Formato 6.

1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

101101 CAJA M.N.
SALDO ANTERIOR 86857.84
03/01/17 01-010001 PAGO INGA MENA NEMESIO THELMO RH E001-12 03/01/2017 200.00
09/01/17 01-010002 PAGO GIL VILLACORTA RODOLFO RH E001-57 09/01/2017 110.00
09/01/17 01-010003 PAGO LLOCLLA PEREZ MIGUEL ANGERH E001-13 09/01/2017 1470.00
09/01/17 01-010004 PAGO CISNEROS INUMA CESAR RH E001-56 09/01/2017 480.00
09/01/17 01-010005 PAGO CISNEROS INUMA CESAR RH E001-57 09/01/2017 720.00
08/01/17 01-010006 PAGO CISNEROS INUMA CESAR RH E001-58 08/01/2017 720.00
10/01/17 01-010007 PAGO LLOCLLA PEREZ MIGUEL ANGERH E001-14 10/01/2017 730.00
13/01/17 01-010008 PAGO RIVERA HUAMANYAURI SEBERI RH E001-26 13/01/2017 1160.00
14/01/17 01-010009 PAGO MEZA CARRION EDWIN LUIS RH E001-44 14/01/2017 25.00
19/01/17 01-010010 PAGO ESPINO CARRILLO CESAR RH E001-27 19/01/2017 300.00
19/01/17 01-010011 PAGO TAMANI YAHUARCANI ELISEORH E001-53 19/01/2017 100.00
26/01/17 01-010012 PAGO INGA MENA NEMESIO THELMO RH E001-13 26/01/2017 1020.00
26/01/17 01-010013 PAGO PILCO CHIPANA JESUS RH E001-17 26/01/2017 1400.00
26/01/17 01-010014 PAGO MORALES PAULINO BERCILIAN RH E001-9 26/01/2017 1350.00
26/01/17 01-010015 PAGO RIVERA YNGA ALVARO LUIGI RH E001-11 26/01/2017 1100.00
30/01/17 01-010016 PAGO LOARDO AGUILAR MAXIMO RH E001-13 30/01/2017 1100.00
30/01/17 01-010017 PAGO RIVERA INGA MARCO ANTONIO RH E001-13 30/01/2017 980.00
31/01/17 01-010018 PAGO GIL VILLACORTA RODOLFO RH E001-59 31/01/2017 105.00
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 7838.33
18/01/17 01-010021 PAGO DE DETRACCIONES DR 18171180128612918/01/2017 60.00
13/01/17 01-010022 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC DR 18171180129044918/01/2017 60.00
02/01/17 01-010023 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 162.00
02/01/17 01-010024 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 100.00
04/01/17 01-010025 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 265.00
04/01/17 01-010026 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 70.00
05/01/17 01-010027 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 50.00
05/01/17 01-010028 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 326.00
07/01/17 01-010029 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 50.00
07/01/17 01-010030 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 9.67
09/01/17 01-010031 COESTI S.A., FT F416-9309 FT F416-9309 09/01/2017 50.00
09/01/17 01-010032 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 50.00
09/01/17 01-010033 RUTAS DE LIMA S, FT F100-00152 FT F100-00152054 09/01/2017 9.00
10/01/17 01-010034 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 100.00
12/01/17 01-010035 AUTOPISTA DEL N, FT F022-02052 FT F022-02052558 12/01/2017 15.70
12/01/17 01-010036 AUTOPISTA DEL N, FT F041-01546 FT F041-01546516 12/01/2017 15.30
12/01/17 01-010037 AUTOPISTA DEL N, FT F051-00935 FT F051-00935933 12/01/2017 15.00
13/01/17 01-010038 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 100.00
13/01/17 01-010039 CONCESIONARIA I, FT 1102-34972 FT 1102-349725 13/01/2017 13.00
13/01/17 01-010040 CONCESIONARIA I, FT 2051100425 FT 20511004251 13/01/2017 13.20
13/01/17 01-010041 CONCESIONARIA I, FT 401-919364 FT 401-919364 13/01/2017 13.20
13/01/17 01-010042 COVISOL S.A., TK 00119525 TK 00119525 13/01/2017 24.80
14/01/17 01-010043 CONCESIONARIA I, FT 302-960516 FT 302-960516 14/01/2017 13.20
14/01/17 01-010044 CONCESIONARIA I, FT 402-715939 FT 402-715939 14/01/2017 13.20
15/01/17 01-010045 AUTOPISTA DEL N, FT F018-00123 FT F018-00123014 15/01/2017 15.50
16/01/17 01-010046 NORVIAL S.A., FT F133-00308984 FT F133-00308984 16/01/2017 14.80
16/01/17 01-010047 NORVIAL S.A., FT F236-00674517 FT F236-00674517 16/01/2017 14.80
16/01/17 01-010048 AUTOPISTA DEL N, FT F027-01104 FT F027-0110479 16/01/2017 15.70
16/01/17 01-010049 AUTOPISTA DEL N, FT F048-00352 FT F048-00352987 16/01/2017 15.30
16/01/17 01-010050 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 298.60
16/01/17 01-010051 RUTAS DE LIMA S, FT F809-00239 FT F809-00239749 16/01/2017 9.00
17/01/17 01-010052 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 100.00
17/01/17 01-010053 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 50.00
21/01/17 01-010054 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 50.00
23/01/17 01-010055 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 100.00
23/01/17 01-010056 RUTAS DE LIMA S, FT F103-00202 FT F103-00202179 23/01/2017 9.00
24/01/17 01-010057 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 100.00
24/01/17 01-010058 NORVIAL S.A., FT F136-00666368 FT F136-00666368 24/01/2017 14.80
24/01/17 01-010059 AUTOPISTA DEL N, FT F042-01195 FT F042-01195921 24/01/2017 15.30
24/01/17 01-010060 AUTOPISTA DEL N, FT F051-00948 FT F051-00948534 24/01/2017 15.00
24/01/17 01-010061 LINEA AMARILLA , FT F351-70089 FT F351-700896 24/01/2017 10.00
25/01/17 01-010062 AUTOPISTA DEL N, FT F022-02066 FT F022-02066192 25/01/2017 15.70
25/01/17 01-010063 COVISOL S.A., TK 00131367 TK 00131367 25/01/2017 24.80
26/01/17 01-010064 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 50.00
26/01/17 01-010065 AUTOPISTA DEL N, FT F017-00119 FT F017-00119426 26/01/2017 15.50
27/01/17 01-010066 NORVIAL S.A., FT F131-0061760 FT F131-0061760 27/01/2017 14.80
27/01/17 01-010067 NORVIAL S.A., FT F236-00688409 FT F236-00688409 27/01/2017 14.80
27/01/17 01-010068 AUTOPISTA DEL N, FT F027-00122 FT F027-00122098 27/01/2017 15.70
27/01/17 01-010069 AUTOPISTA DEL N, FT F048-00360 FT F048-0036018 27/01/2017 15.30
27/01/17 01-010070 AUTOPISTA DEL N, FT F058-00918 FT F058-00918414 27/01/2017 15.00
28/01/17 01-010071 REPSOL COMERCIA, FT F532-00035 FT F532-00035437 28/01/2017 49.99
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

30/01/17 01-010072 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000288 FT 100-00028896 30/01/2017 100.00
27/01/17 01-010074 TRANSFERENCIA DE CAJA SOLES A VR 001-0151351 27/01/2017 379.78
31/01/17 01-010075 EDERY GAVIRIA JORGE ISAAC BV 001-0000645 31/01/2017 741.55
06/01/17 01-010076 HIDALGO GOMEZ CARLOS ALBERTOBV 001-0000643 31/01/2017 400.00
31/01/17 01-010077 HURTADO LOPEZ LUIS JHONY BV 001-0000646 31/01/2017 284.05
07/01/17 01-010078 ZEGARRA ZURITA PABLO MOISES BV 001-0000636 15/12/2016 33.20
30/01/17 01-010079 ZAVALA ROMERO J, FT 002-000022 FT 002-0000222 30/01/2017 1284.00
31/01/17 01-010080 ZEGARRA ROJAS L, FT 002-000022 FT 002-0000223 31/01/2017 1399.00
31/01/17 01-010081 TOURS INDIANAPO, FT 002-000022 FT 002-0000228 31/01/2017 1620.00
31/01/17 01-010082 TRANSPORTES J &, FT 002-000022 FT 002-0000224 31/01/2017 1356.00
31/01/17 01-010083 TRANSPORTES J &, FT 002-000022 FT 002-0000225 31/01/2017 188.89
31/01/17 01-010084 EMPRESA DE TRAN, FT 002-000022 FT 002-0000226 31/01/2017 1438.01
25/01/17 01-010085 CARDENAS MARTIN, FT 002-000014FT 002-0000141 25/01/2017 2345.00
25/01/17 01-010086 CARDENAS MARTIN, FT 002-000021FT 002-0000218 25/01/2017 3300.00
25/01/17 01-010087 CARDENAS MARTIN, FT 002-000021FT 002-0000219 25/01/2017 3175.00
31/01/17 01-010088 EDERY GAVIRIA JORGE ISAAC BV 001-0000645 31/01/2017 1483.10
31/01/17 01-010089 MORALES GUILLERMO ICA FLOR BV 001-0000647 31/01/2017 59.00
07/01/17 01-010090 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 036-0009357/8 13/01/2017 2880.00
21/01/17 01-010091 PAGO AFP INTEGRA - OCT 2016 PL 10-2016 21/01/2017 117.44
21/01/17 01-010092 PAGO AFP PRIMA - OCT 2016 PL 10-2016 21/01/2017 378.11
21/01/17 01-010093 PAGO AFP PROFUTURO - ENE 2016 PL 01-2016 21/01/2017 139.97
21/01/17 01-010094 PAGO AFP PROFUTURO - FEB 2016 PL 02-2016 21/01/2017 139.97
31/01/17 01-010096 GONZALES ZAVALA LUIS FELIPE BV 001-0000644 31/01/2017 165.00
02/01/17 21-010006 PEL PERU S.R.L. FT 001-0001299 02/01/2017 279.00
02/01/17 21-010007 PEL PERU S.R.L. FT 001-0001298 02/01/2017 2650.00
02/01/17 21-010008 PEL PERU S.R.L. FT 001-0001300 02/01/2017 217.00
02/01/17 23-010001 CAJA VR CH-29647526 02/01/2017 8000.00
04/01/17 23-010002 CAJA VR CH-29647527 04/01/2017 8400.00
07/01/17 23-010003 CAJA VR CH-29647528 07/01/2017 7000.00
09/01/17 23-010005 CAJA VR CH-29647530 09/01/2017 3000.00
27/01/17 23-010006 CAJA VR CH-29647531 27/01/2017 7000.00
28/01/17 23-010007 CAJA VR CH-29647532 28/01/2017 8000.00
28/01/17 23-010008 CAJA VR CH-29647533 28/01/2017 8000.00
28/01/17 23-010009 CAJA VR CH-29647534 28/01/2017 8000.00
30/01/17 23-010010 CAJA VR CH-29647535 30/01/2017 8000.00
31/01/17 23-010011 CAJA VR CH-29647536 31/01/2017 8000.00
02/01/17 31-010001 DETERMINACION DE IR DDJJ VR DDJJ2013 02/01/2017 11778.07
01/01/17 31-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 002-0024606 31/12/2016 1500.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 103708.32 33108.81
SALDO ACTUAL 157457.35
101102 CAJA M.E.
SALDO ANTERIOR
27/01/17 01-010073 DMS PERU SAC FT 001-0151351 27/01/2017 379.78
27/01/17 01-010074 TRANSFERENCIA DE CAJA SOLES A VR 001-0151351 27/01/2017 379.78
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 379.78 379.78
SALDO ACTUAL 0.00
104103 BANCO SCOTIABANK MN
SALDO ANTERIOR 16612.98
06/01/17 21-010001 PEL PERU SRL XA 928 06/01/2017 0003 10000.00
20/01/17 21-010002 PEL PERU SRL XA 928 20/01/2017 0003 4458.36
27/01/17 21-010003 PEL PERU SRL XA 928 27/01/2017 0003 6983.17
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC XA 0500010072 27/01/2017 0003 20000.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC XA 0500010073 27/01/2017 0003 25000.00
03/01/17 22-010001 PORTES ESTADO DE CUENTA XC 0974016431 03/01/2017 0003 6.50
02/01/17 22-010002 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170102 02/01/2017 0003 0.40
03/01/17 22-010003 MANT. TARJET. EMPRES XC 20170102ME 03/01/2017 0003 80.00
04/01/17 22-010004 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170104 04/01/2017 0003 0.40
06/01/17 22-010005 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0220170106 06/01/2017 0003 0.50
07/01/17 22-010006 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170107 07/01/2017 0003 0.35
09/01/17 22-010007 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170109 09/01/2017 0003 0.15
20/01/17 22-010008 IMPUESTO A LOS CREDITOS XC 0220170120 20/01/2017 0003 0.20
27/01/17 22-010009 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170127 27/01/2017 0003 0.35
27/01/17 22-010010 IMPUESTO A LOS CREDITOS XC 0220170127 27/01/2017 0003 2.55
28/01/17 22-010011 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170128 28/01/2017 0003 1.20
30/01/17 22-010012 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170130 30/01/2017 0003 0.40
31/01/17 22-010013 COMISION MANT. CUENTA XC 0999960027 31/01/2017 0003 300.00
31/01/17 22-010014 EXCESO OPERACION EN VENTANILLAXC 0999960027 31/01/2017 0003 4.00
31/01/17 22-010015 IMPUESTO A LOS DEBITOS XC 0120170131 31/01/2017 0003 0.40
02/01/17 23-010001 CAJA CH 29647526 02/01/2017 0003 8000.00
04/01/17 23-010002 CAJA CH 29647527 04/01/2017 0003 8400.00
07/01/17 23-010003 CAJA CH 29647528 07/01/2017 0003 7000.00
09/01/17 23-010005 CAJA CH 29647530 09/01/2017 0003 3000.00
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

27/01/17 23-010006 CAJA CH 29647531 27/01/2017 0003 7000.00
28/01/17 23-010007 CAJA CH 29647532 28/01/2017 0003 8000.00
28/01/17 23-010008 CAJA CH 29647533 28/01/2017 0003 8000.00
28/01/17 23-010009 CAJA CH 29647534 28/01/2017 0003 8000.00
30/01/17 23-010010 CAJA CH 29647535 30/01/2017 0003 8000.00
31/01/17 23-010011 CAJA CH 29647536 31/01/2017 0003 8000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 66441.53 73797.40
SALDO ACTUAL 9257.11
104201 BANCO DE LA NACION - DETRACCIONES
SALDO ANTERIOR 5795.00
02/01/17 21-010006 PEL PERU S.R.L. XA 61093669 02/01/2017 0020 279.00
02/01/17 21-010007 PEL PERU S.R.L. XA 61093670 02/01/2017 0020 2650.00
02/01/17 21-010008 PEL PERU S.R.L. XA 61093671 02/01/2017 0020 217.00
06/01/17 21-010009 TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C.XA 18171060096259806/01/2017 0020 250.00
09/01/17 21-010010 AZAFRE PERU S.A.C. XA 61626307 09/01/2017 0020 1888.00
10/01/17 22-010016 PAGO DE PLANILLA DIC 2016 XC 771187309 10/01/2017 0020 1169.00
18/01/17 22-010017 PAGO DE IGV 2016-12 XC 820799485 18/01/2017 0020 3022.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 5284.00 4191.00
SALDO ACTUAL 6888.00
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
SALDO ANTERIOR 111237.58
31/01/17 01-010075 EDERY GAVIRIA JORGE ISAAC BV 001-0000645 31/01/2017 05294070 741.55
06/01/17 01-010076 HIDALGO GOMEZ CARLOS ALBERTOBV 001-0000643 31/01/2017 80235754 400.00
31/01/17 01-010077 HURTADO LOPEZ LUIS JHONY BV 001-0000646 31/01/2017 40512707 284.05
07/01/17 01-010078 ZEGARRA ZURITA PABLO MOISES BV 001-0000636 15/12/2016 03344243 33.20
30/01/17 01-010079 ZAVALA ROMERO J, FT 002-000022 FT 002-0000222 30/01/2017 10070487069 1284.00
31/01/17 01-010080 ZEGARRA ROJAS L, FT 002-000022 FT 002-0000223 31/01/2017 10447398457 1399.00
31/01/17 01-010081 TOURS INDIANAPO, FT 002-000022 FT 002-0000228 31/01/2017 20485892517 1620.00
31/01/17 01-010082 TRANSPORTES J &, FT 002-000022 FT 002-0000224 31/01/2017 20554231641 1356.00
31/01/17 01-010083 TRANSPORTES J &, FT 002-000022 FT 002-0000225 31/01/2017 20554231641 188.89
31/01/17 01-010084 EMPRESA DE TRAN, FT 002-000022 FT 002-0000226 31/01/2017 20600836359 1438.01
25/01/17 01-010085 CARDENAS MARTIN, FT 002-000014FT 002-0000141 25/01/2017 10311885966 2345.00
25/01/17 01-010086 CARDENAS MARTIN, FT 002-000021FT 002-0000218 25/01/2017 10311885966 3300.00
25/01/17 01-010087 CARDENAS MARTIN, FT 002-000021FT 002-0000219 25/01/2017 10311885966 3175.00
31/01/17 01-010088 EDERY GAVIRIA JORGE ISAAC BV 001-0000645 31/01/2017 05294070 1483.10
31/01/17 01-010089 MORALES GUILLERMO ICA FLOR BV 001-0000647 31/01/2017 09522057 59.00
31/01/17 01-010096 GONZALES ZAVALA LUIS FELIPE BV 001-0000644 31/01/2017 10040805 165.00
31/01/17 05-010001 GONZALEZ ZAV, BV 001-0000644 BV 001-0000644 31/01/2017 10040805 165.00
31/01/17 05-010002 EDERY GAVIRIA, BV 001-0000645 BV 001-0000645 31/01/2017 05294070 741.55
31/01/17 05-010003 HURTADO LOPEZ, BV 001-0000646 BV 001-0000646 31/01/2017 40512707 284.05
31/01/17 05-010005 HIDALGO GOME, BV 001-0000643 BV 001-0000643 31/01/2017 80235754 400.00
31/01/17 05-010006 MORALES GUILL, BV 001-0000647 BV 001-0000647 31/01/2017 09522057 59.00
31/01/17 05-010007 SALAS SINANGA, BV 001-0000648 BV 001-0000648 31/01/2017 10246149 69.90
30/01/17 05-010010 PEL PERU SRL , FT 001-0001304 FT 001-0001304 30/01/2017 20552429843 207.41
30/01/17 05-010011 PEL PERU SRL , FT 001-0001306 FT 001-0001306 30/01/2017 20552429843 2038.32
30/01/17 05-010013 AZAFRE PERU S, FT 001-0001308 FT 001-0001308 30/01/2017 20563718693 27500.08
30/01/17 05-010015 PEL PERU SRL , FT 001-0001305 FT 001-0001305 30/01/2017 20552429843 25019.13
31/01/17 05-010016 TRANSPORTES J, FT 002-0000224 FT 002-0000224 31/01/2017 20554231641 1356.00
31/01/17 05-010017 TRANSPORTES J, FT 002-0000225 FT 002-0000225 31/01/2017 20554231641 188.89
31/01/17 05-010018 EMPRESA DE TR, FT 002-0000226 FT 002-0000226 31/01/2017 20600836359 1438.01
31/01/17 05-010020 ZEGARRA ROJAS, FT 002-0000223 FT 002-0000223 31/01/2017 10447398457 1399.00
31/01/17 05-010021 TOURS INDIANA, FT 002-0000228 FT 002-0000228 31/01/2017 20485892517 1620.00
30/01/17 05-010022 ZAVALA ROMERO, FT 002-0000222 FT 002-0000222 30/01/2017 10070487069 1449.00
06/01/17 21-010001 PEL PERU SRL FT 001-0001293 06/01/2017 20552429843 10000.00
20/01/17 21-010002 PEL PERU SRL FT 001-0001299 20/01/2017 20552429843 2508.63
20/01/17 21-010002 PEL PERU SRL FT 001-0001300 20/01/2017 20552429843 1949.73
27/01/17 21-010003 PEL PERU SRL FT 001-0001298 27/01/2017 20552429843 6983.17
09/01/17 21-010010 AZAFRE PERU S.A.C. FT 001-0001302 09/01/2017 20563718693 1888.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 64676.89 41859.78
SALDO ACTUAL 134054.69
131231 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.RELAC.M.N.
SALDO ANTERIOR 54580.00
31/01/17 05-010009 TRANSPORTE ZA, FT 001-0001310 FT 001-0001310 31/01/2017 20502028015 2500.00
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000602 30/11/2014 20502028015 6600.00
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000608 31/12/2014 20502028015 6600.00
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000648 30/04/2015 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000683 31/08/2015 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000690 30/09/2015 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010004 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000701 31/10/2015 20502028015 50.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0000701 31/10/2015 20502028015 2200.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001208 30/11/2015 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001215 31/12/2015 20502028015 2250.00
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001222 30/01/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001231 29/02/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001237 31/03/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001251 30/04/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001257 31/05/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001264 30/06/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001269 30/07/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001275 31/08/2016 20502028015 2250.00
27/01/17 21-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 001-0001283 30/09/2016 20502028015 300.00
06/01/17 21-010009 TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C.FT 001-0001301 31/12/2016 20502028015 250.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 2500.00 45250.00
SALDO ACTUAL 11830.00
171211 COBRANZA DIVERSAS PTMOS.S/GARANTIA MATRIZ RELAC.MN
SALDO ANTERIOR 262244.20
02/01/17 31-010006 COMPENSACION CONTRA DEUDA PR 001-12 TZC 2014 31/12/2016 0001 13500.00
30/01/17 31-010007 COMPENSACION CONTRA DEUDA PR 001-12 TZC 2014 31/01/2017 0001 13500.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 27000.00
SALDO ACTUAL 235244.20
201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
SALDO ANTERIOR 13263.23
30/01/17 11-010022 PEL PERU S.R.L., FT 001-000537 FT 001-0005375 30/01/2017 2850.21
31/01/17 11-010023 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002223 31/01/2017 3355.28
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 6205.49 0.00
SALDO ACTUAL 19468.72
261101 ENVASES
SALDO ANTERIOR
16/01/17 11-010014 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 253.05
27/01/17 11-010021 DMS PERU SAC , FT 001-015135 FT 001-0151351 27/01/2017 321.85
31/01/17 31-010002 USO DE ENVALAJES VR 2017-1 31/01/2017 574.90
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 574.90 574.90
SALDO ACTUAL 0.00
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
SALDO ANTERIOR 125920.45
SALDO ACTUAL 125920.45
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO
SALDO ANTERIOR 70547.70
SALDO ACTUAL 70547.70
401111 IGV - CUENTA PROPIA
SALDO ANTERIOR
31/01/17 05-010001 GONZALEZ ZAV, BV 001-0000644 BV 001-0000644 31/01/2017 25.17
31/01/17 05-010002 EDERY GAVIRIA, BV 001-0000645 BV 001-0000645 31/01/2017 113.12
31/01/17 05-010003 HURTADO LOPEZ, BV 001-0000646 BV 001-0000646 31/01/2017 43.33
31/01/17 05-010005 HIDALGO GOME, BV 001-0000643 BV 001-0000643 31/01/2017 61.02
31/01/17 05-010006 MORALES GUILL, BV 001-0000647 BV 001-0000647 31/01/2017 9.00
31/01/17 05-010007 SALAS SINANGA, BV 001-0000648 BV 001-0000648 31/01/2017 10.66
31/01/17 05-010009 TRANSPORTE ZA, FT 001-0001310 FT 001-0001310 31/01/2017 381.36
30/01/17 05-010010 PEL PERU SRL , FT 001-0001304 FT 001-0001304 30/01/2017 31.64
30/01/17 05-010011 PEL PERU SRL , FT 001-0001306 FT 001-0001306 30/01/2017 310.93
30/01/17 05-010013 AZAFRE PERU S, FT 001-0001308 FT 001-0001308 30/01/2017 4194.93
30/01/17 05-010015 PEL PERU SRL , FT 001-0001305 FT 001-0001305 30/01/2017 3816.48
31/01/17 05-010016 TRANSPORTES J, FT 002-0000224 FT 002-0000224 31/01/2017 206.85
31/01/17 05-010017 TRANSPORTES J, FT 002-0000225 FT 002-0000225 31/01/2017 28.81
31/01/17 05-010018 EMPRESA DE TR, FT 002-0000226 FT 002-0000226 31/01/2017 219.36
31/01/17 05-010020 ZEGARRA ROJAS, FT 002-0000223 FT 002-0000223 31/01/2017 213.41
31/01/17 05-010021 TOURS INDIANA, FT 002-0000228 FT 002-0000228 31/01/2017 247.12
30/01/17 05-010022 ZAVALA ROMERO, FT 002-0000222 FT 002-0000222 30/01/2017 221.03
02/01/17 11-010001 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 15.25
02/01/17 11-010002 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 24.71
04/01/17 11-010003 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 10.68
04/01/17 11-010004 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 40.42
05/01/17 11-010005 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 49.73
05/01/17 11-010006 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 7.63
07/01/17 11-010007 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 7.63
07/01/17 11-010008 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 1.48
09/01/17 11-010009 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 7.63
10/01/17 11-010010 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 15.25
13/01/17 11-010011 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 15.25
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009357 13/01/2017 228.81
13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009358 13/01/2017 228.81
16/01/17 11-010014 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 45.55
17/01/17 11-010015 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 15.25
17/01/17 11-010016 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 7.63
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

21/01/17 11-010017 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 7.63
23/01/17 11-010018 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 15.25
24/01/17 11-010019 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 15.25
26/01/17 11-010020 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 7.63
27/01/17 11-010021 DMS PERU SAC , FT 001-015135 FT 001-0151351 27/01/2017 57.93
30/01/17 11-010022 PEL PERU S.R.L., FT 001-000537 FT 001-0005375 30/01/2017 513.04
31/01/17 11-010023 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002223 31/01/2017 603.95
31/01/17 11-010024 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002224 31/01/2017 1015.38
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 FT 002-0024647 31/01/2017 2288.14
31/01/17 31-010003 DETERMINACION DE IGV 2017-01 VR 2017-01 31/01/2017 4888.31
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 10134.22 10134.22
SALDO ACTUAL 0.00
401112 IGV - CUENTA PROPIA - DEBITO
SALDO ANTERIOR 3022.00
18/01/17 22-010017 PAGO DE IGV 2016-12 VR 2016-12 18/01/2017 3022.00
31/01/17 31-010003 DETERMINACION DE IGV 2017-01 VR 2017-01 31/01/2017 4888.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 3022.00 4888.00
SALDO ACTUAL 4888.00
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
SALDO ANTERIOR 31096.93
02/01/17 31-010001 DETERMINACION DE IR DDJJ VR DDJJ2013 02/01/2017 11778.07
20/01/17 31-010008 COMPENSACION DIC SALDO A FAVOR VR 2016-12 20/01/2017 978.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 12756.07
SALDO ACTUAL 43853.00
401712 PAGOS A CUENTA RENTA TERCERA CATEGORIA
SALDO ANTERIOR 8996.00
20/01/17 31-010008 COMPENSACION DIC SALDO A FAVOR VR 2016-12 20/01/2017 978.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 978.00 0.00
SALDO ACTUAL 9974.00
403101 ESSALUD
SALDO ANTERIOR 677.25
10/01/17 22-010016 PAGO DE PLANILLA DIC 2016 PL 12-2016 10/01/2017 677.25
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 759.60
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 677.25 759.60
SALDO ACTUAL 759.60
403102 ACCIDENTES DE TRABAJO
SALDO ANTERIOR 28.39
10/01/17 22-010016 PAGO DE PLANILLA DIC 2016 PL 12-2016 10/01/2017 28.39
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 39.32
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 28.39 39.32
SALDO ACTUAL 39.32
403201 ONP
SALDO ANTERIOR 464.10
10/01/17 22-010016 PAGO DE PLANILLA DIC 2016 PL 12-2016 10/01/2017 464.10
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 434.63
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 464.10 434.63
SALDO ACTUAL 434.63
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
SALDO ANTERIOR 1766.59
21/01/17 01-010091 PAGO AFP INTEGRA - OCT 2016 PL 10-2016 21/01/2017 AFP-INT 117.44
21/01/17 01-010092 PAGO AFP PRIMA - OCT 2016 PL 10-2016 21/01/2017 AFP-PRI 378.11
21/01/17 01-010093 PAGO AFP PROFUTURO - ENE 2016 PL 01-2016 21/01/2017 AFP-PRO 139.97
21/01/17 01-010094 PAGO AFP PROFUTURO - FEB 2016 PL 02-2016 21/01/2017 AFP-PRO 139.97
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 AFP-PRI 379.02
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 AFP-INT 110.58
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 AFP-PRO 141.60
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 775.49 631.20
SALDO ACTUAL 1622.30
411101 SUELDOS
SALDO ANTERIOR 577.50
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 10040805 1823.33
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 10246149 943.40
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 25748748 817.65
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 42883069 764.15
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 44148126 767.75
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 45577189 764.15
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 70791954 665.55
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 01-2017 31/01/2017 76407443 714.85
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 04-2016 30/04/2016 25748748 75.00
31/01/17 01-010019 PAGO PLANILLA ENERO 2017 PL 04-2016 30/04/2016 76407443 652.50
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 10040805 1823.33
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 25748748 817.65
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 45577189 764.15
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 44148126 767.75
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 76407443 714.85
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 70791954 665.55
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 42883069 764.15
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 10246149 943.40
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 7913.33 7335.83
SALDO ACTUAL 0.00
411501 VACACIONES EMPLEADOS M.N.
SALDO ANTERIOR 1485.56
SALDO ACTUAL 1485.56
415101 C.T.S. EMPLEADOS
SALDO ANTERIOR 20411.75
SALDO ACTUAL 20411.75
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
SALDO ANTERIOR 62790.94
02/01/17 01-010023 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 10235614753 162.00
02/01/17 01-010024 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 20512090878 100.00
04/01/17 01-010025 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 20522786277 265.00
04/01/17 01-010026 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 20600006348 70.00
05/01/17 01-010027 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 20512090878 50.00
05/01/17 01-010028 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 20513328819 326.00
07/01/17 01-010029 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 20160404796 50.00
07/01/17 01-010030 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 20512090878 9.67
09/01/17 01-010031 COESTI S.A., FT F416-9309 FT F416-9309 09/01/2017 20127765279 50.00
09/01/17 01-010032 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 20512090878 50.00
09/01/17 01-010033 RUTAS DE LIMA S, FT F100-00152 FT F100-00152054 09/01/2017 20550372640 9.00
10/01/17 01-010034 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 20503840121 100.00
12/01/17 01-010035 AUTOPISTA DEL N, FT F022-02052 FT F022-02052558 12/01/2017 20520929658 15.70
12/01/17 01-010036 AUTOPISTA DEL N, FT F041-01546 FT F041-01546516 12/01/2017 20520929658 15.30
12/01/17 01-010037 AUTOPISTA DEL N, FT F051-00935 FT F051-00935933 12/01/2017 20520929658 15.00
13/01/17 01-010038 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 20503840121 100.00
13/01/17 01-010039 CONCESIONARIA I, FT 1102-34972 FT 1102-349725 13/01/2017 20511004251 13.00
13/01/17 01-010040 CONCESIONARIA I, FT 2051100425 FT 20511004251 13/01/2017 20511004251 13.20
13/01/17 01-010041 CONCESIONARIA I, FT 401-919364 FT 401-919364 13/01/2017 20511004251 13.20
13/01/17 01-010042 COVISOL S.A., TK 00119525 TK 00119525 13/01/2017 20522547957 24.80
14/01/17 01-010043 CONCESIONARIA I, FT 302-960516 FT 302-960516 14/01/2017 20511004251 13.20
14/01/17 01-010044 CONCESIONARIA I, FT 402-715939 FT 402-715939 14/01/2017 20511004251 13.20
15/01/17 01-010045 AUTOPISTA DEL N, FT F018-00123 FT F018-00123014 15/01/2017 20520929658 15.50
16/01/17 01-010046 NORVIAL S.A., FT F133-00308984 FT F133-00308984 16/01/2017 20505377142 14.80
16/01/17 01-010047 NORVIAL S.A., FT F236-00674517 FT F236-00674517 16/01/2017 20505377142 14.80
16/01/17 01-010048 AUTOPISTA DEL N, FT F027-01104 FT F027-0110479 16/01/2017 20520929658 15.70
16/01/17 01-010049 AUTOPISTA DEL N, FT F048-00352 FT F048-00352987 16/01/2017 20520929658 15.30
16/01/17 01-010050 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 20536557858 298.60
16/01/17 01-010051 RUTAS DE LIMA S, FT F809-00239 FT F809-00239749 16/01/2017 20550372640 9.00
17/01/17 01-010052 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 20377674686 100.00
17/01/17 01-010053 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 20512090878 50.00
21/01/17 01-010054 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 20390606479 50.00
23/01/17 01-010055 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 20100111838 100.00
23/01/17 01-010056 RUTAS DE LIMA S, FT F103-00202 FT F103-00202179 23/01/2017 20550372640 9.00
24/01/17 01-010057 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 20492647633 100.00
24/01/17 01-010058 NORVIAL S.A., FT F136-00666368 FT F136-00666368 24/01/2017 20505377142 14.80
24/01/17 01-010059 AUTOPISTA DEL N, FT F042-01195 FT F042-01195921 24/01/2017 20520929658 15.30
24/01/17 01-010060 AUTOPISTA DEL N, FT F051-00948 FT F051-00948534 24/01/2017 20520929658 15.00
24/01/17 01-010061 LINEA AMARILLA , FT F351-70089 FT F351-700896 24/01/2017 20523621212 10.00
25/01/17 01-010062 AUTOPISTA DEL N, FT F022-02066 FT F022-02066192 25/01/2017 20520929658 15.70
25/01/17 01-010063 COVISOL S.A., TK 00131367 TK 00131367 25/01/2017 20522547957 24.80
26/01/17 01-010064 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 20469727085 50.00
26/01/17 01-010065 AUTOPISTA DEL N, FT F017-00119 FT F017-00119426 26/01/2017 20520929658 15.50
27/01/17 01-010066 NORVIAL S.A., FT F131-0061760 FT F131-0061760 27/01/2017 20505377142 14.80
27/01/17 01-010067 NORVIAL S.A., FT F236-00688409 FT F236-00688409 27/01/2017 20505377142 14.80
27/01/17 01-010068 AUTOPISTA DEL N, FT F027-00122 FT F027-00122098 27/01/2017 20520929658 15.70
27/01/17 01-010069 AUTOPISTA DEL N, FT F048-00360 FT F048-0036018 27/01/2017 20520929658 15.30
27/01/17 01-010070 AUTOPISTA DEL N, FT F058-00918 FT F058-00918414 27/01/2017 20520929658 15.00
28/01/17 01-010071 REPSOL COMERCIA, FT F532-00035 FT F532-00035437 28/01/2017 20503840121 49.99
30/01/17 01-010072 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000288 FT 100-00028896 30/01/2017 20512090878 100.00
16/01/17 01-010095 PEL PERU S.R.L. FT 001-0001732 16/01/2015 20552429843 1.71
02/01/17 11-010001 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 20512090878 100.00
02/01/17 11-010002 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 10235614753 162.00
04/01/17 11-010003 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 20600006348 70.00
04/01/17 11-010004 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 20522786277 265.00
05/01/17 11-010005 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 20513328819 326.00
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

05/01/17 11-010006 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 20512090878 50.00
07/01/17 11-010007 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 20160404796 50.00
07/01/17 11-010008 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 20512090878 9.67
09/01/17 11-010009 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 20512090878 50.00
10/01/17 11-010010 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 20503840121 100.00
13/01/17 11-010011 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 20503840121 100.00
16/01/17 11-010014 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 20536557858 298.60
17/01/17 11-010015 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 20377674686 100.00
17/01/17 11-010016 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 20512090878 50.00
21/01/17 11-010017 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 20390606479 50.00
23/01/17 11-010018 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 20100111838 100.00
24/01/17 11-010019 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 20492647633 100.00
26/01/17 11-010020 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 20469727085 50.00
30/01/17 11-010022 PEL PERU S.R.L., FT 001-000537 FT 001-0005375 30/01/2017 20552429843 3363.25
31/01/17 11-010023 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002223 31/01/2017 20563718693 3959.23
31/01/17 11-010024 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002224 31/01/2017 20563718693 6656.37
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 2659.37 16010.12
SALDO ACTUAL 76141.69
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
SALDO ANTERIOR
27/01/17 01-010073 DMS PERU SAC FT 001-0151351 27/01/2017 20346949318 379.78
27/01/17 11-010021 DMS PERU SAC , FT 001-015135 FT 001-0151351 27/01/2017 20346949318 379.78
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 379.78 379.78
SALDO ACTUAL 0.00
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN
SALDO ANTERIOR
18/01/17 01-010021 PAGO DE DETRACCIONES DR 18171180128612918/01/2017 20502028015 60.00
13/01/17 01-010022 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC DR 18171180129044918/01/2017 20502028015 60.00
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 DR 18171180128612918/01/2017 20502028015 60.00
13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 DR 18171180129044918/01/2017 20502028015 60.00
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 DR 18172060173855706/02/2017 20502028015 1500.00
01/01/17 31-010004 DETR. ENERO 2017; TRANSPORTE Z FT 002-0024606 31/12/2016 20502028015 1500.00
01/01/17 31-010005 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 002-0024606 31/12/2016 20502028015 1500.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1620.00 3120.00
SALDO ACTUAL 1500.00
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
SALDO ANTERIOR
03/01/17 01-010001 PAGO INGA MENA NEMESIO THELMO RH E001-12 03/01/2017 10228910304 200.00
09/01/17 01-010002 PAGO GIL VILLACORTA RODOLFO RH E001-57 09/01/2017 10052494309 110.00
09/01/17 01-010003 PAGO LLOCLLA PEREZ MIGUEL ANGERH E001-13 09/01/2017 10411490527 1470.00
09/01/17 01-010004 PAGO CISNEROS INUMA CESAR RH E001-56 09/01/2017 10805094325 480.00
09/01/17 01-010005 PAGO CISNEROS INUMA CESAR RH E001-57 09/01/2017 10805094325 720.00
08/01/17 01-010006 PAGO CISNEROS INUMA CESAR RH E001-58 08/01/2017 10805094325 720.00
10/01/17 01-010007 PAGO LLOCLLA PEREZ MIGUEL ANGERH E001-14 10/01/2017 10411490527 730.00
13/01/17 01-010008 PAGO RIVERA HUAMANYAURI SEBERI RH E001-26 13/01/2017 10075762955 1160.00
14/01/17 01-010009 PAGO MEZA CARRION EDWIN LUIS RH E001-44 14/01/2017 10100468447 25.00
19/01/17 01-010010 PAGO ESPINO CARRILLO CESAR RH E001-27 19/01/2017 10075576205 300.00
19/01/17 01-010011 PAGO TAMANI YAHUARCANI ELISEORH E001-53 19/01/2017 10415572285 100.00
26/01/17 01-010012 PAGO INGA MENA NEMESIO THELMO RH E001-13 26/01/2017 10228910304 1020.00
26/01/17 01-010013 PAGO PILCO CHIPANA JESUS RH E001-17 26/01/2017 10450960620 1400.00
26/01/17 01-010014 PAGO MORALES PAULINO BERCILIAN RH E001-9 26/01/2017 10476983512 1350.00
26/01/17 01-010015 PAGO RIVERA YNGA ALVARO LUIGI RH E001-11 26/01/2017 10708325614 1100.00
30/01/17 01-010016 PAGO LOARDO AGUILAR MAXIMO RH E001-13 30/01/2017 10105192768 1100.00
30/01/17 01-010017 PAGO RIVERA INGA MARCO ANTONIO RH E001-13 30/01/2017 10480156612 980.00
31/01/17 01-010018 PAGO GIL VILLACORTA RODOLFO RH E001-59 31/01/2017 10052494309 105.00
03/01/17 15-010001 INGA MENA NEMES, RH E001-12 RH E001-12 03/01/2017 10228910304 200.00
09/01/17 15-010002 GIL VILLACORTA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 10052494309 110.00
09/01/17 15-010003 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-13 RH E001-13 09/01/2017 10411490527 1470.00
09/01/17 15-010004 CISNEROS INUMA , RH E001-56 RH E001-56 09/01/2017 10805094325 480.00
09/01/17 15-010005 CISNEROS INUMA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 10805094325 720.00
09/01/17 15-010006 CISNEROS INUMA , RH E001-58 RH E001-58 08/01/2017 10805094325 720.00
10/01/17 15-010007 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-14 RH E001-14 10/01/2017 10411490527 730.00
13/01/17 15-010008 RIVERA HUAMANYA, RH E001-26 RH E001-26 13/01/2017 10075762955 1160.00
14/01/17 15-010009 MEZA CARRION ED, RH E001-44 RH E001-44 14/01/2017 10100468447 25.00
19/01/17 15-010010 ESPINO CARRILLO, RH E001-27 RH E001-27 19/01/2017 10075576205 300.00
19/01/17 15-010011 TAMANI YAHUARCA, RH E001-53 RH E001-53 19/01/2017 10415572285 100.00
26/01/17 15-010012 INGA MENA NEMES, RH E001-13 RH E001-13 26/01/2017 10228910304 1020.00
26/01/17 15-010013 PILCO CHIPANA J, RH E001-17 RH E001-17 26/01/2017 10450960620 1400.00
26/01/17 15-010014 MORALES PAULINO, RH E001-9 RH E001-9 26/01/2017 10476983512 1350.00
26/01/17 15-010015 RIVERA YNGA ALV, RH E001-11 RH E001-11 26/01/2017 10708325614 1100.00
30/01/17 15-010016 LOARDO AGUILAR , RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 10105192768 1100.00
30/01/17 15-010017 RIVERA INGA MAR, RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 10480156612 980.00
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

31/01/17 15-010018 GIL VILLACORTA , RH E001-59 RH E001-59 31/01/2017 10052494309 105.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 13070.00 13070.00
SALDO ACTUAL 0.00
431231 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.RELAC.ASOCIADAS
SALDO ANTERIOR 15000.00
07/01/17 01-010090 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 036-0009357 13/01/2017 20502028015 1440.00
07/01/17 01-010090 TRANSPORTE ZAVALA CARGO SAC FT 036-0009358 13/01/2017 20502028015 1440.00
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009357 13/01/2017 20502028015 1500.00
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009357 13/01/2017 20502028015 60.00
13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009358 13/01/2017 20502028015 1500.00
13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009358 13/01/2017 20502028015 60.00
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 FT 002-0024647 31/01/2017 20502028015 15000.00
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 FT 002-0024647 31/01/2017 20502028015 1500.00
01/01/17 31-010004 DETR. ENERO 2017; TRANSPORTE Z FT 002-0024606 31/12/2016 20502028015 1500.00
02/01/17 31-010006 COMPENSACION CONTRA DEUDA FT 002-0024606 31/12/2016 20502028015 13500.00
30/01/17 31-010007 COMPENSACION CONTRA DEUDA FT 002-0024647 31/01/2017 20502028015 13500.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 33000.00 18000.00
SALDO ACTUAL 0.00
501101 ACCIONES
SALDO ANTERIOR 5000.00
SALDO ACTUAL 5000.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS
SALDO ANTERIOR 475672.57
SALDO ACTUAL 475672.57
592101 PERDIDAS ACUMULADAS
SALDO ANTERIOR 3034.00
SALDO ACTUAL 3034.00
601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SALDO ANTERIOR
30/01/17 11-010022 PEL PERU S.R.L., FT 001-000537 FT 001-0005375 30/01/2017 2850.21
31/01/17 11-010023 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002223 31/01/2017 3355.28
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 6205.49 0.00
SALDO ACTUAL 6205.49
604101 ENVASES Y ENBALAJES
SALDO ANTERIOR
16/01/17 11-010014 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 253.05
27/01/17 11-010021 DMS PERU SAC , FT 001-015135 FT 001-0151351 27/01/2017 321.85
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 574.90 0.00
SALDO ACTUAL 574.90
611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SALDO ANTERIOR
30/01/17 11-010022 PEL PERU S.R.L., FT 001-000537 FT 001-0005375 30/01/2017 2850.21
31/01/17 11-010023 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002223 31/01/2017 3355.28
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 6205.49
SALDO ACTUAL 6205.49
614101 ENVASES
SALDO ANTERIOR
16/01/17 11-010014 HOMECENTERS PER, FT FA03-00348FT FA03-00348059 16/01/2017 253.05
27/01/17 11-010021 DMS PERU SAC , FT 001-015135 FT 001-0151351 27/01/2017 321.85
31/01/17 31-010002 USO DE ENVALAJES VR 2017-1 31/01/2017 574.90
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 574.90 574.90
SALDO ACTUAL 0.00
621101 SUELDOS
SALDO ANTERIOR
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 7816.66
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 7816.66 0.00
SALDO ACTUAL 7816.66
622102 ASIGNACION FAMILIAR
SALDO ANTERIOR
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 510.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 510.00 0.00
SALDO ACTUAL 510.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SALDO ANTERIOR
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 759.60
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 759.60 0.00
SALDO ACTUAL 759.60
627301 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO,ACCIDEN
SALDO ANTERIOR
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 39.32
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 39.32 0.00
SALDO ACTUAL 39.32
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

631111 TRANSPORTE DE CARGA
SALDO ANTERIOR
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009357 13/01/2017 1271.19
13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009358 13/01/2017 1271.19
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 2542.38 0.00
SALDO ACTUAL 2542.38
631401 ALIMENTACION
SALDO ANTERIOR
02/01/17 11-010002 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 137.29
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 137.29 0.00
SALDO ACTUAL 137.29
632701 PRODUCCION
SALDO ANTERIOR
03/01/17 15-010001 INGA MENA NEMES, RH E001-12 RH E001-12 03/01/2017 200.00
09/01/17 15-010002 GIL VILLACORTA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 110.00
09/01/17 15-010003 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-13 RH E001-13 09/01/2017 1470.00
09/01/17 15-010004 CISNEROS INUMA , RH E001-56 RH E001-56 09/01/2017 480.00
09/01/17 15-010005 CISNEROS INUMA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 720.00
09/01/17 15-010006 CISNEROS INUMA , RH E001-58 RH E001-58 08/01/2017 720.00
10/01/17 15-010007 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-14 RH E001-14 10/01/2017 730.00
13/01/17 15-010008 RIVERA HUAMANYA, RH E001-26 RH E001-26 13/01/2017 1160.00
14/01/17 15-010009 MEZA CARRION ED, RH E001-44 RH E001-44 14/01/2017 25.00
19/01/17 15-010010 ESPINO CARRILLO, RH E001-27 RH E001-27 19/01/2017 300.00
19/01/17 15-010011 TAMANI YAHUARCA, RH E001-53 RH E001-53 19/01/2017 100.00
26/01/17 15-010012 INGA MENA NEMES, RH E001-13 RH E001-13 26/01/2017 1020.00
26/01/17 15-010013 PILCO CHIPANA J, RH E001-17 RH E001-17 26/01/2017 1400.00
26/01/17 15-010014 MORALES PAULINO, RH E001-9 RH E001-9 26/01/2017 1350.00
26/01/17 15-010015 RIVERA YNGA ALV, RH E001-11 RH E001-11 26/01/2017 1100.00
30/01/17 15-010016 LOARDO AGUILAR , RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 1100.00
30/01/17 15-010017 RIVERA INGA MAR, RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 980.00
31/01/17 15-010018 GIL VILLACORTA , RH E001-59 RH E001-59 31/01/2017 105.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 13070.00 0.00
SALDO ACTUAL 13070.00
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES
SALDO ANTERIOR
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 FT 002-0024647 31/01/2017 12711.86
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 12711.86 0.00
SALDO ACTUAL 12711.86
639101 GASTOS BANCARIOS
SALDO ANTERIOR
03/01/17 22-010001 PORTES ESTADO DE CUENTA VR 0974016431 03/01/2017 6.50
03/01/17 22-010003 MANT. TARJET. EMPRES VR 20170102ME 03/01/2017 80.00
31/01/17 22-010013 COMISION MANT. CUENTA VR 0999960027 31/01/2017 300.00
31/01/17 22-010014 EXCESO OPERACION EN VENTANILLAVR 0999960027 31/01/2017 4.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 390.50 0.00
SALDO ACTUAL 390.50
641201 ITF
SALDO ANTERIOR
02/01/17 22-010002 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170102 02/01/2017 0.40
04/01/17 22-010004 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170104 04/01/2017 0.40
06/01/17 22-010005 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0220170106 06/01/2017 0.50
07/01/17 22-010006 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170107 07/01/2017 0.35
09/01/17 22-010007 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170109 09/01/2017 0.15
20/01/17 22-010008 IMPUESTO A LOS CREDITOS VR 0220170120 20/01/2017 0.20
27/01/17 22-010009 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170127 27/01/2017 0.35
27/01/17 22-010010 IMPUESTO A LOS CREDITOS VR 0220170127 27/01/2017 2.55
28/01/17 22-010011 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170128 28/01/2017 1.20
30/01/17 22-010012 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170130 30/01/2017 0.40
31/01/17 22-010015 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170131 31/01/2017 0.40
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 6.90 0.00
SALDO ACTUAL 6.90
651105 SEGURO MAPFRE
SALDO ANTERIOR
05/01/17 11-010005 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 276.27
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 276.27 0.00
SALDO ACTUAL 276.27
656302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SALDO ANTERIOR
02/01/17 11-010001 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 84.75
04/01/17 11-010003 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 59.32
05/01/17 11-010006 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 42.37
07/01/17 11-010007 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 42.37
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

07/01/17 11-010008 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 8.19
09/01/17 11-010009 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 42.37
17/01/17 11-010015 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 84.75
17/01/17 11-010016 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 42.37
21/01/17 11-010017 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 42.37
23/01/17 11-010018 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 84.75
24/01/17 11-010019 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 84.75
26/01/17 11-010020 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 42.37
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 660.73 0.00
SALDO ACTUAL 660.73
656309 OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
SALDO ANTERIOR
04/01/17 11-010004 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 224.58
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 224.58 0.00
SALDO ACTUAL 224.58
656901 OTROS SUMINISTROS DIVERSOS
SALDO ANTERIOR
10/01/17 11-010010 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 84.75
13/01/17 11-010011 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 84.75
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 169.50 0.00
SALDO ACTUAL 169.50
659902 OTROS GASTOS DE GESTION
SALDO ANTERIOR
31/01/17 11-010024 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002224 31/01/2017 5640.99
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 5640.99 0.00
SALDO ACTUAL 5640.99
701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
SALDO ANTERIOR
31/01/17 05-010001 GONZALEZ ZAV, BV 001-0000644 BV 001-0000644 31/01/2017 139.83
31/01/17 05-010002 EDERY GAVIRIA, BV 001-0000645 BV 001-0000645 31/01/2017 628.43
31/01/17 05-010003 HURTADO LOPEZ, BV 001-0000646 BV 001-0000646 31/01/2017 240.72
31/01/17 05-010005 HIDALGO GOME, BV 001-0000643 BV 001-0000643 31/01/2017 338.98
31/01/17 05-010006 MORALES GUILL, BV 001-0000647 BV 001-0000647 31/01/2017 50.00
31/01/17 05-010007 SALAS SINANGA, BV 001-0000648 BV 001-0000648 31/01/2017 59.24
31/01/17 05-010016 TRANSPORTES J, FT 002-0000224 FT 002-0000224 31/01/2017 0009 1149.15
31/01/17 05-010017 TRANSPORTES J, FT 002-0000225 FT 002-0000225 31/01/2017 0009 160.08
31/01/17 05-010018 EMPRESA DE TR, FT 002-0000226 FT 002-0000226 31/01/2017 0009 1218.65
31/01/17 05-010020 ZEGARRA ROJAS, FT 002-0000223 FT 002-0000223 31/01/2017 0009 1185.59
31/01/17 05-010021 TOURS INDIANA, FT 002-0000228 FT 002-0000228 31/01/2017 0009 1372.88
30/01/17 05-010022 ZAVALA ROMERO, FT 002-0000222 FT 002-0000222 30/01/2017 0009 1227.97
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 7771.52
SALDO ACTUAL 7771.52
704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
SALDO ANTERIOR
31/01/17 05-010009 TRANSPORTE ZA, FT 001-0001310 FT 001-0001310 31/01/2017 0009 2118.64
30/01/17 05-010010 PEL PERU SRL , FT 001-0001304 FT 001-0001304 30/01/2017 0009 175.77
30/01/17 05-010011 PEL PERU SRL , FT 001-0001306 FT 001-0001306 30/01/2017 0009 1727.39
30/01/17 05-010013 AZAFRE PERU S, FT 001-0001308 FT 001-0001308 30/01/2017 0002 23305.15
30/01/17 05-010015 PEL PERU SRL , FT 001-0001305 FT 001-0001305 30/01/2017 0002 21202.65
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 48529.60
SALDO ACTUAL 48529.60
759901 GANANCIA POR REDONDEO
SALDO ANTERIOR
16/01/17 01-010095 PEL PERU S.R.L. FT 001-0001732 16/01/2015 1.71
10/01/17 22-010016 PAGO DE PLANILLA DIC 2016 VR 771187309 10/01/2017 0.74
31/01/17 31-010003 DETERMINACION DE IGV 2017-01 VR 2017-01 31/01/2017 0.31
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 2.76
SALDO ACTUAL 2.76
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDO ANTERIOR
02/01/17 11-010001 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 84.75
02/01/17 11-010002 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 137.29
04/01/17 11-010003 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 59.32
04/01/17 11-010004 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 224.58
05/01/17 11-010005 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 276.27
05/01/17 11-010006 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 42.37
07/01/17 11-010007 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 42.37
07/01/17 11-010008 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 8.19
09/01/17 11-010009 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 42.37
10/01/17 11-010010 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 84.75
13/01/17 11-010011 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 84.75
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009357 13/01/2017 1271.19
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009358 13/01/2017 1271.19
17/01/17 11-010015 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 84.75
17/01/17 11-010016 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 42.37
21/01/17 11-010017 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 42.37
23/01/17 11-010018 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 84.75
24/01/17 11-010019 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 84.75
26/01/17 11-010020 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 42.37
31/01/17 11-010024 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002224 31/01/2017 5640.99
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 FT 002-0024647 31/01/2017 12711.86
03/01/17 15-010001 INGA MENA NEMES, RH E001-12 RH E001-12 03/01/2017 200.00
09/01/17 15-010002 GIL VILLACORTA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 110.00
09/01/17 15-010003 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-13 RH E001-13 09/01/2017 1470.00
09/01/17 15-010004 CISNEROS INUMA , RH E001-56 RH E001-56 09/01/2017 480.00
09/01/17 15-010005 CISNEROS INUMA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 720.00
09/01/17 15-010006 CISNEROS INUMA , RH E001-58 RH E001-58 08/01/2017 720.00
10/01/17 15-010007 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-14 RH E001-14 10/01/2017 730.00
13/01/17 15-010008 RIVERA HUAMANYA, RH E001-26 RH E001-26 13/01/2017 1160.00
14/01/17 15-010009 MEZA CARRION ED, RH E001-44 RH E001-44 14/01/2017 25.00
19/01/17 15-010010 ESPINO CARRILLO, RH E001-27 RH E001-27 19/01/2017 300.00
19/01/17 15-010011 TAMANI YAHUARCA, RH E001-53 RH E001-53 19/01/2017 100.00
26/01/17 15-010012 INGA MENA NEMES, RH E001-13 RH E001-13 26/01/2017 1020.00
26/01/17 15-010013 PILCO CHIPANA J, RH E001-17 RH E001-17 26/01/2017 1400.00
26/01/17 15-010014 MORALES PAULINO, RH E001-9 RH E001-9 26/01/2017 1350.00
26/01/17 15-010015 RIVERA YNGA ALV, RH E001-11 RH E001-11 26/01/2017 1100.00
30/01/17 15-010016 LOARDO AGUILAR , RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 1100.00
30/01/17 15-010017 RIVERA INGA MAR, RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 980.00
31/01/17 15-010018 GIL VILLACORTA , RH E001-59 RH E001-59 31/01/2017 105.00
03/01/17 22-010001 PORTES ESTADO DE CUENTA VR 0974016431 03/01/2017 6.50
02/01/17 22-010002 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170102 02/01/2017 0.40
03/01/17 22-010003 MANT. TARJET. EMPRES VR 20170102ME 03/01/2017 80.00
04/01/17 22-010004 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170104 04/01/2017 0.40
06/01/17 22-010005 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0220170106 06/01/2017 0.50
07/01/17 22-010006 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170107 07/01/2017 0.35
09/01/17 22-010007 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170109 09/01/2017 0.15
20/01/17 22-010008 IMPUESTO A LOS CREDITOS VR 0220170120 20/01/2017 0.20
27/01/17 22-010009 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170127 27/01/2017 0.35
27/01/17 22-010010 IMPUESTO A LOS CREDITOS VR 0220170127 27/01/2017 2.55
28/01/17 22-010011 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170128 28/01/2017 1.20
30/01/17 22-010012 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170130 30/01/2017 0.40
31/01/17 22-010013 COMISION MANT. CUENTA VR 0999960027 31/01/2017 300.00
31/01/17 22-010014 EXCESO OPERACION EN VENTANILLAVR 0999960027 31/01/2017 4.00
31/01/17 22-010015 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170131 31/01/2017 0.40
31/01/17 31-010002 USO DE ENVALAJES VR 2017-1 31/01/2017 574.90
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 7816.66
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 510.00
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 759.60
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 39.32
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 0.00 45531.48
SALDO ACTUAL 45531.48
911101 COSTO DE PRODUCCION
SALDO ANTERIOR
02/01/17 11-010001 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000270 FT 100-00027070 02/01/2017 84.75
02/01/17 11-010002 ACERO MOLEROS I, FT 0002-00316 FT 0002-003164 02/01/2017 137.29
04/01/17 11-010003 CORPORACION ROD, FT 0001-00669FT 0001-006694 04/01/2017 59.32
05/01/17 11-010005 BNP PARIBAS CAR, FT 092-89877 FT 092-89877 05/01/2017 276.27
05/01/17 11-010006 EPAL NEGOCIOS E, FT 200-000196 FT 200-00019609 05/01/2017 42.37
07/01/17 11-010007 INVERSIONES Y C, TK 0922615 TK 0922615 07/01/2017 42.37
07/01/17 11-010008 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000273 FT 100-00027393 07/01/2017 8.19
09/01/17 11-010009 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000274 FT 100-00027487 09/01/2017 42.37
10/01/17 11-010010 REPSOL COMERCIA, FT F547-00063 FT F547-00063266 10/01/2017 84.75
13/01/17 11-010011 REPSOL COMERCIA, FT F545-00056 FT F545-00056902 13/01/2017 84.75
13/01/17 11-010012 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009357 13/01/2017 1271.19
13/01/17 11-010013 TRANSPORTE ZAVA, FT 036-000935 FT 036-0009358 13/01/2017 1271.19
17/01/17 11-010015 SERVICENTRO SMI, FT 2011-00108 FT 2011-00108530 17/01/2017 84.75
17/01/17 11-010016 EPAL NEGOCIOS E, FT 100-000279 FT 100-00027979 17/01/2017 42.37
21/01/17 11-010017 SERVICENTRO EL , FT 0001-82565 FT 0001-825654 21/01/2017 42.37
23/01/17 11-010018 GRIFOS ESPINOZA, FT F256-00020 FT F256-00020434 23/01/2017 84.75
24/01/17 11-010019 ESTACION DE SER, TK 0084969 TK 0084969 24/01/2017 84.75
26/01/17 11-010020 ESTAC. DE SERVI, FT 0002-07241 FT 0002-072415 26/01/2017 42.37
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 3786.17 0.00
SALDO ACTUAL 3786.17
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20514248673
Razon Social ZOL OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DECRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO REFERENCIA CODIGO MOVIMIENTO

OPERACION COMPROBANTE TD NUMERO FECHA ANEXO DEBE HABER

SALDO ANTERIOR
04/01/17 11-010004 SENDA PROVEEDOR, FT 001-003218FT 001-0032186 04/01/2017 224.58
31/01/17 11-010024 AZAFRE PERU S.A, FT 001-000222 FT 001-0002224 31/01/2017 5640.99
31/01/17 11-010025 TRANSPORTE ZAVA, FT 002-002464 FT 002-0024647 31/01/2017 12711.86
03/01/17 15-010001 INGA MENA NEMES, RH E001-12 RH E001-12 03/01/2017 200.00
09/01/17 15-010002 GIL VILLACORTA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 110.00
09/01/17 15-010003 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-13 RH E001-13 09/01/2017 1470.00
09/01/17 15-010004 CISNEROS INUMA , RH E001-56 RH E001-56 09/01/2017 480.00
09/01/17 15-010005 CISNEROS INUMA , RH E001-57 RH E001-57 09/01/2017 720.00
09/01/17 15-010006 CISNEROS INUMA , RH E001-58 RH E001-58 08/01/2017 720.00
10/01/17 15-010007 LLOCLLA PEREZ M, RH E001-14 RH E001-14 10/01/2017 730.00
13/01/17 15-010008 RIVERA HUAMANYA, RH E001-26 RH E001-26 13/01/2017 1160.00
14/01/17 15-010009 MEZA CARRION ED, RH E001-44 RH E001-44 14/01/2017 25.00
19/01/17 15-010010 ESPINO CARRILLO, RH E001-27 RH E001-27 19/01/2017 300.00
19/01/17 15-010011 TAMANI YAHUARCA, RH E001-53 RH E001-53 19/01/2017 100.00
26/01/17 15-010012 INGA MENA NEMES, RH E001-13 RH E001-13 26/01/2017 1020.00
26/01/17 15-010013 PILCO CHIPANA J, RH E001-17 RH E001-17 26/01/2017 1400.00
26/01/17 15-010014 MORALES PAULINO, RH E001-9 RH E001-9 26/01/2017 1350.00
26/01/17 15-010015 RIVERA YNGA ALV, RH E001-11 RH E001-11 26/01/2017 1100.00
30/01/17 15-010016 LOARDO AGUILAR , RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 1100.00
30/01/17 15-010017 RIVERA INGA MAR, RH E001-13 RH E001-13 30/01/2017 980.00
31/01/17 15-010018 GIL VILLACORTA , RH E001-59 RH E001-59 31/01/2017 105.00
31/01/17 31-010002 USO DE ENVALAJES VR 2017-1 31/01/2017 574.90
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 7816.66
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 510.00
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 759.60
31/01/17 35-010001 PLANILLA ENERO PL 01-2017 31/01/2017 39.32
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 41347.91 0.00
SALDO ACTUAL 41347.91
971101 GASTOS FINANCIEROS
SALDO ANTERIOR
03/01/17 22-010001 PORTES ESTADO DE CUENTA VR 0974016431 03/01/2017 6.50
02/01/17 22-010002 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170102 02/01/2017 0.40
03/01/17 22-010003 MANT. TARJET. EMPRES VR 20170102ME 03/01/2017 80.00
04/01/17 22-010004 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170104 04/01/2017 0.40
06/01/17 22-010005 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0220170106 06/01/2017 0.50
07/01/17 22-010006 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170107 07/01/2017 0.35
09/01/17 22-010007 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170109 09/01/2017 0.15
20/01/17 22-010008 IMPUESTO A LOS CREDITOS VR 0220170120 20/01/2017 0.20
27/01/17 22-010009 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170127 27/01/2017 0.35
27/01/17 22-010010 IMPUESTO A LOS CREDITOS VR 0220170127 27/01/2017 2.55
28/01/17 22-010011 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170128 28/01/2017 1.20
30/01/17 22-010012 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170130 30/01/2017 0.40
31/01/17 22-010013 COMISION MANT. CUENTA VR 0999960027 31/01/2017 300.00
31/01/17 22-010014 EXCESO OPERACION EN VENTANILLAVR 0999960027 31/01/2017 4.00
31/01/17 22-010015 IMPUESTO A LOS DEBITOS VR 0120170131 31/01/2017 0.40
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 397.40 0.00
SALDO ACTUAL 397.40
TOTAL GENERAL 422336.19 422336.19