Libros Electronicos

Único de impuesto,
Operación
la(CUO), tratándose de
Operación liquidaciones
que es la Número
(CUO) de compra,
llaveo correlativo del
número Serie del utilización de
única o asiento
correlativo comprobant servicios
clave contable
deúnica
la o identificado en e de pago o prestados por
Campo 1 2 3 4 5 6 7
documento. 9
no
1. Obligatorio operación
clave el campo 2, 1. Obligatorio. En los casos domiciliados
Long. 2. Validar
8 que
Hasta se 40 Decuando
primaria 2 hastase10 10 o igual 10 2 Hasta
formato estádel
2. Menor de la20 Hasta 20
u otros,
utilice el Código al periodo Declaración número de la
Obligatorio AAAAMM00 Si informand
Si
software Único Side la Si
informado. No Si No Si
3. 01 <= MM ocontable Única de DUA, de la
Llave única <= 12 Si Si Operación
Si 3. SiFecha
fecha
No de de 1. Opcional,
No 1.Tipo
No de No
3. Siqueel Aduanas DSI,Node la
(CUO). El emisión está Fecha de Comproba
4. Menor o campo 42 primer dígito emisión del excepto cuando Obligatorio (DUA) o de Liquidación
identifica dentro Vencimiento
de los el campo 6 = o nte de
2. Validar
Descripción igualPeriodo
al es igual comprobante la de cobranza
de a 1.debe
Obligatorio
ser: "A" doce Fecha de Pago conPago o
periodo '9', de meses
pago o '14' en cuyo Declaración u otros
manera 2. El primer
para el asiento anteriores al caso es(1) Document Alfanuméric
parámetro
Formato Numérico
informado Texto
consignar Alfanumérico documento
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA Numérico Simplificada Alfanumérico
documentos
unívoca el de aperturaser:
dígito debe del periodo obligatorio tablao10 o
5. Si periodo elasiento
Código A,ejercicio,
M o C "M" de emitidos por
señalado en el 2. Menor o igual 3. No 1. Optativo 1.SUNAT
Importación Obligatorio
que
es menor a Único
contablede 3. En los los
para casos
campo 1, al mes permite 2. (DSI)
Aplicarse 2.acrediten
Aplicar el
periodo la
en el Libro deasientos de
Observaciones entonces siguiente del los tipos Regla
consignará Regla
crédito fiscal
informado, Operación
Diario o Contribuyentes
movimientos o campo 42 ='6'. periodo de General
el código(tipo
de General en la(por
entonces (CUO)
del Libroo del
ajustes del mes 4. Si fecha informado comproba y nro.la doc.) tipo de doc.)
importación
campo 42 es número
Diario de RER:Consigna
o "C" para el de emisión 3. Menor o igual ntes o dependencia de5263
bienes.
SETIEMBRE igual20220900
a '9' o 01
correlativo
Formato M-01de
r M-RER.
asiento 01/09/2022
está fuera de al mes 01
document 0001
'6' o '7' de la 4. No acepta Aduanera. En caso de
20220900 Simplifica
02 cierre
M-02 del el 01/09/2022
los doce siguiente del 01
os "91", 0001 526por
6. Si el operación optar
do en que caracter "&"
ejercicio. meses periodo "97" y
20220900
periodo es 03
original M-03 02/09/2022 01 0001 anotar
356 el
se registró anteriores al señalado en el "98"de la
igual a que se importe total
20220900
periodo
la
04
modifica
M-04 15/09/2022 campo 1.
periodo tabla0110 0005 1523
de las
operación. señalado en el
20220900
informado, 4. No 05
2. M-05 20/09/2022 01 0001 526
operaciones
campo 1, diarias que
campo
20220900 42 es acepta06 el
Contribuy M-06 30/09/2022 30/09/2022 14 0001 221
entonces no otorguen
igual a '0' o caracter
entes del
20220900 07 M-07 campo 42 ='7'. 30/09/2022
30/09/2022 14 0001 225 a
derecho
'1' "&"
Régimen
20220900 5.Especial
Si08el M-08 30/09/2022 30/09/2022 01 0001 crédito 238fiscal
CUO en forma
de Renta -
proviene consolidada,
RER:
de un registrar el
Número
asiento número inicial
OCTUBRE 20221000 correlativo
01
contable
M-01 01/10/2022 01 0001 5356
(2).
del mes.
20221000 02
consolida M-02 25/10/2022 25/10/2022 14 0001 5535
20221000 do se 03 M-03 26/10/2022 26/10/2022 14 0002 6530
debe
20221000 04
adicionar M-04 27/10/2022 01 0001 331
20221000 un 05 M-05 28/10/2022 02 0005 221
número
secuenci
al
separado
NOVIEMBRE20221100 de un
01 M-01 01/11/2022 01 0001 5453
20221100 guión 02"-". M-02 15/11/2022 01 0001 862
20221100 03 M-03 30/11/2022 30/11/2022 14 0001 8878
20221100 04 M-04 30/11/2022 30/11/2022 14 0001 9356
20221100 05 M-05 30/11/2022 01 0001 526
20221100 06 M-06 30/11/2022 01 0001 380
DICIEMBRE 20221200 01 M-01 02/12/2022 01 0001 5563

20221200 02 M-02 10/12/2022 01 0001 896
20221200 03 M-03 23/12/2022 01 0001 1523
20221200 04 M-04 23/12/2022 01 0001 5263
20221200 05 M-05 31/12/2022 31/12/2022 14 0007 256892
20221200 06 M-06 31/12/2022 31/12/2022 14 0005 245614
20221200 07 M-07 31/12/2022 01 0001 445
a.
campo 6
=
'00','03','
05','06','
07','08','
11','12',' Hasta 12
13','14','
11 12 13 14 12
Hasta 15 12
Hasta 20 12
Hasta 22 y
enteros 24 12
Hasta
15','16',' Base imponible
enteros y hasta enteros y hasta enteros y hasta hasta 2 enteros y hasta
1
18','19',' Hasta 15 Hasta 100 de las sin 2 decimales, sin 2 decimales, sin decimales,
2 decimales, 2 decimales, sin
22','23',' Apellidos y nombres, adquisiciones
comas de miles comasNo de miles comasNo de miles sin comas comas Si de miles
No 1. Obligatorio,
No No No No
26','28','
Tipo de excepto cuando denominación o razón gravadas que Monto del de miles Importe total de
30','34','
No Número No de RUC No No No No No No
Docume a. campo 6 =o social del proveedor. En dan derecho a Impuesto las
35','36',' del proveedor Impuesto al
nto de '00','03','05','06','0 caso de personas crédito fiscal y/o General a las Valor de las 1. Acepta adquisiciones
37','55',' número de Consumo de
Identida 7','08','11','12','13', naturales excepto
1. Obligatorio, se debe saldo a favor 1. Negativo
Ventas y/osi adquisiciones negativos. registradas
56','87',' documento de campo 14 es 2.las Bolsas
Opcional,
d del '14','15','16','18','1 consignar los datos en el por exportación, Impuesto de
cuando no gravadas según
Alfanum
88', Identidad, según
'91', Alfanumérico deexcepto
Plástico.
proveed 9','22','23','26','28', siguiente
a. campoorden:
Texto 6 = apellido Numérico destinadas negativo
Promoción Numérico
Numérico Numérico comprobante
Numérico
érico
'97' y corresponda. 2. Positivo si cuando
or '30','34','35','36','3 paterno, apellido materno
'00','03','05','06','07','08','11'y exclusivamente Municipal de pago.
1. Obligatorio
'98' o nombre completo. a operaciones campo 14 es el campo
7','55','56','87','88', ,'12','13','14','15','16','18','19 2. Acepta
b. gravadas positivo 6 =
'91', '97' y '98' o ','22','23','26','28','30','34','3 1. Acepta y/o de 1. Acepta negativos
campo 6 exportación 3. Impuesto que negativos '01','03','07','
b. campo 6 = 5','36','37','55','56','87','88', negativos 3. Suma de los
= '07', corresponde a 08',"12",'87'
'07', '08', '87', '88', '91', '97' y '98' o campos 14 al
'08', '87', la adquisición o '88' en
'97', '98' y campo b. campo 6 = '07', '08', 23
'88', '97', registrada cuyo caso es
'98' 6y 20603498799
28 = '03', '12', '13', VIRGEN DEL
'87', '88', '97', '98' yCARMEN119,000.00
campo 21,420.00
conforme lo 0.00 y
obligatorio, 140,420.00
'14' y '36' 28 = '03', '12', '13', '14' y
campo6 20494099153
en cuyos casos SUMINISTROS
'36' S.A. 1,355.93 244.07
dispuesto en el 0.00
el valor por 1,600.00
28 = '03', campo 14. defecto es
6
'12', '13',
20293910767
será opcional LA COMPAÑIA DE SE 2,400.00 432.00 0.00.
0.00 2,832.00
2. Aplicar Regla
'14' 6y 20600815572
General (por tipo
CONFECCIONES GEN 2,800.00 504.00 0.00 3,304.00
'36' 6 20570659317 RADIO LA VOZ S.A 762.71 137.29 0.00 900.00
de doc.)
en
cuyos6 20129646099 ELECTRO LUZ S.A 354.46 63.80 0.00 418.26
casos6 20100152356 SEDA AGUA S.A 135.47 24.90 0.00 159.86
será
6
opcional 20494523575 GRUPO DEL SUR S.A 700.00 126.00 0.00 826.00
2.
Validar
con
6
parámetr 20603498799 CORPORACIÓN DEL 105,000.00 18,900.00 0.00 123,900.00
o tabla
6 20129646099 ELECTRO LUZ S.A 356.06 64.09 0.00 420.15
2, no
6
acepta 20100152356 SEDA AGUA SA 152.98 27.54 0.00 180.52
el tipo
6 20494523575 GRUPO DEL SUR S.A 700.00 126.00 0.00 826.00
de
docume 10800528530
6 JOSE LENADRO M. 600.00 0.00 600.00
nto 0
6 20603498799 VIRGEN DEL CARMEN 95,000.00 17,100.00 0.00 112,100.00

6 20570659317 RADIO LA VOZ S.A 677.97 122.03 0.00 800.00
6 20606106883 ELECTRO LUZ SA 373.09 67.16 0.00 440.25
6 20100152356 SEDA AGUA SA 158.08 28.45 0.00 186.53
6 20514270849 RESTAURANTE EL B 860.00 154.80 0.00 1,014.80
6 20494523575 GRUPO DEL SUR SA 700.00 126.00 0.00 826.00
6 20112401602 CORPORACION DEL P 45000.00 8100.00 0.00 53100.00

6 20525994741 RADIO LA VOZ 677.97 122.03 0.00 800.00
6 20603049684 LAS FLORES 1150.00 207.00 0.00 1357.00
6 20494099153 JUGUETES S.A.C. 1800.00 324.00 0.00 2124.00
6 20129646099 ELECTRO LUZ S.A. 356.12 64.10 0.00 420.22
6 20100152356 SEDA AGUA S.A. 129.31 23.27 0.00 152.58
6 20494523575 GRUPO DEL SUR S.A 700.00 126.00 0.00 826.00
4. Registrar '6'
cuando la
fecha de
emisión del
Comprobante
de Pago o de
pago del
25 42 43 al 84
impuesto, por
3 operaciones
1 Hasta 200
que dan
Estado aque
derecho
No Si No
identifica
crédito la
fiscal,
No No al
esoportunidad
anterior No
Código de la periodo de la
de Campos de
Moneda (Tabla anotación
anotacióny o
libre utilización.
4) indicación
esta se si
Alfanumérico ésta
Numérico
produce Texto
corresponde 1. En caso de
dentro de los a
un meses
ajuste. no tener la
doce
1. Validar con necesidad de
siguientes a la
parámetro tabla utilizarlos, no
emisión o
4 incluya ni la
pago del
información ni
impuesto,
los palotes.
PEN según 1 20220900|01|M-01|01/09/2022||01|0001||5263||6|20603498799|VIRGEN DEL CARM
corresponda.
PEN 1 '7'
5. Registrar 20220900|02|M-02|01/09/2022||01|0001||526||6|20494099153|SUMINISTROS S.A.|1
PEN cuando1la 20220900|03|M-03|02/09/2022||01|0001||356||6|20293910767|LA COMPAÑIA DE S
fecha de
PEN 1
emisión del
20220900|04|M-04|15/09/2022||01|0005||1523||6|20600815572|CONFECCIONES G
PEN 1
Comprobante 20220900|05|M-05|20/09/2022||01|0001||526||6|20570659317|RADIO LA VOZ S.A|7
PEN de Pago 1o 20220900|06|M-06|30/09/2022|30/09/2022|14|0001||221||6|20129646099|ELECTRO
pago del
PEN impuesto,1 por 20220900|07|M-07|30/09/2022|30/09/2022|14|0001||225||6|20100152356|SEDA AG
PEN 1
operaciones 20220900|08|M-08|30/09/2022|30/09/2022|01|0001||238||6|20494523575|GRUPO D
que no dan
derecho a
crédito fiscal,
es anterior al
PEN 1
periodo de
20221000|01|M-01|01/10/2022||01|0001||5356||6|20603498799|CORPORACIÓN DE
PEN anotación1 y 20221000|02|M-02|25/10/2022|25/10/2022|14|0001||5535||6|20129646099|ELECTR
PEN esta se1 20221000|03|M-03|26/10/2022|26/10/2022|14|0002||6530||6|20100152356|SEDA AG
produce luego
PEN de los 1 doce 20221000|04|M-04|27/10/2022||01|0001||331||6|20494523575|GRUPO DEL SUR S.
PEN meses0 20221000|05|M-05|28/10/2022||02|0005||221||6|10800528530|JOSE LENADRO M.||
siguientes a la
emisión o
pago del
impuesto,
PEN según
1 20221100|01|M-01|01/11/2022||01|0001||5453||6|20603498799|VIRGEN DEL CARM
PEN 1
corresponda. 20221100|02|M-02|15/11/2022||01|0001||862||6|20570659317|RADIO LA VOZ S.A|6
PEN 6. Registrar
1 '9' 20221100|03|M-03|30/11/2022|30/11/2022|14|0001||8878||6|20606106883|ELECTR
cuando se
PEN realice1un 20221100|04|M-04|30/11/2022|30/11/2022|14|0001||9356||6|20100152356|SEDA AG
PEN ajuste 1 o 20221100|05|M-05|30/11/2022||01|0001||526||6|20514270849|RESTAURANTE EL B
rectificación
PEN en la 1 20221100|06|M-06|30/11/2022||01|0001||380||6|20494523575|GRUPO DEL SUR SA
anotación de
la información
de una
PEN operación1 20221200|01|M-01|02/12/2022||01|0001||5563||6|20112401602|CORPORACION DE
PEN registrada
1 en 20221200|02|M-02|10/12/2022||01|0001||896||6|20525994741|RADIO LA VOZ|677.9
un periodo
PEN anterior.1 20221200|03|M-03|23/12/2022||01|0001||1523||6|20603049684|LAS FLORES|1150|
PEN 1 20221200|04|M-04|23/12/2022||01|0001||5263||6|20494099153|JUGUETES S.A.C.|1
PEN 1 20221200|05|M-05|31/12/2022|31/12/2022|14|0007||256892||6|20129646099|ELECT
PEN 1 20221200|06|M-06|31/12/2022|31/12/2022|14|0005||245614||6|20100152356|SEDA
PEN 1 20221200|07|M-07|31/12/2022||01|0001||445||6|20494523575|GRUPO DEL SUR S.
|20603498799|VIRGEN DEL CARMEN S.A.|119000|21420|||||||0.00||140420|PEN|||||||||||||||||1|
20494099153|SUMINISTROS S.A.|1355.93|244.07|||||||0.00||1600|PEN|||||||||||||||||1|
20293910767|LA COMPAÑIA DE SEGRUROS RIMAC S.A|2400|432|||||||0.00||2832|PEN|||||||||||||||||1|
|20600815572|CONFECCIONES GENERALES S.A|2800|504|||||||0.00||3304|PEN|||||||||||||||||1|
20570659317|RADIO LA VOZ S.A|762.71|137.29|||||||0.00||900|PEN|||||||||||||||||1|
01||221||6|20129646099|ELECTRO LUZ S.A|354.46|63.8|||||||0.00||418.26|PEN|||||||||||||||||1|
01||225||6|20100152356|SEDA AGUA S.A|135.47|24.9|||||||0.00||159.86|PEN|||||||||||||||||1|
01||238||6|20494523575|GRUPO DEL SUR S.A.|700|126|||||||0.00||826|PEN|||||||||||||||||1|
|20603498799|CORPORACIÓN DEL PERU SAC|105000|18900|||||||0.00||123900|PEN|||||||||||||||||1|

01||5535||6|20129646099|ELECTRO LUZ S.A|356.06|64.09|||||||0.00||420.15|PEN|||||||||||||||||1|
02||6530||6|20100152356|SEDA AGUA SA|152.98|27.54|||||||0.00||180.52|PEN|||||||||||||||||1|
20494523575|GRUPO DEL SUR S.A.|700|126|||||||0.00||826|PEN|||||||||||||||||1|
10800528530|JOSE LENADRO M.|||||||600||0.00||600|PEN|||||||||||||||||0|
|20603498799|VIRGEN DEL CARMEN S.A.|95000|17100|||||||0.00||112100|PEN|||||||||||||||||1|

20570659317|RADIO LA VOZ S.A|677.97|122.03|||||||0.00||800|PEN|||||||||||||||||1|
01||8878||6|20606106883|ELECTRO LUZ SA|373.09|67.16|||||||0.00||440.25|PEN|||||||||||||||||1|
01||9356||6|20100152356|SEDA AGUA SA|158.08|28.45|||||||0.00||186.53|PEN|||||||||||||||||1|
20514270849|RESTAURANTE EL BUEN SABOR SRL|860|154.8|||||||0.00||1014.8|PEN|||||||||||||||||1|
20494523575|GRUPO DEL SUR SA|700|126|||||||0.00||826|PEN|||||||||||||||||1|
|20112401602|CORPORACION DEL PERÚ S.A.C.|45000|8100|||||||0.00||53100|PEN|||||||||||||||||1|

20525994741|RADIO LA VOZ|677.97|122.03|||||||0.00||800|PEN|||||||||||||||||1|
|20603049684|LAS FLORES|1150|207|||||||0.00||1357|PEN|||||||||||||||||1|
|20494099153|JUGUETES S.A.C.|1800|324|||||||0.00||2124|PEN|||||||||||||||||1|
07||256892||6|20129646099|ELECTRO LUZ S.A.|356.12|64.1|||||||0.00||420.22|PEN|||||||||||||||||1|
05||245614||6|20100152356|SEDA AGUA S.A.|129.31|23.27|||||||0.00||152.58|PEN|||||||||||||||||1|
20494523575|GRUPO DEL SUR S.A.|700|126|||||||0.00||826|PEN|||||||||||||||||1|
a 13 >
que
5. Noes máquina 0.00
la llave
acepta registradora, e.
Número registrar el
única o
el campo
correlativo número
clave
caracte del asiento 25 <
única
r "&" o inicial (2) 700.00
contable Tratándose
clave
6. Si el identificado y
primari
CUO del IVAP, el campo
Campo 1 2 3 el campo 4
en 6 7 8
usuario del 10
a del
provie 6 = '03'
Hasta 2, cuando servicio de
ne de De
softwar
se
2 hasta y'12'
Long. 8 40
e
un 10 utilice el 10 2 Número
Hasta 20 pilado
Hasta 20 1 f.
Código serie del anotará la
Obligatorio Si contabl
asiento
Si Si campo
Único de la No Si Si
comprobant Si
constancia No
e que
contab 9 <>
Operación Tipo
Llave única Si identific
Si
le Si
1. No No de e Node pago o de
No depósito Tipo
vacio.de
No
(CUO). El Comprob documento por los Docume
a de
consoli Obligatorio en
primer
manera 2. El primer Fecha de
dado ante de o número retiros de nto de
cuyos
dígito debe
unívoca dígito debe emisión del
se Pago o de serie de bienes que Identida
casos
ser: "A" Comprobante de Documen la maquina hubiere d del
el
debe ser:
Descripción Periodo paraA,el M o Pago to registradora efectuado
será
cliente
asiento
adicion C opcional
asiento de
contabl
ar un 3. Alfanuméric
En los del 1. Obligatorio, Alfanuméric Alfanum
y no se
apertura
Formato Numérico e en el casos
Texto
númer o de DD/MM/AAAA
excepto cuando Numérico o Alfanumérico aceptar
érico
ejercicio,
Libro
o Contribuyen
1. Obligatorio "M" para los el campo 35 = '2' 1.
a el
Diario
secuen o tes del
2. Validar asientos de 2. Menor o igual 1. 1. valor 0
formato del
cial RER:
movimiento al periodo Obligatori Obligatorio Obligatorio 2.
Libro
separa Consignar 2. Aplicar
AAAAMM00 s o ajustes informado o 2. Aplicar Validar
3. 01 <= MM <= Diario
do de M-RER
del mes o 3. Menor o igual 2. Validar Regla Regla con
de
un 4. General
12 "C"No
para el al periodo con General (por parámet
4. Menor o igual Format
guión acepta
asiento el
de señalado en el parámetr (por tipo de tipo de doc.) ro tabla
Observaciones al periodo o
"-". caracter
cierre del"&" campo 1. o tabla 10 doc.) 2.
Simplifi
SETIEMBRE informado 01en ejercicio. 6
5. 20220900
Si el periodo cado M-01 10/09/2022 01 0001 0001
es20220900 que se
igual a 02
registró
M-02 25/09/2022 01 0001 0002 6
periodo
informado, la
campo 35 es operaci
igual a '1' o '2' o ón.
OCTUBRE '0' 20221000 2. 01 M-01 01/10/2022 01 0001 0003 6
6. Si periodo es Contrib
menor a periodo uyentes
informado, del
Régime
NOVIEMBRE entonces
3520221100
campo
es diferente a n 01 M-01 25/11/2022 01 0001 0004 6
a '1' Especi
al de
Renta -
RER:
DICIEMBRE 20221200 01
Númer M-01 05/12/2022 01 0001 0005 6
o
correlat
ivo del
mes
1. Obligatorio
excepto cuando
a. campo 6 =
'00','05','06','07','0
8','11','12','13','14', Hasta 12
'15','16','18','19','2 enteros y
3','26','28','30','34', Hasta 12 enteros Hasta 12 enteros hasta 2 Hasta 12 enteros
11 12 14
y hasta 2 16
y hasta 2 23
decimales, 25
y hasta 2
'35','36','37','55','5
6','87' y '88' o decimales, sin decimales, sin sin comas decimales, sin
Hasta 15 35 = Hasta 100
b. campo comas de miles comas de miles de miles comas de miles
'2'
No o No No No No No
c. campo 6 =
No
'07', '08', '87', '88' No No Impuesto
No No No
Apellidos y nombres, denominación General a las Impuesto
y campo 29 = '03', o razón social del cliente. En caso 1. Aceptaal
Número de
'12', '13', '14' y '36' de personas naturales se debe Ventas y/o Consumo
negativos.
Documento de Base imponible Impuesto de de las
2. Opcional, Importe total del
Identidad
d. campo del13 > consignar
1.
los datos en el siguiente
Obligatorio de la operación Promoción Bolsas de comprobante de
cliente orden: Apellidoexcepto
paterno,cuando
apellido gravada (4) Municipal
excepto
Plástico. pago
0.00 a. campo
materno 6 = completo.
y nombre cuando el
e. campo 25 < '00','05','06','07','08','11','12','13','14',' campo 6 =
Alfanumérico
700.00 y campo 15','16','18','19','23','26','28','30','34','3
Texto Numérico Numérico Numérico
'01', '03', Numérico
6 = '03' y '12' 5','36','37','55','56','87' y '88' o '07', '08',
f. campo 9 <> b. campo 35 = '2' o '12', '87' o
vacio c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y '88' en cuyo
en cuyos casos campo 29 = '03', '12', '13', '14' y '36' caso es
será opcional d. campo 13 > 0.00 obligatorio,
2. Aplicar Regla e. campo 25 < 700.00 y campo 6 y el valor
General (tipo y = '03' y '12' 1. Acepta por defecto 1. Acepta
nro. doc.) f. campo 9 <> vacio negativos es 0.00. negativos
20542245671 AMOJU E.I.R.L 158000.00 28440.00 0.00 186440.00

20602361307 PLAZA VEA SAC 15000.00 2700.00 0.00 17700.00
20480674414 NEGOCIOS WAIMAKU 129000.00 23220.00 0.00 152220.00
NEGOMAX MERCANTIL
20518432746 EIRL 114200.00 20556.00 0.00 134756.00
20605100016 RVM MAQUINARIAS S.A.C. 64500.00 11610.00 0.00 76110.00

de a
inafectas
alguna de
y/o
las
exportacio
situacione
nes)
s
correspon
previstas
de al
en el
periodo,
26 27 y 35
1 entero inciso
así e) 36 al 70
como
3 dellas
a
3 artículo
decimales Notas
1 de8° Hasta 200
de la y
Crédito
No No Si
Resolució No
Débito
No No n
Node
emitidas No
Superinte
en el
ndencia
periodo.
Código de la N.°
4. 286- Campos
Moneda (Tabla Tipo de Registrar
2009/SUN de libre
4) cambio (5) '2'
ATcuando utilización.
el
1. En
Alfanumérico Numérico document
Numérico Texto
caso de
o ha sido
no tener
1. inutilizado
la
Obligatorio durante el
necesidad
si campo periodo
de
26 contiene previamen utilizarlos,
1. Validar con dato te a ser
no incluya
parámetro tabla 2. #.### entregado, ni la
4 3. Positivo emitido o
informació
durante su
n ni los
PEN 1.000 emisión. 1 palotes.
5.
PEN 1.000 Registrar 1
'8' cuando
la
operación
PEN 1.000 (ventas 1
gravadas,
exonerada
s,
inafectas
PEN 1.000 y/o 1
exportacio
nes)
correspon
de a un
PEN 1.000 periodo 1
anterior y
NO ha
sido
anotada
en dicho
periodo.
6.
Registrar
'9' cuando
la
operación
(ventas
gravadas,
exonerada
s,
inafectas
y/o
exportacio
nes)
correspon
de a un
periodo
anterior y
SI ha sido
anotada
en dicho
periodo.
20220900|01|M-01|10/09/2022||01|0001|0001||6|20542245671|AMOJU E.I.R.L||158000||28440|||||||0.00||186440|PEN|1.000
20220900|02|M-02|25/09/2022||01|0001|0002||6|20602361307|PLAZA VEA SAC||15000||2700|||||||0.00||17700|PEN|1.000||
20221000|01|M-01|01/10/2022||01|0001|0003||6|20480674414|NEGOCIOS WAIMAKU||129000||23220|||||||0.00||152220|PE
20221100|01|M-01|25/11/2022||01|0001|0004||6|20518432746|NEGOMAX MERCANTIL EIRL||114200||20556|||||||0.00||134
20221200|01|M-01|05/12/2022||01|0001|0005||6|20605100016|RVM MAQUINARIAS S.A.C.||64500||11610|||||||0.00||76110

Código Único
Los
1. Obligatorio de la Operación contable
2. Validar contribuyentes
(CUO) que identificado en
formato obligados aal
corresponda el campo 2.
AAAAMM00 periodo llevarenelque El primer dígito
3. 01 <= MM <= Registrose omitió de la debe ser: "A"
12 Inventario
anotación. Para para el asiento Código de la
Campo 4. Menor Permanente
1 o igual modificaciones
2 de apertura
3 del cuenta
4 contable 7 10 11
al periodo Valorizadose
posteriores ejercicio, "M" desagregado
Long. 8
informado solo
hará Hastapodrán
40
referencia De para los 10
2 hasta en subcuentas
Hasta 24 3 2 Número
Hasta 20de
Obligator
io 5. Si elSiperiodo consolidar
a esteSi Código las asientos de
Si
al nivel máximo
Si Si
Tipo de
SI
serie del
No
Llave es igual a operaciones
Único de la movimientos o de dígitos Comprobante comprobante
única Si
periodo relacionadas
Si
Operación ajustesSidel mes utilizado,
Si según No de Pago
No o de
No pago o
informado, con
(CUO) los o "C" para el la estructura 5.3 Documento documento
campo 21 es 4.inventarios
Si el campo asiento de - Detalle del Tipo de asociada a la asociada a la
Descripci igual a '1' 21 es hasta
igualela '9', cierre del Plan Contable Moneda de operación, de operación, de
ón 6. SiPeriodo 31/12/2016.
periodo es consignar el ejercicio. utilizado origen corresponder corresponder
Formato menor a
Numérico CódigoTextoÚnico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico
periodo de la Operación
informado, (CUO) de la 1. Obligatorio 1. Obligatorio 1. Obligatorio 1. Aplicar Regla
entonces operación 2. El primer 2. Validar con 2. Validar con General (tipo y
Observac campo 21 es original que se dígito debe ser: parámetro tabla parámetro tabla nro. doc.)
iones diferente a '1' modifica A, M o C 1. Obligatorio 4 10
SETIEMBRE
1 20220900 01 A-01 1041 PEN 00 0001
2 20220900 01 A-01 335 PEN 00 0001
3 20220900 01 A-01 5011 PEN 00 0001
4 20220900 01 M-01 6352 PEN 01 0001
5 20220900 01 M-01 6443 PEN 01 0001
6 20220900 01 M-01 40111 PEN 01 0001
7 20220900 01 M-01 4419 PEN 01 0001
8 20220900 02 M-02 941111 PEN 01 0001
9 20220900 02 M-02 951111 PEN 01 0001
10 20220900 02 M-02 794111 PEN 01 0001
11 20220900 02 M-02 795111 PEN 01 0001
12 20220900 03 M-03 441911 PEN 01 0001
13 20220900 03 M-03 104111 PEN 01 0001
14 20220900 04 M-04 601111 PEN 01 0001
15 20220900 04 M-04 401111 PEN 01 0001
16 20220900 04 M-04 421211 PEN 01 0001
17 20220900 05 M-05 201111 PEN 01 0001
18 20220900 05 M-05 611111 PEN 01 0001
19 20220900 06 M-06 656111 PEN 01 0001
20 20220900 06 M-06 401111 PEN 01 0001
21 20220900 06 M-06 421211 PEN 01 0001
22 20220900 07 M-07 941111 PEN 01 0001
23 20220900 07 M-07 951111 PEN 01 0001
24 20220900 07 M-07 794111 PEN 01 0001
25 20220900 07 M-07 795111 PEN 01 0001
26 20220900 08 M-08 421211 PEN 01 0001
27 20220900 08 M-08 104111 PEN 01 0001
28 20220900 09 M-09 182111 PEN 01 0001
29 20220900 09 M-09 401111 PEN 01 0001
30 20220900 09 M-09 421211 PEN 01 0001
31 20220900 10 M-10 421211 PEN 01 0001
32 20220900 10 M-10 104111 PEN 01 0001
33 20220900 11 M-11 121211 PEN 01 0001
34 20220900 11 M-11 401111 PEN 01 0001
35 20220900 11 M-11 701211 PEN 01 0001
36 20220900 12 M-12 104111 PEN 01 0001
37 20220900 12 M-12 121211 PEN 01 0001
38 20220900 13 M-13 656111 PEN 01 0005
39 20220900 13 M-13 401111 PEN 01 0005
40 20220900 13 M-13 421211 PEN 01 0005
41 20220900 14 M-14 941111 PEN 01 0005
42 20220900 14 M-14 951111 PEN 01 0005
43 20220900 14 M-14 794111 PEN 01 0005
44 20220900 14 M-14 795111 PEN 01 0005
45 20220900 15 M-15 421211 PEN 01 0005
46 20220900 15 M-15 104111 PEN 01 0005
47 20220900 16 M-16 637111 PEN 01 0001
48 20220900 16 M-16 401111 PEN 01 0001
49 20220900 16 M-16 421211 PEN 01 0001
50 20220900 17 M-17 421211 PEN 01 0001
51 20220900 17 M-17 104111 PEN 01 0001
52 20220900 18 M-18 951111 PEN 01 0001
53 20220900 18 M-18 795111 PEN 01 0001
54 20220900 19 M-19 121211 PEN 01 0001
55 20220900 19 M-19 401111 PEN 01 0001
56 20220900 19 M-19 701211 PEN 01 0001
57 20220900 20 M-20 621111 PEN 00 0001
58 20220900 20 M-20 627111 PEN 00 0001
59 20220900 20 M-20 403111 PEN 00 0001
60 20220900 20 M-20 417111 PEN 00 0001
61 20220900 20 M-20 411111 PEN 00 0001
62 20220900 21 M-21 941111 PEN 00 0001
63 20220900 21 M-21 951111 PEN 00 0001
64 20220900 21 M-21 794111 PEN 00 0001
65 20220900 21 M-21 795111 PEN 00 0001
66 20220900 22 M-22 411111 PEN 00 0001
67 20220900 22 M-22 104111 PEN 00 0001
68 20220900 23 M-23 636111 PEN 14 0001
69 20220900 23 M-23 636311 PEN 14 0001
70 20220900 23 M-23 401111 PEN 14 0001
71 20220900 23 M-23 421211 PEN 14 0001
72 20220900 24 M-24 421211 PEN 14 0001
73 20220900 24 M-24 104111 PEN 14 0001
74 20220900 25 M-25 941111 PEN 14 0001
75 20220900 25 M-25 951111 PEN 14 0001
76 20220900 25 M-25 794111 PEN 14 0001
77 20220900 25 M-25 795111 PEN 14 0001
78 20220900 26 M-26 651111 PEN 01 0001
79 20220900 26 M-26 182111 PEN 01 0001
80 20220900 27 M-27 941111 PEN 01 0001
81 20220900 27 M-27 951111 PEN 01 0001
82 20220900 27 M-27 794111 PEN 01 0001
83 20220900 27 M-27 795111 PEN 01 0001
84 20220900 28 M-28 40171 PEN 01 0001
85 20220900 28 M-28 40189 PEN 01 0001
OCTUBRE
1 20221000 29 M-29 401891 PEN 46 0001
2 20221000 29 M-29 401111 PEN 46 0001
3 20221000 29 M-29 403111 PEN 46 0001
4 20221000 29 M-29 417111 PEN 46 0001
5 20221000 29 M-29 104111 PEN 46 0001
6 20221000 30 M-30 601111 PEN 01 0001
7 20221000 30 M-30 401111 PEN 01 0001
8 20221000 30 M-30 421211 PEN 01 0001
9 20221000 31 M-31 201111 PEN 01 0001
10 20221000 31 M-31 611111 PEN 01 0001
11 20221000 32 M-32 421211 PEN 01 0001
12 20221000 32 M-32 104111 PEN 01 0001
13 20221000 33 M-33 421211 PEN 01 0001
14 20221000 33 M-33 104111 PEN 01 0001
15 20221000 34 M-34 121211 PEN 01 0001
16 20221000 34 M-34 401111 PEN 01 0001
17 20221000 34 M-34 701211 PEN 01 0001
18 20221000 35 M-35 104111 PEN 01 0001
19 20221000 35 M-35 121211 PEN 01 0001
20 20221000 36 M-36 636111 PEN 01 0004
21 20221000 36 M-36 636311 PEN 01 0004
22 20221000 36 M-36 401111 PEN 01 0004
23 20221000 36 M-36 421211 PEN 01 0004
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29 20221000 38 M-38 795111 PEN 01 0004
30 20221000 39 M-39 621111 PEN 00 0001
31 20221000 39 M-39 627111 PEN 00 0001
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40 20221000 41 M-41 104111 PEN 00 0001
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42 20221000 42 M-42 121211 PEN 01 0001
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49 20221000 45 M-45 951111 PEN 01 0001
50 20221000 45 M-45 794111 PEN 01 0001
51 20221000 45 M-45 795111 PEN 01 0001
52 20221000 46 M-46 421211 PEN 01 0001
53 20221000 46 M-46 104111 PEN 01 0001
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56 20221000 47 M-47 424111 PEN 02 0001
57 20221000 48 M-48 424111 PEN 02 0001
58 20221000 48 M-48 104111 PEN 02 0001
59 20221000 49 M-49 941111 PEN 02 0001
60 20221000 49 M-49 794111 PEN 02 0001
61 20221000 50 M-50 651111 PEN 01 0001
62 20221000 50 M-50 182111 PEN 01 0001
63 20221000 51 M-51 941111 PEN 01 0001
64 20221000 51 M-51 951111 PEN 01 0001
65 20221000 51 M-51 794111 PEN 01 0001
66 20221000 51 M-51 795111 PEN 01 0001
67 20221000 52 M-52 401711 PEN 00 0001
68 20221000 52 M-52 401891 PEN 00 0001
NOVIEMBRE
1 20221100 53 M-53 401891 PEN 46 0001
2 20221100 53 M-53 401111 PEN 46 0001
3 20221100 53 M-53 401721 PEN 46 0001
4 20221100 53 M-53 403111 PEN 46 0001
5 20221100 53 M-53 417111 PEN 46 0001
6 20221100 53 M-53 104111 PEN 46 0001
7 20221100 54 M-54 601111 PEN 01 0001
8 20221100 54 M-54 401111 PEN 01 0001
9 20221100 54 M-54 421211 PEN 01 0001
10 20221100 55 M-55 201111 PEN 01 0001
11 20221100 55 M-55 611111 PEN 01 0001
12 20221100 56 M-56 421211 PEN 01 0001
13 20221100 56 M-56 104111 PEN 01 0001
14 20221100 57 M-57 121211 PEN 01 0001
15 20221100 57 M-57 401111 PEN 01 0001
16 20221100 57 M-57 701211 PEN 01 0001
17 20221100 58 M-58 104111 PEN 01 0001
18 20221100 58 M-58 121211 PEN 01 0001
19 20221100 59 M-59 637111 PEN 01 0001
20 20221100 59 M-59 401111 PEN 01 0001
21 20221100 59 M-59 421211 PEN 01 0001
22 20221100 60 M-60 421211 PEN 01 0001
23 20221100 60 M-60 104111 PEN 01 0001
24 20221100 61 M-61 951111 PEN 01 0001
25 20221100 61 M-61 795111 PEN 01 0001
26 20221100 62 M-62 636111 PEN 14 0001
27 20221100 62 M-62 636311 PEN 14 0001
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33 20221100 64 M-64 951111 PEN 14 0001
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35 20221100 64 M-64 795111 PEN 14 0001
36 20221100 65 M-65 621111 PEN 00 0001
37 20221100 65 M-65 627111 PEN 00 0001
38 20221100 65 M-65 403111 PEN 00 0001
39 20221100 65 M-65 417111 PEN 00 0001
40 20221100 65 M-65 411111 PEN 00 0001
41 20221100 66 M-66 941111 PEN 00 0001
42 20221100 66 M-66 951111 PEN 00 0001
43 20221100 66 M-66 794111 PEN 00 0001
44 20221100 66 M-66 795111 PEN 00 0001
45 20221100 67 M-67 411111 PEN 00 0001
46 20221100 67 M-67 104111 PEN 00 0001
47 20221100 68 M-68 637311 PEN 01 0001
48 20221100 68 M-68 401111 PEN 01 0001
49 20221100 68 M-68 469111 PEN 01 0001
50 20221100 69 M-69 941111 PEN 01 0001
51 20221100 69 M-69 951111 PEN 01 0001
52 20221100 69 M-69 794111 PEN 01 0001
53 20221100 69 M-69 795111 PEN 01 0001
54 20221100 70 M-70 469111 PEN 01 0001
55 20221100 70 M-70 104111 PEN 01 0001
56 20221100 71 M-71 635211 PEN 01 0001
57 20221100 71 M-71 401111 PEN 01 0001
58 20221100 71 M-71 421211 PEN 01 0001
59 20221100 72 M-72 941111 PEN 01 0001
60 20221100 72 M-72 951111 PEN 01 0001
61 20221100 72 M-72 794111 PEN 01 0001
62 20221100 72 M-72 795111 PEN 01 0001
63 20221100 73 M-73 421211 PEN 01 0001
64 20221100 73 M-73 104111 PEN 01 0001
65 20221100 74 M-74 629111 PEN 00 0002
66 20221100 74 M-74 415111 PEN 00 0002
67 20221100 75 M-75 941111 PEN 00 0002
68 20221100 75 M-75 951111 PEN 00 0002
69 20221100 75 M-75 794111 PEN 00 0002
70 20221100 75 M-75 795111 PEN 00 0002
71 20221100 76 M-76 415111 PEN 00 0002
72 20221100 76 M-76 104111 PEN 00 0002
73 20221100 77 M-77 651111 PEN 01 0001
74 20221100 77 M-77 182111 PEN 01 0001
75 20221100 78 M-78 941111 PEN 01 0001
76 20221100 78 M-78 951111 PEN 01 0001
77 20221100 78 M-78 794111 PEN 01 0001
78 20221100 78 M-78 795111 PEN 01 0001
79 20221100 79 M-79 401711 PEN 00 0001
80 20221100 79 M-79 401891 PEN 00 0001
DICIEMBRE
1 20221200 80 M-80 401891 PEN 46 0001
2 20221200 80 M-80 401111 PEN 46 0001
3 20221200 80 M-80 403111 PEN 46 0001
4 20221200 80 M-80 417111 PEN 46 0001
5 20221200 80 M-80 104111 PEN 46 0001
6 20221200 81 M-81 601111 PEN 01 0001
7 20221200 81 M-81 401111 PEN 01 0001
8 20221200 81 M-81 421211 PEN 01 0001
9 20221200 82 M-82 201111 PEN 01 0001
10 20221200 82 M-82 611111 PEN 01 0001
11 20221200 83 M-83 421211 PEN 01 0001
12 20221200 83 M-83 104111 PEN 01 0001
13 20221200 84 M-84 121211 PEN 01 0001
14 20221200 84 M-84 401111 PEN 01 0001
15 20221200 84 M-84 701211 PEN 01 0001
16 20221200 85 M-85 104111 PEN 01 0001
17 20221200 85 M-85 121211 PEN 01 0001
18 20221200 86 M-86 637111 PEN 01 0001
19 20221200 86 M-86 401111 PEN 01 0001
20 20221200 86 M-86 421211 PEN 01 0001
21 20221200 87 M-87 421211 PEN 01 0001
22 20221200 87 M-87 104111 PEN 01 0001
23 20221200 88 M-88 941111 PEN 01 0001
24 20221200 88 M-88 951111 PEN 01 0001
25 20221200 88 M-88 794111 PEN 01 0001
26 20221200 88 M-88 795111 PEN 01 0001
27 20221200 89 M-89 659111 PEN 01 0001
28 20221200 89 M-89 401111 PEN 01 0001
29 20221200 89 M-89 421211 PEN 01 0001
30 20221200 90 M-90 941111 PEN 01 0001
31 20221200 90 M-90 951111 PEN 01 0001
32 20221200 90 M-90 794111 PEN 01 0001
33 20221200 90 M-90 795111 PEN 01 0001
34 20221200 91 M-91 421211 PEN 01 0001
35 20221200 91 M-91 104111 PEN 01 0001
36 20221200 92 M-92 659111 PEN 01 0001
37 20221200 92 M-92 401111 PEN 01 0001
38 20221200 92 M-92 421211 PEN 01 0001
39 20221200 93 M-93 421211 PEN 01 0001
40 20221200 93 M-93 104111 PEN 01 0001
41 20221200 94 M-94 941111 PEN 01 0001
42 20221200 94 M-94 951111 PEN 01 0001
43 20221200 94 M-94 794111 PEN 01 0001
44 20221200 94 M-94 795111 PEN 01 0001
45 20221200 95 M-95 621111 PEN 00 0001
46 20221200 95 M-95 627111 PEN 00 0001
47 20221200 95 M-95 403111 PEN 00 0001
48 20221200 95 M-95 417111 PEN 00 0001
49 20221200 95 M-95 411111 PEN 00 0001
50 20221200 96 M-96 941111 PEN 00 0001
51 20221200 96 M-96 951111 PEN 00 0001
52 20221200 96 M-96 794111 PEN 00 0001
53 20221200 96 M-96 795111 PEN 00 0001
54 20221200 97 M-97 411111 PEN 00 0001
55 20221200 97 M-97 104111 PEN 00 0001
56 20221200 98 M-98 636111 PEN 14 0007
57 20221200 98 M-98 636311 PEN 14 0005
58 20221200 98 M-98 401111 PEN 14 0005
59 20221200 98 M-98 421211 PEN 14 0005
60 20221200 99 M-99 421211 PEN 14 0005
61 20221200 99 M-99 104111 PEN 14 0005
62 20221200 100 M-100 941111 PEN 14 0005
63 20221200 100 M-100 951111 PEN 14 0005
64 20221200 100 M-100 794111 PEN 14 0005
65 20221200 100 M-100 795111 PEN 14 0005
66 20221200 101 M-101 635211 PEN 01 0001
67 20221200 101 M-101 401111 PEN 01 0001
68 20221200 101 M-101 421211 PEN 01 0001
69 20221200 102 M-102 941111 PEN 01 0001
70 20221200 102 M-102 951111 PEN 01 0001
71 20221200 102 M-102 794111 PEN 01 0001
72 20221200 102 M-102 795111 PEN 01 0001
73 20221200 103 M-103 629111 PEN 00 0001
74 20221200 103 M-103 415111 PEN 00 0001
75 20221200 104 M-104 941111 PEN 00 0001
76 20221200 104 M-104 951111 PEN 00 0001
77 20221200 104 M-104 794111 PEN 00 0001
78 20221200 104 M-104 795111 PEN 00 0001
79 20221200 105 M-105 621411 PEN 00 0001
80 20221200 105 M-105 622111 PEN 00 0001
81 20221200 105 M-105 411411 PEN 00 0001
82 20221200 106 M-106 941111 PEN 00 0001
83 20221200 106 M-106 951111 PEN 00 0001
84 20221200 106 M-106 794111 PEN 00 0001
85 20221200 106 M-106 795111 PEN 00 0001
86 20221200 107 M-107 411411 PEN 00 0001
87 20221200 107 M-107 104111 PEN 00 0001
88 20221200 108 M-108 651111 PEN 00 0000
89 20221200 108 M-108 182111 PEN 00 0000
90 20221200 109 M-109 941111 PEN 00 0000
91 20221200 109 M-109 951111 PEN 00 0000
92 20221200 109 M-109 794111 PEN 00 0000
93 20221200 109 M-109 795111 PEN 00 0000
94 20221200 110 M-110 401711 PEN 00 0000
95 20221200 110 M-110 401891 PEN 00 0000
96 20221200 111 M-111 68414 PEN 00 0000
97 20221200 111 M-111 39526 PEN 00 0000
98 20221200 112 M-112 941 PEN 00 0000
99 20221200 112 M-112 951 PEN 00 0000
100 20221200 112 M-112 794 PEN 00 0000
101 20221200 112 M-112 795 PEN 00 0000
102 20221200 113 M-113 6951 PEN 00 0001
103 20221200 113 M-113 29111 PEN 00 0001
104 20221200 114 M-114 6912 PEN 00 0000
105 20221200 114 M-114 20111 PEN 00 0000
106 20221200 115 M-115 6411 PEN 00 0000
107 20221200 115 M-115 40111 PEN 00 0000
108 20221200 116 M-116 941 PEN 00 0000
109 20221200 116 M-116 951 PEN 00 0000
110 20221200 116 M-116 794 PEN 00 0000
111 20221200 116 M-116 795 PEN 00 0000
112 20221200 01 C-01 6111 PEN 00 0001
113 20221200 01 C-01 6912 PEN 00 0001
114 20221200 01 C-01 6951 PEN 00 0001
115 20221200 02 C-02 794 PEN 00 0001
116 20221200 02 C-02 795 PEN 00 0001
117 20221200 02 C-02 941 PEN 00 0001
118 20221200 02 C-02 951 PEN 00 0001
119 20221200 03 C-03 7012 PEN 00 0001
120 20221200 03 C-03 6111 PEN 00 0001
121 20221200 03 C-03 6011 PEN 00 0001
122 20221200 03 C-03 6211 PEN 00 0001
123 20221200 03 C-03 6214 PEN 00 0001
124 20221200 03 C-03 622 PEN 00 0001
125 20221200 03 C-03 6271 PEN 00 0001
126 20221200 03 C-03 6291 PEN 00 0001
127 20221200 03 C-03 6322 PEN 00 0001
128 20221200 03 C-03 6352 PEN 00 0001
129 20221200 03 C-03 6361 PEN 00 0001
130 20221200 03 C-03 6363 PEN 00 0001
131 20221200 03 C-03 6371 PEN 00 0001
132 20221200 03 C-03 6373 PEN 00 0001
133 20221200 03 C-03 6411 PEN 00 0001
134 20221200 03 C-03 6443 PEN 00 0001
135 20221200 03 C-03 651 PEN 00 0001
136 20221200 03 C-03 656 PEN 00 0001
137 20221200 03 C-03 659 PEN 00 0001
138 20221200 03 C-03 68414 PEN 00 0001
139 20221200 03 C-03 891 PEN 00 0001
140 20221200 04 C-04 891 PEN 00 0001
141 20221200 04 C-04 881 PEN 00 0001
142 20221200 05 C-05 881 PEN 00 0001
143 20221200 05 C-05 3712 PEN 00 0001
144 20221200 05 C-05 40171 PEN 00 0001
145 20221200 06 C-06 891 PEN 00 0001
146 20221200 06 C-06 5911 PEN 00 0001
147 20221200 07 C-07 29111 PEN 00 0001
148 20221200 07 C-07 39526 PEN 00 0001
149 20221200 07 C-07 40111 PEN 00 0001
150 20221200 07 C-07 40171 PEN 00 0001
151 20221200 07 C-07 40189 PEN 00 0001
152 20221200 07 C-07 4031 PEN 00 0001
153 20221200 07 C-07 4151 PEN 00 0001
154 20221200 07 C-07 417 PEN 00 0001
155 20221200 07 C-07 4212 PEN 00 0001
156 20221200 07 C-07 5011 PEN 00 0001
157 20221200 07 C-07 5911 PEN 00 0001
158 20221200 07 C-07 1041 PEN 00 0001
159 20221200 07 C-07 182 PEN 00 0001
160 20221200 07 C-07 20111 PEN 00 0001
161 20221200 07 C-07 335 PEN 00 0001
162 20221200 07 C-07 3712 PEN 00 0001
Hasta 12 enteros
Hasta 12
12 15 16 y
18hasta 2 enteros
19 y hasta 21
decimales, sin
2
1.decimales,
1. Obligatorio Obligatoriosin
Hasta 20 10 Hasta 200 comas
2. de miles
Positivo ocomas
2. de miles
Positivo o 1 Obligatorio
1.
Si Si Si '0.00'
Si '0.00'
Si 2.
Si Registrar '1'
Número del 3. Excluyente3. Excluyente cuando la
comprobante
Si No No No campo 19
con No campo 18 No
con operación
de pago o 4. Campo 18 y4. Campo 18 y corresponde al
documento Fecha de la 19 pueden ser19 pueden ser periodo.
asociada a la 1.operación o Glosa o descripción de la naturaleza de ambos
Obligatorio Movimientos
0.00 del
Movimientos
ambos 0.00 Indica el estado
3. Registrar '8'
operación emisión
2. Menor o igual la operación registrada, de ser el caso. 5.
Debe delLa
La suma del
5. Haber
suma del de la operación
cuando la
Alfanumérico al periodo
DD/MM/AAAA Texto campo
Numérico18 campo
Numérico 18 Numérico
operación
informado (correspondiente
(correspondient corresponde a
1. Obligatorio 3. Menor o igual al Estado 1) e al estado 1) un periodo
2. Aplicar Regla al periodo debe ser igual a
debe ser igual a anterior y NO
General (por señalado en el 1. Obligatorio la suma del la suma del ha sido anotada
tipo de doc.) campo 1. campo 19 campo 19. en dicho
periodo.
4. Registrar '9'
cuando la
145 30/09/2022 Por la suscripción de acciones se 75000.00 0.00 operación
1
145 30/09/2022 Por la suscripción de acciones se 15,000.00 0.00 corresponde
1 a
un periodo
145 30/09/2022 Por los aportes de los socios seg 0.00 90,000.00 anterior1y SI ha
238 30/09/2022 Por los gastos efectuados durante 700.00 0.00 sido anotada
1 en
dicho periodo.
238 30/09/2022 Por los gastos efectuados durante 1030.00 0.00 1
238 30/09/2022 Por el destino de gasto 1211.00 0.00 1
238 30/09/2022 Por el reembolso al accionista Sá 1856.00 0.00 1
238 30/09/2022 Por el reembolso al accionista Sá 0.00 1856.00 1
5263 30/09/2022 Por la compra de mercadería al c 119000.00 0.00 1
5263 30/09/2022 Por el ingreso al almacén de las 119000.00 0.00 1
5263 30/09/2022 Por el ingreso al almacén de las 0.00 119000.00 1
526 30/09/2022 Por la compra de útiles de escri 1355.93 0.00 1
526 30/09/2022 Por el destino de gastos 949.15 0.00 1
526 30/09/2022 Por el pago de la compra realiza 1600.00 0.00 1
356 30/09/2022 Porb la adquisición de poliza de 2400.00 0.00 1
356 30/09/2022 Por el pago de prima de seguro 2832.00 0.00 1
356 30/09/2022 Por el pago de prima de seguro 0.00 2832.00 1
1 30/09/2022 Por la venta de mercadería 186440.00 0.00 1
1 30/09/2022 Por el cobro al contado de la ve 186440.00 0.00 1
1 30/09/2022 Por el cobro al contado de la ve 0.00 186440.00 1
1523 30/09/2022 Por la compra de uniforme para e 2800.00 0.00 1
1523 30/09/2022 Por el pago de compra de unifor 3304.00 0.00 1
1523 30/09/2022 Por el pago de compra de unifor 0.00 3304.00 1
526 30/09/2022 Por el gasto de publicidad 762.71 0.00 1
526 30/09/2022 Por el pago del servicio de publi 900.00 0.00 1
526 30/09/2022 Por el pago del servicio de publi 0.00 900.00 1
526 30/09/2022 Por el destino del Gasto 762.71 0.00 1
526 30/09/2022 Por el destino del Gasto 0.00 762.71 1
2 30/09/2022 Por la venta de mercaderías al cr 17700.00 0.00 1
1 30/09/2022 Por la planilla de remuneracione 4800.00 0.00 1
1 30/09/2022 Por el pago de la planilla 4198.56 0.00 1
221 30/09/2022 Por el gasto de servicios publicos 354.46 0.00 1
221 30/09/2022 Por el pago de servicios publicos 578.12 0.00 1
221 30/09/2022 Por el destino del gasto de servi 342.95 0.00 1
356 30/09/2022 Por el registro de gasto por segu 200.00 0.00 1
154 30/09/2022 Por la provisión de Impuesto a l 2595 0.00 1
154 30/09/2022 Por la provisión de Impuesto a l 0.00 2595 1
786936.37 786936.37
0.00
4545 31/10/2022 Por el pago de tributos y aporte 2595.00 0.00 1

5356 31/10/2022 POR LA COMPRA DE MERCAD 105000.00 0.00 1
5356 31/10/2022 POR EL ALMACENAMIENTO DE 105000.00 0.00 1
5356 31/10/2022 POR EL PAGO DE LA COMPRA 123900.00 0.00 1
0003 31/10/2022 Por el cobro del 70% de la venta 106554.00 0.00 1
5535 31/10/2022 Por el gasto de servicios publico 356.06 0.00 1
2 31/10/2022 Por el cobro de la venta realiza 17700.00 0.00 1
2 31/10/2022 Por el cobro de la venta realiza al 0.00 17700.00 1
331 31/10/2022 Por el registro de gasto del alquil 700.00 0.00 1
331 31/10/2022 Por el pago de alquiler del mes 826.00 0.00 1
331 31/10/2022 Por el pago de alquiler del mes 0.00 826.00 1
221 31/10/2022 Por los honorarios del asesor leg 600.00 0.00 1
221 31/10/2022 Por la cancelación de honorarios 552.00 0.00 1
221 31/10/2022 Por la cancelación de honorarios 0.00 552.00 1
221 31/10/2022 Por el destino del gasto 600.00 0.00 1
221 31/10/2022 Por el destino del gasto 0.00 600 1
356 31/10/2022 Por el destino de gasto 0.00 140 1
356 31/10/2022 Por el destino de gasto 0.00 60 1
155 31/10/2022 Por la provisión de Impuesto a l 1935.00 0.00 1
155 31/10/2022 Por la provisión de Impuesto a l 0.00 1935 1
849988.84 849988.84
0.00

0005 30/11/2022 POR LA VENTA DE MERCADER 134756.00 0.00 1
0005 30/11/2022 POR EL COBRO DE LA VENTA 134756.00 0.00 1
0005 30/11/2022 POR EL COBRO DE LA VENTA 0.00 134756.00 1
0862 30/11/2022 POR EL GASTO DE PUBLICIDA 677.97 0.00 1
0862 30/11/2022 POR EL PAGO DE SERVICIO D 800.00 0.00 1
0862 30/11/2022 POR EL DESTINO DE GASTO D 677.97 0.00 1
0862 30/11/2022 POR EL DESTINO DE GASTO D 0.00 677.97 1
8878 30/11/2022 POR EL GASTO DE SERVICIOS 373.09 0.00 1
9356 30/11/2022 POR EL PAGO DE SERVICIOS 626.78 0.00 1
9356 30/11/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 371.82 0.00 1
0003 30/11/2022 POR LA PLANILLA DE REMUN 4800.00 0.00 1
0003 30/11/2022 POR EL PAGO DE LA PLANILL 4198.56 0.00 1
0526 30/11/2022 POR LOS GASTOS DE REPRE 860.00 0.00 1
0526 30/11/2022 POR EL DESTINO DE LOS GA 602.00 0.00 1
0526 30/11/2022 POR EL PAGO DE LOS GASTO 1014.80 0.00 1
0526 30/11/2022 POR EL PAGO DE LOS GASTO 0.00 1014.80 1
0380 30/11/2022 POR EL ALQUILER DEL LOCAL 700.00 0.00 1
0380 30/11/2022 POR EL PAGO DE ALQUILER 826.00 0.00 1
0380 30/11/2022 POR EL PAGO DE ALQUILER 0.00 826.00 1
236 30/11/2022 Por la provisión de CTS de setie 933.33 0.00 1
236 30/11/2022 Por la provisión de CTS de setie 0.00 933.33 1
236 30/11/2022 Por el depósito de CTS de setie 933.33 0.00 1
236 30/11/2022 Por el depósito de CTS de setie 0.00 933.33 1
624710.66 624710.66
0.00
258 30/12/2022 POR EL PAGO TRIBUTOS Y A 1713.00 0.00 1

0006 30/12/2022 POR EL COBRO DE LA MERCA 76110.00 0.00 1
0006 30/12/2022 POR EL COBRO DE LA MERCA 0.00 76110.00 1
1523 30/12/2022 POR EL CONSUMO DE ALIMEN 1150.00 0.00 1
1523 30/12/2022 POR EL PAGO AL RESTAURAN 1357.00 0.00 1
1523 30/12/2022 POR EL PAGO AL RESTAURAN 0.00 1357.00 1
5263 30/12/2022 POR LA COMPRA DE JUGUETE 1800.00 0.00 1
5263 30/12/2022 POR EL PAGO DE COMPRA DE 2124.00 0.00 1
5263 30/12/2022 POR EL PAGO DE COMPRA DE 0.00 2124.00 1
256892 30/12/2022 POR EL GASTO DE SEVICIOS 356.12 0.00 1
0001 30/12/2022 POR LA PROVICION DEL CTS 933.33 0.00 1
0001 30/12/2022 POR LA PROVICION DEL CTS 0.00 933.33 1
0005 30/12/2022 POR LA PROVISIÓN DE LA GR 3200.00 0.00 1
0005 30/12/2022 POR EL PAGO DE GRATIFICAC 3488.00 0.00 1
0005 30/12/2022 POR EL PAGO DE GRATIFICAC 0.00 3488.00 1
0000 31/12/2022 POR EL REGISTRO DE GASTO 200.00 0.00 1
0000 31/12/2022 POR EL REGISTRO DE GASTO 0.00 200.00 1
0000 31/12/2022 POR LA PROVISIÓN DEL IMPU 967.50 0.00 1
0000 31/12/2022 POR LA PROVISIÓN DEL IMPU 0.00 967.50 1
0000 31/12/2022 Por la Depreciación del Ejercicio 1250.00 0.00 1
0000 31/12/2022 Por la Depreciación del Ejercicio 0.00 1250.00 1
0000 31/12/2022 Por el Destino de gasto 875.00 0.00 1
0000 31/12/2022 Por el Destino de Gasto 375.00 0.00 1
0008 31/12/2022 Por la desvalorización de existen 1690.00 0.00 1
0008 31/12/2022 Por la desvalorización de existen 0.00 1690.00 1
0000 31/12/2022 Determinación del Costo de Vent 343500.00 0.00 1
0000 31/12/2022 Determinación del Costo de Vent 0.00 343500.00 1
0000 31/12/2022 Ajuste del IGV No Aceptado Como 324.00 0.00 1
0000 31/12/2022 Ajuste del IGV No Aceptado Como 0.00 324.00 1
12345 31/12/2022 Por la cancelación del costo de 345190.00 0.00 1
12345 31/12/2022 Por la cancelación del costo de 0.00 343500.00 1
12345 31/12/2022 Por la cancelación del costo de 0.00 1,690.00 1
12345 31/12/2022 Por el cierre de las cuentas del el 30802.29 0.00 1
12345 31/12/2022 Por el cierre de las cuentas de r 480700.00 0.00 1
12345 31/12/2022 Por el registro del gasto por el 27271.92 0.00 1
12345 31/12/2022 Por el registro del gasto por el 0.00 27271.92 1
12345 31/12/2022 Por la determinación del Impuest 27271.92 0.00 1
12345 31/12/2022 Por el resultado del Ejercicio 63051.27 0.00 1
12345 31/12/2022 Por el resultado del Ejercicio 0.00 63051.27 1
12345 31/12/2022 Por el cierre de las cuentas del ac 1690.00 0.00 1
1892871.79 1892871.79
0.00
22 al 44
Hasta 200
No
No
Campos de
libre utilización.
Texto
1. En caso de
no tener la
necesidad de
utilizarlos, no
incluya ni la
información ni
los palotes.
20220900|01|A-01|1041|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por la suscripción de acciones según Escritura Púb

20220900|01|A-01|335|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por la suscripción de acciones según Escritura Públ
20220900|01|A-01|5011|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por los aportes de los socios según informe del ger
20220900|01|M-01|6352|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por los gastos efectuados durante la constitución||
20220900|01|M-01|40111|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por los gastos efectuados durante la constitución
20220900|02|M-02|941111|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el destino de gasto||1211|0.00||1|
20220900|02|M-02|794111|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el destino de gasto||0.00|1211||1|
20220900|03|M-03|441911|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el reembolso al accionista Sánchez por afro
20220900|03|M-03|104111|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el reembolso al accionista Sánchez por afro
20220900|04|M-04|601111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por la compra de mercadería al crédito||119000
20220900|04|M-04|401111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por la compra de mercadería al crédito||21420|
20220900|04|M-04|421211|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por la compra de mercadería al crédito||0.00|14
20220900|05|M-05|201111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por el ingreso al almacén de las mercaderias a
20220900|05|M-05|611111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por el ingreso al almacén de las mercaderias a
20220900|06|M-06|656111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por la compra de útiles de escritorio para consu
20220900|07|M-07|941111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el destino de gastos||949.15|0.00||1|
20220900|08|M-08|421211|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago de la compra realizada||1600|0.00||1
20220900|08|M-08|104111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago de la compra realizada||0.00|1600||1
20220900|09|M-09|182111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Porb la adquisición de poliza de seguro contra in
20220900|10|M-10|421211|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el pago de prima de seguro||2832|0.00||1|
20220900|10|M-10|104111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el pago de prima de seguro||0.00|2832||1|
20220900|11|M-11|121211|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por la venta de mercadería||186440|0.00||1|
20220900|11|M-11|401111|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por la venta de mercadería||0.00|28440||1|
20220900|12|M-12|104111|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por el cobro al contado de la venta de mercadería|
20220900|12|M-12|121211|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por el cobro al contado de la venta de mercadería|
20220900|13|M-13|656111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por la compra de uniforme para el personal||28
20220900|13|M-13|401111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por la compra de uniforme para el personal||50
20220900|13|M-13|421211|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por la compra de uniforme para el personal||0.0
20220900|14|M-14|941111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||1960|0.00||1|
20220900|14|M-14|951111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||840|0.00||1|
20220900|14|M-14|794111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||0.00|1960||1|
20220900|14|M-14|795111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||0.00|840||1|
20220900|15|M-15|421211|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el pago de compra de uniforme para el per
20220900|15|M-15|104111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el pago de compra de uniforme para el per
20220900|16|M-16|637111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el gasto de publicidad ||762.71|0.00||1|
20220900|16|M-16|401111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el gasto de publicidad ||137.29|0.00||1|
20220900|16|M-16|421211|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el gasto de publicidad ||0.00|900||1|
20220900|17|M-17|421211|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago del servicio de publicidad||900|0.00|
20220900|17|M-17|104111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago del servicio de publicidad||0.00|900|
20220900|18|M-18|951111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el destino del Gasto||762.71|0.00||1|
20220900|18|M-18|795111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el destino del Gasto||0.00|762.71||1|
20220900|19|M-19|121211|||PEN|||01|0001|2|||30/09/2022|Por la venta de mercaderías al crédito ||17700|0.00
20220900|19|M-19|401111|||PEN|||01|0001|2|||30/09/2022|Por la venta de mercaderías al crédito ||0.00|2700|
20220900|19|M-19|701211|||PEN|||01|0001|2|||30/09/2022|Por la venta de mercaderías al crédito ||0.00|15000
20220900|20|M-20|621111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||4800|0.00||1|
20220900|20|M-20|403111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|432||1|
20220900|20|M-20|417111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|601.44||1|
20220900|20|M-20|411111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|4198.56||1|
20220900|22|M-22|411111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por el pago de la planilla||4198.56|0.00||1|
20220900|23|M-23|636111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el gasto de servicios publicos ||354.46|0.00|
20220900|23|M-23|401111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el gasto de servicios publicos ||88.19|0.00||1
20220900|24|M-24|421211|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el pago de servicios publicos||578.12|0.00||1
20220900|24|M-24|104111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el pago de servicios publicos||0.00|578.12||1
20220900|25|M-25|941111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el destino del gasto de servicios publicos||34
20220900|25|M-25|794111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el destino del gasto de servicios publicos||0.
20220900|25|M-25|795111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el destino del gasto de servicios publicos||0.
20220900|26|M-26|651111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el registro de gasto por seguro ||200|0.00||1|
20220900|26|M-26|182111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el registro de gasto por seguro ||0.00|200||1|
20220900|28|M-28|40171|||PEN|||01|0001|154|||30/09/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Terce
20220900|28|M-28|40189|||PEN|||01|0001|154|||30/09/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Terce
20221000|29|M-29|401891|||PEN|||46|0001|4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondien

20221000|30|M-30|601111|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS||10500
20221000|30|M-30|421211|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS||0.00|1
20221000|31|M-31|201111|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCAD
20221000|32|M-32|421211|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCAD
20221000|33|M-33|421211|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|Por el pago de la compra realizada al credito e
20221000|33|M-33|104111|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|Por el pago de la compra realizada al credito e
20221000|34|M-34|121211|||PEN|||01|0001|0003|||31/10/2022|Por la venta de mercadería||152220|0.00||1|
20221000|35|M-35|104111|||PEN|||01|0001|0003|||31/10/2022|Por el cobro del 70% de la venta||106554|0.00|
20221000|35|M-35|121211|||PEN|||01|0001|0003|||31/10/2022|Por el cobro del 70% de la venta||0.00|106554|
20221000|36|M-36|636111|||PEN|||01|0004|5535|||31/10/2022|Por el gasto de servicios publicos||356.06|0.00
20221000|36|M-36|401111|||PEN|||01|0004|5535|||31/10/2022|Por el gasto de servicios publicos||91.63|0.00||1
20221000|37|M-37|421211|||PEN|||01|0004|5535|||31/10/2022|Por el pago de servicios publicos||600.67|0.00|
20221000|37|M-37|104111|||PEN|||01|0004|5535|||31/10/2022|Por el pago de servicios publicos||0.00|600.67|
20221000|39|M-39|621111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por la planilla de remuneraciones||4800|0.00||1
20221000|39|M-39|403111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|432||1|
20221000|39|M-39|417111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|601.44
20221000|39|M-39|411111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|4198.5
20221000|42|M-42|104111|||PEN|||01|0001|2|||31/10/2022|Por el cobro de la venta realiza al crédito en el mes
20221000|42|M-42|121211|||PEN|||01|0001|2|||31/10/2022|Por el cobro de la venta realiza al crédito en el ||0.0
20221000|43|M-43|104111|||PEN|||01|0001|3|||31/10/2022|Por el cobro del 30% de la venta realizada en el m
20221000|43|M-43|121211|||PEN|||01|0001|3|||31/10/2022|Por el cobro del 30% de la venta realizada en el m
20221000|44|M-44|635211|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el registro de gasto del alquiler de local||700
20221000|44|M-44|401111|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el registro de gasto del alquiler de local||126
20221000|44|M-44|421211|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el registro de gasto del alquiler de local||0.00
20221000|46|M-46|421211|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el pago de alquiler del mes de octubre||826|
20221000|46|M-46|104111|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el pago de alquiler del mes de octubre||0.00
20221000|47|M-47|632211|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por los honorarios del asesor legal||600|0.00||1|
20221000|47|M-47|401721|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por los honorarios del asesor legal||0.00|48||1|
20221000|47|M-47|424111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por los honorarios del asesor legal||0.00|552||1|
20221000|48|M-48|424111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por la cancelación de honorarios al asesor legal
20221000|48|M-48|104111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por la cancelación de honorarios al asesor legal
20221000|49|M-49|941111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por el destino del gasto||600|0.00||1|
20221000|49|M-49|794111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por el destino del gasto||0.00|600||1|
20221000|52|M-52|401711|||PEN|||00|0001|155|||31/10/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Terc
20221100|53|M-53|401891|||PEN|||46|0001|156|||30/11/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondient
20221100|57|M-57|121211|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR LA VENTA DE MERCADERIAS||134756|
20221100|57|M-57|401111|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR LA VENTA DE MERCADERIAS||0.00|205
20221100|58|M-58|104111|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR EL COBRO DE LA VENTA||134756|0.00|
20221100|58|M-58|121211|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR EL COBRO DE LA VENTA||0.00|134756|
20221100|59|M-59|637111|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL GASTO DE PUBLICIDAD||677.97|0.0
20221100|59|M-59|421211|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL GASTO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1
20221100|60|M-60|421211|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDA
20221100|61|M-61|951111|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE GASTO DE PUBLICIDA
20221100|61|M-61|795111|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE GASTO DE PUBLICIDA
20221100|62|M-62|636111|||PEN|||14|0001|8878|||30/11/2022|POR EL GASTO DE SERVICIOS PÚBLICOS||
20221100|63|M-63|421211|||PEN|||14|0001|9356|||30/11/2022|POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS||6
20221100|63|M-63|104111|||PEN|||14|0001|9356|||30/11/2022|POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS||0
20221100|64|M-64|941111|||PEN|||14|0001|9356|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO SP||371.82|0.
20221100|65|M-65|621111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES||4
20221100|66|M-66|941111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||3662.4|0.00||
20221100|66|M-66|795111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO ||0.00|1569.6
20221100|67|M-67|411111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LA PLANILLA||4198.56|0.0
20221100|68|M-68|637311|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN||8
20221100|69|M-69|941111|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE REP
20221100|70|M-70|469111|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRE|
20221100|70|M-70|104111|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRE|
20221100|71|M-71|635211|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||700|0.00||1|
20221100|71|M-71|401111|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||126|0.00||1|
20221100|71|M-71|421211|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||0.00|826||1|
20221100|72|M-72|941111|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER
20221100|73|M-73|421211|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL PAGO DE ALQUILER||826|0.00||1|
20221100|73|M-73|104111|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL PAGO DE ALQUILER||0.00|826||1|
20221100|74|M-74|629111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por la provisión de CTS de setiembre y octubre|
20221100|74|M-74|415111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por la provisión de CTS de setiembre y octubre|
20221100|75|M-75|941111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por el destino de gasto||653.33|0.00||1|
20221100|75|M-75|794111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por el destino de gasto||0.00|653.33||1|
20221100|76|M-76|415111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por el depósito de CTS de setiembre y octubre||
20221100|76|M-76|104111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por el depósito de CTS de setiembre y octubre||
20221200|80|M-80|401891|||PEN|||46|0001|258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORR

20221200|81|M-81|401111|||PEN|||01|0001|5563|||30/12/2022|POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS||8100|0
20221200|84|M-84|121211|||PEN|||01|0001|0006|||30/12/2022|POR LA VENTA DE MERCADERIAS||76110|0
20221200|85|M-85|104111|||PEN|||01|0001|0006|||30/12/2022|POR EL COBRO DE LA MERCADERIA VEND
20221200|85|M-85|121211|||PEN|||01|0001|0006|||30/12/2022|POR EL COBRO DE LA MERCADERIA VEND
20221200|86|M-86|421211|||PEN|||01|0001|0896|||30/12/2022|POR EL GASTO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1
20221200|89|M-89|659111|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL R
20221200|90|M-90|941111|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||805|0.00||1|
20221200|90|M-90|794111|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||0.00|805||1|
20221200|91|M-91|421211|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL PAGO AL RESTAURANTE LAS FLOR
20221200|91|M-91|104111|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL PAGO AL RESTAURANTE LAS FLOR
20221200|92|M-92|659111|||PEN|||01|0001|5263|||30/12/2022|POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA LOS
20221200|93|M-93|421211|||PEN|||01|0001|5263|||30/12/2022|POR EL PAGO DE COMPRA DE JUGUETES|
20221200|93|M-93|104111|||PEN|||01|0001|5263|||30/12/2022|POR EL PAGO DE COMPRA DE JUGUETES|
20221200|98|M-98|636111|||PEN|||14|0007|256892|||30/12/2022|POR EL GASTO DE SEVICIOS PÚBLICOS|
20221200|99|M-99|421211|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
20221200|99|M-99|104111|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
20221200|100|M-100|941111|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||339.8|0.
20221200|100|M-100|951111|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||145.63|0
20221200|101|M-101|635211|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||700|0.00||
20221200|101|M-101|401111|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||126|0.00||
20221200|101|M-101|421211|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||0.00|826||
20221200|102|M-102|941111|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||490|0.00||1
20221200|102|M-102|794111|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||0.00|490||1
20221200|103|M-103|629111|||PEN|||00|0001|0001|||30/12/2022|POR LA PROVICION DEL CTS DE NOVIEM
20221200|103|M-103|415111|||PEN|||00|0001|0001|||30/12/2022|POR LA PROVICION DEL CTS DE NOVIEM
20221200|104|M-104|941111|||PEN|||00|0001|0001|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||653.33|0.0
20221200|105|M-105|621411|||PEN|||00|0001|0005|||30/12/2022|POR LA PROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓ
20221200|107|M-107|411411|||PEN|||00|0001|0005|||30/12/2022|POR EL PAGO DE GRATIFICACIÓN DE NA
20221200|107|M-107|104111|||PEN|||00|0001|0005|||30/12/2022|POR EL PAGO DE GRATIFICACIÓN DE NA
20221200|108|M-108|651111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR EL REGISTRO DE GASTO POR SEGU
20221200|108|M-108|182111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR EL REGISTRO DE GASTO POR SEGU
20221200|110|M-110|401711|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA
20221200|110|M-110|401891|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA
20221200|111|M-111|68414|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por la Depreciación del Ejercicio||1250|0.00||1
20221200|111|M-111|39526|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por la Depreciación del Ejercicio||0.00|1250||1
20221200|112|M-112|941|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destino de gasto||875|0.00||1|
20221200|112|M-112|951|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||375|0.00||1|
20221200|112|M-112|794|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||0.00|875||1|
20221200|112|M-112|795|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||0.00|375||1|
20221200|113|M-113|6951|||PEN|||00|0001|0008|||31/12/2022|Por la desvalorización de existencias por deter
20221200|113|M-113|29111|||PEN|||00|0001|0008|||31/12/2022|Por la desvalorización de existencias por dete
20221200|114|M-114|6912|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Determinación del Costo de Ventas||343500|0.
20221200|114|M-114|20111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Determinación del Costo de Ventas||0.00|343
20221200|115|M-115|6411|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Ajuste del IGV No Aceptado Como Crédito Fisc
20221200|115|M-115|40111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Ajuste del IGV No Aceptado Como Crédito Fis
20221200|116|M-116|941|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||226.8|0.00||1|
20221200|01|C-01|6111|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la cancelación del costo de las mercaderías
20221200|02|C-02|794|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del elemento 9 al fina
20221200|03|C-03|7012|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||480700
20221200|03|C-03|6111|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||18810|
20221200|03|C-03|6011|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||0.00|36
20221200|04|C-04|891|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el registro del gasto por el Impuesto a la Rent
20221200|04|C-04|881|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el registro del gasto por el Impuesto a la Rent
20221200|05|C-05|881|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la determinación del Impuesto a la Renta Anu
20221200|05|C-05|3712|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la determinación del Impuesto a la Renta An
20221200|05|C-05|40171|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la determinación del Impuesto a la Renta A
20221200|06|C-06|891|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el resultado del Ejercicio||63051.27|0.00||1|
20221200|06|C-06|5911|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el resultado del Ejercicio||0.00|63051.27||1|
20221200|07|C-07|29111|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y
20221200|07|C-07|4031|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y p
20221200|07|C-07|417|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y pa
n de acciones según Escritura Pública inscrita en Registros Públicos en el asiento 28594||75000|0.00||1|
de acciones según Escritura Pública inscrita en Registros Públicos en el asiento 28594||15000|0.00||1|
e los socios según informe del gerente de los bienes recibidos y dinero depositado ||0.00|90000||1|
ectuados durante la constitución||700|0.00||1|
ectuados durante la constitución||1030|0.00||1|
efectuados durante la constitución||126|0.00||1|
ectuados durante la constitución||0.00|1856||1|
de gasto||1211|0.00||1|
de gasto||519|0.00||1|
de gasto||0.00|1211||1|
de gasto||0.00|519||1|
lso al accionista Sánchez por afrontar gastos durante la constitución||1856|0.00||1|
lso al accionista Sánchez por afrontar gastos durante la constitución||0.00|1856||1|
a de mercadería al crédito||119000|0.00||1|
a de mercadería al crédito||21420|0.00||1|
a de mercadería al crédito||0.00|140420||1|
o al almacén de las mercaderias adquiridas||119000|0.00||1|
o al almacén de las mercaderias adquiridas||0.00|119000||1|
de útiles de escritorio para consumo inmediato||1355.93|0.00||1|
de útiles de escritorio para consumo inmediato||244.07|0.00||1|
de útiles de escritorio para consumo inmediato||0.00|1600||1|
de gastos||949.15|0.00||1|
de gastos||406.78|0.00||1|
de gastos||0.00|949.15||1|
de gastos||0.00|406.78||1|
e la compra realizada||1600|0.00||1|
e la compra realizada||0.00|1600||1|
ición de poliza de seguro contra incendio||2400|0.00||1|
ición de poliza de seguro contra incendio||432|0.00||1|
ición de poliza de seguro contra incendio||0.00|2832||1|
e prima de seguro||2832|0.00||1|
e prima de seguro||0.00|2832||1|
mercadería||186440|0.00||1|
mercadería||0.00|28440||1|
mercadería||0.00|158000||1|
ontado de la venta de mercadería||186440|0.00||1|
ontado de la venta de mercadería||0.00|186440||1|
a de uniforme para el personal||2800|0.00||1|
a de uniforme para el personal||504|0.00||1|
a de uniforme para el personal||0.00|3304||1|
o de gastos||1960|0.00||1|
o de gastos||840|0.00||1|
o de gastos||0.00|1960||1|
o de gastos||0.00|840||1|
de compra de uniforme para el personal||3304|0.00||1|
de compra de uniforme para el personal||0.00|3304||1|
e publicidad ||762.71|0.00||1|
e publicidad ||137.29|0.00||1|
e publicidad ||0.00|900||1|
el servicio de publicidad||900|0.00||1|
el servicio de publicidad||0.00|900||1|
del Gasto||762.71|0.00||1|
del Gasto||0.00|762.71||1|
mercaderías al crédito ||17700|0.00||1|
mercaderías al crédito ||0.00|2700||1|
mercaderías al crédito ||0.00|15000||1|
remuneraciones||4800|0.00||1|
remuneraciones||432|0.00||1|
remuneraciones||0.00|432||1|
remuneraciones||0.00|601.44||1|
remuneraciones||0.00|4198.56||1|
gastos||3662.4|0.00||1|
gastos||1569.6|0.00||1|
gastos||0.00|3662.4||1|
gastos||0.00|1569.6||1|
planilla||4198.56|0.00||1|
planilla||0.00|4198.56||1|
e servicios publicos ||354.46|0.00||1|
e servicios publicos||578.12|0.00||1|
e servicios publicos||0.00|578.12||1|
del gasto de servicios publicos||342.95|0.00||1|
de gasto por seguro ||200|0.00||1|
de gasto por seguro ||0.00|200||1|
de gasto||140|0.00||1|
de gasto||60|0.00||1|
de gasto||0.00|140||1|
de gasto||0.00|60||1|
de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - setiembre||2595|0.00||1|
de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - setiembre||0.00|2595||1|
de tributos y aportes correspondientes a setiembre||2595|0.00||1|

de tributos y aportes correspondientes a setiembre||8188.46|0.00||1|
de tributos y aportes correspondientes a setiembrePor el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||432|0.00||1|
de tributos y aportes correspondientes a setiembrePor el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||601.44|0.00||1|
de tributos y aportes correspondientes a setiembre||0.00|11816.9||1|
MPRA DE MERCADERÍAS||105000|0.00||1|
MPRA DE MERCADERÍAS||0.00|123900||1|
MACENAMIENTO DE LA MERCADERIA||105000|0.00||1|
MACENAMIENTO DE LA MERCADERIA||0.00|105000||1|
GO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||123900|0.00||1|
GO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||0.00|123900||1|
de la compra realizada al credito en el mes de setiembre||140420|0.00||1|
de la compra realizada al credito en el mes de setiembre||0.00|140420||1|
de mercadería||152220|0.00||1|
de mercadería||0.00|23220||1|
de mercadería||0.00|129000||1|
del 70% de la venta||106554|0.00||1|
del 70% de la venta||0.00|106554||1|
de servicios publicos||356.06|0.00||1|
o del gasto de servicios publicos||356.33|0.00||1|
a de remuneraciones||4800|0.00||1|
a de remuneraciones||432|0.00||1|
a de remuneraciones||0.00|432||1|
a de remuneraciones||0.00|601.44||1|
a de remuneraciones||0.00|4198.56||1|
o de gastos||3662.4|0.00||1|
o de gastos||1569.6|0.00||1|
o de gastos||0.00|3662.4||1|
o de gastos||0.00|1569.6||1|
de la planilla||4198.56|0.00||1|
de la planilla||0.00|4198.56||1|
a venta realiza al crédito en el mes de setiembre||17700|0.00||1|
a venta realiza al crédito en el ||0.00|17700||1|
30% de la venta realizada en el mismo mes||45666|0.00||1|
30% de la venta realizada en el mismo mes||0.00|45666||1|
de gasto del alquiler de local||700|0.00||1|
de gasto del alquiler de local||126|0.00||1|
de gasto del alquiler de local||0.00|826||1|
de gasto||490|0.00||1|
de gasto||210|0.00||1|
de gasto||0.00|490||1|
de gasto||0.00|210||1|
e alquiler del mes de octubre||826|0.00||1|
e alquiler del mes de octubre||0.00|826||1|
arios del asesor legal||600|0.00||1|
arios del asesor legal||0.00|48||1|
arios del asesor legal||0.00|552||1|
ción de honorarios al asesor legal||552|0.00||1|
ción de honorarios al asesor legal||0.00|552||1|
del gasto||600|0.00||1|
del gasto||0.00|600||1|
de gasto||140|0.00||1|
de gasto||60|0.00||1|
de gasto||0.00|140||1|
de gasto||0.00|60||1|
n de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - octubre||1935|0.00||1|
n de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - octubre||0.00|1935||1|
e tributos y aportes correspondientes a octubre||1935|0.00||1|
e tributos y aportes correspondientes a octubre||4102.37|0.00||1|
GO DE LA COMPRA DE MERCADERIA ||112100|0.00||1|
GO DE LA COMPRA DE MERCADERIA ||0.00|112100||1|
NTA DE MERCADERIAS||134756|0.00||1|
NTA DE MERCADERIAS||0.00|20556||1|
BRO DE LA VENTA||134756|0.00||1|
BRO DE LA VENTA||0.00|134756||1|
STO DE PUBLICIDAD||677.97|0.00||1|
STO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
GO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||800|0.00||1|
GO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
STINO DE GASTO DE PUBLICIDAD||677.97|0.00||1|
STINO DE GASTO DE PUBLICIDAD||0.00|677.97||1|
STO DE SERVICIOS PÚBLICOS||373.09|0.00||1|
GO DE SERVICIOS PÚBLICOS||626.78|0.00||1|
GO DE SERVICIOS PÚBLICOS||0.00|626.78||1|
STINO DEL GASTO SP||371.82|0.00||1|
NILLA DE REMUNERACIONES||4800|0.00||1|
NILLA DE REMUNERACIONES||0.00|432||1|
NILLA DE REMUNERACIONES||0.00|601.44||1|
STINO DEL GASTO||3662.4|0.00||1|
STINO DEL GASTO ||0.00|1569.6||1|
GO DE LA PLANILLA||4198.56|0.00||1|
ASTOS DE REPRESENTACIÓN||860|0.00||1|
ASTOS DE REPRESENTACIÓN||154.8|0.00||1|
ASTOS DE REPRESENTACIÓN||0.00|1014.8||1|
STINO DE LOS GASTOS DE REPRE||602|0.00||1|
STINO DE LOS GASTOS DE REPRE||258|0.00||1|
STINO DE LOS GASTOS DE REPRE||0.00|602||1|
STINO DE LOS GASTOS DE REPRE||0.00|258||1|
GO DE LOS GASTOS DE REPRE||1014.8|0.00||1|
GO DE LOS GASTOS DE REPRE||0.00|1014.8||1|
QUILER DEL LOCAL||700|0.00||1|
QUILER DEL LOCAL||126|0.00||1|
QUILER DEL LOCAL||0.00|826||1|
STINO DEL GASTO DE ALQUILER||490|0.00||1|
STINO DEL GASTO DE ALQUILER||210|0.00||1|
STINO DEL GASTO DE ALQUILER||0.00|490||1|
STINO DEL GASTO DE ALQUILER||0.00|210||1|
GO DE ALQUILER||826|0.00||1|
GO DE ALQUILER||0.00|826||1|
n de CTS de setiembre y octubre||933.33|0.00||1|
n de CTS de setiembre y octubre||0.00|933.33||1|
de gasto||653.33|0.00||1|
de gasto||280|0.00||1|
de gasto||0.00|653.33||1|
de gasto||0.00|280||1|
o de CTS de setiembre y octubre||933.33|0.00||1|
o de CTS de setiembre y octubre||0.00|933.33||1|
de gasto||140|0.00||1|
de gasto||60|0.00||1|
de gasto||0.00|140||1|
de gasto||0.00|60||1|
n de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - noviembre||1713|0.00||1|
n de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - noviembre||0.00|1713||1|
O TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||1713|0.00||1|

O TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||2957.56|0.00||1|
O TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||432|0.00||1|
O TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||601.44|0.00||1|
O TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||0.00|5704||1|
GO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||53100|0.00||1|
GO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||0.00|53100||1|
NTA DE MERCADERIAS||76110|0.00||1|
BRO DE LA MERCADERIA VENDIDA||76110|0.00||1|
BRO DE LA MERCADERIA VENDIDA||0.00|76110||1|
STO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
GO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||800|0.00||1|
GO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
NSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LAS FLORES||1150|0.00||1|
NSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LAS FLORES||207|0.00||1|
NSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LAS FLORES||0.00|1357||1|
STINO DEL GASTO||805|0.00||1|
STINO DEL GASTO||0.00|805||1|
GO AL RESTAURANTE LAS FLORES||1357|0.00||1|
GO AL RESTAURANTE LAS FLORES||0.00|1357||1|
MPRA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES||1800|0.00||1|
MPRA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES||324|0.00||1|
MPRA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES||0.00|2124||1|
GO DE COMPRA DE JUGUETES||2124|0.00||1|
GO DE COMPRA DE JUGUETES||0.00|2124||1|
NILLA DE REMUNERACIONES||0.00|432||1|
ASTO DE SEVICIOS PÚBLICOS||356.12|0.00||1|
AGO DE SERVICIOS PÚBLICOS||572.8|0.00||1|
AGO DE SERVICIOS PÚBLICOS||0.00|572.8||1|
DESTINO DEL GASTO||339.8|0.00||1|
LQUILER DEL LOCAL||700|0.00||1|
LQUILER DEL LOCAL||126|0.00||1|
LQUILER DEL LOCAL||0.00|826||1|
ESTINO DEL GASTO||490|0.00||1|
ESTINO DEL GASTO||0.00|490||1|
ROVICION DEL CTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE||933.33|0.00||1|
ROVICION DEL CTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE||0.00|933.33||1|
ESTINO DEL GASTO||653.33|0.00||1|
ROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD||3200|0.00||1|
ROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD||288|0.00||1|
ROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD||0.00|3488||1|
AGO DE GRATIFICACIÓN DE NAVIDAD||3488|0.00||1|
AGO DE GRATIFICACIÓN DE NAVIDAD||0.00|3488||1|
EGISTRO DE GASTO POR SEGURO||200|0.00||1|
EGISTRO DE GASTO POR SEGURO||0.00|200||1|
ROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA - DICIEMBRE||967.5|0.00||1|
ROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA - DICIEMBRE||0.00|967.5||1|
eciación del Ejercicio||1250|0.00||1|
eciación del Ejercicio||0.00|1250||1|
de gasto||875|0.00||1|
de Gasto||375|0.00||1|
de Gasto||0.00|875||1|
de Gasto||0.00|375||1|
orización de existencias por deterioro||1690|0.00||1|
alorización de existencias por deterioro||0.00|1690||1|
n del Costo de Ventas||343500|0.00||1|
ón del Costo de Ventas||0.00|343500||1|
V No Aceptado Como Crédito Fiscal||324|0.00||1|
GV No Aceptado Como Crédito Fiscal||0.00|324||1|
de Gasto||226.8|0.00||1|
de Gasto||97.2|0.00||1|
de Gasto||0.00|226.8||1|
de Gasto||0.00|97.2||1|
ción del costo de las mercaderías vendidas||345190|0.00||1|
ción del costo de las mercaderías vendidas||0.00|343500||1|
ción del costo de las mercaderías vendidas||0.00|1690||1|
las cuentas del elemento 9 al final del ejercicio||30802.29|0.00||1|
e las cuentas de resultado||480700|0.00||1|
e las cuentas de resultado||18810|0.00||1|
e las cuentas de resultado||0.00|364000||1|
las cuentas de resultado||0.00|288||1|
e las cuentas de resultado||0.00|1866.67||1|
las cuentas de resultado||0.00|4155.93||1|
de las cuentas de resultado||0.00|1250||1|
las cuentas de resultado||0.00|90323.19||1|
el gasto por el Impuesto a la Renta||27271.92|0.00||1|
el gasto por el Impuesto a la Renta||0.00|27271.92||1|
ación del Impuesto a la Renta Anual||27271.92|0.00||1|
nación del Impuesto a la Renta Anual||719.8|0.00||1|
inación del Impuesto a la Renta Anual||0.00|27991.72||1|
del Ejercicio||63051.27|0.00||1|
o del Ejercicio||0.00|63051.27||1|
de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||1690|0.00||1|
de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||1250|0.00||1|
de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||2967.59|0.00||1|
e las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||432|0.00||1|
e las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||933.33|0.00||1|
las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||601.44|0.00||1|
las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||0.00|1600||1|
de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||0.00|20500||1|
las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||0.00|15000||1|
re||432|0.00||1|
re||601.44|0.00||1|
requerida
informando por correlativo del
3.laSiSUNAT.
el campo asiento
21 es Los
igual a '8', contable
contribuyentes
consignar el identificado en
obligados
Código Únicoa el campo 2.
1. Obligatorio de la llevar el
Operación El primer dígito
Camp
2. Validar Registro
(CUO) de debe ser: "A"
o 1 2 que 3 4 7 10 11 12 15
formato Inventario al
corresponda para el asiento Código de la
Long. AAAAMM008 Permanente
Hastaen40que
periodo de
Deapertura
2 hasta 10del cuenta
Hasta contable
24 3 2 Hasta 20 Hasta 20 10
Obliga Valorizado ejercicio, "M" desagregado
torio 3. 01 <= SiMM <= solo se omitió
Si la Si Si Si SI No de Si Si
Llave 12 podrán
anotación. Para para los en subcuentas Número
única 4. Menor Si o igual consolidar
Si
modificaciones las asientos
Si de al nivelSi máximo No Tipo
Node serie
Nodel Si No
al periodo operaciones
posteriores se movimientos o de dígitos Comprobante comprobante Número del
informado relacionadas
hará referencia ajustes del mes utilizado, según de Pago o de pago o comprobante
5. Si el periodo a este conCódigo
los o "C" para el la estructura 5.3 Documento documento de pago o
es igual a inventarios
Único de la asiento de - Detalle del Tipo de asociada a la asociada a la documento Fecha de la
Descri periodo hasta el
Operación cierre del Plan Contable Moneda de operación, de operación, de asociada a la operación o
pción
Forma Periodo
informado, 31/12/2016.
(CUO) ejercicio. utilizado origen corresponder corresponder operación emisión
to campo
Numérico21 es 4. SiTextoel campo Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico DD/MM/AAAA
igual a '1' 21 es igual a '9', 1. Obligatorio
6. Si periodo es consignar el 2. Menor o igual
menor a Código Único 1. Obligatorio al periodo
periodo de la Operación 1. Aplicar Regla informado
2. Aplicar Regla
informado, (CUO) de la 1. Obligatorio 1. Obligatorio 1. Obligatorio General (tipo y General (por 3. Menor o igual
Obser entonces operación 2. El primer 2. Validar con 2. Validar con nro. doc.) al periodo
tipo de doc.)
vacion campo 21 es original que se dígito debe ser: parámetro tabla parámetro tabla señalado en el
es diferente a '1' modifica A, M o C 1. Obligatorio 4 10 campo 1.
SETIEMBRE
1 20220900 01 A-01 1041 PEN 00 0001 145 30/09/2022
2 20220900 01 A-01 335 PEN 00 0001 145 30/09/2022
3 20220900 01 A-01 5011 PEN 00 0001 145 30/09/2022
4 20220900 01 M-01 6352 PEN 01 0001 238 30/09/2022
5 20220900 01 M-01 6443 PEN 01 0001 238 30/09/2022
6 20220900 01 M-01 40111 PEN 01 0001 238 30/09/2022
7 20220900 01 M-01 4419 PEN 01 0001 238 30/09/2022
8 20220900 02 M-02 941111 PEN 01 0001 238 30/09/2022
9 20220900 02 M-02 951111 PEN 01 0001 238 30/09/2022
10 20220900 02 M-02 794111 PEN 01 0001 238 30/09/2022
11 20220900 02 M-02 795111 PEN 01 0001 238 30/09/2022
12 20220900 03 M-03 441911 PEN 01 0001 238 30/09/2022
13 20220900 03 M-03 104111 PEN 01 0001 238 30/09/2022
14 20220900 04 M-04 601111 PEN 01 0001 5263 30/09/2022
15 20220900 04 M-04 401111 PEN 01 0001 5263 30/09/2022
16 20220900 04 M-04 421211 PEN 01 0001 5263 30/09/2022
17 20220900 05 M-05 201111 PEN 01 0001 5263 30/09/2022
18 20220900 05 M-05 611111 PEN 01 0001 5263 30/09/2022
19 20220900 06 M-06 656111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
20 20220900 06 M-06 401111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
21 20220900 06 M-06 421211 PEN 01 0001 526 30/09/2022
22 20220900 07 M-07 941111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
23 20220900 07 M-07 951111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
24 20220900 07 M-07 794111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
25 20220900 07 M-07 795111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
26 20220900 08 M-08 421211 PEN 01 0001 526 30/09/2022
27 20220900 08 M-08 104111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
28 20220900 09 M-09 182111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
29 20220900 09 M-09 401111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
30 20220900 09 M-09 421211 PEN 01 0001 356 30/09/2022
31 20220900 10 M-10 421211 PEN 01 0001 356 30/09/2022
32 20220900 10 M-10 104111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
33 20220900 11 M-11 121211 PEN 01 0001 1 30/09/2022
34 20220900 11 M-11 401111 PEN 01 0001 1 30/09/2022
35 20220900 11 M-11 701211 PEN 01 0001 1 30/09/2022
36 20220900 12 M-12 104111 PEN 01 0001 1 30/09/2022
37 20220900 12 M-12 121211 PEN 01 0001 1 30/09/2022
38 20220900 13 M-13 656111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
39 20220900 13 M-13 401111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
40 20220900 13 M-13 421211 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
41 20220900 14 M-14 941111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
42 20220900 14 M-14 951111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
43 20220900 14 M-14 794111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
44 20220900 14 M-14 795111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
45 20220900 15 M-15 421211 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
46 20220900 15 M-15 104111 PEN 01 0005 1523 30/09/2022
47 20220900 16 M-16 637111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
48 20220900 16 M-16 401111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
49 20220900 16 M-16 421211 PEN 01 0001 526 30/09/2022
50 20220900 17 M-17 421211 PEN 01 0001 526 30/09/2022
51 20220900 17 M-17 104111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
52 20220900 18 M-18 951111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
53 20220900 18 M-18 795111 PEN 01 0001 526 30/09/2022
54 20220900 19 M-19 121211 PEN 01 0001 2 30/09/2022
55 20220900 19 M-19 401111 PEN 01 0001 2 30/09/2022
56 20220900 19 M-19 701211 PEN 01 0001 2 30/09/2022
57 20220900 20 M-20 621111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
58 20220900 20 M-20 627111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
59 20220900 20 M-20 403111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
60 20220900 20 M-20 417111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
61 20220900 20 M-20 411111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
62 20220900 21 M-21 941111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
63 20220900 21 M-21 951111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
64 20220900 21 M-21 794111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
65 20220900 21 M-21 795111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
66 20220900 22 M-22 411111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
67 20220900 22 M-22 104111 PEN 00 0001 1 30/09/2022
68 20220900 23 M-23 636111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
69 20220900 23 M-23 636311 PEN 14 0001 221 30/09/2022
70 20220900 23 M-23 401111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
71 20220900 23 M-23 421211 PEN 14 0001 221 30/09/2022
72 20220900 24 M-24 421211 PEN 14 0001 221 30/09/2022
73 20220900 24 M-24 104111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
74 20220900 25 M-25 941111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
75 20220900 25 M-25 951111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
76 20220900 25 M-25 794111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
77 20220900 25 M-25 795111 PEN 14 0001 221 30/09/2022
78 20220900 26 M-26 651111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
79 20220900 26 M-26 182111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
80 20220900 27 M-27 941111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
81 20220900 27 M-27 951111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
82 20220900 27 M-27 794111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
83 20220900 27 M-27 795111 PEN 01 0001 356 30/09/2022
84 20220900 28 M-28 40171 PEN 01 0001 154 30/09/2022
85 20220900 28 M-28 40189 PEN 01 0001 154 30/09/2022
OCTUBRE
1 20221000 29 M-29 401891 PEN 46 0001 4545 31/10/2022
2 20221000 29 M-29 401111 PEN 46 0001 4545 31/10/2022
3 20221000 29 M-29 403111 PEN 46 0001 4545 31/10/2022
4 20221000 29 M-29 417111 PEN 46 0001 4545 31/10/2022
5 20221000 29 M-29 104111 PEN 46 0001 4545 31/10/2022
6 20221000 30 M-30 601111 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
7 20221000 30 M-30 401111 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
8 20221000 30 M-30 421211 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
9 20221000 31 M-31 201111 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
10 20221000 31 M-31 611111 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
11 20221000 32 M-32 421211 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
12 20221000 32 M-32 104111 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
13 20221000 33 M-33 421211 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
14 20221000 33 M-33 104111 PEN 01 0001 5356 31/10/2022
15 20221000 34 M-34 121211 PEN 01 0001 0003 31/10/2022
16 20221000 34 M-34 401111 PEN 01 0001 0003 31/10/2022
17 20221000 34 M-34 701211 PEN 01 0001 0003 31/10/2022
18 20221000 35 M-35 104111 PEN 01 0001 0003 31/10/2022
19 20221000 35 M-35 121211 PEN 01 0001 0003 31/10/2022
20 20221000 36 M-36 636111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
21 20221000 36 M-36 636311 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
22 20221000 36 M-36 401111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
23 20221000 36 M-36 421211 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
24 20221000 37 M-37 421211 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
25 20221000 37 M-37 104111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
26 20221000 38 M-38 941111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
27 20221000 38 M-38 951111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
28 20221000 38 M-38 794111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
29 20221000 38 M-38 795111 PEN 01 0004 5535 31/10/2022
30 20221000 39 M-39 621111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
31 20221000 39 M-39 627111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
32 20221000 39 M-39 403111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
33 20221000 39 M-39 417111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
34 20221000 39 M-39 411111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
35 20221000 40 M-40 941111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
36 20221000 40 M-40 951111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
37 20221000 40 M-40 794111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
38 20221000 40 M-40 795111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
39 20221000 41 M-41 411111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
40 20221000 41 M-41 104111 PEN 00 0001 0002 31/10/2022
41 20221000 42 M-42 104111 PEN 01 0001 2 31/10/2022
42 20221000 42 M-42 121211 PEN 01 0001 2 31/10/2022
43 20221000 43 M-43 104111 PEN 01 0001 3 31/10/2022
44 20221000 43 M-43 121211 PEN 01 0001 3 31/10/2022
45 20221000 44 M-44 635211 PEN 01 0001 331 31/10/2022
46 20221000 44 M-44 401111 PEN 01 0001 331 31/10/2022
47 20221000 44 M-44 421211 PEN 01 0001 331 31/10/2022
48 20221000 45 M-45 941111 PEN 01 0001 331 31/10/2022
49 20221000 45 M-45 951111 PEN 01 0001 331 31/10/2022
50 20221000 45 M-45 794111 PEN 01 0001 331 31/10/2022
51 20221000 45 M-45 795111 PEN 01 0001 331 31/10/2022
52 20221000 46 M-46 421211 PEN 01 0001 331 31/10/2022
53 20221000 46 M-46 104111 PEN 01 0001 331 31/10/2022
54 20221000 47 M-47 632211 PEN 02 0001 221 31/10/2022
55 20221000 47 M-47 401721 PEN 02 0001 221 31/10/2022
56 20221000 47 M-47 424111 PEN 02 0001 221 31/10/2022
57 20221000 48 M-48 424111 PEN 02 0001 221 31/10/2022
58 20221000 48 M-48 104111 PEN 02 0001 221 31/10/2022
59 20221000 49 M-49 941111 PEN 02 0001 221 31/10/2022
60 20221000 49 M-49 794111 PEN 02 0001 221 31/10/2022
61 20221000 50 M-50 651111 PEN 01 0001 356 31/10/2022
62 20221000 50 M-50 182111 PEN 01 0001 356 31/10/2022
63 20221000 51 M-51 941111 PEN 01 0001 356 31/10/2022
64 20221000 51 M-51 951111 PEN 01 0001 356 31/10/2022
65 20221000 51 M-51 794111 PEN 01 0001 356 31/10/2022
66 20221000 51 M-51 795111 PEN 01 0001 356 31/10/2022
67 20221000 52 M-52 401711 PEN 00 0001 155 31/10/2022
68 20221000 52 M-52 401891 PEN 00 0001 155 31/10/2022
NOVIEMBRE
1 20221100 53 M-53 401891 PEN 46 0001 156 30/11/2022
2 20221100 53 M-53 401111 PEN 46 0001 156 30/11/2022
3 20221100 53 M-53 401721 PEN 46 0001 156 30/11/2022
4 20221100 53 M-53 403111 PEN 46 0001 156 30/11/2022
5 20221100 53 M-53 417111 PEN 46 0001 156 30/11/2022
6 20221100 53 M-53 104111 PEN 46 0001 156 30/11/2022
7 20221100 54 M-54 601111 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
8 20221100 54 M-54 401111 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
9 20221100 54 M-54 421211 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
10 20221100 55 M-55 201111 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
11 20221100 55 M-55 611111 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
12 20221100 56 M-56 421211 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
13 20221100 56 M-56 104111 PEN 01 0001 5453 30/11/2022
14 20221100 57 M-57 121211 PEN 01 0001 0005 30/11/2022
15 20221100 57 M-57 401111 PEN 01 0001 0005 30/11/2022
16 20221100 57 M-57 701211 PEN 01 0001 0005 30/11/2022
17 20221100 58 M-58 104111 PEN 01 0001 0005 30/11/2022
18 20221100 58 M-58 121211 PEN 01 0001 0005 30/11/2022
19 20221100 59 M-59 637111 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
20 20221100 59 M-59 401111 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
21 20221100 59 M-59 421211 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
22 20221100 60 M-60 421211 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
23 20221100 60 M-60 104111 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
24 20221100 61 M-61 951111 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
25 20221100 61 M-61 795111 PEN 01 0001 0862 30/11/2022
26 20221100 62 M-62 636111 PEN 14 0001 8878 30/11/2022
27 20221100 62 M-62 636311 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
28 20221100 62 M-62 794111 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
29 20221100 62 M-62 421211 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
30 20221100 63 M-63 421211 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
31 20221100 63 M-63 104111 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
32 20221100 64 M-64 941111 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
33 20221100 64 M-64 951111 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
34 20221100 64 M-64 794111 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
35 20221100 64 M-64 795111 PEN 14 0001 9356 30/11/2022
36 20221100 65 M-65 621111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
37 20221100 65 M-65 627111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
38 20221100 65 M-65 403111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
39 20221100 65 M-65 417111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
40 20221100 65 M-65 411111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
41 20221100 66 M-66 941111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
42 20221100 66 M-66 951111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
43 20221100 66 M-66 794111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
44 20221100 66 M-66 795111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
45 20221100 67 M-67 411111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
46 20221100 67 M-67 104111 PEN 00 0001 0003 30/11/2022
47 20221100 68 M-68 637311 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
48 20221100 68 M-68 401111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
49 20221100 68 M-68 469111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
50 20221100 69 M-69 941111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
51 20221100 69 M-69 951111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
52 20221100 69 M-69 794111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
53 20221100 69 M-69 795111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
54 20221100 70 M-70 469111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
55 20221100 70 M-70 104111 PEN 01 0001 0526 30/11/2022
56 20221100 71 M-71 635211 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
57 20221100 71 M-71 401111 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
58 20221100 71 M-71 421211 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
59 20221100 72 M-72 941111 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
60 20221100 72 M-72 951111 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
61 20221100 72 M-72 794111 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
62 20221100 72 M-72 795111 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
63 20221100 73 M-73 421211 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
64 20221100 73 M-73 104111 PEN 01 0001 0380 30/11/2022
65 20221100 74 M-74 629111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
66 20221100 74 M-74 415111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
67 20221100 75 M-75 941111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
68 20221100 75 M-75 951111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
69 20221100 75 M-75 794111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
70 20221100 75 M-75 795111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
71 20221100 76 M-76 415111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
72 20221100 76 M-76 104111 PEN 00 0002 236 30/11/2022
73 20221100 77 M-77 651111 PEN 01 0001 356 30/11/2022
74 20221100 77 M-77 182111 PEN 01 0001 356 30/11/2022
75 20221100 78 M-78 941111 PEN 01 0001 356 30/11/2022
76 20221100 78 M-78 951111 PEN 01 0001 356 30/11/2022
77 20221100 78 M-78 794111 PEN 01 0001 356 30/11/2022
78 20221100 78 M-78 795111 PEN 01 0001 356 30/11/2022
79 20221100 79 M-79 401711 PEN 00 0001 157 30/11/2022
80 20221100 79 M-79 401891 PEN 00 0001 157 30/11/2022
DICIEMBRE
1 20221200 80 M-80 401891 PEN 46 0001 258 30/12/2022
2 20221200 80 M-80 401111 PEN 46 0001 258 30/12/2022
3 20221200 80 M-80 403111 PEN 46 0001 258 30/12/2022
4 20221200 80 M-80 417111 PEN 46 0001 258 30/12/2022
5 20221200 80 M-80 104111 PEN 46 0001 258 30/12/2022
6 20221200 81 M-81 601111 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
7 20221200 81 M-81 401111 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
8 20221200 81 M-81 421211 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
9 20221200 82 M-82 201111 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
10 20221200 82 M-82 611111 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
11 20221200 83 M-83 421211 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
12 20221200 83 M-83 104111 PEN 01 0001 5563 30/12/2022
13 20221200 84 M-84 121211 PEN 01 0001 0006 30/12/2022
14 20221200 84 M-84 401111 PEN 01 0001 0006 30/12/2022
15 20221200 84 M-84 701211 PEN 01 0001 0006 30/12/2022
16 20221200 85 M-85 104111 PEN 01 0001 0006 30/12/2022
17 20221200 85 M-85 121211 PEN 01 0001 0006 30/12/2022
18 20221200 86 M-86 637111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
19 20221200 86 M-86 401111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
20 20221200 86 M-86 421211 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
21 20221200 87 M-87 421211 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
22 20221200 87 M-87 104111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
23 20221200 88 M-88 941111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
24 20221200 88 M-88 951111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
25 20221200 88 M-88 794111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
26 20221200 88 M-88 795111 PEN 01 0001 0896 30/12/2022
27 20221200 89 M-89 659111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
28 20221200 89 M-89 401111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
29 20221200 89 M-89 421211 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
30 20221200 90 M-90 941111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
31 20221200 90 M-90 951111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
32 20221200 90 M-90 794111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
33 20221200 90 M-90 795111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
34 20221200 91 M-91 421211 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
35 20221200 91 M-91 104111 PEN 01 0001 1523 30/12/2022
36 20221200 92 M-92 659111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
37 20221200 92 M-92 401111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
38 20221200 92 M-92 421211 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
39 20221200 93 M-93 421211 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
40 20221200 93 M-93 104111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
41 20221200 94 M-94 941111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
42 20221200 94 M-94 951111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
43 20221200 94 M-94 794111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
44 20221200 94 M-94 795111 PEN 01 0001 5263 30/12/2022
45 20221200 95 M-95 621111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
46 20221200 95 M-95 627111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
47 20221200 95 M-95 403111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
48 20221200 95 M-95 417111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
49 20221200 95 M-95 411111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
50 20221200 96 M-96 941111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
51 20221200 96 M-96 951111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
52 20221200 96 M-96 794111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
53 20221200 96 M-96 795111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
54 20221200 97 M-97 411111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
55 20221200 97 M-97 104111 PEN 00 0001 0004 30/12/2022
56 20221200 98 M-98 636111 PEN 14 0007 256892 30/12/2022
57 20221200 98 M-98 636311 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
58 20221200 98 M-98 401111 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
59 20221200 98 M-98 421211 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
60 20221200 99 M-99 421211 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
61 20221200 99 M-99 104111 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
62 20221200 100 M-100 941111 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
63 20221200 100 M-100 951111 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
64 20221200 100 M-100 794111 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
65 20221200 100 M-100 795111 PEN 14 0005 245614 30/12/2022
66 20221200 101 M-101 635211 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
67 20221200 101 M-101 401111 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
68 20221200 101 M-101 421211 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
69 20221200 102 M-102 941111 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
70 20221200 102 M-102 951111 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
71 20221200 102 M-102 794111 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
72 20221200 102 M-102 795111 PEN 01 0001 0445 30/12/2022
73 20221200 103 M-103 629111 PEN 00 0001 0001 30/12/2022
74 20221200 103 M-103 415111 PEN 00 0001 0001 30/12/2022
75 20221200 104 M-104 941111 PEN 00 0001 0001 30/12/2022
76 20221200 104 M-104 951111 PEN 00 0001 0001 30/12/2022
77 20221200 104 M-104 794111 PEN 00 0001 0001 30/12/2022
78 20221200 104 M-104 795111 PEN 00 0001 0001 30/12/2022
79 20221200 105 M-105 621411 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
80 20221200 105 M-105 622111 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
81 20221200 105 M-105 411411 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
82 20221200 106 M-106 941111 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
83 20221200 106 M-106 951111 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
84 20221200 106 M-106 794111 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
85 20221200 106 M-106 795111 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
86 20221200 107 M-107 411411 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
87 20221200 107 M-107 104111 PEN 00 0001 0005 30/12/2022
88 20221200 108 M-108 651111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
89 20221200 108 M-108 182111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
90 20221200 109 M-109 941111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
91 20221200 109 M-109 951111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
92 20221200 109 M-109 794111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
93 20221200 109 M-109 795111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
94 20221200 110 M-110 401711 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
95 20221200 110 M-110 401891 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
96 20221200 111 M-111 68414 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
97 20221200 111 M-111 39526 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
98 20221200 112 M-112 941 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
99 20221200 112 M-112 951 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
100 20221200 112 M-112 794 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
101 20221200 112 M-112 795 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
102 20221200 113 M-113 6951 PEN 00 0001 0008 31/12/2022
103 20221200 113 M-113 29111 PEN 00 0001 0008 31/12/2022
104 20221200 114 M-114 6912 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
105 20221200 114 M-114 20111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
106 20221200 115 M-115 6411 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
107 20221200 115 M-115 40111 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
108 20221200 116 M-116 941 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
109 20221200 116 M-116 951 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
110 20221200 116 M-116 794 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
111 20221200 116 M-116 795 PEN 00 0000 0000 31/12/2022
112 20221200 01 C-01 6111 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
113 20221200 01 C-01 6912 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
114 20221200 01 C-01 6951 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
115 20221200 02 C-02 794 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
116 20221200 02 C-02 795 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
117 20221200 02 C-02 941 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
118 20221200 02 C-02 951 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
119 20221200 03 C-03 7012 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
120 20221200 03 C-03 6111 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
121 20221200 03 C-03 6011 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
122 20221200 03 C-03 6211 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
123 20221200 03 C-03 6214 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
124 20221200 03 C-03 622 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
125 20221200 03 C-03 6271 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
126 20221200 03 C-03 6291 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
127 20221200 03 C-03 6322 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
128 20221200 03 C-03 6352 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
129 20221200 03 C-03 6361 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
130 20221200 03 C-03 6363 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
131 20221200 03 C-03 6371 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
132 20221200 03 C-03 6373 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
133 20221200 03 C-03 6411 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
134 20221200 03 C-03 6443 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
135 20221200 03 C-03 651 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
136 20221200 03 C-03 656 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
137 20221200 03 C-03 659 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
138 20221200 03 C-03 68414 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
139 20221200 03 C-03 891 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
140 20221200 04 C-04 891 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
141 20221200 04 C-04 881 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
142 20221200 05 C-05 881 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
143 20221200 05 C-05 3712 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
144 20221200 05 C-05 40171 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
145 20221200 06 C-06 891 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
146 20221200 06 C-06 5911 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
147 20221200 07 C-07 29111 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
148 20221200 07 C-07 39526 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
149 20221200 07 C-07 40111 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
150 20221200 07 C-07 40171 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
151 20221200 07 C-07 40189 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
152 20221200 07 C-07 4031 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
153 20221200 07 C-07 4151 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
154 20221200 07 C-07 417 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
155 20221200 07 C-07 4212 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
156 20221200 07 C-07 5011 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
157 20221200 07 C-07 5911 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
158 20221200 07 C-07 1041 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
159 20221200 07 C-07 182 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
160 20221200 07 C-07 20111 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
161 20221200 07 C-07 335 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
162 20221200 07 C-07 3712 PEN 00 0001 12345 31/12/2022
Hasta 12 Hasta 12
16 enteros
18 y hasta enteros
19 y hasta 21 22 al 44
2 decimales, sin 2 decimales, sin
Hasta 200 comas de miles comas de miles 1 Hasta 200
Si Si Si Si No
No No No No No
1. Obligatorio 1. Obligatorio 1. Obligatorio
2. Positivo o 2. Positivo o 2. Registrar '1'
'0.00' '0.00' cuando la
3. Excluyente 3. Excluyente operación
Glosa o descripción de la naturaleza de la Movimientos
con campo 19 Movimientos
con campo 18 corresponde
Indica al
el estado Campos de
operación registrada, de ser el caso. del Debe 18 y
4. Campo del Haber 18 y
4. Campo de laperiodo.
operación libre utilización.
19 pueden ser 19 pueden ser 3. Registrar '8'
Texto Numérico Numérico Numérico Texto
ambos 0.00 ambos 0.00 cuando la
5. La suma del 5. La suma del operación 1. En caso de
campo 18 campo 18 corresponde a no tener la
(correspondient (correspondient un periodo necesidad de
e al Estado 1) e al estado 1) anterior y NO utilizarlos, no
debe ser igual a debe ser igual a ha sido anotada incluya ni la
1. Obligatorio la suma del la suma del en dicho información ni
campo 19 campo 19. periodo. los palotes.
4. Registrar '9'
cuando la
Por la suscripción de acciones según Esc 75000.00 0.00 1
operación 20220900|01|A-01|1041|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por la suscripci
corresponde a
Por la suscripción de acciones según Esc 15,000.00 0.00 1
un periodo 20220900|01|A-01|335|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por la suscripció
Por los aportes de los socios según info 0.00 90,000.00 anterior1y SI ha 20220900|01|A-01|5011|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por los aportes
Por los gastos efectuados durante la con 700.00 0.00 sido anotada
1 en 20220900|01|M-01|6352|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por los gastos
dicho periodo.
Por los gastos efectuados durante la con 1030.00 0.00 1 20220900|01|M-01|6443|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por los gastos
Por el destino de gasto 1211.00 0.00 1 20220900|02|M-02|941111|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el destin
Por el reembolso al accionista Sánchez p 1856.00 0.00 1 20220900|03|M-03|441911|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el reemb
Por el reembolso al accionista Sánchez p 0.00 1856.00 1 20220900|03|M-03|104111|||PEN|||01|0001|238|||30/09/2022|Por el reemb
Por la compra de mercadería al crédito 119000.00 0.00 1 20220900|04|M-04|601111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por la comp
Por el ingreso al almacén de las mercad 119000.00 0.00 1 20220900|05|M-05|201111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por el ingre
Por el ingreso al almacén de las mercad 0.00 119000.00 1 20220900|05|M-05|611111|||PEN|||01|0001|5263|||30/09/2022|Por el ingre
Por la compra de útiles de escritorio p 1355.93 0.00 1 20220900|06|M-06|656111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por la compr
Por el destino de gastos 949.15 0.00 1 20220900|07|M-07|941111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el destin
Por el pago de la compra realizada 1600.00 0.00 1 20220900|08|M-08|421211|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago
Por el pago de la compra realizada 0.00 1600.00 1 20220900|08|M-08|104111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago
Porb la adquisición de poliza de seguro 2400.00 0.00 1 20220900|09|M-09|182111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Porb la adqu
Por el pago de prima de seguro 2832.00 0.00 1 20220900|10|M-10|421211|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el pago
Por el pago de prima de seguro 0.00 2832.00 1 20220900|10|M-10|104111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el pago
Por la venta de mercadería 186440.00 0.00 1 20220900|11|M-11|121211|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por la venta de
Por el cobro al contado de la venta de 186440.00 0.00 1 20220900|12|M-12|104111|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por el cobro al
Por el cobro al contado de la venta de 0.00 186440.00 1 20220900|12|M-12|121211|||PEN|||01|0001|1|||30/09/2022|Por el cobro al
Por la compra de uniforme para el perso 2800.00 0.00 1 20220900|13|M-13|656111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por la comp
Por el destino de gastos 1960.00 0.00 1 20220900|14|M-14|941111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el desti
Por el pago de compra de uniforme para 3304.00 0.00 1 20220900|15|M-15|421211|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el pago
Por el pago de compra de uniforme para 0.00 3304.00 1 20220900|15|M-15|104111|||PEN|||01|0005|1523|||30/09/2022|Por el pago
Por el gasto de publicidad 762.71 0.00 1 20220900|16|M-16|637111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el gasto
Por el pago del servicio de publicidad 900.00 0.00 1 20220900|17|M-17|421211|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago
Por el pago del servicio de publicidad 0.00 900.00 1 20220900|17|M-17|104111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el pago
Por el destino del Gasto 762.71 0.00 1 20220900|18|M-18|951111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el destin
Por el destino del Gasto 0.00 762.71 1 20220900|18|M-18|795111|||PEN|||01|0001|526|||30/09/2022|Por el destin
Por la venta de mercaderías al crédito 17700.00 0.00 1 20220900|19|M-19|121211|||PEN|||01|0001|2|||30/09/2022|Por la venta de
Por la planilla de remuneraciones 4800.00 0.00 1 20220900|20|M-20|621111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por la planilla d
Por el destino de gastos 3662.40 0.00 1 20220900|21|M-21|941111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por el destino d
Por el pago de la planilla 4198.56 0.00 1 20220900|22|M-22|411111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por el pago de
Por el pago de la planilla 0.00 4198.56 1 20220900|22|M-22|104111|||PEN|||00|0001|1|||30/09/2022|Por el pago de
Por el gasto de servicios publicos 354.46 0.00 1 20220900|23|M-23|636111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el gasto
Por el pago de servicios publicos 578.12 0.00 1 20220900|24|M-24|421211|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el pago
Por el destino del gasto de servicios pub 342.95 0.00 1 20220900|25|M-25|941111|||PEN|||14|0001|221|||30/09/2022|Por el destin
Por el registro de gasto por seguro 200.00 0.00 1 20220900|26|M-26|651111|||PEN|||01|0001|356|||30/09/2022|Por el registr
Por la provisión de Impuesto a la Renta 2595 0.00 1 20220900|28|M-28|40171|||PEN|||01|0001|154|||30/09/2022|Por la provisió
Por la provisión de Impuesto a la Renta 0.00 2595 1 20220900|28|M-28|40189|||PEN|||01|0001|154|||30/09/2022|Por la provisió
786936.37 786936.37
0.00
Por el pago de tributos y aportes corre 2595.00 0.00 1 20221000|29|M-29|401891|||PEN|||46|0001|4545|||31/10/2022|Por el pago

POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS 105000.00 0.00 1 20221000|30|M-30|601111|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR LA CO
POR EL ALMACENAMIENTO DE LA M 105000.00 0.00 1 20221000|31|M-31|201111|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR EL AL
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE M 123900.00 0.00 1 20221000|32|M-32|421211|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|POR EL PA
Por el pago de la compra realizada al c 140420.00 0.00 1 20221000|33|M-33|421211|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|Por el pago
Por el pago de la compra realizada al c 0.00 140420.00 1 20221000|33|M-33|104111|||PEN|||01|0001|5356|||31/10/2022|Por el pago
Por la venta de mercadería 152220.00 0.00 1 20221000|34|M-34|121211|||PEN|||01|0001|0003|||31/10/2022|Por la venta
Por el cobro del 70% de la venta 106554.00 0.00 1 20221000|35|M-35|104111|||PEN|||01|0001|0003|||31/10/2022|Por el cobro
Por el cobro del 70% de la venta 0.00 106554.00 1 20221000|35|M-35|121211|||PEN|||01|0001|0003|||31/10/2022|Por el cobro
Por el destino del gasto de servicios pub 356.33 0.00 1 20221000|38|M-38|941111|||PEN|||01|0004|5535|||31/10/2022|Por el desti
Por la planilla de remuneraciones 4800.00 0.00 1 20221000|39|M-39|621111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por la plani
Por el pago de la planilla 4198.56 0.00 1 20221000|41|M-41|411111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por el pago
Por el pago de la planilla 0.00 4198.56 1 20221000|41|M-41|104111|||PEN|||00|0001|0002|||31/10/2022|Por el pago
Por el cobro de la venta realiza al créd 17700.00 0.00 1 20221000|42|M-42|104111|||PEN|||01|0001|2|||31/10/2022|Por el cobro de
Por el cobro de la venta realiza al crédit 0.00 17700.00 1 20221000|42|M-42|121211|||PEN|||01|0001|2|||31/10/2022|Por el cobro de
Por el cobro del 30% de la venta realiz 45666.00 0.00 1 20221000|43|M-43|104111|||PEN|||01|0001|3|||31/10/2022|Por el cobro de
Por el cobro del 30% de la venta realiz 0.00 45666.00 1 20221000|43|M-43|121211|||PEN|||01|0001|3|||31/10/2022|Por el cobro de
Por el registro de gasto del alquiler de l 700.00 0.00 1 20221000|44|M-44|635211|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el registr
Por el pago de alquiler del mes de octu 826.00 0.00 1 20221000|46|M-46|421211|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el pago
Por el pago de alquiler del mes de octu 0.00 826.00 1 20221000|46|M-46|104111|||PEN|||01|0001|331|||31/10/2022|Por el pago
Por los honorarios del asesor legal 600.00 0.00 1 20221000|47|M-47|632211|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por los hono
Por la cancelación de honorarios al ases 552.00 0.00 1 20221000|48|M-48|424111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por la cance
Por la cancelación de honorarios al ases 0.00 552.00 1 20221000|48|M-48|104111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por la cance
Por el destino del gasto 600.00 0.00 1 20221000|49|M-49|941111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por el destin
Por el destino del gasto 0.00 600 1 20221000|49|M-49|794111|||PEN|||02|0001|221|||31/10/2022|Por el destin
Por el destino de gasto 0.00 140 1 20221000|51|M-51|794111|||PEN|||01|0001|356|||31/10/2022|Por el destin
Por el destino de gasto 0.00 60 1 20221000|51|M-51|795111|||PEN|||01|0001|356|||31/10/2022|Por el destin
Por la provisión de Impuesto a la Renta 1935.00 0.00 1 20221000|52|M-52|401711|||PEN|||00|0001|155|||31/10/2022|Por la provis
Por la provisión de Impuesto a la Renta 0.00 1935 1 20221000|52|M-52|401891|||PEN|||00|0001|155|||31/10/2022|Por la provis
849988.84 849988.84
0.00

POR LA VENTA DE MERCADERIAS 134756.00 0.00 1 20221100|57|M-57|121211|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR LA VE
POR EL COBRO DE LA VENTA 134756.00 0.00 1 20221100|58|M-58|104111|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR EL CO
POR EL COBRO DE LA VENTA 0.00 134756.00 1 20221100|58|M-58|121211|||PEN|||01|0001|0005|||30/11/2022|POR EL CO
POR EL GASTO DE PUBLICIDAD 677.97 0.00 1 20221100|59|M-59|637111|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL GA
POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBL 800.00 0.00 1 20221100|60|M-60|421211|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL PA
POR EL DESTINO DE GASTO DE PUB 677.97 0.00 1 20221100|61|M-61|951111|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL DE
POR EL DESTINO DE GASTO DE PUB 0.00 677.97 1 20221100|61|M-61|795111|||PEN|||01|0001|0862|||30/11/2022|POR EL DE
POR EL GASTO DE SERVICIOS PÚBL 373.09 0.00 1 20221100|62|M-62|636111|||PEN|||14|0001|8878|||30/11/2022|POR EL GA
POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLI 626.78 0.00 1 20221100|63|M-63|421211|||PEN|||14|0001|9356|||30/11/2022|POR EL PA
POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLI 0.00 626.78 1 20221100|63|M-63|104111|||PEN|||14|0001|9356|||30/11/2022|POR EL PA
POR EL DESTINO DEL GASTO SP 371.82 0.00 1 20221100|64|M-64|941111|||PEN|||14|0001|9356|||30/11/2022|POR EL DE
POR LA PLANILLA DE REMUNERACI 4800.00 0.00 1 20221100|65|M-65|621111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR LA PL
POR EL DESTINO DEL GASTO 3662.40 0.00 1 20221100|66|M-66|941111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR EL DE
POR EL PAGO DE LA PLANILLA 4198.56 0.00 1 20221100|67|M-67|411111|||PEN|||00|0001|0003|||30/11/2022|POR EL PA
POR LOS GASTOS DE REPRESENTA 860.00 0.00 1 20221100|68|M-68|637311|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR LOS G
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS D 602.00 0.00 1 20221100|69|M-69|941111|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR EL DE
POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE 1014.80 0.00 1 20221100|70|M-70|469111|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR EL PA
POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE 0.00 1014.80 1 20221100|70|M-70|104111|||PEN|||01|0001|0526|||30/11/2022|POR EL PA
POR EL ALQUILER DEL LOCAL 700.00 0.00 1 20221100|71|M-71|635211|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL AL
POR EL DESTINO DEL GASTO DE AL 490.00 0.00 1 20221100|72|M-72|941111|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL DE
POR EL PAGO DE ALQUILER 826.00 0.00 1 20221100|73|M-73|421211|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL PA
POR EL PAGO DE ALQUILER 0.00 826.00 1 20221100|73|M-73|104111|||PEN|||01|0001|0380|||30/11/2022|POR EL PA
Por la provisión de CTS de setiembre y 933.33 0.00 1 20221100|74|M-74|629111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por la provis
Por la provisión de CTS de setiembre y 0.00 933.33 1 20221100|74|M-74|415111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por la provis
Por el depósito de CTS de setiembre y 933.33 0.00 1 20221100|76|M-76|415111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por el depós
Por el depósito de CTS de setiembre y 0.00 933.33 1 20221100|76|M-76|104111|||PEN|||00|0002|236|||30/11/2022|Por el depós
624710.66 624710.66
0.00
POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTE 1713.00 0.00 1 20221200|80|M-80|401891|||PEN|||46|0001|258|||30/12/2022|POR EL PAG

POR EL COBRO DE LA MERCADERIA 76110.00 0.00 1 20221200|85|M-85|104111|||PEN|||01|0001|0006|||30/12/2022|POR EL CO
POR EL COBRO DE LA MERCADERIA 0.00 76110.00 1 20221200|85|M-85|121211|||PEN|||01|0001|0006|||30/12/2022|POR EL CO
POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS E 1150.00 0.00 1 20221200|89|M-89|659111|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL CO
POR EL PAGO AL RESTAURANTE LA 1357.00 0.00 1 20221200|91|M-91|421211|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL PA
POR EL PAGO AL RESTAURANTE LA 0.00 1357.00 1 20221200|91|M-91|104111|||PEN|||01|0001|1523|||30/12/2022|POR EL PA
POR LA COMPRA DE JUGUETES PAR 1800.00 0.00 1 20221200|92|M-92|659111|||PEN|||01|0001|5263|||30/12/2022|POR LA CO
POR EL PAGO DE COMPRA DE JUGU 2124.00 0.00 1 20221200|93|M-93|421211|||PEN|||01|0001|5263|||30/12/2022|POR EL PA
POR EL PAGO DE COMPRA DE JUGU 0.00 2124.00 1 20221200|93|M-93|104111|||PEN|||01|0001|5263|||30/12/2022|POR EL PA
POR EL GASTO DE SEVICIOS PÚBLI 356.12 0.00 1 20221200|98|M-98|636111|||PEN|||14|0007|256892|||30/12/2022|POR EL
POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLI 572.80 0.00 1 20221200|99|M-99|421211|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR EL
POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLI 0.00 572.80 1 20221200|99|M-99|104111|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR EL
POR EL DESTINO DEL GASTO 339.80 0.00 1 20221200|100|M-100|941111|||PEN|||14|0005|245614|||30/12/2022|POR E
POR EL ALQUILER DEL LOCAL 700.00 0.00 1 20221200|101|M-101|635211|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL
POR EL DESTINO DEL GASTO 490.00 0.00 1 20221200|102|M-102|941111|||PEN|||01|0001|0445|||30/12/2022|POR EL
POR LA PROVICION DEL CTS DE NO 933.33 0.00 1 20221200|103|M-103|629111|||PEN|||00|0001|0001|||30/12/2022|POR LA
POR LA PROVICION DEL CTS DE NO 0.00 933.33 1 20221200|103|M-103|415111|||PEN|||00|0001|0001|||30/12/2022|POR LA
POR LA PROVISIÓN DE LA GRATIFIC 3200.00 0.00 1 20221200|105|M-105|621411|||PEN|||00|0001|0005|||30/12/2022|POR LA
POR EL PAGO DE GRATIFICACIÓN D 3488.00 0.00 1 20221200|107|M-107|411411|||PEN|||00|0001|0005|||30/12/2022|POR EL
POR EL PAGO DE GRATIFICACIÓN D 0.00 3488.00 1 20221200|107|M-107|104111|||PEN|||00|0001|0005|||30/12/2022|POR EL
POR EL REGISTRO DE GASTO POR 200.00 0.00 1 20221200|108|M-108|651111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR EL
POR EL REGISTRO DE GASTO POR 0.00 200.00 1 20221200|108|M-108|182111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR EL
POR LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO 967.50 0.00 1 20221200|110|M-110|401711|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR LA
POR LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO 0.00 967.50 1 20221200|110|M-110|401891|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|POR LA
Por la Depreciación del Ejercicio 1250.00 0.00 1 20221200|111|M-111|68414|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por la Dep
Por la Depreciación del Ejercicio 0.00 1250.00 1 20221200|111|M-111|39526|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por la Dep
Por el Destino de gasto 875.00 0.00 1 20221200|112|M-112|941|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destin
Por el Destino de Gasto 375.00 0.00 1 20221200|112|M-112|951|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Por el Destin
Por la desvalorización de existencias po 1690.00 0.00 1 20221200|113|M-113|6951|||PEN|||00|0001|0008|||31/12/2022|Por la desv
Por la desvalorización de existencias po 0.00 1690.00 1 20221200|113|M-113|29111|||PEN|||00|0001|0008|||31/12/2022|Por la des
Determinación del Costo de Ventas 343500.00 0.00 1 20221200|114|M-114|6912|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Determinac
Determinación del Costo de Ventas 0.00 343500.00 1 20221200|114|M-114|20111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Determina
Ajuste del IGV No Aceptado Como Crédi 324.00 0.00 1 20221200|115|M-115|6411|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Ajuste del I
Ajuste del IGV No Aceptado Como Crédi 0.00 324.00 1 20221200|115|M-115|40111|||PEN|||00|0000|0000|||31/12/2022|Ajuste del
Por la cancelación del costo de las mer 345190.00 0.00 1 20221200|01|C-01|6111|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la cance
Por la cancelación del costo de las mer 0.00 343500.00 1 20221200|01|C-01|6912|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la cance
Por la cancelación del costo de las mer 0.00 1,690.00 1 20221200|01|C-01|6951|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la cance
Por el cierre de las cuentas del elemento 30802.29 0.00 1 20221200|02|C-02|794|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre d
Por el cierre de las cuentas de resultad 480700.00 0.00 1 20221200|03|C-03|7012|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre
Por el cierre de las cuentas de resultad 0.00 288.00 1 20221200|03|C-03|622|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre d
Por el registro del gasto por el Impuesto 27271.92 0.00 1 20221200|04|C-04|891|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el registro
Por el registro del gasto por el Impuesto 0.00 27271.92 1 20221200|04|C-04|881|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el registro
Por la determinación del Impuesto a la 27271.92 0.00 1 20221200|05|C-05|881|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la determi
Por la determinación del Impuesto a la 719.80 0.00 1 20221200|05|C-05|3712|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la determ
Por la determinación del Impuesto a la 0.00 27991.72 1 20221200|05|C-05|40171|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por la deter
Por el resultado del Ejercicio 63051.27 0.00 1 20221200|06|C-06|891|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el resultad
Por el resultado del Ejercicio 0.00 63051.27 1 20221200|06|C-06|5911|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el resulta
Por el cierre de las cuentas del activo, p 1690.00 0.00 1 20221200|07|C-07|29111|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre
Por el cierre de las cuentas del activo, p 601.44 0.00 1 20221200|07|C-07|417|||PEN|||00|0001|12345|||31/12/2022|Por el cierre d
1892871.79 1892871.79
5|||30/09/2022|Por la suscripción de acciones según Escritura Pública inscrita en Registros Públicos en el asiento 28594||75000|0.00||1|
||30/09/2022|Por la suscripción de acciones según Escritura Pública inscrita en Registros Públicos en el asiento 28594||15000|0.00||1|
5|||30/09/2022|Por los aportes de los socios según informe del gerente de los bienes recibidos y dinero depositado ||0.00|90000||1|
8|||30/09/2022|Por los gastos efectuados durante la constitución||700|0.00||1|
8|||30/09/2022|Por los gastos efectuados durante la constitución||0.00|1856||1|
238|||30/09/2022|Por el destino de gasto||1211|0.00||1|
238|||30/09/2022|Por el destino de gasto||0.00|1211||1|
238|||30/09/2022|Por el reembolso al accionista Sánchez por afrontar gastos durante la constitución||1856|0.00||1|
238|||30/09/2022|Por el reembolso al accionista Sánchez por afrontar gastos durante la constitución||0.00|1856||1|
5263|||30/09/2022|Por la compra de mercadería al crédito||119000|0.00||1|
5263|||30/09/2022|Por la compra de mercadería al crédito||21420|0.00||1|
5263|||30/09/2022|Por la compra de mercadería al crédito||0.00|140420||1|
5263|||30/09/2022|Por el ingreso al almacén de las mercaderias adquiridas||119000|0.00||1|
5263|||30/09/2022|Por el ingreso al almacén de las mercaderias adquiridas||0.00|119000||1|
526|||30/09/2022|Por la compra de útiles de escritorio para consumo inmediato||1355.93|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por la compra de útiles de escritorio para consumo inmediato||244.07|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por la compra de útiles de escritorio para consumo inmediato||0.00|1600||1|
526|||30/09/2022|Por el destino de gastos||949.15|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por el pago de la compra realizada||1600|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por el pago de la compra realizada||0.00|1600||1|
356|||30/09/2022|Porb la adquisición de poliza de seguro contra incendio||2400|0.00||1|
356|||30/09/2022|Porb la adquisición de poliza de seguro contra incendio||432|0.00||1|
356|||30/09/2022|Porb la adquisición de poliza de seguro contra incendio||0.00|2832||1|
356|||30/09/2022|Por el pago de prima de seguro||2832|0.00||1|
356|||30/09/2022|Por el pago de prima de seguro||0.00|2832||1|
1|||30/09/2022|Por la venta de mercadería||186440|0.00||1|
1|||30/09/2022|Por la venta de mercadería||0.00|28440||1|
1|||30/09/2022|Por el cobro al contado de la venta de mercadería||186440|0.00||1|
1|||30/09/2022|Por el cobro al contado de la venta de mercadería||0.00|186440||1|
1523|||30/09/2022|Por la compra de uniforme para el personal||2800|0.00||1|
1523|||30/09/2022|Por la compra de uniforme para el personal||504|0.00||1|
1523|||30/09/2022|Por la compra de uniforme para el personal||0.00|3304||1|
1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||1960|0.00||1|
1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||840|0.00||1|
1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||0.00|1960||1|
1523|||30/09/2022|Por el destino de gastos||0.00|840||1|
1523|||30/09/2022|Por el pago de compra de uniforme para el personal||3304|0.00||1|
1523|||30/09/2022|Por el pago de compra de uniforme para el personal||0.00|3304||1|
526|||30/09/2022|Por el gasto de publicidad ||762.71|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por el gasto de publicidad ||137.29|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por el gasto de publicidad ||0.00|900||1|
526|||30/09/2022|Por el pago del servicio de publicidad||900|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por el pago del servicio de publicidad||0.00|900||1|
526|||30/09/2022|Por el destino del Gasto||762.71|0.00||1|
526|||30/09/2022|Por el destino del Gasto||0.00|762.71||1|
2|||30/09/2022|Por la venta de mercaderías al crédito ||17700|0.00||1|
2|||30/09/2022|Por la venta de mercaderías al crédito ||0.00|2700||1|
2|||30/09/2022|Por la venta de mercaderías al crédito ||0.00|15000||1|
1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||4800|0.00||1|
1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|432||1|
1|||30/09/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|601.44||1|
1|||30/09/2022|Por el pago de la planilla||4198.56|0.00||1|
221|||30/09/2022|Por el gasto de servicios publicos ||354.46|0.00||1|
221|||30/09/2022|Por el pago de servicios publicos||578.12|0.00||1|
221|||30/09/2022|Por el destino del gasto de servicios publicos||342.95|0.00||1|
356|||30/09/2022|Por el registro de gasto por seguro ||200|0.00||1|
356|||30/09/2022|Por el registro de gasto por seguro ||0.00|200||1|
54|||30/09/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - setiembre||2595|0.00||1|
54|||30/09/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - setiembre||0.00|2595||1|
4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||2595|0.00||1|

4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||8188.46|0.00||1|
4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembrePor el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||432|0.00||1|
4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembrePor el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||601.44|0.00||1|
4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||0.00|11816.9||1|
5356|||31/10/2022|POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS||105000|0.00||1|
5356|||31/10/2022|POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS||0.00|123900||1|
5356|||31/10/2022|POR EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA||105000|0.00||1|
5356|||31/10/2022|POR EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA||0.00|105000||1|
5356|||31/10/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||123900|0.00||1|
5356|||31/10/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||0.00|123900||1|
5356|||31/10/2022|Por el pago de la compra realizada al credito en el mes de setiembre||140420|0.00||1|
5356|||31/10/2022|Por el pago de la compra realizada al credito en el mes de setiembre||0.00|140420||1|
0003|||31/10/2022|Por la venta de mercadería||152220|0.00||1|
0003|||31/10/2022|Por el cobro del 70% de la venta||106554|0.00||1|
0003|||31/10/2022|Por el cobro del 70% de la venta||0.00|106554||1|
5535|||31/10/2022|Por el gasto de servicios publicos||356.06|0.00||1|
0002|||31/10/2022|Por la planilla de remuneraciones||0.00|432||1|
2|||31/10/2022|Por el cobro de la venta realiza al crédito en el mes de setiembre||17700|0.00||1|
2|||31/10/2022|Por el cobro de la venta realiza al crédito en el ||0.00|17700||1|
3|||31/10/2022|Por el cobro del 30% de la venta realizada en el mismo mes||45666|0.00||1|
3|||31/10/2022|Por el cobro del 30% de la venta realizada en el mismo mes||0.00|45666||1|
331|||31/10/2022|Por el registro de gasto del alquiler de local||700|0.00||1|
331|||31/10/2022|Por el registro de gasto del alquiler de local||126|0.00||1|
331|||31/10/2022|Por el registro de gasto del alquiler de local||0.00|826||1|
331|||31/10/2022|Por el pago de alquiler del mes de octubre||826|0.00||1|
331|||31/10/2022|Por el pago de alquiler del mes de octubre||0.00|826||1|
221|||31/10/2022|Por los honorarios del asesor legal||600|0.00||1|
221|||31/10/2022|Por los honorarios del asesor legal||0.00|48||1|
221|||31/10/2022|Por los honorarios del asesor legal||0.00|552||1|
221|||31/10/2022|Por la cancelación de honorarios al asesor legal||552|0.00||1|
221|||31/10/2022|Por la cancelación de honorarios al asesor legal||0.00|552||1|
221|||31/10/2022|Por el destino del gasto||600|0.00||1|
221|||31/10/2022|Por el destino del gasto||0.00|600||1|
155|||31/10/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - octubre||1935|0.00||1|
155|||31/10/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - octubre||0.00|1935||1|
156|||30/11/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a octubre||1935|0.00||1|

156|||30/11/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a octubre||4102.37|0.00||1|
5453|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA ||112100|0.00||1|
5453|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA ||0.00|112100||1|
0005|||30/11/2022|POR LA VENTA DE MERCADERIAS||134756|0.00||1|
0005|||30/11/2022|POR LA VENTA DE MERCADERIAS||0.00|20556||1|
0005|||30/11/2022|POR EL COBRO DE LA VENTA||134756|0.00||1|
0005|||30/11/2022|POR EL COBRO DE LA VENTA||0.00|134756||1|
0862|||30/11/2022|POR EL GASTO DE PUBLICIDAD||677.97|0.00||1|
0862|||30/11/2022|POR EL GASTO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
0862|||30/11/2022|POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||800|0.00||1|
0862|||30/11/2022|POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
0862|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE GASTO DE PUBLICIDAD||677.97|0.00||1|
0862|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE GASTO DE PUBLICIDAD||0.00|677.97||1|
8878|||30/11/2022|POR EL GASTO DE SERVICIOS PÚBLICOS||373.09|0.00||1|
9356|||30/11/2022|POR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS||626.78|0.00||1|
9356|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO SP||371.82|0.00||1|
0003|||30/11/2022|POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES||4800|0.00||1|
0003|||30/11/2022|POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES||0.00|432||1|
0003|||30/11/2022|POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES||0.00|601.44||1|
0003|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||3662.4|0.00||1|
0003|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO ||0.00|1569.6||1|
0003|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LA PLANILLA||4198.56|0.00||1|
0526|||30/11/2022|POR LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN||860|0.00||1|
0526|||30/11/2022|POR LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN||154.8|0.00||1|
0526|||30/11/2022|POR LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN||0.00|1014.8||1|
0526|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE REPRE||602|0.00||1|
0526|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE REPRE||258|0.00||1|
0526|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE REPRE||0.00|602||1|
0526|||30/11/2022|POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE REPRE||0.00|258||1|
0526|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRE||1014.8|0.00||1|
0526|||30/11/2022|POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE REPRE||0.00|1014.8||1|
0380|||30/11/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||700|0.00||1|
0380|||30/11/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||126|0.00||1|
0380|||30/11/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||0.00|826||1|
0380|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER||490|0.00||1|
0380|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER||210|0.00||1|
0380|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER||0.00|490||1|
0380|||30/11/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER||0.00|210||1|
0380|||30/11/2022|POR EL PAGO DE ALQUILER||826|0.00||1|
0380|||30/11/2022|POR EL PAGO DE ALQUILER||0.00|826||1|
236|||30/11/2022|Por la provisión de CTS de setiembre y octubre||933.33|0.00||1|
236|||30/11/2022|Por la provisión de CTS de setiembre y octubre||0.00|933.33||1|
236|||30/11/2022|Por el destino de gasto||653.33|0.00||1|
236|||30/11/2022|Por el destino de gasto||0.00|653.33||1|
236|||30/11/2022|Por el depósito de CTS de setiembre y octubre||933.33|0.00||1|
236|||30/11/2022|Por el depósito de CTS de setiembre y octubre||0.00|933.33||1|
157|||30/11/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - noviembre||1713|0.00||1|
157|||30/11/2022|Por la provisión de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - noviembre||0.00|1713||1|
258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||1713|0.00||1|

258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||2957.56|0.00||1|
258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||432|0.00||1|
258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||601.44|0.00||1|
258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||0.00|5704||1|
5563|||30/12/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||53100|0.00||1|
5563|||30/12/2022|POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA CON SU RETENCIÓN||0.00|53100||1|
0006|||30/12/2022|POR LA VENTA DE MERCADERIAS||76110|0.00||1|
0006|||30/12/2022|POR EL COBRO DE LA MERCADERIA VENDIDA||76110|0.00||1|
0006|||30/12/2022|POR EL COBRO DE LA MERCADERIA VENDIDA||0.00|76110||1|
0896|||30/12/2022|POR EL GASTO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
0896|||30/12/2022|POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||800|0.00||1|
0896|||30/12/2022|POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD||0.00|800||1|
1523|||30/12/2022|POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LAS FLORES||1150|0.00||1|
1523|||30/12/2022|POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LAS FLORES||207|0.00||1|
1523|||30/12/2022|POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LAS FLORES||0.00|1357||1|
1523|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||805|0.00||1|
1523|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||0.00|805||1|
1523|||30/12/2022|POR EL PAGO AL RESTAURANTE LAS FLORES||1357|0.00||1|
1523|||30/12/2022|POR EL PAGO AL RESTAURANTE LAS FLORES||0.00|1357||1|
5263|||30/12/2022|POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES||1800|0.00||1|
5263|||30/12/2022|POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES||324|0.00||1|
5263|||30/12/2022|POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES||0.00|2124||1|
5263|||30/12/2022|POR EL PAGO DE COMPRA DE JUGUETES||2124|0.00||1|
5263|||30/12/2022|POR EL PAGO DE COMPRA DE JUGUETES||0.00|2124||1|
0004|||30/12/2022|POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES||0.00|432||1|
256892|||30/12/2022|POR EL GASTO DE SEVICIOS PÚBLICOS||356.12|0.00||1|
05|245614|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||339.8|0.00||1|
01|0445|||30/12/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||700|0.00||1|
01|0445|||30/12/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||126|0.00||1|
01|0445|||30/12/2022|POR EL ALQUILER DEL LOCAL||0.00|826||1|
01|0445|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||490|0.00||1|
01|0445|||30/12/2022|POR EL DESTINO DEL GASTO||0.00|490||1|
01|0001|||30/12/2022|POR LA PROVICION DEL CTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE||933.33|0.00||1|
01|0001|||30/12/2022|POR LA PROVICION DEL CTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE||0.00|933.33||1|
01|0005|||30/12/2022|POR LA PROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD||3200|0.00||1|
01|0005|||30/12/2022|POR LA PROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD||288|0.00||1|
01|0005|||30/12/2022|POR LA PROVISIÓN DE LA GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD||0.00|3488||1|
01|0005|||30/12/2022|POR EL PAGO DE GRATIFICACIÓN DE NAVIDAD||3488|0.00||1|
01|0005|||30/12/2022|POR EL PAGO DE GRATIFICACIÓN DE NAVIDAD||0.00|3488||1|
00|0000|||31/12/2022|POR EL REGISTRO DE GASTO POR SEGURO||200|0.00||1|
00|0000|||31/12/2022|POR EL REGISTRO DE GASTO POR SEGURO||0.00|200||1|
00|0000|||31/12/2022|POR LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA - DICIEMBRE||967.5|0.00||1|
00|0000|||31/12/2022|POR LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA - DICIEMBRE||0.00|967.5||1|
0|0000|||31/12/2022|Por la Depreciación del Ejercicio||1250|0.00||1|
0|0000|||31/12/2022|Por la Depreciación del Ejercicio||0.00|1250||1|
000|||31/12/2022|Por el Destino de gasto||875|0.00||1|
000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||375|0.00||1|
000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||0.00|875||1|
000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||0.00|375||1|
0008|||31/12/2022|Por la desvalorización de existencias por deterioro||1690|0.00||1|
1|0008|||31/12/2022|Por la desvalorización de existencias por deterioro||0.00|1690||1|
0000|||31/12/2022|Determinación del Costo de Ventas||343500|0.00||1|
0|0000|||31/12/2022|Determinación del Costo de Ventas||0.00|343500||1|
0000|||31/12/2022|Ajuste del IGV No Aceptado Como Crédito Fiscal||324|0.00||1|
0|0000|||31/12/2022|Ajuste del IGV No Aceptado Como Crédito Fiscal||0.00|324||1|
000|||31/12/2022|Por el Destino de Gasto||226.8|0.00||1|
345|||31/12/2022|Por la cancelación del costo de las mercaderías vendidas||345190|0.00||1|
345|||31/12/2022|Por la cancelación del costo de las mercaderías vendidas||0.00|343500||1|
345|||31/12/2022|Por la cancelación del costo de las mercaderías vendidas||0.00|1690||1|
45|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del elemento 9 al final del ejercicio||30802.29|0.00||1|
345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||480700|0.00||1|
345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||18810|0.00||1|
345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||0.00|364000||1|
345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas de resultado||0.00|1866.67||1|
45|||31/12/2022|Por el registro del gasto por el Impuesto a la Renta||27271.92|0.00||1|
45|||31/12/2022|Por el registro del gasto por el Impuesto a la Renta||0.00|27271.92||1|
45|||31/12/2022|Por la determinación del Impuesto a la Renta Anual||27271.92|0.00||1|
45|||31/12/2022|Por el resultado del Ejercicio||63051.27|0.00||1|
345|||31/12/2022|Por el resultado del Ejercicio||0.00|63051.27||1|
2345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||1690|0.00||1|
2345|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||2967.59|0.00||1|
45|||31/12/2022|Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al final del ejercicio||0.00|1600||1|
re||432|0.00||1|
re||601.44|0.00||1|
cuando deban
consolidar sus
estados
financieros
1. Obligatorio según la
2. Validar Superintendenc
formato ia del Mercado
Campo AAAAMMDD
1 2 3 4 5 de
6 Valores o 7 8 9 al 16
3. 01 <= MM <= sean
Long. 8
12 Hasta 24 Hasta 100 2 Hasta 60 Hasta 24 Hasta 100 1 Hasta 200
Sucursales de
Obligatorio 4.
Si Menor o igual Si Si Si No No empresa
una No
Descripción de Si No
al periodo Código de la Descripción de No no 1. Obligatorio
Llave única Si
informado Si No No No domiciliada la
NoCuenta No
2. Registrar '1' No
Cuenta la Cuenta Descripción del o pertenezca a Contable
5. Si el periodo Contable Contable Código del Plan Plan de un Grupo Corporativa cuando la
es igual a desagregada desagregada al de Cuentas Cuentas Económico que desagregada al Cuenta
periodo hasta el nivel nivel máximo utilizado por el utilizado por el consolida los nivel máximo Contable se
informado, máximo de de dígitos deudor deudor estados de dígitos informa
Indica elen el
estado Campos de
Descripción campo
Periodo8 es dígitos utilizado utilizado tributario tributario financieros utilizado periodo.
de la operación libre utilización.
igual a '1'. 1. Obligatorio 3. Registrar '8'
Formato Numérico
6. Si periodo es 2.Numérico
Desde tres Texto Numérico Texto Numérico Texto Numérico
cuando la Texto
1. En caso de
menor a dígitos hasta el Cuenta
no tener la
periodo nivel el nivel Contable se
necesidad de
informado, máximo de 1. Obligatorio 1. Obligatorio si debió informar
utilizarlos, no
entonces dígitos utilizado 2. Validar con existe dato en en un periodo
incluya ni la
campo 8 es por cuenta 1. Obligatorio parámetro tabla 1. Obligatorio si el campo 6 anterior y NO
información ni
Observaciones diferente a '1' contable. 17 campo 4 = 99 se informó en
los palotes.
dicho periodo.
4. Registrar '9'
cuando la
Cuenta
Contable se
informó en un
periodo anterior
y se desea
corregir.

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Único de impuesto,

DICIEMBRE 20221200 01 M-01 02/12/2022 01 0001 5563

6 20603498799 VIRGEN DEL CARMEN 95,000.00 17,100.00 0.00 112,100.00

6 20112401602 CORPORACION DEL P 45000.00 8100.00 0.00 53100.00

|20603498799|CORPORACIÓN DEL PERU SAC|105000|18900|||||||0.00||123900|PEN|||||||||||||||||1|

|20603498799|VIRGEN DEL CARMEN S.A.|95000|17100|||||||0.00||112100|PEN|||||||||||||||||1|

|20112401602|CORPORACION DEL PERÚ S.A.C.|45000|8100|||||||0.00||53100|PEN|||||||||||||||||1|

20542245671 AMOJU E.I.R.L 158000.00 28440.00 0.00 186440.00

20480674414 NEGOCIOS WAIMAKU 129000.00 23220.00 0.00 152220.00

20605100016 RVM MAQUINARIAS S.A.C. 64500.00 11610.00 0.00 76110.00

20221100|01|M-01|25/11/2022||01|0001|0004||6|20518432746|NEGOMAX MERCANTIL EIRL||114200||20556|||||||0.00||134

20221200|01|M-01|05/12/2022||01|0001|0005||6|20605100016|RVM MAQUINARIAS S.A.C.||64500||11610|||||||0.00||76110

4545 31/10/2022 Por el pago de tributos y aporte 2595.00 0.00 1

156 30/11/2022 Por el pago de tributos y aporte 1935.00 0.00 1

258 30/12/2022 POR EL PAGO TRIBUTOS Y A 1713.00 0.00 1

20220900|01|A-01|1041|||PEN|||00|0001|145|||30/09/2022|Por la suscripción de acciones según Escritura Púb

20221000|29|M-29|401891|||PEN|||46|0001|4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondien

20221200|80|M-80|401891|||PEN|||46|0001|258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORR

de tributos y aportes correspondientes a setiembre||2595|0.00||1|

O TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||1713|0.00||1|

Por el pago de tributos y aportes corre 2595.00 0.00 1 20221000|29|M-29|401891|||PEN|||46|0001|4545|||31/10/2022|Por el pago

Por el pago de tributos y aportes corre 1935.00 0.00 1 20221100|53|M-53|401891|||PEN|||46|0001|156|||30/11/2022|Por el pago

POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTE 1713.00 0.00 1 20221200|80|M-80|401891|||PEN|||46|0001|258|||30/12/2022|POR EL PAG

4545|||31/10/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a setiembre||2595|0.00||1|

156|||30/11/2022|Por el pago de tributos y aportes correspondientes a octubre||1935|0.00||1|

258|||30/12/2022|POR EL PAGO TRIBUTOS Y APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE||1713|0.00||1|

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