La empresa PLIN SAC, tiene entradas de efectivo durante los tres primeros meses del año por: S/.

25,000
33,000. Además, tiene desembolsos de efectivos por pagos en los mismos meses por: S/. 22,000, 25,000
Tiene un saldo inicial de caja, según balance de S/. 5,000. El saldo mínimo mensual de efectivo establec
empresa es de S/.10,000. Determinar su flujo de caja e identificar si tiene excedentes o déficits

ENERO FEBRERO MARZO

Entradas de efectivo 25,000.00 29,000.00 33,000.00
Menos: Desembolsos de efectivo - 22,000.00 - 25,000.00 - 32,000.00
Flujo de efectivo neto 3,000.00 4,000.00 1,000.00
Más: Efectivo inicial 5,000.00 8,000.00 12,000.00
Efectivo final 8,000.00 12,000.00 13,000.00
Menos: Saldo mínimo de efectivo 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Financiamiento requerido - 2,000.00 - -
Saldo de efectivo excedente - 2,000.00 3,000.00

La empresa tiene saldo de efectivo excedentes en el mes de Febrero por S/ 2,000 y Marzo S/
3,000. Sin embargo, solo en Enero tuvo un déficit de 2,000 para completar al saldo inicial de
los S/ 10,000
 el año por: S/.25,000, 29,000 y
or: S/. 22,000, 25,000 y 32,000.
de efectivo establecido por la
xcedentes o déficits.