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CARMONA DELGADO ELGAR DANIEL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 dé Diciembre del 2021
(Eri miles de nuevos soles}
Detalles 2021
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (íngmsqs operacionales) Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de· Administración
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos Otros Gasto.s Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros
Participación en los Resultado.s de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Gananota (Pérdida) ¡:;or Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Partlclpaclones y del Impuesto a la Renta
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades cornínuas
Ingreso {Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Utilldad (Pérdida} Neta del Ejercicio Utilidad (pérdida) béslca por acción común Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión
Utilidad (pérdida) oiluida por acción común Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión
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CARMONA DELGADO ELGAR DANIEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2021
(En miles de nuevos soles)
DETALLE 2021
ACTIVIDADES DE OPERA CIÓN
1,36.2,600 o oo
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones oo
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Regalías -994,698
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos -54,708 o oo
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) -25,889
RegalJas
287,304
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza (entradas) por: ooooooo
Prestarnos a Partas Relacionadas oo
Venta de Subsidiarías y otras Unidades de Negocios
Venta de Inversiones Financieras
Venta de Inversiones Inmobiliarias ooooo
Venta de inmuebles. Maquinaria y Equipo
-5,300 o o
Venta de Activos Intangibles intereses y Rendimientos Dividendos
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por: -5,300
Prestamos a Partes Relacionadas
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo ooooo
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquínarta y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intangibles
Otros Pagos de Efectivo Relativ.os a la Actividad oooooo
Aumento (Disminución) dél Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de- Actividades de Inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios
o
Emisión y aceptación de Obligaciones Financier;:is 282,004 o o
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 282,004
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería} Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Men,os pagos
(salidas) por:
Amortización o pago de Sobregiros Bancarlos Amortización o pago de Obligactones Financieras Recompra de Acciones
Propias (Acciones en Tesorería) Intereses y Rendimientos
Dividendos Pagados
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efecto d.e las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo inicial
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efecto d.e las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo inicial
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
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CARMONA DELGADO ELGAR DANIEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 3.1 de Diciembre del 2021
(En miles de nuevos soles)
DETALLE 2021
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE o
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Uti11dad (Pérdida) Neta del Ejercicio Más.: ,
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorización de Existencias
Fluctuación del Valor de Activos .Biológicos Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortización de Activos Intangibles
Arnortización de Otros Activos
Provisiones ooooo
Pérdida en Venta de Inversiones Financieras Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados Pérdida en Venta de Inversiones ooooo
lnmob.iliarias ooo
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pérdida en Venta de Activos Intangibles
Gastos Financieros o
-28,730
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos rectbidós en efectivo) Impuesto a la Renta y
Particlpacíón de los Trabajadores
Otros
Menos: 0oooo
Ajustes a la Ut!l.ldad (Pérdida) del Ejerci1<io Fluctuación del Valor de Activos Biblóglcos Utilidad en Venta de Inversiones
Financieras oo
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados
Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
ooo
Utilidad en Venta de Activos Intangibles
Ingresos Financieros ooooó
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y oo
Participación de los Trabajadores :O o o o o
Otros
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NE10S EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS oo
{Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
ooo
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumeilto} Disminución en Actfvos Biológicos oooo
(Aumento) Disminución de Actlvos no Corrientes mantenidos para la Venta
{Aumento) Disminución en Gastos Diferidos
(Aumento) Disminución de Otros Activos 253,274
Aumento (Disminución) de- Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disn1inudón) de Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip,
Corrientes Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta
Cobros por:
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Diferencia de 'Cambio
Pagos por:
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Provisiones
Diferencia de Cambio
Aumento (Dlsm) del Efectivo y Equivalente de Efec;tivo Provenientes de la Actt'lfit1lffl,.rf
Operación
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Aumento (Disminución) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta
Cobros por:
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Diferencia de 'Cambio
Pagos por:
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Provisiones
Diferencia de Cambio
Aumento (Dlsm) del Efectivo y Equivalente de Efec;tivo Provenientes de la Actt'lfit1lffl,.rf
Operación
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Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 253,274
Caja y Bancos 253,274
Existencias (neto) 254,500
CUBRE CAMAS CLASICAS 100 45 4,500.00
CUBRE CAMAS REFORSADAS 100 65 6,500.00
CUBRE CAMAS IMPORTADAS 200 90 18,000.00
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA 200 250 50,000.00
COLCHONES DE 2 PLAZAS 100 280 28,000.00
CAMAROTES1•2 50 350 17,500.00
ROPEROS DE MELAMINE NORMAS 50 480 24,000.00
ROPEROS DE MELAMINE REFORSADOS 50 680 34,000.00
REPOSTEROS 50 550 27,500.00
OTROS PRODUCTOS VAR!OS 44,500.00
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Eqúipo (neto) 45,050
MOTO PLACA 3467-TM 1 4;800.00 4,800.00
MOTO PLACA 8480-TA 1 15,000.00 15,000.00
ESCRITORIO 1 75.0.00 75.0.00
LAPTOP 1 4,500,00 4,500.00
SISTEMA DE VENTAS 1 5,000.00 5,000.00
COMPUTADORAS 3.00. 5,000.00 15,000.00
DEPRECiACION 0
Patrimonio Neto
Capital 100,000
Resultados de Ejercicio 258,574
Resultados Acumulados 194,250
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Crédito Mercantil o
Otros Activos.
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CARMONA DELGADO ELGAR DANIEL
ESTADO DERESULTADOS INTEGRALES Al 31 dé Diciembre del 2022
(Eh rnlles de nuevos soles)
Detalles 2022
Ingresos Operacionales 1,888,2€Í0
Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales
Total.de Ingresos Brutos
o
Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales 1,888,260
Total Costos Operacionales -1.4$3,960
Utilidad Bruta o
Gastos de Ventas -1,453,960
Gastos de Administración 434,300
Ganancia (Pértñda) por Venta de Activos -39.653
Otros Ingresos Otros Gastos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
-85,784 o oo
Ganancia (Pérdida) por lnsírumentcs Financieros Derivados 308,863
Resultado antes de Participaciones y del impuesto a ta Re.1Jta o
'Partlclpación de los. trabajadores
Impuesto .a la Renta
-4.923 o o
303,939
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades contínuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación ó
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio -30,394
273 546
o
273,546
Utllidád (Pérdida) Neta del Ejercicio o
Otros lnqresos integrales
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entldades e,wanjeras
562 Instrumentos ñnancleros - cobertura de flujo de efectivo o
563 Ganancia o pérdida en activos o pasivos ñnancieros disponibles· para la venta
5631 Ganancia o
56.32 Pérdida
571 Excedente de revaluación oo
571.1 tnversicnes lnmoblllatias
5712 Inmuebles, maqulnatía y equipos
5713 Intangibles oooooo
572 Excedente de revaluación - acciones liberadas recibidas
573 Participación en excedente de revaluación - inversiones en relacionadas
Resultados Globales
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Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio Utilidad (pérdítía) básica por acción común Util.ldad (pérdida) básica par
acción de inversión
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Utilidad (pérdida) diluida por acción común o.ooo
Utilidad (pérdida) diluida por acción d? inversión 0.000
Utilidad (Pérdida) Neta de Actívlcjades Contínüas
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (Pérdida) Báslca por Acción de Inversíón Utilidad (Pérdida)
Diluida por Acción Común Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inverslón 0.000
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CAR MONA DELGADO ELGAR DANIEL
ESTADO DE F'LUJOS DE EFECTIVO
Al 31 dé Diciembre del 2022
(En mlles de; nuevos soles)
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Aumento (Dísm) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiación
Aumento (Disminución) Neto dé Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al lni.cio dél Éjercicfo
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo yEqulvalente de Efectivo inicial
Saldo Efectivo y Equivarente de Efectivo al FJ.nalizar el Ejercicio
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CARMONA DELGADO ELGAR DANIEL
ESíADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2022
(En miles de nuevos soles)
DETALLE 2022
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON ÉL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Estimación dé Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorización de Existencias
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortización de Activos Intangibles Amortización de Otros Activos
Provisiones
Pérdida en Venta de lnverslones Financieras Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados Pérdida en Venta de
Inversiones Inmobiliarias
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maqulnaría y Equipo
Pérdida en Venta de Activos Intangibles
Gastos Financieros
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas {neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y
Participación de los 'Irabaladores
Otros
Menos.:
Aj.listes a la Utilldad (Pérdida) del Ejercicio Fluctuación d€11 Valorde Activos Biológicos Utilidad en Venta de Inversiones
Financieras
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados
Utilidad en Venta de Inverslones Inmobiliarias
Uti.lidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Eqúip0,
Utilidad en Venta de Activos Intangibles
Ingresos Financieros
Participación en los Resultados dé Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y
Participación de los Trabajadores
Otros
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
(Aumento) Dlsmlnuclón de Cuentas por Cobrar Comerdales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Activos BiológicQ$
(Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
(Aumento) Disminución en Gastos Diferldos
(Aumento) Disminución de Otros Activos
Aumento (Dísrnlnución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por. Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y
Paríícip. Corrientes Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Dlsmlnuclón) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasívos mantenidos para la Venta
Cobros por:
Intereses y Rendimientos (no incluidos. en la Actividad de Inversión) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Diferencia de Cambio
Pagos por:
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Provisiones
Diferencia de Cambio
Aumento (Dtsm) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes d
Operación
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Paríícip. Corrientes Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Dlsmlnuclón) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasívos mantenidos para la Venta
Cobros por:
Intereses y Rendimientos (no incluidos. en la Actividad de Inversión) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Diferencia de Cambio
Pagos por:
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Provisiones
Diferencia de Cambio
Aumento (Dtsm) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes d
Operación
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Efectivo y Equivalentes de efectivo 447,994
Caja y Bancos 447,994
Existenci8s (neto) 439,750
CUBRE CAMAS CLASICAS 20ó 45 9,000.00
CUBRE CÁMAS REFORSADAS 200 65 13,000.00
CUBRE CAMAS IMPORTADAS 200 90 18,000.00
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA 200 250 50,000.00
COLCHONES DE 2 PLAZAS 200 280 56,000.00
CAMAROTES1*2 200 350 70,000.00
ROPEROS DE MELAMINE NORMAS 100 480 48,000.00
ROPEROS DÉ MELAMINE REFORSADOS 100 680 68,000.00
REPOSTEROS 10'0 550 55,000.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS 52,750.00
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 45,050
MOTO PLACA 3467 -TM 1 4,800.00 4,800.00
MOTO PLACA 8480 - TA 1 15,000.0Ó 15,000.00
ESCRITORIO 1 750 750
LAPTOP 1 4,500.00 4,500.ÓO
SISTEMA DE VENTAS· 1 5,000.00 5,000.00
COMPUTADORAS 3:00 5,000.00 15,000.00
DEPRECIACION
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Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 50,755
MI.BANCO 5 2,517.00 12,585..00
BCP 5 7,6:34.00 38,170.00
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 55,669
M!BANCO 6 2,916.50 17,499.00
BCP 5 7,634.00 38,170.00
Patrimonio Neto
Capital 100,000
Resultados de Ejercicio 273,546
Resultados Acumulados 452,824