PRA-FOR-34 VERSIÓN 02

MURALES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

E.0.D.P ANEXA A.E.O.U.M 10-04-1875-42

INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS Y EJECUTADOS

INFORME No. 01 MES/AÑO: Junio/2,023
Detalle de las facturas
Periodo o días al
Monto de recursos financieros
Programa de Apoyo que Nombre del
asignados Fecha Serie
corresponde proveedor

Alimentación Escolar 1 15,600.00 25 Isabel Xac Cajtunaj 26/02/2,023 2366BF73

Alimentación escolar 2 15,600.00 25 Isabel Xac Cajtunaj 29/03/2,023 EFAE8FA4

Alimentación escolar 2,700.00 25 Isabel Xac Cajtunaj 18/05/2,023 D5D2B901

complemento no. 1

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Alimentación escolar 2,700.00 25 Isabel Xac Cajtunaj 23/05/2,023 2F8ACB4F

complemento no. 2

Alimentación escolar no. 3 18,300.00 25 Isabel Xac Cajtunaj 25/05/2,023 78CAF6C5

Comercializadora e
Útiles Escolares 5,200.00 180 importadora Justo Juez 24/02/2,023 E20DF482
S.A

Útiles escolares único Comercializadora e

900.00 180 importadora Justo Juez 24/05/2,023 93B4F597
complemento S.A

Valija Didáctica 1 660.00 90 Comerc. e Import. Justo Juez 16/03/2,023 2.27E+71

Valija Didáctica 2

Gratuidad 1 2,080.00 90 Isabel Xac Cajtunaj 12/04/2,023 5152ECF9

Complemento de gratuidad 360.00

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Mantenimiento de Edificios
Escolares Públicos

Lugar y fecha: San Bernandino Suchitepequez , 05 de Junio de 2,023

Reyes Tolchà Aguare Mario Rodrìguez Arèvalo

Nombre del Presidente OPF / Director de Centro Educativo
Presidente/Director

NOTA: Cuando los recursos sean ejecutados por las OPF deben agregarse firmas, nombres y puestos de los demás miembros de la Jun

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E CUENTAS

ADOS

acturas
Monto
Pendiente
ejecutado
Número Valor de ejecutar
acumulado

3531885616 15,600.00 0.00 670.48

2215004226 15,600.00 0.00

2157396851 2,700.00 0.00

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1484146140 2,100.00 600.00

4192880052 17,100.00 1200.00

775243238 5,200.00 0.00

1702840461 900.00 0.00

566971074 660.00 0.00

1121012062 764.00 0.00 20.00

360.00

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os demás miembros de la Junta Directiva.

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