DUEÑAS RIVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

BALANCE GENERAL AL 01 DE JUNIO DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE: 29,500.00 NO CORRIENTE: 15,000.00

Banco promerica 12,000.00 Documentos y cuentas por cobrar 15,000.00

Caja General 2,500.00
Inventario 15,000.00

CAPITAL SOCIAL 23,000.00

NO CORRIENTE: 8,500.00 Capital Social pagado 23,000.00

Mobiliario y equipo de Oficina 7,000.00

Mobiliario y equipo de Reparto 1,500.00

TOTAL ACTIVO 38,000.00 TOTAL PATRIMONIO 38,000.00

Representante legal Contador Auditor Externo

 DUEÑAS RIVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
LIBRO DIARIO AL MES DE JUNIO DE 2023

Fecha Concepto FM Parcial

6/1/2023 partida 1
Banco Promerica 1
Caja General 2
Inventarios 3
Mobiliario y equipo de oficina 4
Mobiliario y equipo de reparto 5
prestamos bancarios a largo plazo 6
Capital social pagado
Registro por partida inicial
Partida 2
Caja general 2
Venta de bienes 8
IVA Debito fiscal 9
venta de zapatos al contado
Partida 3
Caja general 2
Cuentas por cobrar 10
clientes nacionales $ 1,695.00
venta de bienes 8
Iva debito fiscal 9
venta al credito y contado
Partida 4
Inventarios 3
Iva credito fiscal 11
Proveedores 12
Compra al credito
Partida 5
Banco Promerica 1
Venta de bienes 8
Iva debito fiscal 9
venta de zapatos al contado
Partida 6
Mantenimiento equipo de reparto 13
Iva credito fiscal 11
Caja general 2
Mantenimiento motocicleta
Partida 7
Gastos administrativos 14
Agua potable $ 35.52
Energia electrica $ 85.47
Servicio de internet $ 45.67
Telefonia fija $ 25.00
Banco promerica 1
Pago de servicios
Partida 8
Caja general 2
Venta de bienes 8
Iva debito fiscal 9
venta de zapatos al contado
Partida 9
Insumos de oficina 15
Iva credito fiscal 11
Banco promerica 1
compra de insumos por transferencia
Partida 10
sueldos y salarios 16
Retenciones ISSS 17
Retenciones AFP 18
Retenciones bancarias 19
Banco Promerica
Pago de planilla
Partida 11
Banco Promerica
caja general
Remesa saldo de caja general
ABLE

Debe haber

$ 12,000.00
$ 2,500.00
$ 15,000.00
$ 7,000.00
$ 1,500.00
$ 15,000.00
$ 23,000.00

$ 5,650.00
$ 5,000.00
$ 650.00

$ 1,695.00
$ 1,695.00

$ 3,000.00
$ 390.00

$ 11,000.00
$ 1,430.00
$ 12,430.00

$ 8,000.00
$ 7,079.65
$ 920.35

$ 221.24
$ 471.24
$ 250.00

$ 191.66
 $ 191.66

$ 1,695.00
$ 1,500.00
$ 195.00

$ 309.73
$ 40.27
$ 350.00

$ 6,500.00
$ 156.33
$ 185.49
$ 80.00
$ 6,238.18

$ 9,032.00
$ 9,032.00