Carrera: Ing.

en Logística y Transporte

Docente: María Angélica Juárez Sánchez

Nombre: José Luis Montalvo Guevara

Actividad: Modelos de la teoría de toma de

decisiones

Materia: Investigación de operaciones 1

Matricula: ES1521207190
Introducción

La teoría de decisiones proporcionara de manera útil los elementos esenciales en los modelos
matemáticos correspondientes en los problemas de decisión así como los diversos criterios
propuestos tanto en ambiente de riesgos como en ambiente incertidumbre.

Una instalación recreativa desea obtener un valor estimado de las ganancias durante uno de los
días de fiesta.

El número exacto de clientes no se conoce, pero se espera que esté en una de cuatro categorías:
250, 275, 300 o 325 clientes. Se sugieren, por consiguiente, cuatro niveles de ganancias, siendo el
nivel i el ideal si el número de clientes cae en la categoría i. La siguiente tabla proporciona estas
ganancias en miles de unidades monetarias.

Nivel de E1(250) E2(275) E3(300) E4(325)

ganancias
A1(250) 15 25 24 16
A2(275) 22 17 11 23
A3(300) 18 20 27 26
A4(325) 10 14 19 21

Utiliza todos y cada uno de los siguientes criterios para resolver el problema planteado:

- Criterio de Laplace.
Criterio de Laplace se basa en el principio de la razón insuficiente como se
puede su poner una mayor probabilidad de ocurrencia a un suceso futuro

1/4 1/4 1/4 1/4

Nivel de ganancias E1(250) E2(275) E3(300) EA(325) VM
A1(250) 15 25 24 16 20
A2(275) 22 17 11 23 18.25
A3(300) 18 20 27 26 22.75
A4(325) 10 14 19 21 16

El mejor valor esperado es 22.75 es la

mejor probabilidad de un suceso
- Criterio de Wald.
Criterio Wald es el criterio conservador ya que razona sobre la peor situación que se le
puede presentar

Nivel de ganancias E1(250) E2(275) E3(300) EA(325) RESULTADOS

A1(250) 15 25 24 16 15
A2(275) 22 17 11 23 11
A3(300) 18 20 27 26 18
A4(325) 10 14 19 21 10

Se va a toma la peor opción de los resultados para que

maximice el peor de los resultados posibles el cual va
hacer 18

- Criterio de Maximax.
Criterio Maximax identifica cada alternativa con el mejor resultado posible

Nivel de ganancias E1(250) E2(275) E3(300) EA(325) RESULTADOS

A1(250) 15 25 24 16 25
A2(275) 22 17 11 23 23
A3(300) 18 20 27 26 27
A4(325) 10 14 19 21 21

Se va a toma la mejor opción de los resultados la cual nos

va a indicar el mayor nivel de opciones posible el
resultado es 27

- Criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo de  = 0.60

Criterio de Hurwicz va a representar un criterio de actitudes desde lo más pesimista
hasta lo más optimista

Nivel de ganancias E1(250) E2(275) E3(300) EA(325) RESULTADOS

A1(250) 15 25 24 16 21
A2(275) 22 17 11 23 18.2
A3(300) 18 20 27 26 23.4
A4(325) 10 14 19 21 16.6
Se obtiene el beneficio de la opción las nos va a
tener en una certidumbre el resultado A3

- Criterio de Savage
Criterio de Savage se determina el costo de oportunidad de realizar una mal elección

Nivel de ganancias E1(250) E2(275) E3(300) EA(325) RESULTADOS

(15-25) (25-25) (24-27) (16-23)
A1(250) 10 0 3 7 10
(22-22) (17-25) (11-27) (23-23)
A2(275) 0 7 16 0 16
(18-22) (20-25) (27-27) (26-23)
A3(300) 4 5 0 3 5
(10-22) (14-25) (19-27) (21-23)
A4(325) 12 11 8 2 12

Savage minimiza el costo de oportunidad así como el

concepto de perdida de oportunidad asociada y el
resultado es de 5

Conclusiones
Se toma en cuenta que la toma de decisiones de la
empresa, a través de estas se rige el curso de las misma no
solo va a constar de la alta dirección si no también poder
ser utilizada por cualquier persona que dese elegir una
buena alternativa para obtener el resultado favoble

Fuentes

Universitat Politècnica de València-UPV [@UPV]. (2013, octubre 11). Toma de decisiones

en situaciones de incertidumbre | | UPV. Youtube. https://www.youtube.com/watch?
v=xKaX_YDlCi8