Vidign [Mb ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO TOPACIO HABITACIONAL TOPACIO DE LA JOYA Balance de Situacién Clasificado Contabilidad General Pagina: 1 1 2 Mes: 12 — Afio: 2022 activo PAsiVvo 1-00-00-00-000 Activa 418,415.42 2.00-00-00-000 Pasivo 4.43278 1-01-00-00-000 Active Coriente 18433,60 2-01-00-00-000 Pasivo Gortonte 64,432.78 1-01-0100-000 Efecvo Y Equivalentes Al Efectvo 723qp _207-09-0000 Cuerae¥Dosurentoe Por Pap amas x roveedores Nacon eee ear if 016,29) 2.01-03-01-001 Proveedores (Ctas. X Pagat) 34,246.45 1-61-01-02.001 Banco latemacsonal 7,018.83 >.01-06-00-000 Obligaciones Patronales 1,102.23, 1-01-01-03-000 Caja Chica 304.75 -2-01-06-01-000 Aportes A La Seguridad Socia 1,102.23, 4-01-01-08-006 Caja Chica -Administradora 30475 2-01-0601-00 Aporte Individual less 9.45% ‘19.45 4.01.02.00-000 Aetivos Financieros 725200 2-01-0601-002 Aporte Patronal ess 12.15% 93786 1-01-02.06-000 Documentos Y Cuantas X Cobrar Sac Tamog 20-08-07 Pistunos Qurgataras ae |-07-00-000 Otras Obigaiones Corte “ one H Guantes Por Cobar Sock en foam +2-01-07-01-000 Con La Administracién Tributar_ 627.03 *-01-04-00-000 Servicios ¥ Otros Pagos Antcipados 15000 “2.01-07-01-001 Wa 12% Cobrado En Ventas 2060 1-01-04-03-000 Anticipo A Proveedores 150.00 2.01-07-01-008 iva Retenido 100% 27208 4-01-04.03.001 Antcipo A Proveedores 15000 _2.01-07-01.006 Ret. Fe. Ria. 1.75% 275 “-01-05-00-000 Actos Por impuestos Corontes 170792 2.01-07-01-010 Ret. Fle. Ra. 10% 18703, 1-01-05-01-000 Gredito Tributario wa 1,707.92 aeatas re ees ae fred impuestes Por Pagar 13793 r ra Pagado 7 arpa ean seree ‘worse 2.01-07-04-000 Beneficios Sociales A Emplead_ 4,822.92 1-42-00-40-600 Activo Ne Contents i '2-01-07-04-002 Decimo Tercer Sueldo X Page 521.07 1-02-01.00-000 Propiedades, Planta Y Equipos 1,981.82 _2.01.07-04.003 Décimo Cuerto Sueldo X Page 3,460.30 +-02-01-07-000 Equipo De Gomputacion Y Electronic 241477 2.01.07. 006 Vacaciones X Pagar 4.46 1-02.01-07-001 Equipo De Computacion 241477 2.01-19-00-000 Otros Pasivos Corentes 23,994.15, fasaTae ames eee “00.45 2-01-13-01.000 Otras Cuentas Por Pagar 23.994.15, TGaaibsehi Paws 06 ORSa soace _20113-01-001 Depésitos Por dentifear 23,934.15 41-02-01-11-000 () Depreciacién Acumulada -123,50 PATRIMONIO 1-02-01-11-005 (-) Deprec.Acum.Equipo De Comput tangy 340-00-00-000 Pettnente 7m Comput “1880 $01-00-00-000 Capital 400.00 '3.01-01-00-000 Capital Social 400.00 TOTAL ACTIVOS: 18,415.42“ 3.01-01-01-000 Capital Social 490.00 3.01-01-01-001 Capital Social Suscrto © Past 400.00 3-04-00-00-000 Resultados Acumulados 8,908.60 $3-04-02-00-000 Perdas Acumuladas 8,905.60 3-04-02-01-000 Péraidas 8,905.60 3:08-02-01-001 Perdidas Reumulades Af 20 8,905.60 PATRIMONIO 9.00-00-00.000 Ultilidad © Perdida Del Periodo TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: Impreso el: 15/03/2024 16:20:41 Usuario: tatiana