Meses Miles S/ Previsión(Miles S/) Columna1

Apr-23 100
May-23 130
Jun-23 100
Jul-23 145
Aug-23 110
Sep-23 120
Oct-23 100
Nov-23 90
Dec-23 160
Jan-24 #VALUE!
Feb-24 #VALUE!
Mar-24 #VALUE!
Apr-24 #VALUE!
May-24 #VALUE!
Jun-24 #VALUE!
Jul-24 #VALUE!
Aug-24 #VALUE!
Sep-24 #VALUE!
Oct-24 #VALUE!
Nov-24 #VALUE!
Dec-24 #VALUE!
Jan-25 #VALUE!
Feb-25 #VALUE!
Mar-25 #VALUE!
Apr-25 #VALUE! 1872
Estadística Valor 180

Alpha 0.2510 160

Beta 0.0010
Gamma 0.2500 140
MASE 0.3567
120
SMAPE 0.0990
MAE 11.1462 100
RMSE 15.7040
80

60

40

20

0
Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 Dec-23 Feb-24 A

Miles S/ Previ

%INCREMENTO 0.00% % INCREMENTO ESCENARIOS

0% MODERADO
20% OPTIMISTA
10% PESIMISTA

ENE 0.94 147

FEB 0.90 141
MAR 1.13 177
ABR 0.81 126
MAY 1.29 201
JUN 0.92 143
JUL 0.99 155
AGO 0.98 152
SEP 0.82 127
OCT 1.30 203
NOV 0.92 143
DIC 1.00 156
1,872
Oct-23 Dec-23 Feb-24 Apr-24 Jun-24 Aug-24 Oct-24 Dec-24 Feb-25 Apr-25

Miles S/ Previsión(Miles S/)

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON VENTAS ESTACIONA
USO DE LA HERRAMIENTA PREVISION - EXCEL 2016 + =TRANSPON
INFORMACION HISTORICA
DATOS HISTORICOS (Miles S/.):

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY

2023 100 130
2024 107 117 114 95 152
2025 115 96 153
PROMEDIO 111 107 134 95 152

PROMEDIO MENSUAL 118

IND. ESTACIONALIDAD 0.94 0.90 1.13 0.81 1.29

Meses Miles S/
Apr-23 100
May-23 130
Jun-23 100
Jul-23 145
Aug-23 110
Sep-23 120
Oct-23 100
Nov-23 90
Dec-23 160
Jan-24
Feb-24
Mar-24
Apr-24
May-24
Jun-24
Jul-24
Aug-24 ENE 0.94 0
Sep-24 FEB 0.90
Oct-24 MAR 1.13
Nov-24 ABR 0.81
Dec-24 MAY 1.29
Jan-25 JUN 0.92
Feb-25 JUL 0.99
Mar-25 AGO 0.98
Apr-25 SEP 0.82
May-25 OCT 1.30
Jun-25 NOV 0.92
Jul-25 DIC 1.00
Aug-25
 Sep-25
Oct-25
Nov-25
Dec-25

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON VENTAS ESTACIONALES

ENE FEB MAR ABR

Ingresos 147 141 177 126

Egresos
Costos de producción 30% 43.37 41.61 52.16 37.12
Costos fijos 21% 31.57 30.29 37.97 27.02
Total Egresos 74.94 71.90 90.13 64.14

Saldo de Caja 72.09 69.16 86.70 61.70

Saldo Inicial 72.09 141.25 227.95
Saldo Final de Caja 72.09 141.25 227.95 289.65
ON VENTAS ESTACIONALES
- EXCEL 2016 + =TRANSPONER()

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

100 145 110 120 100 90 160 1055
108 117 115 96 153 108 118 3424

108 117 115 96 153 108 118

0.92 0.99 0.98 0.82 1.30 0.92 1.00 12.00

IND. ESTACIONALIDAD
1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
201 143 155 152 127 203 143 156

59.39 42.20 45.72 44.94 37.51 59.78 42.20 46.11

43.23 30.71 33.27 32.70 27.30 43.51 30.71 33.56
102.62 72.91 78.99 77.64 64.81 103.29 72.91 79.66

98.71 70.14 75.98 74.68 62.35 99.36 70.14 76.63

289.65 388.36 458.50 534.48 609.17 671.51 770.87 841.01
388.36 458.50 534.48 609.17 671.51 770.87 841.01 917.65
TAL AÑO
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON VENTAS ESTACION
USO DE LA HERRAMIENTA PREVISION - EXCEL 2016
EJEMPLO 2
SECTOR ARTEFACTOS ELECTRICOS
LINEA BLANCA (COCINAS, REFRIGERADORA, ETC)

INFORMACION HISTORICA
VENTAS (MILES S/.):

AÑOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ANUAL

2014 1,000 1,300 900 1,500 4,700
2015 1,100 1,350 1,000 1,700 5,150
2016 800 1,400 1,250 1,800 5,250

PROYECTAR LAS VENTAS DEL AÑO 2017

NTAS ESTACIONALES
ON - EXCEL 2016