ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO

HABITACIONAL TOPACIO DE LA JOYA

Estado de Resultados (P y G) Mes Actual Contabilidad General
Página: 1 / 1
Mes: 8 Año: 2022

Cuenta Contable Descripción Mov. Mov. Aplicado

6-00-00-00-000 GASTOS No -27,066.83

6-02-00-00-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS No -27,065.12
6-02-01-00-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIACION No -27,065.12
6-02-01-01-000 GASTOS EMPLEADOS No -7,828.75
6-02-01-01-001 Sueldos Y Salarios Si -5,275.00
6-02-01-01-004 Decimo Tercer Sueldo Si -439.58
6-02-01-01-005 Decimo Cuarto Sueldo Si -389.58
6-02-01-01-006 Vacaciones Si -219.79
6-02-01-01-007 Fondo De Reserva Si -365.42
6-02-01-01-008 Aportes Patronales Iess Si -640.89
6-02-01-01-009 Aportes 9.45% Asumido Por El Empleador Si -498.49
6-02-01-02-000 SERVICIOS DE TERCEROS No -1,120.00
6-02-01-02-056 Servicios Contables Y Financieros Si -896.00
6-02-01-02-065 Guardiania Y Seguridad Si -224.00
6-02-01-05-000 SUMINISTROS Y MATERIALES No -759.22
6-02-01-05-001 Utiles De Oficina Si -25.00
6-02-01-05-003 Utiles De Aseo Y Limpieza Si -243.40
6-02-01-05-009 Gastos Varios De Oficina Si -490.82
6-02-01-06-000 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION No -1,760.94
6-02-01-06-014 Mantenimiento Y Reparacion Instalaciones Electricas Si -294.80
6-02-01-06-016 Mantenimiento Y Adecuaciones Areas Verdes Si -222.36
6-02-01-06-017 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinarias Y Equipos Si -89.60
6-02-01-06-018 Mantenimiento Piscina Si -316.40
6-02-01-06-021 Adecuaciones Y Mejoras Urbanización Si -317.78
6-02-01-06-028 Mantenimiento De Extintores Si -520.00
6-02-01-07-000 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS No -1,636.50
6-02-01-07-001 Energia Eletrica Si -882.88
6-02-01-07-002 Agua Si -616.92
6-02-01-07-004 Internet Si -136.70
6-02-01-10-000 GASTOS GENERALES No -13,919.71
6-02-01-10-004 Honorarios Profesionales Si -224.00
6-02-01-10-016 Servicios De Guardiania Si -13,668.74
6-02-01-10-022 Movilización Y Transporte Si -26.97
6-02-01-12-000 GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA No -40.00
6-02-01-12-024 Eventos De La Asociación Si -40.00
6-03-00-00-000 GASTOS FINANCIEROS No -1.71
6-03-01-00-000 GASTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES LOCALES No -1.71
6-03-01-01-000 BANCOS No -1.71
6-03-01-01-008 Comisiones Por Servicios Si -1.71

DEFICIT DEL MES ACTUAL ==> -27,066.83

Firma PRESIDENTE(a) Firma TESORERO(a) Firma CONTADOR(a)

Impreso el: 18/01/2023 16:35:30 Usuario: admin