Compañía "EL TALLER INDIO" N.

cuenta: 260-045223

Conciliación bancaria ajustada

No. de cuenta 260-000-452230 Saldos según estado de cuenta:

Saldos según libro auxiliar: 4,171.474.47 (-) Deposito cargado erróneamente

81054 Deposito
(+) Nota de crédito: (+) Depositos en tránsitos
Cobro de documento 37,000.00 669,157.00
Intereses ganados 6,789.00 Depósito 8054
Transferencias Fondos 90,000.00 Depósito 8055
Cobro de documento 24,300 Depósito 8056
Cobro de documento 28,900.00 Depósito 8057
Cobro de documento 167,000 Depósito 8058
Intereses ganados 35,600.00 Depósito 8060
Transferencias Fondos 214,508 Depósito 8061
Depósito 8062
(-)Nota de Debito 79 533.56 Depósito 8063
Intereses por deuda 1,697.00 Depósito 8064
Transferencia Fondos 27,000.00 (+)Cheques no correspondientes
servicios Bancarios 4,500.00 Ck 4793022
impresión de chequeras 6,000.00 Ck 479300
Intereses por deuda 3,456.00 Ck 4793011
Comisión y cobro DOC 35,899.00 Ck 4792099

SALDO CONCILIADOS 4,762,097.86 (-)cheques flotantes

Ck 47904
Ck 47910
Ck 47911
Ck 47912
Ck 47916
Ck 47921
Ck 47929
Ck 47931
Ck 47932
Ck 47933
Ck 47936
Ck 47937
Ck 47939
Ck 47943
Ck 47944

SALDOS CONCILIADOS
 N.cuenta: 260-0452230

2,272,207,375.20

erróneamente
298,000
2,936,800

37,900.00
128,500.00
624,200.00
900,000.00
300,000.00
5,200.00
1,000
70,000.00
70,000.00
8,000,000.00
spondientes 20,441.22
3.678.98
2,654.90
12,432,67
1,674.67

104,517.64
3,895.26
289.81
5,894.95
4,876.12
2,375.88
1,678.56
1,674.67
3,678.49
2,664.57
2,784.59
475.29
3,756.61
5659.75
4,567.71
3,784.85
56,473.54
4,762,097.85