CONTROL CONTABILIDAD CAJA CHICA AL 19/01/2021

FECHA DETALLE FACTURA RNC NCF MONTO ITBIS MONTO TOTAL CUENTA
7/12/2020 comida para colaborador 125.00 - 125.00
27/12/2020 Compra varios art. Supermercado 101793198 1,853.80 293.20 2,147.00
1/1/2021 comida para colaborador 150.00 - 150.00
3/1/2021 comida para colaborador 225.00 - 225.00
4/1/2021 comida para colaborador 180.00 - 180.00
4/1/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
5/1/2021 comida para colaborador 125.00 - 125.00
5/1/2021 comida para colaborador 125.00 - 125.00
5/1/2021 compra de refrigerio 430043346 B0105470802 398.41 20.59 419.00
6/1/2021 compra de café 101012072 B0111374418 1,637.90 262.06 1,899.96
6/1/2021 compra de refrigerio al 4/01/21 101019921 2,069.00 - 2,069.00
6/1/2021 comida para colaborador 150.00 - 150.00
6/1/2021 compra de combustible y formulario 1,000.00 - 1,000.00
6/1/2021 comida para colaborador 250.00 - 250.00
7/1/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
7/1/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
7/1/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
7/1/2021 compra de tape 338.98 61.02 400.00
8/1/2021 comida para colaborador 175.00 - 175.00
8/1/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
8/1/2021 camarografo/Domingo día de la familia 1,000.00 - 1,000.00
9/1/2021 comida para colaboradores 600.00 - 600.00
10/1/2021 comida para colaborador 500.00 - 500.00
11/1/2021 compra de combustible 500.00 - 500.00
11/1/2021 compra de herramientas del taladro 328.78 - 328.78
11/1/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
12/1/2021 comida para colaborador 300.00 - 300.00
12/1/2021 comida para colaborador 150.00 - 150.00
12/1/2021 compra de cable para palanca 2,916.00 - 2,916.00
13/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
13/01/2021 compra botellas de agua 45.00 - 45.00
13/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
13/01/2021 compra picadera y combustible 3,530.00 - 3,530.00
14/01/2021 pago formulario DGT3 150.00 - 150.00
14/01/2021 lavado y planchado de ornamentas 89868 130328935 B0100000909 2,407.00 - 2,407.00
14/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
14/01/2021 comida para colaborador 175.00 - 175.00
15/01/2021 Compra picadera viaje San Juan B0105759368 515.25 92.75 608.00
15/01/2021 comida para colaborador 440.00 - 440.00
15/01/2021 compra de combustible 1,000.00 - 1,000.00
16/01/2021 comida para colaborador 280.00 - 280.00
16/01/2021 comida para colaborador 275.00 - 275.00
16/01/2021 compra de Coa 500.00 - 500.00
18/01/2021 compra de combustible B0100010496 500.00 - 500.00
18/01/2021 Tiradores para llavin 169758 B0100057400 338.98 61.02 400.00
18/01/2021 comida para colaborador 280.00 - 280.00
18/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
18/01/2021 compra y montura de tubo 325.00 - 325.00
19/01/2021 compra regalo alcaldesa San Juan 1,675.00 - 1,675.00
19/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
19/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
TOTAL GENERAL 29,214.10 790.64 30,004.74
 CONTROL CONTABILIDAD CAJA CHICA AL 05/04/2022
FECHA Nombre DETALLE FACTURA RNC NCF MONTO ITBIS MONTO TOTAL CUENTA
6/28/2022
6/28/2022
6/30/2022
6/30/2022
6/30/2022
6/30/2022
 CONTROL CONTABILIDAD CAJA CHICA EFECTIVO 27/01/2021
FECHA DETALLE FACTURA RNC NCF MONTO ITBIS MONTO TOTAL
12/1/2021 compra de cable para palanca 2,916.00 - 2,916.00
20/01/2021 comida para colaborador 140.00 140.00
20/01/2021 comida para colaborador 300.00 300.00
20/01/2021 dieta para amanecida de master 350.00 - 350.00
21/01/2021 comida para colaborador 330.00 - 330.00
21/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
21/01/2021 comida para colaborador 220.00 - 220.00
22/01/2021 compra tapon para baño 1002241 130286825 B0100057523 120.00 - 120.00
22/01/2021 comida para colaborador 190.00 - 190.00
22/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
23/01/2021 compra de combustible 130563748 B0100112131 500.00 - 500.00
23/01/2021 comida para colaborador 925391 131041906 B0200013858 377.13 67.88 445.01
25/01/2021 compra de goma y bateria 408 1,780.00 - 1,780.00
25/01/2021 compra de goma para motor 1,300.00 - 1,300.00
25/01/2021 comida para colaborador 200.00 - 200.00
26/01/2021 compra y montura de tubo/motor 3146 425.00 - 425.00
26/01/2021 compra de combustible 130759553 B0100010563 500.00 - 500.00
27/01/2021 compra de combustible 500.00 - 500.00
27/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
27/01/2021 comida para colaborador 140.00 - 140.00
TOTAL 10,708.13 10,776.01
1
CUENTA
E

DIACONO
 CONTROL CONTABILIDAD CAJA CHICA EFECTIVO 00/01/2021
FECHA DETALLE FACTURA RNC NCF MONTO ITBIS
26/01/2021 comida para colaborador 140.00
26/01/2021 comida para colaborador 140.00
26/01/2021 comida para colaborador 140.00
27/01/2021 compra de varios 2,031.95 568.95
28/01/2021 compra de ppilas aaa 90.00
28/01/2021 compra de gasoil para guagua 200.00
00/01/2021
MONTO TOTAL CUENTA
140.00
140.00
140.00
2,600.90
90.00
200.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-