PRODUCARGO S.A.

Análisis de Inversiones en acciones

Auditoría al 31 de diciembre del 2020

Naturaleza: Inspección y recálculo de participación accionaria de la Compañía en subsidiarias

Oportunidad: Al 31 de diciembre del 2020
Alcance: 100% de las inversiones

Key Infromation:
ET 269,000
SAD 27,000

Procedimiento:
1.- Solicitar a la compañía a la compañía los estados financieros al 31.12.2020 por cada una de las Compañías en las que mantenga inversiones
2.- Analizar el método de valuación de las inversiones y efectuar el cálculo que aplique.
3.- Concluir en base a los procedimientos efectuados.

Base contable (NIC 28).-

La NIC 28 aclara que las inversiones en asociadas sobre las que el inversor tenga influencia significativa, se contabilizarán utilizando el método d
No obstante, el inversor no aplicará el método de la participación cuando presente estados financieros separados de acuerdo con la NIC 28.
Una entidad tendrá Influencia significativa cuando exista el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la partic
ejemplo, a través de sub- sidiarias), el 20 por ciento o más del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que tal inf
consolidación.

Políticas contables informe 2020

Referencias:
EF SUB Información tomada de los EEFF al 31 de diciembre 2020 de MILADEL.
SC Detalle de participación en otras compañias tomado de la paguina de la Superintendencia de Compañía. Ver sheet: <SC>
TB Información tomada de los EEFF al 31 de diciembre 2020 de Producargo.
RC Recalculos efectuados por EY.
PAT 2020 Patrimonio de la subsidiaria correspondiente al año 2020, para conciliar con saldos inciales del movimiento.

NOTA:
A) Miladel S.A. según indagaciones con el Gererente Financiero Roberto de La Cruz y revisión de los Estados de Cambio en el Patrimo
que no han existido repartición de dividendos a Producargo S.A..

1.1 Estructura accionaria

La Compañía mantiene las siguientes inversiones al 31/12/2020

 Compañía Clasificación Metodo de valuación aplicado % Particip.
Miladel S.A Subsidiaria VPP 100%

1.2.- <Análsis de inversiones en acciones>

|--------------------------------- SC ---------------------------------|

Valor de cada
Inversión en: País % Particip.
accion

Miladel S.A Ecuador 99.99% 0.04

TOTALES

1.3 Conciliación de método VPP vs libros

MÉTODO DEL VPP

Información con corte al 31 de diciembre del 2020:

Miladel
Capital social 800
Resultados acumulados 541,074 EF SUB
Reservas Legales y otras 4,029
Otros resultados integrales -
Resultados del ejercicio (4,357)
Total VPP 541,547
Interes minoritario 54
Total Patrimonio 541,601

% PARTICIPACION 99.99% Ver. 1.1.

 1.4 Recálculo Ey ajuste VPP

EY
CÁLCULO DEL VPP
Saldo Inversion al 31/dic/2019 Ajuste VPP 2020 Total Inversion
Miladel 550,070 (8,524) 541,547

Para ligue con EEFF - Producargo:

Total de inversión valorizada al VPP S/. EY 541,547

Total de inversión valorizada al VPP S/. EEFFF
30231100 Valor acci inv sub, asoc y suc 541,573
Diferencia 27

Total de efecto en PG por VPP S/. EY -8,524

Total de efecto en PG por VPP S/. EEFF
93843101 Provisión para desvalorizacion de inve 26,697
77810100 - Part.resultados de subsidiarias bajo VP (Ingreso) -18,200
Diferencia -27

1.5Movimiento del saldo de inversión en subsidiaria segregado

Saldo al inicio 550,070 SUM H

Ajuste VPP (8,497)

Saldo al final 541,573 SUM H

Conclusión: En base a los procedimientos realizados, podemos concluir que el cálculo por el método del VPP se encuentra razonablemente presentado a
ías en las que mantenga inversiones la Compañía.

ontabilizarán utilizando el método de la participación, con inde- pendencia de que el citado inversor tenga o no inversiones en subsidiarias y elabore estados financieros consolidados.
dos de acuerdo con la NIC 28.
nanciera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee, directa o in
a demostrarse claramente que tal influencia no existe. En caso de poseer control sobre las subsidiarias (es decir participación en un equivalente o mayor al 50% de la Compañía) se aplicará el m

Ver sheet: <SC>

Estados de Cambio en el Patrimonio de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se determina

 Actividad Principal
Cultivo de caña de azucar

|--------------------------------------------- EF SUB ---------------------------------------------|

Resultados Del ejercicio Adopcion NIIF Patrimonio de

Capital Social Reservas
años anteriores actual Primera vez 31.Dic.2020

800 4,029 42,786 -4,357 498,343 541,601

800 4,029 42,786 -4,357 498,343 541,601
 TB
m

SUM VD 1
TB
m

uentra razonablemente presentado al 31 de Diciembre del 2020.

estados financieros consolidados.

nfluencia significativa si posee, directa o indirectamente (por

or al 50% de la Compañía) se aplicará el método de
Information produced by the entity

Entity name Producargo S.A.

Date of financial statements Auditoría al 31 de diciembre de 2020

When to use this form

Use of this form is optional except for PCAOB integrated audits as noted below.

Use of this form is required for PCAOB integrated audits ONLY when IPE is encountered in:
(1) Auditing controls that address significant risks or
(2) Performing substantive procedures that address significant risks

Form U124 Controls walkthrough template or Form 280GL SCOTs form may be used to identify controls that address significant risks. Form 112GL Significant risks form along
with Form 104GL Fraud considerations form and Form 201GL Accounting estimates form may be used to identify IPE encountered in substantive procedures that address
significant risks.

Purpose
The table in this form can be used to document our procedures to meet the requirements of IPE.

Instructions for use

We use the table below to document our procedures to address the risks relating to IPE. Multiple copies of the table are created when we have multi-part IPE (b). We may complete the
documentation in this form or copy the table to the workpaper that references the IPE and complete it there. (A Word version of the table is also available.)

Sign-off this document within EY Canvas to evidence preparation/review/approval of the form at the execution stage of the audit.

8
Ref #(a) A-SUM IPE Name Estados financieros subsidiaria
Date of the IPE Al 31 de diciembre de 2020 Related IPE(b) A-Estados financieros Grupo Ecusmytsa
How will the IPE be used? (mark all that apply) Test of controls x Substantive procedure A population to sample from
How was the IPE created? (select one from the below three options) What was the IPE output to? (select one from the below two options)
From an IT application with
From an IT application with user In an end-user Non-modifiable form End-user computing (EUC) tool
no user entered parameters
entered parameters (Risks 1, 2(i) computing (EUC) e.g., paper or pdf (Risk 4 may apply; Risk 5
(Risks 1 and 2(i) apply; Risk ✘
✘
and 2(ii) apply; Risk 3 may apply) tool (Risk 5 applies) (Risks 4 and 5 do not apply) applies)
3 may apply)
IPE Risks Describe our procedures to address the risk (ICFR requirements in bold):
1: The data processed by the IT application from which Describe the related SCOT or data source and refer to the workpaper(s) that describes the control procedures
the IPE is produced is not complete or accurate performed. Alternatively, state the substantive procedures we performed.
Para asegurarnos de que los datos procesados por la aplicación informática a partir de la cual se produce el IPE son completos
y exactos, hemos procedido a realizar el levantamiento de información a nivel de SCOT donde pudimos identificar que
existen procedimientos manuales y automaticos que aseguran la totalidad y exactitud de la información extraida (estados
financieros). Ver con mayor detalle 2020_Entendimiento de cierre de estados

2:
(i) The data extracted from the IT application into the
IPE is not the intended data or is not complete
Describe below or provide workpaper reference where the system function was tested (applicable for all audits):
Para asegurarnos de que los datos extraídos de la aplicación informática a la IPE son los datos deseados y están completos, se
ha procedido a cotejar la información de los estados financieros al 31.12.2020 de Mladel auditados por nuestro equipo, contra
lo entregado por la Compañía para este análiisis. Ver. WP: 2020_Sumaria Miladel

(ii) The user entered parameters are inappropriate Identify the control attributes we tested each time we tested the control that used the IPE (c) or state the substantive
procedures we performed:

Los parámetros utilizados son fecha de corte, compañías dentro del alcance, y el layout. El usuario Leticia Quimi, asegura que
los parámetros introducidos son los correctos verificando en pantalla el encabezado del reporte antes de la extracción al
archivo de excel. Como evidencia se deja el prin de pantalla en el momento de la extración de los estados financieros
individuales de la subsidiaria.
Ver.Sheet: Print de extracción

3: The computations or categorizations performed in Describe below or provide workpaper reference where the system function was tested (applicable for all audits):
the creation of the IPE from the IT application are
inaccurate
No se aplican categorizaciones a los estados financieros extraidos.

9
4: The data output from the IT application to the EUC Identify the control attributes we tested each time we tested the control that used the IPE (c) or state the substantive
tool is modified or lost in the transfer procedures we performed:

Para asegurarnos de que la salida de datos de la aplicación informática a la herramienta de EUC no se ha modificado o
perdido en la transferencia, estuvimos presentes al momento de la extracción de los reportes. Step 2. Print de extracción

5: Information added or changed (including Identify the control attributes we tested each time we tested the control that used the IPE (c) or state the substantive
computations and categorizations) using the EUC tool procedures we performed:
is incomplete, inaccurate or inappropriate
No aplica, no se agrega información, cálculos ni categorizaciones. Ver Riesgo 3

(a) Used to facilitate referencing multiple, related pieces of IPE - see (b) .
(b) IPE may be created from multiple other pieces of IPE. For example, a reconciliation of a subledger total to the general ledger consists of the following IPE: the reconciliation, the
subledger and the general ledger. We perform procedures on each of these pieces to address the risks of using each IPE. Include the relationship and the reference numbers of the
related IPE in the Related IPE box.
(c) When control activities are identified to address user entered parameters or risks 4 and 5, include these activities on the test of controls worksheet of the control that uses the IPE.

Form 265GL (11 May 2016)

10
PRODUCARGO S.A.
Prints de extracción balance subsidiaria
Auditoría al 31 de diciembre del 2020

Riesgo 2. (i) The data extracted from the IT application into the IPE is not the intended data or is not complete.

(ii) The user entered parameters are inappropriate

Fuente: Información proporcionada por Leticia Quimi analista contable, en presencia equipo de auditoría.

PASO PARA DESCARGAR BALANCE DEL SISTEMA (PDF)

Sg. Reporte Sistema Corpro: 1,001,078 Total activo
-459,477 Total pasivo
-541,600 Total Patrimonio
4,357 Total resultado del año 2020

Sg. Reporte Excel Balance 1,001,078 Total activo Sh. EFS Mlladel/ ER Milad
-459,477 Total pasivo
-541,600 Total Patrimonio
4,357 Total resultado del año 2020
Sh. EFS Mlladel/ ER Miladel
Miladel
Subsidiaria
Estados individuales de cambios en el patrimonio

Expresados en Dólares de E.U.A.

Reservas Utilidades retenidas

Ajustes de
Capital Reserva Reserva Total Reserva de Reserva por
primera adop-
social legal facultativa Reservas capital valua-ción
ción

Saldo al 31 de diciembre de 2018 800 666 3,363 4,029 498,343 - -

Más (menos): -
Utilidad neta -

Saldo al 31 de diciembre de 2019 800 666 3,363 4,029 498,343 - -

Más (menos): -
Perdida neta -

Saldo al 31 de diciembre de 2019 800 666 3,363 4,029 498,343 - -

Utilidades retenidas
Otros
Resultados Utilidad del Total Utilidades Total
resultados
acumulados ejercicio Retenidas Patrimonio
integrales

-52,811 42,581 43,055 531,168 535,997

9,961 9,961 9,961

-52,811 52,542 43,055 541,129 545,958

- -
-4,357 -4,357 -4,357

-52,811 48,185 43,055 536,772 541,601

 MILADEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2020 (no auditado) y al 31 de Diciembre de 2019 (auditado)
USD$.000

Nota 2020 2019 Nota 2020 2019

USD$ USD$ USD$ USD$

Activo Pasivo y patrimonio

Código Activo corriente Código Pasivo corriente
100000 Efectivo y equivalente de efectivo 3 31 37 450000 Otros pasivos financieros 13 - -
120000 Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 - - 420000 Cuentas por pagar comerciales 14 4 3
130000 Cuentas por cobrar a relacionadas 28 - 174 430000 Cuentas por pagar a relacionadas 28 455 651
160000 Otras cuentas por cobrar, neto 5 - - 460000 Otras cuentas por pagar 15 1 0
200000 Inventarios, neto 6 5 5 410000 Beneficios a los empleados 16 - -
350000 Activos biológicos 7 136 137 480000 Provisiones 17 - -
180000 Impuestos por aplicar y gastos pagados por anticipado 8 2 2 Total pasivo corriente 459 655
310000 Activos clasificados como disponibles para la venta 32 - -
Total activo corriente 174 355 Código Pasivo no corriente
450001 Otros pasivos financieros a largo plazo 13 - -
430001 Cuentas por pagar a relacionadas 28 - -
460001 Otras cuentas por pagar y beneficios a los empleados 15-16 - -
Provisiones a largo plazo 17
490000 Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 18 - -
Código Activo no corriente Total pasivo no corriente - -
130001 Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo 28 - -
160001 Otras cuentas por cobrar, neto 5 - - Total pasivo 459 655
Impuestos por aplicar y gastos pagados por anticipado 8 - -
300000 Inversiones financieras 9 - - Código Patrimonio neto 19
330000 Propiedades, planta, planta productora y equipo, neto 10 828 845 500000 Capital emitido 1 1
Activos por derechos de uso 11 - - 580000 Reserva Legal 4 4
Plusvalía mercantil 12 - - 590000 Resultados acumulados 541 531
340000 Activos intangibles distintos a la plusvalía 12 - - 590001 Resultados del ejercicio -4 10
Activo por impuesto a laa ganancias diferido, neto 18 - - Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 542 546
Total activo no corriente 828 845
Total patrimonio neto 542 546
Total activo 1,001 1,201
Total pasivo y patrimonio neto 1,001 1,201

Control (Activo-Pasivo-Patrimonio) - - Control (Activo-Pasivo-Patrimonio) - -

 MILADEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períodos de doce meses al 31 de Diciembre 2020 (no auditado) y de 2019 (auditado)
USD$.000

Diciembre Diciembre Diciembre

Nota 2020 2019 2019
USD$ USD$ USD$
Código
773000 Dividendos percibidos 20 - - -
700000 Ventas netas de bienes y servicios 20 202 225 225
690000 Costo de ventas de bienes y servicios 21 (178) (185) (185)
Utilidad (Pérdida) bruta antes del cambio en el valor
razonable de los activos biólogicos 24 40 40

760000 Cambio en el valor razonable de los activos biológicos 7 - - -

Utilidad bruta después del cambio en el valor
24 40 40
razonable de los activos biológicos

950000 Gastos de venta y distribución 22 - - -

940000 Gastos de administración 23 (6) (8) (8)
750000 Otros ingresos operativos 24 - - -
650000 Otros gastos operativos 24 - - -
Utilidad operativa 18 32 32

770000 Ingresos financieros 25 - - -

670000 Gastos financieros 25 (19) (19) (19)
780000 Diferencia de cambio, neta - - -
Ingresos por participación patrimonial en asociada y
negocio conjunto 9
Utilidad antes de impuesto a las ganancias (1) 13 13

880000 Gasto por impuesto a las ganancias 18 (4) (3) (3)

Utilidad neta (4) 10 10

Otros resultados integrales

890000 Otros resultados integrales Actuaria - - -
Diferencia en cambio por conversión en operaciones en el
-
extranjero -

Total otros resultados integrales - - -

Total resultados integrales (4) 10 10

Utilidad neta básica y diluida por acción común y inversión,

- 0.01 0.01 0.01
en soles
-0 0 0

Número de acciones en circulación (en miles) 800 800 800

800 800 800
PRODUCARGO S.A.
Verificación de participación en otras compañias - SC
Auditoría al 31 de diciembre del 2020

Hemos procedido a revisar en el portal web de la Superintendencia de Compañias (al 6/03/2019), en la sección "Donde soy acciniosta", obteniend

http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/accionista_buscar.zul

799.95 99.99%
0.05 0.01%
800
 Referencia: H-01

n "Donde soy acciniosta", obteniendo los siguientes resultados:

PRODUCARGO S.A.
Miladel S.A.
Auditoría al 31 de diciembre del 2020

Hemos procedido a resumir los estados financieros de MILADEL S.A.

Estados financieros de MILADEL S.A.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los estados financieros de Miladel S. A. muestran las siguientes cifras:

Según EY Según Informe

2020                     2019
 __________  __________
 Activo 1,001,078 1,200,635
 Pasivo -459,477 -654,678
 Patrimonio -541,600 -545,957
 Ingresos -201,719 -225,061
Costos y gastos 206,076 215,100
 Utilidad  (pérdida) neta 4,357 -9,961
 __________  __________

C:\Users\FT144GJ\
OneDrive - EY\
Desktop\AUDEX
2020\Producargo\
VISITA DE
PLANIFICACION\
informes\Miladel
FINAL 2019.pdf
iladel S. A. muestran las siguientes cifras:
MILADEL S.A.
BALANCE DE COMPROBACION

Código Subcódigo CUENTA

Código SMV Código EEFF Subcódigo
GERENCIA Notas CONTABLE

1D0109 1D0109 100000 100001 Caja y fondos fijos 11101004

1D0109 1D0109 100000 100002 Cuentas corrientes 11102001
1D0103 1D0103 _A 130000 Cuentas por cobrar a partes re 11201002
1D0103 1D0103 _A 130000 Cuentas por cobrar a partes re 11207001
1D0117 1D0117 160000 160005 Pagos a cuenta de otros impue 11208001
1D0106 1D0106 200000 200003 Combustibles, lubricantes y ot 11301003
1D0106 1D0106 200000 200001 Repuestos 11301005
1D0117 1D0117 160000 160002 Pagos a cuenta de impuesto a l 11501001
1D0117 1D0117 180000 180007 Pagos a cuenta de otros impue 11501002
1D0117 1D0117 180000 180007 Pagos a cuenta de otros impue 21402998
1D0205 1D0205 330000 12101001
1D0205 1D0205 330000 12101002
1D0205 1D0205 330000 12201004
1D0216 1D0203 350000 12105001
1D0216 1D0203 350000 12105002
1D0216 1D0203 350000 12105003
1D0108 1D0108 350000 12105004
1D0205 1D0205 330000 12201001
1D0205 1D0205 330000 12201002
1D0205 1D0205 330000 12202003
1D0205 1D0205 330000 12202001
1D0205 1D0205 330000 12202002
1D0205 1D0205 330000 12202004
1D0302_A 1D0302_C 420000 420001 Facturas por pagar 21402996
1D0302_C 1D0302_C 420000 420001 Facturas por pagar 21402998
1D0302_A 1D0302_A 430000 Cuentas por pagar a partes rel 21404001
1D0302_A 1D0302_A 430000 Cuentas por pagar a partes rel 21404003
1D0304 1D0304 460000 460012 Gratificaciones por pagar 21407001
1D0304 1D0304 460000 460012 Gratificaciones por pagar 21407002
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21501002
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503001
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503010
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503011
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503003
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503006
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503008
1D0304 1D0304 460000 460019 Impuestos y contribuciones so 21503009
1D0305 1D0305 460000 460013 Impuesto a las ganancias 21504001
1D0402 1D0303 430000 Cuentas por pagar a partes rel 22102001
1D0701 1D0701 500000 Capital social 31101001
1D0701 1D0701 500000 Capital social 31101002
1D0705 1D0705 580000 Reservas 32101001
1D0705 1D0705 580000 Reservas 32102001
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101009
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101010
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101011
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101012
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101013
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101014
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101015
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101016
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33101017
1D0707 1D0707 590000 Reservas 33101099
1D0707 1D0707 590000 Resultados acumulados 33102001
2D0101 2D0101 700000 Ventas netas de bienes y servi 41101001
2D0201 2D0201 690000 Costo de ventas de bienes y se 51101001
2D0201 2D0201 690000 Costo de ventas de bienes y se 51101002
2D0201 2D0201 690000 Costo de ventas de bienes y se 51101003
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 61104001
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 61109003
2D0302 2D0302 690000 Depreciación 61109006
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 61109011
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 61109012
2D0302 2D0302 690000 Depreciación 61109019
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 62104001
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 62109003
2D0302 2D0302 690000 Depreciación 62109006
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 62109007
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 62109010
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 62109011
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 62109012
2D0302 2D0302 690000 Honorarios y comisiones 62109015
2D0302 2D0302 690000 Honorarios y comisiones 62109016
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 63104001
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 63109003
2D0302 2D0302 690000 Depreciación 63109006
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 63109011
2D0302 2D0302 690000 Cargas diversas de gestión y p 63109012
2D0301 2D0301 940000 940005 Tributos 64101002
2D0301 2D0301 940000 940002 Servicio prestado por terceros 64101003
2D0301 2D0301 940000 940002 Servicio prestado por terceros 64101004
2D0301 2D0301 940000 940002 Servicio prestado por terceros 64101005
2D0301 2D0301 940000 940008 Servicio prestado por terceros 64101007
2D0301 2D0301 940000 940008 Servicio prestado por terceros 64101008
2D0301 2D0301 940000 940002 Servicio prestado por terceros 64101009
2D0301 2D0301 940000 940002 Servicio prestado por terceros 64101010
2D0301 2D0301 940000 940004 Cargas diversas de gestión 64101011
2D0401 2D0401 750000 750006 Venta de chatarra 71101001
2D0402 2D0402 670000 670005 Otros gastos financieros 72101001
2D0402 2D0402 670000 670005 Otros gastos financieros 72101002
2D0502 2D0502 880000 73101002
2D0403 2D0403 770000 770001 Intereses por préstamos a part 71101002
2D0402 2D0402 670000 670002 Intereses por préstamos con pa 72101004
 - -

31.12.2020 31.12.2020
FE DESCRIPCIÓN
SAP EEFF

FE.AC01.1 Caja Oficina - -

FE.AC01.1 Banco Bolivariano 000-519648-7 30,693.89 30,693.89
FE.AC02.1.1 Corporacion Azucarera - -
FE.AC02.1.1 Producargo S.A. - -
FE.AC03.1 Provision cuentas por cobrar impuestos - -
FE.AC04.1 Lubricantes - -
FE.AC04.1 Repuestos y Herramientas 4,965.61 4,965.61
FE.AC03.1 Anticipo de Impuesto a la Renta - -
FE.AC03.1 Retencion en la Fuente de Clientes 1,904.67 1,904.67
FE.PC03.1 Proveedor local (Anticipo Municipio El Triunfo) - -
FE.AN01.1 Terrenos y Mejoras 153.12has 671,348.57 671,348.57
FE.AN01.1 Mejoras de Terrenos 16,353.58 16,353.58
FE.AN01.1 PLANTA PRODUCTORA 86,058.20 86,058.20
FE.AN03.1 Caña, Sector I (25 has) - -
FE.AN03.1 Caña, Sector II (35 has) - -
FE.AN03.1 Caña, Sector III (40 has) - -
FE.AC06.2 Activos biológicos 136,002.72 136,002.72
FE.AN01.1 Instalaciones 99,351.24 99,351.24
FE.AN01.1 Maquinarias y Equipos 97,045.21 97,045.21
FE.AN01.2 Depreciacion Muebles y Enseres -587.51 -587.51
FE.AN01.2 Depreciación Acumulada de Instalaciones -51,807.61 -51,807.61
FE.AN01.2 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equ -41,140.59 -41,140.59
FE.AN01.2 Dep. Planta Productora -49,110.19 -49,110.19
FE.PC03.1 Provision pago proveedores -1,085.31 -1,085.31
FE.PC03.1 Proveedor local -2,523.87 -2,523.87
FE.PC03.1.1 Producargo S.A. -370,646.30 -370,646.30
FE.PC03.1.1 Corporacion Azucarera Ecuatoriana S.A. Coazu -84,504.68 -84,504.68
FE.PC06.1 Liquidacion Por Pagar J.Chila - -
FE.PC06.2 Prestamos Quirografarios IESS J.Encalada - -
FE.PC06.2 IVA por Pagar - -
FE.PC07.1 Retencion Fuente 1% - -
FE.PC07.1 Retencion en la fuente 2.75% -468.15 -468.15
FE.PC07.1 Retencion en la fuente 1.75% -216.88 -216.88
FE.PC07.1 Retencion Fuente 8% - -
FE.PC07.1 Retencion 100% Iva - -
FE.PC07.1 Retencion en la Fuente 2% -32.11 -32.11
FE.PC07.1 Retencion en la Fuente 10% - -
FE.PC09.1 Impuesto a la Renta - -
FE.PC03.1.1 Prestamos Accionistas Producargo - -
FE.PT01.1 Producargo S.A. -799.96 -799.96
FE.PT01.1 Otros -0.04 -0.04
FE.PT03.1 Reserva Legal -666.41 -666.41
FE.PT04.1 Reserva Facultativa -3,362.92 -3,362.92
FE.PT05.1 Resultados del Ejercicio 2011 -2,201.88 -2,201.88
 FE.PT05.1 Resultados del Ejercicio 2012 -3,444.79 -3,444.79
FE.PT05.1 Resultados ejercicio 2013 11,491.05 11,491.05
FE.PT05.1 Resultados ejercicio 2014 16,359.65 16,359.65
FE.PT05.1 Resultados ejercicio 2015 -43,055.39 -43,055.39
FE.PT05.1 Resultados ejercicio 2016 -84,516.47 -84,516.47
FE.PT05.1 Resultado Ejercicio 2017 21,727.47 21,727.47
FE.PT05.1 Resultados del Ejercicio 2018 3,848.04 3,848.04
FE.PT05.1 Resultados del Ejercicio 2019 -9,961.42 -9,961.42
FE.PT05.1 Reserva de capital -26,926.99 -26,926.99
FE.PT05.1 Resultados Acumulados Adopcion NIIF Primera -424,447.39 -424,447.39
FE.ING01.1 Venta de Caña -201,718.60 -201,718.60
FE.CYG01.2 Sector I 177,700.20 177,700.20
FE.CYG01.2 Sector II - -
FE.CYG01.2 Sector III - -
FE.CYG01.2 Insumos Agricolas - -
FE.CYG01.2 Energia Electrica 65.97 65.97
FE.CYG01.6 Depreciaciones 113.12 113.12
FE.CYG01.2 Tranferencia a Centro Productivo -175,917.09 -175,917.09
FE.CYG01.2 Costo manejo hcda.por Ecudos 158,526.40 158,526.40
FE.CYG01.6 Dep. Planta Productora 17,211.60 17,211.60
FE.CYG01.2 Insumos Agricolas - -
FE.CYG01.2 Energia Electrica 70.28 70.28
FE.CYG01.6 Depreciaciones 161.28 161.28
FE.CYG01.2 Suministros de Oficina - -
FE.CYG01.6 Gastos Miscelaneos - -
FE.CYG01.2 Tranferencia a centro productivo -231.56 -231.56
FE.CYG01.2 Costo manejo hcda.por Ecudos - -
FE.CYG01.2 Honorarios Profesionales (PN) - -
FE.CYG01.2 Honorarios Profesionales Cia - -
FE.CYG01.2 Insumos Agricolas - -
FE.CYG01.2 Energia Electrica 72.42 72.42
FE.CYG01.6 Depreciaciones 183.82 183.82
FE.CYG01.2 Tranferencia a centros productivos -256.24 -256.24
FE.CYG01.2 Costo manejo hcda.por Ecudos - -
FE.CYG01.2 Impuestos y Contribuciones 3,415.07 3,415.07
FE.CYG01.2 Donaciones - -
FE.CYG01.2 Gastos Miscelaneos - -
FE.CYG01.2 Gastos bancarios 39.40 39.40
FE.CYG01.2 Honorarios Profesionales Cia. 2,094.01 2,094.01
FE.CYG01.2 Honorarios Profesionales PN 224.00 224.00
FE.CYG01.2 Gastos Legales - -
FE.CYG01.2 Suministros de Oficina 30.24 30.24
FE.CYG01.2 Gastos de Años Anteriores - -
FE.ING01.4 Otros Ingresos - -
FE.CYG01.2 Otros Egresos - -
FE.CYG01.2 Gastos no deducibles - -
FE.CYG01.12 Impuesto a la Renta 3,620.16 3,620.16
FE.ING01.2 Intereses ganados - -
FE.CYG01.10 Intereses Pagados 18,952.48 18,952.48
 - - 0.00 0.00 -

2020 31.12.2019 31.12.2019 2019

RECLASIFICACI
USD$(000) SAP EEFF USD$(000)
ONES USD$.
- - - -
30.69 37,299.55 37,299.55 37.30
- 173,896.39 173,896.39 173.90
- - - -
- - - -
- - - -
4.97 4,965.61 4,965.61 4.97
- - - -
1.90 1,994.76 1,994.76 1.99
-
671.35 671,348.57 671,348.57 671.35
16.35 16,353.58 16,353.58 16.35
86.06 86,058.20 86,058.20 86.06
- - - -
- - - -
- - - -
136.00 137,298.04 137,298.04 137.30
99.35 99,351.24 99,351.24 99.35
97.05 97,045.21 97,045.21 97.05
-0.59 -587.51 -587.51 -0.59
-51.81 -51,575.77 -51,575.77 -51.58
-41.14 -40,914.21 -40,914.21 -40.91
-49.11 -31,898.59 -31,898.59 -31.90
-1.09 -798.69 -798.69 -0.80
-2.52 -2,484.93 -2,484.93 -2.48
-370.65 -351,894.35 -351,894.35 -351.89
-84.50 -299,088.74 -299,088.74 -299.09
- - - -
- - - -
- - - -
- -179.98 -179.98 -0.18
-0.47 - - -
-0.22 - - -
- 0.01 0.01 0.00
- - - -
-0.03 -230.94 -230.94 -0.23
- - - -
- - - -
- - - -
-0.80 -799.96 -799.96 -0.80
-0.00 -0.04 -0.04 -0.00
-0.67 -666.41 -666.41 -0.67
-3.36 -3,362.92 -3,362.92 -3.36
-2.20 -2,201.88 -2,201.88 -2.20
 -3.44 -3,444.79 -3,444.79 -3.44
11.49 11,491.05 11,491.05 11.49
16.36 16,359.65 16,359.65 16.36
-43.06 -43,055.39 -43,055.39 -43.06
-84.52 -84,516.47 -84,516.47 -84.52
21.73 21,727.47 21,727.47 21.73
3.85 3,848.04 3,848.04 3.85
-9.96 - - -
-26.93 -26,926.99 -26,926.99 -26.93
-424.45 -424,447.39 -424,447.39 -424.45
-201.72 -225,060.97 -225,060.97 -225.06
177.70 184,665.63 184,665.63 184.67
- - - -
- - - -
- - - -
0.07 103.24 103.24 0.10
0.11 88.88 88.88 0.09
-175.92 -130,132.08 -130,132.08 -130.13
158.53 112,728.36 112,728.36 112.73
17.21 17,211.60 17,211.60 17.21
- - - -
0.07 144.53 144.53 0.14
0.16 126.72 126.72 0.13
- - - -
- - - -
-0.23 -16,441.71 -16,441.71 -16.44
- 16,170.46 16,170.46 16.17
- - - -
- - - -
- - - -
0.07 165.18 165.18 0.17
0.18 144.43 144.43 0.14
-0.26 -18,790.13 -18,790.13 -18.79
- 18,480.52 18,480.52 18.48
3.42 3,560.70 3,560.70 3.56
- - - -
- 2.00 2.00 0.00
0.04 52.82 52.82 0.05
2.09 4,034.95 4,034.95 4.03
0.22 448.64 448.64 0.45
- - - -
0.03 33.60 33.60 0.03
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3.62 3,451.80 3,451.80 3.45
- - - -
18.95 18,849.41 18,849.41 18.85
 -

RECLASIFICACI COD DETALLE

ONES USD$.