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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Por el periodo desde el 10 de Noviembre 2010 al 31 de Agosto 2013
( En Nuevos Soles )

EJECUTADO

Periodo
Detalle
Nov-10
Dic-1o
Fondo de Compensación
490,447
Municipal
506,809
Otras Transferencias
282,910
269,080
Ingresos Propios 262,323
374,596
Préstamo(Obrasy/oB.k)

TOTAL INGRESOS
1'035,680

1'150,485

Remuneraciones 217,422
428,600
Pensiones y Otras Prestac.
54,946Sociales20,493
Bienes y Servicios 508,575
727,047
Otros Gastos
22,250
11,032
Obras(Recursos Popios)
365,250
722,323
Bienes de Capital(Recursos
1,350 Propios) 1,180
Obras Préstamos
Amortiz. + Intereses (Banco Nación)

Jan-11
449,279
302,598
444,343
1'196,219
286,764
28,923
439,535
32,098
393,017
15,103

Feb-11
624,869
285,513
538,507
1'444,889
286,764
28,923
610,535
32,098
393,017
15,103

TOTAL EGRESOS
1'169,749

1'910,674

1'195,440

1´366,440

Saldo del Mes
-134,068
(+/-) Saldo Anterior
2'773,379
SALDO DE CAJA
2'639,311

-760,189
2'639,311
1'879,121

779
1'879,121
1'879,900

82,449
1'879,900
1'962,349

Mar-11
491,131
253,740
251,617
996,488
286,764
28,923
610,535
32,098
10,000
15,103

983,423
13,065
1'962,349
1'975,414

Apr-11
488,459
305,237
308,850
1'102,546
304,888
28,923
571,423
30,543
101,232
18,050

1'055,059
47,487
1'975,414
2'022,901

PROYECTADO
May-11
573,317
201,437
193,145

Jun-11
537,074
294,056
336,250
1'986,951

967,899

3'164,330

286,764
33,321
480,535
32,098
93,017
15,103

286,764
28,923
610,535
32,098
93,017
15,103
1'986,951

940,838
27,061
2'022,901
2'049,961

Jul-11
573,317
294,056
400,900
1'232,029

Aug-11
573,317
294,056
250,850
1'081,979

Sep-11
573,317
294,056
350,650
1'181,779

Oct-11
573,317
294,056
326,150
1´157,279

Nov-11
573,317
294,056
450,800
1'281,929

491,094
28,923
480,535
32,098
93,017
15,103

286,764
28,923
480,535
32,098
93,017
15,103

286,764
28,923
610,535
32,098
93,017
15,103

286,764
28,923
610,535
32,098
93,017
15,103

286,764
28,923
610,535
32,098
93,017
15,103

85,826

85,826

85,826

85,826

85,826

3'063,391

1'226,596

1'022,266

1'152,266

1'152,266

1'152,266

100,939
2'049,961
2'150,900

5,433
2'150,900
2'156,334

59,713
2'156,334
2'216,047

29,513
2'216,047
2'245,560

5,013
2'245,560
2'250,572

129,662
2'250,572
2'380,235

622 25.779 Jan-12 573.042 2'405.056 450.460 2'471.Dec-11 573.317 294.317 294.923 510.826 85.535 32.309 Feb-12 573.957 2'434.535 32.180 1'281.826 85.235 2'405.098 93.923 610.056 501.017 15.056 350.535 32.183 2'380.098 93.103 286.266 1'152.266 1'295.826 1'152.017 15.764 28.418 2'434.417 .017 15.120 28.103 85.579 491.450 1'322.094 28.317 294.098 93.103 530.923 510.418 29.460 36.650 1'281.

266 1'102.923 28.056 350.056 366.103 15.098 32.535 610.317 294.535 610.266 29.764 286.279 1'231.752 30.079 1'181.317 294.923 28.317 294.688 .749 2'671.950 Aug-12 573.929 2'581.056 400.579 286.267 1'152.267 1'202.682 2'611.098 32.923 610.013 4.012 1.098 32.923 28.317 294.879 1'131.826 85.017 93.019 1'182.535 610.317 294.923 28.103 85.017 93.762 2'676.924 2'640.098 32.242 29.150 Sep--12 573.764 28.267 1'196.103 15.509 1'231.826 85.098 32.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA FLUJO DE CAJA PROYECTADO Por el periodo desde el 10 de Noviembre 2010 al 31 de Agosto 2013 ( En Nuevos Soles ) PROYECTADO Apr-12 573.103 15.317 294.375 2'705.150 Jul-12 573.056 400.098 93.450 1'182.535 610.826 85.535 32.267 1'227.317 294.103 15.056 350.017 143.056 351.764 286.279 1'198.017 15.762 2'676.764 286.890 May-12 573.056 300.937 2'642.937 2'642.380 Jun-12 573.749 2'671.764 286.017 93.682 2'611.535 550.826 85.750 Oct-12 573.923 28.103 15.017 168.613 29.313 2'551.764 286.375 2'581.826 1'152.826 85.764 286.535 610.924 2'640.103 15.923 28.826 85.098 32.017 93.812 29.267 1'152.

535 510.103 15.993 180.103 15.056 351.535 610.017 93.535 610.826 85.043 229.266 1'052.317 294.056 450.529 1'232.098 32.776 2'835.001 3'064.Nov-12 573.535 410.263 79.056 502.100 Mar-13 573.764 286.098 32.764 286.317 294.763 2'705.317 294.539 .098 93.017 93.923 28.098 32.266 1'052.963 79.056 400.229 1'231.317 294.266 1'052.098 32.029 286.044 3'294.103 15.098 32.266 1'052.266 129.317 294.103 15.513 3'584.017 93.180 Jan-13 573.044 3'294.764 286.103 85.535 32.826 85.776 3'664.650 Apr-13 573.037 3'475.513 3'584.826 85.923 510.317 294.266 1'052.900 1'281.923 28.923 28.450 Dec-12 573.103 15.535 610.826 1'152.056 400.764 286.017 15.535 610.923 28.259 1'333.098 32.764 286.923 28.309 1'182.000 3'554.513 30.017 93.130 Feb-13 573.017 93.056 351.400 May-13 573.037 3'475.313 229.017 93.764 28.923 28.688 2'835.001 3'064.764 286.103 15.056 450.579 1'281.826 85.317 294.826 85.779 1'182.266 952.000 3'554.826 85.

087 635.150 1'212.535 610.302 3'809.266 1'052.266 59.539 3'724.509 3'838.TOTAL Jun-13 573.372 19'622.065 3'838.764 286.951 2'660.078 .017 93.764 286.266 1'052.300 9'840.638 1'058.263 488.056 405.065 3'724.762 1'986.017 93.279 286.900 Jul-13 573.017 15.029 1'237.826 85.656 10'536.056 380.098 32.317 294.763 84763 29.535 32.103 15.103 85.098 32.098 93.013 3'664.923 28.923 610.620 1'005.317 294.029 1'181.826 1'052.606 42'084.317 294.076 18'125.535 610.826 85.392 1'986.875 4'714.923 28.764 28.569 3'202.951 42'719.900 Aug-13 573.103 15.056 350.013 12'757.302 3'809.

ano_ctb 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 sec_ejec 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 tipo_est_fin BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG EG EG EG EG sec_area 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 mayor 1101 1101 1101 1201 1201 1201 1301 1301 1501 1501 2101 2101 2101 5101 5101 5101 5101 sub_cta marca 01 0101 x 01 0101 06 0601 x x 07 01 0102 x 01 0101 010101 x .

51 31/05/2011 205312.7 31/05/2011 2001484 31/05/2011 290489.34 31/05/2011 52261.19 31/05/2011 236437.87 31/05/2011 5850 .17 31/05/2011 136581.tipo_d_h D D D D D D D D D D D D D D D D D asiento hoja_final 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 fecha monto 31/05/2011 2077326.25 31/05/2011 1230.87 31/05/2011 236437.53 31/05/2011 223495.25 31/05/2011 810759.4 31/05/2011 295427.43 31/05/2011 221282.92 31/05/2011 810759.49 31/05/2011 50875.92 31/05/2011 575223.

9 387358.1 7367.24 350905.11 237666.56 81348.11 5850 .1 2770205.72 7367.68 82718.04 181592.53 46124 7273 297327.11 499759.25 68083.ano_ctb 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 sec_ejec 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 tipo_est_fin BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG EG EG EG EG sec_area 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 mayor 1101 1101 1101 1201 1201 1201 1301 1301 1301 1501 1501 2101 2101 2101 5101 5101 5101 5101 sub_cta marca tipo_d_h D 01 D 0101 x D D 01 D 0101 x D D 01 D 0101 x D D 07 D D 01 D 0102 x D D 01 D 0101 D 010101 x D asiento hoja_final fecha 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 0000000018 30/06/2011 monto 1416491.51 237666.9 499759.

63 7187.05 2475.4 2024817.74 15115.62 515070.34 473483.63 157286.91 267408.4 2475.95 104011.ano_ctb 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 sec_ejec 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 tipo_est_fin BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG EG EG EG EG sec_area 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 mayor 1101 1101 1101 1201 1201 1201 1301 1301 1301 1501 1501 1501 1501 2101 2101 2101 5101 5101 5101 5101 sub_cta marca tipo_d_h D 01 D 0101 x D D 01 D 0101 x D D 01 D 0101 x D D 07 D 0702 D 070201 x D D 01 D 0102 x D D 01 D 0101 D 010101 x D asiento hoja_final 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 0000000021 fecha 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 31/07/2011 monto 1934855.6 5850 .93 7187.63 7187.8 515070.39 102120.8 286729.6 235961.3 235961.68 2768.

82 0000000024 31/08/2011 2061119.78 0000000024 31/08/2011 236720.49 0000000024 31/08/2011 8623.ano_ctb 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 sec_ejec 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 301131 tipo_est_fin BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG EG EG EG EG sec_area 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 mayor 1101 1101 1101 1201 1201 1201 1301 1301 1301 1501 1501 1501 1501 2101 2101 2101 5101 5101 5101 5101 sub_cta marca tipo_d_h D 01 D 0101 x D D 01 D 0101 x D D 01 D 0101 x D D 07 D 0702 D 070201 x D D 01 D 0102 x D D 01 D 0101 D 010101 x D asiento hoja_final fecha monto 0000000024 31/08/2011 3143407.69 0000000024 31/08/2011 8623.2 0000000024 31/08/2011 247242.34 0000000024 31/08/2011 9298 0000000024 31/08/2011 285263.6 0000000024 31/08/2011 334.85 0000000024 31/08/2011 334.32 0000000024 31/08/2011 236720.55 0000000024 31/08/2011 9890.82 0000000024 31/08/2011 1381500.55 0000000024 31/08/2011 1201006.28 0000000024 31/08/2011 1202195.6 0000000024 31/08/2011 2092930.2 0000000024 31/08/2011 1381500.98 0000000024 31/08/2011 14915.49 0000000024 31/08/2011 144258.78 0000000024 31/08/2011 5850 .

00 0.114.83 0 0.00 0.388.43 0.00 -185. maquinarias y otros Cobranza por venta de edificios y activos no producidos (nota) Cobranza por venta de otras cuentas del activo (nota) Otros (nota) Pago por compra de vehiculos.191.89 -4.135.00 8'392.07 188.69 0.708.34 -6.44 -29.ESTADO DE FLUJOSESTADO DE EFECTIVO DE FLUJOS DE EFECTIV O Por los años Por el los31 años de diciembre terminados del el2012 31 deydiciembre 2011 del 2012 y 2011 (EN NUEVOS SOLES) (EN NUEVO SOLES) DEPARTAMENTO:13 LA LIBERTAD PROVINCIA:01 TRUJILLO ENTIDAD:05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CONCEPTOS A:-ACTIVIDADES DE OPERACIONES Cobranza de impuesto.00 0.339.512.511.963.00 -1.970.071.008.233.271.00 -2.27) -4.00 (9'822.453.750.853.03 0.926.693.166.36 -12.502.05 0.00 -640.149.00 0.72 0.19 3.00 -17.109.66 -902.00 -507.17 -29.-ACTIVIDADES DE INVERSION Cobranza por venta de vehiculos.00 5'021.156.00 -15.500.06 -259.00 0.989.288. estructuras y activos no Prod.261.530.90 39.00 0.026. (nota) Pago por construcciones en curso (nota) Pago por compra de otras cuentas del activo (nota) Otros (nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 7/4/1905 2011 3'108. contribuciones y derechos administratios (nota Cobranza de aportes por regulacion Cobranza de venta de bienes y servicios y renta de la propiedad Donaciones y Transferencias de capital recibidas (nota) Traspasos y remesas corrientes entregadas tesoro publico Otros (nota) Pago a proveedores y bienes y servicios (nota) Pago de remuneraciones y olbligaciones sociales Pagos de otras retribuciones y complementarias Pago de pensiones y otros beneficio Pago por prestaciones y asistencia social Donaciones y tramsferencias corrientes otorgadas (nota) Traspasos y remesas corrientes entregadas tesoro publico Otros (nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN B.13 0 1.00 0. maquinarias y otros Pago por compra de edificios.233.00 -14.164.42 0.197.250.58 -188.401.64 -11.26 -90.760.34 0 7.91 .012.294.35 0.09 -951.257.33 0.350.00 -303.374.022.280.39 -432.070.

09 2.08 0.00 -169..09 MENOS Donaciones y Transferencias de capital recibidas (nota) Traspasos y remesas de capital entregadas del tesoro público Amortizacion.879.950.121.996.870.41 0 0.00 375.678.908.32 4.PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION C.-AUMENTO (DISMINUCION ) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO E.09 2.969.19 -853.-ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Donaciones y Transferencias de capital recibidas (nota) Traspasos y remesas de capital recibidas del tesoro público Cobranza por colocaciones de valores y otros documentos (nota) Endeudamiento interno y/o Externo (nota) Otros (nota) 0.72 0 0 16.242.68 0 0 -1. intereses.85 10.185.054.077.029.00 1.17 0.548.130.254.506.SALDO EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO .93 1.188.00 1.99 15.16 2.77 0.469.00 16.-SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F.908.008.622.061. comisiones y otros gatos de deuda (nota) Otros (nota) Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO D.712.876.00 16.130.029.216.00 0.00 0.

00 -1280233.00 3'108.-ACTIVIDADES DE INVERSION Cobranza por venta de vehiculos.03 0.66 .00 -303233.72 0.00 0.90 39339.00 0.374.989. estructuras y activos no Prod.69 0.00 -12750350.00 -14926197.44 -29511.64 -11164502.17 -29250.58 -188026. maquinarias y otros Pago por compra de edificios.27) -4512853.00 8'392.00 -640135.00 0.00 -185271.00 7294388.19 -6114453.257.06 -259012.00 0.00 1070071.00 0.89 0. maquinarias y otros Cobranza por venta de edificios y activos no producidos (nota) Cobranza por venta de otras cuentas del activo (nota) Otros (nota) MENOS Pago por compra de vehiculos. (nota) Pago por construcciones en curso (nota) 6/30/2013 12/31/2012 2'153.00 0.ESTADO DE FLUJOS DEESTADO EFECTIVO DE FLUJOS DE EFECTIV O Por los años terminados Por los añosel terminados 31 de diciembre el 31 de diciembre 2012 del y 2012 2011 y 2011 (EN NUEVOS SOLES)(EN NUEVO SOLES) DEPARTAMENTO:13 LA LIBERTAD PROVINCIA:01 TRUJILLO ENTIDAD:05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CONCEPTOS A:-ACTIVIDADES DE OPERACIONES Cobranza de impuesto.00 5'021.33 0.725.09 -951693.00 0.34 0.35 0.43 0.00 -507149.00 0.34 (9'822.36 -2166708. contribuciones y derechos administratios (nota Cobranza de aportes por regulacion Cobranza de venta de bienes y servicios y renta de la propiedad Donaciones y Transferencias de capital recibidas (nota) Traspasos y remesas corrientes entregadas tesoro publico Otros (nota) MENOS Pago a proveedores y bienes y servicios (nota) Pago de remuneraciones y olbligaciones sociales Pagos de otras retribuciones y complementarias Pago de pensiones y otros beneficio Pago por prestaciones y asistencia social Donaciones y tramsferencias corrientes otorgadas (nota) Traspasos y remesas corrientes entregadas tesoro publico Otros (nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN B.07 188191.39 -432156.83 0.288.89 -4261530.

91 0.26 0.85 10548969.77 0.09 2908130.Pago por compra de otras cuentas del activo (nota) Otros (nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION C.99 15712.72 0.00 -17109401.09 MENOS Donaciones y Transferencias de capital recibidas (nota) Traspasos y remesas de capital entregadas del tesoro público Amortizacion.-ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Donaciones y Transferencias de capital recibidas (nota) Traspasos y remesas de capital recibidas del tesoro público Cobranza por colocaciones de valores y otros documentos (nota) Endeudamiento interno y/o Externo (nota) Otros (nota) -902970.32 4077061.00 16216185.00 0.00 0.-AUMENTO (DISMINUCION ) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO E.-SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F.05 -90963.93 1879121.16 2908130.00 1996950.00 0.00 375622.00 -1029678.00 16469188.00 1029008.00 -169506. comisiones y otros gatos de deuda (nota) Otros (nota) Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO D.SALDO EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO .19 -853876.42 0.68 0.00 0.17 0.09 2054254.00 16870242.00 -15008022.41 0.00 0..08 0. intereses.

434.728.047.15 2011 4.11 -18.537.263.328.777.prestac.843.602.39 35 36 37 38 39 40 41 0 -9.179.67 15.62 40.48 0 -6.90 29.77 -303.292.24 -507.02 25.233.75 15.93 25.384.898.60 -14.00 33.564.228.057.617.35 2.496.231.63 -118.72 5.599.149.438.869.61 -88.95 17.76 -148.28 -1.26 NOTA 31 32 33 34 .15 4.164.856.700.878.357.352.298.y asistencia social Donaciones y transferencias otorgadas Traspasos y remesas otorgadas Estimaciones y provisiones del ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros ingresos Otros gastos TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 2012 3.298.012.669.108.242.90 5.509.821.59 -1.64 42 43 44 45 901.288.730.73 25.457.10 629.231.932.262.00 -2.00 0.50 0.902.528.378.70 -259.325.146.10 -4.515.452.00 -2.025.077.27 -4.490.ESTADO DEE GESTION Por años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (EN NUEVO SOLES) DEPARTAMENTO:13 LA LIBERTAD PROVINCIA:01 TRUJILLO ENTIDAD:05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA INGRESOS Ingresos tributarios netos Ingresos no tributarios Traspasos y remesas recibidas Donaciones y transferencias recibidas Total ingresos COSTOS Y GASTOS Costo de ventas Gastos en bienes y servicios Gastos de personal Gastos por pens.564.822.39 3.459.00 0.257.845.87 15.

91 367.103.33) 46 -774.254.56 -172.375.215.278.879.24 45 1.83 11.14 .377.84 2.64 19.460.959.701.85 11.501.69 -7.00 0.268.52 462.28 44 -23.ESTADO DEE GESTION Por años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (EN NUEVO SOLES) DEPARTAMENTO:13 LA LIBERTAD PROVINCIA:01 TRUJILLO ENTIDAD:05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2013 INGRESOS Ingresos tributarios netos Ingresos no tributarios Traspasos y remesas recibidas Donaciones y transferencias recibidas Total ingresos COSTOS Y GASTOS Costo de ventas Gastos en bienes y servicios Gastos de personal Gastos por pens.956.29 43 283.536.78 -2.540.00 -291.prestac.242.259.483.497.750.765.045.925.80 -619.314.247.73 15.y asistencia social Donaciones y transferencias otorgadas Traspasos y remesas otorgadas Estimaciones y provisiones del ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros ingresos Otros gastos TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) NOTA 32 33 34 35 1.12 36 37 38 39 40 41 42 0 -4.671.674.

131.128.135.26 0 0 151.35 -56.16 -3.031.60 0 0 0 0 15.747.860.860.101.35 0 0 167.231.16 0 15.231.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.50 0 0 0 0 0 0 58.75 TOTAL 111.904.90 0 0 0 0 0 40.128.364.747.496.16 0 151.434.411.860.077.457.938.75 .869.34 0 0 0 0 0 41.128.496.747.50 0 0 0 0 0 0 0 0 95.(EN NUEVOS SOLES ) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (EN NUEVOS SOLES) DEPARTAMENTO:13 LA LIBERTAD PROVINCIA:01 TRUJILLO ENTIDAD:05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CONCEPTOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Ajustes de ejercicios anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas DE Otras entidades Traspasos de documentos Otras operaciones patrimoniales (nota) Superávit (Deficit) del ejercicio Traslados entre cuentas patrimoniales Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Ajustes de ejercicios anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas De Otras entidades Traspasos de documentos Otras operaciones patrimoniales (nota) Superávit (Deficit) del ejercicio Traslados entre cuentas patrimoniales Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 HACIENDA NACIONAL 95.ADICIONAL RESERVAS RESULTADOS ACOMULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.66 -3.457.40 0 0 0 0 0 40.938.101.767.454.388.66 HACIENDA NAC.077.34 0 0 15.515.60 0 41.869.26 0 0 56.388.

00 0.14 0.00 0.00 -196446.00 0.00 0.66 41128.00 0.00 0.00 0.66 41128.78 -196446.16 0.00 0.00 15'454.00 0.956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 179'197.75 167'434.00 0.00 0.869.00 0.34 0.00 0.00 0.541.747.00 0.14 11'959.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151'938.00 0.388.135.35 56860747.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ESTADO NETO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados el 31 de diciembre Por los años de 2012 terminados y 2013 el 31 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013 (EN NUEVOS SOLES) (EN NUEVOS SOLES) DEPARTAMENTO:13 LA LIBERTAD PROVINCIA:01 TRUJILLO ENTIDAD:05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CONCEPTOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Ajustes de ejercicios anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas DE Otras entidades Traspasos de documentos Otras operaciones patrimoniales (nota) Superávit (Deficit) del ejercicio Traslados entre cuentas patrimoniales Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Ajustes de ejercicios anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas De Otras entidades Traspasos de documentos Otras operaciones patrimoniales (nota) Superávit (Deficit) del ejercicio Traslados entre cuentas patrimoniales Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 HACIENDA NACIONAL HACIENDA NAC.ADICIONAL RESERVAS RESULTADOS ACOMULADOS TOTAL 95'077.00 0.00 0.00 56'860.11 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.16 0.60 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 56'860.16 151938135.00 -3101.00 0.66 0.78 0.135.00 0.00 11'959.00 151'938.35 15'457.00 27'218.00 0.956.00 41128.00 0.00 0.00 0.00 41128.767.00 0.00 0.5 0.031.34 0.00 0.00 0.00 15'457.277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.747.869.00 0.00 0.

00 17 1.00 edificios.594.188.48 20.94 otras cuentas de pasivo 18 0 0 19 0.01 1.042.113.09 operaciones de credito 0 partes cct.84 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo 21 660.763.926.00 inverciones disponibles 4 0 cuentas por cobrar (neto) 5 15.767.063.812.410.93 4.94 otras cuentas por cobrar (neto) 6 35.588.64 TOTAL ACTIVO 171.567.434.796.938.16 otras cuentas por cobrar a largo plazo 10 0.no prod (neto) 12 132.860.89 CUENTAS DE ORDEN 30 10.60 2.28 12.06 135.509.254.195.538 1.589.000.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171.539.476.176.594.049.67 1.796.796.60 8.183.71 resultados acomulados TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 150.599.339.50 0 acienda nacional adicional 27 41.01 1.462.540.793.84 378.117.130.858.81 otras cuentas del activo (neto) 14 2.046.588.454.536.deudas a largo plazo 15.160.03 gatos pagados por anticipado 8 2.439.069.34 0 28 0 0 29 15.721.72 3.487.ESTADOPASIVO DE SITUACION Y PATRIMONIO FINANCIERA AL 31 DE PASIVO DICIEMBRE CORRIENTE DE 2012 Y 2011 (EN NUEVO SOLES) NOTA 2012 2011 ACTIVO obligaciones del tesoro publico 15 1.581.05 283.341.470.388.594.143.202.83 ACTIVO CORRIENTE sobre giros bancarios 16 0 0. estructuras y art.827.908.395.80 TOTAL PATRIMONIO 167.571.64 10.75 56.128.00 reservas 118.66 95.000.75 151.84 993.791.789.431.47 155.638.791.146.00 20 43.282.458.16 217.225 3.116.441.456.680.234.62 NOTA 2012 Efectivo equivalente de efectivo 3 2.63 beneficios sociales y obli .96 existencias (neto) 7 255.47 3.242.747.89 CUENTAS DE ORDEN 30 .166.60 8.02 vehiculos .664.441.96 TOTAL PASIVO CORRIENTE 140.976.79 1.538.476.00 0.487.054.06 20.608.57 497.41 TOTAL CORRIENTE 2011 cuentas por pagar 2.077.460.031.47 155.759.maquinarias y otros (neto) 13 3.98 PATRIMONIO 9 0 0 hacienda nacional 26 151.688.71 378.008.470.00 imversiones (neto) 11 12.46 ingresos diferidos 23 0 0 otras cuentas del pasivo 24 0 0 provisiones 25 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a largo plazo 110.prev 22 332.135.143.

16 Hacienda nacional adicional Reservas 15.879.550.080.520.858.221.694.090.222.00 257.685.911.223. No prod (neto) vehiculos maquinarias y otros (otros) otras cuentas del activo (neto) NOTA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN 31 2.180.34 0 33.17 3.34 22 23 24 25 26 0 348.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de septiembre del 2013 (en nuevos soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE NOTA Efectivo equivalente de efectivo inverciones disponibles cuentas por cobrar otras cuentas por cobrar (neto) existencias (neto) gastos pagados por anticipado otras cuentas por activo TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE cuentas por cobrar a largo plazo otras cuentas por cobrar a largo palzo inversiones (neto) edificios estructuras Y act.06 27 28 29 30 151. Prev.84 0 0.874.857.789.31 988.715.757.372.846.16 15.38 0 17.91 0 1.938.404.135.51 Hacienda nacional 187.33 20.214.885.279.757.23 54.685.26 Obligaciones tesoro publico sobregiros bancarios cuentas por pagar operaciones de credito parte Cte.65 0 0 12.222.202.00 147.72 0 0 0 348.874.508. Deudas a largo plazo otras cuentas del pasivo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo beneficios sociales y oblig.66 41.128.10 185.588.08 3.77 .677.784.10 31 187.280. Ingresos diferidos otras cuentas del pasivo provisiones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO 166.77 Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 16 17 18 19 20 21 90.431.446.874.899.59 1.006.72 1.900.10 178.30 57.000.508.

Prev.45 1.594.639.52 50.69 31 0 0 12.135.37 0 2.11 31 182.375.775. Ingresos diferidos otras cuentas del pasivo provisiones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO 161.363.659.866.45 3.228.373.81 261.051.51 Hacienda nacional adicional Reservas 17.59 3.177.72 0 0 378.977.671.94 0 15.87 2.454.774.398.412.00 142.95 20. No prod 13 (neto) vehiculos maquinarias y otros (otros) 14 otras cuentas del activo (neto) 15 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN 2.533.51 17.962.586.87 Hacienda nacional 182.34 0 27.773.403.732.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de junio de 2013 (en nuevos soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE NOTA Efectivo equivalente de efectivo inverciones disponibles cuentas por cobrar otras cuentas por cobrar (neto) existencias (neto) gastos pagados por anticipado otras cuentas por activo PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ACTIVO CORRIENTE Obligaciones tesoro publico sobregiros bancarios cuentas por pagar operaciones de credito parte Cte.000.89 348.405.753.207.277.64 ACTIVO CORRIENTE cuentas por cobrar a largo plazo 10 otras cuentas por cobrar a largo palzo 11 inversiones (neto) 12 edificios estructuras Y act.405.687.738.00 358.197.228.375.274.75 .938.263.396.128.541.11 179.423.29 2.23 39.75 Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 22 23 24 25 26 169.84 518.218.66 41.358.41 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo beneficios sociales y oblig.588.29 0 0.685. Deudas a largo plazo otras cuentas del pasivo TOTAL PASIVO CORRIENTE NOTA 16 17 18 19 20 21 93.977.40 27 28 29 30 151.