Nombre: CRISTOBAL SARABIA

Halle el Flujo de Caja para los meses 5, 6, 7 y 8

Ventas mensuales: Política Comercial:

Mes 5: $8.000.000. 15% contado.
Mes 6: $17.000.000. 20% 30 días.
Mes 7: $19.000.000 45% 60 días
Mes 8: $16.000.000 20% 90 días

Mes MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

5
6
7
8
TOTAL

1. En los meses 5 y 8 se recibió Utilidad por acción por $1.700.000.

2. Nómina mensual de $5.000.000.
3. Servicios públicos $4.720.000 con indexación mensual ponderada del
9,87%.
4. En el mes 6 el gerente viaja al exterior, valor tiquete $5.900.000 pago
50% contado y 50% 30 días.
5. Cuota mensual seguro de vehículos $1.980.000.
6. Rendimientos Financieros mensuales $5.600.000.
7. En el mes 5 el Banco me otorgó un crédito por $21.600.000 por un año
(12 pagos iguales), 9% interés mensual sobre saldo, 2 meses de
gracia.
8. Cuota mensual de vigilancia $1.111.000.
9. En el mes 8 se compraron acciones en Bavaria $3.120.000, pago de
contado.
10. En el mes 7 se compran computadores por $9.000.000, se paga 50% de
contado y 50% 30 días.
11. Cuota crédito vehículo por $2.110.000 mensuales.
12. Se recibe $2.666.000 por intereses mensuales sobre préstamos a
empleados.
 Detalle MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Saldo Inicial
INGRESOS:

TOTAL INGRESOS
EGRESOS

TOTAL EGRESOS
SUPERÁVIT
DÉFICIT