Proyecto O3clean

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
PROYECTO O3CLEAN
Docente:
Lic. Erwin Gerardo Borda Zenteno
Materia:
Preparación y Evaluación de Proyectos I
Estudiantes:
Galindo Salinas Fred Bryan
Limón León Moises
Prado Benavidez Angela Fabiana
Terrazas Rocha Marcelo
COCHABAMBA – 2023
INDICE
1. Declaración del Proyecto - Evaluación de Contexto ................................................. 1
1.1. Introducción ........................................................................................................ 1
1.2. Objetivo General................................................................................................. 1
1.2.1. Objetivo específico....................................................................................... 1
1.3. Identificación del problema del contexto............................................................. 1
1.4. Propuesta de solución - idea de Negocio ........................................................... 1
1.5. Planteamiento del proyecto ................................................................................ 2
1.6. Misión ................................................................................................................. 3
1.7. Visión.................................................................................................................. 3
1.8. Procedimiento de limpieza de O3Clean ............................................................. 3
1.9. Análisis del contexto ........................................................................................... 4
1.9.1. Análisis PESTEL .......................................................................................... 4
1.9.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ............................................................. 5
1.9.3. Análisis FODA............................................................................................ 11
2. Estudio de mercado - Modelo de Negocio .............................................................. 12
2.1. Diagrama de Nodos de orquestación ............................................................... 12
2.2. Lienzo Modelo Canvas ..................................................................................... 13
2.3. Descripción a detalle de los 9 bloques del modelo Canvas.............................. 13
2.3.1. Descripción del servicio ............................................................................. 13
2.3.2. Precio ......................................................................................................... 15
2.3.3. Clientes potenciales ................................................................................... 15
2.3.4. Competencia .............................................................................................. 16
2.4. Diseño del estudio de mercado ........................................................................ 17

2.4.1. Definición de objetivo ................................................................................. 17
2.4.2. Método de recopilación de información ..................................................... 17
2.5. Segmentación del público ............................................................................. 18
2.6. Investigación de la competencia ................................................................... 19
3. Estudio Técnico - Proceso productivo ..................................................................... 24
3.1. Descripción del proceso de prestación del servicio .......................................... 24
3.1.1. Mapa de Procesos ..................................................................................... 25
3.2. Flujograma del proceso de prestación del servicio ........................................... 26
3.3. Diagrama de distribución de planta .................................................................. 27
3.4. Selección de alternativa tecnológica ................................................................ 27
4. Estudio Organizacional y Legal del Proyecto .......................................................... 28
4.1. Selección de la ubicación ................................................................................. 28
4.1.1. Macrolocalización ...................................................................................... 29
4.1.2. Microlocalización........................................................................................ 30
4.1.3. Matriz de decisión ...................................................................................... 31
4.1.4. Método de calificación de factores ............................................................. 32
4.2. Estrategia de implementación del proyecto (proceso constructivo, logística,

disponibilidad de mano de obra, aporte comunal, financiamiento) ............................. 35
4.2.1. Estrategia comercial .................................................................................. 35
4.3. Organigrama .................................................................................................... 37
4.4. Descripción de funciones ................................................................................. 37
4.5. Condiciones de trabajo ..................................................................................... 38
4.5.1. Condiciones de trabajo intralaborales ........................................................ 38
4.6. Tipo y Constitución de la Empresa ................................................................... 39
4.7. Consideraciones legales pertinentes a la empresa .......................................... 40

4.8. Identificación del Impacto Ambiental ................................................................ 41
5. Estudio Económico Financiero del Proyecto ........................................................... 42
5.1. Presupuesto de inversión y cuadros de soporte ............................................... 42
5.1.1. Presupuesto de inversión .......................................................................... 42
5.2. Presupuesto de operación ................................................................................ 45
5.2.1. Costos ........................................................................................................ 45
5.2.2. Presupuesto de ingresos proyectados ....................................................... 51
5.2.3. Flujo de Caja .............................................................................................. 51
5.2.4. Análisis de Riesgos y sensibilidad ................................................................ 52
5.2.4.1. Escenario con apalancamiento (optimista) ............................................. 52
5.2.4.2. Escenario de baja demanda + apalancamiento (pesimista) ................... 55
5.2.4.3. Escenario de bajos precios + apalancamiento (pesimista) ..................... 56
5.2.4.4. Escenario de altos costos de materia prima e insumos de operación +

apalancamiento (pesimista) .................................................................................... 58
5.2.4.5. Escenario de altos costos de planilla + apalancamiento (pesimista) ...... 60
Conclusiones ................................................................................................................. 62
Recomendaciones ......................................................................................................... 63
Bibliografía..................................................................................................................... 64
Webgrafía ...................................................................................................................... 64
1. Declaración del Proyecto - Evaluación de Contexto
1.1. Introducción
Este proyecto se sustenta en la necesidad primordial de la limpieza del hogar, algo que
por cuestiones de tiempo en la actualidad se ha tornado en algo complicado y difícil de
llevar a cabo por las distintas actividades que realizan las personas día a día.
El cuidado del hogar es una actividad que se ha visto pasar de lado, al igual que los
métodos de limpieza que ya no son tan efectivos, o eso aparenta ser, pues en los últimos
tiempos en el que las enfermedades amenazan el bienestar de las personas, conlleva a
recurrir de un sofisticado servicio de limpieza del hogar con garantía y calidad.
1.2. Objetivo General

- Preparar y evaluar un modelo de negocio productivo a medio plazo.
1.2.1. Objetivo específico

- Evaluar la información del proyecto.
- Estudiar la situación financiera del proyecto.
- Conocer los criterios de riesgo del proyecto.
1.3. Identificación del problema del contexto

La carencia de procesos para la desinfección de ambientes en la provincia de Cercado
del departamento de Cochabamba – Bolivia.
Tanto niños y adultos mayores son propensos a adquirir enfermedades, que

regularmente pasan más tiempo en el hogar, debido a ello, el resguardar no solo su salud
sino de ofrecer un ambiente sano, es una de las tareas a resolver.
1.4. Propuesta de solución - idea de Negocio

O3Clean nace ante la demanda de querer un ambiente sano para la convivencia segura
en el hogar de las personas.
1
El uso tradicional de los productos químicos para la limpieza de hogares u otros, no solo
es un contaminante sino un detonante contra la salud a largo plazo, por ende, un servicio
de limpieza diferenciado a este es con el uso de ozono, pues pretende brindar el beneficio
de la eliminación de hongos, bacterias, virus y protozoos, así como en la degradación de
compuestos químicos como los COV (compuestos orgánicos volátiles), y aquellos
responsables de los malos olores. Además, se descompone muy rápidamente (es una
molécula muy inestable, su vida media es de 20-60 minutos) por lo que no deja residual.
Siendo la mejor de las opciones, para la desinfección de ambientes, en un mundo en que
las enfermedades se manifiestan de forma regular.
1.5. Planteamiento del proyecto

El proyecto pretende iniciar operaciones en la provincia de Cercado, del departamento
de Cochabamba – Bolivia, siendo este, el segmento de mercado a dirigirse.
Se piensa concentrar en un solo punto estratégico inicialmente, pues la dirección sería la

calle C. José M. Carrasco entre Av. Panamericana.
En tanto a la inversión inicial se ha de utilizar el capital de trabajo propio sin ningún crédito
o préstamo de por medio para la compra de las materias primas y respectivamente, la
empresa será registrada en SEPREC, como una sociedad S.R.L. cumpliendo con el
marco de la legalidad. Sin dejar de lado, el solicitar una licencia ambiental a la
gobernación.
2
En tanto a los objetivos de la empresa son los siguientes:
1.6. Misión
“O3Clean es una empresa de limpieza del hogar orientada a satisfacer las necesidades
y expectativas de nuestros clientes, generando conciencia y cultura medioambiental
asegurando sostenibilidad y crecimiento.”
1.7. Visión
“Ser la primera opción dentro del sector limpieza para viviendas, facilitando la vida de las
personas.”
1.8. Procedimiento de limpieza de O3Clean

Inicialmente, se debe de adquirir el servicio, dentro del horario estipulado, seguido de
ello, el equipo de trabajo se dirigirá al hogar del cliente con todos los materiales
requeridos para el servicio.
Antes de iniciar con la fumigación del ambiente, es necesario que las personas presentes
en el hogar deban desalojar por cierto tiempo (nomás de 2 horas), una vez hecho ello, se
procede a desempolvar los espacios, utilizando los diferentes accesorios de limpieza
(aspiradora, lustradora, escoba, etc.).
Una vez que el lugar se encuentre desempolvado, se procede a la desinfección del hogar
a capa cerrada, el cual se realizara por una serie de pasos:
1) Se enciende la máquina de ozono de 5 a 10 minutos dependiendo del espacio del

lugar a desinfectar.
2) Tras la fumigación se enciende la luz UV de la máquina de 10 a 15 minutos, para
eliminar virus, bacteria, etc., que hayan quedado en el lugar.
3) Una vez desinfectado el espacio se procede a utilizar el purificador de aire, para
eliminar elementos contaminantes tales como partículas nocivas con el fin de
mantener una atmosfera más saludable y libre de olores y agentes químicos.
O3Clean ofrece un servicio satisfactorio de limpieza y una desinfección del 97% libre de
virus y bacterias.
3
1.9. Análisis del contexto
1.9.1. Análisis PESTEL
El siguiente análisis contempla la información a nivel nacional (Estado Plurinacional de
Bolivia).
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS

EXTERNOS
- Convenios Políticos - Cambios partidarios.
Provinciales. - Cambios en las
POLÍTICOS
- Aumento de las políticas legislaciones.
fiscales.
- Crecimiento del PIB - Aumento de la inflación (>
(>4,86%). 2,7%).
- Posibilidad de - Precios volátiles de la
ECONÓMICOS
Financiamiento de nuevos materia prima.
socios. - Incremento de la tasa de
desocupación (>4,8%).
- Aceptación de nuevos - Surgimiento de
métodos de limpieza. malestares en lo es en los
SOCIALES - Crecimiento de la clientes.
población. - Cambios de preferencia
- Estilo de vida saludable. por el cliente.
- Disponibilidad de nuevas - Alto costes de estructura
tecnologías industriales. tecnológica.
TECNOLÓCIGOS
- Aplicación de tecnologías
a la producción.
- Equilibrio - Contaminación
ECOLÓGICOS
medioambiental. atmosférica.
- Programas y Normativas - Ley ambiental (N.º 1333) y
LEGALES por la OPS/OMS. del consumidor (Ley N.º
453).
4
1.9.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
Empresa: O3Clean Oportunidades Amenazas
Poder de Los 1 1 Exceso de oferta con

los comprador relación a la demanda
comprad es tienen (decisión de compra).
ores más poder 2 2 Existen gran oferta de
cuando: servicios sustitutivos
Los para el cliente
vendedores (elasticidad de precios).
son pocos y 3 Servicios diferenciados 3
pequeños y en calidad (fidelización
los de clientes).
compradore 4 La empresa presenta 4
s pocos y un mecanismo de
grandes. servicio adaptado para
Los todos los públicos
compradore (atención presencial y
s adquieren virtual).
grandes 5 El nivel de 5
cantidades. concentración de
Un clientes es bajo (poder
comprador de negociación).
individual
es un gran
cliente.
Los
compradore
s pueden
cambiar
5
proveedore
s a bajo
costo.
Los
compradore
s compran
de múltiples
vendedores
a la vez.
Los
compradore
s pueden
integrarse
fácilmente
hacia atrás.
Nuevos Los 1 1 Las barreras de
competid competido entrada para nuevos
ores / res competidores son
potencial entrantes bajas, ya que la
es (a la empresa tiene
industria) presencia provincial.
amenazan 2 Prioriza recursos en 2
a las marketing para
compañías aumentar el
establecid posicionamiento en el
as. mercado.
Barreras al 3 Cuenta con un punto de 3
ingreso: atención estratégico
Lealtad de (geolocalización).
6
marca 4 4 Inexistencia de
Ventajas regulaciones
absolutas gubernamentales que
de costo restrinjan la entrada de
Economías nuevos competidores
de escala dentro del rubro.
Costos 5 Tiene fácil acceso a 5
ínter canales de distribución
cambiantes (proveedores).
Normativas
Gubername
ntales
Las
barreras al
ingreso
reducen la
amenaza
de nueva
competenci
a
Rivalidad La 1 O3Clean asocia la 1
con intensidad calidad del servicio con
estableci de la la imagen de la marca
dos rivalidad (prestigio).
competitiv 2 Se sustenta de nuevas 2
a en una tecnologías para el
industria servicio (materia
surge de: prima).
7
La 3 3 Su principal rival Tote's
estructura como ProLimpio,
competitiva cuentan con
de la experiencia en el
industria. mercado
Las (posicionamiento).
condiciones 4 4 Se rivaliza en precio,
de la calidad, servicio,
demanda innovación y otros.
(crecimient 5 5 Incremento del sector
oo de servicios de
declinación) limpieza.
en la
industria.
El tamaño
de las
barreras de
salida en la
industria.
Poder de Los 1 El poder de 1
los proveedor negociación de los
proveed es tienen proveedores es bajo.
ores poder de 2 2 Las materias primas
negociació utilizadas en el rubro de
n si: productos de limpieza
Sus suelen adquirirse
productos fácilmente.
tienen 3 Alianzas estratégicas 3
pocos con los proveedores
sustitutos y (ventaja competitiva).
8
son 4 Política de relaciones a 4
importantes largo plazo con los
para los proveedores (calidad
compradore de materia prima).
s. 5 Las materias primas 4
La ofrecidas por los
industria del proveedores son
comprador almacenables (proceso
no es un de control).
cliente
importante
para el
proveedor.
La
diferenciaci
ón hace
costoso que
los
compradore
s cambien
de
proveedor.
Los
proveedore
s pueden
integrarse
hacia
delante y
competir
con los
9
compradore
s, y estos
no pueden
integrarse
hacia atrás
para llenar
sus
necesidade
s.
Producto La 1 1 Cambio en la
s amenaza preferencia del cliente,
sustituto competitiva respectivo de los
s de los servicios de limpieza.
productos 2 2 Dentro del segmento
sustitutos del rubro se tiene por
incrementa sustitutos a los
conforme productos químicos
se acercan (agua ozonizada).
en su 3 Mejorar el servicio al 3
capacidad cliente (capacitación a
de llenar los empleados).
necesidade 4 Los costes de cambio a 4
s de los productos alternativos
clientes. son bajos.
5 Grado de relación 5
precio – calidad.
10
1.9.3. Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Cuenta con personal altamente
calificado, siendo capaz de adaptarse
1. Bajo grado de posicionamiento en el
a cualquier cambio, ofreciendo
mercado boliviano.
óptimas condiciones de atención a los
clientes.
2. La constante innovación de la
2. Poca experiencia en el sector del servicio
empresa, brindando garantía y
de limpieza.
seguridad en el servicio brindado.
3. Servicio personalizado, en la
3. No contamos con cartera de clientes
disponibilidad de horarios a la
(fidelización).
necesidad del cliente.
4. Personal alineado a la imagen 4. Tipo de servicios poco adquiribles por el
corporativa, en tanto al uniforme. cliente.
5. Aplica una política de sostenibilidad

5. Recursos financieros limitados.
ambiental y RSE.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Crecimiento de la economía del
1. Competencia en el sector empresarial
país, especialmente en el sector
con alta experiencia.
servicios de limpieza.
2. Disposición de la sociedad a
2. Las restricciones y leyes políticas que
escoger empresas que contribuyen
perjudican al crecimiento de la empresa.
con el Medio Ambiente.
3. Rápida adaptabilidad a los cambios
3. Aumento de la inflación en el país.
en los requerimientos de clientes.
4. Las aperturas de mercados externos
4. Bajas barreras de entrada para el
representan alternativas de
negocio.
comercialización favorable.
11
5. Ingreso y participación de
inversionistas nacionales e
5. Ausentismo laboral, generado por
internacionales que permitan potenciar
enfermedades, motivos personales,
el crecimiento y alianza estratégica
familiares y de fuerza mayor.
para la penetración de nuevos
mercados.
2. Estudio de mercado - Modelo de Negocio

2.1. Diagrama de Nodos de orquestación
Cuenta
bancaría
en el
BNB. Público
Establecimiento objetivo son
en la Av. las familias de
panamericana la provincia
/ Calle José cercado,
M. Carrasco. Cochabamba-
Bolivia.
Competencia
directa e Plataformas
indirecta son virtuales de
Tote's y uso son
Urrutibehety Facebook,
Compañía de Instagram, Tik
Limpieza Tok y
Industrial WhatsApp.
Cochabamba. Empresas Seguro de la
proveedoras empresa BISA
son Partan seguros ante
Producción de daños a la
limpieza, propiedad y
Companex S.A. de accidentes
e Inlibol laborales.
instrumentos de
limpieza.
12
2.2. Lienzo Modelo Canvas
2.3. Descripción a detalle de los 9 bloques del modelo Canvas

2.3.1. Descripción del servicio
El negocio consiste en conectar familias con la necesidad de apoyo para realizar
servicios de limpieza en el hogar y personas con necesidad de trabajar en labores de
limpieza durante horarios fraccionados, el servicio se ofrecerá a través de una página
web y sus redes sociales, que permitirán la solicitud del servicio en línea, la cual tendrá
como soporte comercial (marketing digital).
Nuestra web tiene la función de reservar el servicio dentro de los horarios que más
convengan al cliente, ingresando la dirección del domicilio y realizando el pago online. Y
de modo offline, se tiene una única oficina de momento, ya que la cobertura de nuestro
13
servicio solo se encuentra para la provincia de Cercado del departamento de
Cochabamba – Bolivia.
Es posible mantener el mismo colaborador de limpieza siempre y cuando se solicita una

reserva con anticipación considerando que nuestros servicios son solicitados de manera
inmediata y dinámica. Al finalizar del servicio se calificará al colaborador en base al
desempeño ofrecido, con esto nos ayudará a medir y mejorar la calidad de nuestros
procesos y servicios.
Realizaremos actividades de Responsabilidad Social a través de nuestro programa, que

consiste en la educación y sensibilización a nuestros clientes para que realicen un
reciclaje correcto. El programa se incluirá en cada servicio contratado donde nuestros
clientes podrán donar los materiales para reciclaje.
14
Nuestra ventaja comparativa de la competencia radica en la especialización de la
desinfección de ambientes utilizando ozono y la ventaja competitiva conlleva a brindar un
servicio personalizado, con garantías legales y resultados profesionales.
2.3.2. Precio
La estrategia de precio que utilizará O3Clean es la estrategia de precios de coste
incrementado, debido a que se espera rentabilidad al incrementar el porcentaje de
ganancia sobre los costos del servicio, que será del 11%.
Los precios del servicio que manejará la empresa son:
➢ Limpieza y desinfección de dormitorios, 300 Bs. (270 Bs.+11%)

➢ Limpieza y desinfección de la cocina, 200 Bs. (180 Bs.+11%)
➢ Limpieza y desinfección de baños, 140 Bs. (126 Bs.+11%)
➢ Abrillantado de pisos, 160 Bs. (144 Bs.+11%)
Se acuerdan 13 contratos al día para el año 1 (3.100 contratos/240 días laborales), del
total de la demanda anual, pues se percibe 3.039 Bs. por día (729.320 Bs. ingresos/240
días laborales) y por hora 380 Bs.
2.3.3. Clientes potenciales

1) Propietarios de viviendas: Estos clientes pueden buscar servicios de limpieza
especializados después de mudanzas, renovaciones o eventos especiales.
2) Empresas y oficinas: Estos clientes pueden necesitar servicios de limpieza y
desinfección regular para mantener su entorno de trabajo limpio y saludable. Los
sectores que podrían estar especialmente interesados incluyen el sector de la salud, la
hostelería, las oficinas corporativas y las instalaciones deportivas.
15
3) Establecimientos de alimentos y bebidas: Estos negocios están sujetos a
estrictas regulaciones sanitarias y deben mantener altos estándares de limpieza y
desinfección. El uso del ozono como método de desinfección puede ser atractivo para
ellos debido a sus propiedades antimicrobianas.
4) Instituciones educativas: La limpieza y desinfección efectivas son cruciales en
entornos educativos para prevenir la propagación de enfermedades y crear un ambiente
seguro para estudiantes y personal. El ozono puede ser una solución eficaz y respetuosa
con el medio ambiente para estas instituciones.
5) Instalaciones deportivas y gimnasios: Estos lugares a menudo son propensos
a la acumulación de sudor y bacterias, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones y
enfermedades. La desinfección con ozono puede ayudar a eliminar los olores y mantener
un ambiente higiénico en estas instalaciones.
2.3.4. Competencia
El rubro del servicio de limpieza se encuentra en crecimiento y aquellos ya establecidos
en el departamento de Cochabamba - Bolivia que tienen experiencia dentro del mercado
son Tote's - Expertos en Limpieza, Vigabriel S.R.L., Brightness y Mariva.
16
2.4. Diseño del estudio de mercado
2.4.1. Definición de objetivo
Conocer la oferta, demanda, competencia y precio del rubro de los servicios de limpieza
a nivel provincial, con el fin de generar estrategias comerciales y operacionales.
2.4.2. Método de recopilación de información

Hablar del servicio de limpieza y por ende de aquellos prestadores de este tipo de oferta,
es encontrar a una importante cadena de oferentes, sin embargo, mediante el presente
emprendimiento que pretende llegar a los hogares de la provincia Cercado del
departamento de Cochabamba – Bolivia, enfoca a cubrir la demanda de una limpieza
integral de los ambientes del hogar, como ser los dormitorios, sala de estar, comedor,
cocina y baños con el uso de ozono.
Al realizar un sondeo por algunas empresas de limpieza del departamento de

Cochabamba – Bolivia, como Tote's, se determina que en el mercado actual no se cuenta
con diversas empresas dedicadas exclusivamente al servicio de limpieza de domicilios
con ozono, sino que se cuentan con empresas que ofertan el servicio de limpieza de
oficinas pero que puede ser proporcionado a domicilios a costos altos, en servicios de
limpieza de alfombras o de tapiz, por lo que prefieren concentrarse en empresas, locales
y oficinas.
Por todo ello, se crea la empresa O3Clean (Ozono y limpieza: una dupla imbatible)
misma que pretende constituirse en un emprendimiento enfocado en la limpieza integral
del hogar, para luego continuar con su crecimiento y expandir como ampliar los servicios.
2.4.2.1. Determinación de la muestra

Fórmula para determinar la muestra infinita
17
2.4.2.2. Población
Según proyecciones a 2020, el departamento de Cochabamba tiene aproximadamente
2.028.600 habitantes: 50,1% mujeres y 49,9% hombres.
2.4.2.3. Muestra
Se decide realizar una encuesta en el departamento de Cochabamba - Bolivia,
conociendo el último dato del censo a la gestión 2021, aplicando un nivel de confianza
de 95% y un margen de error de 5%. Para ello obtendremos el número de muestreo
reconociendo los datos recabados y aplicando en la formula.
Z= 95% = 1,96
P= 50% Q=
50% e²= 5%
= 0,05
𝑛 = (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) /(𝑒2)
𝑛 = ((1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5) / ((0,05)2)
𝒏 = 𝟑𝟖𝟒
Según los resultados obtenidos, el número de muestreo a encuestar es de 384 personas

del sexo masculino y femenino mayores de edad.
2.5. Segmentación del público

El público objetivo que pretende O3Clean son personas de sexo genérico, mayores de
edad, con poder adquisitivo medio – alto y que residan en la provincia Cercado del
18
departamento de Cochabamba – Bolivia, pues se les compartirá una encuesta online
hecha en Google Formularios (https://forms.gle/i3AAFUCYjra4ay367), para recabar
información necesaria y generar el plan de negocio.
2.6. Investigación de la competencia

Tras la información obtenida de la encuesta se ha llegado a detectar a los principales
competidores directos e indirectos de O3Clean dentro del rubro del servicio de limpieza
a domicilio, pues se realizará una matriz de perfil competitivo para evaluar en función de
algunos componentes clave, como la gama/calidad del producto, el servicio al cliente,
marca equidad/reputación, marketing e innovación, gestión y competencia de recursos
humanos de la empresa frente al resto.
COMPETENCIA Pes O3Clean Tote's - Expertos Urrutibehety
DIRECTA o en Limpieza CompañÍa de
Limpieza
Industrial
Cochabamba
Factores Calificac Peso Calificac Peso Calificac Peso
críticos para el ión Pondera ión Pondera ión Pondera
éxito do do do
Participación en 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3
el Mercado
Estrategia de 0,1 3 0,48 2 0,32 1 0,16
marketing 6
Competitividad 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3
de precios
Localización de 0,0 4 0,36 2 0,18 2 0,18
la empresa 9
19
Calidad del 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6
producto
Lealtad del 0,0 4 0,32 3 0,24 2 0,16
cliente 8
Atención al 0,2 3 0,6 2 0,4 2 0,4
cliente
Rotación de 0,0 3 0,21 2 0,14 2 0,14
personal 7
Total 1 3,47 2,58 2,24
4 Fortaleza mayor
CALIFICACIÓN DE CADA EMPRESA 3 Fortaleza menor
2 Debilidad menor
1 Debilidad mayor
COMPETEN Pes O3Clean Vigabriel S.R.L. Mariva
CIA o
INDIRECTA
Factores Calificaci Peso Calificaci Peso Calificaci Peso
críticos para ón ón ón
Pondera Pondera Pondera
el éxito do do do
Participación 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2
en el
Mercado
Estrategia de 0,1 3 0,48 1 0,16 1 0,16
marketing 6
20
Competitividad 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3
de precios
Localización 0,0 4 0,36 2 0,18 1 0,09
de la 9
empresa
Calidad del 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4
producto
Lealtad del 0,0 4 0,32 3 0,24 2 0,16
cliente 8
Atención al 0,2 3 0,6 2 0,4 2 0,4
cliente
Rotación de 0,0 3 0,21 2 0,14 2 0,14
personal 7
Total 1 3,47 2,32 1,85
2.7. Análisis de resultados
Los siguientes resultados de la encuesta, permitirá a la empresa conocer las preferencias

del cliente, características del servicio, competencia y poder adquisitivo.
21
22
23
De las 27 personas encuestadas hasta el momento, determinamos que hay más del 50%
que no contrata un servicio de limpieza para su hogar, el resto lo hace. Entonces,
conocemos de estas, que el fin de contratar el servicio abunda más en la limpieza de
cocina y que la empresa preferente es Tote's, una vez a la semana en la mayoría por la
mayoría de encuestados.
El medio para adquirir el servicio son las redes sociales; prefiere pagar al contado,
destacando la calidad y no escatima del costo por recibir un mejor servicio de limpieza
para su hogar.
3. Estudio Técnico - Proceso productivo

3.1. Descripción del proceso de prestación del servicio
El servicio de O3Clean se basa estrictamente en el siguiente detalle:
• Limpieza y desinfección de dormitorios. - Este servicio consiste en la limpieza de

los dormitorios, los muebles que lo componen y la desinfección con ozono.
La limpieza comienza por el mueble principal que es el catre por encima y por debajo del
mismo. La limpieza del piso del dormitorio consiste en el barrido de este y en la extracción
del polvo amulado en pisos flotantes, alfombras y otros. Este proceso de extracción del
polvo se repite en roperos, cómodas, tocador, etc. Concluida la limpieza se cierra puertas
y ventanas para fumigar con ozono, después se purifica el ambiente con rayos UV.
• Abrillantado de pisos. - Este servicio consiste en la limpieza inicial del piso, que
puede incluir un raspado de restos de comida y otras sustancias, hasta dejar el piso
24
en buenas condiciones. Luego, se procede al colocado de cera y posterior abrillantado
del piso.
• Limpieza y desinfección de baños. - Consiste en la limpieza del ambiente de baño
y los otros componentes de este, como ser duchas, inodoro, lavamanos, espejos y
muebles u organizadores de baño. El servicio so complementa con la desinfección
ozono a puerta cerrada tras la purificación y la colocación de desinfectantes en el
inodoro como lavamanos.
• Limpieza y desinfección de la cocina. - Consiste en la limpieza del ambiente de
cocina y otros componentes de este, como ser lavaplatos, muebles de cocina, y
basureros. El servicio se complementa con la desinfección de ozono, de siguiente
purificación y la colocación de sustancias de limpieza en los mismos (ambientadores).
La oferta diferenciadora del servicio de O3Clean se caracteriza por brindar una atención
integral del hogar, debido a que las necesidades de limpieza por parte los clientes,
requieren de manera continua y de los diferentes espacios que posee la vivienda o
departamento. Consiste en la limpieza de los ambientes de forma manual como la
desinfección con el uso de ozono para la mayor seguridad. El servicio se complementa
con la colocación de algunos aromatizantes, no obstante, la incentivación del reciclaje de
los desechos, que para muestra un botón se realizará una recolección de estos.
3.1.1. Mapa de Procesos
El Mapa de Procesos que estamos presentando nos permite mostrar gráficamente todas
las actividades clave en nuestra organización, con la finalidad de poder identificar
posibles mejoras o correcciones, definir roles, tener los niveles alineados y alcanzar la
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
25
Como procesos estratégicos para O3Clean hemos establecido los procesos de
planificación estratégica y la gestión de comunicaciones y los métodos de mejoramiento,
ambas actividades claves de la empresa y destinadas a definir las metas, objetivos,
políticas y directrices del servicio de atención, altamente relacionada con la visión y
misión.
Como procesos operativos tenemos el monitoreo del servicio en sí, que pretende la
calidad del servicio que darán el seguimiento, es decir, garantizará toda la atención
brindada; y, por último, el control de los modelos de atención, que brindará valor al
servicio y lograr la satisfacción total.
3.2. Flujograma del proceso de prestación del servicio
Este proceso consiste en la descripción detallada de la planificación y operación del
servicio de la empresa. Está conformado por una serie de etapas en las cuales los
ejecutivos de la empresa, recepcionan la solicitud, evalúa y cierra el contrato, por
consiguiente, se prepara al equipo y su respectiva logística, luego el ambiente (domicilio
del cliente) preparado para fumigar con ozono, para luego ser purificado e inspeccionado
como tarea final.
26
3.3. Diagrama de distribución de planta
O3Clean cuenta con la siguiente infraestructura, reconocida como las instalaciones de la
empresa; punto desde el cuál se recepciona, administra y controla las operaciones.
3.4. Selección de alternativa tecnológica

Ya que la empresa se especializa en la desinfección de ambientes con la utilización de
ozono, en las respectivas compras de los activos fijos y como materia pima principal tiene
por objeto evaluar la mejor tecnología para brindar el mejor servicio a domicilio.
OPCIÓ PRODUCTO
NA
DESCRIPCIÓ El purificador de aire con luz UV es un dispositivo innovador
N que utiliza la tecnología de filtración de aire junto con la

acción germicida de la luz ultravioleta (UV) para mejorar la
calidad del aire en interiores. Con su potente luz UV-C,
elimina eficazmente bacterias, virus y otros microorganismos
presentes en el aire, proporcionando un ambiente más limpio
y saludable.
COSTO
UNITARIO 900 Bs.
27
OPCIÓ PRODUCTO
NB
DESCRIPCIÓ El purificador de aire sin luz UV es un dispositivo diseñado
N para mejorar la calidad del aire en interiores mediante un

sistema de filtración avanzado. Captura eficientemente
partículas como polvo, polen, alérgenos y otros
contaminantes, proporcionando un aire más limpio y fresco.
Sin utilizar luz UV, este purificador es seguro y efectivo,
siendo una excelente opción para mantener un ambiente
saludable en el hogar u oficina.
COSTO
UNITARIO 550 Bs.
La empresa optaría por la opción A, la cual no solo sobresale de la otra debido a sus
características tecnológicas, sino que puede rendir el mayor beneficio para brindar un
servicio de calidad.
4. Estudio Organizacional y Legal del Proyecto

4.1. Selección de la ubicación
El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una empresa requiere el
análisis de diversos factores, como es el económico, social, tecnológico y del mercado
entre otros. La localización es uno de los factores a tomar en cuenta como riesgos antes
de implementar la empresa, que si no se llevan a cabo de manera adecuada podrían
provocar serios problemas en el futuro y por ende la pérdida de mucho dinero. El estudio
de la localización tiene como propósito seleccionar una zona apta para el proyecto desde
los enfoques social, ambiental y técnico. El lugar en donde se instalará el negocio
28
determina en su mayoría la clientela, demanda y el éxito, permitiendo elegir no solo un
lugar adecuado, sino que consiente en incrementar las ganancias para la empresa.
4.1.1. Macrolocalización
La macro localización establece la zona específica en donde se ubicará la empresa que
brindará servicio de limpieza a los hogares.
Una vez definidos estos aspectos se determina que la empresa de servicio de limpieza
será ubicada en el Sector Norte de la Ciudad de Cochabamba, Sector en el cual las
personas tienen un ingreso medio – alto.
Para la determinación del Sector se tomó en cuenta los factores más relevantes, entre
ellos están:
• El Macrodistrito de la Ciudad de Cochabamba comprende las siguientes zonas:
- Obrajes, Zona Noroeste, Zona Noreste, Zona Sudoeste, Zona Sudeste, Zona
Muyurina, Zona La Cuadras, Zona Sarco, Zona Cala Cala, Zona Queru queru, Zona
Tupuraya, Zona Hipódromo (distrito 10, 11 y 12).
29
- Zona La Maica, Zona Jaihuayco, Zona Lacma, Zona Ticti Sud, Zona Valle
Hermoso, Zona Ushpa Ushpa (distrito 5 y 8).
- Zona Tamborada Pucarita, Zona Primero de Mayo, Zona Pucara Grande Norte,
Zona Pucara Grande Sur, Zona Pucara Grande Oeste, Zona Valle Hermoso Oeste,
Zona Khara Khara, Zona Arrumani (distrito 9 y 15).
- Zona Sarcobamba, Zona Chiquicollo, Zona Chimba, Zona Villa Busch, Zona Coña
Coña (distrito 3 y 4).
- Zona Alto Aranjues, Zona Mesadilla, Zona Mayorasgo, Zona Condebamba, Zona
Temporal, Zona Alto Queru Queru (distrito 1, 2 y 13).
- Zona Alalay Norte, Zona Alalay Sur (distrito 6, 7 y 14).
• El Macrodistrito Norte de la Ciudad de Cochabamba se considera como un sector con

un estrato de vida por encima del promedio urbano, es centro de la población de
ingresos medios y altos.
- Sector con una actividad empresarial y comercial importante.
- Alto grado de consumismo.
- Sector con mayor número de residencias de lujo.
4.1.2. Microlocalización
Una vez analizada la Macrolocalización se procede a analizar la Microlocalización, que
consiste en ubicar el sitio adecuado para el proyecto. Para determinar la ubicación
puntual en donde va a ir ubicada la empresa de limpieza de hogares se toma a
consideración los sectores del Macrodistrito Norte de la ciudad de Cochabamba.
30
Entre ellos se considera los siguientes sectores:
• Zona Temporal (Norte)

• Zona Queru queru (Centro)
• Zona Lacma (Sud)
Los sectores mencionados se los han tomado a consideración como las más
representativas del Macrodistrito de la Ciudad de Cochabamba en donde la afluencia de
hogares como de sectores comerciales son fuertes y relevantes para la ubicación del
proyecto, a su vez debido a espacios disponibles.
4.1.3. Matriz de decisión

Para establecer el lugar adecuado para el proyecto es necesario estructurar y analizar
una matriz de decisiones. Para realizar la matriz de decisión de los sectores
determinados de las zonas de la Ciudad de Cochabamba, es necesario analizar diversos
factores de localización. Los factores empleados en la matriz de decisión son:
• Accesibilidad. - Comprende las vías de acceso principal a la empresa la cual debe

constar con requerimientos como: transporte, parqueadero para los clientes, que
permita su fácil ubicación y adquisición de materias primas.
• Servicios básicos. - Son los suministros necesarios como: agua, luz eléctrica e
internet, necesarios para la empresa de servicios de limpieza.
• Condiciones físicas. - Este factor permite analizar el tipo de espacio, infraestructura
e instalaciones y los costos de las adecuaciones que permitan ubicar el local u oficina
en condiciones óptimas para imagen de la empresa frente al cliente, sin dejar de lado
la seguridad del mismo ambiente.
• Mercado. - Comprende todos los factores en los que se ve inmersa la empresa de
prestación de servicios de limpieza de hogares como: demanda, aceptación en el
mercado y competencia que permitirá tener un escenario de la empresa frente a los
factores de espacio y lugar específicos.
El método por emplearse en la matriz de decisión es el método de calificación de factores.
31
4.1.4. Método de calificación de factores
El método de calificación de factores es un procedimiento de localización que
proporciona objetividad al proceso de identificación de costos difíciles de evaluar.
Los pasos por seguir para aplicar el método de ponderación son los siguientes:
1) Desarrollar una lista de factores relevantes (factores críticos de éxito).
2) Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos
de la compañía.
3) Desarrollar una escala para cada factor del 1 a 10 puntos.
4) Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y sumar los puntos de
cada localización.
Para efectuar la matriz de decisión se procede a clasificar los Sectores de la Ciudad de

Cochabamba.
Se tienen tres alternativas:
• Zona Temporal, Av. Circunvalación entre Calle Rafael Canedo.
32
• Zona Queru queru, Av. América entre Av. Santa Cruz.
• Zona Lacma, Av. Panamericana entre Calle José María Carrasco.
Se eligió sitio de localización de las oficinas de O3Clean en la Zona Queru queru, dado
que este lugar obtuvo la mayor puntuación y es el más apto para los objetivos de la
empresa.
33
Zona Temporal Zona Queru queru Zona Lacma
Factor Peso Califica Ponder Califica Ponder Califica Ponder

ción ación ción ación ción ación
Coste del 0,10 7 0,7 9 0,9 6 0,6
local.
Facilidad de 0,20 7 1,4 8 1,6 6 1,2
acceso a las
materias
primas.
Acceso a los 0,30 7 2,1 8 2,4 6 1,8
suministros
(agua, luz
eléctrica e
Internet).
Tráfico y 0,10 8 0,8 7 0,7 7 0,7

vialidad.
Facilidad de 0,10 8 0,8 6 0,6 5 0,06
acceso
comercial a
entidades
bancarias.
Desarrollo 0,20 7 1,4 9 1,8 6 1,2
económico de
la zona.
TOTAL 1 44 7,2 47 8 36 5,56
34
4.2. Estrategia de implementación del proyecto (proceso constructivo, logística,
disponibilidad de mano de obra, aporte comunal, financiamiento)
Para la inversión inicial del proyecto se utilizará capital propio solamente, derivado del
aporte de 4 socios en total, así mismo se iniciarían con las compras de los activos fijos,
pre-operativos, operativos, costos publicitarios y otros.
4.2.1. Estrategia comercial

4.2.1.1. Objetivo
El objetivo de esta estrategia comercial es posicionarse como el servicio de limpieza y
desinfección preferido para hogares y departamentos, ofreciendo un ambiente limpio,
saludable y libre de gérmenes mediante el uso de ozono.
4.2.1.2. Segmentación de Mercado

Identificaremos diferentes segmentos dentro del mercado residencial:
• Propietarios de casas: Familias y hogares unifamiliares que busquen mantener su

entorno limpio y desinfectado para proteger la salud de sus miembros.
• Inquilinos de departamentos: Residentes en edificios de departamentos que
valoren la limpieza y desinfección regular de sus espacios compartidos y privados.
• Personas mayores o inmunocomprometidas: Ofreceremos servicios
personalizados a aquellos que requieran un nivel más alto de desinfección y cuidado.
4.2.1.3. Marketing Digital y Presencia en Línea

• Creación de un sitio web atractivo y fácil de navegar que resalte los beneficios del
ozono para la limpieza y desinfección en hogares.
• Implementación de una estrategia de SEO para posicionar el sitio web en los primeros
resultados de búsqueda cuando los usuarios busquen servicios de limpieza con
ozono.
• Uso de redes sociales para mostrar testimonios de clientes satisfechos y publicar
contenido relevante sobre la importancia de la limpieza y desinfección con ozono.
35
4.2.1.4. Servicios Personalizados
Ofreceremos servicios adaptados a las necesidades de cada cliente:
• Evaluación de espacios: Realizaremos inspecciones iniciales para determinar el

grado de desinfección requerido y brindar un presupuesto personalizado.
• Planes de suscripción: Ofreceremos planes de limpieza y desinfección periódica
para clientes que deseen mantener su hogar siempre limpio y desinfectado.
• Servicios adicionales: Ofreceremos limpieza de tapicería, purificación de aire y
eliminación de objetos específicos como alfombras y cortinas.
4.2.1.5. Promociones y Descuentos

• Lanzaremos promociones y descuentos para atraer nuevos clientes y fomentar la
fidelización.
• Descuentos por recomendaciones: Ofreceremos descuentos a clientes que refieran
a nuevos usuarios a nuestros servicios.
• Ofertas por temporada: Crearemos promociones especiales para celebraciones y
eventos importantes del año.
• Descuentos en servicios recurrentes: Incentivaremos a los clientes a contratar
servicios con descuentos periódicos por contrato a largo plazo.
4.2.1.6. Participación en Eventos Locales

Participaremos en ferias, exposiciones y eventos locales para dar a conocer nuestros
servicios y establecer conexiones con clientes potenciales.
4.2.1.7. Monitoreo y comentarios

Solicitaremos la retroalimentación de los clientes para mejorar constantemente nuestros
servicios y adaptarnos a sus necesidades.
Con estas estrategias comerciales, O3Clean puede posicionarse como un referente en

la limpieza y desinfección con ozono para hogares y departamentos, descubriendo
confianza y lealtad entre los clientes actuales y potenciales.
36
4.3. Organigrama
Junta de
socios
Gerente
general
Asistente
Gerente Gerente
comercial operativo
Operadores de
limpieza (6)
Conductor
4.4. Descripción de funciones

• Junta de socios. – Tienen la función de tomar decisiones de mayor importancia para
la empresa, estas decisiones se realizan en consenso, dado paso a la opinión de
todos los socios y llegando al acuerdo más conveniente para la empresa.
• Gerente general. – Tiene la función de dirigir y orientar al directorio de la empresa
en la toma de decisiones, planeación, políticas, estudios de presupuesto, aprobación
de balance. Busca nuevos mercados y clientes a su vez mantiene la buena relación
con los clientes.
• Asistente de gerencia. – Cuenta con diversas funciones, pues trabaja directamente
con el gerente, algunas de ellas son el programar citas, gestionar la agenda, preparar
reuniones, atender las llamadas telefónicas y visitas, ordenar las operaciones de la
empresa, establecer procedimientos de información financiera, redactar documentos
necesarios para algún proceso, que posteriormente debe ser aprobado por el gerente
general entre otros.
37
• Gerente comercial. – Cuenta con diversas funciones, entre ellas el evaluar e
identificar oportunidades nuevas de crecimiento en los mercados actuales y
prospectos, diseñar estrategias y planes comerciales que cumplan con las metas de
la empresa, asegurarse de que la empresa cuenta con suficientes recursos, como
equipo, personal y material, entre otros.
• Gerente operativo. – Se encarga de mantener un buen clima organizacional con los
miembros de la empresa, maneja toda la información tanto del personal como del
stock de insumos, controla la asistencia diaria del personal y revisa las instalaciones
domiciliarias antes de ejecutar el servicio.
• Operadores de limpieza. – Se encargan de mantener el prestigio de la empresa con
una buena relación con el cliente y brindando la mejor atención al momento de brindar
el servicio, maneja insumos y equipos, realiza informes emitidos al gerente operativo.
• Conductor. – Cuenta con diversas funciones entre ellas el recoger y dejar alas (os)
operadores de limpieza., llevar a cabo la limpieza del vehículo, en coordinación con
el personal de apoyo, cargar y descargar equipo de limpieza y materiales
complementarios, llevar cabo el mantenimiento del vehículo, entre otros.
4.5. Condiciones de trabajo
• Condiciones laborales. - Todo el personal ejecutivo, de apoyo administrativo y
operativo deben reportarse en instalaciones a horas 08:00 am. para comenzar con
sus respectivas funciones, hasta las 12:00 am., lo que correspondería el primer
periodo laboral. Contarán con un receso de 2 horas, tiempo suficiente que podrán
disponer para almorzar, luego de ello, retornarán a sus funciones a horas 14:00 pm.
hasta las 19:00 pm. para cumplir con el segundo periodo y sus cabales 8 horas de
trabajo diario según contrato.
• Condiciones organizacionales. – Se presentará un buen clima laboral, en la que
cada encargado de su respectiva función pueda operar de forma óptima, a través de
loa valores éticos y la capacitación al mes para el personal operativo.
4.5.1. Condiciones de trabajo intralaborales

• Condiciones del medio ambiente físico de trabajo. - Son los agentes físicos o
energías potencialmente presentes en el medio ambiente de trabajo como ruido,
38
vibraciones, presiones extremas, temperaturas extremas, radiaciones no ionizantes,
radiaciones ionizantes.
• Condiciones de seguridad. - hace relación al conjunto de técnicas y procedimientos
que tratan de evitar o minimizar los accidentes de trabajo, incluye máquinas y
equipos, herramientas, manipulación y transporte de cargas, electricidad e incendios.
4.6. Tipo y Constitución de la Empresa
O3Clean se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), que
por representante legal la empresa PEX, titulará el Sr. Marcelo Rocha Terrazas con C.I.
15638388, CBBA.
Para establecer una empresa en Bolivia, se deben cumplir ciertos requisitos:
• Registro en SEPREC
Requisitos para la inscripción:
1. Llenar el Formulario 0021/16 de

solicitud de registro de apertura
de sociedad comercial o empresa
unipersonal constituida en Bolivia
de forma virtual.
Costos:
- S.R.L./Soc. Colectiva y en
Comandita Simple: Bs. 455.
- Publicación en la Gaceta
Electrónica del Registro de
Comercio: Bs. 192
2. Elegir el tipo de societario o

representante legal.
3. Efectuar la inscripción de su empresa

en el registro de comercio de acuerdo con el tipo societario que tendrá su empresa.
39
4.7. Consideraciones legales pertinentes a la empresa
O3Clean solicitará a la Gobernación de la Ciudad de Cochabamba, la “Ficha Ambiental”,
para la respectiva evaluación de sus operaciones calificativas ante el impacto ambiental
que generará, la cual se llegará a ser “Categoría 3”, realizando el pago de Bs2.500
(derecho de evaluación y trámite).
De este modo, cada empresa legalmente constituida debe regirse bajo la ley, puesto que
en el área ambiental comprende lo siguiente:
“ARTICULO 53º La Ficha Ambiental es el documento técnico que marca el inicio del
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en, instrumento
para la determinación de la Categoría de EEIA, con ajuste al Art. 25 de la Ley del Medio
Ambiente”.
40
4.8. Identificación del Impacto Ambiental
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
M1 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
PROYECTO: "PROYECTO O3CLEAN "

FACTORES AMBIENTALES
AIRE AGUA SUELO ECOLOGÍA RUIDO SOCIOECONÓMICO
F P O O M O G T O P V A S
T A D O S
N C C S
C N E R C U F A F V Á V C V P E C R C E S N E I I P P
ATRIBUTOS A A X X O X A Ó L R A C Ó
E C B X Ó
U O O A
O U R I O S A V A E R E O E A F O E O S I E M N N R R
AMBIENTALES C R I I N I S X O O R E L
M I O Í L
T M L L
M T O E N O U E U G E G S C I E M N M T S C P G G O O
T T D D Ó D E I R D I I I
P D 5 G I
R P I I
P R S S T N S N E A E E T S C U D P I T E L R R P P
O I O O X A S C U A T D
E E E D
I U F N
A I I G A D A A T S T C O A T N I O L E S E E E I I
R C S S I N O C C E O
R Z N O
E E O I
C E Ó O M E A A H R J O I M R O M I O S S E E
U D T E S C I S S
A O S
N S R D
T N N S I T A C V C A E I S C I T A D O O D D
D L D D O E F I O T Y T T M A
A T N S E C I E I S S A E A D S A S A A
E A E E S E P Ó N Y S U D D E O E D
C E A U R U Ó R A Ó M F C N M E D P D D
S D C E N E U R A I I S S S I S C E R Á N D G N O I I T I F E S E
D A N E F T L S G S A L S S Y Ó I L E T E R S Ó O E V I S E R P P
I S Z I O O I D R P C U U T F N O O S I Y S Y Í I N N I S C C Ú R
S U U T C T G E D A E A E E Ó E A N S T C C O L T D I C T Á B I
P S F R A O I R E S N L L L X C L R A F U F O L A O A O O O P L V
E P R Ó R Q N O A A D I T T I A C E L R L L Ó B L M R I I A
R E E G B U V S C C S I N O O C L A O B O A G O S Ó U T C D
S N E O Í E O U A D I S O E L R A R I R O G N P A A A
I D N N M R S Í U O D S S I A N A C A C I A Ú
Ó I O O I N F D S A N A O L I C L B
N D C A E A D I T S A S A O E L
A O D R L D E C L S S I
S S E O A R U C
R S D R Á O
O E T
S I
- T C
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO G R A
E E
I
ETAPA DE EJECUCION
Transporte vehicular de Materiales, Equipos y Operarios de limpieza. -2 -2 -1 -1 -3 -1 -2 -2 -1
ETAPA: OPERACIÓN
Empleo de sustancias químicas para la limpieza 1 1 -1 -1 -3 -1
ETAPA: MANTENIMIENTO
Uso de herraminetas industriales (escoba eléctrica, ozono) -1 1 1 -2 1 -2 1 -1 -1 -2 -2 -2 -1
ETAPA DE ABANDONO
Uso del purificador de aire 2 1 2 1 -1 1 2 2
Transporte vehicular de Materiales, Equipos y Operarios de limpieza. -2 -2 -1 -1 -3 -1 -2 -2 -1
NOTA: Por motivos de espacio solo para esta impresión, se considera: A = - 1 B=-2 C=- 3
ESCALA DE PONDERACIÓN: POSITIVOS 1 = BAJO 2 = MODERADO 3 = ALTO

NEGATIVOS -1 = BAJO (A) -2 = MODERADO (B) -3 = ALTO (C)
41
5. Estudio Económico Financiero del Proyecto
5.1. Presupuesto de inversión y cuadros de soporte
5.1.1. Presupuesto de inversión
Las inversiones más importantes del Proyecto de O3Clean se realizarán el año 0. Estas
inversiones son de tres tipos:
• Inversión fija o inversión en activos fijos.

• Inversión diferida o gastos realizados por el propietario del emprendimiento antes de
la puesta en marcha de la Empresa.
• Inversión en Capital de Trabajo. Es decir, la inversión necesaria para el
funcionamiento del emprendimiento.
5.1.1.1. Inversión Fija

Este tipo de inversiones, están conformadas por la compra de activos fijos, para
efectivizar el proceso de prestación del servicio. Se caracterizan porque se realizan al
inicio del emprendimiento, aunque posteriormente se pueden realizar inversiones
complementarias. Estas inversiones son:
1) Alquiler de Oficinas
La Empresa O3Clean, requiere de un ambiente en el que pueda realizar sus actividades

comerciales, de acuerdo con lo definido en el Estudio Técnico, para este efecto las
oficinas tienen las siguientes características:
Inversiones en oficinas
Costo
Alquiler
Concepto Unidad Cantidad total
mensual
anual
Alquiler de Oficinas m2 160 Bs4.500 Bs54.000
TOTAL 160 Bs4.500 Bs54.000
2) Vehículo
Consiste en la adquisición de un vehículo tipo furgoneta, para el transporte de los

trabajadores y los equipos. Debe estar equipado con divisiones interiores acolchonadas
para el transporte de equipos. El detalle es el siguiente:
42
Inversiones en vehículos
Costo
Precio
Concepto Unidad Cantidad total
unitario
anual
Miniván Unidad 1 Bs143.512 Bs143.512
TOTAL 1 Bs143.512 Bs143.512
3) Maquinaria
Consiste básicamente en la adquisición de maquinaria de limpieza, que se requiere para

brindar el servicio en los domicilios de los clientes que así lo soliciten. Estas inversiones
se requieren de 2 a 6 unidades, debido a que se tienen inicialmente 3 personas para
realizar el trabajo. En los años 4 al 5, se ve por conveniente rotar esta maquinaria de
manera que es necesario reinvertir. Ver detalle en la siguiente Tabla:
Inversiones en maquinaria
Precio Costo
Concepto Unidad Cantidad
unitario total
Aspiradora Industrial Unidad 2 Bs750 Bs1.500
Lustradora industrial Unidad 2 Bs1.000 Bs2.000
Escoba eléctrica Unidad 4 Bs200 Bs800
Generador de ozono Unidad 2 Bs250 Bs500
Luz UV para desinfectar Unidad 6 Bs900 Bs5.400
Purificador de Aire Unidad 6 Bs850 Bs5.100
TOTAL 22 Bs3.950 Bs15.300
4) Muebles y Enseres
El mobiliario que se requiere en O3Clean, se encuentra dirigido casi exclusivamente para

el área administrativa. El detalle es el siguiente:
Inversiones en muebles y enseres

Precio Costo
unitario total
Sillas de oficina Unidad 13 Bs150 Bs1.950
Mesas de oficina Unidad 3 Bs500 Bs1.500
Mesas de reunion Unidad 1 Bs1.200 Bs1.200
Mesa de recepción Unidad 1 Bs800 Bs800
Sillón de espera Unidad 1 Bs300 Bs300
TOTAL 19 Bs2.950 Bs5.750
5) Equipos de computación y oficina
Utilizados en el área administrativa de la empresa. Ver detalle:
Inversiones en equipo de computación y oficina

Precio Costo
unitario total
Computadoras de escritorio Unidad 5 Bs4.500 Bs22.500
Teléfono fijo Unidad 4 Bs150 Bs600
Impresora multifuncional Unidad 1 Bs550 Bs550
Caja registradora Unidad 1 Bs700 Bs700
TOTAL 6 Bs5.900 Bs24.350
43
5.1.1.2. Inversión Diferida
Estas inversiones están conformadas por gastos realizados antes de que la empresa
entre en operaciones. El detalle de las inversiones:
Inversiones en activos diferidos e intangibles

Precio Costo
unitario total
Costos de Puesta en marcha
Costo
Costos de instalaciones 1 Bs5.000 Bs5.000
total
Campaña de introducción al
mercado
Costo por
Impresión de folletería y reparto 2 Bs2.750 Bs5.500
1.000 trípticos
Impresión de afiches y Costo por
1 Bs2.500 Bs2.500
colocado 100
Gastos legales
Trámites en SEPREC Costo Total 1 Bs455 Bs455
Notaría de Fé Pública
Costo Total 1 Bs700 Bs700
(constitución)
Registro en Ministerio de
Costo Total 1 Bs80 Bs80
Trabajo
Licencia ambiental por el
Gobierno Autónomo Costo Total 1 Bs2.500 Bs2.500
Municipal de Cochabamba
Otros gastos de arranque
Diseño de página web Costo Total 1 Bs6.500 Bs6.500
Gastos de capacitación del
Costo Total 1 Bs2.500 Bs2.500
personal
TOTAL 10 Bs22.985 Bs25.735
5.1.1.3. Inversiones en Capital de Trabajo

En el caso de O3Clean, el método para la determinación del Capital de Trabajo es el ciclo
productivo, que es de dos meses, tiempo en el que el propietario de la empresa compra
insumos para el servicio de limpieza, presta el servicio, cobra por el mismo y vuelve a
comprar insumos. El detalle es el siguiente:
Inversiones en capital de trabajo

Concepto Unidad Cantidad Costo total
Sueldos del personal
Salario mes 2 38.463
administrativo
Sueldos del personal operativo Salario mes 2 Bs51.244
Servicios y suministros Costo mes 2 Bs3.140
Costos de administración Costo mes 2 Bs1.294
Gastos de publicidad y
Costo mes 2 Bs960
marketing
Costos de materia prima Costo mes 2 Bs6.673
Insumos complementarios Costo mes 2 Bs123
Costo de combustible y
Costo mes 2 1774
mantenimiento
TOTAL 16 Bs103.671
44
Para conocer el detalle completo de las inversiones que se requieren en el presente
Proyecto, en la siguiente Tabla se puede observar el resumen de inversiones:
Resumen de inversiones
Concepto Inversión
Activo Fijo
Vehículos Bs143.512
Maquinaria Bs15.300
Muebles y Enseres Bs5.750
Equipo de computación Bs24.350
Inversiones en activos diferidos e intangibles Bs25.735
Inversión en Capital de Trabajo Bs103.671
TOTAL Bs318.318
De esta manera, los socios deben cubrir el total de las inversiones con el capital propio
distribuido de la siguiente manera:
Estructura del
Bs. %
Financiamiento
Socio 1 (Terrazas Rocha
Bs79.579 25%
Marcelo)
Socio 2 (Prado
Benavidez Angela Bs79.579 25%
Fabiana)
Socio 3 (Galindo Salinas
Bs79.579 25%
Fred Bryan)
Socio 4 (Limón León
Bs79.579 25%
Moises)
Capital Inicial Bs318.318 100%
5.2. Presupuesto de operación

5.2.1. Costos
El presupuesto de operaciones se refiere esencialmente a los costos variables y costos
fijos en los que se incurre en el Proyecto, durante la fase de operaciones.
5.2.1.1. Costos Fijos

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes, en períodos limitados de
tiempo, por lo que no varían en función del nivel de operaciones de la empresa. Estos
costos se describen a continuación en detalle:
45
1) Sueldos del personal administrativo (mano de obra indirecta)
El personal administrativo y de apoyo se considera un costo fijo, debido a que no varía

de acuerdo con la cantidad de producción o nivel de operaciones, y tampoco forma parte
del producto, aunque está sujeto también a variaciones anuales según Ley. En la
siguiente Tabla, se observa el detalle de sueldos de administrativos:
Gasto del personal administrativo (mano de obra indirecta)
Total salario
Concepto Haber básico Total posiciones
mensual
Gerente General Bs4.500 1 Bs6.189
Asistente de Gerencia Bs3.300 1 Bs4.748

Gerente Comercial Bs2.800 1 Bs4.147
Gerente Operativo Bs2.800 1 Bs4.147
TOTAL Bs13.400 4 Bs19.232
2) Servicios y suministros
Están conformados por un conjunto de servicios como ser Internet, telefonía fija, energía
eléctrica y agua potable. El detalle es el siguiente:
Servicios y suministros
Concepto Unidad Cantidad Costo mensual Costo anual
Energía eléctrica
Costo
(operaciones y 1 Bs900 Bs10.800
mes
administración)
Agua potable (operaciones Costo
1 Bs300 Bs3.600
y administración) mes
Costo
Internet (Banda Ancha) 1 Bs250 Bs3.000
mes
Costo
Teléfono corporativo 4 Bs120 Bs1.440
mes
TOTAL 7 Bs1.570 Bs18.840
3) Costos de administración
Están conformados por una serie de gastos relacionados con la administración de la

Empresa, tales como insumos de oficina, seguro, papelería, etc. El detalle es el siguiente:
Costos de administración
Concepto Unidad Cantidad Precio mensual Costo anual
Materiales de oficina Costo/mes 1 Bs647 Bs7.764
Seguro todo riesgo (robo,
Prima anual 1 Bs6.439 Bs6.439
incendio) por Bs. 214.647
TOTAL 2 Bs7.086 Bs14.203
46
MATERIALES DE OFICINA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO
Para el escritorio
Hojas tamaño carta Paquete Bs35

Boligráfos Caja Bs20
Rotuladores Caja Bs20
Portalápices Unidad Bs5
Clips Caja Bs5
Sellos Unidad Bs20
Subrayadores Caja Bs50
Para organizar
Agenda Unidad Bs50
Portapapeles Unidad Bs15
Archivadores Paquete Bs40
Grapadora Unidad Bs15
Grapas Caja Bs5

Perforadora Unidad Bs20
Separadores Paquete Bs40
Para la impresora
Papel multiusos Paquete de 500 hojas Bs20
Tinta para toner Unidad Bs100
Utilidades varias
Memorias USB Unidad Bs50
Cinta adhesiva Unidad Bs2
Reglas Unidad Bs10
Basureros metálicos Unidad Bs125
TOTAL Bs647
4) Gastos de comercialización:
Es un gasto fijo, que se realiza de manera continua durante la fase de operaciones del
Proyecto O3Clean. Consiste en la realización de gastos en medios publicitarios digitales,
los cuáles son apropiados para el mercado. El detalle de los costos anuales es el
siguiente:
Gastos de publicidad y marketing

Concepto Unidad Cantidad Costo mensual Costo anual
Publicidad en redes sociales
Costo/mes 1 Bs350 Bs4.200
(Facebook)
Banners publicitarios en la
Costo/mes 1 Bs130 Bs1.560
página Web
TOTAL 2 Bs480 Bs5.760
47
5) Depreciaciones
La depreciación es un movimiento contable, mediante el cual se realiza una compensación por el desgaste del activo fijo en las operaciones de la empresa.
El detalle es el siguiente:
PLAN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ANUAL TOTAL
TASA DE VALOR
VALOR DE TOTAL AL
DESCRIPCIÓN DEPRECIAC VIDA ÚTIL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 RESIDUAL
ADQUISICIÓN AÑO 10
IÓN AL AÑO 10
Aspiradora Industrial 25% 4 años Bs1.500 Bs375 Bs375 Bs375 Bs375 Bs1.500 Bs0
Lustradora industrial 25% 4 años Bs2.000 Bs500 Bs500 Bs500 Bs500 Bs2.000 Bs0
Computadora 25% 4 años Bs22.500 Bs5.625 Bs5.625 Bs5.625 Bs5.625 Bs22.500 Bs0
Impresora 25% 4 años Bs550 Bs138 Bs138 Bs138 Bs138 Bs550 Bs0
Escoba electrica 25% 4 años Bs800 Bs200 Bs200 Bs200 Bs200 Bs800 Bs0
Generador de ozono 20% 5 años Bs500 Bs100 Bs100 Bs100 Bs100 Bs100 Bs500 Bs0
Luz UV para desinfectar 20% 5 años Bs5.400 Bs1.080 Bs1.080 Bs1.080 Bs1.080 Bs1.080 Bs5.400 Bs0
Purificador de Aire 20% 5 años Bs5.100 Bs1.020 Bs1.020 Bs1.020 Bs1.020 Bs1.020 Bs5.100 Bs0
Muebles y enseres 20% 5 años Bs5.750 Bs1.150 Bs1.150 Bs1.150 Bs1.150 Bs1.150 Bs5.750 Bs0
Vehículo 20% 5 años Bs143.512 Bs28.702 Bs28.702 Bs28.702 Bs28.702 Bs28.702 Bs143.512 Bs0
TOTAL Bs187.612 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs32.052 Bs187.612 Bs0
6) Reinversiones
Cuando las empresas reinvierten se están autofinanciando, pues expanden su capital sin recurrir al crédito o financiamiento externo, pues O3Clean deberá de
reinvertir en sus activos fijos los cuáles son las herramientas imprescindibles para el servicio que brindará.
CALENDARIO DE REINVERSIÓN EN ACTIVOS
VALOR
VALOR DE TOTAL AL
DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 EXCEDENTE
ADQUISICIÓN AÑO 10
DEL AÑO 10
Aspiradora Industrial 4 años Bs1.500 Bs375 Bs375 Bs375 Bs375 Bs375 Bs375 Bs2.250 Bs750
Lustradora industrial 4 años Bs2.000 Bs500 Bs500 Bs500 Bs500 Bs500 Bs500 Bs3.000 Bs1.000
Computadora 4 años Bs22.500 Bs5.625 Bs5.625 Bs5.625 Bs5.625 Bs5.625 Bs5.625 Bs33.750 Bs11.250
Impresora 4 años Bs550 Bs138 Bs138 Bs138 Bs138 Bs138 Bs138 Bs825 Bs275
Escoba electrica 4 años Bs800 Bs200 Bs200 Bs200 Bs200 Bs200 Bs200 Bs1.200 Bs400
Generador de ozono 5 años Bs500 Bs100 Bs100 Bs100 Bs100 Bs100 Bs500 Bs0
Luz UV para desinfectar 5 años Bs5.400 Bs1.080 Bs1.080 Bs1.080 Bs1.080 Bs1.080 Bs5.400 Bs0
Purificador de Aire 5 años Bs5.100 Bs1.020 Bs1.020 Bs1.020 Bs1.020 Bs1.020 Bs5.100 Bs0
Muebles y enseres 5 años Bs5.750 Bs1.150 Bs1.150 Bs1.150 Bs1.150 Bs1.150 Bs5.750 Bs0
Vehículo 5 años Bs143.512 Bs28.702 Bs28.702 Bs28.702 Bs28.702 Bs28.702 Bs143.512 Bs0
TOTAL Bs0 Bs6.838 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs201.287 Bs13.675
48
5.2.1.2. Costos Variables
Los costos variables son aquellos insumos que varía de acuerdo con el nivel de
operaciones de la empresa, es decir, cuantas más horas y por consiguiente clientes se
atiendan, los costos variables se incrementarán.
1) Insumos de limpieza
Los costos de insumos de limpieza son variables, los cuales varían esencialmente en
función a la cantidad de horas trabajadas y clientes atendidos por la empresa. El detalle
de costos e insumos de limpieza se elaboran a partir del balance de materiales preparado
al final del estudio de Operaciones. Los costos de insumos de Operaciones del primer
año son los siguientes:
Costos de materia prima
Cantidad Costo Costo Horas Costo
Detalle Unidad
día unitario día semana anual
Virutilla Unidad 2,7 Bs8 Bs22 Bs108 Bs1.877
Desinfectante Litro 0,66 Bs28 Bs18 Bs91 Bs1.577
Paños de microfibra Litro 0,59 Bs18 Bs11 Bs53 Bs923
Cera Litro 0,56 Bs38 Bs21 Bs106 Bs1.849
Insecticida Litro 0,3 Bs27 Bs8 Bs41 Bs704
Ambientador Litro 0,75 Bs19 Bs14 Bs69 Bs1.206
Lavandina Litro 2,4 Bs25 Bs60 Bs300 Bs5.214
Escoba Unidad 0,19 Bs18 Bs3 Bs17 Bs297
Recogedor de
Unidad 0,19 Bs14 Bs3 Bs13 Bs231
basura
Bolsas Unidad 47,5 Bs0 Bs7 Bs36 Bs619
TOTAL 55,84 Bs194 Bs167 Bs834 Bs14.498
El costo de los insumos de limpieza fue elaborado a partir de la cantidad requerida por
jornada de trabajo (5 días a la semana). Además, mediante el cálculo del costo unitario,
se pudo estimar el costo día, el costo por semana y el costo anual de cada insumo.
Adicionalmente se consideró la preferencia de los consumidores por cada tipo de servicio,

de manera que al final el costo de los insumos de limpieza refleja también los costos de
los insumos de los servicios que tendrán mayor y menor preferencia en el segmento de
mercado.
Precio del
Detalle Preferencia del mercado
servicio
Limpieza y
desinfección de Bs300 50%
dormitorios
Limpieza y
desinfección de la Bs200 21,00%
cocina
Limpieza y
desinfección de Bs140 14,50%
baños
Abrillantado de
Bs160 14,50%
pisos
Total Bs799 100%
49
2) Combustible y mantenimiento
Este costo variable y directo, se refiere a la compra de gasolina y servicio de

mantenimiento del vehículo. Este costo varía en función al nivel de operaciones de la
empresa. Ver detalle en la siguiente Tabla:
Costo de combustible y mantenimiento

Costo
Detalle Unidad Cantidad Costo mensual Costo anual
unitario
Gasolina Litro 50 Bs4 Bs187 Bs2.244
Mantenimiento Costo 2 Bs350 Bs700 Bs8.400
TOTAL 52 Bs354 Bs887 Bs10.644
3) Costos de mano de obra del personal operativo (Mano de obra directa)
Este costo se considera directo en lo que se refiere al personal operativo y variable

porque el nivel de operaciones se encuentra relacionado con la cantidad personal
disponible que pueda realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de exigencia que
se requieren en este tipo de servicios; y, además está sujeto a un incremento anual, que
es regulado por Ley, que, durante los últimos años, fue del 3% (mayo, 2023).
Gasto del personal operativo (mano de obra directa)

Total salario
Concepto Haber básico Total posiciones
mensual
Operador de limpieza Bs2.400 1 Bs3.667
Asistente de Gerencia Bs2.400 1 Bs3.667
Gerente Comercial Bs2.400 1 Bs3.667
Gerente Operativo Bs2.362 1 Bs3.621
TOTAL Bs16.762 7 Bs25.622
4) Insumos complementarios
Estos insumos son variables y dependen del nivel de operaciones. Principalmente se

refieren a la dotación de uniformes en cantidad de 1 por asistente de limpieza por año y
atomizadores para llevar sustancias diversas de limpieza en cantidad de 6
atomizadores/año por asistente. Ver detalle en la siguiente Tabla:
Insumos complementarios
Costo
Detalle Unidad Cantidad Costo anual
unitario
Ropa de trabajo Unidad 6 Bs120 Bs720
Atomizadores Unidad 6 Bs3 Bs15
TOTAL 12 Bs123 Bs735
50
5.2.2. Presupuesto de ingresos proyectados
Los ingresos anuales del presente Proyecto dependen de la venta de los diferentes servicios que ofrece O3Clean al mercado objetivo. Estas ventas irán evolucionando
en función a la demanda, que se realizó en el estudio de operaciones para cada tipo de servicio. En la siguiente Tabla se puede observar los ingresos anuales del
presente Proyecto los cuales irán evolucionando según estimaciones:
Ingresos proyectados
Número de contratos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
Limpieza y desinfección de
1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
dormitorios
Limpieza y desinfección de la
651 672 693 714 735 756 777 798 819 840
cocina
450 464 479 493 508 522 537 551 566 580
baños
Abrillantado de pisos 450 464 479 493 508 522 537 551 566 580
Ingresos por servicio
Bs464.535 Bs479.520 Bs494.505 Bs509.490 Bs524.475 Bs539.460 Bs554.445 Bs569.430 Bs584.415 Bs599.400
dormitorios
cocina
baños
Abrillantado de pisos Bs71.848 Bs74.166 Bs76.483 Bs78.801 Bs81.119 Bs83.436 Bs85.754 Bs88.072 Bs90.390 Bs92.707
TOTAL Bs729.320 Bs752.846 Bs776.373 Bs799.899 Bs823.426 Bs846.952 Bs870.479 Bs894.005 Bs917.532 Bs941.058
5.2.3. Flujo de Caja

En la siguiente Tabla se observa un detalle el flujo de caja del Proyecto de O3Clean, en la que se presenta la información detallada de costos variables, fijos, costos
financieros, depreciaciones e impuestos, calculo respectivo del VAN, TIR y PR.
Flujo de caja
Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos por servicio Bs729.320 Bs752.846 Bs776.373 Bs799.899 Bs823.426 Bs846.952 Bs870.479 Bs894.005 Bs917.532 Bs941.058
Costos operativos Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184 Bs648.184
Gastos del personal
administrativo
Gastos de publicidad Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760 Bs5.760
Costos mano de obra directa Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461 Bs307.461
Insumos complementarios Bs735 Bs735 Bs735 Bs735 Bs735 Bs735 Bs735 Bs735 Bs735 Bs735
mantenimiento
marketing
Gastos de administración Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203 Bs14.203
Servicios y suministros Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840 Bs18.840
Gastos de alquiler Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000 Bs54.000
Depreciaciones Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890 Bs38.890
Utilidad antes de impuestos Bs42.246 Bs65.773 Bs89.299 Bs112.826 Bs136.352 Bs159.879 Bs183.405 Bs206.932 Bs230.458 Bs253.984
IVA 13% Bs5.492 Bs8.550 Bs11.609 Bs14.667 Bs17.726 Bs20.784 Bs23.843 Bs26.901 Bs29.960 Bs33.018
Utilidad después de impuestos Bs36.754 Bs57.222 Bs77.690 Bs98.158 Bs118.626 Bs139.094 Bs159.562 Bs180.030 Bs200.498 Bs220.966
Recup. valores residuales Bs13.675
Inversión Bs318.318
Flujo de caja de utilidad neta -Bs318.318 Bs75.644 Bs96.112 Bs116.580 Bs137.048 Bs157.516 Bs177.984 Bs198.452 Bs218.920 Bs239.388 Bs273.531
VAN (15% ) Bs358.469
TIR 37%
51
Impuestos a las utilidades
(IUE) 12,5%
UTILIDAD NETA -Bs318.318 Bs66.189 Bs84.098 Bs102.008 Bs119.917 Bs137.827 Bs155.736 Bs173.646 Bs191.555 Bs209.465 Bs239.340
VAN (15% ) Bs279.061
TIR 33%
Año FF FCNA
0 -318.317,58 -318.317,58 Inversion inicial
1 66.188,71 -252.128,87 Flujo 1
2 84.098,22 -168.030,65 Flujo 2
3 102.007,73 -66.022,92 Flujo 3
4 119.917,24 53.894,32 Flujo 4
5 137.826,75 191.721,07 Flujo 5
6 Bs155.736 347.457,33 Flujo 6
7 Bs173.646 521.103,10 Flujo 7
8 Bs191.555 712.658,38 Flujo 8
9 Bs209.465 922.123,17 Flujo 9
10 Bs239.340 1.161.463,09 Flujo 10
Años Meses Días PR

3,55 -29,39 -912 6 años, 1 mes y 1 día.
Con un capital propio la empresa logra cubrir las inversiones en los años proyectados, que tras impuestos el Proyecto presenta un VAN (15%) de Bs. 12.744, TIR del
16% y el PR a 6 años, 1 mes y 1 día, lo que le permite ser viable para el inversionista.
5.2.4. Análisis de Riesgos y sensibilidad

5.2.4.1. Escenario con apalancamiento (optimista)
El emprendimiento de O3Clean, requiere de un monto considerable de inversión que puede ser financiado por capital propio, capital prestado o una combinación de
ambos.
Esta decisión se la toma considerando la estructura de financiamiento de la empresa, que permita apalanquear el capital propio, pero manteniendo el control del negocio
en todo momento. Es decir, aportando más de 30%, para evitar depender de capital ajeno o acreedores.
Considerando este aspecto, en la siguiente Tabla, se puede observar la estructura de financiamiento del Proyecto:
Estructura de financiamiento
Inversiones Costo total Aporte propio Entidad financiera BNB
Activos Fijos Bs167.862 Bs21.050
Vehículos Bs143.512 Bs143.512
Maquinaria Bs15.300 Bs15.300
Muebles y Enseres Bs5.750 Bs5.750
Equipo de computación Bs24.350 Bs24.350
Inversiones en activos diferidos e intangibles Bs25.735
Costos de Puesta en marcha Bs5.000 Bs5.000
Campaña de introducción al Bs8.000 Bs8.000
Gastos legales Bs3.735 Bs3.735
Otros gastos de arranque Bs9.000 Bs9.000
Inversión en Capital de Trabajo Bs103.671
Capital de trabajo Bs103.671 Bs103.671
TOTALES Bs318.318 Bs193.597 Bs124.721
52
Amortización del préstamo
El financiamiento externo se realizará a través de un crédito para emprendimientos productivas del Banco Unión, el cual tiene las siguientes características:
• Plazo 10 años.
• Monto Bs. 124.721.
• Tasa de interés: 14,15%.
El detalle de la amortización del préstamo se encuentra en la siguiente Tabla:
Valor total del préstamo Bs124.721 Frecuencia

Tasa de interés anual 14,15% Mensual 12
Tiempo (años) 10 Bimestral 6
Frecuencia 1 Trimestral 4
Periodos (anualidades) 10 Cuatrimestral 3
Cuota nivelada Bs24.051 Semestral 2
Anual 1
Cuadro de amortización de préstamo

Año Cuota fija Amortización Intereses Saldos
0 Bs124.721
1 Bs24.051 Bs6.403 Bs17.648 Bs118.318
2 Bs24.051 Bs7.309 Bs16.742 Bs111.009
3 Bs24.051 Bs8.343 Bs15.708 Bs102.666
4 Bs24.051 Bs9.524 Bs14.527 Bs93.142
5 Bs24.051 Bs10.871 Bs13.180 Bs82.271

6 Bs24.051 Bs12.409 Bs11.641 Bs69.862
7 Bs24.051 Bs14.165 Bs9.885 Bs55.697
8 Bs24.051 Bs16.170 Bs7.881 Bs39.527
9 Bs24.051 Bs18.458 Bs5.593 Bs21.069
10 Bs24.051 Bs21.069 Bs2.981 Bs0
Los ingresos anuales del presente Proyecto se incrementarán al utilizar un préstamo, manteniendo los demás ítems fijos. Ver en la siguiente tabla:
Total 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
dormitorios
651 672 693 714 735 756 777 798 819 840
cocina
450 464 479 493 508 522 537 551 566 580
baños
dormitorios
cocina
baños
53
En la siguiente Tabla se observa a detalle el flujo de caja del Proyecto de O3Clean, utilizando un préstamo que cubre más del 39% de las inversiones, las cuáles son
muy favorables.
Flujo de caja
Gastos del personal
administrativo
mantenimiento
marketing
Utilidad antes de impuestos -Bs30.029 -Bs8.834 Bs12.361 Bs33.556 Bs54.751 Bs75.946 Bs97.141 Bs118.336 Bs139.531 Bs160.726
IVA 13% -Bs3.904 -Bs1.148 Bs1.607 Bs4.362 Bs7.118 Bs9.873 Bs12.628 Bs15.384 Bs18.139 Bs20.894
Utilidad después de impuestos -Bs26.125 -Bs7.685 Bs10.754 Bs29.194 Bs47.634 Bs66.073 Bs84.513 Bs102.953 Bs121.392 Bs139.832
Préstamo Bs124.721
Amortizaciones Bs6.403 Bs7.309 Bs8.343 Bs9.524 Bs10.871 Bs12.409 Bs14.165 Bs16.170 Bs18.458 Bs21.069
Flujo de caja de utilidad neta -Bs193.597 Bs6.362 Bs23.896 Bs41.301 Bs58.560 Bs75.653 Bs92.554 Bs109.238 Bs125.673 Bs141.825 Bs171.327
VAN (15% ) Bs115.724
TIR 25%

Bs795 Bs2.987 Bs5.163 Bs7.320 Bs9.457 Bs11.569 Bs13.655 Bs15.709 Bs17.728 Bs21.416
(IUE) 12,5%
UTILIDAD NETA -Bs193.597 Bs5.567 Bs20.909 Bs36.139 Bs51.240 Bs66.196 Bs80.985 Bs95.583 Bs109.964 Bs124.096 Bs149.912
VAN (15% ) Bs80.216
TIR 22%
Año FF FCNA
1 5.566,96 -188.030,04 Flujo 1
2 20.908,91 -167.121,14 Flujo 2
3 36.138,68 -130.982,46 Flujo 3
4 51.240,41 -79.742,05 Flujo 4
5 66.195,97 -13.546,08 Flujo 5
6 Bs80.985 67.438,61 Flujo 6
7 Bs95.583 163.021,56 Flujo 7
8 Bs109.964 272.985,37 Flujo 8
9 Bs124.096 397.081,86 Flujo 9
10 Bs149.912 546.993,38 Flujo 10

5,17 2,01 0 5 años y 2 meses.
Se identificó que al utilizar apalancamiento del 39,18% de la entidad bancaria BNB para la inversión inicial, el Proyecto registra flujos positivos en su proyección a 10
años, que tras impuestos presenta un VAN (15%) de Bs. 77.644, TIR del 22% y el PR a 5 años y 2 meses.
54
5.2.4.2. Escenario de baja demanda + apalancamiento (pesimista)
En el siguiente escenario, se llegará a conocer el mínimo de contratos que la empresa debe de acordar al primer año para no presentar un flujo negativo, pues la
demanda se verá afecta y los demás ítems se mantendrán fijos.
Total 3066 3165 3264 3363 3462 3560 3659 3758 3857 3956
1533 1582 1632 1681 1731 1780 1830 1879 1929 1978
dormitorios
644 665 685 706 727 748 768 789 810 831
cocina
445 459 473 488 502 516 531 545 559 574
baños
dormitorios
cocina
baños
La siguiente tabla presenta el flujo positivo de la demanda mínima para el primer año y posteriores.
Flujo de caja
Gastos del personal
administrativo
mantenimiento
marketing
IVA 13% -Bs4.852 -Bs2.118 Bs607 Bs3.332 Bs6.057 Bs8.782 Bs11.507 Bs14.232 Bs16.957 Bs19.682
Préstamo Bs124.721
Flujo de caja de utilidad neta -Bs193.597 Bs17 Bs17.405 Bs34.608 Bs51.664 Bs68.553 Bs85.252 Bs101.733 Bs117.965 Bs133.914 Bs163.214
VAN (15% ) Bs85.245
TIR 23%

(IUE) 12,5%
UTILIDAD NETA -Bs193.597 Bs15 Bs15.229 Bs30.282 Bs45.206 Bs59.984 Bs74.595 Bs89.016 Bs103.220 Bs117.175 Bs142.812
VAN (15% ) Bs53.546
TIR 20%
55
Año FF FCNA
1 15,01 -193.581,99 Flujo 1
2 15.229,49 -178.352,50 Flujo 2
3 30.281,79 -148.070,71 Flujo 3
4 45.206,03 -102.864,68 Flujo 4
5 59.984,11 -42.880,56 Flujo 5
6 Bs74.595 31.714,79 Flujo 6
7 Bs89.016 120.730,92 Flujo 7
8 Bs103.220 223.950,42 Flujo 8
9 Bs117.175 341.125,12 Flujo 9
10 Bs142.812 483.937,38 Flujo 10

5,57 6,90 27 5 años, 6 meses y 27 días.
Se identificó que el límite del decrecimiento de la demanda establecida de forma general es del 1,11%, para no presentar flujo negativo al primer año, pues tras los
impuestos es de Bs. 65, un VAN (15%) de Bs. 50.974, TIR del 20% y el PR a 5 años, 6 meses y 27 días en lo que respecta a 10 años proyectados.
5.2.4.3. Escenario de bajos precios + apalancamiento (pesimista)

En el siguiente escenario, se llegará a conocer el precio mínimo que la empresa debe manejar para la comercialización del servicio para el primer año y no presentar
un flujo negativo, pues los demás ítems se mantendrán fijos.
Preferencia del
Detalle Precio del servicio
mercado
Limpieza y desinfección
Bs267 50%
de dormitorios
Bs178 21,00%
de la cocina
Bs125 14,50%
de baños
Abrillantado de pisos Bs142 14,50%
Total Bs712 100%
Número de contratos Número de contratos al día (año

al mes (año 1) 1)
258 11
Estos mismos datos se verán afectados por el precio mínimo ofertado más no los demás ítems han de cambiar.
56
Los ingresos responden al mínimo del precio fijado por el servicio, para no generar pérdidas para el primer año.
Total 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
dormitorios
651 672 693 714 735 756 777 798 819 840
cocina
450 464 479 493 508 522 537 551 566 580
baños
dormitorios
cocina
baños
La siguiente tabla presenta el flujo positivo al precio mínimo que debería manejar la empresa para el primer año y posteriores.
Flujo de caja
Gastos del personal
administrativo
mantenimiento
marketing
Préstamo Bs124.721
VAN (15% ) Bs84.981
TIR 23%

(IUE) 12,5%
VAN (15% ) Bs53.315
TIR 20%
57
Año FF FCNA
1 9,45 -193.587,55 Flujo 1
2 15.172,13 -178.415,42 Flujo 2
3 30.222,63 -148.192,80 Flujo 3
4 45.145,08 -103.047,72 Flujo 4
5 59.921,37 -43.126,35 Flujo 5
6 Bs74.531 31.404,46 Flujo 6
7 Bs88.950 120.354,26 Flujo 7
8 Bs103.151 223.505,64 Flujo 8
9 Bs117.105 340.610,43 Flujo 9
10 Bs142.741 483.350,97 Flujo 10

5,58 6,94 28 5 años, 6 meses y 28 días.
Se identificó que el límite del precio establecido de forma general es del incremento límite a 1,74%, para no presentar flujo negativo al primer año, pues tras los impuestos
es de Bs. 9, un VAN (15%) de Bs. 50.743, TIR del 20% y el PR a 5 años, 6 meses y 28 días en lo que respecta a 10 años proyectados.
5.2.4.4. Escenario de altos costos de materia prima e insumos de operación + apalancamiento (pesimista)
En el siguiente escenario, se llegará a conocer los costos de materia prima, insumos complementarios, costo de combustible y mantenimiento al mayor precio que la
empresa logre acceder o adquirir para no presentar un flujo negativo al primer año, pues los demás ítems se mantendrán fijos.
A continuación, se incrementarán los precios unitarios de la materia prima, insumos complementarios, combustible y mantenimiento al límite en la que la empresa pueda
adquirirlos sin presentar flujo negativo al año 1.
Costos de materia prima

Cantidad Costo Costo Horas Costo
Detalle Unidad
día unitario día semana anual
Virutilla Unidad 2,7 Bs13 Bs35 Bs174 Bs3.032
Desinfectante Litro 0,66 Bs44 Bs29 Bs147 Bs2.547
Paños de microfibra Litro 0,59 Bs29 Bs17 Bs86 Bs1.491
Cera Litro 0,56 Bs61 Bs34 Bs172 Bs2.987
Insecticida Litro 0,3 Bs44 Bs13 Bs65 Bs1.137
Ambientador Litro 0,75 Bs30 Bs22 Bs112 Bs1.947
Lavandina Litro 2,4 Bs40 Bs97 Bs485 Bs8.421
Escoba Unidad 0,19 Bs29 Bs6 Bs28 Bs480
Recogedor de
Unidad 0,19 Bs23 Bs4 Bs21 Bs373
basura
Bolsas Unidad 47,5 Bs0 Bs12 Bs58 Bs1.000
TOTAL 55,84 Bs314 Bs269 Bs1.347 Bs23.415
58
Insumos complementarios
Costo
Detalle Unidad Cantidad Costo anual
unitario
Ropa de trabajo Unidad 6 Bs194 Bs1.163
Atomizadores Unidad 6 Bs4 Bs24
TOTAL 12 Bs198 Bs1.187
Costo de combustible y mantenimiento

Costo
Detalle Unidad Cantidad Costo mensual Costo anual
unitario
Gasolina Litro 50 Bs6 Bs302 Bs3.624
Mantenimiento Costo 2 Bs565 Bs1.131 Bs13.566
TOTAL 52 Bs571 Bs1.433 Bs17.190
En la siguiente Tabla se observa a detalle el flujo de caja del Proyecto de O3Clean, después de haber incrementado los costos de materia prima e insumos operativos,
pues en este caso debido a una inflación.
Flujo de caja
Gastos del personal
administrativo
Insumos complementarios Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187 Bs1.187
mantenimiento
marketing
Préstamo Bs129.991
VAN (15% ) Bs87.175
TIR 23%

(IUE) 12,5%
VAN (15% ) Bs55.235
TIR 20%
59
Año FF FCNA
1 2,92 -193.594,08 Flujo 1
2 15.311,37 -178.282,71 Flujo 2
3 30.502,90 -147.779,80 Flujo 3
4 45.560,98 -102.218,82 Flujo 4
5 60.466,72 -41.752,10 Flujo 5
6 Bs75.199 33.446,45 Flujo 6
7 Bs89.732 123.178,35 Flujo 7
8 Bs104.039 227.216,98 Flujo 8
9 Bs118.087 345.303,70 Flujo 9
10 Bs143.805 489.108,88 Flujo 10

5,56 6,66 20 5 años, 6 meses y 20 días.
Se identificó que el porcentaje límite de incremento en los costos de materia prima, insumos complementarios, combustible y mantenimiento es al 61,15%, para no
presentar flujo negativo al primer año, pues tras los impuestos es de Bs. 3, un VAN (15%) de Bs. 52.663, TIR del 20% y el PR a 5 años, 6 meses y 20 días en lo que
respecta a 10 años proyectados.
5.2.4.5. Escenario de altos costos de planilla + apalancamiento (pesimista)

En el siguiente escenario, se llegará a conocer el límite del índice salarial nacional de incremento que la empresa pueda cubrir para no presentar un flujo negativo al
primer año, pues los demás ítems se mantendrán fijos.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O3 CLEAN Nº DE NIT 299556027
Nº DE
Nº IDENTIFICADOR DEL
EMPLEADOR
EMPLEADOR ANTE EL 8888877
(Caja de
MINISTERIO DE TRABAJO
Salud)
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)
Mes ENERO
Año 2024
(18)
LÍQUIDO
PAGABL
E+
PRIMA+A
(7) Estado de (12) TOTAL (17) GUINALD
(8) Comisiòn (10) (11) Total (16) Aporte
(6) TOTAL ahorro (9) Aporte DESCUEN (13) (14) (15) Aporte a O+
Documento de Fecha de Sexo Ocupación que (1) Haber (2) Bono de (3) Bono de (4) Subsidio (5) Otros de Riesgo Comisión Aporte a a (17)
Nº Apellidos y nombres País de nacionalidad Fecha de ingreso Horas pagadas (Día) Días pagados (Mes) GANADO previsional Solidario TOS LÍQUIDO Primas Aguinaldo trabajado APORTE
identidad nacimiento (V/M) desempeña básico Antigüedad producción de frontera bonos Profesional Afp las AFPs empleadore Firma
Suma (1 a 5) para jubilaciòn (0,5% ) Suma PAGABLE (8,33% ) (8,33% ) res A
(1,71% ) (0,5% ) (12,71% ) s (16,17% )
(10% ) (7 a 11) (16,66% ) EMPLEA
DORES +
APORTE
SA
TRABAJ
ADORES
1 9454044 Jose Terán Suárez Bolivia 28/9/1984 V Gerente General 2/1/2024 8 5 Bs4.561 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs4.586 Bs459 Bs78 Bs23 Bs23 Bs583 Bs583 Bs4.003 Bs382 Bs382 742 764 6272
2 8617824 Samanta Vallejos Quispe Bolivia 6/9/1986 M Asistente de Gerencia 2/1/2024 8 5 Bs3.345 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs3.370 Bs337 Bs58 Bs17 Bs17 Bs428 Bs428 Bs2.941 Bs382 Bs382 545 561 4811
4 7687644 Sergio Villegas Fuentes Bolivia 3/9/1987 V Gerente Comercial 2/1/2024 8 5 Bs2.838 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.863 Bs286 Bs49 Bs14 Bs14 Bs364 Bs364 Bs2.499 Bs382 Bs382 463 477 4203
5 43534534 María Mendez Bolivia 27/2/1996 V Gerente Operativo 2/1/2024 8 5 Bs2.838 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.863 Bs286 Bs49 Bs14 Bs14 Bs364 Bs364 Bs2.499 Bs382 Bs382 463 477 4203
6 7655463 Fernando Castro Bolivia 4/6/1994 V Operador de limpieza 2/1/2024 8 5 Bs2.432 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.457 Bs246 Bs42 Bs12 Bs12 Bs312 Bs312 Bs2.145 Bs382 Bs382 397 409 3716
7 6458231 Brenda García Bolivia 29/3/1996 M Operador de limpieza 2/1/2024 8 5 Bs2.432 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.457 Bs246 Bs42 Bs12 Bs12 Bs312 Bs312 Bs2.145 Bs382 Bs382 397 409 3716
8 8761823 Rosario Flores Bolivia 14/9/1995 M Operador de limpieza 2/1/2024 8 5 Bs2.433 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.458 Bs246 Bs42 Bs12 Bs12 Bs312 Bs312 Bs2.145 Bs382 Bs382 397 409 3716
9 8739371 Hugo Vargas Bolivia 10/10/1997 V Operador de limpieza 2/1/2024 8 5 Bs2.433 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.458 Bs246 Bs42 Bs12 Bs12 Bs312 Bs312 Bs2.145 Bs382 Bs382 397 409 3716
10 7373893 Pablo Ponce Bolivia 10/9/1997 V Operador de limpieza 2/1/2024 8 5 Bs2.433 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.458 Bs246 Bs42 Bs12 Bs12 Bs312 Bs312 Bs2.145 Bs382 Bs382 397 409 3716
11 3462537 Karen Salazar Gutierrez Bolivia 3/5/1994 M Operador de limpieza 2/1/2024 8 5 Bs2.433 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.458 Bs246 Bs42 Bs12 Bs12 Bs312 Bs312 Bs2.145 Bs382 Bs382 397 409 3716
12 6474485 Carla Vladivia Carrasco Bolivia 14/9/1990 M Conductor 2/1/2024 8 5 Bs2.394 Bs0 Bs0 Bs0 Bs25 Bs2.419 Bs242 Bs41 Bs12 Bs12 Bs307 Bs307 Bs2.111 Bs382 Bs382 391 403 3670
TOTALES Bs30.570 Bs0 Bs0 Bs0 Bs275 Bs30.845 Bs3.085 Bs527 Bs154 Bs154 Bs3.920 Bs3.920 Bs26.925 Bs4.202 Bs4.202 4988 5139 45455
Jose Terán
Suárez
REPRESEN
TANTE
LEGAL
60
En la siguiente Tabla se observa un detalle el flujo de caja del Proyecto de O3Clean, en la que presenta lograr cubrir un índice salarial de incremento del 1,35% en toda
su planilla para no generar un flujo negativo a primer año.
Flujo de caja
Gastos del personal
administrativo
mantenimiento
marketing
Préstamo Bs125.924
VAN (15% ) Bs87.863
TIR 23%

(IUE) 12,5%
VAN (15% ) Bs55.837
TIR 20%
Año FF FCNA
1 17,33 -193.579,67 Flujo 1
2 15.351,63 -178.228,05 Flujo 2
3 30.572,67 -147.655,38 Flujo 3
4 45.664,43 -101.990,95 Flujo 4
5 60.608,62 -41.382,32 Flujo 5
6 Bs75.384 34.002,03 Flujo 6
7 Bs89.968 123.969,82 Flujo 7
8 Bs104.332 228.301,55 Flujo 8
9 Bs118.445 346.746,65 Flujo 9
10 Bs144.238 490.984,73 Flujo 10

5,55 6,59 18 5 años, 6 meses y 18 días.
Se identificó que el porcentaje límite de incremento del índice salarial es del 1,35%, para no presentar flujo negativo al primer año, pues tras los impuestos es de Bs.
17, un VAN (15%) de Bs. 53.265, TIR del 20% y el PR a 5 años, 6 meses y 18 días en lo que respecta a 10 años proyectados.
61
Ante los diversos escenarios que puede pasar la empresa, se puede observar que con
capital propio las adversidades de riesgos son inevitables, respectivo de los gastos que
corre, sobre todo por la planilla que maneja, caso contrario y favorable con un préstamo
bancario que se pueden ver mejoras en diferencia de la otra con es el VAN, TIR y el
periodo de recuperación de 6 a 5 años, pero la decisión de determinar si el Proyecto es
rentable o no, lo tiene el inversionista, por otra parte, el emprendimiento es totalmente
viable.
Conclusiones
• El sector de empresas de limpieza es competitivo debido a la presencia de una
importante cantidad de negocios de este estilo establecidos en la ciudad de
Cochabamba, sin embargo, ninguna de ellas se dedica especialmente en otorgar
limpieza y desinfección para el hogar con el uso de ozono, cabe decir, el brindar un
servicio integral mediante el cual el cliente no se preocupe en lo absoluto.
• Crear la empresa O3Clean se constituye en una alternativa importante debido a las

características del mercado, siendo que sería una de las únicas empresas dedicas
exclusivamente al servicio de limpieza y aseo del hogar con la utilización de ozono,
contemplando ambientes como los dormitorios, sala, comedor, cocina y baños, más
los complementos de abrillantado y lavado de alfombras como de ventanas.
• De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas, se puede concluir que el
segmento de la población manifestó pretender optar por un servicio integral, mismo
que le pueda resolver el problema de la limpieza de todos los ambientes del hogar,
siendo que muchas de ellas trabajan y no poseen el tiempo necesario como para
dedicar a esta labor.
• Con base en los resultados, se pudo constatar la imperiosa necesidad de ubicar la

oficina en inmediaciones de la Zona Queru queru, del Sector Norte de la ciudad de
Cochabamba, siendo que estas zonas son de mayor presencia en pretender contratar
los servicios de una empresa de limpieza a un precio - calidad.
62
• El total de inversiones que requiere el Proyecto O3Clean, alcanza a Bs. 318.318, el
cual se orienta en mayor medida a las inversiones en Activo Fijo, seguidas de las
inversiones en Capital de Trabajo y finalmente, Inversión en Activo Diferido.
• Para la evaluación y sensibilidad del proyecto se utilizó un escenario de

apalancamiento donde el aporte financiado es más del 39%, pero mejorando de forma
considerable las proyecciones de los flujos, con un VAN (15%) de Bs. 77.644, TIR del
22% y el PR a 5 años y 2 meses.
• Dados todos los estudios realizados en el Proyecto se llega a la conclusión de que el

negocio es viable y factible, generando utilidades de alto rendimiento para la creación
de una empresa O3Clean.
Recomendaciones
• Es importante crear fidelidad en los clientes que adquieran los servicios de la empresa
puesto que ese tipo de alianza estratégica hace que los mismos regresen o que
envíen a sus familiares y amigos, de este modo desplazar a nuevos competidores que
ansíen realizar un negocio similar dado que es de alta rentabilidad.
• Al ser un negocio rentable se generarán nuevos competidores, por tal motivo es

recomendable ampliar el campo de trabajo, es decir ver opciones de expansión y
mejora para evitar la competencia desleal.
• Para posicionarse en el mercado y aumentar la demanda se deben mantener precios

competitivos y brindando calidad en el servicio, esta estrategia también servirá para
desplazar a la competencia.
• Hay que considerar que a largo plazo se debe contar con un espacio propio donde se
ubicara la empresa, con el fin de disminuir el gasto que implica alquilar un local.
• Manejar un personal operativo de salarios por hora trabaja (periodo de tiempo

acotado), para reducir los egresos en el flujo de las diversas cargas sociales que la
empresa por contrato.
63
Bibliografía
(INE, 2021)
(QuestionPro, s.f.)
(Wikipedia, 2023)
(Expansión/Datosmacro.com, s.f.)
(ReportLinker, s.f.)
(García, 2020)
Webgrafía
Inversión fija – Vehículo,
https://www.changan.com.bo/formulario/?id=1777&utm_source=facebook&utm_medium
=social&utm_campaign=bo_changan_honor&utm_term=honor&utm_content=catalogo_
honor_leads&fbclid=IwAR0A-PVfllwC8vq1UVIHgX47Nk69i-deY-
9IUx2Y4fYvcHsyjJpRFTM-8
A_aem_Abgfd6msdFPMDEb5xXKyxSBYzYyGNZ2f3FHBmvF60A-
Vp3FLlZopRQYfY270B9dWRlXfemMG95OYeK-8iOxH5AgE, 28/07/23.
Inversión fija – Maquinaria (Aspiradora Industrial),

https://www.facebook.com/marketplace/item/941841677121090/, 28/07/23.
Inversión fija – Maquinaria (Lustradora industrial),

Inversión fija – Maquinaria (Escoba eléctrica),

Inversión fija – Maquinaria (Generador de ozono),

Inversión fija – Maquinaria (Luz UV para desinfectar),

64
Inversión fija – Maquinaria (Purificador de Aire),
Inversión fija – Muebles y Enseres (Sillas de oficina),

Inversión fija – Muebles y Enseres (Mesas de oficina),

Inversión fija – Muebles y Enseres (Mesas de reunión),

Inversión fija – Muebles y Enseres (Mesa de recepción),

Inversión fija – Muebles y Enseres (Sillón de espera),

Inversión fija – Equipo de computación y oficina (Computadoras de escritorio),

Inversión fija – Equipo de computación y oficina (Teléfono fijo),

Inversión fija – Equipo de computación y oficina (Impresora multifuncional),

Inversión fija – Equipo de computación y oficina (Caja registradora),

Inversión fija – Inversión Diferida, (SEPREC, s.f.), 28/07/23.
Costos fijos – Costos de administración (papelería), Milcar | Calidad a precio justo,

28/07/23.
65

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UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Lic. Erwin Gerardo Borda Zenteno

Preparación y Evaluación de Proyectos I

Galindo Salinas Fred Bryan

Limón León Moises

Prado Benavidez Angela Fabiana

Terrazas Rocha Marcelo

1. Declaración del Proyecto - Evaluación de Contexto ................................................. 1

1.1. Introducción ........................................................................................................ 1

1.2. Objetivo General................................................................................................. 1

1.2.1. Objetivo específico....................................................................................... 1

1.3. Identificación del problema del contexto............................................................. 1

1.4. Propuesta de solución - idea de Negocio ........................................................... 1

1.5. Planteamiento del proyecto ................................................................................ 2

1.6. Misión ................................................................................................................. 3

1.8. Procedimiento de limpieza de O3Clean ............................................................. 3

1.9. Análisis del contexto ........................................................................................... 4

1.9.1. Análisis PESTEL .......................................................................................... 4

1.9.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ............................................................. 5

1.9.3. Análisis FODA............................................................................................ 11

2. Estudio de mercado - Modelo de Negocio .............................................................. 12

2.1. Diagrama de Nodos de orquestación ............................................................... 12

2.2. Lienzo Modelo Canvas ..................................................................................... 13

2.3. Descripción a detalle de los 9 bloques del modelo Canvas.............................. 13

2.3.1. Descripción del servicio ............................................................................. 13

2.3.2. Precio ......................................................................................................... 15

2.3.3. Clientes potenciales ................................................................................... 15

2.3.4. Competencia .............................................................................................. 16

2.4. Diseño del estudio de mercado ........................................................................ 17

2.4.2. Método de recopilación de información ..................................................... 17

2.5. Segmentación del público ............................................................................. 18

2.6. Investigación de la competencia ................................................................... 19

3. Estudio Técnico - Proceso productivo ..................................................................... 24

3.1. Descripción del proceso de prestación del servicio .......................................... 24

3.1.1. Mapa de Procesos ..................................................................................... 25

3.2. Flujograma del proceso de prestación del servicio ........................................... 26

3.3. Diagrama de distribución de planta .................................................................. 27

3.4. Selección de alternativa tecnológica ................................................................ 27

4. Estudio Organizacional y Legal del Proyecto .......................................................... 28

4.1. Selección de la ubicación ................................................................................. 28

4.1.1. Macrolocalización ...................................................................................... 29

4.1.3. Matriz de decisión ...................................................................................... 31

4.1.4. Método de calificación de factores ............................................................. 32

4.2. Estrategia de implementación del proyecto (proceso constructivo, logística,

4.2.1. Estrategia comercial .................................................................................. 35

4.3. Organigrama .................................................................................................... 37

4.4. Descripción de funciones ................................................................................. 37

4.5. Condiciones de trabajo ..................................................................................... 38

4.5.1. Condiciones de trabajo intralaborales ........................................................ 38

4.6. Tipo y Constitución de la Empresa ................................................................... 39

4.7. Consideraciones legales pertinentes a la empresa .......................................... 40

5. Estudio Económico Financiero del Proyecto ........................................................... 42

5.1. Presupuesto de inversión y cuadros de soporte ............................................... 42

5.1.1. Presupuesto de inversión .......................................................................... 42

5.2. Presupuesto de operación ................................................................................ 45

5.2.1. Costos ........................................................................................................ 45

5.2.2. Presupuesto de ingresos proyectados ....................................................... 51

5.2.3. Flujo de Caja .............................................................................................. 51

5.2.4. Análisis de Riesgos y sensibilidad ................................................................ 52

5.2.4.1. Escenario con apalancamiento (optimista) ............................................. 52

5.2.4.2. Escenario de baja demanda + apalancamiento (pesimista) ................... 55

5.2.4.3. Escenario de bajos precios + apalancamiento (pesimista) ..................... 56

5.2.4.4. Escenario de altos costos de materia prima e insumos de operación +