Empresa: Desarrollo

Conciliación Bancaria Cuenta N°1656556 BCR

Moneda Colones
Al 30 de setiembre del 2017
Método de saldos ajustados

Saldo Bancos 3 000 000 Saldo Contable 4 500 000

- Cheque N°12 ULICORI 500 000 - Débito por comisiones bancarias 10 000

+ Depósito Bancario 900 000 + Depósitos del 15 de setiembre 1 000 000

+ Error Bancario cheque N°14 200 000 - Error Registro transferencia bancaria 2 000 000

+ Depósito por intereses ganados 110 000

Saldo Bancario Ajustado 3 600 000 Saldo Contable Ajustado 3 600 000
 Empresa: Quiero Aprender
Conciliación Bancaria Cuenta N°9090 Bac SJ
Moneda Colones
Al 30 de Abril del 2017
Método de saldos ajustados

Saldo Bancos 90 000 000 Saldo Contable 10 000 000

- Cheque N°79 1 000 000 - Cheque N°78 no registrado 400 000

+ Depósito Bancario 600 000 - Débito por comisiones 25 000

- Error bancario cheque N°80 100 000 + Depósito ventas 15 abril 3 000 000

- Error transferencia bancaria 83 000

+ Depósito por intereses ganados 8 000

+ Error en registro de préstamo 77 000 000

Saldo Bancario Ajustado 89 500 000 Saldo Contable Ajustado 89 500 000
 Empresa: HP
Conciliación Bancaria Cuenta N°6005 Banco Nacional
Moneda Colones
Al 31 de Octubre del 2017
Método de saldos ajustados

Saldo Bancos 20 044 000 Saldo Contable 17 296 000

- Cheque N°54 700 000 - Débito por certificado a plazo 800 000
- Cheque N°59 900 000
+ Depósito desconocido 400 000
- Error en depósito de cheque 2 000 000
+ Devoución de transferencia 450 000
+ Error en rebajo del CK 61 2 000
- Error en depósito 900 000

Saldo Bancario Ajustado 16 446 000 Saldo Contable Ajustado 16 446 000 -