Tablero de Comando Kia Mexico Sa de CV

De acuerdo con los fundamentos de la ley federal los C.
Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo,

1. NOMNRE DE LA EMPRESA
2.TIPO DE EMPRESA
3.ACTA CONSTITUTIVA
9. Objeto social del Negocio:
b)DATOS DE LOS SOCIOS
c)DATOS ESPECIFICOS DE CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
2020
D) APORTACION DE LOS SOCIOS

3.51% A)
17.54% B)
8.77% C)
4.39% D)
43.86% E)
8.77% F)
13.16% G)
100%
Clave
A
B
C
D
E
F
G
Monto de capital
10%
Jesus Osvaldo Jimenez
Oviedo
Diana Laura Melgoza Cruz
13%
Saul Vazquez Maya
Mitzy Pamela Molina Molina
Jennifer Ledesma Reséndiz
50%
8%
10%
10%
e) REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (RFC) / OBLIGACIONES FISCALE

RFC
DIRECCIÓN FISCAL
OBLIGACIONES FISCALES:
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO
IEPS
IMPUESPUESTOS IMPORTACION
SEGURO SOCIAL SOBRE LOS EMPLEADOS
INFONAVIT
IVA
UEPS
F) PODER LEGALES QUE OTORGA LA EMPRESA
EL TIPO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
a.1) CAMBIO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE DEL CONSEJO

SECRETARIO DEL CONSEJO
VOCAL DEL CONSEJO
CONTRALOR EXTERNO
CONSULTOR
ACTA CONSTITUTIVA DE UNA SOC
valdo Jimenez Oviedo, C. Diana Laura Melgoza Cruz, C. Saul Vazquez Maya, C. Mitzy Pamela Molina Molin
A)DATOS GENERALES
KIA MEXICO SA DE CV 4. Fecha de Registro
´´Sociedad Anonima ´´ 5. Notario Público
6. No. Registro.
7. Folio de Registro
8. Registro Público de la propiedad y Comerci
Comercial, Exportaciones, Importacionesy produccion de autopartes
10.SOCIOS
NOMBRE DEL SOCIO
Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo SOCIO 1
Diana Laura Melgoza Cruz SOCIO 2
Saul Vazquez Maya SOCIO 3
Mitzy Pamela Molina Molina SOCIO 4
Jennifer Ledesma Reséndiz SOCIO 5
IAL
CAPITAL SOCIAL PAGADO / EXHIBIDO EFECT 17,700,844

EN ESPECIE 6,883,662
APORTACION FUTUROS
24,584,506
PAGO/ EXHIBIDO
Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 621,299.62
Diana Laura Melgoza Cruz 3,104,728.04
Saul Vazquez Maya 1,552,364.02
Mitzy Pamela Molina Molina 777,067.05
TOTAL 6,055,458.73
TOTAL REAL 17,700,844
DIFERENCIA PARA VALIDAR 11,645,385
TOTAL 17,700,844
Nombre del socio Monto de capital

Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 20%
Diana Laura Melgoza Cruz 25%
Saul Vazquez Maya 15%
Mitzy Pamela Molina Molina 20%
Jennifer Ledesma Reséndiz 20%
100%
valdo Jimenez
ra Melgoza Cruz
uez Maya
mela Molina Molina
edesma Reséndiz
GACIONES FISCALES
NECO03928293IA3 FIRMA ELECTRONICA
CALLE:
CIUDAD:
PAIS:
ENTRE CALLES
Le Aplica a la Empresa:
si
si
si
no
si
si
si
NO
CAMBIA CADA 5 AÑOS a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

UNO
Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
Diana Laura Melgoza Cruz PROFESION
Saul Vazquez Maya RFC
Mitzy Pamela Molina Molina EDAD
Jennifer Ledesma Reséndiz ESTADO CIVIL
POSGRADO
CURP
IDENTIFICACION/ INE/ PASAPORTE
No. DE LA IDENTIFICACION
EMPLEADO/ SOCIO
a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

DOS
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
PROFESION
RFC
EDAD
ESTADO CIVIL
POSGRADO
CURP
EMPLEADO/ SOCIO

TRES
PROFESION
RFC
EDAD
ESTADO CIVIL
POSGRADO
CURP
EMPLEADO/ SOCIO

CUATRO
PROFESION
RFC
EDAD
ESTADO CIVIL
POSGRADO
CURP
EMPLEADO/ SOCIO

CINCO
PROFESION
RFC
EDAD
ESTADO CIVIL
POSGRADO
CURP
EMPLEADO/ SOCIO
2020
2021
UTIVA DE UNA SOCIEDAD DE SA DE CV
. Mitzy Pamela Molina Molina, C. Jennifer Ledesma Reséndiz, se unen para construir una sociedad que se den
A)DATOS GENERALES
18-Jun-21
Lic. Luis Arturo Mejia Cruz
34880491
483
3742937235779
acionesy produccion de autopartes
11.% ACCIONES
20% 25%
25% 20%
15% 20%
20% 20%
20% 15%
100% 100%
25,299,541.52
24,584,506.00
715,035.52
APORTACION E
TERRENO
619,529.58
NEX9R4UUDJDJVB-FRGRG_jjBJVGDVEWDJW
Carretera Estatal S/N
QUERETARO
MEXICO
Obligaciones con Tercerceros

Aportacion patronal al ahorro para el retiro
SEGURO SOCIAL SOBRE LOS EMPLEADOS
INFONAVIT
Prima de seguros
Vacasiones
Aguinaldo
Utilidades
CO (OS)
Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo

LIC.NEGOCIOS INTERNACIONALES
JGMOG96111822M123
22
SOLTERO
NINGUNO
JGMOG96111822M123
INE
1
SOCIO
CO (OS)

DMC97122324M938
22
SOLTERO
NINGUNO
JSG97122312M003
PASAPORTE
2
SOCIO
CO (OS)
Saul Vazquez Maya

SVMD001128HQTLPNA3
22
SOLTERO
NINGUNO
OELD001128HQTLPNA3
INE
3
SOCIO
CO (OS)

MMMMJ022309312IA
22
SOLTERO
NINGUNO
OVAJ022309312IA
PASAPORTE
4
SOCIO
CO (OS)

LERJ020705MQTDSNA8
22
SOLTERO
NINGUNO
OVAJ022309312IA
PASAPORTE
5
SOCIO
Análisis horizontal Variación porcentual
uir una sociedad que se denominara ´KIA MEXICO´, siendo esta una Sociedad Anonima de Capital Variable
Direccion PAIS
Avenida Paseo de la Reforma 250, piso
16, Torre B, Colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc Mexico
NUMERO CONTACTO
16 4421466738
12.MONTO CAPITAL MONEDA

6,740,000.00 MXN
2,691,038.00 MXN
9,283,011.00 MXN
7,179,366.02 MXN
6,146,126.50 MXN
MXN
MXN
MXN
25,299,541.52
CAPITAL HOY
CAPITAL FUTURO
APORTACION EN ESPECIE
EDIFICIO HERRAMIENTA/MOB EQUIPO TRANSPORTORIO

1,445,569.02
1,170,222.54
619,529.58
826,039.44
413,019.72
Total 6,883,662
Clave Nombre del socio % Capital

A Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 2,691,038.00
B Diana Laura Melgoza Cruz 9,283,011.00
C Saul Vazquez Maya 7,179,366.02
D Mitzy Pamela Molina Molina 6,146,126.50
E Jennifer Ledesma Reséndiz 2,245,589.00
0.00
G 0.00
% Capital frente a Nombre del socio

Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 2,691,038.00
Diana Laura Melgoza Cruz 9,283,011.00

Saul Vazquez Maya 7,179,366.02
Oviedo
Nombre del socio
Mitzy Pamela Molina Molina 6,146,126.50 Diana Laura Melgoza Cruz

Saul Vazquez Maya
Jennifer Ledesma Reséndiz 2,245,589.00
0.00 Jennifer Ledesma Reséndiz
0.00
00 .0
0
.0
0
0. 0 0
00 00
0, 0,
, 00 , 00
5 10
% Capital
NO.EXT 180 NO.INT

ESTADO Querétaro CODIGO POSTAL
Le Aplica a la empresa
si
si
si
Si
Si
Si
Si
PODERES QUE SE LE OTORGA

ACTOS DOMINIO SI
ENAJENACION DE BIENES SI
ADQUISICION DE BIENES SI
CREDITO Y COBRANZA SI
CONTRATAR EMPLEADOS (LABORAL) SI
CONTRATAR CREDITOS SI
CONTRATAR DEUDA SI
REPRESENTACION LEGAL SI
ACTOS ADMINISTRATIVOS SI
ACTOS DE DOMINIO SI

ACTOS DOMINIO SI
ENAJENACION DE BIENES SI
CREDITO Y COBRANZA SI
CONTRATAR DEUDA SI
ACTOS DE DOMINIO SI

ACTOS DOMINIO SI
ENAJENACION DE BIENES NO
CREDITO Y COBRANZA NO
CONTRATAR CREDITOS NO
CONTRATAR DEUDA NO
ACTOS DE DOMINIO SI

ACTOS DOMINIO NO
CONTRATAR EMPLEADOS (LABORAL) NO
CONTRATAR DEUDA NO
ACTOS DE DOMINIO SI

ACTOS DOMINIO NO
CONTRATAR EMPLEADOS (LABORAL) NO
CONTRATAR DEUDA NO
ACTOS DE DOMINIO SI
Análisis verticas SEGMENTO
2021 2020
variacíon
OTROS TOTAL APORTACIONES FUTURAS
1445569.02 21%
1170222.54 17%
619529.58 9%
619529.58 9%
826039.44 12%
1,789,752.12 1789752.12 26%
413019.72 6%
0 100%
0
6883662 1.00
0.00 0
0.00 €
Clave
A
B
C
D
E
F
G
Especie frente a Nombre del so

1,445,569.02
1,600,000.00
1,170,222.54 Jesus O
1,200,000.00
619,529.58
619,529.58
611,864.00 Oviedo
800,000.00
Diana La
400,000.00 0.000.00 Cruz
0.00
o a z Saul Va
ed ay di
Especie
v i n Mitzy P
O M sé
e z uez Re Molina
en q a
i m V az sm Jennifer
J l de Reséndi
ldo S au Le
a r
sv fe
O n ni
s Je
esu
J
Nombre del socio
0
76000
Análisis vertical TOTAL
2021 2020
VALIDACIÓN
TOTAL APORTACION DIFERENCIA

2,066,868.64 2,691,038.00 624,169.36
4,274,950.58 9,283,011.00 5,008,060.42
1,552,364.02 7,179,366.02 5,627,002.00
777,067.05 6,146,126.50 5,369,059.45
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
413,019.72 0.00 -413,019.72
25,299,541.52
Socios desde
DIAS MESES AÑOS
1456 48 4
Nombre del socio Especie Clave

Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 1,445,569.02 A
Diana Laura Melgoza Cruz 1,170,222.54 B
Saul Vazquez Maya 619,529.58 C
Mitzy Pamela Molina Molina 619,529.58 D
Jennifer Ledesma Reséndiz 611,864.00 E
TOTAL
rente a Nombre del socio AÑOS DE ANTIG

45,569.02
1,170,222.54 Jesus Osvaldo Jimenez
619,529.58
619,529.58
611,864.00 Oviedo
Diana Laura Melgoza Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo
0.000.00 Cruz
a Saul Vazquez Maya
do ay di
z
ie n Mitzy Pamela Molina
M sé Saul Vazquez Maya
Nombre del socio

z
ue Re Molina
z q a
sm Jennifer Ledesma Mitzy Pamela Molina Molina
Va e
d Reséndiz
r Le Jennifer Ledesma Reséndiz
if e
nn
0
re del socio
0
AÑOS DE ANTIG
Variación
Nombre del socio AÑOS DE ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 15
Diana Laura Melgoza Cruz 25
Saul Vazquez Maya 30
Mitzy Pamela Molina Molina 10
Jennifer Ledesma Reséndiz 8
88
AÑOS DE ANTIGUEDAD frente a Nombre

del socio
esus Osvaldo Jimenez Oviedo 15
Diana Laura Melgoza Cruz 25 Oviedo
Saul Vazquez Maya 30
Saul Vazquez Maya
Mitzy Pamela Molina Molina 10 Mitzy Pamela Molina Molina
Jennifer Ledesma Reséndiz 8
88
0 20 40 60 80 0
10
AÑOS DE ANTIGUEDAD
Clave Nombre del socio AÑOS DE EXPERIENCIA
A Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo 23
B Diana Laura Melgoza Cruz 31
C Saul Vazquez Maya 19
D Mitzy Pamela Molina Molina 27
F Jennifer Ledesma Reséndiz 14
G
TOTAL 114
años de experiencia

Oviedo
Saul Vazquez Maya
Activos Circulante 2,020
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 29,719,283

CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 328,374
IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR 446,016
PARTES RELACIONADAS 198
INVENTARIOS 9,833,848
PAGOS ANTICIPADOS 21,393
OTROS ACTIVOS 189,083
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 40,538,195
ACTIVOS NO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS- NETO 392,372

PROPIEDADES DE INVERSION 752,048
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 10,863,196
ACTIVOS INTANGIBLES 754,466
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 149,827
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12,911,909
TOTAL ACTIVO 53,450,104
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES Y PROGRAMAS DE FINACIAMIENTO 3,721,979

PARTES RELACIONADAS 398,492
PROVICIONES 206,124
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 509,835
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 177,726
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5,014,156
PASIVO NO CIRCULANTE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO P 30,263
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 87,654
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 117,917
TOTAL PASIVO 5,132,073
CAPITAL SOCIAL 1,039,233

PRIMA NETA EN COLOCACION DE ACCIONES 1,833,889
RESERVAS DE CAPITAL 1,699,644
UTILIDADADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO 244,285
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO 16,732,719
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 21,549,770

Comparacion 26,681,843
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 26,681,843
Analisis Horizontal Analisis Vertical por segmento
2,019 Variacion Porcentual % 2,020 2,019 Variacion
17,303,764 72% 73% 71% 2%

273,631 20% 1% 1% 0%
273,802 63% 1% 1% 0%
130 52% 0% 0% 0%
6,223,736 58% 24% 26% -1%
22,000 -3% 0% 0% 0%
126,446 50% 0% 1% 0%
24,223,509 67% 100% 100%
183,769 114% 3% 2% 1%
486,373 55% 6% 4% 1%
9,622,364 13% 84% 86% -2%
743,208 2% 6% 7% -1%
110,656 35% 1% 1% 0%
11,146,370 16% 100% 100%
35,369,879 51%
2,216,759 68% 74% 62% 13%

273,923 45% 8% 8% 0%
170,158 21% 4% 5% -1%
832,384 -39% 10% 23% -13%
105,245 69% 4% 3% 1%
3,598,469 39% 100% 100%

27,392 10% 26% 33% -8%
54,768 60% 74% 67% 8%
82,160 44% 100% 100%
3,680,629 39%
966,662 8% 5% 5% 0%
893,847 105% 9% 5% 4%
1,544,201 10% 8% 8% 0%
178,292 37% 1% 1% 0%
16,223,818 3% 78% 82% -4%
19,806,820 9% 100% 100%
23,487,449 14%
Analisis Vertical sobre el total
2,020 2,019 Variacion
56% 49% 6.68%

1% 1% -0.16%
1% 1% 0.06%
0% 0% 0.00%
18% 18% 0.80%
0% 0% -0.02%
0% 0% 0.00%
1% 1% 0.21%
1% 1% 0.03%
20% 27% -6.88%
1% 2% -0.69%
0% 0% -0.03%
100% 100%
14% 9% 4.51%
1% 1% 0.33%
1% 1% 0.05%
2% 4% -1.63%
1% 0% 0.22%
0% 0% 0.00%
0% 0% 0.10%
4% 4% -0.22%
7% 4% 3.07%
6% 7% -0.20%
1% 1% 0.16%
63% 69% -6.36%
100% 100%
NOTA: NO BORRAR LOS CUADROS POR QUE
SIRVEN PARA HACER LAS GRAFICAS DEL TABLON DE COMANDO
Activo Circulante
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR
PARTES RELACIONADAS
INVENTARIOS
PAGOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVO NO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS- NETO
PROPIEDADES DE INVERSION
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Pasivo circulante
PROVEEDORES Y PROGRAMAS DE FINACIAMIENTO
PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO P
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
CAPITAL SOCIAL
PRIMA NETA EN COLOCACION DE ACCIONES
RESERVAS DE CAPITAL
UTILIDADADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO
% del total AC 2021
73%
1%
1%
0%
24%
0%
0%
% del total AC 2021

3%
6%
84%
6%
1%
% del total AC 2021

74%
8%
4%
10%
4%
% del total AC 2021

26%
74%
% del total AC 2021

5%
9%
8%
1%
Activo Circulante % del total AC 2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 71%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1%
IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR 1%
PARTES RELACIONADAS 0%
INVENTARIOS 26%
PAGOS ANTICIPADOS 0%
OTROS ACTIVOS 1%
ACTIVO NO CIRCULANTE % del total AC 2020

OTROS ACTIVOS- NETO 2%
PROPIEDADES DE INVERSION 4%
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 86%
ACTIVOS INTANGIBLES 7%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1%
Pasivo circulante % del total AC 2020

PROVEEDORES Y PROGRAMAS DE FINACIAMIENTO 62%
PARTES RELACIONADAS 8%
PROVICIONES 5%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 23%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3%
PASIVO NO CIRCULANTE % del total AC 2020

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO P 33%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 67%
CAPITAL SOCIAL % del total AC 2020

PRIMA NETA EN COLOCACION DE ACCIONES 5%
RESERVAS DE CAPITAL 5%
UTILIDADADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO 8%
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO 1%
Activo Circulante
PARTES RELACIONADAS
INVENTARIOS
PAGOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS- NETO
ACTIVOS INTANGIBLES
Pasivo circulante
PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
Variacion del total AC 2020
2%
0%
0%
0%
-1%
0%
0%

1%
1%
-2%
-1%
0%

13%
0%
-1%
-13%
1%

-8%
8%

0%
4%
0%
0%
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DIC 2021
KIA MEXICO SA DE CV
Ventas 38,144,591.00
Descuentos y Devoluciones s/Ventas -5,000,230.00
Otros ingresos y Productos 1,081,560.00
TOTAL INGRESOS NETOS 34,225,921.00
Costos de Ventas 27,245,498.00
TOTAL DE COSTOS 27,245,498.00
UTILIDAD BRUTA 6,980,423.00
Gastos de administracion 1,256,757.00
Gastos de ventas 1,415,559.00
UTILIDAD DE OPERACION 4,308,107.00
Gastos Finncieros 810,341.00
Otros Gastos 7,971.00
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 3,489,795.00
Provision de ISR Y PTU 1,046,938.00
UTILIDAD (RESULTADO NETO) 2,442,857.00
NUMERO DE VECES EN MONEDA (PESOS MXN)
2020 Analisis Horizontal Analisis vertical total
Variacion de porcentaje % 2021
45,423,174.00 -16% 15.61
-4,467,893.00 12% -2.05
2,493,988.00 -57% 0.44
43,449,269.00 -21%
34,547,278.00 -21% 11.15
34,547,278.00 -21%
8,901,991.00 -22%
2,590,956.00 -51% 0.51
2,138,532.00 -34% 0.58
4,172,503.00 3%
1,369,487.00 -41% 0.33
20,093.00 -60% 0.00
2,782,923.00 25%
1,000,000.00 5% 0.43
1,782,923.00 37% 1
ES EN MONEDA (PESOS MXN)
Analisis vertical total Variacion Analisis vertical total Analisis vertical total
2020 2021 2020
25.48 -9.86 100% 100%
-2.51 0.46 -13% -10%
1.40 -0.96 3% 5%
19.38 -8.22 71% 76%
1.45 -0.94 3% 6%
1.20 -0.62 4% 5%
0.77 -0.44 2% 3%
0.01 -0.01 0% 0%
0.56 -0.13 3% 2%
1 0.00 6% 4%
Variacion
0.00 Ventas
-0.03 Descuentos y Devoluciones s/Ventas
-0.03 Otros ingresos y Productos
TOTAL INGRESOS NETOS
-0.05 Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
-0.02 Gastos de administracion
-0.01 Gastos de ventas
UTILIDAD DE OPERACION
-0.01 Gastos Finncieros
0.00 Otros Gastos
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU
0.01 Provision de ISR Y PTU
0.02 UTILIDAD (RESULTADO NETO)
Ventas
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD (RESULTADO NETO)
Analisis vertical total
2021
15.61
-2.05
0.44
11.15
0.51
0.58
0.33
0.00
0.43
1.00
100% 38,144,591.00
-10% 34,225,921.00
71% 27,245,498.00
71% 6,980,423.00
7% 4,308,107.00
2% 3,489,795.00
9% 2,442,857.00
2020
Ventas 25.48
Descuentos y Devoluciones s/Ventas -2.51
Otros ingresos y Productos 1.40
Costos de Ventas 19.38
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion 1.45
Gastos de ventas 1.20
Gastos Finncieros 0.77
Otros Gastos 0.01
Provision de ISR Y PTU 0.56
UTILIDAD (RESULTADO NETO) 1.00
Ventas 100% 45,423,174.00

TOTAL INGRESOS NETOS -4% 43,449,269.00
TOTAL DE COSTOS 76% 34,547,278.00
UTILIDAD BRUTA 76% 8,901,991.00
UTILIDAD DE OPERACION 10% 4,172,503.00
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 3% 2,782,923.00
UTILIDAD (RESULTADO NETO) 6% 1,782,923.00
Analisis Horizontal
Variacion de porcentaje %
Ventas -16%
Descuentos y Devoluciones s/Ventas 12%
Otros ingresos y Productos -57%
Costos de Ventas -21%
Gastos de administracion -51%

Gastos de ventas -34%
Gastos Finncieros -41%

Otros Gastos -60%
Provision de ISR Y PTU 5%

UTILIDAD (RESULTADO NETO) 37%
Ventas -16%
TOTAL INGRESOS NETOS -21%
TOTAL DE COSTOS -21%
UTILIDAD BRUTA -22%
UTILIDAD DE OPERACION 3%
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 25%
TABLON DE COMANDO BALANCE G
1.ACTIVO CIRCULANTE
% del total frente a Activo Cir

lante
EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS IMPUEST
ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR CO- ACREDIT
TIVO BRAR RECUPER
PARTES INVENTARIOS PAGOS A
RELA-
CIONADAS
OTROS ACTIVOS
% del total AC 2021

tivo Circulan
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 73% EFECTIVO Y EQUIV- C
1% ALENTE DE EFEC- C
IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR 1% TIVO B
0% IMPUESTOS POR P
INVENTARIOS 24% ACREDITAR Y POR R
ActivoCirculante
0% RECUPERAR C
OTROS ACTIVOS 0% INVENTARIOS P
OTROS ACTIVOS
% del total AC 2021
2. ACTIVO NO CIRCULANTE
% del total AC 2021
OTR
1%;
6%;3%;1%
3%6%
6%6%; PRO
INVE
PRO
% del total AC 2021
OTR
1%;
6%;3%;1%
3%6%
6%6%; PRO
INVE
PRO
IARI
ACT
IMP
REN
84%; 84%
% del total AC 2021

84%
90%
60%
30% 3% 6% 6%
0%
PASIVO CIRCULANTE
% del total AC 2021

PRO
PRO
4% CIA
10%
4% PAR
8% PRO
OTR
PAG
74% IMP
REN
% del total AC 2021
74%
80%
60%
40% 8% 4%
20%
0%
% del total AC 2021
26% IM
RE
BE
EM
74%
% del total AC 2021

74%
60% 26%
30%
0%
CAPITAL CONTABLE
% del total AC 2021
PRIMA
5% COLOC
22%
CIONE
RESER
35% UTILID
DIDAS
UTILID
LADAS
38%
% del total AC 2021

9% 8%
9% 5%
6%
3%
0%
DO BALANCE GENERAL
te a Activo Circu- % del total AC 2020

nte
ES Y OTRAS IMPUESTOS POR EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS IMPUESTOS POR
AS POR CO- ACREDITAR Y POR ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR CO- ACREDITAR Y PO
RECUPERAR TIVO BRAR RECUPERAR
ARIOS PAGOS ANTICIPADOS PARTES INVENTARIOS PAGOS ANTICIP
RELA-
CIONADAS
OTROS ACTIVOS
% del total AC 2021 frente a Ac- % del total AC 2020

tivo Circulante OTROS ACTIVOS 1%
73% EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS PAGOS ANTICIPADOS 0%

1% ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR CO-
1% TIVO BRAR INVENTARIOS 26%
0% IMPUESTOS POR PARTES
24% ACREDITAR Y POR RELA- PARTES RELACIONADAS 0%
0% RECUPERAR CIONADAS
0% INVENTARIOS PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR 1%
OTROS ACTIVOS

AC 2021
0% 20% 40% 6
INTEGRACION DEL ACTIVO TOTAL POR CUEN
otal AC 2021 % del total AC 2020
OTROS ACTIVOS- NETO OTROS AC

PROPIEDADES DE 7%1%
2%4% PROPIED
INVERSION INVERSIO
PROPIEDADES, MOBIL-

PROPIEDADES DE 7%1%
2%4% PROPIED
INVERSION INVERSIO
PROPIEDADES, MOBIL- PROPIED
IARIO Y EQUIPO IARIO Y E
ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS
IMPUESTO SOBRE LA IMPUESTO
RENTA RENTA
86%

86%
84%
90%
60%
30% 2% 4% 7% 1%
% 6% 1%
0%
total AC 2021 % del total AC 2020
PROVEEDORES Y PROVEED
PROGRAMAS DE FINA- PROGRAM
3% CIAMIENT
CIAMIENTO
23% PARTES R
PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES PROVICIO
OTRAS CUENTAS POR 5% OTRAS CU
62% PAGAR
PAGAR 8%
4% IMPUESTO SOBRE LA IMPUESTO
RENTA RENTA
l total AC 2021 % del total AC 2020
74% 62%
60%
40% 23
8% 10% 8% 5%
4% 4% 20%
0%
6% IMPUESTO SOBRE LA IMPUES

RENTA DIFERIDO P 33% RENTA
BENEFICIOS A LOS BENEFI
EMPLEADOS EMPLEA
67%

74% 67%
60%
33%
%
30%
0%
PRIMA NETA EN PRIMA NET

COLOCACION DE AC- 5% COLOCACI
CIONES
RESERVAS DE CAPITAL 27% CIONES
RESERVAS
UTILIDADADES O PER- UTILIDADA
DIDAS DEL EJERCICIO 43% DIDAS DEL
UTILIDADES ACUMU- UTILIDADE
LADAS DEL EJERCICIO LADAS DEL
25%

9% 8% 8%
8% 5% 5%
6%
1% 4%
2%
0%
C 2020
% del total AC 2020 frente a Activo
TRAS IMPUESTOS POR
Circulante
CO- ACREDITAR Y POR EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS IMPUESTOS POR
RECUPERAR ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR COBRAR ACREDITAR Y POR
PAGOS ANTICIPADOS TIVO RECUPERAR
PARTES INVENTARIOS PAGOS ANTICIPADOS
RELA-
CIONADAS
OTROS ACTIVOS
C 2020
IVOS 1% Variacion del total AC 2020 frente a
ADOS 0%
Activo Circulante
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO2% EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS
RIOS 26% 0% ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR COBRA
IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR0% TIVO
IMPUESTOS POR PARTES
ADAS 0% 0% ACREDITAR Y POR RELA-
Activo Circulante
-1%
INVENTARIOS RECUPERAR CIONADAS
ERAR 1% 0%
OTROS ACTIVOS0% INVENTARIOS PAGOS ANTICIPADOS
BRAR 1% OTROS ACTIVOS
TIVO 71%
0% 20% 40% 60% 80% Variacion del total AC 2020
TIVO TOTAL POR CUENTAS
al AC 2020 Variacion del total AC 2020

PROPIEDADES DE 3% PROPIEDA
14% 23%
INVERSION INVERSION

PROPIEDADES DE 3% PROPIEDA
14% 23%
INVERSION INVERSION
PROPIEDADES, MOBIL- PROPIEDA
IARIO Y EQUIPO IARIO Y EQ
ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS IN
IMPUESTO SOBRE LA 36% 24% IMPUESTO
RENTA RENTA
l AC 2020 Variacion del total AC 2020

86%
2% 1% 1%
7% 1%
0%
-1%
-2%
-2%
-4%

PROVEEDORES Y PROVEEDO
PROGRAMAS DE FINA- PROGRAMA
CIAMIENTO 2% CIAMIENTO
PARTES RELACIONADAS PARTES RE
PROVICIONES PROVICION
46%
OTRAS CUENTAS POR 48% OTRAS CUE
PAGAR PAGAR
RENTA 1%
2% RENTA
tal AC 2020 Variacion del total AC 2020
%
13%
15%
23% 0%
8% 5% 3% 5%
-5% -1%
-15%
-13%

RENTA DIFERIDO P RENTA DIF
BENEFICIOS A LOS 50% 50% BENEFICIO
EMPLEADOS EMPLEADO

67% 8%
8%
4%
0%
-4%
-8% -8%
PRIMA NETA EN PRIMA NETA EN

COLOCACION DE AC-
2%5%1% COLOCACION D
CIONES CIONES
RESERVAS DE
RESERVAS DE CAPITAL
UTILIDADADES O PER- UTILIDADADES
DIDAS DEL EJERCICIO DIDAS DEL EJE
UTILIDADES ACUMU- UTILIDADES AC
LADAS DEL EJERCICIO LADAS DEL EJE
91%

8% 4%
5%
3%
1% 0% 0%
1%
-1% 0%
e a Activo
IMPUESTOS POR
ACREDITAR Y POR
RECUPERAR
PAGOS ANTICIPADOS
AC 2020 frente a
ulante
QUIV- CLIENTES Y OTRAS
EC- CUENTAS POR COBRAR
R PARTES
OR RELA-
CIONADAS
PAGOS ANTICIPADOS
S
otal AC 2020
OTROS ACTIVOS- NETO

PROPIEDADES DE
INVERSION
otal AC 2020
OTROS ACTIVOS- NETO

PROPIEDADES DE
INVERSION
PROPIEDADES, MOBIL-
IARIO Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
total AC 2020
0%
-1%
-2%
total AC 2020
PROVEEDORES Y
PROGRAMAS DE FINA-
CIAMIENTO
PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES
OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
total AC 2020
0% 1%
-1%
-13%
otal AC 2020
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO P
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
total AC 2020
8%
tal AC 2020
PRIMA NETA EN
COLOCACION DE AC-
CIONES
RESERVAS DE CAPITAL
UTILIDADADES O PER-
DIDAS DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMU-
LADAS DEL EJERCICIO
al AC 2020
4%
0% 0%
Analisis vertical total Numero de veces en pesos M

Analisis vertical total 2021 Analisis vertical total 2021 Analisis vertical
0% 1% Ventas 3%
Analisis vertical total 2021 Descuentos y Devo
Analisis
Analisis vertical
0.33total 2021 s/Ventas
vertical to-
11.15
1% Otros ingresos y Pr
tal 2021
Analisis vertical35%
total 2021 15.61 TOTAL INGRESOS
2% 49% Costos de Ventas
Analisis vertical total 2021
Analisis vertical total 2021 Descuentos y Devoluciones s/Ven- TOTAL DE COSTO
2%
1% tas UTILIDAD BRUTA
Gastos de adminis
-2.05
6% Gastos de ventas
UTILIDAD DE OPE
Gastos Finncieros
Otros Gastos
UTILIDAD ANTES
ISR/PTU
Provision de ISR Y
UTILIDAD (RESUL
NETO)
Chart Title
Column P Column Q
Ventas
5000000000%
UTILIDAD (RESULTADO NETO) TOTAL INGRESOS
0%
-5000000000%
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU TOTAL DE CO
UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD (RESULTADO NETO)1.00
Provision de ISR Y PTU0.56
Otros Gastos0.01
Gastos Finncieros0.77
Otros Gastos0.01
UTILIDAD BRUTA
TOTAL DE COSTOS
Descuentos y Devoluciones s/Ventas
-2.51
Ventas 25.48
-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
ANALISIS HORIZONTAL
Analisis Horizontal
0.6
0.4
0.2
0
al % tas as os as on as os
nt je nt ct nt ci nt er
iz
o
-0.2 ta e n e u e tr a v e c i as
or rce
n V
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V
r od V i s e n n s
G
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12% to s
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d-0.4 ci so os 0% a as as 0%
An i on
0
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0% G G
s v
ia
c ev s in-16% -21% st
o ro
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Va s
y
O
tr G -34%
-0.6 to -41%IL
e n -51% T
c u -57% U -
e s
D -0.8
Numero de veces en pesos MXN
al total Analisis vertical 2021

vertical total 2021 Analisis vertical total 2021
1% Ventas 3%
Descuentos y Devoluciones
lisis Provision de ISR Y PTU 0.43
s/Ventas
al to-
021 Otros ingresos y Productos UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU
61 TOTAL INGRESOS NETOS Otros Gastos 0.00
% Costos de Ventas Gastos Finncieros 0.33
ones s/Ven- TOTAL DE COSTOS UTILIDAD DE OPERACION
UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas 0.58
l 2021
Gastos de administracion Gastos de administracion 0.51
Gastos de ventas UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD DE OPERACION TOTAL DE COSTOS
Gastos Finncieros Costos de Ventas 11.15
Otros Gastos TOTAL INGRESOS NETOS
UTILIDAD ANTES DE Otros ingresos y Productos 0.44
ISR/PTU
-2.05
s/Ventas
Provision de ISR Y PTU
Ventas 15.61
UTILIDAD (RESULTADO
NETO) -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 2
e Analisis vertical total

Analisis
Analisis vertical total 2020; 0.77;Analisis vertical total 2020; 0.01; Analisis vertical
vertical total
total 2020;
2020; 1
0.56
Column Q
1% 0% 1%2%
s Analisis vertical total 2020; 1.20;
2%
000000000% Analisis vertical Ventas
total 2020; Descuentos y Devolucione
1.45; 3% Ventas ; Analisis vertical
s/Ventas
total 2020;
Otros 25.48;y47%
ingresos Productos
% Analisis vertical total TOTAL INGRESOS NETOS
2020; 19.38; 36% Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
5000000000% UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
TOTAL DE COSTOS UTILIDAD DE OPERACION
Gastos Finncieros
Analisis vertical total 2020; 1.40; Analisis vertical totalOtros
2020; -2.51;
Gastos
3% 5% UTILIDAD ANTES DE ISR/
UTILIDAD (RESULTADO
UTILIDAD BRUTA NETO)
al total
Chart Title
Column T Column U
Ventas
5000000000%
UTILIDAD (RESULTADO NETO) TOTAL INGRESOS NETOS
al total
Chart Title
Column T Column U
Ventas
5000000000%
0%
-5000000000%
9.38
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU TOTAL DE COSTOS
25.48
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Tablon de Analisis Vertical 2021-2020
MONEDA EN PESOS MEXICANOS ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC
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Horizontal
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el
no se podrá utilizar.
s )
i on ta r os to
s U
PT ET
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ac
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G O 37%
n is d e i n n os ISR
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0% 0%G 0% i 0%
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Pr
-34% AD
-41%ILID
-51% T
U -60%
021
11.15
15.61
10.00 15.00 20.00
otal
Analisis
1; Analisis vertical
vertical total
total 2020;
2020; 1.00;
0.56;
1%2%
Ventas
Ventas ; Analisis vertical
s/Ventas
total 2020;
Otros 25.48;y47%
ingresos Productos
Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de ventas
Gastos Finncieros
ical totalOtros
2020; -2.51;
Gastos
5% UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU
UTILIDAD (RESULTADO
NETO)
lumn U
000000%
lumn U
000000%
000000%
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
DO DE RESULTADOS 31 DIC
ón de Excel.
formato de archivo diferente, el gráfico

VARIABLES
A) ECONOMICAS :
B) SOCIALES :
C) POLITICAS
económica
económica
D) TECNOLOGICAS
E) INTERNACIONALES
F) AMBIENTALES
ESCENARIO DE CORTO PLAZO ( Menor a 1 año)
Tasas de Interés (TIIE)

Inflación
Tipo de Cambio
PIB
Desempleo
Petróleo (Dólares)
IPC BMV
Salud (Pandemias)
Educación
Disturbios /estabilidad
Ahorro Interno (Familias)
Trabajo
Elecciones (general)
Estabilidad
Políticas Públicas
Políticas Monetarias
Políticas Fiscales
Ambiente Político
Implementación (ley)
Innovación
Desarrollo
Implementación
Eficiencia
Grado de dificultad
Leyes / permisos /Requisitos
Guerra
Empleo a nivel mundial
Transferencias tecnologías
Transferencia Recursos
Tasas de Interés (Bonos)
Bolsas Internacionales
Inflación mundial
Salud mundial
Políticas (G8, G20)
Energía (Crudo, Eléctrica)
Alimentos (Agropecuaria)
Calentamiento Global
Desastres Naturales
Clima Cálido
Clima Frío
Multas por incumplimiento
DATO ACTUAL NORMAL
6/30/2023 22:49 DATO % IMPACTO
10% 8%-12% 2%
5% 4% - 7% 5%
$19.90 $18.25 - $21.00 5%
1% 0.0 - 1.5 % 2%
15% 10% - 15% 5%
$70 $50 - $75 10%
50,000 40,000 - 60,000 8%
Promedio / Total 5% 37%
Recuperación Recuperación 5%
Frenada Frenada 10%
Media Media 3%
Baja Bajo 8%
Medio Estancado 10%
Baja Democráticas 5%
Media Media 3%
Alta Altas /Cambios 8%
Estable Estables 5%
Estable Sin Cambios 10%
Riesgo Controlado 3%
Riesgo Justa 8%
6% 42%
Baja Baja 8%
Baja Bajo 8%
Baja Bajo 10%
Media Medio 5%
Alta Alto 10%
Bajo Bajo 5%
15% 88%
Media Media 5%
Bajo Bajo 10%
Bajo Bajo 8%
Medio Medio 10%
Alza Alza 8%
Máximos Históricos Máximos Históricos 10%
Repuntando Repuntando 12%
Riesgo medio Riesgo medio 8%
Alza Alza 8%
Alza Alza 5%
Medio-Alza Medio-Alza 8%
5% 59%
Preocupante Preocupante 3%
Alza Alza 4%
Extremo Extremo 4%
Estable Estable 2%
Alza Alza 4%
3% 17%
Max : 10 al 15% / Medio 5% al 8% / Min 0% al 5%
OPTIMISTA
DATO % IMPACTO
6%- 10% 5%
3% - 5% 7%
$17.80 - $20.25 12%
1.5% - 5% 15%
5% - 10 % 3%
$80 - $100 8%
55,000 - 70,000 8%
8% 58%
Recuperado /no Enf 15%

Reactive 8%
Bajaran 6%
Estable 3%
Repuntar 7%
8% 39%
Participativas 12%
Mejore 8%
Beneficios Sociedad 15%
Relajadas (Dovish) 6%
Apoyo ( Menores) 12%
Sin Riesgo 5%
Justa / Global 8%
9% 66%
Surja / Media 12%
Incremento 8%
Media 15%
Alta 15%
Disminuya 12%
Apoyen / Crezca 8%
12% 70%
Baja 12%
Medio 8%
Repuntar 15%
Equitativa 8%
Tasa Bonos Baje 15%
Mantengan al alza 8%
Disminuya 12%
Incremente 8%
Equitativas y Justas 15%
Disminuya 12%
Precio Baje 8%
11% 121%
Ocupados Asunto 5%
Disminuyan 5%
Disminuya 5%
Estable 3%
Menores 4%
4% 22%
8.76% PROMEDIO PROMEDIOS

PESIMISTA
DATO % IMPACTO
9% - 15% 12%
5% - 10% 10%
$21 - $22 10%
. -1% + 1% 12%
15% - 25% 10%
$50 - $20 10%
35,000 - 45,000 12%
11% 76%
Empeore (3ra Ola) 10%

Colapse 10%
Empeore 8%
Quebrante 8%
Escaso 10%
9% 46%
Autoritarias 12%
Autoritaria 8%
Benef Minoría 10%
Duras (Hawkish) 8%
Recaudatorias (Mayores) 8%
Riesgoso 8%
Injustas / Impunes 10%
9% 64%
Nula 15%
Frenado 10%
Escaza 10%
Baja 10%
Muy Alto 8%
Vacío de Leyes 12%
22% 129%
Incremente 10%
Caiga 15%
Nulo 10%
Escaza e Injusta 13%
Tasas Bonos Suban 13%
Caigan 10%
Aumente 13%
Empeore 15%
Injustas 10%
Al alza ( más caro) 15%
Más Caro / escasa 15%
8% 91%
Extremo / Pánico 6%
Incremente 6%
Extremo / Pánico 6%
Aumento 4%
Aumenten 6%
6% 28%
SIMULACION ESTADO DE RESULTADOS CON ESCENARIO :
LOS GATOS PARDOS SIMULADO
Ventas $ 41,938,189
Descuentos y Devoluciones s/ Ventas -$ 4,547,925
Otros Ingresos y Productos $ 1,189,124
TOTAL INGRESOS NETOS $ 38,579,389
Costo de Ventas $ 29,955,147
TOTAL DE COSTOS $ 29,955,147
UTILIDAD BRUTA $ 8,624,241
Gastos de Administración $ 1,143,075
Gastos de Venta $ 1,556,341
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 5,924,826
Gastos Financieros $ 737,040
Otros Gastos $ 7,250
UTILIDAD ANTES DE ISR / PTU $ 5,180,536
Provisión de ISR y PTU $ 1,151,059
UTILIDAD (RESULTADO) NETO $ 4,029,477
DIF UTILIDAD SIMULADA:
OPTIMISTA
2021 ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL TOT SIMULADO
REAL Variación Porcentaje % 2021
$ 38,144,591 10% $10.41
-$ 5,000,230 -9% -$1.13
$ 1,081,560 10% $0.30
$ 34,225,921 13%
$ 27,245,498 10% $7.43
$ 27,245,498 10%
$ 6,980,423 24%
$ 1,256,757 -9% $0.28
$ 1,415,559 10% $0.39
$ 4,308,107 38%
$ 810,341 -9% $0.18
$ 7,971 -9% $0.00
$ 3,489,795 48%
$ 1,046,938 10% $0.29
$ 2,442,857 65% $1.00
$ 1,586,620
ANALISIS VERTICAL TOTAL REAL VARIACION ANALISIS VERTICAL TOTAL SIMULADO
2021 2021
$15.61 -$5.21 100%
-$2.05 $0.92 -11%
$0.44 -$0.15 3%
$11.15 -$3.72 71%
$0.51 -$0.23 3%
$0.58 -$0.19 4%
$0.33 -$0.15 2%
$0.00 -$0.00 0%
$0.43 -$0.14 3%
$1.00 $0.00 10%
ANALISIS VERTICAL TOTAL REAL VARIACION
2021
100% 0.00
-13% 0.02
3% 0.00
71% 0.00
3% -0.01
4% 0.00
2% 0.00
0% 0.00
3% 0.00
6% 0.03
SIMULACION ESTADO DE RESULTAD
ESTADO DE RESULTA
0.09945310245310
-
25
0.090456
88463764
620.09945
1024531
24
0.099453
0.649493461
10245310
652675
25
-
0.090456
88463764
61
0.099453
10245310
0.09945310245310- - 24
240.09045688463764 0.090456
61 88463764
62
UTILIDAD (RESULTADO) NETO

0.09945310
Provisión de
-
ISR y PTU 1024
Otros Gastos
0.090456884637
-
6461
Gastos Financieros
0.090456884637
6462 0.09945310
Gastos de Venta 1024
-
Gastos0.090456884637
de Administración
6461 0.09945310
Costo de Ventas 1025
0.09945310
Otros Ingresos y Productos 1024
-
Descuentos y Devoluciones s/ Ventas
0.090456884637
6462 0.09945310
Ventas 1025
-0.1 0 0.1 0.2
Ventas
1
0.
Ventas
1
0.
UTILIDAD ANTES DE ISR / PTU
UTILIDAD DE OPERACIÓN
DE RESULTADOS CON ESCENARIO : OPTIMISTA
O DE RESULTADOS AL 31 DIC
310245310
-
25 104121.2
0.090456 32176046 1586619.
64925247
88463764 -
721.0318 Ventas
620.099453 Ventas
27446677 Descue
10245310 Descuentos y Devoluciones s/ - s/ Vent
24 Ventas 73300.92 Otros I
0.099453 Otros Ingresos y Productos 23541549
140781.7 Costo d
10245310 Costo de Ventas 3793597.916
34255411 Gastos
25 Gastos de Administración 75469
- Gastos
- Gastos de Venta 2709649.303
113682.3 Gastos
0.090456 Gastos Financieros 22966554 9798
Otros G
88463764 Otros Gastos
61 Provisió
Provisión de ISR y PTU
0.099453 UTILID
10245310 NETO
24 107564.497489177 452305.228271698
-
3764 0.090456
88463764
62
0.649493461652 1586619.64
O) NETO 675
UTILIDAD (RESULTADO) NETO 5247
0.099453102453
104121.23217
SR y PTU Provisión de ISR-y PTU 6046
1024
721.03182744
Otros -Gastos
os Gastos
4637
6677
73300.922354
Gastos Financieros
inancieros
4637 1549 140781.73425
Gastos de- Venta 5411
0.099453102453
de Venta 1024 113682.32296
Gastos de Administración
2
inistración
4637 Costo 6554
de Ventas
0.099453102453
107564.49748
de Ventas Otros Ingresos y Productos 9177
1025 452305.22827
0.099453102453 Descuentos y Devoluciones s/ Ventas 1698
Productos 1024 Ventas
s/ Ventas
4637
0.099453102453
Ventas 1025
-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Ventas
Ventas
1
O) NETO TOTAL INGRESOS NETOS 5000000
UTILIDAD (RESULTADO) NETO TOTA
0.5
Ventas
Ventas
1
O) NETO TOTAL INGRESOS NETOS 5000000
UTILIDAD (RESULTADO) NETO TOTA
0.5
0 0
/ PTU TOTAL DE COSTOS UTILIDAD ANTES DE ISR / PTU TO
UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD B

DE OPERACIÓN UTILIDAD BRUTA
SIMULACION ESTADO DE RES
Ventas
s/ Ventas
Otros Ingresos y Productos
Costo de Ventas
3793597.916 Gastos de Administración
75469
Gastos de Venta
Gastos Financieros
Otros Gastos
UTILIDAD (RESULTADO)
NETO
.497489177 452305.228271698
1586619.6492
NETO 5247 U
104121.23217
R-y PTU 6046
3182744
-Gastos
677
922354
ancieros
140781.73425
e49
Venta 5411
.32296
stración
54 2709649.3039
Ventas 798
107564.49748
oductos 9177
452305.22827
Ventas 1698 3793597.9167
Ventas 5469
Descue
-0.1 -0.08
Ventas
5000000
NETO TOTAL INGRESOS NETOS
UTILIDAD
Ventas
5000000
NETO TOTAL INGRESOS NETOS
UTILIDAD
TU TOTAL DE COSTOS UTILIDAD
PERACIÓN UTILIDAD BRUTA

IMULACION ESTADO DE RESULTADOS CON ESCENARIO :
0.073 0.099
9024 4531
3902
0245 0.099
4390
3102 4531
2 6 0245
- 3102
Ventas
0.012 Descuentos y Devoluciones s/
0.045 5 Ventas
6097 0.099 4390Otros Ingresos y Productos Costo de Ventas
5609 4531 2439
Gastos de Administración Gastos de Venta
7561 0245 0243
- 3102 9Gastos Financieros Otros Gastos
- - Provisión de ISR y PTU UTILIDAD (RESULTADO)
6
0.080 0.02219 0.07536
NETO
0.049
7317 5121951 5853658
0731 2195 2682 5366
7073 9268
1 2926
8

Otros Gastos
Gastos Financieros
Gastos de Venta
Costo de Ventas
Otros Ingresos y Productos
Ventas
-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0.0994531024531026
Ventas
UTILIDAD (RESULTADO) NETO 0.0994531024531024

0.0994531024531026
Ventas
UTILIDAD (RESULTADO) NETO 0.0994531024531024

0.0994531024531022
UTILIDAD ANTES DE ISR / PTU TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD BRUTA

80590
.9264
140 792.7
94949
124
781 40679
5
379
988
.73
.38 65368
359 24294
10412
425
267 1.232 Ventas
7.9 9.707 Descuentos y De-
uciones s/ 167 voluciones s/ Ventas
541
965 17604 49927
41 546
6 9Otros Ingresos y Costo de Ventas
9 Productos
270 Gastos de Adminis- Gastos de Venta
964 tración
ADO)
9.3 10756 - Gastos Financieros Otros Gastos
039 4.497 49728 Provisión de ISR y PTU UTILIDAD (RE-
798 48917 8.386 SULTADO) NETO
7 47907
7
242949.70
7499279
104121.23
2176046
792.74067
Otros Gastos
965368
80590.926
Gastos Financieros
4949495
140781.73
Gastos de Venta
4255411
124988.38
2679654 2709649.3
Costo de Ventas
107564.49 039798
Otros Ingresos y- Productos
7489177
497288.38
6479077 3793597.9
Ventas
1675469
08 0.1
Ventas
4000000
UTILIDAD (RESULTADO) NETO TOTAL INGRESOS NETOS
OS NETOS
2000000
Ventas
4000000
UTILIDAD (RESULTADO) NETO TOTAL INGRESOS NETOS
OS NETOS
2000000
OSTOS UTILIDAD ANTES DE ISR / PTU TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD BRUTA

SIMULACION ESTADO DE RESULTADOS CON ESCENARIO :
LOS GATOS PARDOS SIMULADO
Ventas $ 39,800,624
Descuentos y Devoluciones s/ Ventas -$ 4,731,925
Otros Ingresos y Productos $ 1,134,847
TOTAL INGRESOS NETOS $ 36,203,546
Costo de Ventas $ 27,584,405
TOTAL DE COSTOS $ 27,584,405
UTILIDAD BRUTA $ 8,619,141
Gastos de Administración $ 1,162,040
Gastos de Venta $ 1,384,140
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 6,072,960
Gastos Financieros $ 744,921
Otros Gastos $ 7,607
UTILIDAD ANTES DE ISR / PTU $ 5,320,432
Provisión de ISR y PTU $ 1,124,309
UTILIDAD (RESULTADO) NETO $ 4,196,122
DIF UTILIDAD SIMULADA :
OPTIMISTA A) ECONOMICAS :
2021 ANALISIS HORIZONTAL Tasas de Interés (TIIE) Inflación Tipo de Cambio PIB
REAL Variación Porcentaje % 5% 7% 12% 15%
$ 38,144,591 4% 5% 7% 12% 10%

-$ 5,000,230 -5% -5% 0% 0% -15%
$ 1,081,560 5% -5% 7% 12% 10%
$ 34,225,921 6%
$ 27,245,498 1% -5% -7% -12% 15%
$ 27,245,498 1%
$ 6,980,423 23%
$ 1,256,757 -8% -5% -7% -12% -15%
$ 1,415,559 -2% 5% 7% 12% 15%
$ 4,308,107 41%
$ 810,341 -8% -5% -7% -12% -15%
$ 7,971 -5% -5% -7% -12% 15%
$ 3,489,795 52%
$ 1,046,938 7% 5% 7% -12% 15%
$ 2,442,857 72%
$ 1,753,265
B) SOCIALES :
Desempleo Petróleo (Dólares) IPC BMV Salud (Pandemias) Educación Disturbios /estabilidad
Ahorro Interno (Familias) Trabajo
3% 8% 8% 15% 8% 6% 3% 7%
3% -8% 0% 15% -8% 6% -3% 7%

-3% 0.08 0% -15% -8% -6% 3% -7%
3% -0.08 8% 15% 8% 6% 3% 7%
3% 8% 0% 15% -8% -6% -3% 7%
-3% 8% 0% -15% -8% -6% -3% -7%

3% -8% 0% -15% -8% -6% -3% 7%
-3% 8% -8% -15% -8% -6% -3% -7%

3% 8% 0% -15% -8% -6% -3% 7%
3% -8% 0% 15% 8% 6% -3% 7%

C) POLITICAS
Elecciones (general) Estabilidad Políticas Públicas
Políticas Fiscales Ambiente Político Implementación (ley)
12% 8% 15% 6% 12% 5% 8%
-12% 8% 15% 6% -12% 5% -8%

12% -8% -15% -6% 12% -5% 8%
12% 8% 15% 6% -12% 5% -8%
-12% -8% 15% 6% 12% -5% -8%
-12% -8% -15% -6% -12% -5% 8%

-12% -8% -15% 6% 12% 5% -8%
-12% -8% -15% -6% -12% 5% 8%

-12% -8% -15% -6% 12% 5% 8%
12% 8% 15% 6% 12% 5% -8%

D) TECNOLOGICAS
Innovación Desarrollo Implementación Eficiencia Grado de dificultad Leyes / permisos /Requisitos
12% 8% 15% 15% 12% 8%
12% 8% 15% 15% -12% -8%

-12% -8% -15% -15% 12% 8%
12% 8% 15% 15% 12% 8%
-12% -8% -15% -15% 12% -8%
-12% -8% -15% -15% 12% -8%

-12% -8% -15% -15% 12% -8%
-12% -8% -15% -15% -12% -8%

-12% -8% -15% -15% -12% -8%
12% 8% 15% 15% 12% 8%

E) INTERNACIONALES
Guerra Empleo a nivel mundial Transferencias tecnologías Transferencia Recursos
12% 8% 15% 8%
12% 8% 15% 8%
-12% -8% -15% -8%
12% 8% 15% 8%
12% 8% 15% 8%
-12% -8% -15% -8%

-12% 8% 15% 8%
-12% -8% -15% -8%

-12% 8% 15% 8%
12% 8% 15% 8%
Tasas de Interés (Bonos) Bolsas Internacionales Inflación mundial Políticas (G8, G20) Energía (Crudo, Eléctrica)
15% 8% 12% 15% 12%
15% 8% 12% 15% 12%

-15% -8% -12% -15% -12%
-15% -8% 12% -15% -12%
15% 8% -12% 15% 12%
-15% -8% -12% -15% -12%

-15% -8% -12% -15% -12%
-15% -8% -12% -15% -12%

-15% -8% -12% -15% -12%
15% 8% 12% 15% 12%

F) AMBIENTALES
Tasas de Interés (TIIE) Alimentos (Agropecuaria) Calentamiento Global Desastres Naturales Clima Cálido
5% 8% 5% 5% 5%
-5% -8% 5% -5% 5%

-5% -8% -5% -5% -5%
5% 8% 5% 5% 5%
-5% -8% 5% 5% 5%
-5% -8% -5% -5% -5%

-5% -8% 5% 5% 5%
-5% -8% -5% -5% -5%

-5% -8% -5% -5% -5%
5% 8% 5% 5% 5%
SUMA SUMA TOTAL
Clima Frío Multas por incumplimiento TOTAL PROMEDIO
3% 4% 373% 9.10%
3% 0% 178% 4.34%
-3% -4% -220% -5.37%
3% 4% 202% 4.93%
3% 4% 51% 1.24%
-3% -4% -309% -7.54%

3% 4% -91% -2.22%
-3% -4% -331% -8.07%

-3% -4% -187% -4.56%
3% 4% 303% 7.39%
-10%
SUMATORIA
Activos Circulante 2,020
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 88.03

CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 11.91
PARTES RELACIONADAS
INVENTARIOS $ 8.52
PAGOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS $ 0.31
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 108.77
OTROS ACTIVOS- NETO $ 29.17

PROPIEDADES DE INVERSION $ 6,666.23
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO $ 49.40
ACTIVOS INTANGIBLES $ 8.04
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 6,752.84
TOTAL ACTIVO $ 6,861.61
PASIVO CIRCULANTE

PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES $ 10.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 24.81
IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 4.22
TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 39.23
TOTAL DE DEUDAS $ 1,696.43
OTRA CUENTAS $ 760.92
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE $ 2,496.58
TOTAL PASIVO 2,536
CAPITAL SOCIAL
TOTAL DE ACCIONES $ 139.40
RESERVAS DE CAPITAL
UTILIDADADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO $ 4,188.58
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $ 4,327.98
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 6,863.79

Analisis Horizontal Analisis Vertical por segmento Analisis Vertical sobre el total
2,019 Variacion Porcentual % 2,020 2,019 Variacion 2,020 2,019 Variacion
31 187% 81% 75% 6% 1% 1% 0.75%

3 282% 11% 8% 3% 0% 0% 0.12%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
7 16% 8% 18% -10% 0% 0% 0.00%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
41 165% 100% 100%
22 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0.05%
29 23249% 99% 1% 98% 97% 0% 96.65%
5,619 -99% 1% 99% -98% 1% 98% -97.62%
4 119% 0% 0% 0% 0% 0% 0.05%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
5,673 19% 100% 100%
5,714 20% 100% 100%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
8 26% 26% 35% -9% 0% 0% 0.08%
11 123% 63% 48% 15% 0% 0% 0.27%
4 5% 11% 17% -6% 0% 0% 0.03%
23 69% 100% 100%

2,654 -36% 68% 95% -27% 25% 21% 3.82%
146 420% 30% 5% 25% 11% 1% 9.93%
2,800 -11% 98% 100%
2,823 -10%
5,685 -100% 0% 58% -58% 0% 45% -44.76%

183 -24% 3% 2% 1% 2% 1% 0.59%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
4,010 4% 97% 41% 56% 61% 32% 29.45%
#DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
9,879 -56% 100% 100%
12,702 -46% 99% 100%

SIMULACION Balance General CON ESCENARIO :
Activos Circulante

PARTES RELACIONADAS
INVENTARIOS
PAGOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS- NETO

ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE

PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

OPTIMISTA
Analisis Horizontal Analisis Vertical TOT simulado
2020 2020 Variacion Porcentual % 2020
Real Simulado
$ 88.03 $ 95.74 9% $ 0.01
$ 11.91 $ 12.95 9% $ 0.00
$ - #DIV/0! $ -
$ - #DIV/0! $ -
$ 8.52 $ 7.83 -8% $ 0.00
$ - #DIV/0! $ -
$ 0.31 $ 0.34 9% $ 0.00
$ 108.77 $ 116.87 7% $ 0.02
$ 29.17 $ 31.73 9% $ 0.00

$ 6,666.23 $ 7,250.42 9% $ 1.06
$ 49.40 $ 53.73 9% $ 0.01
$ 8.04 $ 8.74 9% $ 0.00
$ - #DIV/0! $ -
$ 6,752.84 $ 7,344.62 9% $ 1.07
$ 6,861.61 $ 7,461.49 9%
$ - #DIV/0! $ -
$ - #DIV/0! $ -
$ 10.20 $ 11.09 9% $ 0.00
$ 24.81 $ 22.81 -8% $ 0.00
$ 4.22 $ 3.88 -8% $ 0.00
$ 39.23 $ 37.78 -4% $ 0.01
$ 1,696.43 $ 1,559.74 -8% $ 0.62

$ 760.92 $ 827.60 9% $ 0.33
$ 2,496.58 $ 2,387.35 -4% $ 0.94
2,536 2,425 5%
$ - #DIV/0! $ -
$ 139.40 $ 151.62 9% $ 0.04
$ - #DIV/0! $ -
$ 4,188.58 $ 4,555.65 9% $ 1.05
$ - #DIV/0! $ -
$ 4,327.98 $ 4,707.26 9% $ 1.09
$ 6,863.79 $ 7,132.39 4%
Analisis Vertical Total simulado Analisis Vertical TOT simulado Analisis Vertical total simulado
2020 Variacion 2020 2020
$ 0.01 0.00 $ 0.01 $ 0.01

$ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ - 0.00 $ - $ -
$ - 0.00 $ - $ -
$ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ - 0.00 $ - $ -
$ 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.02 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.93 $ 0.12 $ 1.06 $ 0.93
$ 0.01 $ 0.00 $ 0.01 $ 0.01
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ - $ - $ - $ -
$ 0.95 $ 0.12
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 -$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 -$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.01
$ 0.70 -$ 0.08 $ 0.23 $ 0.24

$ 0.31 $ 0.01 $ 0.12 $ 0.11
$ 1.01
$ - $ - $ - $ -
$ 0.03 $ 0.01 $ 0.02 $ 0.02
$ - $ - $ - $ -
$ 0.89 $ 0.16 $ 0.66 $ 0.59
$ - $ - $ - $ -
$ 0.92
Activo Circulante Variacion Porcentual %
Variacion EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 9%
$ 0.00 IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR #DIV/0!
$ 0.00 PARTES RELACIONADAS #DIV/0!
$ - INVENTARIOS -8%
$ - PAGOS ANTICIPADOS #DIV/0!
-$ 0.00 OTROS ACTIVOS 9%
$ -
$ 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE Variacion Porcentual %
OTROS ACTIVOS- NETO 9%
PROPIEDADES DE INVERSION 9%
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 9%
ACTIVOS INTANGIBLES 9%
$ 0.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA #DIV/0!
$ 0.12
$ 0.00
$ 0.00 Pasivo circulante Variacion Porcentual %
$ - PROVEEDORES Y PROGRAMAS DE FINACIAMIENTO #DIV/0!
PARTES RELACIONADAS #DIV/0!
PROVICIONES 9%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -8%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA -8%
PASIVO NO CIRCULANTE Variacion Porcentual %

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO P -8%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9%
$ -
$ -
$ 0.00 CAPITAL SOCIAL Variacion Porcentual %
-$ 0.00 CAPITAL SOCIAL #DIV/0!
-$ 0.00 PRIMA NETA EN COLOCACION DE ACCIONES 9%
RESERVAS DE CAPITAL #DIV/0!
UTILIDADADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO 9%
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO #DIV/0!
-$ 0.01
$ 0.01
$ -
$ 0.00
$ -
$ 0.08
$ -
SIMULACION Balance General CON ESCENARIO :
Activos Circulante

PARTES RELACIONADAS
INVENTARIOS
PAGOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS- NETO

DEPRESIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE

PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
OPTIMISTA A) ECONOMICAS :
2020 2020 Variacion Porcentual % Tasas de Interés (TIIE) Inflación
Real Simulado 5% 7%
$ 88.03 $ 95.74 9% 5% 7%
$ 11.91 $ 12.95 9% -5% 7%
$ - #DIV/0! -5% 7%
$ - #DIV/0! 5% 7%
$ 8.52 $ 7.83 -8% -5% -7%
$ - #DIV/0! 5% 7%
$ 0.31 $ 0.34 9% 5% 7%
$ 108.77 $ 116.87 7%
$ 29.17 $ 31.73 9% 5% 7%
$ 6,666.23 $ 7,250.42 9% 5% 7%
$ 49.40 $ 53.73 9% 5% 7%
$ 8.04 $ 8.74 9% -5% 7%
$ - #DIV/0! -5% 7%
$ 6,752.84 $ 7,344.62 9%
$ 6,861.61 $ 7,461.49 9%
$ - #DIV/0! 5% 7%
$ - #DIV/0! -5% 7%
$ 10.20 $ 11.09 9% -5% 7%
$ 24.81 $ 22.81 -8% 5% 7%
$ 4.22 $ 3.88 -8% -5% 7%
$ 39.23 $ 37.78 -4%
$ 1,696.43 $ 1,559.74 -8% -5% 7%

$ 760.92 $ 827.60 9% 5% 7%
$ 2,496.58 $ 2,387.35 -4%
2,536 2,425 5%
$ - #DIV/0! 5% 7%
$ 139.40 $ 151.62 9% 5% 7%
$ - #DIV/0! 5% 7%
$ 4,188.58 $ 4,555.65 9% 5% 7%
$ - #DIV/0! -5% 7%
$ 4,327.98 $ 4,707.26 9%
$ 7,132.39 #DIV/0!
$ 6,863.79
B) SOCIALES :
Tipo de Cambio PIB Desempleo Petróleo (Dólares) IPC BMV Salud (Pandemias) Educación Disturbios /estabilidad
12% 15% 3% 8% 8% 15% 8% 6%
12% 15% 3% -8% 8% 15% -8% 6%

12% -15% -3% 8% 8% -15% -8% -6%
12% 15% 3% -8% 8% 15% 8% 6%
12% -15% 3% 8% 8% 15% -8% 6%
-12% 15% 3% 8% -8% 15% -8% -6%
-12% 15% 3% -8% -8% -15% 8% -6%
12% -15% -3% 8% -8% 15% 8% 6%
12% 15% 3% 8% 8% 15% 8% 6%

12% 15% 3% 8% 8% 15% 8% 6%
12% 15% 3% 8% 8% 15% -8% 6%
12% 15% 3% 8% 8% -15% -8% -6%
12% 15% 3% 8% 8% 15% 8% 6%
12% 15% 3% 8% 8% 15% 8% 6%
12% 15% 3% -8% 8% 15% -8% 6%
12% -15% -3% 8% 8% -15% -8% -6%
12% 15% 3% -8% 8% 15% 8% 6%
12% -15% 3% 8% 8% 15% -8% 6%
12% 15% 3% 8% 8% 15% 8% 6%

12% 15% 3% -8% 8% 15% -8% 6%
12% 15% 3% -8% 8% -15% 8% 6%

12% 15% 3% 8% 8% -15% -8% 6%
12% -15% -3% -8% 8% 15% -8% -6%
12% 15% 3% 8% 8% -15% 8% 6%
12% -15% 3% -8% 8% -15% -8% 6%
C) POLITICAS
Ahorro Interno (Familias) Trabajo Elecciones (general) Estabilidad Políticas Públicas
Políticas Fiscales Ambiente Político
3% 7% 12% 8% 15% 6% 12% 5%
-3% 7% -12% 8% 15% 6% -12% 5%

3% -7% 12% -8% -15% -6% 12% -5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% -12% 5%
-3% 7% -12% 8% 15% 6% 12% 5%
-3% 7% -12% -8% 15% 6% 12% -5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% -12% -5%
-3% -7% -12% 8% -15% -6% 12% 5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% 12% 5%

-3% 7% 12% 8% 15% 6% 12% 5%
3% 7% -12% 8% 15% 6% -12% 5%
-3% -7% 12% -8% -15% -6% 12% -5%
-3% 7% 12% 8% 15% 6% -12% 5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% 12% 5%
-3% 7% -12% 8% 15% 6% -12% 5%
3% -7% 12% -8% -15% -6% 12% -5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% -12% 5%
-3% 7% -12% 8% 15% 6% 12% 5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% 12% 5%

-3% 7% -12% 8% 15% 6% -12% 5%
-3% 7% -12% 8% 15% 6% -12% 5%

3% 7% 12% 8% 15% 6% 12% 5%
-3% -7% -12% -8% -15% -6% -12% -5%
-3% 7% -12% 8% 15% 6% 12% 5%
3% 7% 12% 8% 15% 6% -12% 5%
D) TECNOLOGICAS E) INTERNACIONALES
Implementación (ley) Innovación Desarrollo Implementación Eficiencia Grado de dificultad
Leyes / permisos /RequisitosGuerra
8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%
-8% 12% 8% 15% 15% -12% -8% 12%

8% -12% -8% -15% -15% 12% 8% -12%
-8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%
8% 12% 8% 15% 15% -12% -8% 12%
-8% -12% -8% -15% -15% 12% -8% 12%
8% -12% -8% -15% -15% -12% 8% 12%
-8% 12% 8% 15% 15% 12% -8% -12%
8% 12% 8% 15% 15% -12% 8% 12%

-8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%
8% 12% 8% 15% 15% -12% -8% 12%
-8% -12% -8% -15% -15% 12% 8% -12%
8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%
8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%
-8% 12% 8% 15% 15% -12% -8% 12%
8% -12% -8% -15% -15% 12% 8% -12%
-8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%
8% 12% 8% 15% 15% -12% -8% 12%
8% 12% 8% 15% 15% 12% 8% 12%

-8% 12% 8% 15% 15% -12% -8% 12%
-8% 12% 8% 15% 15% 12% -8% 12%

8% 12% 8% 15% 15% -12% 8% 12%
-8% -12% -8% -15% -15% 12% -8% -12%
8% 12% 8% 15% 15% 12% -8% 12%
-8% 12% 8% 15% 15% -12% 8% 12%
) INTERNACIONALES
Empleo a nivel mundial
Transferencias tecnologías
Transferencia Recursos
Tasas de Interés (Bonos)
Bolsas Internacionales
Inflación mundialPolíticas (G8, G20)
Energía (Crudo, Eléctrica)
8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%
8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%

-8% -15% -8% -15% -8% -12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% 15% 8% -12% 15% 12%
8% 15% 8% 15% 8% -12% 15% 12%
-8% -15% -8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% 15% 8% -12% -15% 12%

8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%
8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%
-8% -15% -8% -15% -8% -12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%
8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%
-8% -15% -8% -15% -8% -12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%

8% 15% 8% 15% 8% 12% 15% 12%
8% 15% 8% 15% 8% -12% 15% 12%

8% 15% 8% 15% 8% -12% 15% -12%
-8% -15% -8% -15% -8% 12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% -12% -15% -12%
8% 15% 8% -15% -8% -12% -15% 12%
F) AMBIENTALES SUMA
Tasas de InterésAlimentos
(TIIE) (Agropecuaria)
Calentamiento Global
Desastres Naturales Clima Cálido Clima FríoMultas por incumplimiento TOTAL
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 373%
-5% -8% 5% -5% 5% 3% 0% 191%
-5% -8% -5% -5% -5% -3% -4% -193%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 207%
-5% -8% 5% -5% 5% 3% 4% 121%
-5% -8% 5% 5% 5% 3% 4% 43%
5% 8% 5% -5% 5% 3% 4% 83%
5% 8% -5% -5% -5% -3% -4% -27%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 295%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 351%
-5% -8% 5% -5% 5% 3% 4% 233%
-5% -8% -5% -5% -5% -3% -4% -179%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 233%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 373%
-5% -8% 5% -5% 5% 3% 0% 181%
-5% -8% -5% -5% -5% -3% -4% -193%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 217%
-5% -8% 5% -5% 5% 3% 4% 111%
5% 8% 5% 5% 5% 3% 4% 363%
-5% -8% 5% -5% 5% 3% 4% 195%
5% 8% 5% -5% 5% 3% 4% 203%
-5% -8% 5% 5% 5% 3% 0% 225%
-5% -8% -5% 5% -5% -3% -4% -221%
5% 8% 5% -5% 5% 3% 4% 163%
-5% -8% 5% 5% 5% 3% 4% 81%
SUMA TOTAL
SUMA TOTAL Activo Circulante
PROMEDIO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
9.10% CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
4.66% IMPUESTOS POR ACREDITAR Y POR RECUPERAR
-4.71% PARTES RELACIONADAS
5.05% INVENTARIOS
2.95% PAGOS ANTICIPADOS
1.05% OTROS ACTIVOS
2.02%
-0.66%
OTROS ACTIVOS- NETO
ACTIVOS INTANGIBLES
7.20% IMPUESTO SOBRE LA RENTA
8.56%
5.68%
-4.37% Pasivo circulante
5.68% PROVEEDORES Y PROGRAMAS DE FINACIAMIENTO
PARTES RELACIONADAS
PROVICIONES
9.10%
4.41%
-4.71% CAPITAL SOCIAL
5.29% CAPITAL SOCIAL
2.71% PRIMA NETA EN COLOCACION DE ACCIONES
RESERVAS DE CAPITAL
8.85%
4.76%
4.95%
5.49%
-5.39%
3.98%
1.98%
83.63%
Desastres Naturales
9%
9%
#DIV/0!
#DIV/0!
-8%
#DIV/0!
9%
Desastres Naturales
9%
9%
9%
9%
#DIV/0!
Desastres Naturales
#DIV/0!
#DIV/0!
9%
-8%
-8%
Desastres Naturales
-8%
9%
Desastres Naturales
#DIV/0!
9%
#DIV/0!
9%
#DIV/0!
BALANCE GEN
Variacion Porcentual %
EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS IMPUESTOS POR
ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR COBRAR ACREDITAR Y POR
TIVO RECUPERAR
PARTES INVENTARIOS PAGOS ANTICIPAD
RELA-
CIONADAS
OTROS ACTIVOS
Variacion Porcentual %
ACTIVOS INTANGIBLES
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
OTROS ACTIVOS- NETO
0% 20% 40% 60% 80% 10
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente,

gráfico no se podrá utilizar.
Chart Title
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
PASIVO NO CIRCULANTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente,

gráfico no se podrá utilizar.
BALANCE GENERAL SIMULADO OPTIMISTA
orcentual % Chart Title

$200.00
$150.00
OTRAS IMPUESTOS POR
R COBRAR ACREDITAR Y POR $100.00
RECUPERAR $50.00
S PAGOS ANTICIPADOS $-
rcentual % Chart Title

ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS- NETO
0% 40% 60% 80% 100% $- $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00
sión de Excel. Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.
n formato de archivo diferente, el Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no s
utilizar.
Title BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
$840.00
$820.00
$800.00
$780.00
$760.00
$740.00
1.4 1.6 1.8 2
$720.00
ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $1,550.00 $1,600.00 $1,650.00 $1,700.00
sión de Excel. Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

un formato de archivo diferente, el Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no
utilizar.
8.76%
BALANCE GENERAL SIM
Desastres Natur
itle
EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS
ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR COBRA
TIVO
PARTES INVENTARIOS
RELA-
CIONADAS
OTROS ACTIVOS
Desastres Natural
itle IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS- NETO
9%
0.00 $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00

Desastres Natur
10%
8%
6%
archivo diferente, el gráfico no se podrá 4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
Desastres Naturale
S EMPLEADOS
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2% IMPUESTO SOBRE LA BENEFIC
-4% RENTA DIFERIDO P EMPLE
-6%
-8%
-10%
00 $1,700.00 $1,750.00
Chart Title
1200%
.
1000%
archivo diferente, el gráfico no se podrá 800%

600%
400%
200%
0%
0.8 1 1.2 1.4
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS DEL E
ENERAL SIMULADO PROFESIONAL CON ESCENARIO OPTIMIST
sastres Naturales Chart Title

CLIENTES Y OTRAS IMPUESTOS POR EFECTIVO Y EQUIV- CLIENTES Y OTRAS IMPUESTOS POR
CUENTAS POR COBRAR ACREDITAR Y POR ALENTE DE EFEC- CUENTAS POR COBRAR ACREDITAR Y PO
RECUPERAR TIVO RECUPERAR
INVENTARIOS PAGOS ANTICIPADOS PARTES INVENTARIOS PAGOS ANTICIPA
RELA-
CIONADAS
OTROS ACTIVOS
esastres Naturales Chart Title

$12,000.00
LA RENTA
$6,000.00
TANGIBLES 9% $-
O Y EQUIPO 9%
NVERSION 9%
VOS- NETO 9%
9% 9% 9%
Desastres Naturales Chart Title
$15.00
$-
Column
Chart Title
esastres Naturales Chart Title
$2,500.00
$2,000.00
$1,500.00
$1,000.00
$500.00
RE LA BENEFICIOS A LOS $-
1 2
DO P EMPLEADOS
Chart Title
Chart Title
$5,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
1.2 1.4 1.6 1.8 2
$-
$- $0.10 $0.20 $0.30 $0.40 $0.50 $0.60 $0.70 $0.80 $0.90
SOCIAL
AS DE CAPITAL PRIMA NETA EN COLOCACION DE ACCIONES
DES ACUMULADAS DEL EJERCICIO UTILIDADADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO
83.63%
ARIO OPTIMISTA
Title
OTRAS IMPUESTOS POR
OR COBRAR ACREDITAR Y POR
RECUPERAR
S PAGOS ANTICIPADOS
Title
Title
Column E
Title
Title
RENTA DIFERIDO P
MPLEADOS
Title
$0.50 $0.60 $0.70 $0.80 $0.90 $1.00
CACION DE ACCIONES
DIDAS DEL EJERCICIO
VARIABLES DE MERCADOTECNIA
A)PRODUCTO
B) PRECIO
C) PLAZA
D) PROMOCION
ESCENARIO DE CORTO PLAZO ( Menor a 1 año)
CALIDAD
DISEÑO
ENBASE
MARCA
SERVICIOS
DESCUENTOS
BONIFICACIONES
PERIODO DE PAGO
PLANES DE CREDITO
PRECIO DE LISTA
CANALES
COBERTURA
INVENTARIO
LOGISTICA
UBICACIONES
PUBLICIDAD
VENTAS PERSONALES
PROOCION DE VENTAS
RELACIONES
PUBLICAS
DATO ACTUAL NORMAL
6/30/2023 22:49 DATO % IMPACTO
15% 6% - 9% 10%
10% $18.25 - $21.00 5%
5% 0.0 - 1.5 % 2%
15% 10% - 15% 5%
$50,000 40,000 - 60,000 10%
Media Media 5%
Frenada Frenada 10%
Media Media 8%
Baja Bajo 3%
Bajo Estancado 10%
Baja Democráticas 5%
Media Media 3%
Alta Altas /Cambios 8%
Estable Estables 5%
Estable Sin Cambios 10%
6% 31%
Baja Baja 8%
Baja Bajo 8%
Baja Bajo 10%
Media alto 5%
Alta Medio 8%
8% 39%
Max : 10 al 15% / Medio 5% al 8% / Min 0% al 5%
OPTIMISTA
DATO % IMPACTO
3% - 5% 10%
$17.80 - $20.25 6%
1.5% - 5% 5%
5% - 10 % 9%
55,000 - 70,001 7%
7% 37%
Recuperado /no Enf 12%

Reactive 8%
Estable 6%
Bajaran 3%
Repuntar 7%
7% 36%
Participativas 12%
Mejore 8%
Beneficios Sociedad 13%
Relajadas (Dovish) 6%
Apoyo ( Menores) 10%
10% 49%
Surja / Media 12%
Incremento 8%
Media 11%
Alta 10%
Disminuya 12%
11% 53%
29%
PESIMISTA
DATO % IMPACTO
5% - 10% 10%
$21 - $22 10%
. -1% + 1% 12%
15% - 25% 10%
35,000 - 45,001 10%
10% 52%
Empeore (3ra Ola) 10%

Colapse 10%
Empeore 8%
Quebrante 8%
Escaso 10%
9% 46%
Autoritarias 12%
Autoritaria 8%
Benef Minoría 10%
Duras (Hawkish) 8%
Recaudatorias (Mayores) 8%
9% 46%
Nula 15%
Frenado 10%
Escaza 10%
Baja 10%
Frenado 10%
11% 55%
Promedio de Promedios
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DIC
´´Sociedad Anonima ´´
Ventas
Otros ingresos y Productos
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
OTROS NETOS
Gastos Finncieros
Otros Gastos
2020 2019 Analisis Horizontal
234.53 190.36 23%
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
234.53 190.36 23%
36.97 32.49 14%
36.97 32.49 14%
197.56 157.87 25%
41.93 10.82 288%
0.28 0.23 22%
155.35 146.82 6%
#DIV/0!
#DIV/0!
155.35 146.82 6%
#DIV/0!
134.06 131.35 2%
NUMERO DE VECES EN MONEDA (PESOS MXN)
Analisis vertical total Analisis vertical total Variacion
2021 2020
1.75 1.45 0.30
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.28 0.25 0.03
0.31 0.08 0.23

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

1 1 0.00
Analisis vertical total Analisis vertical total Variacion
2021 2020
100% 100% 0.00
0% 0% 0.00
0% 0% 0.00
100% 100%
16% 17% -0.01
16% 17%
84% 83%
18% 6% 0.12
0% 0% 0.00
66% 77%
0% 0% 0.00
0% 0% 0.00
66% 77%
0% 0% 0.00
57% 69% -0.12
2021
Ventas #DIV/0!
Descuentos y Devoluciones s/Ventas #DIV/0!
Otros ingresos y Productos #DIV/0!
Costos de Ventas #DIV/0!
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion #DIV/0!
Gastos de ventas #DIV/0!
Gastos Finncieros #DIV/0!
Otros Gastos #DIV/0!
Provision de ISR Y PTU #DIV/0!
UTILIDAD (RESULTADO NETO) #DIV/0!
Ventas 100% 234.53

TOTAL INGRESOS NETOS 0% 234.53
TOTAL DE COSTOS 16% 36.97
UTILIDAD BRUTA 16% 197.56
UTILIDAD DE OPERACION 18% 155.35
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 0% 155.35
UTILIDAD (RESULTADO NETO) 57% 134.06
2020
Ventas #DIV/0!
Costos de Ventas #DIV/0!
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion #DIV/0!
Gastos de ventas #DIV/0!
UTILIDAD (RESULTADO NETO) #DIV/0!
Ventas 100% 190.36

TOTAL INGRESOS NETOS 0% 190.36
TOTAL DE COSTOS 17% 32.49
UTILIDAD BRUTA 17% 157.87
UTILIDAD DE OPERACION 6% 146.82
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 0% 146.82
UTILIDAD (RESULTADO NETO) 69% 131.35
Analisis Horizontal
Ventas 23%
Descuentos y Devoluciones s/Ventas ###
Otros ingresos y Productos ###
Costos de Ventas 14%
Gastos de administracion 288%

Gastos de ventas 22%
Gastos Finncieros ###

Otros Gastos ###
Provision de ISR Y PTU ###

Ventas 23%
TOTAL INGRESOS NETOS 23%
TOTAL DE COSTOS 14%
UTILIDAD BRUTA 25%
0
Ventas
Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de ventas
Gastos Finncieros
Otros Gastos
CON ESCENAIRIO OPTIMISTA A)PRODUCTO
2021 2021 Analisis Horizontal CALIDAD DISEÑO
Simulado Variacion de porcentaje % 10% 6%
234.53 303.60 29% 10% 6%

0.00 0.00 #DIV/0! -10% -6%
0.00 0.00 #DIV/0! 10% 6%
234.53 303.60 29%
36.97 47.86 29% 10% 6%
36.97 47.86 29%
197.56 255.74 29%
41.93 32.39 -23% -10% -6%
0.28 0.36 29% 10% 6%
155.35 222.99 44%
0.00 #DIV/0! -10% -6%
0.00 #DIV/0! 10% 6%
155.35 222.99 44%
0.00 #DIV/0! -10% -6%
134.06 222.99 66%
B) PRECIO
ENBASE MARCA SERVICIOS DESCUENTOS BONIFICACIONES PERIODO DE PAGO
5% 9% 7% 12% 8% 6%
-5% 9% 7% -12% -8% 6%
5% -9% -7% -12% 8% -6%
5% 9% 7% 12% 8% 6%
5% 9% -7% 12% 8% 6%
-5% 9% 7% -12% 8% 6%
5% 9% 7% 12% -8% 6%
-5% -9% -7% -12% 8% -6%

5% 9% 7% 12% -8% 6%
5% 9% -7% -12% -8% 6%

C) PLAZA
PLANES DE CREDITO PRECIO DE LISTA CANALES COBERTURA INVENTARIO LOGISTICA
3% 7% 12% 8% 13% 6%
-3% 7% 12% -8% 13% 6%
-3% 7% 12% 8% 13% 6%
3% 7% 12% -8% 13% 6%
3% -7% -12% 8% -13% -6%
3% 7% 12% -8% -13% 6%

-3% 7% 12% 8% 13% 6%
3% -7% -12% -8% -13% -6%

-3% -7% 12% 8% 13% -6%
3% 7% -12% 8% -13% -6%

D) PROMOCION
UBICACIONES PUBLICIDAD VENTAS PERSONALES PROOCION DE VENTAS RELACIONES
10% 12% 8% 11% 10%

-10% 12% -8% 11% 10%
10% 12% 8% 11% 10%
-10% 12% -8% 11% 10%
10% -12% -8% -11% -10%
10% 12% -8% -11% -10%

-10% 12% 8% -11% -10%
10% -12% 8% 11% 10%

-10% -12% -8% -11% 10%
10% 12% 8% -11% 10%

PUBLICAS suma total suma promedio
12% 175% 9%
12% 67% 3%
12% 69% 3%
12% 123% 6%
-12% -21% -1%
-12% -15% -1%

-12% 67% 3%
-12% -75% -4%

12% 45% 2%
-12% -19% -1%

suma total 21%
Ventas 303.60
Descuentos y Devoluciones s/Ventas 0.00
TOTAL INGRESOS NETOS 303.60
TOTAL DE COSTOS 47.86
UTILIDAD BRUTA 255.74
UTILIDAD DE OPERACION 222.99
Gastos Finncieros 0.00
Otros Gastos 0.00
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 222.99
Provision de ISR Y PTU 0.00
Ventas 38,144,591.00
Ventas 38,144,591.00
Ventas -29%
TOTAL INGRESOS NETOS -29%
UTILIDAD BRUTA -29%
UTILIDAD DE OPERACION -44%
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU -44%
UTILIDAD (RESULTADO NETO) -66%
Ventas 175%
Otros ingresos y Productos 69%
Costos de Ventas 0%
UTILIDAD BRUTA 0%
Gastos Finncieros 0%
Otros Gastos -75%
Provision de ISR Y PTU 0%
UTILIDAD (RESULTADO NETO) -19%
Ventas 9%
Otros ingresos y Productos 3%
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion -1%
Gastos de ventas 3%
Gastos Finncieros -4%
Otros Gastos 2%
Provision de ISR Y PTU -1%
E

Analisis vertical total 2021 Analisis vertical total 2021 Analisis vertical
0% 1% Ventas 3%
Analisis vertical total 2021 Descuentos y Devo
Analisis
Analisis vertical
0.33total 2021 s/Ventas
vertical to-
11.15
1% Otros ingresos y Pr
tal 2021
Analisis vertical35%
total 2021 15.61 TOTAL INGRESOS
2% 49% Costos de Ventas
Analisis vertical total 2021 Descuentos y Devoluciones s/Ven- TOTAL DE COSTO
2%
1% tas UTILIDAD BRUTA
Gastos de adminis
-2.05
6% Gastos de ventas
UTILIDAD DE OPE
Gastos Finncieros
Otros Gastos
UTILIDAD ANTES
ISR/PTU
Provision de ISR Y
UTILIDAD (RESUL
NETO)
Chart Title
Column P Column Q
Ventas
5000000000%
UTILIDAD (RESULTADO NETO) TOTAL INGRESOS
0%
-5000000000%
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU TOTAL DE CO


Otros Gastos0.01
UTILIDAD BRUTA
TOTAL DE COSTOS
-2.51
Ventas 25.48
-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
ANALISIS HORIZONTAL
Analisis Horizontal
0.6
0.4
0.2
0
l
ta % tas as os as on as os
o n
ta je
e n e nt u ct e nt a ci e nt i er as
z
-0.2
i r v c
or rce
n V
s/
V
r od e
V i st e n n s
G
H s P d in d Fi tro
il s
is po o ne s
y
12% tos d m tos to s O
e i so a s
a d-0.4 0 0uc os 0% a as 0%
An i on ol g re C de 0%
0% G G
c v in o s v
r ia D
e s -16% -21% st Pro
o a
Va s
y
O
tr G -34%
-0.6 to -41%IL
e n -51% T
c u -57% U -
es
D -0.8
ESTADO DE RESULTADOS SIMULADO
al total Analisis vertical 2021

vertical total 2021 Analisis vertical total 2021
1% Ventas 3%
lisis Provision de ISR Y PTU 0.43
s/Ventas
al to-
021 Otros ingresos y Productos UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU
61 TOTAL INGRESOS NETOS Otros Gastos 0.00
% Costos de Ventas Gastos Finncieros 0.33
ones s/Ven- TOTAL DE COSTOS UTILIDAD DE OPERACION
UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas 0.58
l 2021
Gastos de administracion Gastos de administracion 0.51
Gastos de ventas UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD DE OPERACION TOTAL DE COSTOS
Gastos Finncieros Costos de Ventas 11.15
Otros Gastos TOTAL INGRESOS NETOS
UTILIDAD ANTES DE Otros ingresos y Productos 0.44
ISR/PTU
-2.05
s/Ventas
Ventas 15.61
UTILIDAD (RESULTADO
NETO) -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 2
e Analisis vertical total

Analisis
Analisis vertical total 2020; 0.77;Analisis vertical total 2020; 0.01; Analisis vertical
vertical total
total 2020;
2020; 1
0.56
Column Q
1% 0% 1%2%
s Analisis vertical total 2020; 1.20;
2%
000000000% Analisis vertical Ventas
total 2020; Descuentos y Devolucione
1.45; 3% Ventas ; Analisis vertical
s/Ventas
total 2020;
Otros 25.48;y47%
ingresos Productos
% Analisis vertical total TOTAL INGRESOS NETOS
2020; 19.38; 36% Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
5000000000% UTILIDAD BRUTA
Gastos de ventas
TOTAL DE COSTOS UTILIDAD DE OPERACION
Gastos Finncieros
2020; -2.51;
Gastos
UTILIDAD (RESULTADO
Gastos Finncieros
2020; -2.51;
Gastos
UTILIDAD (RESULTADO
al total
Chart Title
Column T Column U
Ventas
5000000000%
0%
-5000000000%
9.38
UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU TOTAL DE COSTOS
25.48
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Tablon de Analisis Vertical 2021-2020
MONEDA EN PESOS MEXICANOS ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC

Horizontal
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el
no se podrá utilizar.
s )
i on ta r os to
s U
PT ET
O
ac en ie as Y
is
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N
O 37%
in de Fin
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A
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de 0%
0% G a 0% i o 0%
s G
v is ES
o (R
Pr D
-34% A
-41%ILID
-51% T
U -60%
29%
ESTADO DE
021 Chart Title

Ventas Descuentos y De- Otros
voluciones s/Ventas tos
TOTAL INGRESOS Costos de Ventas TOTA
NETOS
UTILIDAD BRUTA Gastos de administracion Gasto
UTILIDAD DE OP- Gastos Finncieros Otros
ERACION
UTILIDAD ANTES DE Provision de ISR Y PTU UTIL
ISR/PTU NETO
11.15
Chart Title
15.61 35,000,000.00
10.00 15.00 20.00 20,000,000.00
5,000,000.00
-10,000,000.00
otal
Analisis
1; Analisis vertical
vertical total
total 2020;
2020; 1.00;
0.56;
1%2%
Ventas
Ventas ; Analisis vertical
s/Ventas
total 2020;
Otros 25.48;y47%
ingresos Productos Chart Title
Costos de Ventas Ventas
UTILIDAD (RESULTADO NETO) Descuentos y
TOTAL DE COSTOS Provision de ISR Y PTU 50,000,000.00
Otros ingr
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 0.00 TOTAL
Gastos de ventas
UTILIDAD DE OPERACION -50,000,000.00
Gastos Finncieros Otros Gastos Costos
ical totalOtros
2020; -2.51;
Gastos
5% UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU Gastos Finncieros TOTAL D
UTILIDAD (RESULTADO UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD B
Gastos de ventas Gastos de admin
NETO)
Gastos Finncieros Otros Gastos Costos
ical totalOtros
2020; -2.51;
Gastos
5% UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU Gastos Finncieros TOTAL D
UTILIDAD (RESULTADO UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD B
NETO) Gastos de ventas Gastos de admin
lumn U
000000%
000000%
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
DO DE RESULTADOS 31 DIC
ón de Excel.
formato de archivo diferente, el gráfico

ESTADO DE RESULTADOS SIMULADO PROFESIONAL
Chart Title Chart Title

Descuentos y De- Otros ingresos y Produc- Ventas Descuentos y De- Otros ingresos y Pro
voluciones s/Ventas tos voluciones s/Ventas tos
Costos de Ventas TOTAL DE COSTOS TOTAL INGRESOS Costos de Ventas TOTAL DE COSTOS
NETOS
Gastos de administracion Gastos de ventas UTILIDAD BRUTA Gastos de administracion Gastos de ventas
Gastos Finncieros Otros Gastos UTILIDAD DE OP- Gastos Finncieros Otros Gastos
ERACION
Provision de ISR Y PTU UTILIDAD (RESULTADO UTILIDAD ANTES DE Provision de ISR Y PTU UTILIDAD (RESULT
NETO) ISR/PTU NETO)

200%
100%
0%
-100%

Ventas Ventas
DO NETO) Descuentos y Devoluciones s/Ventas UTILIDAD (RESULTADO NETO) Descuentos y Devoluciones s
50,000,000.00 50%
Y PTU Otros ingresos y Productos Provision de ISR Y PTU Otros ingresos y Producto
PTU 0.00 TOTAL INGRESOS NETOS UTILIDAD ANTES DE ISR/PTU 0% TOTAL INGRESOS NE
-50,000,000.00 -50%
os Costos de Ventas Otros Gastos Costos de Ventas
eros TOTAL DE COSTOS Gastos Finncieros TOTAL DE COSTOS

RACION UTILIDAD BRUTA UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD BRUTA
tos de ventas Gastos de administracion Gastos de ventas Gastos de administracion
os Costos de Ventas Otros Gastos Costos de Ventas
eros TOTAL DE COSTOS Gastos Finncieros TOTAL DE COSTOS

RACION UTILIDAD BRUTA UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD BRUTA
tos de ventas Gastos de administracion Gastos de ventas Gastos de administracion
21%
Title
De- Otros ingresos y Produc-
entas tos
as TOTAL DE COSTOS
inistracion Gastos de ventas

ros Otros Gastos
R Y PTU UTILIDAD (RESULTADO

NETO)
Title
itle
ntas
50%
0% TOTAL INGRESOS NETOS
-50%
Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Costos de Ventas
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD BRUTA

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De acuerdo con los fundamentos de la ley federal los C.

Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo,

9. Objeto social del Negocio:

b)DATOS DE LOS SOCIOS

c)DATOS ESPECIFICOS DE CAPITAL SOCIAL

D) APORTACION DE LOS SOCIOS

e) REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (RFC) / OBLIGACIONES FISCALE

F) PODER LEGALES QUE OTORGA LA EMPRESA

EL TIPO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA

a.1) CAMBIO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CAPITAL SOCIAL PAGADO / EXHIBIDO EFECT 17,700,844

Nombre del socio Monto de capital

CAMBIA CADA 5 AÑOS a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

a. 2) ADMINISTRADOR (ES) INICO (OS)

Obligaciones con Tercerceros

Jesus Osvaldo Jimenez Oviedo

Diana Laura Melgoza Cruz

Saul Vazquez Maya

Mitzy Pamela Molina Molina

Jennifer Ledesma Reséndiz

12.MONTO CAPITAL MONEDA

EDIFICIO HERRAMIENTA/MOB EQUIPO TRANSPORTORIO

Clave Nombre del socio % Capital

% Capital frente a Nombre del socio

Diana Laura Melgoza Cruz 9,283,011.00

Mitzy Pamela Molina Molina 6,146,126.50 Diana Laura Melgoza Cruz

NO.EXT 180 NO.INT

PODERES QUE SE LE OTORGA

PODERES QUE SE LE OTORGA

PODERES QUE SE LE OTORGA

PODERES QUE SE LE OTORGA

PODERES QUE SE LE OTORGA

Especie frente a Nombre del so

TOTAL APORTACION DIFERENCIA

Nombre del socio Especie Clave

rente a Nombre del socio AÑOS DE ANTIG

Nombre del socio

AÑOS DE ANTIGUEDAD frente a Nombre

Jesus Osvaldo Jimenez

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 29,719,283

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 40,538,195

OTROS ACTIVOS- NETO 392,372

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12,911,909

TOTAL ACTIVO 53,450,104

PROVEEDORES Y PROGRAMAS DE FINACIAMIENTO 3,721,979

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5,014,156

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 117,917

TOTAL PASIVO 5,132,073

CAPITAL SOCIAL 1,039,233

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 21,549,770

17,303,764 72% 73% 71% 2%

24,223,509 67% 100% 100%

11,146,370 16% 100% 100%

2,216,759 68% 74% 62% 13%

3,598,469 39% 100% 100%

82,160 44% 100% 100%

19,806,820 9% 100% 100%

56% 49% 6.68%