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Cierres
Cierres
Diferencias ₡0 Diferencias ₡0
miercoles Jueves
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caja ₡0 ₡0 Fondo de Caja ₡0
Payser ₡0 Payser ₡0
Gt ₡0 Gt ₡0
Tucán ₡0 Tucán ₡0
BN ₡0 BN ₡0
com ₡0 COM. ENTREGA EFE ₡0
Créditos recuperados Créditos recuperados ₡0
Total entradas ₡0 Total entradas ₡0
SALIDAS
Retiros ₡0 Retiros ₡0 ₡0
Créditos ₡0 Créditos ₡0 ₡0
Efectivo ₡0 Efectivo ₡0 ₡0
Tiempos ₡0 ₡0 Gastos ₡0 ₡0
Datáfono ₡0 Datáfono ₡0 ₡0
Total Salidas ₡0 Total Salidas ₡0
Diferencias ₡0 Diferencias ₡0
Viernes Sabado
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caja ₡0 Fondo de Caja ₡0 ₡0
Payser Payser ₡0
Gt ₡0 Gt ₡0
Tucán ₡0 Tucán ₡0
BN ₡0 BN ₡0
BCR ₡0 com ₡0
Créditos recuperados ₡0 Créditos recuperados ₡0
Total entradas ₡0 Total entradas ₡0
SALIDAS
Retiros ₡0 ₡0 Retiros ₡0 ₡0
Créditos ₡0 ₡0 Créditos ₡0 ₡0
Efectivo ₡0 ₡0 Efectivo ₡0 ₡0
Tiempos ₡0 ₡0 Tiempos ₡0 ₡0
Datáfono ₡0 ₡0 Datáfono ₡0 ₡0
Total Salidas ₡0 Total Salidas ₡0
Diferencias ₡0 Diferencias ₡0
Lunes |
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caj ₡190,850 ₡190,850 Fondo de Caj ₡738,850 ₡738,850
Payser ₡226,185 ₡7,500 ₡233,685 Payser ₡84,763 ₡2,000 ₡86,763
Gt ₡10,700 ₡10,700 Gt ₡7,500 ₡7,500
Tucán ₡192,380 ₡4,200 ₡196,580 Tucán ₡293,115 ₡8,700 ₡301,815
BN ₡227,275 ₡3,100 ₡230,375 BN ₡161,025 ₡5,200 ₡166,225
com ₡1,850 ₡1,850 comi. ₡3,900 ₡3,900
Créditos recuperados ₡500 ₡500 Créditos recuperados ₡5,150 ₡5,150
Total entradas ₡864,540 Total entradas ₡1,310,203
SALIDAS SALIDAS
Retiros ₡540,070 ₡540,070 Retiros ₡443,200 ₡443,200
Créditos ₡23,750 ₡23,750 Créditos ₡104,450 ₡104,450
Efectivo ₡277,200 ₡277,200 Efectivo ₡565,050 ₡565,050
Tiempos ₡0 ₡0 Tiempos ₡0 ₡0
Datáfono ₡22,500 ₡22,500 Datáfono ₡200,000 ₡200,000
Total Salidas ₡863,520 Total Salidas ₡1,312,700
Diferencias ₡0
Lunes Martes
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caj ₡565,000 ₡565,000 Fondo de Caj ₡1,361,425 ₡1,361,425
Payser ₡358,187 ₡7,000 ₡365,187 Payser ₡177,645 ₡3,500 ₡181,145
Gt ₡7,500 ₡7,500 Gt ₡2,000 ₡2,000
Tucán ₡369,200 ₡8,000 ₡377,200 Tucán ₡237,122 ₡3,000 ₡240,122
BN ₡371,427 ₡7,200 ₡378,627 BN ₡852,475 ₡17,600 ₡870,075
comi ₡5,200 ₡5,200 comi ₡6,000 ₡6,000
Créditos recuperados ₡24,050 ₡24,050 Créditos recuperados ₡0 ₡0
Total entradas ₡1,722,764 Total entradas ₡2,660,767
SALIDAS SALIDAS
Retiros ₡861,580 ₡0 ₡861,580 Retiros ₡546,600 ₡546,600
Créditos ₡202,750 ₡0 ₡202,750 Créditos ₡263,000 ₡263,000
Efectivo ₡430,925 ₡0 ₡430,925 Efectivo ₡1,657,200 ₡1,657,200
Tiempos ₡0 ₡0 Tiempos ₡0 ₡0
Datáfono ₡230,200 ₡0 ₡230,200 Datáfono ₡195,000 ₡195,000
Total Salidas ₡1,725,455 Total Salidas ₡2,661,800
,
Sabado
Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS
Fondo de Caj ₡189,500 ₡189,500
Payser ₡327,696 ₡8,500 ₡336,196
Gt ₡0
Tucán ₡122,440 ₡3,450 ₡125,890
BN ₡754,000 ₡17,950 ₡771,950
com ₡7,450 ₡7,450
Créditos recuperados ₡0
Total entradas ₡1,430,986
SALIDAS
Retiros ₡772,050 ₡0 ₡772,050
Créditos ₡16,300 ₡0 ₡16,300
Efectivo ₡503,100 ₡0 ₡503,100
Tiempos ₡100,000 ₡0 ₡100,000
Datáfono ₡101,000 ₡0 ₡101,000
Total Salidas ₡1,492,450
Diferencias -₡61,464
Lunes martes
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caj ₡324,000 ₡0 ₡324,000 Fondo de Caj ₡1,256,600 ₡0 ₡1,256,600
Payser ₡522,600 ₡16,000 ₡538,600 Payser ₡410,749 ₡7,000 ₡417,749
Gt ₡8,600 ₡2,645 ₡11,245 Gt ₡13,650 ₡0 ₡13,650
Tucán ₡40,900 ₡1,000 ₡41,900 Tucán ₡365,700 ₡4,300 ₡370,000
BN ₡146,000 ₡4,300 ₡150,300 BN ₡78,265 ₡2,350 ₡80,615
BCR ₡288,010 ₡300 ₡288,310 comi ₡11,600 ₡11,600
Créditos recuperados ₡10,300 ₡10,300 Créditos recuperados ₡0 ₡9,885
Total entradas ₡1,364,655 Total entradas ₡2,160,099
SALIDAS SALIDAS
Retiros ₡580,080 ₡580,080 Retiros ₡1,279,700 ₡0 ₡1,279,700
Créditos ₡11,000 ₡11,000 Créditos ₡363,900 ₡363,900
Efectivo ₡763,050 ₡763,050 Efectivo ₡264,525 ₡0 ₡264,525
Tiempos ₡0 ₡0 Gastos ₡0 ₡0
Datáfono ₡0 Datáfono ₡250,000 ₡0 ₡250,000
Total Salidas ₡1,354,130 Total Salidas ₡2,158,125
Diferencias ₡4,505
Lunes martes
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caj ₡715,700 ₡0 ₡715,700 Fondo de Caj ₡387,000 ₡0 ₡387,000
Payser ₡407,463 ₡12,750 ₡420,213 Payser ₡441,487 ₡12,000 ₡453,487
Gt ₡23,975 ₡0 ₡23,975 Gt ₡11,025 ₡0 ₡11,025
Tucán ₡1,309,100 ₡2,650 ₡1,311,750 Tucán ₡285,300 ₡8,550 ₡293,850
BN ₡209,138 ₡6,300 ₡215,438 BN ₡1,277,050 ₡31,300 ₡1,308,350
BCR ₡0 ₡0 ₡0 com. Entre ef ₡0 ₡9,150 ₡9,150
Créditos recuperados ₡0 ₡0 Créditos recuperados ₡116,600 ₡116,600
Total entradas ₡2,687,076 Total entradas ₡2,579,462
SALIDAS SALIDAS
Retiros ₡1,933,100 ₡0 ₡1,933,100 Retiros ₡1,252,100 ₡0 ₡1,252,100
Créditos ₡258,500 ₡0 ₡258,500 Créditos ₡103,450 ₡0 ₡103,450
Efectivo ₡313,000 ₡0 ₡313,000 Efectivo ₡709,650 ₡0 ₡709,650
Tiempos ₡0 ₡0 ₡0 Tiempos ₡60,000 ₡0 ₡60,000
Datáfono ₡157,200 ₡0 ₡157,200 Datáfono ₡517,150 ₡0 ₡517,150
Total Salidas ₡2,661,800 Total Salidas ₡2,642,350
Sabado
Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS
Fondo de Caj ₡920,675 ₡920,675
Payser ₡177,345 ₡6,500 ₡183,845
Gt ₡9,000 ₡5,000 ₡14,000
Tucán ₡0
BN ₡0
BCR ₡0
Créditos recuperados ₡0
Total entradas ₡1,118,520
SALIDAS
Retiros ₡654,800 ₡0 ₡654,800
Créditos ₡90,000 ₡0 ₡90,000
Efectivo ₡84,975 ₡0 ₡84,975
Tiempos ₡100,000 ₡0 ₡100,000
Datáfono ₡210,000 ₡0 ₡210,000
Total Salidas ₡1,139,775
Diferencias -₡21,255
Jueves Viernes
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caj ₡506,225 ₡506,225 Fondo de Caj ₡262,000 ₡262,000
Payser ₡230,762 ₡6,500 ₡237,262 Payser ₡161,685 ₡4,000 ₡165,685
Gt ₡14,000 ₡3,260 ₡17,260 Gt ₡15,350 ₡4,150 ₡19,500
Tucán ₡0 Tucán ₡0
BN ₡270,200 ₡7,000 ₡277,200 BN ₡828,422 ₡9,500 ₡837,922
BCR ₡100,330 ₡3,000 ₡103,330 BCR ₡10,200 ₡10,200
Créditos recuperados ₡0 Créditos recuperados ₡112,650 ₡112,650
Total entradas ₡1,141,277 Total entradas ₡1,407,957
SALIDAS SALIDAS
Retiros ₡611,300 ₡0 ₡611,300 Retiros ₡693,600 ₡0 ₡693,600
Créditos ₡112,650 ₡0 ₡112,650 Créditos ₡10,000 ₡0 ₡10,000
Efectivo ₡261,125 ₡0 ₡261,125 Efectivo ₡420,675 ₡0 ₡420,675
Devolucion ₡3,000 ₡0 ₡3,000 Tiempos ₡0 ₡0
Datáfono ₡167,000 ₡0 ₡167,000 Datáfono ₡298,000 ₡0 ₡298,000
Total Salidas ₡1,155,075 Total Salidas ₡1,422,275
Diferencias ₡4,451
Martes
Detalle monto comisión subtotal
ENTRADAS
Fondo de Caj ₡348,600 ₡348,600
Payser ₡25,506 ₡7,500 ₡33,006
Gt ₡8,000 ₡1,300 ₡9,300
Tucán ₡0
BN ₡49,700 ₡1,000 ₡50,700
BCR ₡0
Créditos recuperados ₡0
Total entradas ₡441,606
SALIDAS
Retiros ₡233,025 ₡0 ₡233,025
Créditos ₡0 ₡0
Efectivo ₡242,000 ₡0 ₡242,000
Tiempos ₡0 ₡0
Datáfono ₡178,500 ₡0 ₡178,500
Total Salidas ₡653,525
Diferencias -₡211,919
Jueves 06 julio
Detalle monto
ENTRADAS
Fondo de Caj ₡270,450
Payser ₡353,696
Gt ₡10,200
Tucán
BN ₡126,000
BCR ₡323,271
Créditos recuperados
Total entradas
SALIDAS
Retiros ₡143,950
Créditos ₡316,350
Efectivo ₡530,950
Tiempos
Datáfono ₡110,400
Total Salidas
Diferencias
Viernes 30 Sabado 01
Detalle monto comisión subtotal Detalle monto comisión
ENTRADAS ENTRADAS
Fondo de Caj ₡2,399,775 ₡2,399,775 Fondo de Caj ₡1,210,000
Payser ₡342,550 ₡9,000 ₡351,550 Payser ₡265,415 ₡8,500
Gt ₡11,000 ₡16,000 ₡27,000 Gt ₡9,750 ₡13,300
Tucán ₡0 Tucán
BN ₡122,950 ₡3,500 ₡126,450 BN ₡649,643 ₡6,850
BCR ₡199,450 ₡5,500 ₡204,950 BCR ₡75,000 ₡750
Créditos recuperados ₡2,950 ₡2,950 Créditos recuperados ₡1,000
Total entradas ₡3,112,675 Total entradas
SALIDAS SALIDAS
Retiros ₡1,884,650 ₡0 ₡1,884,650 Retiros ₡1,487,050 ₡0
Créditos ₡2,450 ₡0 ₡2,450 Créditos ₡137,100 ₡0
Efectivo ₡690,325 ₡0 ₡690,325 Efectivo ₡588,525 ₡0
Tiempos ₡42,500 ₡0 ₡42,500 Tiempos ₡0
Datáfono ₡478,800 ₡0 ₡478,800 Datáfono ₡221,000 ₡0
Total Salidas ₡3,098,725 Total Salidas
₡1,210,000
₡273,915
₡23,050
₡0
₡656,493
₡75,750
₡1,000
₡2,240,208
₡1,487,050
₡137,100
₡588,525
₡0
₡221,000
₡2,433,675
-₡193,467
Sabado 08 julio
comisión subtotal
₡0
₡0
₡0
₡0
₡0
₡0
₡0
tal entradas ₡0
₡0 ₡0
₡0 ₡0
₡0 ₡0
₡0 ₡0
₡0 ₡0
otal Salidas ₡0
Diferencias ₡0