURACION
CM MORALES ALMACEN Y FERRETERIA EL TORNILLO MM HEX, WASA GALV,
22 5/31/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos NA NA NA NA NA NA $ 6,300 $ 6,300
TRITURACION TORNILLO SAS ZOMAC ARANDELA GALV
CM MORALES
23 5/31/2023 Pago MORALES Administrativos Otros NA NA NA NA NA NA MERKFACIL ESCOBA $ 7,500 $ 7,500
TRITURACION
ENVIO DE COLCHONES, ALMOHADAS
CM MORALES COOPERATIVA DE TRANSPORTE
24 6/1/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA Y COBIJAS. DESDE AGUACHICA A $ 51,000 $ 51,000
TRITURACION DE MORALES BOLIVAR
MORALES
CM MORALES
25 6/1/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
26 6/1/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
27 6/1/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS EL CERRO GASOLINA $ 158,174 $ 158,174
TRITURACION VOLVEDOR MACHUELO TRUPER,
CM MORALES ALMACEN Y FERRETERIA EL BROCA HIERRO INCOLMA,EXTRACTOR
28 6/1/2023 Pago MORALES Maquinaria Materiales NA NA NA NA NA NA $ 73,000 $ 73,000
TRITURACION TORNILLO SAS ZOMAC DE TORNILLOS, SILICONA SUPER
CM MORALES GREY, GASTOP FUERZA MEDIA DE 36
29 6/2/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA KFX793 Camioneta NA NA COMBUMAR SAS GASOLINA CAMIONETA ALQUILADA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION
CM MORALES AGENCIA NACIONAL DE
30 6/2/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KFX793 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION INFRAESTRUCTURA
CM MORALES
31 6/2/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA KFX793 Camioneta NA NA ESERCONT GASOLINA $ 123,500 $ 123,500
TRITURACION
CM MORALES
32 6/2/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 74,000 $ 74,000
TRITURACION
CM MORALES Mano de TALLER Y LLANTERIA LA
33 6/2/2023 Pago MORALES Maquinaria NA NA KFX793 Camioneta NA NA ARREGLO DE LLANTA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION Obra UNION
 CM MORALES
34 6/2/2023 Pago MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA WALFRAN CAMELO AVANCE DE QUINCENA $ 300,000 $ 300,000
TRITURACION
CM MORALES
35 6/2/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA JAIRO AGUILERA VIATICOS CONDUCTOR DE MULA $ 200,000 $ 200,000
TRITURACION
CM MORALES
36 6/2/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KFX793 Camioneta NA NA AGROMOL SA CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
37 6/2/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KFX793 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES ALIRIO ANDRES QUINTERO
38 6/2/2023 Pago MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA DOTACION $ 1,270,000 $ 1,270,000
TRITURACION FORERO
CM MORALES
39 6/3/2023 Pago MORALES Maquinaria Repuestos NA NA NA NA NA NA FERRETERIA AGRO-HNOS.VEGA TORNILLOS, TUERCAS $ 22,000 $ 22,000
TRITURACION
CM MORALES
40 6/5/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA COMBUSTIBLE PARA LA LANCHA $ 67,000 $ 67,000
TRITURACION
CM MORALES
41 6/5/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
42 6/5/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
43 6/5/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
44 6/5/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES
45 6/6/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA COMBUSTIBLE PARA LA LANCHA $ 67,000 $ 67,000
TRITURACION
CM MORALES
46 6/6/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KSQ219 Camabaja NA NA AGROMOL SA PASE EN FERRI $ 140,000 $ 140,000
TRITURACION
CM MORALES
47 6/6/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 100,000 $ 100,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
48 6/7/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES FERRETERIA TODO
49 6/7/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA PIMPINAS (CANECAS PAEA TANQUEO) $ 170,000 $ 170,000
TRITURACION MATERIALES JM
CM MORALES
50 6/7/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN FERRI GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
51 6/7/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA AGROMOL SA CRUCE EN FERRI $ 15,000 $ 15,000
TRITURACION
CM MORALES
52 6/7/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 52,000 $ 52,000
TRITURACION
CM MORALES PATRIMONIOS AUTONOMOS
53 6/7/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA KZQ806 Automovil NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,500 $ 10,500
TRITURACION FIDUCIARIA
CM MORALES TRANSPORTE CEMENTO AGUACHICA-
54 6/7/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA RAFAEL MOLINA $ 700,000 $ 700,000
TRITURACION PLANTA TRITURACION MORALES
CM MORALES
55 6/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Seguridad NA NA NA NA NA NA ANDRES SARABIA VIGILANCIA DE MAQUINARIA $ 400,000 $ 400,000
TRITURACION
CM MORALES EDS TERRESTRE COOTRAGAM
56 6/8/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA GASOLINA $ 50,000 $ 50,000
TRITURACION LTDA
CM MORALES
57 6/8/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA UTM586 Camioneta NA NA EDS TAYTON GASOLINA $ 300,005 $ 300,005
TRITURACION
CM MORALES
58 6/8/2023 Pago MORALES Maquinaria Materiales NA NA NA NA NA NA FERRETERIA LA GRAN 25 METROS PLASTICOS $ 20,000 $ 20,000
TRITURACION
CM MORALES FERRETERIA TODO
59 6/8/2023 Pago MORALES Combustible Equipo NA NA NA NA NA NA CANECA 16 GALONES $ 45,000 $ 45,000
TRITURACION MATERIALES JM
CM MORALES
60 6/10/2023 Pago MORALES Maquinaria Consumibles NA NA NA NA NA NA EL GRILLO ACEITE PARA LA LANCHA $ 30,000 $ 30,000
TRITURACION
Total $ 7,711,079
 CAJA MENOR MORALES N° 5 $ 3,684,800
Transacc SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
ión CM MA EQUIPO
MORALES
1 5/19/2023 Pago MORALES Administrativos Otros NA NA JTZ818 Mula NA NA OSWALDO JARABA LIGA PTRULLEROS BANCO (EX-026) $ 50,000 $ 50,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES DERECHOS PASO POR EL BANCO, 3 VIAJES
2 5/20/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA JTZ818 Mula NA NA JAIME RUBIO $ 400,000 $ 400,000
TRITURACI
CM CAMA BAJA
ON
MORALES
3 5/21/2023 Pago MORALES Maquinaria Seguridad NA NA NA NA NA NA ISAAC FERREIRA CELADURIA MAQUINARIA PUERTO $ 200,000 $ 200,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
4 5/21/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA CALLETANO RADA DERECHO DE EMBARQUE PUERTO $ 350,000 $ 350,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
5 5/22/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA GUSTAVO H CRUCE DE FERRY LA BELLEZA (MORALES) $ 60,000 $ 60,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES COMPRA DE 5 GALONES DE GASOLINA PARA EL
6 5/22/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA GUSTAVO H $ 55,000 $ 55,000
TRITURACI
CM FERRI ALQUILADO
ON
MORALES GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS POR DOS DIAS
7 5/22/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA WALFRAN CAMELO $ 200,000 $ 200,000
TRITURACI
CM MIENTRAS SE UBICAN EN VIVIENDA
ON
MORALES
8 5/22/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOTEL CRESPO HOSPEDAJE $ 80,000 $ 80,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
9 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA AGROMOL SA CRUCE FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES ALOJAMIENTO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO
10 5/23/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA JAVID CERRANO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACI
CM DE 2023
ON
MORALES ALOJAMIENTO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO
11 5/23/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA OSCAR DELGADO $ 300,000 $ 300,000
TRITURACI
CM DE 2023
ON
MORALES
12 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
13 5/23/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 26,000 $ 26,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS POR DOS DIAS
14 5/23/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA OSCAR DELGADO $ 200,000 $ 200,000
TRITURACI
CM MIENTRAS SE UBICAN EN VIVIENDA
ON
MORALES GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS POR DOS DIAS
15 5/23/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA JAVID CERRANO $ 200,000 $ 200,000
TRITURACI
CM MIENTRAS SE UBICAN EN VIVIENDA
ON
MORALES
16 5/23/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOTEL CRESPO HOSPEDAJE $ 70,000 $ 70,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
17 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA WFH902 Volqueta NA NA PARQUEADERO EL DESCANSO SERVICIO DE PARQUEO $ 10,000 $ 10,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
18 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA TVC290 Volqueta NA NA PARQUEADERO EL DESCANSO SERVICIO DE PARQUEO $ 10,000 $ 10,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
19 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA TVC290 Volqueta NA NA PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA PEAJE PAILITAS $ 23,900 $ 23,900
TRITURACI
CM
ON
MORALES
20 5/23/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA TVC290 Volqueta NA NA PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA PEAJE PAILITAS $ 23,900 $ 23,900
TRITURACI
CM
ON
MORALES
21 5/24/2023 Pago MORALES Administrativos Alimentacion NA NA NA NA NA NA DISTRIBUCIONES VENTA DE GASEOSA AGUA X20 $ 40,000 $ 40,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
22 5/24/2023 Pago MORALES Administrativos Hospedaje NA NA NA NA NA NA HOTEL CRESPO HOSPEDAJE $ 70,000 $ 70,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES MONTAJE Y DESMONTAJE A LLANTA
23 5/24/2023 Pago MORALES Maquinaria Mano de Obra RUEDA LLANTA WFH902 Volqueta NA 5171 MONTALLANTAS $ 55,000 $ 55,000
TRITURACI
CM CALIBRADA GENERAL
ON
MORALES
24 5/25/2023 Pago MORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA FERRETERIA-AGRO HNOS. VEGA 12 PARES DE GUANTES $ 100,000 $ 100,000
TRITURACI
CM
ON COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
MORALES Transporte
25 5/25/2023 Pago MORALES Maquinaria NA NA NA NA NA NA LOS TRANSPORTADORES DE MORALES PAGO POR LA TRAIDA DE RINES $ 20,000 $ 20,000
TRITURACI repuestos
CM BOLIVAR LTDA
ON
MORALES
26 5/25/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA WFH902 Volqueta NA NA AGROMOL SA VIAJE EN FERRY $ 100,000 $ 100,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
27 5/25/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA TVC290 Volqueta NA NA AGROMOL SA VIAJE EN FERRY $ 100,000 $ 100,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
28 5/26/2023 Pago MORALES Combustible Gasolina NA NA NA NA NA NA EDS LA ISLA GASOLINA $ 16,000 $ 16,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS POR DOS DIAS
29 5/26/2023 Pago MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA JOSE TORROCILLO $ 200,000 $ 200,000
TRITURACI
CM MIENTRAS SE UBICAN EN VIVIENDA
ON
MORALES
30 5/27/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA JAIRO AGUILERA VIATICOS DE MULERO $ 100,000 $ 100,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
31 5/27/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA ALVARO OTALVAREZ VIATICOS DE BONIFICACION DE FERRI $ 250,000 $ 250,000
TRITURACI
CM
ON
MORALES
32 5/27/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA NA NA NA NA JONATHAN H PASADA EN BOTE $ 45,000 $ 45,000
TRITURACI
Total ON $ 3,684,800
 CAJA MENOR MORALES N° 4 $ 4,900,600
Transacci SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
ón MA EQUIPO
VIATICOS DEL 1 AL 7 DE MAYO DE
1 5/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA FERNANDO LOZANO $ 560,000 $ 560,000
2023
2 5/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA HAMILTON SALAMANCA VIATICOS DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2023 $ 400,000 $ 400,000

3 5/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LUIS FLOREZ VIATICOS DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2023 $ 560,000 $ 560,000

4 5/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LUIS DAVID OROZCO VIATICOS DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2023 $ 560,000 $ 560,000
5 5/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO VIATICOS DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2023 $ 1,200,000 $ 1,200,000
CM
6 5/19/2023 Pago
MORALES
MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO AVANCE DE NOMINA $ 500,000 $ 500,000
CM PATRIMONIOS AUTONOMOS
7 5/22/2023 Pago MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
MORALES
CM FIDUCIARIA
8 5/22/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA AGROMOL SA CRUCE EN EL FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
CM
9 5/23/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria Movimientos NA NA UTM586 Camioneta NA NA SERFLUSUR SAS CRUCE EN EL FERRY GAMARRA $ 15,000 $ 15,000
CACHARRERIA LA FORTUNA
10 5/23/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Dotacion NA NA NA NA NA NA VENTILADOR ALTEZZA, COLCHONET $ 1,080,000 $ 1,080,000
SAS
Total $ 4,900,600
 CAJA MENOR MORALES N° 3 $ 5,824,800
Transacc SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
ión MA EQUIPO
Administrati VIATICOS DEL 16 AL 30 DE
1 4/16/2023 Pago CM MORALES MORALES Transporte NA NA NA NA NA NA FERNANDO LOZANO $ 1,200,000 $ 1,200,000
vos ABRIL DE 2023
CM Administrati VIATICOS DEL 16 AL 30 DE
2 4/16/2023 Pago MORALES Transporte NA NA NA NA NA NA HAMILTON SALAMANCA $ 1,200,000 $ 1,200,000
MORALES vos ABRIL DE 2024
CM Administrati VIATICOS DEL 16 AL 30 DE
3 4/16/2023 Pago MORALES Transporte NA NA NA NA NA NA LUIS FLOREZ $ 1,200,000 $ 1,200,000
MORALES vos ABRIL DE 2025
CM Administrati VIATICOS DEL 16 AL 30 DE
4 4/16/2023 Pago MORALES Transporte NA NA NA NA NA NA LUIS DAVID OROZCO $ 1,200,000 $ 1,200,000
MORALES vos ABRIL DE 2026
CM Administrati VIATICOS DEL 19 AL 30 DE
5 4/19/2023 Pago MORALES Transporte NA NA NA NA NA NA ANTONIO PACHECO $ 880,000 $ 880,000
MORALES vos ABRIL
Herramienta FERRETERIA EL SERRUCHO
6 4/28/2023 Pago CM MORALES MORALES Maquinaria NA NA NA NA NA NA LLAVE HEX IW13M, LLAVE HEX $ 33,000 $ 33,000
s ROQUE ELIAS SANCHEZ AWAD
Movimiento PATRIMONIOS AUTONOMOS
7 4/28/2023 Pago CM MORALES MORALES Maquinaria NA NA UTM586 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
s FIDUCIARIA
CM Movimiento VIATICOS AGUACHICA-
8 4/28/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria NA NA UTM586 Camioneta NA NA GUSTAVO HERNANDEZ $ 50,000 $ 50,000
s GAMARRA BANCO
CM Movimiento PATRIMONIOS AUTONOMOS
9 4/30/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria NA NA UTM586 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
s FIDUCIARIA
CM Movimiento PATRIMONIOS AUTONOMOS
10 4/30/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria NA NA UTM586 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
s FIDUCIARIA
CM Movimiento VIATICO A GAMARRA
11 4/30/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria NA NA UTM586 Camioneta NA NA GUSTAVO HERNANDEZ $ 30,000 $ 30,000
s RECOGIDA A JAIRO
Total $ 5,824,800
 CAJA MENOR MORALES N° 2 $ 4,081,200
Transacció SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
n MA EQUIPO
1 4/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA JAIRO SALAMANCA VIATICOS EL 1, 2, 13 Y 14 DE $ 320,000 $ 320,000
VIATICOS EL 1, 2, 10, 11, 12,
2 4/1/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA FERNANDO LOZANO $ 640,000 $ 640,000
12, 14 Y 15 DE ABRIL
CM VIATICOS EL 1, 2, 10, 11, 12,
3 4/1/2023 Pago
MORALES
MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA HAMILTON SALAMANCA $ 640,000 $ 640,000
12, 14 Y 15 DE ABRIL
VIATICOS LOS DIAS
CM
4 4/1/2023 Pago
MORALES
MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LUIS EDO FLOREZ 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 Y 15 DE $ 880,000 $ 880,000
ABRIL DE 2023
VIATICOS LOS DIAS
CM
5 4/1/2023 Pago
MORALES
MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LUIS DAVID OROZO 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 Y 15 DE $ 880,000 $ 880,000
ABRIL DE 2024
CM VIATICOS LOS DIAS 11, 12,
6 4/1/2023 Pago
MORALES
MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA ATANACIO MELGAREJO $ 320,000 $ 320,000
13, Y 14 DE ABIRL DE 2023
7 4/10/2023 Pago CM MORALES MORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA ATANACIO MELGAREJO VIATICOS A MORALES $ 150,000 $ 150,000
CM
8 4/14/2023 Pago
MORALES
MORALES Administrativos Nomina NA NA NA NA NA NA ATANACIO MELGAREJO AVANCE DE NOMINA $ 200,000 $ 200,000
CM AGENCIA NACIONAL DE
9 4/22/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria Movimientos NA NA LSL083 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
INFRAESTRUCTURA
CM PEAJES Y CRUCE EN EL
10 4/22/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria Movimientos NA NA LSL083 Camioneta NA NA AGROMOL S.A. $ 15,000 $ 15,000
CM FERRY
PEAJES Y CRUCE EN EL
11 4/22/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA AGROMOL S.A. $ 15,000 $ 15,000
FERRY
CM PATRIMOIO AUTONOMOS
12 4/22/2023 Pago
MORALES
MORALES Maquinaria Movimientos NA NA ZZW711 Camioneta NA NA PEAJE PAILITAS $ 10,600 $ 10,600
FIDUCIARIA
Total $ 4,081,200
 CAJA MENOR MORALES N° 1 $ 2,788,500
Transac SUBSISTE NOMBRE
Nª FECHA Empresa Obra Capitulo Item SISTEMA EQUIPO OC OT PROVEEDOR DESCRIPCION CR IVA 19% VALOR
ción MA EQUIPO
JAIRO SALAMANCA Y MANUEL
1 3/24/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA VIATICOS PARA 2 PERSONAS $ 160,000 $ 160,000
FERNANDO LOZANO
JAIRO SALAMANCA-MANUEL FERNANDO
2 3/25/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA VIATICOS PARA 3 PERSONAS $ 240,000 $ 240,000
LOZANO-LUIS OROZCO

3 3/25/2023 Pago CM MORALESMORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA FERRETERIA-AGRO HNOS.VEGA JUEGO LLAVES/LLAVE EXPASIVA/DESTORNILL $ 285,000 $ 285,000

4 3/25/2023 Pago CM MORALESMORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA FERREMATERIALES HERNANDEZ RULA/ROLLO DE PITA/LIMA $ 39,500 $ 39,500

JAIRO SALAMANCA Y MANUEL

5 3/26/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA VIATICOS PARA 2 PERSONAS $ 160,000 $ 160,000
FERNANDO LOZANO
JAIRO SALAMANCA-MANUEL FERNANDO
6 3/27/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LOZANO-LUIS ORORZCO-HAMILTON VIATICOS PARA 5 PERSONAS $ 400,000 $ 400,000
SALAMANCA-LUIS RODRIGUEZ

7 3/27/2023 Pago CM MORALESMORALES Maquinaria Herramientas NA NA NA NA NA NA FERRETERIA-AGRO HNOS.VEGA ESCUADRA 12 $ 14,000 $ 14,000

JAIRO SALAMANCA-MANUEL FERNANDO

8 3/28/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LOZANO-LUIS ORORZCO-HAMILTON VIATICOS PARA 5 PERSONAS $ 400,000 $ 400,000
SALAMANCA-LUIS RODRIGUEZ
9 3/28/2023 Pago CM MORALESMORALES Combustible ACPM NA NA ZZW711 Camioneta NA NA ESTACION LA LUCHA ACPM-CANT 5.8 $9.000 $ 50,000 $ 50,000
JAIRO SALAMANCA-MANUEL FERNANDO
10 3/29/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LOZANO-LUIS ORORZCO-HAMILTON VIATICOS PARA 5 PERSONAS $ 400,000 $ 400,000
SALAMANCA-LUIS RODRIGUEZ
JAIRO SALAMANCA-MANUEL FERNANDO
11 3/30/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA LOZANO-LUIS ORORZCO-HAMILTON VIATICOS PARA 5 PERSONAS $ 400,000 $ 400,000
SALAMANCA-LUIS RODRIGUEZ
JAIRO SALAMANCA-MANUEL FERNANDO
12 3/31/2023 Pago CM MORALESMORALES Administrativos Transporte NA NA NA NA NA NA VIATICOS PARA 3 PERSONAS $ 240,000 $ 240,000
LOZANO-LUIS OROZCO
Total $ 2,788,500
 TIPO CENTRO DE COSTO OBRA Administrativos Alcantarillas
Consignacion CM BANCO Aguas Blancas Adecuaciones Acero
Reembolso CM DARWING Banco Adquisiciones Lote Arena
CM JOSE MANJARRES Campamento Alimentacion Cemento
CM MAGANGUE Hatillo APP combustible Mano de Obra
CM MULAS Magangue Arriendo Formaleta
CM PATIO VUP Montecristo Campamento Transporte Material
CM TAMALAMEQUE Tamalameque Diseño estructural
Varias Diseño geometrico
Diseño topografico
Dotacion
Equipos de oficina
Estudios minero
Festividades
Gestion Acta
Gestion administrativa
Gestion Ambiental
Gestion Social
Honorarios
Hospedaje
Laboratorio
Liquidaciones
Nomina
Notariales
Otros
Papeleria
Permiso Ambiental
Primas
Publicidad
Seguridad
Seguridad social
Servicios
Transporte
 Asfalto Base Box Cercas Combustible Cunetas
Arena Arena Acero Alambre de puas ACPM Arena
Asfalto Cal Arena Mano de Obra Gas Cemento
Cemento Carrotanque Cal Postes Gasolina Formaleta
Combustible QuemaMaterial Cemento Oxigeno Mano de Obra
Emulsion Piedra Triturado Concretos Tanques Transporte Material
Imprimacion Transporte MaterialFormaleta Transporte
Mano de Obra Triturado Mano de Obra Urea
Maquila Piedra Equipo
Reparaciones Transporte Material
Transporte Material
Triturado
 Desmonte Equipos Gaviones Maquinaria Puente Puente_Rep
Limpieza Alquiler Malla Carpas Acero Concretos
Tala arboles Bascula Mano de Obra Consumibles Bomba concret Equipos
Camioneta Piedra Herramientas Concretos Estructura Metalica
Compresor Consumibles Llantas Mano de obra Grua
sporte Material Equipos laboratoTransporte MaterMano de Obra Pilotaje Herramientas
Estacion Topografica Mantenimientos Mano de Obra
Gato Volqueta Movimientos Material
Hidrolavadora Nomenclatura Tornilleria
Mezcladora Pintura Viga Cabezal
Moto Repuestos
Moto bomba 2" Seguros
Moto bomba 3" Transporte repuestos
Planta Concreto Materiales
Tanque combustible Seguridad
Otros Transporte
 Señalizacion Terraje Jarillon Otros Traslado
Señales vertical Cantera Banco Transporte Ma
Arreglo daños Caja Menor
Mano de Obra Carrotanque Terraje Herramienta menor
uctura Metalica Material Mano de Obra
Transporte Material Materiales
Voladura Viaticos