Trbajao Final 2

RECIBO N-1 13547890
Empresa Regional de Servicios Publicos de Electricidad

Electrosur S.A
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: ELEVATE S.A.

R.U.C: 20105487631
DIRECCION:Calle San Martin 331
DPTO/PROV:TACNA/TACNA/TACNA
RUTA: 110-61-53-006000 N° MEDIDOR: 01714496
DATOS TECNICOS
TARIFA: BT5B - RESIDECIAL ACOMETIDA AEREA

ALIMET: 02 - 83 ( 2346) TENSION: 220 V - BT
POTENCIA: 3.00 kW CONEXIÓN: C11
MEDIDOR: (003.S -> Tacna 03)
SISTEMA: 0112 - TACNA SEC TIPICO 2
DETALLE DEL CONSUMO
LECTURA ACTUAL: 2344 02 DIC 2022

LECTURA ANTERIOS: 2285 02 NOV 2022
CONSUMO FACTURADO: 59.00 kwh
FACTOR: 1.00
PRECIO UNIT. S/./kWh 0.554
Afecto de descueto Ley 27510 FOSE, Moto S/. -4.16

EVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA
FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO
28 DIC 2022 15 ENE 2023
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES
MENSAJES
Proxima Facturacion:
Mes F. Lectura F. Lectura F. Pago
Mayo 2020
ENE- 2023 2-Dec-22 2-Dec-22 22-Dec-22
PAGUE SOLO EN CENTROS AUTORIZADOS NO AL MENSAJERO
MES FACTURADO: Diciembre 2022 121- 0068584

VENCIMIENTO: 15 ENE 2023
TOTAL S/. S/ 500.00 001 - 03 T
Para cosultas su numero de cliete es:
121- 0068584
MES FACTURADO DIiciembre 2022
DETALLE FACTURACION
CONCEPTO IMPORTE S/.

ALUMBRADO PUBLICO S/ 14.83
CARBO FIJO S/ 84.75
ENERGIA PRIMEROS S/ 296.61
INTERESES COMPENSATORIOS S/ 2.12
MANTENIMIENTO Y S/ 25.42
REPOSICIO DE LA CONEXIÓN
SUBTOTAL S/ 423.73
IGV 18% S/ 76.27
OTROS PAGOS
COMPESACION POR DISTRIBUCION -0.73
INTERES MORATORIO 0.49
LEY 28749 ELECTRIFICAION RURAL -0.01
REDONDEO DEL MES 0.01
VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR S/.
15 ENE 2023 S/ 500.00
ENSAJES
121 - 18531925 2020001000002030000
121- 0068584
001 - 03 TACNA/ TACNA
11 - 03 - 086 - 208050
R.U.C.N°: 20605475273
IMPORTADORA BASIC S.A.C
FACTURA
001-2322
Señor (a): ELEVATE S.A.
RUC: 20105487631
Direccion: Calle San Martin 331 FECHA: 01/12/2022
CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO
400 JEANS TRF SPLIT SLIM 86
SUB TOTAL
IGV %
TOTAL
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-2464
RUC: 20105487631

350 TOP BASICO PUNTO CROPPED 41
SUB TOTAL
IGV %
TOTAL
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-1064
RUC: 20105487631

290 TOP SEAMLESS BRILLOS 95.6
SUB TOTAL
IGV %
TOTAL
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-3024
RUC: 20105487631

325 SHORTS DENIM FRAYED 80
SUB TOTAL
IGV %
TOTAL
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-3084
RUC: 20105487631

290 TOP SEAMLESS BRILLOS 95.6
SUB TOTAL
IGV %
TOTAL
EFF
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-2322
RUC: 20105487631
Direccion: Calle San Martin 331 FECHA:
VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCION
S/ 34,400.00 400 JERSEY TACTO SUAVE: cuello redondo y manga larga
S/ 34,400.00
S/ 6,192.00
S/ 40,592.00
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-2464
RUC: 20105487631

S/ 14,350.00 325 SHORTS DENIM FRAYED
S/ 14,350.00
S/ 2,583.00
S/ 16,933.00
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-1064
RUC: 20105487631

S/ 27,724.00 500 BOLSO MINI CITY COLOR NEGRO
S/ 27,724.00
S/ 4,990.32
S/ 32,714.32
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-3024
RUC: 20105487631

S/ 26,000.00 350 TOP BASICO PUNTO CROPPED
S/ 26,000.00
S/ 4,680.00
S/ 30,680.00
R.U.C.N°: 20605475273
ELEKTRA SA
FACTURA
001-3084
RUC: 20105487631

S/ 27,724.00 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500
1 PC LENOVO V130-20IGM PROCESADOR INTEL CELERON
S/ 27,724.00
S/ 4,990.32
S/ 32,714.32
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-5955
01/12/2022
P. UNITARIO VALOR DE VENTA
49 S/ 19,600.00
SUB TOTAL S/ 19,600.00

IGV % S/ 3,528.00
TOTAL S/ 23,128.00
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-7898
02/12/2022

80 S/ 26,000.00

IGV % S/ 4,680.00
TOTAL S/ 30,680.00
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-3475
09/12/2022

78 S/ 39,000.00

IGV % S/ 7,020.00
TOTAL S/ 46,020.00
R.U.C.N°: 20605475273
FACTURA
001-3064
12/12/2022

41 S/ 14,350.00

IGV % S/ 2,583.00
TOTAL S/ 16,933.00
R.U.C.N°: 20459874234
FACTURA
001-3024
15/12/2022

4399 S/ 4,399.00
5000 S/ 5,000.00

IGV % S/ 1,691.82
TOTAL S/ 11,090.82
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Dirección: RECIBO Nº
Teléfono:
RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-2322
FECHA: 01/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
FECHA: 01/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
FECHA: 02/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:

FECHA: 02/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
FECHA: 04/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
Empresa:
RUC:
Dirección:
Teléfono:
FECHA: 09/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
FECHA: 10/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA 001-3064
FECHA: 12/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
FECHA: 13/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
FECHA: 15/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
Empresa:
RUC:
Teléfono:
POR CONCEPTO DE: PAGO DEL RECIBO DE LUZ 121- 0068584
FECHA: 28/12/2022
RECIBÍ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01346
POR: S/ 40,592.00
LA CANTIDAD DE: S/ 40,592.00
JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2022
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01347
POR: S/ 23,128.00

ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01348
POR: S/ 16,933.00
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01349
POR: S/ 30,680.00

ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01350
POR: S/ 32,714.32
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01351
POR: S/ 46,020.00
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01352
POR: S/ 30,680.00
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01353
POR: S/ 16,933.00
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01352
POR: S/ 32,714.32
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 01354
POR: S/ 11,090.82
ENTREGUÉ CONFORME
GO
RECIBO Nº 04568
POR: S/ 500.00
LA CANTIDAD DE: S/ 500.00

ENTREGUÉ CONFORME
ELEVATE ELEVATE
RUC 20105487631
BOLETA DE VENTA
Calle San Martin 331 - Calle San Martin 331 -
TACNA 001-08415 TACNA
Cliente: SAMILLAN ALCHE MARIA Fecha: 04/12/2022 Cliente:

Dni/Ruc: 10164090588 Dni/Ruc:
Cantidad Descripción Precio Importe Cantidad

350 JEANS TRF SPLIT SLIM S/ 149.00 S/ 52,150.00 200
Total S/ 52,150.00
ELEVATE ELEVATE
RUC 20105487631
BOLETA DE VENTA
Cliente: CUMPA LOYAGA JORGE Fecha: 10/12/2022 Cliente:


150 TOP BASICO PUNTO CROPPED S/ 89.00 S/ 13,350.00 200
Total S/ 13,350.00
ELEVATE ELEVATE
RUC 20105487631
BOLETA DE VENTA
Cliente: MESONES SERREPE CARLOS Fecha: 14/12/2022 Cliente:


150 TOP SEAMLESS BRILLOS S/ 89.00 S/ 13,350.00 310
Total S/ 13,350.00
ELEVATE ELEVATE
RUC 20105487631
FACTURA
Cliente: CRUZ HUAMAN EUSEBIA Fecha: 16/12/2022 Cliente:


300 SHORTS DENIM FRAYED S/ 129.00 S/ 38,700.00 200
S/ -
S/ -
Total S/ 38,700.00
ELEVATE ELEVATE
RUC 20105487631
FACTURA
Cliente: GUTIERREZ LASERNA CESAR Fecha: 24/12/2022 Cliente:


200 TOP BASICO PUNTO CROPPED S/ 89.00 S/ 17,800.00 170
Total S/ 17,800.00
ELEVATE ELEVATE
RUC 20105487631
FACTURA
Cliente: LA PREFERIDA Fecha: 29/12/2022 Cliente:

250 TOP SEAMLESS BRILLOS S/ 129.00 S/ 32,250.00 250
Total S/ 32,250.00
ELEVATE
RUC 20105487631
BOLETA DE VENTA
Calle San Martin 331 -
TACNA 001-08416
QUIROZ BALCAZAR JUDIT Fecha: 07/12/2022

10164120517
Descripción Precio Importe

JERSEY TACTOS SUAVE S/ 99.00 S/ 19,800.00
Total S/ 19,800.00
ELEVATE
RUC 20105487631
BOLETA DE VENTA
TACNA 001-08418
VALDIVIESO SIALER ERIK Fecha: 12/12/2022

10164181826

SHORTS DENIM FRAYED S/ 129.00 S/ 25,800.00
S/ -
S/ -
Total S/ 25,800.00
ELEVATE
RUC 20105487631
BOLETA DE VENTA
TACNA 001-08420
GARAY INCHE OLGA Fecha: 15/12/2022

10026440381

BOLSO MINICITY / NEGRO S/ 139.00 S/ 43,090.00
Total S/ 43,090.00
ELEVATE
RUC 20105487631
FACTURA
TACNA 001-09822
ZAMORA TERRONES ZARAI Fecha: 16/12/2022

10068269119

JERSEY TACTOS SUAVE S/ 99.00 S/ 19,800.00
S/ -
S/ -
Total S/ 19,800.00
ELEVATE
RUC 20105487631
FACTURA
TACNA 001-09824
BUSTIOS DIAZ MARIELA Fecha: 25/12/2022

10102748064

BOLSO MINICITY / NEGRO S/ 139.00 S/ 23,630.00
Total S/ 23,630.00
ELEVATE
RUC 20105487631
FACTURA
TACNA 001-09826
LOPEZ MACEDO DALILA Fecha: 30/12/2022

10164904399
TOP BASICO PUNTO CROPPED S/ 89.00 S/ 22,250.00
Total S/ 22,250.00
RECIBO DE PAGO
Empresa: ELEVATE S.A.
RUC: 20105487631
Dirección: Calle San Martin 331 RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): SAMILLAN ALCHE MARIA LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE: PAGO DE BOLETA DE VENTA 001-08415
FECHA: 04/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
RUC: 20105487631
RECIBO DEL SR.(A): QUIROZ BALCAZAR JUDIT LA CANTIDAD DE:
FECHA: 07/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
RUC: 20105487631
RECIBO DEL SR.(A): CUMPA LOYAGA JORGE LA CANTIDAD DE:
FECHA: 10/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO

RUC: 20105487631
RECIBO Nº
Dirección: Calle San Martin 331
RECIBO DEL SR.(A): VALDIVIESO SIALER ERIK LA CANTIDAD DE:

FECHA: 12/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
RUC: 20105487631
RECIBO DEL SR.(A): MESONES SERREPE CARLOS LA CANTIDAD DE:
FECHA: 14/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO

RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): GARAY INCHE OLGA LA CANTIDAD DE:
FECHA: 15/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO

RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): CRUZ HUAMAN EUSEBIA LA CANTIDAD DE:
FECHA: 16/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): ZAMORA TERRONES ZARAI LA CANTIDAD DE:
FECHA: 16/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO

RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): GUTIERREZ LASERNA CESAR LA CANTIDAD DE:
FECHA: 24/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO

RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): BUSTIOS DIAZ MARIELA LA CANTIDAD DE:
FECHA: 25/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO
RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): LA PREFERIDA LA CANTIDAD DE:

FECHA: 29/12/2022
RECIBÍ CONFORME
RECIBO DE PAGO

RUC: 20105487631
RECIBO Nº
RECIBO DEL SR.(A): LOPEZ MACEDO DALILA LA CANTIDAD DE:
FECHA: 30/12/2022
RECIBÍ CONFORME
AGO
RECIBO Nº 001-10495
POR: S/ 52,150.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 19,800.00

ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 13,350.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 25,800.00

ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 13,350.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 43,090.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 38,700.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 19,800.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 17,800.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 23,630.00
ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 32,250.00

ENTREGUÉ CONFORME
AGO
POR: S/ 44,925.00
ENTREGUÉ CONFORME
INVENTARIO INCIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA 10000 112,450.00
BANCOS 102450
MERCADERIAS 12,240.00
Existencias 12,240.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 47,860.00
MUEBLES 7860
EDIFICACIONES 40000
DEPRECIACION 6520 6,520.00
CUENTAS POR PAGAR 15961 15,961.00
CAPITAL 150069 150,069.00
172,550.00 172,550.00
INVENTARIO cantidad costo costo total

JEANS TRF 40 86.00 3,440.00
TOP SEAMLESS 0 -
TOP BASICO 0 -
JERSEY 100 49.00 4,900.00
SHORTS DENIM 0 -
BOLSO MINI CITY 50 78.00 3,900.00
total 190.00 213.00 12,240.00
compras cantidad costo costo total

JEANS TRF 400 86.00 34,400.00 400
TOP SEAMLESS 580 95.60 55,448.00 290
TOP BASICO 700 41.00 28,700.00 350
JERSEY 400 49.00 19,600.00 400
SHORTS DENIM 650 80.00 52,000.00 325
BOLSO MINI CITY 500 78.00 39,000.00 500
total 3,230.00 429.60 229,148.00
ventas cantidad precio total

JEANS TRF 350 149.00 52,150.00 1
TOP SEAMLESS 400 129.00 51,600.00 2
TOP BASICO 600 89.00 53,400.00 3
JERSEY 400 99.00 39,600.00 2
SHORTS DENIM 500 129.00 64,500.00 2
BOLSO MINI CITY 480 139.00 66,720.00 2
total 2,730.00 734.00 327,970.00 12
500.00 98,822.00
INV FINAL cantidad costo costo total

JEANS TRF 90 86.00 7,740.00
TOP SEAMLESS 180 95.60 17,208.00
TOP BASICO 100 41.00 4,100.00
JERSEY 100 52.30 5,230.00
SHORTS DENIM 150 80.00 12,000.00
BOLSO MINI CITY 70 78.40 5,488.00
51,766.00
- 172,550.00
1
290 2 dos facturas
350 2
1
325 2
1
9
COSTO DE VENTAS
CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
JEANS TRF 350 86.00 30,100.00
TOP SEAMLESS 400 95.60 38,240.00
TOP BASICO 600 41.00 24,600.00
JERSEY 400 52.30 20,920.00
SHORTS DENIM 500 80.00 40,000.00
BOLSO MINICITY 480 78.00 37,440.00
TOTAL 191,300.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: DICIEMBRE 2022

RUC: 20105487631
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEVATE S.A.
U8OI
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 112,450.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 12,240.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124,690.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 41,340.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,340.00
TOTAL ACTIVO 166,030.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
LANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 15,961.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,961.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión 150,069.00
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 150,069.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 166,030.00

strar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

RUC: 20105487631
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DUCMENTO

FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE
EMISION DEL
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO O SERIE O
COMPROBANTE AÑO DE
CÓDIGO UNICO FECHA DE PAGO CODIGO DE LA
DE PAGO O TIPO (TABLA EMISION
DE LA (1) DEPENDENCIA
DOCUMENTO 10) DE LA DUA
OPERACIÓN ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
1 01/12/2022 01
2 01/12/2022 01
(3) Sólo para los
3 02/12/2022 01
casos de
4 Es
detracciones. 02/12/2022 01
5
optativo el llenado 04/12/2022 01
6
cuando exista un 09/12/2022 01
sistema de 7 enlace 10/12/2022 01
que mantenga
8 12/12/2022 01
dicha información
9 y 13/12/2022 01
se pueda10 15/12/2022 01
identificar11los 28/12/2022 1/15/2023 14
comprobantes de
pago respecto de
(1)
los Señalar
cuales sela fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Le
(2) Sólo elpara los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
efectuó
depósito.
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, INFORMACION DEL PROVEEDOR
N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O
VIRTUAL, N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO TIPO (TABLA
FISCAL EN LA IMPORTACIÓN NÚMERO
2)
001-2322 6 20605475273
001-5955 6 20605475273
001-2464 6 20605475273
001-7898 6 20605475273
001-1064 6 20605475273
001-3475 6 20605475273
001-3024 6 20605475273
001-3064 6 20605475273
001-3084 6 20605475273
001-3024 6 20459874234
121- 0068584 0
el numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

del exterior.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACION DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON GRAVADAS
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
IMPORTADORA BASIC S.A.C. 34,400.00 6,192.00

ELEKTRA SA 9,399.00 1,691.82
ELECTROSUR SA 423.73 76.27
TOTALES 238,970.73 43,014.73 0.00
229,148.00 41,246.64
TIPO DE
IMPORTE TOTAL
CAMBIO
40,592.00
23,128.00
16,933.00
30,680.00
32,714.32
46,020.00
30,680.00
16,933.00
32,714.32
11,090.82
500.00
281,985.46
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

RUC: 20105487631
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL FECHA DE
DEL REGISTRO O N° SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDE
COMPROBANTE VENCIMIENTO O
CÓDIGO UNICO TIPO (TABLA SERIE DE LA
DE PAGO O FECHA DE PAGO NUMERO TIPO
DE LA 10) MAQUINA
DOCUMENTO (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTRADORA
01 12/4/2022 03 001 08415 6
02 12/7/2022 03 001 08416 6
03 12/10/2022 03 001 08417 6
04 12/12/2022 03 001 08418 6
05 12/14/2022 03 001 08419 6
06 12/15/2022 03 001 08420 6
07 12/16/2022 01 001 09821 6
08 12/16/2022 01 001 09822 6
09 9/24/1948 01 001 09823 6
10 12/25/2022 01 001 09824 6
11 12/29/2022 01 001 09825 6
12 12/30/2022 01 001 09826 6
INFORMACION DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD BASE IMPONIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO
10164090588 SAMILLAN ALCHE MARIA 44,194.92

10164120517 QUIROZ BALCAZAR JUDIT 16,779.66
10164121611 CUMPA LOYAGA JORGE 11,313.56
10164181826 VALDIVIESO SIALER ERIK 21,864.41
10062191878 MESONES SERREPE CARLOS 11,313.56
10026440381 GARAY INCHE OLGA 36,516.95
10009663318 CRUZ HUAMAN EUSEBIA 32,796.61
10068269119 ZAMORA TERRONES ZARAI 16,779.66
10164545933 GUTIERREZ LASERNA CESAR 15,084.75
10102748064 BUSTIOS DIAZ MARIELA 20,025.42
20353541588 LA PREFERIDA 27,330.51
10164904399 LOPEZ MACEDO DALILA 18,855.93
TOTALES 272,855.93
OTROS
TRIBUTOS Y
IMPORTE TOTAL
CARGOS QUE
DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM NO FORMAN
COMPROBANTE CAMBIO
PARTE DE LA
DE PAGO
BASE
IMPONIBLE
7,955.08 52,150.00
3,020.34 19,800.00
2,036.44 13,350.00
3,935.59 25,800.00
2,036.44 13,350.00
6,573.05 43,090.00
5,903.39 38,700.00
3,020.34 19,800.00
2,715.25 17,800.00
3,604.58 23,630.00
4,919.49 32,250.00
3,394.07 22,250.00
49,114.07 0.00 321,970.00
FORMATO - PLANILLA DE REMUNERACIONES
RUC: 20105487631
ORDEN
Nº DE DÍAS
DNI
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN

LABORADOS
1 45114321 FERNADEZ MULLOA KAREN GERENTE GENERAL 30

2 40170132 VENTURA QUISPE JACKELYN ADMINISTRADORA 30
3 42563212 SOTO ALMONACID ANTHONY CONTADOR 30
4 41563184 MAMANI QUISPE JOSE ANTONIO JEFE DE VENTAS 28
5 46297662 PONCE SANGA AARON JEFE DE ALMACEN 30
6 01892389 VARGAS PAYE JUAN ALMACENERO 30
7 01890864 QUISPE VIRRUETA ROSSY VENDEDORA 1 30
8 01943426 CAHUANA PARE SOFIA JHUDIT VENDEDORA 2 30
REM. MEN
1 REMUNERACION PROPORCIONAL
MAMANI QUISPE JOSE ANTONIO JEFE DE VENTAS 1,900.00
INGRESOS DEL TRABAJADOR
Nº DE HORAS EXTRAS
Nº DE HORAS
LABORADAS SUELDO BÁSICO ASIGNACIÓN FAMILIAR COMISIONES
25% 35%
208 3,200.00
208 3,000.00
208 3,000.00
192 1,769.11 102.50
208 1,800.00
208 1,300.00
208 1,200.00
208 1,200.00 102.50
16,469.11 205.00
REM. DIA REM. DOM TD POR DIA DIAS NO LAB. DESCUENTO REM. MEN.
63.33 2.11 65.44 2 130.89 1,769.11

13%
NGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

TOTAL
BONIFICACION HORAS EXTRAS REMUNERACIÓN SNP/ONP
BRUTA COMISIÓN % SOBRE
APORTE OBLIGATORIO
R.A.
3,200.00 320.00 54.08

3,000.00 300.00 48.00
3,000.00 300.00 48.00
1,871.61 243.31
1,800.00 180.00 26.46
1,300.00 169.00
1,200.00 156.00
1,302.50 169.33
0.00 16,674.11 737.63 1,100.00 176.54
AFP
HABITAT
INTEGRA
PRIMA
PROFUTUTRO
9%
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACION DEL EMPLEADOR
DO DE PENSIONES - AFP
ADELANTO DE REMUNERACIÓN NETA
PRESTAMOS TOTAL DESCUENTO ESSALUD
REMUNERACION
PRIMA DE SEGURO
55.68 429.76 2,770.24 288.00

52.20 400.20 2,599.80 270.00
52.20 400.20 2,599.80 270.00
243.31 1,628.30 159.22
31.32 237.78 1,562.22 162.00
169.00 1,131.00 117.00
156.00 1,044.00 108.00
169.33 1,133.18 108.00
191.40 2,205.57 14,468.54
1,467.94
APORTE
COMISIÓN PRIMA
OBLIGATORIO
10% 1.47% 1.74%
10% 1.55% 1.74%
10% 1.60% 1.74%
10% 1.69% 1.74%
1.23%
APORTACION DEL EMPLEADOR
SCTR TOTAL APORTES
GA GV GP
288.00 3,488.00 3,488.00
270.00 3,270.00 3,270.00
270.00 3,270.00 3,270.00
159.22 2,030.83 2,030.83
162.00 1,962.00 1,962.00
117.00 1,417.00 1,417.00
108.00 1,308.00 1,308.00
108.00 1,410.50 1,410.50
1,482.22 TOTAL 10,028.00 4,749.33 3,379.00
18,156.33
1 FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

RUC: 20105487631
NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
01 04.12.2022 Por el cobro de BV 001-08415
02 04.12.2022 Por el pago de la FT 001-1064
03 07.12.2022 Por el cobro de BV 001-08416
04 10.12.2022 Por el cobro de BV 001-08417
06 13.12.2022 Por el pago de FT 001-3084
08 15.12.2022 Por el pago de la FT 001-3024
09 30.12.2022 Por el pago de recio de luz 121-0068584
NTOS DEL EFECTIVO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1212 Emitdas en cartera 52,150.00
4212 Emitidas 32,714.32
4212 Emitidas 32,714.32
4654 Propiedad, planta y equipo 11,090.82
4212 Emitidas 500.00
SALDO INICIAL 10,000.00
MOVIMIENTOS 95,300.00 77,019.46
DIFERENCIA 18,280.54
TOTALES 95,300.00 29,371.36
1 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR

RUC: 20105487631
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: N° 901-506988
NÚMERO OPERACIONES BANCAR

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE
OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE PAGO
LA OPERACIÓN (TABLA 1)
01 12/1/2022 001
02 12/1/2022 001
03 12/2/2022 001
04 12/2/2022 001
05 12/9/2022 001
06 12/10/2022 001
07 12/12/2022 001
08 12/12/2022 001
09 12/14/2022 001
10 12/15/2022 001
11 12/16/2022 001
12 12/16/2022 001
13 12/24/2022 001
14 12/25/2022 001
15 12/29/2022 001
16 12/30/2022 001
17 30.12.2020 001
Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
MINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELEVATE S.A.
NTE: N° 901-506988
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
RAZÓN SOCIAL
Por el pago de la FT 001-2322 IMPORTADORA S.A.C.

Por el cobro de la BV 001-08418 VALDIVIESO SIALER ERIK
Por el cobro de la BV 001-08419 MESONES SERREPE CARLOS
Por el cobro de la BV 001-08420 GARAY INCHE OLGA
Por el cobro de la FT 001-09821 CRUZ HUAMAN EUSEBIA
Por el cobro de la FT 001-09822 ZAMORA TERRONES ZARAI
Por el cobro de la FT 001-09823 GUTIERREZ LASERNA CESAR
Por el cobro de la FT 001-09824 BUSTIOS DIAZ MARIELA
Por el cobro de la FT 001-09825 LA PREFERIDA
Por el cobro de la FT 001-09826 LOPEZ MACEDO DALILA
Por el pago de la remuneracion de los trbajadores TRBAJADORES ELVATE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CODIGO DENOMINACION
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
01346 4212 Emitidas
01347 4212 Emitidas
01348 4212 Emitidas
01349 4212 Emitidas
01351 4212 Emitidas
01352 4212 Emitidas
01353 4212 Emitidas
10498 1212 Emitidas en cartera
01678 4111 Sueldos y salarios por pagar
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
DIFERENCIA
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
40,592.00
23,128.00
16,933.00
30,680.00
46,020.00
30,680.00
16,933.00
25,800.00
13,350.00
43,090.00
38,700.00
19,800.00
17,800.00
23,630.00
32,250.00
22,250.00
14,468.54
102,450.00
339,120.00 219,434.54
119,685.46
339,120.00 339,120.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: ENERO 2022

RUC: 20466152931
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL PACIFICO SAC
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
00001 01.12.2022
00005 30.12.2022
00005 30.12.2022
LIBRO DIARIO"
BRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL PACIFICO SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CONTABLE

CÓDIGO
Por el reinicio de operaciones diciembre 2022 1011

Por la provision del destino de gasto diciembre 2022 9411
Por la provision del destino de gasto diciembre 2022 9511
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
Caja 10,000.00
Gasto administrativo 10,155.12
Gasto de ventas 4,876.45
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

RUC: 20106355231
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ECOMUEBLE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFCETIVO
FECHA DE LA NÚM. CORR. DEL LIBRO

OPERACIÓN DIARIO (2)
01.12.2022 00001
01.12.2022 00001
30.12.2022 00006
30.12.2022 00006
30.12.2022 00006
30.12.2022 00006

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCERO

30.12.2022 00003
30.12.2022 00006

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 MERCADERIAS

01.12.2022 00001
30.12.2022 00002
30.12.2022 00003

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

00001 01.12.2022
00001 01.12.2022
00002 30.12.2022

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS TERCEROS

30.12.2022 00002
30.12.2022 00006

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60 COMPRAS

30.12.2022 00002

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 62 GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORES

30.12.2022 00004
30.12.2022 00004
30.12.2022 00004

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 COSTO DE VENTAS

30.12.2022 00003

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y G

30.12.2022 00005

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

30.12.2022 00005
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ECOMUEBLE SAC
ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFCETIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
Por el reinicio de operaciones diciembre 2022

Por la centralizacion del libro de caja y bancos diciembre 2022
SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Por la centralizacion del registro de ventas diciembre 2022

SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 MERCADERIAS

Por la centrañizacion del registro de compras diciembre 2022- Ingreso a almacen
Por la centralizacion del registro de ventas diciembre 2022 - Costo de ventas
SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Por la centrañizacion del registro de compras diciembre 2022
SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS TERCEROS

SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60 COMPRAS
SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 62 GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORES
Por la centralizacion del libro planillas diciembre 2022

SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 COSTO DE VENTAS

Por la centralizacion del registro de ventas diciembre 2022 - Costo de ventas
SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por la provision del destino de gasto diciembre 2022
SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Por la provision del destino de gasto diciembre 2022

SUMATORIA
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39 DEPRESIACION
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NÚM. CORR. DEL LIBRO DIARIO

DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN (2)
10,000.00 00001 01.12.2022

102,450.00
77,019.46
219,434.54
85,300.00
236,670.00
434,420.00 296,454.00
137,966.00
434,420.00 434,420.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 TRIBUTOS, CON

321,970.00 30.12.2022 00002

321,970.00 30.12.2022 00003
30.12.2022 00004
30.12.2022 00004
30.12.2022 00004
321,970.00 321,970.00
0.00
321,970.00 321,970.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 REMUNERACION

OPERACIÓN (2)
DEUDOR ACREEDOR
12,240.00 30.12.2022 00004
229,148.00 30.12.2022 00006
191,300.00
241,388.00 191,300.00
50,088.00
241,388.00 241,388.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 CUENTAS POR P

40,000.00 01.12.2022 00001

7,860.00 30.12.2022 00002
9,399.00 30.12.2022 00006
57,259.00 0.00
0.00
57,259.00 0.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)50 CAPITAL

11,090.82 01.12.2022 00001

11,090.82
11,090.82 11,090.82
0.00
11,090.82 11,090.82

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 VARIACION DE I

229,148.00 30.12.2022 00002
229,148.00 0.00
229,148.00 0.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 GASTOS DE SER

16,469.11 30.12.2022 00002

205.00
1,482.22
18,156.33 0.00
18,156.33 0.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 VENTAS

191,300.00 30.12.2022 00003
191,300.00 0.00
0.00
191,300.00 0.00

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 92 SOTOS DE PRO
FECHA DE LA NÚM. CORR. DEL LIBRO DIARIO

SALDOS Y MOVIMIENTOS OPERACIÓN (2)
DEUDOR ACREEDOR 30.12.2022 00005

18,580.06
0.00 18,580.06
0.00 18,580.06

RUC: 20106355231
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95 GASTO DE VENT
FECHA DE LA NÚM. CORR. DEL LIBRO DIARIO

OPERACIÓN (2)
DEUDOR ACREEDOR 30.12.2022 00005
10,155.12
10,155.12 0.00
0.00
10,155.12 0.00
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ECOMUEBLE SAC
DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39 DEPRESIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS
DEUDOR
SUMATORIA 0.00
SALDO DE LA CUENTA 0.00
TOTALES 0.00

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTRACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
DEUDOR
Impuesto general a las ventas 43,014.73
Impuesto general a las ventas
Essalud
ONP
AFP
SUMATORIA 43,014.73
SALDO DE LA CUENTA 9,787.13
TOTALES 52,801.86

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
DEUDOR
Por la centralizacion del libro de caja y bancos diciembre 2022 14,468.54
SUMATORIA 14,468.54
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 14,468.54

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
DEUDOR
Por la centralizacion del libro de caja y bancos diciembre 2022 270,894.64
SUMATORIA 270,894.64
SALDO DE LA CUENTA 15,961.00
TOTALES 270,894.64

DE LA CUENTA CONTABLE (1)50 CAPITAL
DEUDOR
SUMATORIA 0.00
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 0.00

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 VARIACION DE INVENTARIOS
DEUDOR
Por la centrañizacion del registro de compras diciembre 2022- Ingreso a almacen
SUMATORIA 0.00
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 0.00

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
DEUDOR
Por la centrañizacion del registro de compras diciembre 2022 423.73
SUMATORIA 423.73
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 423.73

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 VENTAS
DEUDOR
Por la centralizacion del registro de ventas diciembre 2022
SUMATORIA 0.00
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 0.00

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 92 SOTOS DE PRODUCCION
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
Por la provision del destino de gasto diciembre 2022 3,548.49
SUMATORIA 3,548.49
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 3,548.49

DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95 GASTO DE VENTAS
DEUDOR
Por la provision del destino de gasto diciembre 2022 4,876.45
SUMATORIA 4,876.45
SALDO DE LA CUENTA
TOTALES 4,876.45
ACREEDOR
6,520.00
6,520.00
0.00
6,520.00
UBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
ACREEDOR
49,114.07
1,482.22
737.63
1,468
52,801.86
52,801.86
ACREEDOR
14,468.54
14,468.54
14,468.54
ACREEDOR
15,961.00
270,894.64
286,855.64
286,855.64
ACREEDOR
150,069.00
150,069.00
150,069.00
ACREEDOR
229,148.00
229,148.00
229,148.00
ACREEDOR
0.00
0.00
ACREEDOR
272,855.93
272,855.93
0.00
272,855.93
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

RUC: 20106355231
CUENTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS FINALES AJUSTES Y ELIMINACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIER
CÓDIGO DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10 434,420.00 296,454.00 137,966.00 137,966.00
12 321,970.00 321,970.00 0.00 0.00
20 241,388.00 191,300.00 50,088.00 50,088.00
33 57,259.00 0.00 57,259.00 57,259.00
39 0.00 6,520.00 6,520.00
40 43,014.73 52,801.86 9,787.13
41 14,468.54 14,468.54 0.00
42 270,894.64 286,855.64 15,961.00
46 11,090.82 11,090.82 0.00
50 0.00 150,069.00 150,069.00
60 229,148.00 0.00 229,148.00
61 0.00 229,148.00 229,148.00 191,300.00
62 18,156.33 0.00 18,156.33
63 423.73 0.00 423.73
69 191,300.00 0.00 191,300.00 191,300.00
70 0.00 272,855.93 272,855.93
79 0.00 18,580.06 18,580.06 18,580.06
92 3,548.49 0.00 3,548.49 3,548.49
94 10,155.12 0.00 10,155.12 10,155.12
95 4,876.45 0.00 4,876.45 4,876.45
TOTALES 1,852,113.85 1,852,113.85 702,921.12 702,921.12 209,880.06 209,880.06 245,313.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES 245,313.00
0.00 18,580.06
OMPROBACIÓN"
ESTADO DE RESULTADOS POR ESTADO DE RESULTADOS POR

STADO DE SITUACION FINANCIERA
NATURALEZA FUNCION
PAS. Y PATRIM. PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
6,520.00
9,787.13
0.00
15,961.00
0.00
150,069.00
229,148.00
37,848.00
18,156.33
423.73
191,300.00
272,855.93 272,855.93
3,548.49
10,155.12
4,876.45
182,337.13 247,728.06 310,703.93 209,880.06 272,855.93
62,975.87 62,975.87 62,975.87
245,313.00 310,703.93 310,703.93 272,855.93 272,855.93
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
RUC: 20106355231
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 137,966.00 Tributos por pagar
Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar comerciales
cuentas por cobrar al personal
Mercaderias 50,088.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 188,054.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad,planta y equipo neto de deprec, 50,739.00 PATRIMONIO
Capital
Resulatados acumulados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,739.00 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 238,793.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,787.13
15,961.00
25,748.13
0.00
25,748.13
150,069.00
62,975.87
213,044.87
238,793.00
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
RUC: 20106355231
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 272,855.93
Costo de ventas 191,300.00

Utilidad Bruta 81,555.93
Gastos Operacionales 3,548.49

Gastos de Administración 10,155.12 94
Gastos de Venta 4,876.45 95
Utilidad Operativa 62,975.87 (70-69)-94-95
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 77
Otros Ingresos 97
Otros Gastos 75
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, 62,975.87

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 62,975.87 (70-69)-94-95 + 75

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario 62,975.87

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 62,975.87

Trbajao Final 2

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RECIBO N-1 13547890

Empresa Regional de Servicios Publicos de Electricidad

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ELEVATE S.A.

TARIFA: BT5B - RESIDECIAL ACOMETIDA AEREA

DETALLE DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL: 2344 02 DIC 2022

Afecto de descueto Ley 27510 FOSE, Moto S/. -4.16

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

PAGUE SOLO EN CENTROS AUTORIZADOS NO AL MENSAJERO

MES FACTURADO: Diciembre 2022 121- 0068584

CONCEPTO IMPORTE S/.

121 - 18531925 2020001000002030000

001 - 03 TACNA/ TACNA

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCION

VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCION

VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCION

VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCION

SUB TOTAL S/ 19,600.00

P. UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL S/ 26,000.00

P. UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL S/ 39,000.00

P. UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL S/ 14,350.00

P. UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL S/ 9,399.00

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-2322

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-5955

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-2464

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-1064

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-3475

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-3024

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA 001-3064

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA 001-3024

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 001-3054

RECIBO DEL SR.(A): ELEVATE S.A. LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL RECIBO DE LUZ 121- 0068584

LA CANTIDAD DE: S/ 40,592.00

JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2022

LA CANTIDAD DE: S/ 23,128.00

LA CANTIDAD DE: S/ 16,933.00

LA CANTIDAD DE: S/ 30,680.00

LA CANTIDAD DE: S/ 32,714.32

LA CANTIDAD DE: S/ 46,020.00

LA CANTIDAD DE: S/ 30,680.00

LA CANTIDAD DE: S/ 16,933.00

LA CANTIDAD DE: S/ 32,714.32

LA CANTIDAD DE: S/ 11,090.82

LA CANTIDAD DE: S/ 500.00