Manual Proced Cpec

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
Manual de Procedimientos
Elabor: Subdireccin Administrativa
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave Noviembre, 2004
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos
ndice
Presentacin ............................................................................................................................... Estructura Orgnica .... Simbologa Subdireccin Tcnica Descripcin de Procedimientos del Departamento de Planeacin y Operacin ........................ Registro de solicitudes de obras y proyectos ........................................................................ Emisin del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del O.P.D. C.P.E.C. .............. Programacin de ejecucin de proyectos ............................................................................. Revisin de estudios previos ................................................................................................. Elaboracin de proyectos ejecutivos de puentes .................................................................. Revisin de proyectos ejecutivos de puentes ....................................................................... Modificacin de proyectos existentes .................................................................................... Elaboracin y revisin de expedientes tcnicos .................................................................... Elaboracin de informes de avance de obra contemplados en el avance fsico-financiero .. Elaboracin de licitaciones de obra ....................................................................................... Trmite de pago de estimaciones ......................................................................................... Integracin del censo de puentes y vas terrestres de altas especificaciones del Estado .... Descripcin de Procedimientos del Departamento de Construccin y Conservacin ................ Elaboracin de reportes de campo ........................................................................................ Realizacin de estudios topogrficos de una obra o accin ................................................. Revisin de nmeros generadores ........................................................................................ Revisin y autorizacin de estimaciones ............................................................................... Supervisin al control de calidad de los materiales ............................................................... Seguimiento a los programas de obra ................................................................................... Determinacin de trabajos adicionales o extraordinarios de la obra en ejecucin ................ Visita de inspeccin a obras .................................................................................................. Solventacin a las observaciones efectuadas por los rganos de Control .......................... 6 7 10 13 15 18 20 23 26 28 30 35 38 40 41 43 46 49 51 55 58 60 63 1 3 4
Fecha de Elaboracin Autorizacin Septiembre/2004

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Elabor Subdireccin Administrativa
Revis Direccin General
Autoriz Consejo de Administracin
Noviembre/2004
ndice
Elaboracin de dictmenes tcnicos o minutas de trabajo ................................................... Integracin de expedientes unitarios ..................................................................................... Integracin de reportes de avances fsico-financieros de las obras ...................................... Atencin a problemas tcnico econmico-administrativos ................................................. Subdireccin Administrativa Descripcin de Procedimientos de la Oficina de Recursos Financieros .................................... Elaboracin del proyecto de presupuesto ............................................................................. Registro del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal ........................ Solicitud, recepcin y registro de ministracin de recursos con cargo al presupuesto de egresos autorizado ................................................................................................................ Elaboracin y trmite de pago de solicitud de gastos a comprobar por comisiones de obra Integracin de gastos para su trmite de pago o comprobacin ........................................... Registro de transferencias entre partidas del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal .............................................................................................................. Registro del ejercicio del gasto en el sistema de control presupuestal ................................. Integracin de documentacin para su trmite de pago ante el Comit de la Autopista Cardel-Veracruz .................................................................................................................... Registro de operaciones financieras en el sistema de contabilidad ...................................... Recepcin y registro de ingresos propios (Uso de Transbordador) ...................................... Pago de nmina al personal eventual ................................................................................... Control de deudores diversos ................................................................................................ Elaboracin de conciliaciones bancarias ............................................................................... Emisin de informe de avance del Programa Operativo Anual ............................................. Emisin de los estados financieros ....................................................................................... Descripcin de Procedimientos de la Oficina de Recursos Materiales ...................................... Elaboracin del programa anual de adquisiciones ................................................................ Adquisicin de materiales, mobiliario y equipo de oficina por compra directa ...................... Registro de entrada de materiales al almacn ...................................................................... Control de bienes muebles .................................................................................................... 75 76 81 83 87 91 95 97 99 101 105 108 112 115 117 119 122 123 127 130 133 65 67 70 72

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Reparacin o mantenimiento de bienes muebles ................................................................. Suministro de material de oficina y cmputo ......................................................................... Suministro de vales de combustible ...................................................................................... Mantenimiento de vehculos oficiales .................................................................................... Descripcin de Procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos ........................................ Contratacin de personal ...................................................................................................... Elaboracin de credenciales oficiales ................................................................................... Control de incidencias ........................................................................................................... Control de permisos .............................................................................................................. Emisin de nmina por concepto de pago de sueldos y salarios al personal eventual con cargo a los gastos indirectos de supervisin ......................................................................... Movimientos de baja de personal .......................................................................................... Directorio .................................................................................................................................... Firmas de autorizacin ............................................................................................................... 136 139 141 143 146 147 149 151 153 156 158 162 163

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Noviembre/2004
Presentacin
La finalidad de un procedimiento es determinar que las operaciones se realicen siempre del mismo modo. La necesidad de garantizar una regla rgida para la uniformidad del tratamiento de las operaciones peridicas tiene su razn de ser en algunos motivos fundamentales, como asegurarse que sean respetadas las Polticas del Organismo, reducir errores operativos, facilitar el sostenimiento de un buen nivel organizacional, reducir el periodo de capacitacin de los nuevos empleados y facilitar la introduccin de los empleados en los nuevos puestos entre otros. El Manual de Procedimientos es un documento que contiene la descripcin de las tareas y actividades que deben seguirse para la realizacin de las funciones de las reas que integran el Organismo. Este Manual es una gua (como hacer las cosas) de trabajo al personal y necesaria para orientar al personal de nuevo ingreso. La utilizacin de este Manual sirve para aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y sigue correctamente los procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. El presente documento es el resultado del trabajo conjunto de la Subdireccin Administrativa y de la Oficina de Recursos Humanos, contando con el apoyo del Departamento de Planeacin y Operacin en lo referente a los aspectos tcnicos. La informacin que integra el Manual se recab a travs de la aplicacin de cuestionarios dirigidos a todo el personal, adicional a esto, se realizaron entrevistas al personal tcnico, y en lo referente al aspecto administrativo la narrativa de los procedimientos fue proporcionada por la Subdireccin Administrativa. El Manual de Procedimientos constituye una fuente permanente de informacin y para tal fin se encuentra integrado de la siguiente forma: 1. Organigrama General, muestra las Subdirecciones, Departamentos y Oficinas que integran al Organismo. 2. Simbologa, presenta los smbolos utilizados en los Diagramas de Flujo, mencionando su significado.
Fecha de Elaboracin Autorizacin

Septiembre/2004 Noviembre/2004
Presentacin
3. Descripciones de Procedimiento, Objetivo, Normas, Frecuencia, Descripcin Narrativa y Grfica (Diagramas de Flujo) de las actividades desarrolladas por las reas que integran el Organismo. Descripcin Narrativa, presenta el orden de manera lgica, detallada y secuencial en que se desarrollan las actividades de un procedimiento, sealando el rea responsable de su ejecucin. Diagramas de Flujo, es la representacin grfica de un procedimiento. Directorio, relaciona los nombres de los principales Servidores Pblicos del Organismo. Firmas de Autorizacin, apartado en el cual se determina la responsabilidad de cada rea en las actividades de elaboracin, revisin y autorizacin del Manual.

Estructura Orgnica
Consejo de Administracin
Direccin General
Subdireccin Tcnica
Subdireccin Administrativa
Departamento de Planeacin y Operacin
Departamento de Const. y Conservacin
Oficina de Recursos Financieros
Oficina de Recursos Materiales
Oficina de Recursos Humanos

Simbologa
Terminal Indica el inicio y trmino del procedimiento. Operacin Representa la ejecucin de una actividad o acciones a realizar con excepcin de decisiones o alternativas. Decisin y/o alternativa Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificacin de decisiones) Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento. Archivo permanente Indica que se guarda un documento de forma definitiva. Archivo temporal Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Sistema informtico Indica el uso de un sistema informtico en el procedimiento. Pasa el tiempo Representa una interrupcin en el proceso. Conector de actividad Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Direccin de flujo o lneas de unin Conecta los smbolos sealando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones. Aclaracin Se utiliza para realizar una aclaracin correspondiente a una actividad del procedimiento.

Simbologa
Disquete Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en una unidad magntica. Disco compacto Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en una unidad de lectura ptica. Preparacin o conector de procedimiento Indica conexin del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar el descrito. Direccin de flujo de actividades simultneas Conecta los smbolos sealando el orden simultneo de dos o ms actividades que se desarrollan en diferente direccin de flujo. Conector de pgina Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra pgina del mismo. Objeto Es la representacin grfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.

Subdireccin Tcnica Descripcin de Procedimientos del Departamento de Planeacin y Operacin

Departamento de Planeacin y Operacin Procedimiento

Nombre: Registro de solicitudes de obras y proyectos.
Objetivo:
Planear la realizacin del proyecto o construccin de la obra determinando su factibilidad.
Frecuencia:
Eventual.
Normas
Se deber detectar si la solicitud corresponde al O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, as como si es de competencia del Estado y no de la Federacin la realizacin de la misma. El informe de evaluacin de las solicitudes de estructuras vas terrestres debern contener la siguiente informacin: nombre del Organismo Pblico, Dependencia Gubernamental y Personas Fsicas Morales que hayan realizado la solicitud, fecha de la solicitud, tipo de estructura que solicita, localizacin de la obra, si es del mbito estatal o federal, justificacin de la obra y si cuenta con proyecto.

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de solicitudes de obras y proyectos rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe las Solicitudes turnadas al Director General del Organismo sobre la construccin de estructuras vas terrestres para su evaluacin. Analiza la factibilidad de llevar a cabo los estudios y proyectos y en consecuencia la obra. Es factible la realizacin de los estudios y proyectos? 2A En caso de no ser factible: Da respuesta al solicitante va oficio, correo, fax o por telfono, haciendo los sealamientos sobre los cuales se fundamenta la infactibilidad de llevar a cabo los proyectos (Falta de presupuesto) FIN. 3 En caso de ser factible: Determina si la Solicitud corresponde ser atendida por el Organismo. Corresponde al Organismo atender la solicitud de obra? 3A En caso de que la solicitud de obra no corresponda al Organismo Elabora contestacin mediante Oficio indicando al solicitante a que Dependencia u Organismo deber dirigirse para dar seguimiento a su solicitud. FIN. En caso de que la solicitud de obra corresponda al Organismo Verifica en expediente del Organismo o Subsecretara de Infraestructura de la SECOM si cuenta con proyecto o estudio que permita la realizacin de la obra o que justifique su ejecucin.

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de solicitudes de obras y proyectos rea Departamento de Planeacin y Operacin 4A Actividad La solicitud cuenta correspondiente? Descripcin con el proyecto o estudio
En caso de que la solicitud no cuente con el proyecto o estudio correspondiente: Elabora un plan de ejecucin del proyecto, as como los estudios necesarios de factibilidad, socioeconmicos y tcnicos que permitan su realizacin o indiquen la inoperancia antes de llevarlo a cabo. Continua con la actividad 5
En caso de que la solicitud cuente con el proyecto o estudio para la obra: Solicita el proyecto ejecutivo al Municipio o Dependencia Gubernamental que lo tenga. Enva el proyecto o estudio al Proyectista para su validacin. Pasa el tiempo.
Recibe del Proyectista el Proyecto validado verificando su integracin en trminos de la normatividad aplicable. Enva el Proyecto al Subdirector Tcnico para su conocimiento y validacin, adems gira instrucciones para que se lleve a cabo la licitacin correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Nombre: Emisin del Programa Operativo Anual de obras y acciones del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.
Objetivo:
Integrar un documento que contenga las propuestas de proyectos a realizar conteniendo las metas y acciones contempladas en el prximo ejercicio, para someterlo a la autorizacin de la Secretara de Finanzas y Planeacin.
Frecuencia:
Anual.
Normas
En la elaboracin del Programa Operativo Anual (P.O.A.) debern considerarse los estudios de factibilidad tcnica y econmica de las obras que integrarn dicho programa. El P.O.A. deber ser validado por la Unidad Presupuestal correspondiente. La Secretara de Finanzas y Planeacin ser la responsable de instalar el software necesario para realizar la captura del P.O.A., emitiendo el formato OED-POA el cual contiene los siguientes datos: descripcin de la obra, municipio, montos, localidad, modalidad de ejecucin, situacin de la obra (nueva, refrendo, concluida), estructura financiera (federal, estatal, municipal, aportaciones), metas anuales, nmero de beneficiarios y observaciones. La elaboracin del P.O.A. deber basarse en el Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz, Presupuesto de Egresos del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Veracruzano de Desarrollo y dems lineamientos que establezca la SEFIPLAN.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Emisin del Programa Operativo Anual de obras y acciones del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe instrucciones del Subdirector Tcnico para que elabore el anteproyecto del P.O.A. en original de conformidad con los Lineamientos para la Gestin Financiera de la Obra Pblica. Analiza y determina en coordinacin con el Subdirector Tcnico la informacin de las obras y acciones a considerarse en el anteproyecto del P.O.A. Accesa al Sistema del proyecto de presupuesto y selecciona el mdulo denominado Programa Operativo Anual y captura informacin de las obras y acciones a realizar en el ejercicio, considerando prioridades e importancia de las mismas, integrndolas en el formato Anteproyecto Preliminar del P.O.A., determinando de esta manera el monto a que ascender dicho programa. Imprime el Anteproyecto Preliminar del P.O.A. Elabora Oficio de Envo y recaba firma del Director General del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota y enva el Anteproyecto Preliminar del P.O.A. a la SEFIPLAN y archiva copia del Oficio de Envo de manera cronolgica temporal. Pasa el tiempo. 6 Recibe del Director General del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, copia del Oficio donde se notifica el monto del techo financiero aprobado por la SEFIPLAN. Analiza el Anteproyecto Preliminar del P.O.A. para identificar obras y acciones prioritarias y ajustar el techo financiero aprobado y archiva Oficio de manera cronolgica temporal.
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Emisin del Programa Operativo Anual de obras y acciones del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 8 Descripcin Realiza la captura de la informacin en el formato OED-POA preestablecido en el sistema de la SEFIPLAN. Imprime el formato OED-POA en un tanto y lo enva al Subdirector Tcnico para que recabe la firma del Director General del O.P.D. C.P.E.C. Elabora Oficio original y recaba firma del Director General del O.P.D. C.P.E.C. para enviar anexo el formato OED-POA. Fotocopia el Oficio y el formato OED-POA, as como un tanto en disco magntico. Enva a la SEFIPLAN Oficio avalado por el Director General del Organismo junto con el formato OED-POA en original y disco magntico para su autorizacin y archiva copia del Oficio y del formato OED-POA en el expediente documentacin enviada a la SEFIPLAN de manera cronolgica temporal. Pasa el tiempo. 13 Recibe del Director General del O.P.D. C.P.E.C. a travs de Oficio en original el P.O.A. autorizado y archiva ambos documentos de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Objetivo: Programacin de ejecucin de proyectos. Seleccionar y evaluar los proyectos a realizar para alcanzar las metas establecidas por el O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.
Frecuencia:
Anual.
Normas
La Programacin de Ejecucin de Proyectos, se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Lineamientos para la Gestin Financiera de la Obra Pblica. b. Normas aplicables de la S.C.T. referentes a Estructuras y Pavimentos. c. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, relativa a la contratacin de servicios y estudios especiales. d. Lineamientos que marca la Comisin Nacional del Agua (C.N.A.) Las revisiones de proyecto debern estar sujetas a los estndares establecidos por las Asociaciones o Instituciones que crean las metodologas para elementos de estructuras y vas terrestres.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Programacin de ejecucin de proyectos rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe instrucciones del Subdirector seleccionar los proyectos a ejecutar. Tcnico para
Evala los proyectos y determina cuales son los de mayor prioridad en base a las condiciones fsicas, econmicas y sociales que presente cada caso. Elabora una Lista de seleccin anotando cada uno de los proyectos en forma progresiva. Enva Lista de seleccin al Proyectista para que analice los diferentes proyectos. Pasa el tiempo.
Recibe del Proyectista las conclusiones y propuestas correspondientes derivadas del anlisis realizado, y elabora un Resumen dando su visto bueno, mismo que enva al Subdirector Tcnico para su revisin. Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector Tcnico el Resumen revisado, as como la Lista de las empresas que sern seleccionadas para ejecutar los proyectos en apego a la normatividad existente y archiva el Resumen y la Lista de manera cronolgica temporal en el expediente denominado Seguimiento de Proyectos. Determina el tiempo en que se pretende realizar la contratacin e inicio de los trabajos de los proyectos. Vigila el cumplimiento de los tiempos en que fueron pactados la ejecucin de los proyectos, cuidando que los trabajos se realicen durante el ejercicio planeado, de lo contrario se dejan pendientes para el prximo ejercicio. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Revisin de estudios previos. Conocer y verificar los parmetros de diseo utilizados en los Proyectos Ejecutivos.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La revisin de estudios previos, se realizarn conforme a lo dispuesto en: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) referentes a los apartados de estudios hidrolgicos, topohidrulicos y de mecnica de suelos.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin de estudios previos rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe Proyecto e instrucciones del Director General del Organismo para llevar a cabo la revisin de los estudios previos relativos a la construccin de un puente. Verifica que existan los tres tipos de estudios previos elementales: Hidrolgico Topohidrulico Mecnica de suelos
Es correcta la informacin? 3 En caso de no estar correcta la informacin Notifica al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin para que solicite el estudio faltante al rea de Proyectos de la SECOM o al Prestador de Servicios. Pasa el tiempo Contina con la actividad 4 4 En caso de estar correcta la informacin Revisa el estudio hidrolgico determinando gasto de diseo para definir la longitud y altura del puente. 5 Revisa el estudio topohidrulico realizando una inspeccin fsica en campo donde se cotejan los siguientes datos: Condiciones de cauce Gasto de diseo asociado al nivel mximo observado (para enfatizar nuevamente la altura y longitud del puente)

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin de estudios previos rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 6 Descripcin Revisa estudio de mecnica de suelos para obtener la siguiente informacin: Condiciones de subsuelo Socavacin Acentamientos Capacidad de carga
Mismos que inciden en el proceso de construccin del puente. 7 Elabora y enva Reporte de Observaciones realizadas a cada estudio en original al Subdirector Tcnico y entrega una copia al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Elaboracin de proyectos ejecutivos de puentes. Iniciar el desarrollo de una obra o accin que tenga planeado el O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota teniendo como base los estudios previos.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La elaboracin de proyectos ejecutivos de puentes, se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Normas Generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) referentes a los apartados de estudios hidrolgicos, topohidrulicos y de mecnica de suelos. b. Normas Tcnicas Complementarias para Proyecto de Puentes Carreteros, Tomo I y II de la S.C.T. c. Normas AASHTO (American Asociation State Highway Transporting Official) referentes a la construccin de puentes. d. Normas ACI (American Concrete Institute) referente a diseo de concreto. e. Normas IMCA (Instituto Mexicano de la Construccin en Acero) y AISC-ASD (American Institute Steel Construction-Allowable Stress Design) referente a diseo de acero. f. Normas Tcnicas para proyectos geomtricos de la S.C.T.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de proyectos ejecutivos de puentes rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe estudios previos e instrucciones del Subdirector Tcnico para la elaboracin de un Proyecto Ejecutivo de un puente. Obtiene de los estudios previos la siguiente informacin: 3 Altura del puente Capacidad de carga Claro necesario Alternativas de solucin
Realiza la eleccin de una propuesta definitiva y determina la geometra de la cual se realiza el Anlisis y Diseo de la Estructura. Da inicio al proceso de ejecucin del Proyecto Ejecutivo. Es correcto el Proyecto Ejecutivo?
En caso de no estar correcto el Proyecto Ejecutivo Verifica y corrige el Proyecto Ejecutivo e imprime nuevamente los planos. Contina con la actividad 6
En caso de estar correcto el Proyecto Ejecutivo Imprime en original los Planos Definitivos del Proyecto Ejecutivo y recaba las firmas del Director General, del Subdirector Tcnico y del Proyectista, entrega una copia de los planos del proyecto al Subdirector Tcnico junto con los estudios previos y archiva una copia del proyecto de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Revisin de proyectos ejecutivos de puentes. Validar que el proyecto cumpla con las normas establecidas en el ramo, mismas que fueron realizadas por prestadores de servicios, dependencias o ayuntamientos.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La revisin de proyectos ejecutivos de puentes, se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Normas Generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) referentes a los apartados de estudios hidrolgicos, topohidrulicos y de mecnica de suelos. b. Normas Tcnicas Complementarias para Proyecto de Puentes Carreteros, Tomo I y II de la S.C.T. c. Normas AASHTO (American Asociation State Highway Transporting Official) referentes a la construccin de puentes. d. Normas ACI (American Concrete Institute) referente a diseo de concreto. e. Normas IMCA (Instituto Mexicano de la Construccin en Acero) y AISC-ASD (American Institute Steel Construction-Allowable Stress Design) referente a diseo de acero. f. Normas Tcnicas para proyectos geomtricos de la S.C.T.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin de proyectos ejecutivos de puentes rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe Proyecto Ejecutivo e instrucciones del Subdirector Tcnico para su revisin. Verifica que el Proyecto Ejecutivo entregado para revisin coteje con el nmero de planos. Es correcta la informacin? 2A En caso de no estar correcta la informacin Elabora y enva Oficio solicitando al prestador de servicios, dependencia o ayuntamiento el o los planos faltantes. Pasa el tiempo. Contina con la actividad 3 3 En caso de estar correcta la informacin Revisa el Proyecto Ejecutivo considerando aspectos del tipo funcional y estructural. 4 Realiza una revisin detallada de cada uno de los planos presentados en el Proyecto Ejecutivo corroborando que la informacin presentada en la Memoria de Clculo corresponda a la descrita en los planos. Es correcta la informacin? 4A En caso de no estar correcta la informacin Elabora un Informe anotando errores, omisiones, falta de informacin, as como diferencias entre lo dibujado y lo calculado. Contina con la actividad 6 5 En caso de estar correcta la informacin Elabora un Informe sobre la situacin del Proyecto Ejecutivo indicando si es apto para llevar a cabo la construccin de la obra o no.
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin de proyectos ejecutivos de puentes rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 6 Descripcin Imprime en original y copia el Informe y recaba la firma del Proyectista en original, el cual es entregado al Subdirector Tcnico junto con el Proyecto Ejecutivo y archiva una copia del Informe de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Modificacin de proyectos ejecutivos existentes. Modificar el Proyecto Ejecutivo existente para hacerlo viable tcnicamente y llevar a cabo la ejecucin de la obra.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La modificacin de proyectos ejecutivos existentes, se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Normas Generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) referentes a los apartados de estudios hidrolgicos, topohidrulicos y de mecnica de suelos. b. Normas Tcnicas Complementarias para Proyecto de Puentes Carreteros, Tomo I y II de la S.C.T. c. Normas AASHTO (American Asociation State Highway Transporting Official) referentes a la construccin de puentes. d. Normas ACI (American Concrete Institute) referente a diseo de concreto. e. Normas IMCA (Instituto Mexicano de la Construccin en Acero) y AISC-ASD (American Institute Steel Construction-Allowable Stress Design) referente a diseo de acero. f. Normas Tcnicas para proyectos geomtricos de la S.C.T.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Modificacin de proyectos ejecutivos existentes rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe Proyecto Ejecutivo y Estudios Previos del Subdirector Tcnico para modificacin buscando que el proyecto cumpla con la normatividad vigente y sea apto para su construccin. Obtiene la informacin necesaria de los Estudios Previos para verificar que los parmetros a utilizar sean los correctos. Es correcta la informacin? 2A En caso de que la informacin no este correcta Analiza diferentes alternativas de solucin que corrijan las deficiencias presentadas en el Proyecto Ejecutivo. 2B Selecciona la alternativa que rene los mejores aspectos tcnicos funcionales y econmicos para el mejor desempeo de la estructura. Obtiene un anlisis estructural de los nuevos elementos llegando al diseo estructural definitivo. Contina con la actividad 3 En caso de que la informacin este correcta 3 4 Elabora los Planos complementarios al Proyecto Ejecutivo. Imprime los Planos correspondientes a la alternativa para verificar los errores que se observen. Es correcta la informacin? 4A En caso de que la informacin no este correcta Revisa y corrige los errores observados. Contina con la actividad 5
2C

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Modificacin de proyectos ejecutivos existentes rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad Descripcin En caso de que la informacin este correcta 5 Imprime los Planos definitivos complementarios al Proyecto Ejecutivo en original y copia. Recaba la firma del Director General, del Subdirector Tcnico y del Proyectista en el Plano original con el Proyecto y Estudios Previos el cual es archivado de manera cronolgica temporal para uso del Organismo y archiva la copia de manera cronolgica definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Elaboracin y revisin de expedientes tcnicos. Dar seguimiento al trmite de aprobacin de las obras por parte de la SEFIPLAN.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La elaboracin y revisin de expedientes tcnicos, se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Lineamientos para la Gestin Financiera de la Obra Pblica. Para elaborar el Expediente Tcnico ste deber contener los siguientes documentos: Proyecto Ejecutivo, Normas y Especificaciones, Presupuesto de Obra, Catlogo de Conceptos, Nmeros Generadores, Estudios Hidrulicos, Topohidrulicos y de Mecnica de Suelos, as como de Impacto Ambiental debidamente requisitados. El formato OED-TEC deber ser llenado con la siguiente informacin: generalidades de la obra accin, concepto de gasto por administracin directa, concepto de gasto por contrato y cantidades de obra. El formato OED-PROG deber ser llenado con la siguiente informacin: generalidades de la obra, modalidad de ejecucin, metas de la obra, situacin fsica programada, situacin financiera, descripcin de la obra, programa de obra y avance fsico programado.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin y revisin de expedientes tcnicos rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe instrucciones del Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin para integrar el Expediente Tcnico de Obra. Recopila informacin relativa a la obra en trmite. Realiza llenado de formatos OED-TEC Y OED-PROG establecidos por la SEFIPLAN. Verifica que el Catlogo de Conceptos corresponda al Proyecto Ejecutivo de la obra. Es correcta la informacin? 4A En caso de no estar correcta la informacin Se verifica con el Proyectista los conceptos reales a ejecutar y se corrige el catlogo de conceptos. Contina con la actividad 5 5 En caso de estar correcta la informacin Elabora Ficha Tcnica con los siguientes datos: nombre de la obra, ubicacin, descripcin de los trabajos, fecha de inicio y trmino de la obra, poblacin beneficiada y jornales generados. 6 Integra expediente tcnico con la Ficha Tcnica, formatos OED-TEC y OED-PROG y la informacin relativa a la obra en trmite y enva el Expediente Tcnico integrado al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin para su validacin. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Elaboracin de informes de avance de obra contemplados en el avance fsico-financiero.
Objetivo:
Informar la situacin fsico-financiera de las obras.
Frecuencia:
Semanal.
Normas
La elaboracin de informes de avance de obra, se realizarn conforme a lo dispuesto por: a. b. Lineamientos para la Gestin Financiera de la Obra Pblica. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal)

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de informes de avance de obra contemplando avance fsico-financiero rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recopila Informacin Tcnica de avance de obra y Fotografas, misma que es proporcionada por los Supervisores de Zona. Captura la informacin recopilada en disco duro para su posterior integracin en el formato correspondiente, as como para llevar un histrico del avance de obra y archiva de manera cronolgica temporal la Informacin Tcnica y las Fotografas. Revisa y analiza la informacin de avance fsico de obra para crear o en su caso actualizar la informacin en el formato de Avance de Obra. Remite el formato de Avance de Obra generada al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin para su validacin. Es correcta la informacin? 4A En caso de no estar correcta la informacin Se corrige el informe consultando con los Supervisores de Zona y Residentes de Obra el avance fsico y se vuelve a remitir al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin. Contina con la actividad 5 5 En caso de estar correcta la informacin Enva el formato de Avance de Obra a la Subsecretara de Infraestructura de la Secretara de Comunicaciones en disco compacto. 6 Almacena la informacin en disco duro y la archiva para su consulta en caso de ser requerida. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Elaboracin de licitaciones de obra.
Objetivo:
Establecer el procedimiento de licitacin en apego a la normatividad vigente.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
Las licitaciones de obra se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionadas con las mismas (Federal). b. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal). c. Normas Generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes. La Convocatoria deber considerar la siguiente informacin: requisitos de inscripcin, descripcin general de los trabajos, capital contable, periodo de ejecucin, fecha de visita de obra, junta de aclaraciones, presentacin de propuestas tcnico-econmicas y fecha estimada de inicio de obra. Las Bases de Licitacin debern incluir anexos y modelo de contratos, catlogo de conceptos, planos, especificaciones generales y trminos de referencia. En el caso de licitaciones por Adjudicacin Directa, no se elaborarn Bases de Licitacin.

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En la Visita de Obra debern estar presentes los representantes de las Compaas Contratistas, del Organismo licitante, de los rganos de Control Interno, as como de la SEFIPLAN. Durante la Junta de Aclaraciones se elabora un documento denominado Acta de Junta de Aclaraciones el cual deber ser firmado por el representante del Organismo Dependencia Ejecutora, Representante Jurdico y por la Contralora General. En el Acto de Presentacin y Apertura de Propuestas Tcnico-Econmicas debern estar presentes el representante del Organismo Dependencia Ejecutora, el Representante Jurdico y la Contralora General. As mismo, los sobres conteniendo dichas propuestas debern estar debidamente cerrados y presentar en su cartula el nombre de la Compaa Contratista participante y el tipo de propuesta. Los documentos contenidos en las propuestas presentadas por las Compaas Contratistas debern ser rubricados por el representante del Organismo Dependencia Ejecutora, el Representante Jurdico y la Contralora General.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de licitaciones de obra rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe instrucciones del Subdirector Tcnico para dar inicio al proceso de licitacin de una obra. Solicita al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin los Estudios y Proyectos Ejecutivos de Obra. Analiza el presupuesto de obra contemplado en el Proyecto Ejecutivo de Obra para determinar el tipo de licitacin a realizar. (Adjudicacin Directa, Invitacin Restringida Pblica) Verifica el origen de los recursos de la obra asignada para establecer la modalidad de la Convocatoria. Elabora la Convocatoria. La licitacin est considerada dentro del mbito federal? 5A Si la licitacin est considerada dentro del mbito federal Publica la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federacin. Contina con la actividad 6 5B Si la licitacin no est considerada dentro del mbito federal Publica la Convocatoria en la Gaceta del Estado y en los Diarios de mayor circulacin. Elabora las Bases de Licitacin y las publica en CompraNet para su venta y devuelve el Proyecto Ejecutivo de Obra al Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin. Fotocopia y entrega tanto nmero de Bases de Licitacin como nmero de Compaas Contratistas haya inscritas e integra el original de las Bases de Licitacin en el expediente Unitario de Obra que obtuvo del archivo cronolgico temporal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de licitaciones de obra rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 8 Descripcin Realiza la Visita de Obra establecida en la Convocatoria, en dicho acto se entrega el documento denominado Constancia de Visita de Obra y se llena el Formato de Asistencia el cual es integrado al expediente Unitario de Obra junto con la Convocatoria. Realiza Junta de Aclaraciones y elabora Acta en original y copias. En dicho acto se formalizan las preguntas y respuestas que se obtuvieron del anlisis del proyecto, as como de las condiciones fsicas observadas por las Compaas Contratistas durante la visita de obra. Integra original del documento Acta de la Junta de Aclaraciones en el expediente Unitario de Obra y entrega una copia a cada uno de los representantes de las Compaas Contratistas. Realiza el Acto de Presentacin y Apertura de Propuestas Tcnico-Econmicas de acuerdo a la modalidad establecida en la Convocatoria y Bases de Licitacin. Recibe en sobre cerrado las Propuestas TcnicoEconmicas de las Compaas Contratistas y recaba en dichos documentos las firmas correspondientes. Revisa las Propuestas Tcnico-Econmicas determinar la Compaa Contratista ganadora. para
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Elabora Dictamen y lo enva al Director General y al Subdirector Tcnico para su autorizacin y firmas. Realiza el Acto de Notificacin de Fallo sustentado en el Dictamen donde se da a conocer la Compaa Contratista ganadora, as como las causas de aquellas que quedaron descalificadas.
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de licitaciones de obra rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 16 Descripcin Se convoca a Reunin de Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas para dar a conocer el resultado del fallo y del Dictamen. Elabora Acta del Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas el cual es firmado por los integrantes del Subcomit. Integra el original del Acta del Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas y el Dictamen en el expediente Unitario de Obra el cual archiva de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Trmite de pago de estimaciones.
Objetivo:
Verificar que las estimaciones y facturas se encuentren requisitadas de acuerdo al Programa de Ejecucin de Obra.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
Los pagos de estimaciones se realizarn conforme a lo dispuesto en: a. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal) b. Reglamento General FONDEN (Fondo Nacional de Desastres) Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Control de Estimaciones en el cual se archivar copia de la estimacin tramitada ante la Secretara de Finanzas y Planeacin. Las estimaciones remitidas por las Compaas Contratistas debern ser firmadas por el Subdirector Tcnico y por el Director General del Organismo.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Trmite de pago de estimaciones rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Recibe del Supervisor de Zona o del Residente el documento con la Estimacin y la Factura. Realiza validacin financiera para verificar que los montos ejercidos no sobrepasen el monto autorizado. El monto ejercido sobrepasa el monto autorizado? 2A En caso de que el monto ejercido sobrepase el monto autorizado Detiene el trmite de pago de la Estimacin y verifica que exista Convenio de Ampliacin de Monto. Existe Convenio de Ampliacin de Monto? 2B En caso de no existir Convenio de Ampliacin de Monto Elabora y enva Convenio de Ampliacin de Monto en original y copia para su aprobacin al Subcomit Tcnico. Pasa el tiempo. Contina con la actividad 2C 2C En caso de existir Convenio de Ampliacin de Monto Elabora en original y copia Convenio de Ampliacin de Monto e integra la copia a la Estimacin para su seguimiento de trmite de pago y el original lo archiva junto con la Factura al expediente Unitario de Obra. 3 En caso de que el monto ejercido no sobrepase el monto autorizado Solicita a la Compaa Contratista cuatro tantos de la Estimacin.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Trmite de pago de estimaciones rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 4 Descripcin Realiza el trmite de pago de la Estimacin remitiendo los cuatro tantos de la Estimacin al Subdirector Tcnico y al Director General para su firma. Entrega un tanto de la Estimacin al Supervisor de Zona o al Residente de Obra para que lo integre al expediente Unitario de Obra. Enva original y copia de la Estimacin a la SEFIPLAN para su trmite de pago y obtiene del archivo cronolgico temporal el expediente Control de Estimaciones e integra una copia de la Estimacin en el expediente de Control de Estimaciones el cual archiva de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Integracin del censo de puentes y vas terrestres de altas especificaciones del Estado.
Objetivo:
Implementar a corto y mediano plazo un sistema de administracin de carreteras y puentes que con ayuda de una base de datos, eficientice el servicio que prestan las estructuras, as como efectuar el mantenimiento respectivo. Anual.
Frecuencia:
Normas
Las revisiones fsicas de las estructuras, debern apoyarse en reportes de inspeccin para puentes y PIV elaborado por la S.C.T. Los caminos debern ser calificados en base a las Normas para Calificacin del Estado Fsico de Caminos emitidos por la S.C.T.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin del censo de puentes y vas terrestres de altas especificaciones del Estado rea Departamento de Planeacin y Operacin Actividad 1 Descripcin Accesa al programa de excel y elabora una base de datos de las estructuras y vas terrestres existentes en el Estado, clasificndolas de acuerdo a las caractersticas y servicios que prestan. Enva al Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin la base de datos de las estructuras y vas terrestres existentes en el Estado para que los Residentes de Obra realicen una evaluacin y calificacin de las mismas en base a la normatividad existente. Pasa el tiempo. 3 Recibe del Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin un Informe-Resumen en original y copia donde se indica la calificacin otorgada a cada estructura y va terrestre, sealando los niveles de servicio actuales. La estructura cumple con los niveles mnimos de servicio? 3A En caso de que la estructura no cumpla con los niveles mnimos de servicio Devuelve al Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin el Informe-Resumen en original y copia para que proponga un programa de mantenimiento o posibles soluciones para que se lleve a cabo un proyecto. Pasa el tiempo. Continua con la actividad 5 4 En caso de que la estructura cumpla con los niveles mnimos de servicio Enva al Subdirector Tcnico el Informe-Resumen en original para su conocimiento y anlisis, y archiva una copia en el expediente denominado Censo de Puentes y Vas Terrestres del Estado de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Subdireccin Tcnica Descripcin de Procedimientos del Departamento de Construccin y Conservacin

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Departamento de Construccin y Conservacin Procedimiento

Nombre: Objetivo: Elaboracin de reportes de campo. Informar oportunamente al Residente de Obra sobre la situacin actual de la obra.
Frecuencia:
Diaria.
Normas
La elaboracin de reportes de campo, se realizarn de conformidad a lo dispuesto por: a. b. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) Especificaciones particulares y generales indicadas en el proyecto de la obra.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de reportes de campo rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe instrucciones del Residente de Obra para trasladarse al sitio donde se realizan los trabajos de construccin. Realiza recorrido en el sitio de la obra para obtener informacin sobre las actividades realizadas por la Compaa Contratista, as como de la maquinaria en operacin. Verifica que los trabajos cumplan con las normas establecidas por la S.C.T. y por el Proyecto de Obra para informar al Residente de Obra. Los trabajos cumplen con la normatividad establecida? 4 En caso de que los trabajos no cumplan con la normatividad Informa al Residente de Obra sobre la incorrecta ejecucin de los trabajos llevados a cabo por la Compaa Contratista. Contina con la actividad 5 5 En caso de que los trabajos cumplan con la normatividad Verifica la cuantificacin del volmen de obra de los trabajos ejecutados por la Compaa Contratista. 6 Revisa en forma conjunta con el Laboratorio de la Compaa Contratista lo relacionado al control de calidad de los materiales que intervienen en la construccin de la obra. Elabora y enva Reportes Fotogrficos de las actividades que se llevan a cabo diariamente al Residente de Obra. Elabora e integra una Lista de la maquinaria que participa en la ejecucin de los trabajos al Reporte de Campo que entrega al Residente de Obra. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Realizacin de estudios topogrficos de una obra o accin. Obtener la configuracin fsica donde se proyectar el camino o puente.
Frecuencia:
Eventual.
Normas
La realizacin de estudios topogrficos se realizarn conforme a lo dispuesto en: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.)

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Realizacin de estudios topogrficos de una obra o accin rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe instruccin del Proyectista para realizar el estudio topogrfico. Realiza visita al sitio donde se pretende llevar a cabo el camino o puente de acuerdo a la solicitud planteada por la autoridad municipal, ejidal o dependencia. Realiza una inspeccin general del sitio obteniendo la siguiente informacin: 4 Condiciones socioeconmicas Caractersticas del medio ambiente Registro de poblacin Infraestructura existente en el sitio
Elabora y remite Reporte de Actividades con la informacin obtenida de la inspeccin al Proyectista para que ste determine Lineamientos Generales del Proyecto a realizar en base a Normas establecidas. Pasa el tiempo.
Recibe del Proyectista los Lineamientos Generales del Proyecto para que se consideren en el trazo definitivo a realizar en campo. Regresa al sitio donde se ubicar el eje de trazo de la obra en base a los Lineamientos Generales del Proyecto y a la orientacin del Proyectista. Ubica un banco de nivel el cual se ocupar para nivelar el eje y transportarlo a las secciones. Realiza nivelacin del eje de trazo para obtener un perfil grfico del propio eje.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Realizacin de estudios topogrficos de una obra o accin rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 9 Descripcin Realiza levantamiento de secciones transversales del eje lo cual permitir obtener la configuracin del terreno natural existente dentro de un rea determinada. Obtiene referencias del eje de trazo y banco de nivel para que con esta informacin pueda replantear los datos topogrficos ya obtenidos. Ubica obras de drenaje existentes que intervienen en el estudio topogrfico. Elabora e imprime plano topogrfico en original y copia. Entrega original del plano topogrfico y lineamientos generales del proyecto al Proyectista y archiva la copia del plano topogrfico de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Objetivo: Revisin de nmeros generadores. Verificar operaciones y volmenes de obra para proceder a la conciliacin con el Residente de Obra.
Frecuencia:
Diaria.
Normas
La revisin de nmeros generadores se realizarn conforme a lo dispuesto en: a. b. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) Especificaciones particulares y generales indicadas en el proyecto de la obra.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin de nmeros generadores rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe Documento de la Compaa Contratista conteniendo los nmeros generadores. Obtiene del archivo cronolgico temporal el Proyecto Ejecutivo y verifica que los conceptos de trabajo estn contemplados en el Catlogo de Conceptos o Proyecto Ejecutivo. El concepto se encuentra contenido en el Catlogo de Conceptos? 3 En caso de que el concepto no se encuentra contenido en el Catlogo de Conceptos Canaliza la revisin de nmeros generadores para el trmite de la estimacin en forma extraordinaria informndolo al Residente de Obra. Contina con la actividad 5 4 En caso de que el concepto se encuentra contenido en el Catlogo de Conceptos Realiza la revisin de los nmeros generadores para el trmite normal de la estimacin informndolo al Residente de Obra de manera verbal. 5 Revisa las operaciones aritmticas elaboracin del nmero generador. utilizadas en la
Revisa que el nmero generador contenga la siguiente informacin: Clave de concepto Descripcin del concepto Precio unitario Unidad Nmero generador Nombre de la Compaa Contratista y del Residente de Obra.
Revis Direccin General Autoriz Consejo de Administracin

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin de nmeros generadores rea Departamento de Const. y Conservacin 7 Actividad Descripcin Es correcta la informacin? En caso de no estar correcta la informacin? Informa de manera verbal al Residente de Obra para que enve el documento que contiene el nmero generador a la Compaa Contratista para su correccin. Contina con la actividad 8 8 En caso de estar correcta la informacin Turna documento conteniendo el nmero generador al Residente de Obra para su conciliacin y autorizacin del trabajo junto con el Proyecto Ejecutivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Revisin y autorizacin de estimaciones. Dar seguimiento al trmite de pago de los conceptos desarrollados en la obra.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La revisin y autorizacin de estimaciones, se realizarn conforme a lo dispuesto por: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) b. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal) c. Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionadas con las mismas. (Federal)
La estimacin deber integrarse por los siguientes documentos: Documentos en original: Factura, cartula de la estimacin, boletas resumen, nmeros generadores, fotografas y control de calidad de los trabajos que se estiman. Documentos en copia: Bitcora de obra.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Revisin y autorizacin de estimaciones rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe de la Compaa Contratista la Estimacin correspondiente junto con los Nmeros Generadores. Turna los Nmeros Generadores al Sobrestante para que verifique las operaciones y volmenes de obra. Pasa el tiempo. 3 Recibe del Sobrestante los Nmeros Generadores para conciliar con la Compaa Contratista, revisando el Proyecto Ejecutivo contra lo ejecutado en el sitio de la obra. Existe conciliacin con la Compaa Contratista? 4 En caso de existir diferencias en la conciliacin con la Compaa Contratista Devuelve la Estimacin a la Compaa Contratista para su correccin y ajuste. Contina con la actividad 5 5 En caso de no existir diferencias en la conciliacin con la Compaa Contratista Se autoriza la Estimacin y se solicita a la Compaa Contratista tanto nmero de copias como este establecido en el programa al que pertenece la obra. 6 Turna la Estimacin al Supervisor de Zona para su validacin y firma correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Supervisin al control de calidad de los materiales. Controlar la calidad de los materiales para hacer cumplir las normas y especificaciones de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La supervisin al control de la calidad de los materiales se realizar conforme a las siguientes disposiciones jurdicas: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) b. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal) c. Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionadas con las mismas (Federal)
d. Normas para la calidad de los materiales (N.C.T.) emitidos por la S.C.T. Las muestras de concreto debern apegarse a las Normas ASTM revisando que la resistencia a la comprensin del concreto cumpla con especificado en el Proyecto de Obra. Los bancos de material debern cumplir con los anlisis de granulometra, plasticidad y valor relativo de soporte con el objeto de verificar que cumpla con las especificaciones del proyecto de obra.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Supervisin al control de calidad de los materiales rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Obtiene del archivo cronolgico temporal el Proyecto Ejecutivo y lo analiza para determinar que tipo de material utilizar en el proceso constructivo de la obra. Verifica calidad de los materiales de mayor impacto econmico durante la construccin de la obra los cuales pueden ser: 3 Aceros Concretos Terraceras pavimentos Suministros especiales
Revisa que el acero suministrado para la obra no presente xido en su superficie. Obtiene muestras del acero para su ensaye en el Laboratorio correspondiente revisando el lmite de ruptura de acuerdo a normas establecidas. Cumple con las normas establecidas?
En caso de que no cumpla con las normas establecidas Elabora Reporte de Anomalas en original y copia presentadas en el acero en original y copia, enviando el original al Supervisor de Zona para su conocimiento y la copia al Subdirector Tcnico.
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Recibe instrucciones del Supervisor de Zona para desechar el lote suministrado para la construccin de la obra en su defecto se colocan refuerzos en el acero ya colocado que garantice el buen funcionamiento de la estructura. Contina con la actividad 6
En caso de cumplir con las normas establecidas Autoriza el empleo del acero en la obra, as como el nmero generador para su integracin a la estimacin correspondiente.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Supervisin al control de calidad de los materiales rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 7 Descripcin Obtiene muestras del concreto para su anlisis en el Laboratorio correspondiente. Cumple con las normas establecidas? 8 En caso de que no cumpla con las normas establecidas Elabora Reporte de Inconsistencias presentadas en la calidad del concreto y lo enva al Supervisor de Zona para su conocimiento. 8A Recibe instrucciones del Supervisor de Zona para instruir a la Compaa Contratista la extraccin de nuevos especimenes del concreto para su ensaye o en su caso se instruya la sancin correspondiente al precio unitario del concreto. Contina con la actividad 9 En caso de cumplir con las normas establecidas 9 Califica por bien ejecutado el trabajo y autoriza el nmero generador para su integracin a la estimacin correspondiente. Revisa el Proyecto Ejecutivo donde se especifican los bancos de material a utilizar en su defecto los propuestos en el presupuesto de obra. Obtiene muestras de los bancos de material para su anlisis en el Laboratorio correspondiente. Cumple con las normas establecidas? 12 En caso de no cumplir con las normas establecidas Elabora Reporte en donde especifica el incumplimiento de la calidad de los materiales para el uso especificado y lo enva al Supervisor de Zona. 12A Recibe instrucciones del Supervisor de Zona para instruir a la Compaa Contratista del rechazo de la utilizacin del material el reemplazo del material.
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Supervisin al control de calidad de los materiales rea Departamento de Const. y Conservacin 13 Actividad Descripcin Contina con la actividad 13 En caso de cumplir con las normas establecidas Autoriza el empleo del material en la obra y autoriza el nmero generador para su integracin a la estimacin correspondiente. 14 Verifica que el suministro del elemento cumpla con la Ficha Tcnica establecida en el Proyecto Ejecutivo. Solicita a la Compaa Contratista certificado de calidad en original de la casa distribuidora que fabrica el producto que tiene la patente. Cumple con lo establecido en la Ficha Tcnica o Proyecto de Obra? 16 En caso de que no cumpla con lo establecido en la Ficha Tcnica o Proyecto Ejecutivo Indica a la Compaa Contratista la reposicin del suministro. Contina con la actividad ? 17 En caso de que cumpla con lo establecido en la Ficha Tcnica o Proyecto Ejecutivo Autoriza el nmero generador para su integracin a la estimacin correspondiente y archiva de manera cronolgica temporal el Proyecto Ejecutivo.. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Objetivo: Seguimiento a los programas de obra. Verificar que los conceptos de obra se ejecuten en tiempo y forma en apego a lo establecido en el contrato.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
Si los atrasos persisten hasta el trmino de la obra establecido en el contrato reprogramacin, las retenciones se convertirn en penas convencionales y se calcular la sancin establecida en el contrato de obra.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Seguimiento a los programas de obra rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Revisa el plazo de ejecucin establecido en el contrato de obra celebrado entre la Compaa Contratista y el Organismo. Vigila que se inicien los trabajos de construccin de la obra establecidos en el contrato en su defecto se inicien cuando se entregue el anticipo. Apertura el Libro de Bitcora de Obra el da de inicio de los trabajos anotando: nombre de la obra, nmero de contrato, descripcin general de los trabajos a desarrollar, responsables y participantes en la firma del libro, as como los plazos de ejecucin. Revisa los programas de obra por concepto, maquinaria y materiales utilizados para su verificacin con los trabajos que desempea la Compaa Contratista. Realiza anotaciones en el Libro de Bitcora de Obra sealando inicio de trabajos en apego a los programas establecidos para que la Compaa Contratista los ejecute. La Compaa Contratista cumple con establecidos para la realizacin de la obra? 6 los tiempos
En caso de que la Compaa Contratista no cumpla con los tiempos establecidos Reitera diversas anotaciones en el Libro de Bitcora de Obra los atrasos que existen elaborando el Informe correspondiente mismo que es entregado al Supervisor de Zona para su conocimiento.
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Recibe instrucciones del Supervisor de Zona para que calcule retenciones de los trabajos atrasados y se aplique en la estimacin correspondiente.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Seguimiento a los programas de obra rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad Descripcin Contina con la actividad 7 En caso de que la Compaa Contratista cumpla con los tiempos establecidos y considerando atrasos que no son imputables a la Compaa Contratista 7 Realiza reprogramacin de los trabajos misma que ser avalada por el Director General, Subdirector Tcnico, Supervisor de Zona y el Contratista sealando las circunstancias que impidieron concluir los trabajos en tiempo y forma, as mismo archiva de manera cronolgica el Libro de Bitcora de Obra.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Determinacin de trabajos adicionales o extraordinarios de la obra en ejecucin.
Objetivo:
Soportar trabajos que no estn incluidos en el Catlogo de Conceptos para su pago correspondiente.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La determinacin de trabajos adicionales, se realizar conforme a lo dispuesto por: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) Para el caso de trabajos adicionales, deber verificarse que la cantidad del concepto haya rebasado lo considerado en el presupuesto de obra.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Determinacin de trabajos adicionales o extraordinarios de la obra en ejecucin rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe de la Compaa Contratista los Nmeros Generadores contemplados en los trabajos adicionales o extraordinarios. De que tipo son los trabajos presentados por la Compaa Contratista? 2 En caso de que los trabajos sean adicionales Revisa que los volmenes adicionales hayan sido ejecutados solicitando a la Compaa Contratista soportes como fotografas, controles de calidad, croquis y anotaciones previas de bitcora. 2A Avala los trabajos adicionales para su integracin a la estimacin correspondiente denominada Estimacin A la cual archiva de manera cronolgica temporal en el expediente Unitario. FIN. En caso de que los trabajos sean extraordinarios Revisa que los conceptos no estn contemplados en el presupuesto de obra, en caso necesario, elabora Dictamen que explique la justificacin del trabajo extraordinario. 4 Avala los trabajos extraordinarios para su integracin a la estimacin correspondiente denominada Estimacin B. Recaba la firma del Director General, del Subdirector Tcnico y del Residente de Obra en el Dictamen y archiva de manera cronolgica temporal junto con la Estimacin B en el expediente Unitario. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Visita de inspeccin a las obras.
Objetivo:
Verificar el proceso de construccin y ejecucin de los trabajos en apego al programa establecido.
Frecuencia:
Semanal.
Normas
La realizacin de inspecciones a las obras, se realizarn conforme a lo dispuesto en: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) b. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal) c. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas (Federal).

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Visita de inspeccin a las obras rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe instrucciones del Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin para realizar inspeccin fsica a una determinada obra. Solicita al Residente de Obra reporte del avance fsicofinanciero actual de la obra para su revisin en sitio. Se traslada al sitio de la obra. Realiza inspeccin fsica de los elementos construidos revisando que los acabados y caractersticas correspondan a las especificaciones del proyecto. Revisa anotaciones de bitcora realizados por el Residente de Obra. Analiza las Estimaciones y el Programa de obra para determinar si existe retraso en los trabajos o si estn dentro del tiempo programado. Existe retraso en los trabajos? 6A En caso de existir retraso en los trabajos Elabora Informe exponiendo la problemtica que provoc el desfasamiento de las actividades programadas. 6B Firma y enva Informe en original al Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin para su conocimiento y archiva una copia en el expediente unitario de manera cronolgica definitiva. En caso de no existir retraso en los trabajos Elabora Informe en original y copia exponiendo la situacin de la obra de acuerdo al programa y se coordina con la Compaa Contratista para establecer estrategias que permitan continuar con el buen desempeo de los trabajos.
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Visita de inspeccin a las obras rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 7A Descripcin Firma y enva Informe en original al Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin para su conocimiento y archiva una copia en el expediente unitario de manera cronolgica definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Solventacin a las observaciones efectuadas por los rganos de Control.
Objetivo:
Contestar las observaciones realizadas por los rganos de Control para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La contestacin a las observaciones hechas por los rganos de Control, se realizarn de conformidad a lo que establece la normatividad vigente como: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) b. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal) c. Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas (Federal).
d. Especificaciones particulares del Proyecto Ejecutivo. e. Reglamento Interior de la Secretara de Comunicaciones (SECOM).

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Solventacin a las observaciones efectuadas por los rganos de Control rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe del Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin copia del Oficio que contiene las observaciones hechas por el rgano de Control para su atencin y anlisis. Analiza el tipo de observacin para determinar si es de campo o gabinete. Qu tipo de observacin es? 3 En caso de que la observacin sea de campo Se traslada al sitio de la obra para verificar si es correcta la observacin y elabora Informe de Actividades. Contina con la actividad 5. 4 En caso de que la observacin sea de gabinete Analiza la documentacin contenida en el expediente unitario de la obra, as como la normatividad vigente. 5 Elabora Informe en el cual solventa cada una de las observaciones e integra un expediente con la siguiente informacin: convenios, actas de entrega-recepcin, nmeros generadores, planos, estudios y lineamientos. Enva para su revisin y complementacin Informe original junto con el expediente al Jefe del Departamento de Construccin y obtiene la firma correspondiente. Pasa el tiempo. Recibe del Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin Informe y expediente e original debidamente revisado, mismo que enva al Subdirector Tcnico para que ste conteste al rgano de Control a travs del Director General del O.P.D. C.P.E.C. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Elaboracin de dictmenes tcnicos o minutas de trabajo.
Objetivo:
Justificar ampliaciones de tiempo de los programas, modificaciones al proyecto de obra, trabajos adicionales extraordinarios.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La elaboracin de dictmenes tcnicos se realizarn conforme a lo dispuesto por: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) b. Ley No. 100 de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (Estatal) c. Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas (Federal).
d. Especificaciones particulares del Proyecto Ejecutivo. e. La estructura del Dictamen o Minuta de Trabajo deber contener la siguiente informacin: Antecedentes, relato de hechos, problemtica, soluciones o acuerdos.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de dictmenes tcnicos o minutas de trabajo rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe del Residente de Obra las Anotaciones de Bitcora y Fotografas que justifiquen la realizacin de un Dictamen o Minuta de Trabajo que soporte trabajos adicionales o extraordinarios, ampliaciones de plazo de tiempo, as como modificaciones al proyecto que durante el proceso de construccin de la obra fuera necesario realizar. Analiza las Anotaciones de Bitcora y Fotografas para determinar de que tipo ser la documentacin soporte. De que tipo es la documentacin soporte? 3 En caso de que la documentacin soporte sea una Minuta de Trabajo Elabora la Minuta de Trabajo en el sitio de la obra y recaba la firma de los representantes de la Compaa Contratista, las Dependencias o Municipios participantes. Contina con la actividad 5 4 En caso de que la documentacin soporte sea un Dictamen Elabora Dictamen el cual es avalado por el Subdirector Tcnico y por el Director Original del O.P.D. C.P.E.C. 5 Enva original del Dictamen Minuta de Trabajo al Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin para que recabe la firma del Subdirector Tcnico y del Director General. Archiva original del Dictamen o Minuta de Trabajo en el expediente unitario y entrega copia al Subdirector Tcnico. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Integracin de expedientes unitarios.
Objetivo:
Ordenar la documentacin que se genera durante el proceso de ejecucin de las obras para que sean revisadas por los distintos rganos de Control de la Administracin Pblica del Estado.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
La integracin de expedientes unitarios se realizarn conforme a lo dispuesto por: a. Los Lineamientos que expide la Contralora General del Estado y por los documentos formatos que enve la SEFIPLAN para establecer un orden en la documentacin que se integrar. b. La Documentacin para integrar el Expediente Unitario deber contener: estimaciones generadas, dictmenes, convenios, fianzas, formatos de liquidacin, reprogramaciones, facturas, permisos de autorizacin, estudios, proyectos ejecutivos, catlogo de conceptos y nmeros generadores. c. El Expediente Unitario ser turnado a la Contralora Interna para su revisin y liberacin una vez que se haya concluido el finiquito para que posteriormente proceda el pago final.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin de expedientes unitarios rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe del Subdirector Tcnico la Documentacin correspondiente a los concursos en donde ya fue dado un fallo y de los cuales se encuentra en proceso de elaboracin el contrato respectivo. Enva la Documentacin del concurso al Supervisor de Zona o Residente de Obra y da las instrucciones para que integre el Expediente Unitario, colocando separadores en cada apartado y enumerando tantas carpetas resulten para conformar el expediente. Indica al Supervisor de Zona o Residente de Obra coloque en el expediente unitario la Documentacin correspondiente. Revisa la correcta integracin del Expediente Unitario por lo menos una vez al mes para su verificacin y seguimiento hasta la conclusin de la obra. Pasa el tiempo. 5 Enva el expediente unitario a la Contralora Interna para su revisin y liberacin. Pasa el tiempo. El expediente unitario fue liberado por la Contralora Interna? 6 En caso de que el expediente unitario no haya sido liberado por la Contralora Interna: Recibe de la Contralora Interna el Informe con las observaciones correspondientes. 6A Procede a solventar las observaciones emitidas por la Contralora Interna.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin de expedientes unitarios rea Departamento de Const. y Conservacin 7 Actividad Descripcin Contina con la actividad 5 En caso de que el expediente unitario haya sido liberado por la Contralora Interna: Recibe Oficio de la Contralora Interna en donde se notifica la liberacin del expediente unitario. 8 Procede a la liquidacin del finiquito de la obra y cierre del expediente unitario. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Integracin de reportes de avances fsico-financieros de las obras.
Objetivo:
Informar a los mandos superiores la situacin de las obras para que en caso de retrasos, se tomen las acciones pertinentes (ajustes de presupuesto, sanciones terminaciones anticipadas de los contratos).
Frecuencia:
Semanal.
Normas
La integracin de reportes de avances fsico-financieros se realizarn conforme a lo dispuesto en: Las disposiciones establecidas en los contratos de obra. Los avances fsico-financieros debern contener la siguiente informacin: Ficha Tcnica: descripcin general de los trabajos a ejecutar, programa al cual pertenece la obra, monto contractual, tiempos establecidos por el programa de inicio y trmino de la obra, y porcentaje de avance financiero ste siempre deber se menor al avance fsico. Croquis: representacin esquemtica de la estructura la cual deber reflejar los avances mediante simbologas en color de las Terraceras, pavimentos y estructuras. Reporte fotogrfico: fotos recientes con descripcin de los trabajos realizados. Exposicin en forma escrita del avance actual de la obra incluyendo la problemtica que provocan los atrasos en el proceso de construccin.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin de reportes de avances fsico-financiero de las obras rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Solicita al Supervisor de Zona o Residente de Obra la elaboracin del Reporte en tres tantos que refleje el avance fsico-financiero de la obra o proyecto. Pasa el tiempo. 2 Recibe del Supervisor de Zona o Residente de Obra el Reporte en tres tantos con los avances fsico-financieros verificando los aspectos que se establecen en las normas. La informacin de los avances fsico-financieros est completa? 2A En caso de que la informacin no est completa Solicita al Supervisor de Zona o Residente de Obra la documentacin faltante. Pasa el tiempo. Contina con la actividad 3 3 En caso de que la informacin est completa Enva al Analista Administrativo el Reporte del avance fsicofinanciero en tres tantos para que ordene dicha documentacin de acuerdo al tipo de obra (estructura o camino). FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Atencin a problemas tcnicos o econmico-administrativos.
Objetivo:
Proponer soluciones tcnicas que ayuden a optimizar tiempos de ejecucin de las obras o que faciliten el proceso de construccin cuando se presenta algn problema.
Frecuencia:
Permanente.
Normas
El diagnstico de problemas, as como la solucin de los mismos, se realizarn conforme a lo dispuesto en: a. Normas generales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) b. Normas Tcnicas Complementarias para Proyecto de Puentes Carreteros, Tomo I y II de la S.C.T. c. Normas AASHTO (American Asociation State Highway Transporting Official) referentes a la construccin de puentes. d. Normas ACI (American Concrete Institute) referente a diseo de concreto. e. Normas IMCA (Instituto Mexicano de la Construccin en Acero) y AISC-ASD (American Institute Steel Construction-Allowable Stress Design) referente a diseo de acero. f. Especificaciones particulares del proyecto.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Atencin a problemas tcnicos o econmico-administrativos rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 1 Descripcin Recibe del Supervisor de Zona o Residente de Obra Informe en el cual presenta la problemtica detectada en la obra lo que implica atrasos en la misma y lo archiva de manera cronolgica temporal. Se traslada al sitio de la obra para analizar y observar los aspectos que provocaron el problema ya sea tcnico o econmico-administrativo. Elabora un Reporte en original y dos copias, en el cual describe los aspectos tcnicos y econmico-administrativos observados durante la visita al sitio de la obra, mismos que intervienen en el problema a resolver. De qu tipo es el problema a resolver? 4 En el caso de que el tipo de problema a resolver sea tcnico Plantea el problema al Proyectista para que ste a su vez realice el anlisis respectivo y emita su opinin. Recibe del Proyectista Informe, analiza las alternativas a seguir y archiva el Informe de forma cronolgica temporal. Contina con la actividad 6 5 En el caso de que el tipo de problema a resolver sea econmico-administrativo Expone las soluciones al Subdirector Tcnico para que ste manifieste ante la SEFIPLAN la necesidad de contar con recursos para dar solvencia a la Compaa Contratista, adems elabora los documentos necesarios que permitan dar continuidad a los trabajos (dictmenes, minutas, convenios).

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Diagnstico de problemas y propuesta de soluciones tcnicas rea Departamento de Const. y Conservacin Actividad 6 Descripcin Entrega Reporte original al Subdirector Tcnico para su anlisis y enva una copia al Director General para su conocimiento y archiva una copia en el expediente Unitario de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Subdireccin Administrativa Descripcin de Procedimientos de la Oficina de Recursos Financieros

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Oficina de Recursos Financieros Procedimiento

Nombre: Objetivo: Elaboracin del proyecto de presupuesto. Programar la disponibilidad presupuestal para el ejercicio anual, considerando los programas de trabajo y las metas a alcanzar por el Organismo, en apego a los lineamientos emitidos por la Secretara de Finanzas y Planeacin.
Frecuencia:
Anual.
Normas
Para la elaboracin del proyecto de presupuesto se debern apegar a lineamientos para la elaboracin del proyecto de presupuesto de egresos, y al clasificador por objeto del gasto vigente, emitidos por la Secretara de Finanzas y Planeacin (SEFIPLAN). La informacin correspondiente al Programa Operativo Anual, la integrarn la Subdireccin Tcnica y la Subdireccin Administrativa del Organismo. La SEFIPLAN otorgar la clave correspondiente para accesar al sistema de elaboracin del proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto se entregar en el mes de septiembre.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin del proyecto de presupuesto rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa, copia del Oficio remitido por la SEFIPLAN, para asistir a reunin de trabajo para analizar los lineamientos para la elaboracin del proyecto de presupuesto. Pasa el tiempo. 2 Acude a la reunin de trabajo, analiza lineamientos, recibe Calendario de Actividades a desarrollar para la elaboracin del proyecto y clave de acceso al Sistema del proyecto de presupuesto de egresos. Obtiene del archivo cronolgico temporal el expediente Presupuesto de Egresos Autorizado, analiza Presupuesto Autorizado Actual y el Ejercido a la fecha y aplica porcentajes de incremento o decremento especificados en los lineamientos. Determina importes por partida a presupuestar y genera las bases de clculo de cada partida. Accesa al Sistema del proyecto de presupuesto de egresos y selecciona el mdulo denominado Programa Operativo Anual y realiza la captura de datos para dar de alta en el Sistema el Programa Operativo Anual Selecciona el mdulo de Reportes e imprime el Programa Operativo Anual y archiva dicho documento de forma cronolgica temporal y de la misma manera el expediente de Presupuesto de Egresos Autorizado. Selecciona el mdulo de Captura y Actualizacin y registra los datos solicitados para dar de alta en el sistema cada una de las partidas a presupuestar.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin del proyecto de presupuesto rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 8 Descripcin Selecciona el mdulo Reportes e imprime la Hoja General de Clculo de cada una de las Partidas Registradas, y archiva dichos documentos de forma cronolgica temporal. Selecciona el mdulo de Padrn Vehicular y registra los datos solicitados para dar de alta en el Sistema de Padrn Vehicular. Selecciona el mdulo denominado Reportes e imprime el Padrn Vehicular, y archiva dicho documento de forma cronolgica temporal. Accesa al mdulo denominado Reportes e imprime el Resumen Programtico por Partida y valida la informacin con la Hoja General de Clculo de cada una de las Partidas Registradas. Qued registrada la informacin? 12 En caso de no quedar registrada la informacin Se comunica va telefnica a la SEFIPLAN a la Direccin de Presupuesto e informa de las inconsistencias, le da seguimiento a las instrucciones. Selecciona el mdulo de Consultas y verifica la informacin del Resumen Programtico por Partida. Accesa al mdulo de reportes e imprime nuevamente el Resumen Programtico por Partida y archiva de manera cronolgica temporal. Contina con la actividad 13
10
11
12A
12B

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin del proyecto de presupuesto rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 13 Descripcin En caso de quedar registrada la informacin Obtiene del archivo temporal los reportes denominados Programa Operativo Anual, Padrn Vehicular, Resumen Programtico por Partida y Hoja General de Clculo de cada una de las Partidas Registradas e integra el documento denominado Proyecto de Presupuesto de Egresos. 14 Elabora Oficio y enva a la Subsecretara de Egresos de la SEFIPLAN el documento de Proyecto de Presupuesto de Egresos para su revisin. Pasa el tiempo. 15 Recibe Notificacin de la SEFIPLAN. Se presentaron observaciones por parte de la SEFIPLAN? 15A En caso de presentar observaciones Accesa al Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos, selecciona el mdulo respectivo (Captura y Actualizacin, Padrn Vehicular, Programa Operativo Anual) y efecta correcciones o modificaciones. 15B Accesa al mdulo de Consultas y verifica si quedaron registradas las correcciones o modificaciones. Accesa al mdulo de Reportes e imprime el documento que fue corregido o modificado (Programa Operativo Anual, Padrn Vehicular, Hoja de Clculo de cada una de las Partidas Registradas, Resumen Programtico por Partida). 15D Elabora Oficio y enva a la SEFIPLAN, los documentos que fueron corregidos o modificados, para una segunda revisin. Contina con la actividad 16
15C

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin del proyecto de presupuesto rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 16 Descripcin En caso de no presentar observaciones Accesa al Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos, selecciona el mdulo de Reportes e imprime en dos tantos los reportes denominados: Programa Operativo Anual, Padrn Vehicular, Hoja de Clculo de cada una de las Partidas Registradas y el Resumen Programtico por Partida y los integra en el documento denominado Proyecto de Presupuesto de Egresos en dos tantos. 17 Elabora Oficio y enva a la SEFIPLAN el documento de Proyecto de Presupuesto de Egresos definitivo en un tanto y archiva el otro tanto de manera cronolgica definitiva.

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Nombre: Objetivo: Registro del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal. Programar la disponibilidad presupuestal para el ejercicio anual considerando los programas de trabajo y las metas a alcanzar de cada una de las unidades presupuestales del Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.
Frecuencia:
Anual.
Normas
El Presupuesto de Egresos autorizado lo remitir al Organismo la Secretara de Finanzas y Planeacin en el mes de enero de cada ejercicio. Los presupuestos de obra pblica y de gastos de supervisin los elaborar la Subdireccin Tcnica, con base en las asignaciones autorizadas y los remite a la Subdireccin Administrativa para su trmite y registro. Los presupuestos de obra pblica y gastos de supervisin se registrarn en el sistema conforme van autorizando las instancias correspondientes, cada presupuesto deber presentarse desglosando cada una de las partidas con su asignacin autorizada, y en el caso del presupuesto de egresos con la asignacin mensual por partida. Programar y controlar la disponibilidad presupuestal de los recursos autorizados en cada ejercicio.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa copia Presupuesto de Egresos Autorizado y lo analiza. del
Ingresa al sistema de control presupuestal, accesa al mdulo de catlogo, selecciona la opcin partidas y registra cada una de las partidas autorizadas con su asignacin mensual. Accesa al mdulo de reportes y selecciona la opcin avance presupuestal y verifica si quedo registrado el movimiento en la columna de presupuesto anual autorizado. Se registr el movimiento? En caso de no quedar registrado el movimiento: Accesa nuevamente al mdulo de catlogo en la opcin partidas, verifica cada uno de los registros y realiza los ajustes respectivos. Accesa al mdulo de reportes y selecciona la opcin de avance presupuestal y verifica si ya se afect la columna de presupuesto anual autorizado. Contina con la actividad 5
4A
En caso de quedar registrado el movimiento: Emite el Reporte de Avance Presupuestal y archiva con la copia del Presupuesto Anual Autorizado de manera cronolgica y definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Solicitud, recepcin y registro de ministracin de recursos con cargo al presupuesto de egresos autorizado.
Objetivo:
Obtener recursos autorizados para la operacin del Organismo, as como efectuar su registro contable.
Frecuencia:
Quincenal.
Normas
Se deber informar a la Tesorera de la SEFIPLAN el nmero de cuenta aperturada para el manejo de los recursos autorizados con cargo al presupuesto de egresos. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado SolicitudComprobacin de Recursos en el cual se archivarn todos los trmites realizados por stos conceptos. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente general para plizas originales de egresos, ingresos y diario, en el cual se archivarn de forma numrica y cronolgica las pliza debidamente requisitadas que se emitan en el ao, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. En el caso de plizas de egresos, presentarn la firma original de recibido del beneficiario. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para plizas-copia de diario, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas fotocopia de la documentacin comprobatoria del gasto, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. La Solicitud de Recursos para Gastos de Operacin se realizar dentro de los primeros cinco das de cada mes.
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La Solicitud de Recursos para el Pago de Servicios Personales se realizar dentro de los primeros cinco das de la segunda quincena de cada mes. El formato de Solicitud de Comprobacin de Recursos se requisitar con las firmas del Analista Financiero que elabora, el visto bueno del Subdirector Administrativo y como solicitante el C. Director General. El oficio de envo y el recibo respectivo se requisitar con la firma del C. Director General o del Subdirector Administrativo. Se marcar copia del oficio de envo al Secretario del Sector y Presidente Suplente del Consejo de Administracin, al Director General de Programacin y Presupuesto de la SEFIPLAN y al Tesorero de la SEFIPLAN. Las plizas se rubricarn por el Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, el Subdirector Administrativo y el C. Director General.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Solicitud, recepcin y registro de ministracin de recursos con cargo al presupuesto de egresos autorizado rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Analiza disponibilidad mensual para gastos de operacin y determina el importe a solicitar. Elabora Recibo, formato denominado Solicitud de Comprobacin de Recursos en original y cinco copias, y Oficio de Envo en original y seis copias. Recaba firmas en los documentos anteriormente descritos y realiza el trmite ante la Secretara de Finanzas y Planeacin, entregando Oficio de Envo (original) y la Solicitud de Comprobacin de Recursos y Recibo. (original y tres copias). Entrega copias del Oficio de Envo marcadas en el mismo y archiva un juego completo de manera cronolgica definitiva en el expediente denominado Solicitud-Comprobacin de Recursos, otra copia del oficio en el expediente denominado Minutario de manera numrica definitiva y archiva el juego restante de forma temporal cronolgica. Pasa el tiempo. 5 Verifica ante la Institucin Bancaria si ya fue realizado el depsito de la ministracin solicitada. Se realiz el depsito bancario? 5A En caso de que no se haya efectuado el depsito y se presente el cierre del mes Obtiene del archivo numrico temporal el Oficio de Envo con sus anexos (Solicitud de Comprobacin de Recursos y Recibo) y accesa al Sistema de Contabilidad, selecciona el mdulo de plizas y registra en pliza de diario los movimientos respectivos para establecer como deudor a la SEFIPLAN.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Solicitud, recepcin y registro de ministracin de recursos con cargo al presupuesto de egresos autorizado rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 5B Descripcin Imprime y requisita pliza de diario en dos tantos (original y copia), archiva pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva, y la copia en el expediente de plizas-copia, junto con la documentacin soporte en fotocopia de manera numrica definitiva (Oficio de Envo, Solicitud de Comprobacin de Recursos y Recibo) FIN. 6 En caso de que se haya efectuado el depsito antes del cierre del mes Imprime y requisita la pliza de ingresos en dos tantos (original y copia), archiva pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva, y la copia en el expediente de plizas-copia, junto con la documentacin soporte de manera numrica definitiva (fotocopia del Oficio de Envo, de la Solicitud de Comprobacin de Recursos, del Recibo y la Ficha de Depsito Bancario o Estado de Cuenta). FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Elaboracin y trmite de pago de solicitud de gastos a comprobar por comisiones de obra.
Objetivo:
Proporcionar recursos al personal comisionado por concepto de gastos a comprobar con la finalidad de que puedan cumplir con las encomiendas de la superioridad en tiempo y forma.
Frecuencia:
Diaria.
Normas
Al inicio del ejercicio se generar el expediente denominado Solicitud de Recursos en el cual se archivarn las copias de las Solicitudes de Fondos tramitadas. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente general para plizas originales de egresos, ingresos y diario, en el cual se archivarn de forma numrica y cronolgica las plizas debidamente requisitadas que se emitan en el ao, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. En el caso de plizas de egresos presentarn la firma original de recibido del beneficiario. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para plizas-copia de egresos, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas, fotocopia de la documentacin comprobatoria del gasto, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. El formato de Solicitud de Recursos deber presentarse firmado por el trabajador y el C. Director General, en caso de ausencia por el Subdirector Tcnico. El formato de Solicitud de Fondos se requisitar con las firmas del solicitante, el Analista que revisa, el visto bueno de la Subdireccin Administrativa y la autorizacin del C. Director General.
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El cheque se elaborar en mquina mecnica y se requisitar con firmas mancomunadas dos de tres, siendo stas la del C. Director General, el Subdirector Administrativo y el Subdirector Tcnico. Las plizas se rubricarn por el Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, el Subdirector Administrativo y el C. Director General. Al recibir el cheque, el beneficiario deber anotar fecha de recibido y firmar en el apartado correspondiente.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin y trmite de pago de solicitud de gastos a comprobar por comisiones de obra rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe del trabajador el formato denominado Solicitud de Recursos en original, debidamente requisitado. Analiza la Solicitud de Recursos y verifica disponibilidad. Existe disponibilidad de recursos? 2A En caso de no existir disponibilidad de recursos Informa al trabajador que no existe disponibilidad y devuelve requisicin en original. FIN. 3 En caso de existir disponibilidad de recursos Elabora y requisita el formato denominado Solicitud de Fondos en original y dos copias, y archiva una copia de manera numrica y definitiva en el expediente denominado Solicitudes de Fondos y archiva otra copia de manera temporal cronolgica. 4 Accesa al Sistema de Contabilidad, selecciona el mdulo Plizas y registra los cargos y abonos correspondientes de acuerdo a la Solicitud de Fondos original. Imprime y requisita la Pliza de egresos en dos tantos (original y copia) Elabora Cheque sobre la Pliza y recaba la firma del Director General, el Subdirector Administrativo y el Subdirector Tcnico. Entrega Cheque al trabajador comisionado, archiva Pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva y la copia en el expediente de plizascopia junto con la Solicitud de Fondos original de manera numrica definitiva.
Elabor Subdireccin Administrativa Revis Direccin General Autoriz Consejo de Administracin

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin y trmite de pago de solicitud de gastos a comprobar por comisiones de obra rea Oficina de Recursos Financieros Actividad Descripcin FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento de Deudores Diversos.

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Nombre: Objetivo: Integracin de gastos para su trmite de pago o de comprobacin. Afectar el ejercicio del gasto, con documentacin comprobatoria apegada la normatividad aplicable.
Frecuencia:
Diaria.
Normas
El personal comisionado deber entregar sus gastos debidamente relacionados, anexando copia del Oficio de Comisin e informe de actividades desarrolladas. Los gastos se debern apegar a los Lineamientos para la Operacin y Control de los Fondos Revolventes, Rotatorios y los Sujetos a Comprobar, as como a los Lineamientos y Polticas para el Ejercicio de los Recursos Pblicos bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal. Con relacin a los servicios de traslado y comisiones, se observar lo dispuesto en el Manual de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y Pasajes vigente. Las facturas se debern presentar debidamente requisitadas en los trminos que establece el Ttulo II de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes Captulo nico, Artculo 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin y dems disposiciones ordenadas por la Secretara de Finanzas y Planeacin del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Las facturas debern presentar el detalle de los artculos adquiridos, por lo que no sern procedentes las que indiquen artculos varios.

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Las facturas por concepto de combustible, debern contener datos de kilometraje, nmero de placas y modelo. Todo comprobante deber contener la firma del trabajador que realiz el gasto. Las facturas se debern clasificar por partida presupuestal y en forma ordenada pegarse en hojas tamao carta y relacionarlas en el formato denominado Liquidacin de Gastos al cual se le asignar un nmero de folio. Para todo tipo de trmite de gastos se deber elaborar el formato denominado Liquidacin de Gastos. La Liquidacin de Gastos se requisitar con la firma del beneficiario, el Analista Financiero que revis, el visto bueno del Subdirector Administrativo y la autorizacin del C. Director General. La Liquidacin de Gastos original se integrar con una copia de los gastos relacionados, una copia de la Liquidacin de Gastos se integrar con los gastos originales relacionados y otra copia de la Liquidacin de Gastos se integrar con copia de los gastos relacionados.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin de gastos para su trmite de pago o de comprobacin rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe del trabajador los Gastos realizados en comisin con la relacin respectiva. Analiza Gastos y revisa que renan requisitos fiscales y que se apeguen a las tarifas autorizadas. Procede la documentacin? En caso de que no proceda la documentacin Devuelve Gastos al trabajador indicando el motivo de su improcedencia. FIN. 3 En caso de que si proceda la documentacin Verifica disponibilidad de cada una de las partidas por afectar. Existe disponibilidad de recursos? En caso de no existir disponibilidad de recursos Archiva los gastos de forma cronolgica temporal. Conecta con el Procedimiento Registro de transferencias entre partidas del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal. Pasa el tiempo Contina con la actividad 4 4 En caso de existir disponibilidad de recursos Clasifica gastos y elabora el formato de Liquidacin de Gastos en original y cuatro copias y si son por concepto de viticos, adems elabora el formato denominado Registro nico de Comisiones al personal en original y una copia. 5 Recaba firmas en los formatos de Liquidacin de Gastos y de Registro nico de Comisiones al Personal.
2A
3A

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin de gastos para su trmite de pago o de comprobacin rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 6 Descripcin Fotocopia los Gastos en dos tantos e integra a las Liquidaciones de Gastos correspondientes y entrega la liquidacin original al Analista de Control Presupuestal y archiva una copia de la Liquidacin de Gastos y copia del Registro nico de Comisiones al Personal de manera numrica definitiva y archiva otra copia de la Liquidacin de Gastos de manera cronolgica temporal. Entrega al Analista de Presupuesto la Liquidacin de Gastos original con dos copias junto con los gastos en original Conecta con el procedimiento Registro del Ejercicio del Gasto en el Sistema de Control Presupuestal. 8 Obtiene del archivo cronolgico temporal copia de la Liquidacin de Gastos para pago y registra de manera manual en el Control de Acreedores y archiva copia en el expediente personal del trabajador.
FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el procedimiento de Control de Deudores.

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Nombre: Registro de transferencias entre partidas del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal.
Objetivo:
Registrar movimientos de ampliaciones y reducciones a las partidas para actualizar el presupuesto original autorizado y contar con disponibilidad presupuestal.
Frecuencia:
Quincenal.
Normas
La Solicitud de Transferencias se suscribir por el Subdirector Administrativo y el C. Director General. La Solicitud de Afectacin Presupuestal por Transferencia se suscribir por el Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, el Subdirector Administrativo y el C. Director General. En el caso de gastos de supervisin, se elaborar y requisitar el expediente tcnico modificado por las transferencias realizadas.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de transferencias entre paridas del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Analiza saldos disponibles y disponibilidad requerida, elabora y requisita el formato denominado Solicitud de Transferencia. Ingresa al Sistema de Control Presupuestal, accesa al mdulo de movimientos y selecciona la opcin transferencias. Registra movimientos de alta y baja de partidas con los importes correspondientes considerados en la Solicitud de Transferencia. Emite y requisita la Solicitud de Afectacin Presupuestal por Transferencia en un tanto y archiva junto con la Solicitud de Transferencia en el expediente denominado Transferencias de manera numrica definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Registro del ejercicio del gasto en el sistema de control presupuestal. Controlar los presupuestos autorizados a travs del ejercicio detallado del gasto.
Frecuencia:
Diaria.
Normas
La Orden de Pago Interna (OPI) se elaborar a nombre de la persona que realiza la comprobacin o del beneficiario. La OPI deber llevar la firma del Jefe de la Oficina de Recursos Financieros y del Subdirector Administrativo. El Analista Financiero deber llevar un registro manual del Ejercicio del Gasto de cada uno de los programas autorizados con la finalidad de conciliar a fin de mes con el informe denominado Avance Presupuestal. Al cierre del mes se deber emitir del mdulo de reportes el informe denominado Avance Presupuestal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro del ejercicio del gasto en el sistema de control presupuestal rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe del Analista Financiero la Liquidacin de Gastos en original y dos copias con la Documentacin Comprobatoria del Gasto en original y una copia. Asigna nmero de seguimiento a la Liquidacin de Gastos y archiva una copia de manera numrica definitiva en el expediente de seguimientos. Ingresa al sistema de control presupuestal, accesa al mdulo de captura de orden de pago interna y registra los datos de la Liquidacin de Gastos. Emite Orden de Pago Interna (OPI) en original y dos copias. Revisa datos de la Orden de Pago Interna y se anexa la Liquidacin de Gastos original y la copia de la Documentacin Comprobatoria del Gasto, y se recaban firmas en el documento. Enva la Orden de Pago Interna en original con su soporte al rea de contabilidad para su registro, archiva una copia de manera numrica definitiva. Integra expediente de ejercidos del mes con la otra copia de la OPI, copia de la Liquidacin de Gastos y la Documentacin Comprobatoria del Gasto original y archiva el expediente de manera numrica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
4 5

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Nombre: Integracin de documentacin para su trmite de pago ante el Comit Tcnico de la Autopista Cardel-Veracruz.
Objetivo:
Procesar documentacin por concepto de gastos para el reembolso de recursos.
Frecuencia:
Mensual.
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Control Presupuestal de Gastos Indirectos de la Autopista Cardel-Veracruz, el cual se integrar con los gastos originales que se generan en el mes. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Fideicomiso de la Autopista Cardel-Veracruz, el cual se integrar con las copias de los oficios de trmite de pago al Comit Tcnico de gastos indirectos. Los trmites de gastos se realizarn mensualmente. El oficio de trmite de gastos se suscribir por el C. Director General o el Subdirector Administrativo y se marcar copia a las siguientes personas: Secretario del Sector y Presidente Suplente del Consejo de Administracin, Secretario de Finanzas y Planeacin y Presidente Suplente del Comit Tcnico, Contralor General y Contralor Interno de la SEFIPLAN. Mediante oficio del C. Director General se informar a la Institucin Bancaria la persona autorizada por parte del Organismo para recoger cheques.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Integracin de documentacin para su trmite de pago ante el Comit de la Autopista CardelVeracruz rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recopila rdenes de Pago Interna generadas en el mes con los gastos originales. Analiza y elabora Resumen de Gastos por Partida y por Obra. Elabora y requisita el Oficio de Envo de Gastos para su trmite de pago o de comprobacin. Integra un Documento de Gastos en original y dos copias. Enva Oficio de Trmite con la documentacin original anexa al Comit Tcnico del Fideicomiso de la Autopista CardelVeracruz. Remite las copias indicadas en el oficio a las instancias respectivas y archiva una copia del Documento de Gastos en forma definitiva y cronolgica en el expediente de control presupuestal y archiva otra copia de manera definitiva y cronolgica en el expediente del Fideicomiso de la Autopista Cardel-Veracruz. Pasa el tiempo. 7 Verifica con el Comit Tcnico si ya fue emitido Cheque por concepto de pago de gastos tramitados. Acude la persona autorizada a la Institucin Bancaria correspondiente para recoger el Cheque y deposita en la Cuenta Bancaria que el Organismo tiene asignada para dicho programa. Se registra contablemente dicho depsito. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
4 5

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Nombre: Objetivo: Registro de operaciones financieras en el sistema de contabilidad. Registrar contablemente todas las operaciones financieras realizadas con el fin de emitir informes que reflejen la situacin financiera del Organismo. Diaria.
Frecuencia:
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente general para plizas originales de egresos, ingresos y diario, en el cual se archivarn de forma numrica y cronolgica las plizas debidamente requisitadas que se emitan en el ao, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. En el caso de plizas de egresos, presentarn la firma original de recibido del beneficiario. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para plizas-copia de ingresos, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas, la ficha correspondiente al depsito bancario, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para plizas-copia de diario, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas, fotocopia de la documentacin comprobatoria del gasto, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para pliza-copia de egresos, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas, fotocopia de la documentacin comprobatoria del gasto, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros.

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Las rdenes de pago interna que correspondan a comprobaciones de recursos otorgados como gastos a comprobar se registrarn en plizas de diario. Los recibos por concepto de reintegros en efectivo se depositarn a la cuenta bancaria del programa correspondiente y con la ficha de depsito respectiva se elabora una pliza de ingresos. A cada pliza se le asignar un nmero de unidad presupuestal de acuerdo al programa al que corresponde para clasificar el movimiento realizado. Todas las plizas se debern rubricar por el Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, el Subdirector Administrativo y el Director General.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de operaciones financieras en el sistema de contabilidad rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe del Analista de Control Presupuestal la Orden de Pago Interna Ficha del Depsito Bancario, los analiza, clasifica y registra el documento. Accesa al Sistema de Contabilidad, selecciona el mdulo de plizas y elige la opcin tipo de pliza de acuerdo a la operacin a realizar. Registra cargos y abonos de acuerdo a la operacin a realizar. Verifica registros en pantalla e imprime la Pliza en dos tantos (original y una copia) Qu tipo de pliza se gener? 5 En caso de que la pliza generada sea de ingresos o de diario Requisita Pliza con las rbricas correspondientes y archiva pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva, si es Pliza de Diario, archiva copia en el expediente de plizas-copia junto con la Orden de Pago Interna, si es Pliza de Ingresos, archiva una copia junto con la Ficha del Depsito Bancario original de manera numrica definitiva. 6 FIN. En caso de que la pliza elaborada sea de egresos Elabora el Cheque sobre las Plizas impresas, requisita el Cheque y la Pliza con las firmas correspondientes. 7 Entrega Cheque al trabajador comisionado y archiva Pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva y la copia en el expediente de plizascopia junto con la documentacin soporte de manera numrica definitiva (fotocopia de la Solicitud de Fondos o Liquidacin de Gastos).

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de operaciones financieras en el sistema de contabilidad rea Oficina de Recursos Financieros Actividad Descripcin FIN DEL PROCEDIMIENTO

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Nombre: Objetivo: Recepcin y registro de ingresos propios (Uso de Transbordador) Registrar contablemente los ingresos recaudados administracin de Transbordador para su control. Diaria. por el uso y
Frecuencia:
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente general para plizas originales de egresos, ingresos y diario, en el cual se archivarn de forma numrica y cronolgica las plizas debidamente requisitadas que se emitan en el ao, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. En el caso de plizas de egresos, presentarn la firma original de recibido del beneficiario. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para plizas-copia de ingresos, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas, la ficha correspondiente al depsito bancario, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. Se aperturar cuenta bancaria exclusivamente para el control de los ingresos propios. Los ingresos recaudados en el da se depositarn al da siguiente, en el caso de los das viernes, sbado y domingo se depositan el lunes. Las Fichas de Depsito y los Recibos de Gastos a comprobar se presentarn con la firma del administrador. El administrador deber remitir a la brevedad la comprobacin de los recursos que amparan el recibo por Concepto de Gastos a Comprobar.

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Mensualmente se informar a la Subsecretara de Ingresos de la SEFIPLAN el importe de los ingresos recaudados. Las Plizas de Ingresos debern ser rubricadas por el Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, el Subdirector Administrativo y el Director General.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Recepcin y registro de ingresos propios (Uso de Transbordador) rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe del administrativo del Transbordador las Fichas de Depsito correspondientes a los ingresos recaudados por da, las relaciones, los comprobantes que soportan dichos ingresos y los Recibos por concepto de gastos a comprobar. Verifica que las Fichas de Depsito coincidan con la documentacin soporte. La documentacin es correcta? Si la documentacin no es correcta Informa va telefnica o va internet al administrativo de las diferencias para su correccin o envo de la documentacin faltante. FIN. 3 Si la documentacin es correcta Accesa al sistema de contabilidad, selecciona el mdulo de plizas, elige Pliza de Ingresos y registra los movimientos respectivos afectando las cuentas de bancos, deudores diversos y ministraciones. 4 Imprime y requisita la Pliza de Ingresos en dos tantos (original y una copia) y archiva pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva y la copia en el expediente de plizas-copia junto con la documentacin soporte de manera numrica definitiva (Ficha de Depsito y Comprobantes de Ingresos Originales). FIN DEL PROCEDIMIENTO.
2A

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Nombre: Objetivo: Pago de nmina al personal eventual. Cubrir remuneraciones al trabajo del personal eventual adscrito a las obras a cargo del Organismo.
Frecuencia:
Quincenal.
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Solicitudes de Fondos en el cual se archivarn las Solicitudes de Fondos tramitadas en el ao. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente general para plizas originales de egresos, ingresos y diario, en el cual se archivarn de forma numrica y cronolgica las plizas debidamente requisitadas que se emitan en el ao, mismo que se encontrar ubicado en el archivo general de la Oficina de Recursos Financieros. En el caso de plizas de egresos, presentarn la firma original de recibido del beneficiario. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para plizas-copia de egresos, en el cual se archivarn las plizas-copia que se emitan en el ao, anexando a cada una de ellas, fotocopia de la documentacin comprobatoria del gasto, mismo que se encontrar ubicado en el archivo original de la Oficina de Recursos Financieros. En el momento en que se autoricen los gastos indirectos de supervisin se deber generar expediente denominado Gastos Indirectos para cada una de las obras autorizadas, en el cual se archivar copia de los gastos tramitados. La Solicitud de Fondos se deber requisitar con las firmas del solicitante, del Analista Financiero que revisar el trmite, el visto bueno del Subdirector Administrativo y la autorizacin del Director General.

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El cheque se deber elaborar en mquina mecnica y se requisitar con firmas mancomunadas dos de tres, siendo stas la del Director General, el Subdirector Administrativo y el Subdirector Tcnico. Las Plizas se rubricarn por el Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, el Subdirector Administrativo y el Director General. El beneficiario del Cheque deber firmar y anotar fecha de recibido en el apartado correspondiente al recibir el Cheque.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Pago de nmina al personal eventual rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe de la Oficina de Recursos Humanos la Nmina Quincenal en original y cuatro tantos para su trmite de pago. Analiza la Nmina, elabora y requisita el formato de Solicitud de Fondos en original y dos copias para cada una de las obras que se van a afectar y archiva una copia de manera numrica definitiva en el expediente denominado Solicitudes de Fondos y archiva otra copia de manera cronolgica temporal. Accesa al Sistema de Contabilidad, selecciona el mdulo de plizas y registra los cargos y abonos correspondientes de acuerdo a la Solicitud de Fondos original estableciendo como deudor y beneficiario del Cheque al pagador. Accesa al mdulo de plizas e imprime la Pliza de Egresos respectiva en dos tantos (original y copia). Elabora el Cheque sobre las Plizas impresas, requisita el Cheque y la Pliza con las firmas de autorizacin. Entrega Cheque al pagador, recaba firma de recibido en la Pliza, archiva Pliza original en el expediente correspondiente de manera numrica definitiva y la copia en el expediente de plizas-copia junto con la Solicitud de Fondos original y un tanto de la Nmina de manera numrica definitiva. Enva al pagador a la Institucin Bancaria correspondiente para cobrar el Cheque respectivo. Efecta el pago a cada trabajador y recaba firmas de recibido en la Nmina original y en tres tantos.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Pago de nmina al personal eventual rea Oficina de Recursos Financieros 9 Actividad Pasa el tiempo. Turna a la Oficina de Recursos Humanos un tanto de la Nmina con las firmas de recibido de cada trabajador para hacer del conocimiento del rea que la Nmina ya fue cubierta. Elabora y requisita el formato de Liquidacin de Gastos en original y cuatro copias para realizar la comprobacin de la Solicitud de Fondos. 11 Turna la Liquidacin de Gastos en original y dos copias junto con la Nmina original y un tanto al Analista de Control Presupuestal para su registro en el Sistema de Control Presupuestal y archiva una copia de la Liquidacin de Gastos junto con un tanto de la Nmina en el expediente de gastos de la obra respectiva y otra copia de la Liquidacin de Gastos la archiva de forma cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Descripcin
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Nombre: Objetivo: Frecuencia: Control de deudores diversos Identificar saldos deudores para su depuracin en tiempo y forma. Semanal.
Normas
El trabajador deber presentar la comprobacin de los recursos proporcionados por concepto de gastos a comprobar a ms tardar tres das despus de haber terminado la comisin. Si el trabajador tiene adeudos, no se le proporcionarn recursos adicionales para comisiones posteriores. El requerimiento de comprobacin de recursos se suscribir por el Subdirector Administrativo con copia al Director General y a la Contralora Interna. Los registros realizados de forma manual en el control de deudores, se utilizan a fin de mes como auxiliares para conciliar la informacin que emite el Sistema de Contabilidad correspondiente a la cuenta de deudores diversos. El descuento al trabajador de su saldo deudor va nmina, se realizar con fundamento en el numeral 8.5 del Manual de Viticos.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de deudores diversos rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Obtiene del archivo temporal las copias de Solicitudes de Fondos y Control de Deudores, registra de manera manual cada uno de los adeudos en el Control de Deudores y archiva las solicitudes en el expediente personal de cada uno de los trabajadores de forma cronolgica definitiva. Obtiene del archivo temporal las copias de Liquidaciones de Gastos por concepto de comprobaciones y registra de manera manual cada una de las comprobaciones en el Control de Deudores y archiva las Liquidaciones de Gastos de forma cronolgica definitiva en el expediente personal del trabajador. Determina saldos y analiza antigedad. Elabora y requisita Requerimiento de Comprobacin o de reintegro en efectivo en original y una copia para cada uno de los trabajadores que adeudan saldos. Entrega Requerimiento de Comprobacin original a cada uno de los trabajadores que adeudan saldos y archiva la copia del requerimiento con firma de recibido en el expediente personal de manera cronolgica definitiva. Pasa el tiempo. Se realiz la comprobacin o el reintegro en efectivo? 5A En caso de que se haya realizado la comprobacin o el reintegro en efectivo antes de fin de mes Conecta con el procedimiento Integracin de Gastos para su Trmite de Pago o de Comprobacin. FIN.
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de deudores diversos rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 6 Descripcin En caso de que no haya realizado la comprobacin al cierre del mes Efecta descuento del saldo deudor va nmina a cada uno de los trabajadores. 7 8 Elabora Recibos de Reintegro en original y dos copias. Entrega Recibo de Reintegro en original a cada trabajador y archiva copia de Recibos de Reintegro de forma cronolgica temporal. Deposita importes descontados en las cuentas bancarias respectivas y archiva de forma temporal las Fichas de Depsito. Obtiene del archivo temporal las Fichas de Depsito con una copia del Recibo de Reintegro y registra movimientos en el Sistema de Contabilidad realizando un abono a la cuenta de deudores diversos. Registra de forma manual en el Control de Deudores Diversos los Recibos de Reintegro y obtiene del archivo cronolgico temporal el expediente Personal del Trabajador e integra los Recibos de Reintegro y las Fichas de Depsito y archiva de manera cronolgica temporal el Control de Deudores Diversos y el expediente Personal del Trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Objetivo: Elaboracin de conciliaciones bancarias Conciliar que el saldo que reporta el Banco sea igual al saldo registrado en libros, y en caso de existir diferencias detectarlas y registrarlas. Mensual.
Frecuencia:
Normas
El formato de Conciliacin Bancaria se requisitar con las firmas del Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, del Subdirector Administrativo y del Director General. Las conciliaciones bancarias se remitirn a la SEFIPLAN junto con los estados financieros dentro de los diez primeros das de cada mes.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de conciliaciones bancarias rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Recibe por correspondencia los Estados de Cuenta aperturadas con las Instituciones Bancarias. Accesa al sistema de contabilidad, selecciona el mdulo consultas y elige la opcin de estados de cuenta e imprime los Auxiliares de las Cuentas Bancarias de forma mensual. Compulsa los movimientos reportados en el Estado de Cuenta del banco contra los movimientos registrados en los reportes auxiliares de cada una de las cuentas. Son correctos los movimientos del mes? En caso de no coincidir los movimientos del mes Elabora el formato de Conciliacin Bancaria anotando el saldo en bancos, los cargos y abonos no correspondidos tanto del Banco como del Organismo y el saldo en libros e imprime en dos tantos. Contina con la actividad 5 4 En caso de coincidir todos los movimientos del mes Elabora el formato de Conciliacin Bancaria, anotando como saldo en Bancos, el mismo importe del saldo en libros e imprime en dos tantos. 5 Requisita Conciliacin Bancaria en dos tantos con firmas y archiva un tanto junto con el original del Estado de Cuenta Bancario y el Auxiliar de la Cuenta Bancaria de forma definitiva cronolgica y archiva otro tanto junto con una copia del estado de cuenta bancario de forma temporal para posteriormente realizar el envo a SEFIPLAN junto con los estados financieros. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
3A

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Nombre: Objetivo: Emisin de informe de avance del Programa Operativo Anual Contar con la informacin que permita medir el cumplimiento de las metas que fueron trazadas al inicio del ejercicio en el Programa Operativo Anual. Trimestral
Frecuencia:
Normas
La informacin se remitir trimestralmente a la Subsecretaria de Egresos con atencin al Director General de Programacin y Presupuesto. El oficio de envo se suscribir por el Subdirector Administrativo y se marcarn copias a las siguientes personas: al Secretario de Comunicaciones y Presidente Suplente del Consejo de Administracin del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, al Director General del Organismo, al Director General de Control y Evaluacin de la Contralora General y al Contralor Interno. El informe de avance fsico de actividades se rubricar por el Subdirector Administrativo.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Emisin de informe de avance del Programa Operativo Anual rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 2 3 4 Descripcin Analiza el avance de las actividades del programa. Accesa al mdulo del Programa Operativo Anual. Selecciona el programa y la actividad. Realiza la captura de la informacin correspondiente al trimestre. Imprime el reporte denominado Actividades en dos tantos. Avance Fsico de
Elabora e imprime Oficio de Envo a la SEFIPLAN en original. Revisa, requisita y fotocopia en siete tantos el oficio de envo. Realiza el envo a la SEFIPLAN del Oficio y del reporte de Avance Fsico de Actividades.
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Entrega copias marcadas en el oficio y archiva una copia del Oficio con sellos de recibido anexando un tanto del Avance Fsico de Actividades de forma cronolgica definitiva y otra copia de forma numrica definitiva en el expediente denominado minutario. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Emisin de estados financieros Contar con Estados Financieros que reflejen la situacin del Organismo para la toma de decisiones en cumplimiento con la normatividad aplicable. Mensual.
Frecuencia:
Normas
Los Estados Financieros se emitirn en cumplimiento al Artculo 277 del Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los Estados Financieros se debern remitir a la SEFIPLAN dentro de los primeros diez das de cada mes de acuerdo al Artculo 277 del Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los Estados Financieros se requisitarn con las firmas del Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, del Subdirector Administrativo y del Director General.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Emisin de los estados financieros rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 1 Descripcin Accesa al Sistema de Control Presupuestal, selecciona el mdulo de reportes e imprime el Avance Presupuestal. Concilia importes ejercidos con registros manuales del control del presupuesto. Es correcta la informacin? 2A En caso de no estar correcta la informacin Revisa registros de rdenes de Pago Internas y el Registro Manual que lleva el Analista Financiero para detectar errores y corregir el documento respectivo. Contina con la actividad 3 3 En caso de estar correcta la informacin Selecciona el mdulo de procesos, actualiza y efecta el cierre del mes. 4 Imprime el Reporte de Avance Presupuestal en dos tantos y archiva de forma cronolgica temporal. Accesa al Sistema de Contabilidad, selecciona el mdulo de reportes e imprime la Balanza de Comprobacin. Verifica los movimientos de cargos y abonos de la Balanza de Comprobacin para detectar sobregiros. Existe sobregiro en las cuentas? 6A En caso de que se presenten cuentas sobregiradas Revisa asientos realizados en el mes para detectar el error y corrige la Pliza respectiva. Contina con la actividad No. 7

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Emisin de estados financieros rea Oficina de Recursos Financieros Actividad 7 Descripcin En caso de que no se presenten cuentas sobregiradas Obtiene del archivo temporal el Avance Presupuestal y concilia con la Balanza de Comprobacin lo correspondiente a la cuenta de egresos. Concilia saldos deudores y acreedores con el Registro Manual del control de deudores y acreedores. Selecciona el mdulo de procesos, realiza la actualizacin y cierre del mes. Selecciona el mdulo de consultas, elige la opcin de estados financieros e imprime la Balanza de Comprobacin, el Estado de Resultados y el Balance General en dos tantos. Integra las Conciliaciones Bancarias y el Avance Presupuestal y requisita con firmas del Jefe de la Oficina de Recursos Financieros, del Subdirector Administrativo y del Director General dos expedientes con la siguiente documentacin: Balanza de Comprobacin Estado de Resultados (Estado de Ingresos y Egresos) Balance General Avance Presupuestal Conciliaciones Bancarias 12 Remite con Oficio a la SEFIPLAN el expediente que contiene los Estados Financieros en un tanto. Fotocopia un Expediente en dos tantos y remite con oficio a la Contralora Interna una copia y archiva de forma definitiva cronolgica el Expediente en un tanto en original y una copia con los sellos de acuse. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Subdireccin Administrativa Descripcin de Procedimientos de la Oficina de Recursos Materiales

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Oficina de Recursos Materiales Procedimiento

Nombre: Objetivo: Elaboracin del programa anual de adquisiciones. Planear, programar y licitar pblicamente las compras y la contratacin de servicios en forma consolidada con la finalidad con la finalidad de dar transparencia a las adquisiciones realizadas.
Frecuencia:
Anual.
Normas
El Programa Anual de Adquisiciones se deber elaborar con fundamento en los artculos 187 y 214 del Cdigo Financiero y artculos 10, 14, 15, 16 y 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de VeracruzLlave. El Programa Anual de Adquisiciones se deber remitir a la Subdireccin de Adquisiciones y Control de Inventarios de la Secretara de Finanzas y Planeacin a ms tardar la primera quincena del mes de febrero. El Programa Anual de Adquisiciones se deber integrar con la siguiente documentacin: Calendario de artculos por partida, el cual deber requisitar para cada una de las partidas presupuestadas. Calendario consolidado por unidad presupuestal. Propuesta de programa de licitaciones pblicas y simplificadas. Los formatos de Calendario de Artculos por Partida se debern requisitar con los datos del Organismo, ejercicio y unidad presupuestal, fecha de elaboracin, as como con las rbricas del Subdirector Administrativo y del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales.

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El formato de Calendario Consolidado por Unidad Presupuestal se deber requisitar con los datos del Organismo, ejercicio y unidad presupuestal, fecha de elaboracin, as como con las firmas del Director General, Subdirector Administrativo y Jefe de la Oficina de Recursos Materiales. El Oficio de envo del Programa Anual de Adquisiciones a la Secretara de Finanzas y Planeacin se deber suscribir por el Subdirector Administrativo. Se deber remitir copia del Oficio de envo del Programa Anual de Adquisiciones al Presidente Suplente del Consejo de Administracin, al Director General del Organismo, al Director General de Administracin de la SEFIPLAN y al Contralor Interno.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin del programa anual de adquisiciones rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa copia del Oficio en el cual la SEFIPLAN solicita la presentacin del Programa Anual de Adquisiciones, as como el Presupuesto Anual Autorizado desglosado por partidas y calendarizado el cual archiva de manera cronolgica temporal. Obtiene del archivo cronolgico temporal del ejercicio anterior el Proyecto de Presupuesto de Egresos y analiza las adquisiciones presupuestadas y los ajustes que haya tenido el presupuesto autorizado. Elabora base de clculo para cada partida considerando los artculos por adquirir y la disponibilidad mensual para requisitar los formatos que integran el Programa Anual de Adquisiciones. Elabora y requisita el formato denominado Calendario de Artculos por Partida para cada una de las partidas presupuestadas. Elabora y requisita el formato denominado Calendario Consolidado por Unidad Presupuestal. Elabora y requisita la propuesta del Licitaciones Pblicas y Simplificadas. Programa de
Fotocopia en cinco tantos el Calendario de Artculos por Partida de cada una de las partidas consideradas, el Calendario Consolidado por Unidad Presupuestal y la propuesta de Programa de Licitaciones Pblicas y Simplificadas y cada fotocopia la integra en un documento denominado Programa Anual de Adquisiciones. Elabora y requisita Oficio de envo del Programa Anual de Adquisiciones a la SEFIPLAN en original y cinco copias.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin del programa anual de adquisiciones rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 9 Descripcin Enva el Programa Anual de Adquisiciones en original a la SEFIPLAN con el Oficio correspondiente y recaba sellos de recibido. Entrega copias marcadas en el Oficio a las instancias correspondientes e integra una copia del Oficio con sellos de recibido junto con la copia del Programa Anual de Adquisiciones en un expediente denominado Programa Anual de Adquisiciones y lo archiva de manera cronolgica temporal y de la misma forma el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio anterior. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Nombre: Adquisicin de materiales, mobiliario y equipo de oficina por compra directa. Mantener existencias en almacn de material de oficina y de cmputo, as como abastecer a las reas del mobiliario y equipo de oficina necesario para el desarrollo de las actividades administrativas del Organismo. Bimestral.
Objetivo:
Frecuencia:
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Solicitudes de Cotizaciones en el cual se archivarn las Solicitudes de Cotizaciones tramitadas en el ao. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Pedidos de Material, Mobiliario y Equipo en el cual se archivarn los pedidos tramitados en el ao, anexndoles el cuadro comparativo y cotizaciones correspondientes. La Solicitud de Cotizacin se requisitar con los datos del Organismo y del material o bien por adquirir. El pedido se deber requisitar con los datos del Organismo, del proveedor y del material o bien por adquirir considerando cantidad, precio unitario e importe total, as como con las firmas del Subdirector Administrativo y del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Adquisicin de materiales, mobiliario y equipo de oficina por compra directa rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa Requerimiento autorizado para la adquisicin de un bien, material de oficina o para computadora, fotocopia el Requerimiento y archiva de forma cronolgica temporal. Identifica como mnimo a tres proveedores, elabora y requisita la Solicitud de Cotizacin en original y una copia, la entrega o enva va fax a los proveedores e integra la copia con sello de recibido en el expediente denominado Solicitudes de Cotizaciones que obtiene del archivo cronolgico temporal y vuelve a archivarlo de la misma manera. Pasa el tiempo. 3 Recibe de los tres proveedores las cotizaciones, fotocopia las cotizaciones y archiva copia de forma cronolgica temporal. Elabora Cuadro Comparativo en original y un tanto, determina la propuesta ms econmica y anexa las tres cotizaciones. Somete a consideracin del Subdirector Administrativo el Cuadro Comparativo para determinar el proveedor al cual se le fincar el pedido. Recaba firma de autorizacin del C. Director General en el Cuadro Comparativo, archiva un tanto de forma cronolgica temporal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Adquisicin de materiales, mobiliario y equipo de oficina por compra directa rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 7 Descripcin Enva el pedido original al proveedor seleccionado, archiva un tanto con sello de recibido en el expediente denominado Pedidos de Material, Mobiliario y Equipo anexndole el cuadro comparativo original y las tres cotizaciones soporte y archiva el otro tanto del pedido de forma cronolgica temporal. Pasa el tiempo. 8 Recibe del proveedor los bienes adquiridos y verifica las adquisiciones. Qu tipo de adquisicin se realiz? 8 Si se adquiri material de oficina o material para computadora Conecta con el procedimiento Entrada de Materiales en Almacn. FIN. 9 Si se adquiri mobiliario y equipo de oficina Conecta con el procedimiento Control de Bienes Muebles. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Registro de entrada de materiales al almacn. Controlar existencias de cada uno de los artculos que integran el almacn para mantener el stock ptimo de materiales. Bimestral.
Frecuencia:
Normas
Al inicio del ejercicio deber generar un expediente denominado Movimiento de Almacn de Materiales en el cual se archivarn las copias de acuse de recibido de las relaciones mensuales de movimientos de almacn que se tramitarn al rea de Recursos Financieros para su registro contable, as como las copias de las facturas por concepto de adquisicin de materiales que amparan dichos movimientos. Para dar entrada al almacn se deber generar una Tarjeta de Movimientos (cardex) para cada artculo adquirido. Los movimientos de almacn se debern registrar contablemente.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de entrada de materiales al almacn rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe del proveedor el material adquirido y verifica que est de acuerdo al pedido. El material recibido es acorde al pedido? En caso de no estar acorde al pedido Informa al proveedor para realizar correspondientes. Contina con la actividad 1 2 En caso de estar acorde con el pedido Verifica que la Factura se encuentre debidamente requisitada y que el concepto corresponda al material adquirido. La factura est correcta? 2A Si la factura est incorrecta Devuelve Factura al proveedor para su correccin. Contina con la actividad 3 3 Si la factura est correcta Fotocopia la Factura y entrega Factura original junto con una copia del Requerimiento, Pedido, Cotizaciones y Cuadro Comparativo que obtuvo del archivo cronolgico temporal al rea de Recursos Financieros para su trmite de pago. 4 Elabora Tarjeta de Movimientos registrando cada concepto del material adquirido que obtiene de la copia de la Factura para dar entrada al almacn, as mismo registra en el Sistema de Bienes y Resguardos los movimientos de almacn del mes respectivo e integra la copia de la factura en el expediente denominado Movimientos de Almacn de Materiales el cual obtuvo del archivo cronolgico temporal y archiva la Tarjeta de Movimientos y el expediente de Movimientos de Almacn de Materiales de manera cronolgica temporal.
1A
los
ajustes

131
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Registro de entrada de materiales al almacn rea Oficina de Recursos Materiales 5 Actividad Pasa el tiempo. Al cierre del mes emite en dos tantos la Relacin de Movimientos de Almacn actualizada del mes y turna un tanto al rea de Recursos Financieros para su registro contable y otro tanto lo anexa al expediente Movimientos de Almacn de Materiales que obtuvo del archivo cronolgico temporal y vuelve a archivarlo de la misma manera. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Descripcin

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Nombre: Objetivo: Control de bienes muebles. Identificar cada uno de los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Organismo respecto a su ubicacin fsica y usuario.
Frecuencia:
Quincenal.
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar expediente denominado Resguardos de Bienes Muebles en el cual se archivarn los resguardos originales que ampararn cada uno de los bienes muebles propiedad del Organismo. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente personal de cada uno de los trabajadores adscritos al Organismo en el cual se archivarn los documentos relacionados a todo tipo de trmites relativos a las reas de Recursos Financieros, Materiales y Humanos que tengan relacin con los trabajadores. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Mobiliario y Equipo Adquirido en el mes en el cual se archivarn las relaciones mensuales que se emitan por tal concepto. Toda vez que se realice una adquisicin se deber contar con cotizaciones, cuadro comparativo y pedido con sello de recibido del proveedor. La Factura por concepto de adquisicin deber contener los requisitos fiscales dispuestos en el Artculo 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin. El resguardo se requisitar con las firmas del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales, del Subdirector Administrativo y del personal usuario.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de bienes muebles rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe del proveedor el bien adquirido y la Factura original correspondiente. Verifica que la Factura se encuentre debidamente requisitada y que el concepto corresponda al bien adquirido. La factura esta correcta? 2A En caso de que la factura este incorrecta Devuelve Factura al proveedor para su correccin. Contina con la actividad 3 3 En caso de que la factura este correcta Fotocopia la Factura y turna Factura original junto con copia del Requerimiento, Cotizaciones, Cuadro Comparativo y Pedido, que obtuvo del archivo cronolgico temporal al rea de Recursos Financieros para su trmite de pago. 4 Registra datos con la copia de la Factura en el sistema de Bienes y Resguardos para dar de alta el bien en el control de bienes muebles, as como en la relacin de mobiliario y equipo adquirido en el mes. Identifica al usuario del bien de acuerdo al requerimiento recibido de la Subdireccin Administrativa. Elabora y requisita el Resguardo de bienes muebles en original y una copia. Entrega al usuario el bien y recaba firma en el Resguardo, obtiene del archivo numrico temporal el expediente de resguardos y el expediente de cada trabajador, archiva el resguardo original junto con la copia de la factura en el expediente de Resguardos y la copia en el Expediente Personal de cada trabajador, y archiva ambos de manera numrica temporal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de bienes muebles rea Oficina de Recursos Materiales 8 Actividad Pasa el tiempo. Al cierre mensual emite en dos tantos la Relacin Actualizada del mobiliario y equipo adquirido en el mes y turna un tanto al rea de Recursos Financieros para su registro contable y otro tanto lo anexa al expediente de Mobiliario y Equipo adquirido en el mes que obtuvo del archivo cronolgico temporal y vuelve a archivarlo de la misma manera. FIN DEL PRODECIMIENTO. Descripcin

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Nombre: Objetivo: Reparacin o mantenimiento de bienes muebles. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo de oficina para conservarlos en condiciones ptimas de uso.
Frecuencia:
Quincenal.
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar el expediente denominado Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo, en el cual se archivarn las Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo tramitadas en el ao. Las Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo se requisitarn con los datos del bien, del prestador de servicios y las fallas que presenta el mobiliario y equipo, as como la firma del solicitante, del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales, del Subdirector Administrativo y la firma o sello del establecimiento. La factura por concepto de servicios de mantenimiento y reparacin de mobiliario y equipo deber contener los requisitos fiscales dispuestos en el Artculo 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin, as como los datos del bien.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Reparacin o mantenimiento de bienes muebles rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa Requerimiento original autorizado para la reparacin o mantenimiento del bien, fotocopia el requerimiento y archiva copia de manera cronolgica temporal. Analiza Requerimiento y determina al prestador de servicios que realizar el trabajo. Elabora y requisita en original y dos tantos la Solicitud de Reparacin de Mobiliario y Equipo. Enva la Solicitud de Reparacin de Mobiliario y Equipo original al prestador de servicios, junto con el bien a reparar y recaba sello o firma de recibido en los dos tantos, archiva un tanto de la Solicitud de Reparacin de Mobiliario y Equipo junto con el Requerimiento original en el expediente denominado Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo que obtuvo del archivo cronolgico temporal y archiva otro tanto de manera cronolgica temporal y de la misma manera el expediente de Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo. Pasa el tiempo. 5 Recibe notificacin va telefnica del prestador de servicios de que ya se encuentra reparado el bien y el costo del servicio. Enva a recoger el bien y verifica su reparacin. Es correcta su reparacin? 6A En el caso de que no es correcta la reparacin Informa y devuelve el bien al prestador de servicios para su verificacin. Contina con la actividad 5
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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Reparacin o mantenimiento de bienes muebles rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 7 Descripcin En caso de que sea correcta la reparacin Informa al prestador de servicios que esta de acuerdo y recibe la Factura correspondiente. Verifica que la Factura se encuentre debidamente requisitada y que el concepto corresponda al servicio realizado. La factura es correcta? 8A Si la factura esta incorrecta Devuelve Factura al proveedor para su correccin. Contina con la actividad 7 9 Si la factura esta correcta Recaba la firma del usuario responsable en la factura. 10 Fotocopia la Factura, turna la factura original junto con una copia del Requerimiento y de la Solicitud de Reparacin del Mobiliario y Equipo que obtuvo del archivo cronolgico temporal al rea de Recursos Financieros para su trmite de pago. Obtiene del archivo cronolgico temporal el expediente de Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo y anexa copia de la Factura a la Solicitud de Reparacin de Mobiliario y Equipo que se encuentra en el expediente respectivo y vuelve a archivar el expediente de Solicitudes de Reparacin de Mobiliario y Equipo de manera cronolgica temporal. Entrega el bien reparado al usuario responsable. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11

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Nombre: Objetivo: Suministro de material de oficina y cmputo. Abastecer a los trabajadores el material de oficina y de cmputo necesario para el desarrollo de sus funciones. Diaria.
Frecuencia:
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Salidas de Almacn en el cual se archivarn las salidas de almacn originales tramitadas durante el ejercicio. Al inicio del ejercicio se debern generar expedientes de cada uno de los trabajadores adscritos al Organismo en los cuales se archivarn las copias de salidas de almacn a cargo de cada trabajador durante el ao para su consulta y control de suministros. El formato de Salida de Almacn se deber requisitar con los datos del rea del solicitante, fecha, descripcin y cantidad de artculos, firma del solicitante, firma de autorizacin del Subdirector Administrativo o Director General y visto bueno del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Suministro de material de oficina y de cmputo rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe del trabajador el formato de Salida de Almacn en original y una copia debidamente requisitado. Analiza el requerimiento y verifica existencias. Hay existencias del material solicitado en Almacn? 2A En caso de que no haya existencias de material en Almacn Informa al trabajador que no se cuenta con el material solicitado y devuelve el formato de Salida de Almacn en original y copia. Conecta con el procedimiento Adquisicin de Materiales, Mobiliario y Equipo de Oficina. 3 En caso de que haya existencias de material en Almacn Entrega al trabajador el material solicitado. 4 Obtiene del archivo cronolgico temporal el expediente de Salidas de Almacn, el expediente Personal del Trabajador y Cardex y registra en Cardex la salida de cada uno de los artculos considerados en el formato de Salida de Almacn, as mismo registra en el Sistema de Bienes y Resguardos los movimientos de almacn del mes respectivo e integra el formato original de Salida de Almacn en el expediente denominado Salidas de Almacn y la copia en el expediente Personal del Trabajador y archiva el Cardex, expediente Salidas de Almacn, expediente Personal del Trabajador de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con la actividad 4 del procedimiento Registro de Entrada de Materiales al Almacn.

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Nombre: Objetivo: Suministro de vales de combustible. Abastecer al personal comisionado del combustible necesario para realizar su traslado en los vehculos oficiales a las obras, Dependencias e Instituciones en cumplimiento de sus funciones. Diaria.
Frecuencia:
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Solicitudes de Combustible en el cual se archivarn las Solicitudes de Combustible originales tramitadas en el ao. Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente para cada uno de los vehculos oficiales adscritos al Organismo en el cual se archivarn los trmites realizados referentes a la reparacin, mantenimiento, suministro y adquisicin de combustible. Los vales de combustible se debern adquirir con base a las disponibilidades presupuestales de los diferentes programas autorizados en el ejercicio aplicando la modalidad de compra que corresponda de acuerdo al monto por adquirir. La Solicitud de Combustible se requisitar con los datos del vehculo, kilometraje, fecha, firma del solicitante y de autorizacin del Subdirector Administrativo o Director General y visto bueno del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Suministro de vales de combustible rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe del servidor pblico el formato denominado Solicitud de Combustible debidamente requisitado en original y una copia junto con una copia de su Oficio de Comisin. Efecta revisin fsica del kilometraje que marca el odmetro y de los rendimientos para determinar si es correcta la solicitud. Es correcta la informacin descrita en la Solicitud de Combustible? 2A En caso de no estar correcta la informacin Devuelve al servidor pblico la Solicitud de Combustible para su correccin. Contina con la actividad 3 3 En caso de estar correcta la informacin Entrega al servidor pblico los Vales de Combustible solicitados. 4 Registra datos de la Solicitud de Combustible autorizada en el formato denominado Rendimientos de Combustible de la unidad correspondiente, as como en el Control General de Suministro de Vales de Combustible y archiva la Solicitud de Combustible original en el expediente denominado Solicitudes de Combustible que obtuvo del archivo cronolgico temporal junto con el expediente de la unidad en el cual integra la copia de la Solicitud de Combustible y archiva de manera cronolgica temporal el formato Rendimiento de Combustible, Control General de Suministro de Vales de Combustible, expediente de Solicitudes de Combustible y el expediente de la unidad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Mantenimiento de vehculos oficiales. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a vehculos oficiales para conservarlos en condiciones ptimas de uso.
Frecuencia:
Quincenal.
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar expediente denominado rdenes de Servicio de Vehculos en el cual se archivarn las rdenes de Servicio tramitadas en el ao. Al inicio del ejercicio se debern generar bitcoras para el registro de mantenimiento y expedientes para cada una de las unidades asignadas al Organismo en el cual se archivarn los trmites realizados de cada unidad. Las rdenes de Servicio se requisitarn con los datos del prestador de servicios, del vehculo y el tipo de servicio a realizar, as como con la rbrica del Jefe de la Oficina de Recursos Materiales, la firma del Subdirector Administrativo y la firma o sello del establecimiento. La Factura por concepto de servicios de conservacin y mantenimiento de vehculos deber contener los requisitos fiscales dispuestos en el Artculo 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin, as como los datos de vehculo y el kilometraje.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Mantenimiento de vehculos oficiales rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa Requerimiento debidamente autorizado para la reparacin o mantenimiento de una unidad, fotocopia el requerimiento y archiva la copia de manera cronolgica temporal. Analiza Requerimiento y determina la agencia o taller mecnico que realizar el trabajo. Elabora y requisita en original y dos tantos la Orden de Servicio de Mantenimiento de Vehculos. Enva la Orden de Servicio de Mantenimiento de Vehculos original a la agencia o taller mecnico junto con la unidad y recaba sello o firma de recibido en dos tantos. Archiva un tanto de la Orden de Servicio de Mantenimiento de Vehculos junto con el Requerimiento original en el expediente denominado rdenes de Servicio que obtuvo del archivo cronolgico temporal y archiva otro tanto de manera cronolgica temporal y de la misma manera el expediente de rdenes de Servicio de Mantenimiento de Vehculos. Pasa el tiempo 5 Recibe notificacin va telefnica de la agencia o taller mecnico de que ya se encuentra reparada la unidad y el costo del servicio. Enva a recoger la unidad al taller mecnico, realiza recorrido para probar la unidad y cerciorarse de su correcto funcionamiento. Funciona correctamente la unidad? 6A En caso de que no funcionara correctamente la unidad Informa y devuelve la unidad al taller mecnico o agencia. Contina con la actividad 5

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Mantenimiento de vehculos oficiales rea Oficina de Recursos Materiales Actividad 7 Descripcin En caso de que funcione correctamente la unidad Informa al taller o agencia que esta de acuerdo con la reparacin y recibe la Factura correspondiente. 8 Verifica que la Factura se encuentre debidamente requisitada y que el concepto corresponda al servicio realizado. La factura esta correcta? 8A Si la factura esta incorrecta Devuelve la Factura al proveedor para su correccin. Contina con la actividad 7 9 Si la factura esta correcta Fotocopia la Factura y turna la factura original junto con una copia del Requerimiento y de la Orden de Servicio que obtuvo del archivo cronolgico temporal al rea de Recursos Financieros para su trmite de pago. 10 Obtiene del archivo cronolgico temporal la Bitcora de Mantenimiento de la Unidad y registra con la copia de la Factura, extrae del archivo cronolgico temporal el expediente de rdenes de Servicio e integra la copia de la factura y vuelve a archivar de la misma manera la Bitcora de Mantenimiento de la Unidad y el expediente de rdenes de Servicio. Entrega la unidad al usuario responsable. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11

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Subdireccin Administrativa Descripcin de Procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos

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Oficina de Recursos Humanos Procedimiento

Nombre: Objetivo: Contratacin de personal. Establecer una relacin laboral entre el Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota y el personal propuesto para ocupar una vacante.
Frecuencia:
Variable.
Normas
La contratacin de personal proceder si el Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, cuenta con recursos disponibles para efectuar el movimiento de alta. El personal de nuevo ingreso al Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, deber cubrir el perfil solicitado para cubrir el puesto vacante. El personal de nuevo ingreso al Organismo, deber entregar toda la documentacin requerida en el Formato de Solicitud de Documentacin para Contratacin que permita la integracin del Expediente Personal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Contratacin de personal rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 1 Descripcin Verifica la disponibilidad de recursos del Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota. Cuenta con disponibilidad de recursos? 1A En caso de no contar con disponibilidad de recursos: Informa al Subdirector Administrativo que no se cuenta con disponibilidad presupuestal para la contratacin de personal. FIN. En caso de contar con disponibilidad de recursos: Entrega al personal de nuevo ingreso el Formato de Registro nico de Empleado en original y la solicitud de Documentacin para Contratacin en copia. Pasa el tiempo. 3 Recibe del personal de nuevo ingreso el Formato de Registro nico de Empleado en original y los requisitos, mismos que se revisan para verificar que estn completos. Integra el Expediente de Personal con el Formato de Registro nico de Empleado y los requisitos, y archiva de manera alfabtica temporal. Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de alta. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el Procedimiento: Elaboracin de Credenciales Oficiales.

148

Nombre: Objetivo: Elaboracin de credenciales oficiales. Proporcionar al personal un documento oficial que lo identifique como trabajador del Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.
Frecuencia:
Peridica.
Normas
El trabajador deber firmar la credencial oficial para acreditar su adscripcin al Organismo. Los empleados del Organismo debern portar su credencial oficial durante la jornada de trabajo. La credencial oficial ser vlida si cuenta con la firma del C. Director General del Organismo. En caso de extraviar la credencial oficial, el trabajador deber tramitar la reposicin de la misma.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Elaboracin de credenciales oficiales rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 1 Descripcin Recibe del trabajador dos fotografas tamao infantil reciente con fondo blanco. Elabora y emite la credencial oficial del trabajador, con el nmero de personal que le corresponde de acuerdo al Sistema de Personal. Recaba las firmas del C. Director General del Organismo y del trabajador en la credencial oficial. Realiza el proceso de enmicado de la credencial. Entrega la credencial oficial al trabajador. Obtiene del archivo cronolgico temporal el Expediente de Control de Credenciales e integra el Formato de Entrega de Credenciales en el expediente y lo archiva de manera cronolgica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
4 5 6

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Nombre: Objetivo: Control de incidencias. Registrar los descuentos que corresponden al trabajador por concepto de retardos y faltas.
Frecuencia:
Mensual.
Normas
El reporte de incidencias deber validarse con las solicitudes de permisos reportados durante el mes, con el fin de establecer los descuentos a los que se har acreedor el trabajador en caso de faltas y retardos.

151
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de incidencias rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 1 Descripcin Obtiene el Reporte de Incidencias y el archivo de Solicitud de Permisos correspondientes al mes de verificacin del archivo cronolgico temporal. Verifica si existe justificacin oficial de faltas retardos en el Reporte de Incidencias y en las Solicitudes de Permiso. Existe justificacin? 2A En caso de no existir justificacin: Aplica la incidencia por trabajador y actualiza el Reporte de Incidencias. 2B Registra los descuentos correspondientes y archiva el Reporte de Incidencias y las Solicitudes de Permisos. FIN. Conecta con el Procedimiento Emisin de la Nmina. 3 En caso de existir justificacin: Registra la justificacin y actualiza Incidencias.
el
Reporte
de
Organiza y archiva de manera cronolgica temporal el Reporte de Incidencias y las Solicitudes de Permisos. FIN DEL PROCEDIMIENTO Conecta con el Procedimiento Emisin de la Nmina.

152

Nombre: Objetivo: Control de permisos. Otorgar los permisos al personal del Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, para ausentarse de su lugar de trabajo por comisiones, salidas oficiales o aquellas que por derecho le correspondan.
Frecuencia:
Variable.
Normas
Los permisos debern tramitarse con un da hbil de anticipacin en la Oficina de Recursos Humanos. Los permisos procedern previa verificacin de la Oficina de Recursos Humanos En el caso de comisin y salida oficial, deber anotarse en la solicitud de permisos el nombre de la entidad, el rea de trabajo, los datos del trabajador, las fechas de inicio y trmino, el lugar y la descripcin general de la salida. En caso de comisin, deber entregarse anexo a la solicitud de permiso, el oficio de comisin firmado por el C. Director General. El personal con antigedad mayor a un ao tendr derecho a seis das de permisos econmicos al ao. El personal del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota tendr derecho a solicitar veinticuatro permisos de 2 horas anualmente.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de permisos rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 1 Descripcin Recibe del trabajador la Solicitud de Permiso en original y dos copias, indicando el tipo de permiso segn corresponda. Obtiene del archivo cronolgico temporal el Reporte de Incidencias del trabajador y verifica si es procedente la Solicitud de Permiso. Procede la Solicitud de Permiso? 2A En caso de no proceder la Solicitud de Permiso: Devuelve al trabajador la Solicitud de Permiso en original y 2 copias e informa al trabajador el motivo por el cual no procede la Solicitud de Permiso y archiva de manera cronolgica temporal el Reporte de Incidencias. FIN. 3 En caso de proceder la Solicitud de Permiso: Obtiene el sello y firma de autorizacin del Jefe Inmediato en la Solicitud de Permiso en original y dos copias. Obtiene el sello y firma de Vo.Bo. del Departamento de Recursos Humanos de la Secretara de Comunicaciones en la Solicitud de Permiso en original y dos copias. Enva a la Subdireccin Administrativa la Solicitud de Permiso en copia. Entrega a la Caseta de Vigilancia la Solicitud de Permiso en original. Registra en el Reporte de Incidencias el periodo de la Solicitud de Permiso y archiva copia de la Solicitud de Permiso y del Reporte de Incidencias de manera cronolgica temporal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Control de permisos rea Oficina de Recursos Humanos Actividad Descripcin FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el Procedimiento Control de Incidencias.

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Nombre: Emisin de nmina por concepto de pago de sueldos y salarios al personal eventual con cargo a los gastos indirectos de supervisin.
Objetivo:
Cubrir remuneraciones al trabajo del personal eventual adscrito a las obras a cargo del Organismo.
Frecuencia:
Mensual.
Normas
Al inicio del ejercicio se deber generar un expediente denominado Nmina Quincenal del Personal Eventual en el cual se archivarn las nminas que se tramiten para pago durante el ejercicio. El pago de nmina se deber cubrir quincenalmente y se realizar en efectivo. Las categoras incluidas en la nmina debern estar consideradas en el presupuesto de los gastos indirectos de la obra afectada. La nmina se deber requisitar con los datos de la obra por afectar, el periodo que se esta cubriendo, relacin de percepciones y deducciones, importe neto a pagar, as como con las firmas de quien lo elabor, del Subdirector Administrativo como visto bueno y del Director General de autorizacin. La Liquidacin de Gastos se deber requisitar con los datos de la obra, partidas e importes por afectar, las firmas de quien recibir el recurso para pagar, del Analista Financiero que realiz la revisin del gasto, visto bueno del Subdirector Administrativo y autorizacin del Director General, la cual ser recabada por el rea de Recursos Financieros.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Emisin de nmina por concepto de pago de sueldos y salarios al personal eventual con cargo a los gastos indirectos de supervisin rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 1 Descripcin Recibe de la Subdireccin Administrativa Relacin de Sueldos y Salarios del personal eventual con su adscripcin a obra. Analiza la Relacin de Sueldos y Salarios, realiza clculos de impuestos y pagos de seguridad social y emite documento que incluya informacin para requisitar la Nmina. Elabora y requisita la Nmina de Personal Eventual en original y cinco tantos por cada una de las obras autorizadas. Turna las nminas que se generaron en original y cuatro copias de cada de las obras que se afectaron al rea de Recursos Financieros para su pago y archiva copia de la Nmina con sellos de recibido en el expediente denominado Nmina Quincenal del Personal Eventual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Nombre: Objetivo: Movimientos de baja de personal. Registrar los movimientos de baja del personal del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.
Frecuencia:
Peridica.
Normas
El Padrn de Servidores Pblicos se actualizar con la captura de los movimientos de baja y las modificaciones de la situacin laboral del trabajador. El Subdirector Administrativo en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos determinar los hechos irregulares, as como la resolucin administrativa de rescisin laboral indicada en el Acta Administrativa.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Movimientos de baja de personal rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 1 Descripcin Recibe la Solicitud de Baja y verifica la causa. Cul es el motivo de la baja? En caso de que la baja sea por renuncia Recibe del trabajador la Renuncia en original y la Constancia de no Adeudo en original. Informa al Titular de la Subdireccin Administrativa las razones de la renuncia presentada. Registra en el Sistema de Control de Personal el movimiento de baja. Informa al trabajador que ha sido registrado el movimiento de baja y le entrega Recibo del Finiquito por sus servicios prestados al Organismo, previa firma de recibido en el Recibo que archiva de manera cronolgica permanente. Registra en el formato denominado Padrn de Servidores Pblicos en original y dos copias el movimiento de baja y elabora Tarjeta de Envo en original y dos copias a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial junto con el formato Padrn de Servidores Pblicos en original y dos copias y archiva como acuse de recibo dos copias de la Tarjeta de Envo y dos copias del Padrn de Servidores de manera cronolgica temporal. Obtiene del archivo alfabtico temporal el Expediente de Personal e integra la Renuncia en original, la Constancia de no Adeudo en original al Expediente de Personal el cual archiva de manera alfabtica permanente. FIN.
1A
1B
1C
1D
1E
1F

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Movimientos de baja de personal rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 2 3 Descripcin En caso de que cause baja por Acta Administrativa Recibe del titular de la Subdireccin Administrativa el Acta Administrativa revisada con la resolucin administrativa que decreta la conclusin de la relacin laboral, sin responsabilidades para el Organismo. Registra en el Sistema de Control de Personal el movimiento de baja. Elabora Oficio de Baja en original y dos copias y recaba la firma del Titular de la Subdireccin Administrativa dirigido al trabajador para informarle que se ha concluido la relacin laboral. Entrega al trabajador el Oficio de Baja en original y le informa que se ha rescindido la relacin laboral y archiva la copia del Oficio de Baja. Solicita y recibe del trabajador la Constancia de no Adeudo en original. Emite Recibo de Finiquito y entrega al trabajador, previa firma de recibido en el Recibo de Finiquito que archiva de manera cronolgica permanente. Registra en el formato denominado Padrn de Servidores Pblicos en original y dos copias el movimiento de baja y elabora Tarjeta de Envo en original y dos copias a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial junto con el formato Padrn de Servidores Pblicos en original y dos copias y archiva como acuse de recibo dos copias de la Tarjeta de Envo y dos copias del Padrn de Servidores Pblicos de manera cronolgica temporal.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos Movimientos de baja de personal rea Oficina de Recursos Humanos Actividad 10 Descripcin Obtiene del archivo alfabtico temporal el Expediente de Personal e integra el Acta Administrativa en original, la Solicitud de Baja, la Constancia de no Adeudo en original, la copia del Oficio de Baja al Expediente de Personal el cual archiva de manera alfabtica permanente.

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Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Departamento de Planeacin y Operacin
Revisin de estudios previos
INICIO
REVISA ESTUDIO MECANICO PROYECTO
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA
RECIBE INSTRUCCIONES PROYECTO ELABORA Y ENVIA REPORTE DE OBSERVACIONES O VERIFICA 1 PROYECTO
SUBDIRECTOR TECNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y OPERACION
FIN ES CORRECTA LA INFORMACION? NO NOTIFICA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y OPERACION
SI
REVISA ESTUDIO HIDROLOGICO PROYECTO 1
REVISA ESTUDIO TOPOHIDRAULICO PROYECTO
Elaboracin de proyectos ejecutivos de puentes
INICIO 1 SUBDIRECTOR TECNICO RECIBE INSTRUCCIONES ESTUDIOS PREVIOS
IMPRIME, RECABA FIRMAS Y ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO
- SUBDIRECTOR TECNICO - PROYECTISTA
SUBDIRECTOR TECNICO
PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS PREVIOS C
FIN OBTIENE INFORMACION ESTUDIOS PREVIOS
REALIZA ELECCION
DA INICIO EL PROCESO DE EJCUCION PROYECTO EJECUTIVO
ES CORRECTO EL PROYECTO EJECUTIVO?
NO
VERIFICA, CORRIGE E IMPRIME PROYECTO EJECUTIVO
SI
Revisin de proyectos ejecutivos de puentes
INICIO
SUBDIRECTOR TECNICO RECIBE
ES CORRECTA LA INFORMACION?
NO ELABORA
INFORME SI PROYECTO EJECUTIVO ELABORA
PROYECTO EJECUTIVO VERIFICA INFORME PROYECTO EJECUTIVO
IMPRIME, RECABA FIRMA Y ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO INFORME O
PROYECTISTA SUBDIRECTOR TECNICO
NO
ELABORA Y ENVIA
PRESTADOR DE SERVICIOS, DEPENDENCIAS O AYUNTAMIENTOS
OFICIO SI REVISA ASPECTOS DE TIPO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL PROYECTO EJECUTIVO FIN 1 C
REALIZA REVISION DETALLADA DE LOS PLANOS PROYECTO EJECUTIVO
MEMORIA DE CALCULO
Modificacin de proyectos ejecutivos existentes
INICIO
SUBDIRECTOR TECNICO RECIBE
NO
REVISA Y CORRIGE ERRORES
SI PROYECTO EJECUTIVO ESTUDIOS PREVIOS 2 IMPRIME 2
PLANOS
OBTIENE INFORMACION ESTUDIOS PREVIOS
PROYECTO EJECUTIVO
RECABA FIRMA
- DIRECTOR GENERAL - PROYECTISTA - SUBDIRECTOR TECNICO
PROYECTO EJECUTIVO ES CORRECTA LA INFORMACION? NO ANALIZA ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROYECTO EJECUTIVO PLANOS O ESTUDIOS PREVIOS PLANOS 1 1 ELABORA SELECCIONA ALTERNATIVA FIN C C PARA USO DEL ORGANISMO
SI
PROYECTO EJECUTIVO
PLANOS
OBTIENE UN ANALISIS ESTRUCTURAL
IMPRIME Y VERIFICA PLANOS
Trmite de pago de estimaciones
INICIO
SUPERVISOR DE ZONA O DEL RESIDENTE RECIBE ESTIMACION ENTREGA ESTIMACION 1
SUPERVISOR DE ZONA
FACTURA
ENVIA REALIZA VALIDACION FINANCIERA SEFIPLAN ESTIMACION 2 3 EL MONTO EJERCIDO SOPREPASA EL MONTO AUTORIZADO? 4 DETIENE EL TRAMITE DE PAGO EXPEDIENTE DE ESTIMACIONES
SI
NO COMPAA CONTRATISTA NO EXISTE CONVENIO DE AMPLIACION? ELABORA Y ENVIA CONVENIO DE AMPLIACION O-1 SI SUBDIRECTOR TECNICO FIN
SOLICITA
ESTIMACION 4T
1 REALIZA TRAMITE Y RECABA FIRMA ESTIMACION 4T SUBDIRECTOR TECNICO DIRECTOR GENERAL
ELABORA E INTEGRA CONVENIO DE AMPLIACION 1 ESTIMACION 1 CONVENIO DE AMPLIACION O EXPEDIENTE UNITARIO 2
Elaboracin de informes de avance de obra contemplando avance fisico-financiero
INICIO
SUPERVISOR DE ZONA RECIBE INFORMACION TECNICA FOTOGRAFIAS
NO
CORRIGE Y REMITE FORMATO AVANCE DE OBRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y OPERACION
SI
ENVIA EN DISCO
SUBSECRETARIA DE INFRASTUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACONES 1
CAPTURA INFORMACION INFORMACION TECNICA FOTOGRAFIAS ALMACENA EN DISCO DURO
FIN
REVISA Y ANALIZA FORMATO AVANCE DE OBRA
REMITE FORMATO AVANCE DE OBRA
Elaboracin y revisin de expedientes tcnicos
INICIO
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION Y OPERACION
RECIBE INSTRUCCIONES
NO
VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION RELATIVA A LA OBRA
CON EL PROYECTISTA
SI
CAPTURA INFORMACION INFORMACION RELATIVA A LA OBRA
ELABORA FICHA TECNICA
INTEGRA Y ENVIA REALIZA LLENADO FORMATO OEDTEC FORMATO OEDPROG. FICHA TECNICA
FORMATO OEDTEC FORMATO OEDPROG. INFORMACION RELATIVA A LA OBRA QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDA AL PROYECTO EJECUTIVO EXPEDIENTE TECNICO
VERIFICA INFORMACION RELATIVA A LA OBRA
FIN
Elaboracin de licitaciones de obra
1 INICIO ELABORA, PUBLICA Y DEVUELVE PROYECTO EJECUTIVO RECIBE INSTRUCCIONES BASES DE LICITACION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y OPERACION COMPRANET INTEGRA Y ENTREGA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES NC ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA SOLICITA PROYECTO EJECUTIVO REPRODUCE, ENTREGA E INTEGRA BASES DE LICITACION F BASES DE LICITACION ANALIZA PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA C COMPAIAS CONTRATISTAS RECIBE Y RECABA FIRMAS PROPUESTAS TECNICOECONOMICAS VERIFICA ORIGEN DE LOS RECURSOS CONVOCATORIA REALIZA VISITA DE OBRA, ENTREGA E INTEGRA CONSTANCIA DE VISITA FORMATO DE ASISTENCIA EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA COMPAIAS CONTRATISTAS ADSCRITAS
SUBDIRECTOR TECNICO
COMPAIAS CONTRATISTAS ADSCRITAS
REALIZA ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
COMPAIAS CONTRATISTAS ADSCRITAS 1
LA LICITACION ESTA CONSIDERADA DENTRO DEL AMBITO FEDERAL?
SI PUBLICA EN EL D.O.F. CONVOCATORIA
NO
REALIZA JUNTA Y ELABORA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O-NC 1
PUBLICA EN LA GACETA DEL ESTADO CONVOCATORIA
Elaboracin de licitaciones de obra
ELABORA Y RECABA FIRMA ACTA DEL SUBCOMITE
DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMIT
REVISA PROPUESTAS TECNICOECONOMICAS INTEGRA ACTA DEL SUBCOMITE EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR TECNICO PARA SU AUTORIZACION C
ELABORA Y ENVIA
DICTAMEN FIN
REALIZA ACTO DE NOTIFICACION DE FALLO DICTAMEN
SE CONVOCA A REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES
Emisin del Programa Operativo Anual (P.O.A.) de obras y acciones del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
INICIO SUBDIRECTOR TCNICO RECIBE INSTRUCCIONES DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. C.P.E.C. ELABORA Y RECABA FIRMA OFICIO DE ENVO O
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. C.PE.C.
ANALIZA Y DETERMINA OBRAS Y ACCIONES
RECIBE
OFICIO DE TECHO FINANCIERO
FOTOCOPIA
OFICIO DE ENVO ACCESA Y CAPTURA INFORMACIN SISTEMA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANALIZA AJUSTES ANTEPROYECTO PRELIMINAR DEL P.O.A. OFICIO DE TECHO FINANCIERO OED-POA
OED-POA
IMPRIME ANTEPROYECTO PRELIMINAR DEL P.O.A.
ENVA Y ARCHIVA OFICIO DE ENVO O OED-POA O
CAPTURA INFORMACIN SISTEMA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
ELABORA RECABA FIRMA Y ENVA OFICIO DE ENVO O ANTEPROYECTO PRELIMINAR DEL P.O.A. OFICIO DE ENVO C
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. C.P.E.C. SECRETARA DE FINANZAS
OED-POA
OFICIO DE ENVO IMPRIME, ENVA Y RECABA FIRMA OED-POA C SUBDIRECTOR TCNICO C OED-POA C
DOCUMENTACIN ENVIADA A LA SEFIPLAN
1 C
Emisin del Programa Operativo Anual (P.O.A.) de obras y acciones del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. C.P.E.C.
RECIBE
OFICIO
POA AUTORIZADO
FIN
Programacin de ejecucin de proyectos
INICIO SUBDIRECTOR TCNICO
SUBDIRECTOR TCNICO EVALUA Y DETERMINA PROYECTOS
RECIBE
RESUMEN
EXPEDIENTE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ELABORA
LISTA DE SELECCIN
LISTA DE SELECCIN C
DETERMINA TIEMPOS ENVA LISTA DE SELECCIN PROYECTISTA
LISTA DE SELECCIN
VIGILA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS
FIN
PROYECTISTA CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DERIVADAS DEL ANLSIS
RECIBE, ELABORA Y ENVA RESUMEN
SUBDIRECTOR TCNICO
Integracin del censo de puentes y vas terrestres de altas especificaciones del estado
INICIO
ACCESA Y ELABORA PROGRAMA EXCEL BASE DE DATOS
LA ESTRUCTURA CUMPLE CON LOS NIV. MNIMOS DE SERVICIO?
NO DEVUELVE INFORME RESUMEN O-1
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN
SI
BASE DE DATOS ENVA JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN
ENVA INFORME RESUMEN O SUBDIRECTOR TCNICO EXPEDIENTE CENSO DE PUENTES Y VAS TERRESTRES 1
1 C
FIN
RECIBE
INFORME RESUMEN O-1
Registro de solicitudes de obras y proyectos
INICIO
PROYECTISTA
RECIBE RECIBE
VERIFICA LA EXISTENCIA DE PROYECTO O ESTUDIO
PROYECTO EJECUTIVO
SOLICITUDES DE CONSTRUCCIN
LA SOLICITUD CUENTA CON EL PROYECTO O ESTUDIO?
NO
ELABORA PLAN DE EJECUCIN
ENVA SUBDIRECTOR TCNICO
ANALIZA FACTIBILIDAD SI 1
PROYECTO EJECUTIVO
1
ES FACTIBLE LA REALIZACIN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS?
SOLICITA
NO
RESPONDE AL SOLICITANTE
VA OFICIO, CORREO, FAX O TELEFNICA PROYECTO EJECUTIVO
MUNICIPIO O DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL
FIN
SI
FIN
DETERMINA SI LA SOLICITUD ES ATENDIDA POR EL O.P.D. C.P.E.C.
ENVIA
PROYECTO EJECUTIVO
PROYECTISTA
CORRESPONDE AL ORGANISMO ATENDER LA SOLICITUD DE OBRA?
NO
ELABORA CONTESTACIN OFICIO
SI
FIN
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Departamento de Construccin y Conservacin
Realizacin de estudios topogrficos de una obra o accin
INICIO
UBICA UN BANCO DE NIVEL
PROYECTISTA RECIBE INSTRUCCIONES REALIZA NIVELACION DEL EJE DE TRAZO
REALIZA VISITA
REALIZA LEVANTAMIENTO DE SECCIONES TRANSVERSALES
REALIZA INSPECCION Y OBTIENE INFORMACION
OBTIENE REFERENCIAS DEL EJE DE TRAZO Y BANCO DE NIVEL
ELABORA Y REMITE REPORTE DE ACTIVIDADES PROYECTISTA UBICA OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES
ELABORA E IMPRIME PROYECTISTA PLANO TOPOGRAFICO O-1 RECIBE LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO UBICA OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES PLANO TOPOGRAFICO O LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO PLANO TOPOGRAFICO 1 C FIN
PROYECTISTA
REGRESA AL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO
Revisin y autorizacin de estimaciones
INICIO 1
AUTORIZA Y SOLICITA ESTIMACION
COPIAS DE LA ESTIMACION A LA COMPAA CONTRATISTA
COMPAA CONTRATISTA RECIBE
ESTIMACION TURNA SUPERVISOR DE ZONA
NUMEROS GENERADORES
ESTIMACION
SOBRESTANTE TURNA NUMEROS GENERADORES
FIN
SOBRESTANTE RECIBE Y CONCILIA NUMEROS GENERADORES
EXISTE CONCILIACION CON LA COMPAA CONTRATISTA?
SI DEVUELVE ESTIMACION COMPAA CONTRATISTA
NO
Determinacin de trabajos adicionales o extraordinarios de la obra en ejecucin
INICIO
COMPAA CONTRATISTA RECIBE NUMEROS GENERADORES
DE QUE TIPO SON LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LA COMPAIA?
ADICIONALES
REVISA VOLUMENES ADICIONALES Y SOLICITA
A LA COMPAA CONTRATISTA: FOTOGRAFIAS, CONTROLE DE CALIDAD, CROQUIS Y ANOTACIONES PREVIAS DE BITACORA
EXTRAORDINARIOS AVALA LOS TRABAJOS ADICIONALES E INTEGRA ESTIMACION A
REVISA CONCEPTOS Y ELABORA DICTAMEN
EXPEDIENTE UNITARIO
AVALA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E INTEGRA ESTIMACION B
FIN
RECABA FIRMA DICTAMEN
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR TECNICO
ESTIMACION B C
EXPEDIENTE UNITARIO
FIN
Seguimiento a los programas de obra
INICIO
REVISA EL PLAZO DE EJECUCION
CUMPLE CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA?
NO
REITERA ANOTACIONES Y ELABORA INFORME
SUPERVISOR DE ZONA
SI
VIGILA QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
REITERA ANOTACIONES Y ELABORA LIBRO DE BITACORA DE OBRA
AVALADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR TECNICO, SUPERVISOR DE ZONA Y EL CONTRATISTA SUPERVISOR DE ZONA
LIBRO DE BITACORA DE OBRA
CALCULO DE RETENCIONES
C APERTURA LIBRO DE BITACORA DE OBRA FIN 1
REVISA LOS PROGRAMAS DE OBRA
REALIZA ANOTACIONES LIBRO DE BITACORA DE OBRA
Supervisin al control de calidad de los materiales
INICIO
OBTINE MUESTRAS DEL CONCRETO
ANALIZA CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS ? NO ELABORA Y ENVIA REPORTE DE INCONSISTENCIAS C SI SUPERVISOR DE ZONA
PROYECTO EJECUTIVO
VERIFICA CALIDAD DE LOS MATERIALES
ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIOAS O PAVIMENTOS Y SUMINISTROS ESPECIALES
CALIFICA Y AUTORIZA
SUPERVISOR DE ZONA
OBTINE MUESTRAS DEL ACERO
REVISA 2 PROYECTO EJECUTIVO
CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS ?
NO ELABORA Y ENVIA REPORTE DE ANOMALIAS O SUPERVISOR DE ZONA SUBDIRECTOR TECNICO 1
OBTIENE MUESTRA DE LOS BANCOS DE MATERIAL
SI
AUTORIZA EL EMPLEO DEL ACERO SUPERVISOR DE ZONA
CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS ?
NO ELABORA Y ENVIA REPORTE SUPERVISOR DE ZONA
SI RECIBE INSTRUCCIONES 3 AUTORIZA SUPERVISOR DE ZONA
1 3
Supervisin al control de calidad de los materiales
VERIFICA EL SUMINISTRO DEL ELEMENTO PROYECTO EJECUTIVO
FICHA TECNICA
SOLICITA
COMPAA CONTRATISTA CERTIFICADO DE CALIDAD
CUMPLE CON LA FICHA TECNICA O PROYECTO DE OBRA?
NO
INDICA REPOSICION DEL SUMINISTRO
COMPAA CONTRATISTA
SI 4 4 AUTORIZA
PROYECTO EJECUTIVO
FIN
Elaboracin de reportes de campo
INICIO
ELABORA E INTEGRA LISTA DE MAQUINARIA
RESIDENTE DE OBRA RECIBE INSTRUCCIONES
REPORTE DE CAMPO
RESIDENTE DE OBRA
REALIZA RECORRIDO Y OBTIENE INFORMACION
FIN
VERIFICA CUMPLIMIENTO DE NORMAS
LOS TRABAJOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA ? SI VERIFICA LA CUANTIFICACION DEL VOLUMEN DE OBRA
NO
INFORMA INCORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
RESIDENTE DE OBRA
REVISA CALIDAD DE LOS MATERIALES
ELABORA Y ENVIA RESIDENTE DE OBRA
REPORTES FOTOGRAFICOS
Revisin de nmeros generadores
INICIO
COMPAA CONTRATISTA RECIBE DOCUMENTO
NO
INFORMA LA DEVOLUCION DOCUMENTO
RESIDENTE DE OBRA COMPAA CONTRATISTA
SI
TURNA
RESIDENTE DE OBRA 2
DOCUMENTO OBTIENE Y VERIFICA PROYECTO EJECUTIVO C FIN

EL CONCEPTO SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS?
PROYECTO EJECUTIVO
NO
CANALIZA LA REVISION
RESIDENTE DE OBRA
SI 1 1 REALIZA REVISION
REVISA OPERACIONES ARITMETICAS
REVISA CONTENIDO DE LA INFORMACION DOCUMENTO
Visita de inspeccin a las obras
INICIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN RECIBE INSTRUCCIONES
ANALIZA ESTIMACIONES
PROGRAMA DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA
REPORTE FSICOFINANCIERO
EXISTE RETRASO EN LOS TRABAJOS?
NO
ELABORA
INFORME SI REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
ELABORA JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN
INFORME
FIRMA Y ENVA
REALIZA INSPECCIN FSICA
INFORME O EXPEDIENTE UNITARIO FIRMA Y ENVA JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN C C INFORME O
REVISA EXPEDIENTE UNITARIO C FIN
ANOTACIONES DE BITCORA
FIN
Solventacin a las observaciones efectuadas por los rganos de Control
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN 1 INICIO ELABORA E INTEGRA RECIBE Y ENVIA SUBDIRECTOR TCNICO O CONVENIOS RECIBE ACTAS DE ENT-RECEP. EN UN EXPEDIENTE FIN
INFORME JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN
INFORME
EXPEDIENTE 1T
OFICIO C
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIN
ANALIZA OBSERVACIN
NMEROS GENERADORES
PLANOS
ESTUDIOS Y LINEAMIENTOS
DE QUE TIPO ES LA OBSERVACIN?
CAMPO
SE TRASLADA A SITIO DE LA OBRA, VERIFICA Y ELABORA
GABINETE
INFORME DE ACTIVIDADES
ENVA Y OBTIENE FIRMA INFORME
ANALIZA DOCUMENTACIN DE EXP. UNITARIO 1
EXPEDIENTE 1T
Elaboracin de dictmenes tcnicos o minutas de trabajo
INICIO
RESIDENTE DE OBRA
ENVA
DICTAMEN O MINUTA DE TRABAJO O
RECIBE ANOTACIONES DE BITCORA
FOTOGRAFAS ARCHIVA Y ENTREGA

DICTAMEN O MINUTA DE TRABAJO O
EXPEDIENTE UNITARIO
ANALIZA
SUBDIRECTOR TCNICO C
ANOTACIONES DE BITCORA
FOTOGRAFAS FIN
DE QUE TIPO ES LA DOCUMENTACIN SOPORTE?
MINUTA DE TRABAJO
ELABORA Y RECABA FIRMA MINUTA DE TRABAJO COMPAAS CONTRATISTA DEPENDENCIAS O MUNICIPIOS
DICTAMEN
ELABORA
DICTAMEN
Integracin de expedientes unitarios
INICIO
SUBDIRECTOR TCNICO RECIBE
ENVA CONTRALORA INTERNA
EXPEDIENTE UNITARIO
DOCUMENTACIN
ENVIA SUPERVISOR DE ZONA O RESIDENTE DE OBRA

EL EXP. UNITARIO FUE LIBERADO POR LA CONTRALORA INTERNA?
CONTRALORA INTERNA
DOCUMENTACIN
NO
RECIBE
INFORME
DA INDICACIONES AL SUPERVISOR DE ZONA O RESIDENTE DE OBRA
PARA COLOCAR EN EL EXPEDIENTE UNITARIO LA DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE
SI CONTRALORA INTERNA RECIBE SOLVENTA LAS OBSERVACIONES
REVISA EXPEDIENTE UNITARIO
OFICIO DE NOTIFICACIN
1
PROCEDE A LA LIQUIDACIN DEL FINIQUITO Y CIERRE DEL EXP. UNITARIO
FIN
Integracin de reportes de avances fsico-financieros de las obras
INICIO
SOLICITA
SUPERVISOR DE ZONA O RESIDENTE DE OBRA
REPORTE
SUPERVISOR DE ZONA O RESIDENTE DE OBRA RECIBE
REPORTE 3T
LA INFORMACIN DE LOS AV. FSICOFINANCIERO EST COMPLETA?
NO
SOLICITA DOCUMENTOS FALTANTES
SUPERVISOR DE ZONA O RESIDENTE DE OBRA
SI
ENVA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
REPORTE 3T 1
FIN
Atencin a problemas tcnicos o econmico-administrtivos
INICIO
SUPERVISOR DE ZONA O RESIDENTE DE OBRA RECIBE
ENTREGA SUBDIRECTOR TCNICO O INFORME C DIRECTOR GENERAL EXPEDIENTE UNITARIO
REPORTE
SE TRASLADA AL SITIO DE LA OBRA
PARA ANALIZAR Y OBSERVAR PROBLEMTICA
FIN
ELABORA
REPORTE
DE QUE TIPO ES EL PROBLEMA A RESOLVER?
TCNICO
PLANTEA PROBLEMA AL PROYECTISTA
ECONMICO ADMINISTRATIVO
PROYECTISTA RECIBE Y A NALIZA INFORME
EXPONE SOLUCIONES AL SUBDIRECTOR TCNICO
C 1
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Oficina de Recursos Financieros
Registro del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal
INICIO SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA ACCESA Y VERIFICA SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBE Y ANALIZA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACCESA Y VERIFICA MDULO DE REPORTES INGRESA Y REGISTRA SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
1 ACCESA Y VERIFICA MDULO DE REPORTES PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
EMITE Y ARCHIVA AVANCE PRESUPUESTAL
SE REGISTRA EL MOVIMIENTO?
NO
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
SI
FIN
Registro del ejercicio del gasto en el sistema de control presupuestal
INICIO ANALISTA FINANCIERO
EMITE ORDEN DE PAGO INTERNA O-2 INTEGRA DOCUMENTOS ORDEN DE PAGO INTERNA C
RECIBE LIQUIDACIN DE GASTOS O-2 DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DEL GASTO O-1
REVISA Y RECABA FIRMA ORDEN DE PAGO INTERNA LIQUIDACIN DE GASTOS O EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTOS
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DEL GASTO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
LIQUIDACIN DE GASTOS C
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DEL GASTO O EXPEDIENTE DE EJERCIDOS DEL MES
EXPEDIENTE DE EJERCIDOS DEL MES
ASIGNA NMERO
LIQUIDACIN DE GASTOS 1
N
C
FIN N
ENVIA ACCESA Y CAPTURA DATOS MDULO DE ORDEN DE PAGO SE REGISTRAN LOS DATOS DE LA LIQUIDACIN DE GASTOS ORDEN DE PAGO INTERNA O
REA DE CONTABILIDAD
1 N
Integracin de documentacin para su trmite de pago ante el Comit Tcnico de la Autopista Cardel-Veracruz
INICIO VERIFICA INTEGRA DOCUMENTOS DE GASTOS O-2 CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO
RECOPILA
RDENES DE PAGO INTERNA
ENVA OFICIO DE TRMITE
COMIT TCNICO DE LA AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ
ACUDE Y DEPOSITA CHEQUE
ANALIZA Y ELABORA
RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA Y POR OBRA
REMITE Y ARCHIVA
INSTANCIAS RESPECTIVAS
REGISTRA DEPSITO SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORA Y REQUISITA OFICIO DE ENVO DE GASTOS
DOCUMENTOS DE GASTOS C PAQUETE DE GASTOS C EXPEDIENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL EXPEDIENTE DEL FIDEICOMISO DE LA AUTOPISTA C
FIN
Registro de transferencias entre partidas del presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal
INICIO
EMITE, REQUISITA Y ARCHIVA ANALIZA, ELABORA Y REQUISTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE AFECTACIN PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIA 1T
EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
INGRESA
FIN
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
REGISTRA MOVIMIENTOS SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
ACCESA Y VERIFICA MOVIMIENTO MDULO DE REPORTES
Elaboracin y trmite de pago de solicitud de gastos a comprobar por comisiones de obra
INICIO TRABAJADOR
ACCESA Y REGISTRA SISTEMA DE CONTABILIDAD MD. PLIZAS
RECIBE SOLICITUD DE RECURSOS O
SOLICITUD DE FONDOS O
IMPRIME Y REQUISITA ANALIZA SOLICITUD DE RECURSOS PLIZA 2T
ELABORA Y RECABA FIRMA EXISTE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS? NO INFORME Y DEVUELVE SOLICITUD DE RECURSOS O SI TRABAJADOR CHEQUE
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUBDIRECTOR TCNICO
ELABORA Y REQUISITA FIN SOLICITUD DE FONDOS O-2
ENTREGA Y ARCHIVA
TRABAJADOR COMISIONADO EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE N C
PLIZA O
SOLICITUD DE FONDOS
EXPEDIENTE PLIZAS-COPIA
SOLICITUD DE FONDOS 2 C FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE DEUDORES DIVERSOS O N N
Integracin de gastos para su trmite de pago o de comprobacin
INICIO EXISTE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS? RECIBE SI GASTOS 1 CLASIFICA Y ELABORA LIQUIDACIN DE GASTOS O-4 ANALIZA Y REVISA GASTOS REGISTRO NICO DE COMISIONES O-1
REG. DE TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
NO ARCHIVA
ENTREGA LIQUIDACIN DE GASTOS O-2 GASTOS O
ANALISTA DE PRESUPUESTO
TRABAJADOR
GASTOS
OBTIENE, REGISTRA Y ARCHIVA LIQUIDACIN DE GASTOS C
CON BASE EN LAS TARIFAS AUTORIZADAS
EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR
C RECABA FIRMAS NO LIQUIDACIN DE GASTOS 1
FIN
PROCEDE LA DOCUMENTACIN?
DEVUELVE E INDICA AJUSTES
TRABAJADOR
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE DEUDORES DIVERSOS GASTOS REGISTRO NICO DE COMISIONES
SI VERIFICA FIN PARTIDAS GASTOS 2T LIQUIDACIN DE GASTOS C REGISTRO NICO DE COMISIONES

C
FOTOCOPIA Y ARCHIVA
N N
Solicitud, recepcin y registro de ministracin de recursos con cargo al presupuesto de egresos autorizado
INICIO
ENTREGA Y ARCHIVA OFICIO DE ENVO SOLICITUD DE COMPROBACIN DE RECURSOS IMPRIME Y REQUISITA
DISPONIBILIDAD MENSUAL ANALIZA
SOLICITUD DE COMPROBACIN DE RECURSOS
PLIZA 2T PLIZA O EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE N
RECIBO C OFICIO DE ENVO C ELABORA N OFICIO DE ENVO MINUTARIO OFICIO DE ENVIO C

SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS C
EXPEDIENTE DE PLIZAS-COPIA
RECIBO
SOLICITUD DE COMPROBACIN DE RECURSOS SOLICITUD DE COMPROBACIN DE RECURSOS O-5
RECIBO C RECIBO N O-6 C
OFICIO DE ENVO
FIN VERIFICA RECABA FIRMAS Y REALIZA TRMITE OFICIO DE ENVO O

SOLICITUD DE COMPROBACIN DE RECURSOS O-3
SECRETARA DE FINANZAS Y PLANEACIN
DEPSITO
RECIBO O-3
SE REALIZ EL DEPSITO BANCARIO?
NO
OBTIENE, ACCESA Y REGISTRA OFICIO DE ENVO Y ANEXOS
SI 1
SISTEMA DE CONTABILIDAD N PLIZA
Solicitud, recepcin y registro de ministracin de recursos con cargo al presupuesto de egresos autorizado
IMPRIME, REQUISITA Y ARCHIVA PLIZA 2T PLIZA O N C OFICIO DE ENVIO C

SOLICITUD DE COMPROBACIN DE RECURSOS C
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE
RECIBO C
DEPOSITO BANCARIO O ESTADO DE CUENTA C
FIN
Elaboracin de conciliaciones bancarias
INICIO
INSTITUCIONES BANCARIAS
RECIBE
ESTADOS DE CUENTA
SON CORRECTOS LOS MOVIMIENTOS DEL MES?
NO ELABORA E IMPRIME CONCILIACIN BANCARIA 2T
SI ACCESA E IMPRIME SISTEMA DE CONTABILIDAD ELABORA E IMPRIME
1 CONCILIACIN BANCARIA 2T
AUXILIARES DE LAS CUENTAS BANCARIAS
1 COMPULSA
REQUISITA FIRMAS, ARCHIVA Y ENVA CONCILIACIN BANCARIA 1T ESTADOS DE CUENTA O
ESTADOS DE CUENTA
AUXILIARES DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AUXILIARES DE LAS CUENTAS BANCARIAS ESTADOS FINANCIEROS C SECRETARA DE FINANZAS Y PLANEACIN
CONCILIACIN BANCARIA ESTADOS DE CUENTA C FIN
Emisin de los estados financieros
INICIO ACCESA E IMPRIME CONCILIA ACCESA E IMPRIME SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL AVANCE PRESUPUESTAL SISTEMA DE CONTABILIDAD REGISTRO MANUAL BALANZA DE COMPROBACIN
SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
SELECCIONA Y ACTUALIZA CONCILIA IMPORTES EJERCIDOS VERIFICA MDULO DE PROCESOS
CIERRE DE MES
BALANZA DE COMPROBACIN
ES CORRECTA LA INFORMACIN?
NO REVISA Y CORRIGE RDENES DE PAGO INTERNA EXISTE SOBREGIRO EN LAS CUENTAS? SI 1
SI REGISTRO MANUAL 1 SELECCIONA, ACTUALIZA Y EFECTA MDULO DE PROCESOS

CIERRE DEL MES
REVISA Y CORRIGE
PLIZA NO
OBTIENE Y CONCILIA 2 AVANCE PRESUPUESTAL
BALANZA DE COMPROBACIN IMPRIME AVANCE PRESUPUESTAL 2T C
Emisin de los estados financieros
1 SECRETARA DE FINANZAS Y PLANEACIN
REMITE
OFICIO SELECCIONA E IMPRIME MDULO DE CONSULTAS EXPEDIENTE 1T
BALANZA DE COMPROBACIN 2T ESTADO DE RESULTADOS 2T BALANCE GENERAL 2T EXPEDIENTE 1C OFICIO 1T FOTOCOPIA Y REMITE CONTRALORA INTERNA
INTEGRA Y RECABA FIRMAS BALANZA DE COMPROBACIN
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
EXPEDIENTE 1T
2C C
ESTADO DE RESULTADOS EN DOS EXPEDIENTES
BALANCE GENERAL
AVANCE PRESUPUESTAL
FIN
CONCILIACIONES BANCARIAS
Registro de operaciones financieras en el sistema de contabilidad
INICIO
ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL RECIBE, ANALIZA Y CLASIFICA ORDEN DE PAGO INTERNA INGRESOS O DE DIARIO
QU TIPO DE PLIZA SE GENER?
EGRESOS
ELABORA, REQUISITA Y RECABA FIRMAS CHEQUE
FICHA DE DEPSITO
PLIZA REQUISITA RBRICA Y ARCHIVA PLIZA O
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE N C ENTREGA Y ARCHIVA TRABAJADOR CHEQUE EXPEDIENTE PLIZAS-COPIA (DEPENDIENDO SI ES PLIZA DE DIARIO O DE INGRESOS EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE O N
O
ACCESA
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO INTERNA
PLIZA
REGISTRA
CARGOS Y ABONOS
FICHA DEL DEPSITO BANCARIO
C
SOLICITUD DE FONDOS O LIQUIDACION DE GASTOS C
FIN VERIFICA E IMPRIME
PLIZA 2T FIN
Recepcin y registro de ingresos propios (Uso de Transbordador)
INICIO ACCESA Y REGISTRA SISTEMA DE CONTABILIDAD MOVIMIENTOS
ADMINISTRATIVO DEL TRANSBORDADOR
RECIBE FICHAS DE DEPSITO
RELACIONES
IMPRIME Y REQUISITA PLIZA DE INGRESOS 2T EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE O N C
COMPROBANTES
RECIBOS
PLIZA
VERIFICA FICHAS DE DEPSITO DOCUMENTACIN
FICHA DE DEPSITO O COMPROBANTE DE INGRESOS O
N FIN
LA DOCUMENTACIN ES CORRECTA?
NO
INFORMA O ENVA DOCUMENTACIN
ADMINISTRATIVO DEL TRANSBORDADOR VA TELEFNICA O INTERNET
SI
FIN
Emisin de informe de avance del Programa Operativo Anual
IMPRIME
ENTREGA Y ARCHIVA OFICIO 1T AVANCE FSICO DE ACTIVIDADES
INICIO
AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES 2T
ANALIZA
ACTIVIDADES
C ELABORA E IMPRIME OFICIO DE ENVO O 3T OFICIO 2T
EXPEDIENTE MINUTARIO
ACCESA 4T
MDULO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARIO DE COMUNICACIONES DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. C.P.E.C. DIRECTOR GRAL. DE CONTROL Y EVALUACIN DE LA CONTRALORA GENERAL CONTRALOR INTERNO
REVISA, REQUISITA Y FOTOCOPIA OFICIO DE ENVO 7T
5T
6T
SELECCIONA
PROGRAMA Y ACTIVIDAD 7T REALIZA ENVO OFICIO DE ENVO SECRETARA DE FINANZAS Y PLANEACIN FIN
REALIZA CAPTURA INFORMACIN DEL TRIMESTRE
AVANCE FSICO DE ACTIVIDADES 1T
Control de deudores diversos
INICIO ELABORA Y REQUISITA

REQUERIMIENTO DE COMPROBACIN O REINTEGRO EN EFECTIVO O-1
ELABORA
OBTIENE, REGISTRA SOLICITUDES DE FONDOS C ADEUDOS CONTROL DE DEUDORES SOLICITUDES DE FONDOS C EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR C
RECIBOS DE REINTEGRO O-2
ENTREGA TRABAJADOR
REQUERIMIENTO DE COMPROBACIN O
ENTREGA Y ARCHIVA RECIBOS DE REINTEGRO O EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR C TRABAJADOR
REQUERIMIENTO DE COMPROBACIN C
1 C
OBTIENE, REGISTRA Y ARCHIVA LIQUIDACIONES DE GASTOS C COMPROBACIONES CONTROL DE DEUDORES LIQUIDACIONES DE GASTOS C C
DEPOSITA
IMPORTES DESCONTADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS
FICHAS DE DEPSITO
EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR

SE REALIZ LA COMPROBACIN O EL REINTEGRO EN EFECTIVO?
ANTES DE FIN DE MES
PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DE GASTOS PARA SU TRAMITE DE PAGO O DE COMPROBACION
DETERMINA Y ANALIZA
SALDOS Y ANTIGEDAD
AL CIERRE DEL MES FIN DEL SALDO DEUDOR VA NMINA
EFECTA DESCUENTO
Control de deudores diversos
REGISTRA
FICHAS DE DEPSITO
RECIBO DE REINTEGRO 2
SISTEMA DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTOS
REGISTRA, OBTIENE E INTEGRA FICHAS DE DEPSITO RECIBO DE REINTEGRO 2 EXP.PERSONAL DEL TRABAJADOR CONTROL DE DEUDORES DIVERSOS
C FIN
Elaboracin del proyecto de presupuesto
INICIO ACCESA Y CAPTURA SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA RECIBE

SISTEMA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SELECCIONA Y REGISTRA MDULO DE PADRN VEHICULAR
OFICIO C SELECCIONA E IMPRIME 1
MDULO DE REPORTES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EXP. DE PRESUPUESTO DE EGERESOS AUTORIZADO
ACUDE, ANALIZA Y RECIBE CALENDARIO DE ACTIVIDADES
C
CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SELECCIONA Y REGISTRA MDULO DE CAPTURA Y ACTUALIZACIN
OBTIENE Y ANALIZA
EXP. DE PRESUPUESTO DE EGERESOS AUTORIZADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO ACTUAL APLICA PORCENTAJES ESPECIFICADOS EN LOS LINEAMIENTOS
SELECCIONA E IMPRIME
MDULO DE REPORTES
HOJA GENERAL DE CLCULO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS REGISTRADAS
DETERMINA Y GENERA
IMPORTES POR PARTIDA A PRESUPUESTAR, BASES DE CLCULO POR PARTIDA
QUEDO REGISTRADA LA INFORMACIN?
NO COMUNICA E INFORMA
VA TELEFNICA A LA SEFIPLAN
SELECCIONA E IMPRIME
SI SELECCIONA Y VERIFICA 1 OBTIENE E INTEGRA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL C PADRN VEHICULAR MDULO DE CONSULTAS RESMEN PROGRAMTICO POR PARTIDA
MDULO DE REPORTES PADRN VEHICULAR
ACCESA, IMPRIME Y VALIDA MDULO DE REPORTES RESMEN PROGRAMTICO POR PARTIDA

HOJA GENERAL DE CLCULO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS REGISTRADAS
RESMEN PROGRAMTICO POR PARTIDA

HOJA GENERAL DE CLCULO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS REGISTRADAS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACCESA, IMPRIME
MDULO DE REPORTES C RESMEN PROGRAMTICO POR PARTIDA C
ELABORA Y ENVA
SUBSECRETARA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN
OFICIO 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2 SEFIPLAN
ACCESA E IMPRIME MDULO DE REPORTES
RECIBE NOTIFICACIN DOCUMENTOS MODIFICADOS
ELABORA Y ENVA
SE PRESENTARON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SEFIPLAN?
SEFIPLAN
NO
ACCESA E IMPRIME
OFICIO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2 SI
DOCUMENTOS MODIFICADOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ACCESA Y CORRIGE

2T PADRN VEHICULAR 2T
RESMEN PROGRAMTICO POR PARTIDA 2T HOJA GENERAL DE CLCULO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS REGISTRADAS 2T PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACCESA Y VERIFICA MDULO DE CONSULTAS
ELABORA Y ENVA OFICIO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1T 2T
SEFIPLAN
FIN
Pago de nmina al personal eventual
INICIO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ACCESA E IMPRIME MDULO DE PLIZAS RECIBE PLIZA DE EGRESOS NMINA O-4T 2T EFECTA PAGO Y RECABA FIRMA NMINA O-3T ENVA
AL PAGADOR A LA INSTITUCIN BANCARIA
ANALIZA, ELABORA Y REQUISITA NMINA
ENTREGA, RECABA FIRMA Y ARCHIVA CHEQUE PAGADOR
PLIZA SOLICITUD DE FONDOS O-2 EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE FONDOS 1 N 2 O N 1 SOLICITUD DE FONDOS O NMINA 1T
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE
ENVA EXPEDIENTE PLIZAS-COPIA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NMINA 1T
C ACCESA, SELECCIONA Y REGISTRA SISTEMA DE CONTABILIDAD SOLICITUD DE FONDOS O
ELABORA Y REQUISITA LIQUIDACIN DE GASTOS O-4
Pago de nmina al personal eventual
ENVA, REGISTRA Y ARCHIVA LIQUIDACIN DE GASTOS O-1T

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL
LIQUIDACIN DE GASTOS 1C NMINA 1T
EXPEDIENTE DE GASTOS DE LA OBRA RESPECTIVA
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: REGISTRO DEL EJERCICIO DEL GASTO EN EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTROL DE DEUDORES DIVERSOS
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Oficina de Recursos Materiales
Reparacin o mantenimiento de bienes muebles
INICIO
ENVIA, RECABA SELLO O FIRMA SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO O PRESTADOR DE SERVICIOS
VERIFICA
ENTREGA
USUARIO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBE Y FOTOCOPIA REQUERIMIENTO O REQUERIMIENTO F C
FACTURA
BIEN A REPARAR
BIEN A REPARAR
SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO 1T SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO 2T REQUERIMIENTO O EXP. DE SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO C C VIA TELEFONICA C
LA FACTURA ES CORRECTA ?
NO DEVUELVE
PRESTADOR DE SERVICIOS
FIN
FACTURA SI
ANALIZA Y DETERMINA REQUERIMIENTO O
RECABA FIRMA
USUARIO
FACTURA
ELABORA Y REQUISITA SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO O-2T
RECIBE NOTIFICACION
FOTOCOPIA, TURNA Y ANEXA FACTURA
RECURSOS FINANCIEROS
ENVIA A RECOGER EL BIEN Y VERIFICA
SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO 1T REQUERIMIENTO F NO INFORMA Y DEVUELVE EL BIEN FACTURA F SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO 2T 1 EXP. DE SOL.DE REP. DE MOB.Y EQUIPO C C C
ES CORRECTA SU REPARACION?
SI
INFORMA Y RECIBE
FACTURA
Mantenimiento de vehculos oficiales
INICIO
ENVIA, RECABA SELLO O FIRMA ORDEN DE SERV. DE MANT.DE VEHICULOS O AGENCIA O TALLER MECANICO
VERIFICA
ENTREGA
USUARIO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBE Y FOTOCOPIA REQUERIMIENTO O REQUERIMIENTO F C
FACTURA
UNIDAD
UNIDAD
ORDEN DE SERV. DE MANT.DE VEHICULOS 1T ORDEN DE SERV. DE MANT.DE VEHICULOS 2T REQUERIMIENTO O EXP. DE ORDENES DE SERV. DE VEHICULOS C C VIA TELEFONICA C
NO DEVUELVE
AGENCIA O TALLER MECANICO
FIN
FACTURA SI RECURSOS FINANCIEROS
ANALIZA Y DETERMINA REQUERIMIENTO O
FOTOCOPIA, TURNA FACTURA
ORDEN DE SERV. DE MANT. DE VEHICULO 1T REQUERIMIENTO F C
ELABORA Y REQUISITA ORDEN DE SERV. DE MANT.DE VEHICULOS O-2T
RECIBE NOTIFICACION
ENVIA A RECOGER LA UNIDAD Y RELIZA RECORRIDO
OBTIENE, REGISTRA, EXTRAE EINTEGRA BITACORA
FUNCIONA CORRECTAME NTE LA UNIDAD?
NO
INFORMA Y DEVUELVE LA UNIDAD
C FACTURA F EXP. DE ORDENES DE SERV. DE VEHICULOS C
SI 1 2 INFORMA Y RECIBE
C C
FACTURA
Control de bienes muebles
INICIO
REGISTRA
EMITE Y TURNA RELACION ACTUALIZADA IT RELACION ACTUALIZADA 2T EXPEDIENTE DE MOB.Y EQUIPO N N RECURSOS FINANCIEROS
FACTURA F PROVEEDOR RECIBE SISTEMA DE BIENES Y RESGUARDO O
FACTURA
BIEN ADQUIRIDO
IDENTIFICA AL USUARIO FIN
VERIFICA ELABORA Y REQUISITA O RESGUARDO DE BIENES MUEBLES O-1
FACTURA
NO DEVUELVE
PROVEEDOR
ENTREGA Y RECABA FIRMA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES O FACTURA F EXPEDIENTE DE RESGUARDOS RESGUARDO DE BIENES MUEBLES 1 N N
SI
FACTURA O
FOTOCOPIA, TURNA FACTURA F FACTURA O
RECURSOS FINANCIEROS 1
REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PEDIDO C
EXPEDIENTE PERSONAL N
BIEN
USUARIO
Registro de entrada de materiales al almacen
INICIO
EMITE Y TURNA RELACION ACTUALIZADA IT RELACION ACTUALIZADA 2T EXP. DE MOV. DE MATERIALES N RECURSOS FINANCIEROS
PROVEEDOR RECIBE Y VERIFICA
NO DEVUELVE PROVEEDOR
MATERIAL ADQUIRIDO
SI
FACTURA O RECURSOS FINANCIEROS
FOTOCOPIA, TURNA FACTURA F
EL MATERIAL RECIBIDO ES ACORDE AL PEDIDO ?
NO INFORMA
2 FIN
PROVEEDOR FACTURA O REQUERIMIENTO
SI 1 VERIFICA
CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES
FACTURA O PEDIDO C
ELABORA, REGISTRA E INTEGRA TARJETA DE MOVIMIENTO FACTURA F EXPED. DE MOV. DE ALMACEN DE MAT. SISTEMA DE BIENES Y RESGUARDO
Adquisicin de materiales y mobiliario de oficina por compra directa
INICIO
COMETE A CONSIDERACION CUADRO COMPARATIVO O
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO MATERIA DE OFICINA O DE COMPUTADORA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBEY FOTOCOPIA REQUERIMIENTO O REQUERIMIENTO F C
QU TIPO DE ADQUISICION SE REALIZO ?
REGISTRO DE ENTRADAS AL ALMACEN
RECABA FIRMA CUADRO COMPARATIVO O
C.DIRECTOR GENERAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FIN CONTROL DE BIENES MUEBLES
1 IDENTIFICA, ELABORA, REQUISITA, ENTREGA E INTEGRA SOLICITUD DE COTIZACION O F EXP.DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES C C FIN C
PROVEEDORES
ENVIA Y ARCHIVA PROVEEDOR PEDIDO O PEDIDO 1T CUADRO COMPARATIVO O COTIZACIONES PEDIDOS DE MATERIAL, MOBILIARIO Y EQUIPO
DE LOS TRES PROVEEDORES RECIBE PEDIDO 2T C
COTIZACIONES O F PROVEEDOR C ELABORA, DETERMINAY ANEXA RECIBE Y VERIFICA
BIEN
COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO O-1
Sumunistro de vales de combustible
INICIO
REGISTRA E INTEGRA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
SERVIDOR PUBLICO
RECIBEY VERIFICA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 1 OFICIO DE COMISION 1
EXP.DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 1 EXPEDIENTE DE LA UNIDAD RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLE
CTRL.GRAL. DE SUMNISTROS DE VALES DE COMBUSTIBLE
EFECTUA REVISION FISICA FIN
ES CORRECTA LA INFORMACIO DESCRITA EN LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE ?
NO DEVUELVE
SERVIDOR PUBLICO
SI
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
ENTREGA
SERVIDOR PUBLICO 1
VALE DE COMBUSTIBLE
Suministro de material de oficina y cmputo
INICIO
OBTIENE, REGISTRA E INTEGRA FORMATO SALIDA DE ALMACEN EXP.DE SALIDAS DE ALMACEN FORMATO SALIDA DE ALMACEN 1 EXP. PERSONAL DEL TRABAJADOR CARDEX
TRABAJADOR RECIBE FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN O-1
ANALIZA Y VERIFICA C
C NO ADQUISICION DE MAT, MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
HAY EXISTENCIAS DEL MATERIAL SOLICITADO EN EL ALMACEN ?
FIN
SI FIN 1 ENTREGA TRABAJADOR
CONECTA CON LA ACTIVIDAD 4 DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIALES AL ALMACEN
MATERIAL SOLICITADO
Elaboracin del programa anual de adquisiciones
INICIO
ELABORA Y REQUISITA PROGRAMA DE LICITACIONES PUBLICAS SIMPLIFICADAS
ENTREGA E INTEGRA OFICIO DE ENVIO 4 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 4 SEFIPLAN
SUBDIRECCCION ADMINISTRATIVA RECIBE OFICIO DE SOLICITUD 1 C
FOTOCOPIA E INTEGRA CALENDARIO DE ARTICULOS POR PARTIDA
EN 5 TANTOS
OFICIO DE ENVIO 1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 1 EXP. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
OBTIENE Y ANALIZA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS C
CALENDARIO CONSOLIDADO POR UNIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMA DE LICITACIONES PUBLICAS SIMPLIFICADAS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ELABORA BASE DE CALCULO FIN ELABORA Y REQUISITA ELABORA Y REQUISITA CALENDARIO DE ARTICULOS POR PARTIDA OFICIO DE ENVIO O-5
ELABORA Y REQUISITA CALENDARIO CONSOLIDADO POR UNIDAD PRESUPUESTAL
Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Oficina de Recursos Humanos
Control de incidencias
INICIO
ORGANIZA
REPORTE DE INCIDENCIAS OBTIENE SOLICITUDES DE PERMISOS C
REPORTE DE INCIDENCIAS SOLICITUDES DE PERMISOS C FIN
VERIFICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE DE EMISION DE NOMINA
REPORTE DE INCIDENCIAS SOLICITUDES DE PERMISOS
EXISTE JUSTIFICACION ?
NO
APLICA Y ACTUALIZA REPORTE DE INCIDENCIAS
SI
REGISTRA Y ACTUALIZA REPORTE DE INCIDENCIAS
EMISION DE NOMINA
FIN
Contratacin de personal
INICIO
INTEGRA FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO
VERIFICA REQUISITOS
EXPEDIENTE DE PERSONAL CUENTA CON DISPONIBILID AD DE RECURSOS ? NO INFORMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A
REGISTRA
SI FIN
SISTEMA DE PERSONAL
ENTREGA FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO SOLICITUD DE DOCUMENTACION
PERSONAL
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE CREDENCIALES
PERSONAL RECIBE Y VERIFICA FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO REQUISITOS
Control de permisos
INICIO
ENVIA SOLICITUD DE PERMISO 1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
TRABAJADOR RECIBE SOLICITUD DE PERMISO O-2
ENTREGA SOLICITUD DE PERMISO OBTIENE Y VERIFICA REPORTE DE INCIDENCIAS REGISTRA C SOLICITUD DE PERMISO 2 PROCEDE LA SOLICITUD DE PERMISO ? SI NO DEVUELVE E INFORMA SOLICITUD DE PERMISO O-2 REPORTE DE INCIDENCIAS C CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INCIDENCIAS TRABAJADOR REPORTE DE INCIDENCIAS O
CASETA DE VIGILANCIA
OBTIENE EL SELLO Y FIRMA SOLICITUD DE PERMISO O-2
JEFE INMEDIATO
FIN
FIN
OBTIENE EL SELLO Y FIRMA SOLICITUD DE PERMISO O-2
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Movimientos de baja del personal
INICIO
REGISTRA Y ENVIA PADRON DE SERVIDORES PUBLICOS O DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL
ENTREGA E INFORMA TRABAJADOR
OFICIO DE BAJA O OFICIO DE BAJA 1
RECIBE SOLICITUD DE BAJA O TARJETA DE ENVIO O 1 2 TRABAJADOR CUAL ES EL MOTIVO DE LA BAJA ? ACTA ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBE RENUNCIA RECIBE PADRON DE SERVIDORES PUBLICOS O O-2 CONSTANCIA DE NO ADEUDO O C OBTIENE E INTEGRA EMITE Y ENTREGA TRABAJADOR O-2 INFORMA TITULAR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTANCIA DE NO ADEUDO O SOLICITUD DE BAJA REGISTRA REGISTRA SISTEMA DE PERSONAL EXPEDIENTE DE PERSONAL A 1 RECIBO DEL FINIQUITO PADRON DE SERVIDORES O PUBLICOS
TRABAJADOR SOLICITA Y RECIBE CONSTANCIA DE NO ADEUDO O
RENUNCIA
RENUNCIA ACTA ADMINISTRATIVA
RECIBO C
SISTEMA DE PERSONAL FIN
ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
INFORMA Y ENTREGA RECIBO DEL FINIQUITO TRABAJADOR
OFICIO DE BAJA O-2
RECIBO
Movimientos de baja del personal
REGISTRA Y ENVIA PADRON DE SERVIDORES PUBLICOS O TARJETA DE ENVIO O 1 2 PADRON DE SERVIDORES O PUBLICOS PADRON DE SERVIDORES PUBLICOS O DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL
C OBTIENE E INTEGRA
ACTA ADMINISTRATIVA CONSTANCIA DE NO ADEUDO O SOLICITUD DE BAJA EXPEDIENTE DE PERSONAL A
A FIN
Emisin de nmina por concepto de sueldos y salarios al personal eventual con cargo a los gastos indirectos de supervisin
INICIO
SUBDIRECCION TECNICA RECIBE RELACION DE SUELDOS Y SALARIOS
ANALIZA Y REALIZA CALCULOS RELACION DE SUELDOS Y SALARIOS
ELABORA Y REQUISITA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL O-5
TURNA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL O-4 NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL O-4 EXP.NOM. QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL RELACION DE SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS FINANCIEROS
C FIN
Elaboracin de credenciales oficiales
INICIO
TRABAJADOR OBTIENE E INTEGRA EXPEDIENTE DE CONTROL DE CREDENCIALES FORMATO DE ENTREGA DE CREDENCIALES
RECIBE
FOTOGRAFAS
ELABORA Y EMITE
CREDENCIAL
FIN
RECABA FIRMA
DIRECTOR GENERAL TRABAJADOR
CREDENCIAL
REALIZA
ENMICADO DE LA CREDENCIAL
ENTREGA
TRABAJADOR
CREDENCIAL
Directorio
Ing. Gustavo Adolfo Araico Salazar Director General del Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
Ing. Marco Antonio Guzmn Lara Subdirector Tcnico
Arq. Luis Didier Lpez Malpica Jefe del Departamento de Planeacin y Operacin
Ing. Jess ngel Lpez Ocampo Jefe del Departamento de Construccin y Conservacin
C.P. Leticia Palmeros Carvallo Subdirector Administrativo
L.C. Beatriz Adriana Reyes Snchez Jefe de la Oficina de Recursos Financieros
C.P. Edmundo Blanco Maldonado Jefe de la Oficina de Recursos Materiales
L.I. Maricarmen Barrientos Matus Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

162
Firmas de Autorizacin
Elaboracin
___________________________________ C.P. Leticia Palmeros Carvallo Subdireccin Administrativa
Revisin
____________________________________ Ing. Gustavo Adolfo Araico Salazar Direccin General
Autorizacin
______________________________________ Consejo de Administracin
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave Noviembre del ao 2004

163

Manual Proced Cpec

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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota

Elabor: Subdireccin Administrativa

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave Noviembre, 2004

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin Septiembre/2004

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin Septiembre/2004

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin Septiembre/2004

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Departamento de Planeacin y Operacin

Departamento de Const. y Conservacin

Oficina de Recursos Financieros

Oficina de Recursos Materiales

Oficina de Recursos Humanos

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Subdireccin Tcnica Descripcin de Procedimientos del Departamento de Planeacin y Operacin

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Organismo Pblico Descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Manual de Procedimientos

Departamento de Planeacin y Operacin Procedimiento

Planear la realizacin del proyecto o construccin de la obra determinando su factibilidad.

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General

Autoriz Consejo de Administracin

Fecha de Elaboracin Autorizacin

Elabor Subdireccin Administrativa

Revis Direccin General