SUMAS

F. Ch DETALLE
DEBE
1-Dec saldo deudor cta cte 5000
6-Dec deposito cta cte 2700
10-Dec Nª letra x cobrar 1904
15-Dec
20-Dec 1500

11104

11104

SUMAS
F. Ch DETALLE
DEBE
1-Dec
6-Dec
10-Dec
15-Dec 2380
20-Dec
357
SUMAS SALDOS
I.T.F.0.005%
HABER DEUDOR ACREEDOR
0.25 4999.75
0.135 7699.615
0.0952 9603.5198 %
2380 0.119 7223.4008 0.01%
0.075 8723.3258
357 0.01785 8366.30795

2737 0.69205
8367
11104

SUMAS SALDOS
I.T.F.0.005%
HABER DEUDOR ACREEDOR
5000 0.25 5000
2700 0.135 7700
1904 0.0952 9604
0.119 9603.881
1500 0.075 11103.881
0.01785 11103.8632
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENT

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Nº FECH DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
COD
1 1-Dec SALDO INICIAL 101
2 5-Dec SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA 424
3 15-Dec VENTA EN EFECTIVO FACT Nª 001-721 121
4 20-Dec PAGO DE SERVICIO 469
5 26-Dec VENTA EN EFECTIVO 121
ALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS MOVIMIENTO

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
CAJA 3000
HONORARIOS X PAGAR 300
FACTURA POR PAGAR 354
OTRAS CUENTAS X PAGAR 400
FACTURA POR COBRAR 118

SUMAS 3472 700

SALDOS 2772
TOTALES 3472