I N F O R M E

GAME/DTP 0152/14
FECHA 2-Sep-14
A : Prof.: Pablo Chambi Cocarico
H. ALACALDE MUNICIPAL
DE : Arq. Maria Tereza Patzi Cosme
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

REF : SOLICITUD PAGO PAGO No. UNICA

CONTRATISTA : JUAN CARLOS ALANOCA QUISBERT

Honorable:
La empresa solicita el pago de la planilla adjunta a la presente, mediante nota con registro de ingreso:
Nº 774 de fecha 2-Sep-14

1. DATOS ESPECIFICOS DE LA OBRA

OBRA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CESPED SINTETICO (ADQUISICION DE CAUCHO GRANULADO)

CANTON ESCOMA COMUNIDAD ESCOMA
SISIN INV. No. GAME/RPA/CM-Nº031/2014
PLAZO 1 ✘ Días Calendario Días Hábiles MONTO DE CONTRATO Bs. 50,000.00
MONTO DE ANTICIPO Bs. 0.00

2. ANTECEDENTES

El proyecto: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CESPED SINTETICO (ADQUISICION DE CAUCHO GRANULADO). De

acuerdo al POA 2014 se ejecuta con cargo al programa desarrollo y promocion del deporte, con apertura programática Nº
22 0009 00 G.A.M.E. Para conocimiento del Señor Alcalde Municipal y de las respectivas instancias municipales es mi
deber informar en honor a la verdad lo siguiente:
En la inspeccion físico realizado, se verifico la entrega del material requerido al 100% para el proyecto en mencion, se hizo
la entrega en conformidad ante el municipio de Escoma, por lo tanto habiendo cumplido el requerimiento y el plazo de
entrega, doy fe del mismo para su respectivo pago.

3. IMPORTE A PAGAR
IMPORTE CERTIFICADOS ANTERIORES Bs. 0.00
IMPORTE PRESENTE PAGO Bs. 50,000.00
REDUCCION POR ANTICIPO Bs. 0.00
MULTA POR RETRASO Bs. 0.00
OTRAS RETENCIONES Bs. 0.00
IMPORTE LIQUIDO A PAGAR Bs. 50,000.00
SON: CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS
ESPECIFICAR OTRAS RETENCIONES -
4. SEGUIMIENTO DE LA OBRA
AVANCE ECONOMICO 100.00%
AVANCE FISICO 100.00%
5. GARANTIAS
G.C.I.A. DESDE: HASTA: ✘ NO CORRESPONDE
G.C.C. DESDE: HASTA: ✘ NO CORRESPONDE
G.B.E.O. DESDE: HASTA: ✘ NO CORRESPONDE
OTRAS DESDE: HASTA: ✘ NO CORRESPONDE

6. MONTO AUTORIZADO
MONTO DE CONTRATO Bs. 50,000.00
o POR CONTRATO MODIFICATORIO Bs. 0.00
o POR ORDEN DE CAMBIO Bs. 0.00
o POR ORDEN DE TRABAJO Bs. 0.00
MONTO AUTORIZADO Bs. 50,000.00
INCREMENTO/DECREMENTO EN 0.00%

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS DIAS DE RETRASO

TIEMPO T. REAL DE
MES TIEMPO TRANSCURRIDO DOCUMENTACION RESPALDATORIA OBSERVACION
JUSTIFICADO EJECUCION

0
TOTAL 0 0 0
8. EVALUACION DEL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA
FECHA PAGO DE ANTICIPO
FECHA MEMO. INICIO 2-Sep-14
FECHA DE INICIO 2-Sep-14
FECHA DE CONCLUSION 2-Sep-14 si corresponde
FECHA DE RECEPCION PROVISIONAL - no corresponde
FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA 2-Sep-14 si corresponde
PLAZO SG/CONTRATO 1
TIEMPO TRANSCURRIDO 1 ✘ D/C D/H
DIAS EXCEDENTES 0
D/C D/H
DIAS JUSTIFICADOS 0 D/C D/H
9.AMPLIACION DE PLAZO
PLAZO SEGUN CONTRATO 1 DIAS
AMPLIACION 0 DIAS
NUEVO PLAZO 1 DIAS
Plazo que será contabilizado a partir de lo estipulado en el Contrato.
10. BALANCE ACTUAL DE LA OBRA
No. AMORTIZACION ANTICIPO LIQUIDO PAGABLE
PLANILLA
MONTO PLANILLA Bs 0.00 RETENCIONES
Bs.
%
UNO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100.00%
DOS 0.00 0.00%
TRES 0.00 0.00%
CUATRO 0.00 0.00%
TOTAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100.00%
FALTA POR COBRAR 0.00
SALDO A FAVOR DEL GAME 0.00

11. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION

Doy mi conformidad a la calidad de la obra ejecutada por la Empresa, así como la planilla presentada y los cómputos
métricos insertos en el presente documento, autorizando el inicio del tramite de pago.

VoBo
UNIDAD SOLICITANTE ALCALDE MUNICIPAL GAME
DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA
GAME/DTP 0152/14

CERTIFICADO DE PAGO No. UNICA

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CESPED SINTETICO (ADQUISICION DE CAUCHO GRANULADO)
ZONA ESCOMA
SUPERVISOR Arq. Maria Tereza Patzi Cosme
EMPRESA JUAN CARLOS ALANOCA QUISBERT

PLAZO 1 D/C IMPORTE DE CONTRATO Bs. 50,000.00

INICIO 2-Sep-14 POR CONTRATO MODIFICATORIO Bs. 0.00
CONCLUSION 2-Sep-14 POR ORDEN DE CAMBIO Bs. 0.00
AMPLIACION 0 D/C POR ORDEN DE TRABAJO 0.00
NUEVO PLAZO 0 D/C TOTAL AUTORIZADO Bs. 50,000.00

PRESENTE CERTIFICADO Bs. 50,000.00

REDUCCION POR ANTICIPO Bs. 0.00
MULTA POR RETRASO Bs. 0.00
OTRAS RETENCIONES GARANTIA DEL 7% Bs. 0.00

LIQUIDO POR PAGAR Bs. 50,000.00

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO : Bs. 50,000.00

SON CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

ANTICIPO Bs. 0.00 IMPORTE CERTIFICADOS ANTERIORES Bs. 0.00

RETENIDO EN CERTIFICADOS ANTERIORES Bs. 0.00 IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO Bs. 50,000.00
RETENIDO EN EL PRESENTE CERTIFICADO Bs. 0.00 TOTAL CERTIFICADO A LA FECHA Bs. 50,000.00
TOTAL AMORTIZADO Bs. 0.00 FALTA POR COBRAR Bs. 0.00
SALDO A FAVOR DEL GAME Bs. 0.00
 ORDEN DE PAGO No. D.O.P./ 087/ 14 - GAME/RPA/CM-Nº031/2014
Fecha 2-Sep-14

En cumplimiento a los Artículos 1 y 14 de la Ley 1178, en ésta Dirección, se realizó la revisión de la documentación de
respaldo de la presente Orden de Pago, solicitando proceder al pago a través de la Dirección de Adminstrativa Financiera
dependiente de la Oficialía Mayor Administrativa a la Orden de :

Nombre Beneficiario JUAN CARLOS ALANOCA QUISBERT

MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CESPED SINTETICO (ADQUISICION DE

Proyecto: CAUCHO GRANULADO)

Por lo siguiente:
C O N C E P T O IMPORTE Bs.
PLANILLA No . UNICA 50,000.00
SON: CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

COMO RESPALDO AL PRESENTE PAGO, SE ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION : SI / NO

1 ORDEN DE PAGO SI
2 INFORME SUPERVISOR SI
3 CERTIFICADO DE PAGO SI
4 ACTAS DE RECEPCION - (Provisional y Definitiva) SI
5 NOTA DE SOLUCITUD DE PAGO - (Empresa) SI
6 CERTIFICADO DE RUPE SI
7 FOTOCOPIA CEDULA DE IDENTIDAD SI
8 FOTOCOPIA NIT SI
9 CONTRATO SI
10 OTROS SI

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE :

Garantizamos haber revisado los documentos de la presente Orden de Pago y certificamos que el proceso es correcto,
asumiendo plena responsabilidad de acuerdo a D.S. 23318-A de la Responsabilidad por la Función Pública.
Elaborado por: VoBo Autorizado por:

SUPERVISOR DE OBRAS DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS ALCALDE GAME

COMPROBANTES DE PAGO - (Anticipo y Planillas anteriores)

CROQUIS DE AVANCE (Items a cobrar)

ACTAS DE RECEPCION - (Provisional y Definitiva)