Plan Financiero II FIORELA 3

Pronóstico del sector hotelero Extranjeros Pronósti
I II III IV TOTAL Hot

AÑO simples dobles simples dobles simples dobles simples dobles single dobles single
2014 547 115 604 131 816 182 499 111 2.466 539 93
2015 528 114 584 128 782 180 488 110 2.382 532 90
2016 505 112 556 126 744 176 452 107 2.256 522 85
2017 476 110 522 124 696 173 421 106 2.114 513 80
2018 441 109 482 122 640 171 385 104 1.949 505 74
Pronóstico de ventas Pronóstico de ventas
TOTAL Hoteles **** Hotel ****
les single dobles single dobles single dobles
111 2.466 539 937 205 103 23
110 2.382 532 905 202 118 26
107 2.256 522 857 198 111 26
106 2.114 513 803 195 129 31
104 1.949 505 740 192 118 31
LLEGADA DE VISITANTES SEGÚN CATEGORIA (3* A 5*)
N* TuristasExtranjeros TuristasNacionales
5* 18 55% 10 48%
4* 8 24% 6 29%
3* 7 21% 5 24%
Total 33 100% 21 100%
metodo logaritmico
Y=a+b lnX
POTENCIAL ANUAL DE TURISTAS NACIONALES POR ZONAS, POR AGENC
VARIABLES I TRIMESTRE II TRIMESTRE

X AÑOS SINGLES SUITE SINGLES
1 2014 682 182 538
2 2015 674 169 548
3 2016 675 167 546
4 2017 674 169 548
POTENCIAL ANUAL DE TURISTAS EXTRANJEROS POR AÑO, POR TRIMESTRE Y POR A

X AÑOS SINGLES SUITE SINGLES
1 2014 547 115 604
2 2015 528 114 584
3 2016 526 114 591
4 2017 530 110 586
Segmentación Nacionales
Porcentaje de turistas que se alojan en hoteles de 5 estrellas 48%
MERCADO POTENCIAL DE HOTEL CON CATEGORIA DE X*****
MERCADO I TRIMESTRE II TRIMESTRE

AÑO
SINGLES DOBLES SINGLES
2014
s
le
2015 324 81 263

na
2016 324 80 262

cio
Na
2017 324 81 263

2014
os
2015 290 63 321

er
nj
2016 289 63 325

a
tr
292 61 322
Ex
2017
Participación de mercado (en nuestro segmento)
AÑOS NACIONAL EXTRANJERO

2014 9% 9%
2015 10% 12%
2016 12% 13%
2017 13% 15%
INGRESOS PROYECTADOS EN HABITACION
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
MERCADO AÑO
2014
s
le
2015 32 8 26
na
2016 39 10 31
cio
Na
2017 42 11 34
2014
os
2015 35 8 39
er
nj
2016 38 8 42
a
tr
44 9 48
Ex
2017
2014 0 0 0
2015 67 16 65
TOTAL
2016 76 18 74
2017 86 19 83
INGRESOS MONETARIOS PROYECTADOS
MERCADO AÑO
2014
s
le
2015 12617 3407 10259
na
cio 2016 15163 4040 12265
Na
2017 16402 4429 13336

2014
os
2015 13591 3160 15032
er
nj
2016 14668 3423 16480

a
tr
17053 3812 18855

Ex
2017
2014 0 0 0
2015 26208 6567 25291
TOTAL
2016 29831 7463 28745
2017 33455 8241 32191
(3* A 5*)
Totales
28 52%
14 26%
12 22%
54 100%
ALES POR ZONAS, POR AGENCIA Y POR TRIMESTRE
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

SUITE SINGLES SUITE SINGLES SUITE
121 412 86 708 181
106 415 70 728 166
110 413 83 708 183
107 414 71 728 166
AÑO, POR TRIMESTRE Y POR AGENCIA QUE VISITAN SANTA CRUZ

SUITE SINGLES SUITE SINGLES SUITE
131 816 182 499 111
128 782 180 488 110
129 807 181 501 111
138 790 177 488 109
Extranjeros
55%
E HOTEL CON CATEGORIA DE X*****
DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES

340 87
51 199 34 349 80
53 198 40 340 88
51 199 34 349 80
274 61
70 430 99 268 61
71 444 100 276 61
76 435 97 268 60
ECTADOS EN HABITACIONES

31 8
5 20 3 35 8
6 24 5 41 11
7 26 4 45 10
25 5
8 52 12 32 7
9 58 13 36 8
11 65 15 40 9
0 0 0 55 13
14 72 15 67 15
16 81 18 77 18
18 91 19 85 19
ONETARIOS PROYECTADOS

11928 3284
2137 7769 1411 13628 3347
2661 9278 2008 15905 4427
2804 10075 1861 17717 4351
9633 2308
3548 20129 4990 12561 3049
3874 22503 5435 13970 3333
4782 25418 6133 15701 3777
0 0 0 21562 5592
5685 27897 6401 26189 6396
6535 31781 7443 29875 7760
7586 35493 7994 33418 8127
272.58
1135
294
NUMERO DE HABITACIONES CANTIDAD SINGLES DOBLES

BLOQUE PRINCIPAL 1 25 25
BLOQUE SINGLES 25
BLOQUE DOBLES 25
TOTAL 50 50
cantidad en habitaciones 100

cantidad en muebles 150
Precios de Habitaciones
SINGLE 130
DOBLE 140
Dias Prom. De Estadia 3
COSTO DE PUBLICIDA
(EXPRESAD
ITEM 2014 2015
III IV I II III IV
TELEVISION 1240 1240 880 780 1140
Nacional 6 600 6 600 4 400 3 300 5 500 4
Internacional 4 640 4 640 3 480 3 480 4 640 4
PERIODICOS 260 260 200 100 200
Nacional 2 80 2 80 2 80 1 40 2 80 2
Internacional 3 180 3 180 2 120 1 60 2 120 2
REVISTAS 300 300 220 160 200
Nacional 3 120 3 120 1 40 1 40 2 80 2
Internacional 3 180 3 180 3 180 2 120 2 120 2
PAGINA WEB 800
TOTAL 2600 1800 1300 1040 1540
TOTAL ANUAL 4400
Internacional
Nacional
Periódicos 40 60 *por aviso

Revistas 40 60 *por aviso
Televisión 100 160 *1 minuto
Internet 800 *pago único
COSTO DE PUBLICIDAD DEL AÑO 2014-2017
(EXPRESADO EN $US.)
2016 2017
IV I II III IV I II III
1040 780 780 980 880 620 620
400 3 300 3 300 5 500 4 400 3 300 3 300 5
640 3 480 3 480 3 480 3 480 2 320 2 320 4
200 200 100 200 200 200 100
80 2 80 1 40 2 80 2 80 2 80 1 40 2
120 2 120 1 60 2 120 2 120 2 120 1 60 2
200 160 160 200 200 160 200
80 1 40 1 40 2 80 2 80 1 40 2 80 2
120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2
1440 1140 1040 1380 1280 0 980 0 920 0

5320 4840
2017
III IV
1140 1140
500 5 500
640 4 640
200 200
80 2 80
120 2 120
200 260
80 2 80
120 3 180
1540 0 1600
5040
PROYECCION D
SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
Nacional 0 0 0 0
Extranjeros 0 0 0 0
2014
Nacional 32 8 26 5
Extranjeros 35 8 39 8
2015 67 16 65 14
Nacional 39 10 31 6
2016 76 18 74 16
Nacional 42 11 34 7
2017 81 19 83 18
PROYECCION DE VENTAS/ capacid

1t 2t
Mercado
single dobles single dobles
2014 - - - -
uso de cap. inst.
2015 67 16 65 14
uso de cap. inst. 134% 31% 130% 27%
2016 76 18 74 16
uso de cap. inst. 102% 36% 98% 31%
2017 81 19 83 18
uso de cap. inst. 108% 37% 110% 36%
Capacidad en Habitaciones
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
2014 0 0 0 100
2015 100 100 100 100
2016 100 100 100 100
2017 100 100 100 100
CAPACIDAD INSTALADA DEL HOTE
AÑOS I TRIMESTRE II TRIMESTRE
2014 0 0 0 0
2015 50 50 50 50
2016 75 50 75 50
2017 75 50 75 50
AÑOS
2014
2015
2016
2017
PROYECCION DE VENTAS
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
0 0 31 8 31 8
0 0 25 5 25 5
55 13 55 13
20 3 35 8 114 25
52 12 32 7 157 35
72 15 67 15 271 60
24 5 41 11 135 31
58 13 36 8 173 38
81 18 77 18 308 70
26 4 45 10 148 32
65 15 40 9 198 44
91 19 81 19 335 75
CION DE VENTAS/ capacidad instalada

TOTAL
3t 4t TOTAL
single dobles single dobles single dobles Single y Doble
- - 55 13 55 13
111% 27% 111% 27% 69%
72 15 67 15 271 60 165
95% 30% 90% 30% 112% 30% 71%
81 18 77 18 308 70 189
109% 35% 102% 37% 103% 35% 69%
91 19 81 19 335 75 205
121% 38% 161% 39% 125% 38% 81%
Capacidad en Huespedes
0 0 0 150
150 150 150 150
150 150 150 150
150 150 150 150
CIDAD INSTALADA DEL HOTEL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
0 0 50 50 2014-2015
75 50 75 50 BLOQUES
75 50 75 50 BP
75 50 50 50 BS
BD
TOTAL
cantidad de llegada de huéspedes
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Qhab
82 QMUEB
98 92 102 98
112 105 117 114
118 119 129 119 2016
BLOQUES
BP
BS
BD
TOTAL
Qhab
QMUEB
SIMPLES 1
DOBLES 2
VARIABLES A ANALIZAR
Estadia Promedio 3
COSTO UNITARIO DE LOS B. DE CONSUMO 1.6
Gastos generales de Funcionamiento 2800
Alquileres de Oficinas 1400
PrIma de Seguro 250
Hab. SINGLES DOBLES

1 25 25
1 25
25
50 50
100
150
Hab. SINGLES DOBLES

1 25 25
2 50
25
75 50
125
175
2014 2015
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim.
Capacidad instalada 0 0 0 100 100
Llegada de huespedes 0 0 0 82 98
Insumos a comprar por trimestre

2014
P(1) P(2) P(3) P(4) P(1)
INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0 0
CONSUMO DE BIENES 0 0 0 246 295
COMPRA 0 0 0 246 295
INVENTARIO FINAL 0 0 0 0 -
INVENTARIO MÁXIMO 0 0 0 300 300
COSTO DE COMPRA 0 0 393 297 441
INSUMOS A COMPRAR (DIVIDIDO POR AÑOS)

2015
P(1) P(2) P(3) P(4)
INVENTARIO INICIAL 0 - - -
CONSUMO DE BIENES 295 276 306 293
COMPRA 295 276 306 293
INVENTARIO FINAL - - - -
INVENTARIO MÁXIMO 300 300 300 300
COSTO DE COMPRA 441 490 469 538

2016
P(1) P(2) P(3) P(4)
INVENTARIO INICIAL - - - -
COMPRA 336 314 351 341

2017
P(1) P(2) P(3) P(4)
INVENTARIO INICIAL - - - -
COMPRA 354 356 387 358
2015 2016
2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
100 100 100 125 125 125 125
92 102 98 112 105 117 114
2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

P(2) P(3) P(4)
- - - - - - -
276 306 293 336 314 351 341
276 306 293 336 314 351 341
- - - - - - -
300 300 300 375 375 375 375
490 469 538 503 561 545 567
2017
125 125 125 125
118 119 129 119
- - - -
354 356 387 358
354 356 387 358
- - - -
375 375 375 375
570 620 573 0
INFORMACIÓN No 8:
POTENCIAL DE MERCADO DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PAIS DE ORIGEN, PO
POR AGENCIAS QUE VISITAN SANTA CRUZ
AÑO: 2016
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

No AGENCIA SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
1 225 63 208 139 259 247
2 93 72 109 103 165 85
Perú 318 135 317 242 424 332
3 120 36 124 99 216 85
4 166 153 192 63 195 121
EEUU 286 189 316 162 411 206
5 111 81 109 54 135 148
6 90 36 88 54 171 94
Argentina 201 117 197 108 306 242
7 90 36 118 27 153 13
Francia 90 36 118 27 153 13
8 103 36 106 27 153 40
Brasil 103 36 106 27 153 40
9 78 36 79 63 126 40
Chile 78 36 79 63 126 40
10 115 45 147 67 168 76
Alemania 115 45 147 67 168 76
11 75 36 40 63 72 85
Inglaterra 75 36 40 63 72 85
12 69 36 52 54 93 40
Holanda 69 36 52 54 93 40
T. GRAL 1,335 666 1,372 813 1,906 1,074
TOTAL DE S Y D 2,001 2,185 2,980
TOTAL % 66.72% 33.28% 62.79% 37.21% 63.96% 36.04%
TOTAL 22.17% 24.21% 33.02%
8:
POR PAIS DE ORIGEN, POR TRIMESTRE
SANTA CRUZ
AGENCIA 1
PERU AGENCIA 2
IV TRIMESTRE TOTAL
SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES EEUU AGENCIA 3
142 76 834 525 AGENCIA 4
97 54 464 314
239 130 1,298 839
160 108 620 328 ARGENTINA AGENICA 6
132 126 685 463 AGENCIA 5
292 234 1,305 791
100 36 455 319 FRANCIA AGENCAI 7
85 144 434 328
185 180 889 647 BRASIL AGENCIA 8
91 9 452 85 CHILE AGENCIA 9
91 9 452 85 ALEMANIA AGENICA 10
100 9 462 112
100 9 462 112 TOTAL
64 36 347 175
64 36 347 175
147 36 577 224
147 36 577 224
31 36 218 220
31 36 218 220
31 9 245 139
31 9 245 139
1,180 679 5,793 3,232
1,859 9,025
63.47% 36.53% 64.19% 35.81%
20.60% 100.00%
225 63 208 139 259 247 142 76
93 72 109 103 165 85 97 54
120 36 124 99 216 85 160 108

166 153 192 63 195 121 132 126
90 36 88 54 171 94 85 144
111 81 109 54 135 148 100 36
90 36 118 27 153 13 91 9
103 36 106 27 153 40 100 9

78 36 79 63 126 40 64 36
115 45 147 67 168 76 147 36
1,191 594 1,280 696 1,741 949 1,118 634

834 525
464 314
620 328
685 463
0
434 328
455 319
452 85
462 112
347 175
577 224
5,330 2,873
INFORMACIÓN No 8:
POTENCIAL DE MERCADO DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PAIS DE ORIGEN, POR
AÑO: 2015

1 187 63 205 126 231 220
2 81 72 103 94 162 85
Perú 268 135 308 220 393 305
3 102 36 118 99 198 85
4 144 135 184 54 180 112
EEUU 246 171 302 153 378 197
5 102 81 106 54 123 130
6 81 36 82 54 147 85
Argentina 183 117 188 108 270 215
7 90 36 118 27 153 13
Francia 90 36 118 27 153 13
8 90 36 97 27 147 40
Brasil 90 36 97 27 147 40
9 72 36 73 54 108 40
Chile 72 36 73 54 108 40
10 106 45 138 67 142 67
Alemania 106 45 138 67 142 67
11 66 36 40 54 69 85
Inglaterra 66 36 40 54 69 85
12 66 36 49 54 87 40
Holanda 66 36 49 54 87 40
T. GRAL 1,187 648 1,313 764 1,747 1,002
TOTAL DE S Y D 1,835 2,077 2,749
TOTAL % 64.69% 35.31% 63.22% 36.78% 63.55% 36.45%
TOTAL 21.83% 24.71% 32.70%
8:
POR PAIS DE ORIGEN, POR TRIMESTRE
SANTA CRUZ
IV TRIMESTRE TOTAL
139 76 762 485 AGENCIA 1
85 54 431 305 PERU AGENCIA 2
224 130 1,193 790
151 108 569 328
118 108 626 409 EEUU AGENCIA 3
269 216 1,195 737 AGENCIA 4
85 36 416 301
85 135 395 310
170 171 811 611 ARGENTINA AGENICA 6
85 9 446 85 AGENCIA 5
85 9 446 85
85 9 419 112 FRANCIA AGENCAI 7
85 9 419 112
64 36 317 166 BRASIL AGENCIA 8
64 36 317 166 CHILE AGENCIA 9
135 36 521 215 ALEMANIA AGENICA 10
135 36 521 215
31 36 206 211 TOTALES
31 36 206 211
31 9 233 139
31 9 233 139
1,094 652 5,341 3,066
1,746 8,407
62.66% 37.34% 63.53% 36.47%
20.77% 100.00%
187 63 205 126 231 220 139 76
81 72 103 94 162 85 85 54
102 36 118 99 198 85 151 108

144 135 184 54 180 112 118 108
81 36 82 54 147 85 85 135
102 81 106 54 123 130 85 36
90 36 118 27 153 13 85 9
90 36 97 27 147 40 85 9
72 36 73 54 108 40 64 36
106 45 138 67 142 67 135 36
1,055 576 1,224 656 1,591 877 1,032 607

762 485 -
431 305
569 328
626 409
395 310 -
416 301
446 85
419 112
317 166
521 215
4,902 2,716
INFORMACIÓN No 4:
POTENCIAL DE MERCADO NACIONAL DE TURISTAS POR ZONAS, POR TRIMESTRE QUE
AÑO: 2016

1 64 30 61 27 36 24
2 45 48 38 27 19 6
3 32 6 69 27 52 24
4 66 24 26 27 36 6
5 48 48 40 27 31 24
ZONA 1 255 156 234 135 174 84
6 85 69 75 39 44 36
7 85 45 58 51 54 39
8 84 66 52 27 68 24
9 55 36 79 63 33 39
10 85 39 78 15 66 12
ZONA 2 394 255 342 195 265 150
11 44 39 43 27 30 12
12 49 42 32 3 43 12
13 54 27 50 15 26 12
14 46 27 26 15 16 12
15 42 39 22 15 33 12
ZONA 3 235 174 173 75 148 60
16 54 42 31 3 14 15
17 33 27 31 3 38 27
18 42 15 24 15 16 12
19 33 42 25 27 4 6
20 48 27 12 27 9 12
ZONA 4 210 153 123 75 81 72
T. GRAL 1,094 738 872 480 668 366
TOTAL DE S Y D 1,832 1,352 1,034
TOTAL % 59.72% 40.28% 64.50% 35.50% 64.60% 35.40%
TOTAL 29.92% 22.08% 16.89%
4:
S, POR TRIMESTRE QUE VISITAN SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
IV TRIMESTRE TOTAL ZONA 1

76 39 237 120
81 72 183 153
56 15 209 72 ZONA 2
51 15 179 72
81 45 200 144
345 186 1,008 561
78 51 282 195
91 60 288 195
111 39 315 156
66 57 233 195 ZONA 3
96 51 325 117
442 258 1,443 858
43 39 160 117
54 27 178 84
45 54 175 108 ZONA 4
37 27 125 81
34 27 131 93
213 174 769 483
45 27 144 87
34 27 136 84
31 15 113 57
28 15 90 90
37 27 106 93 TOTAL DE ZONAS
175 111 589 411
1,175 729 3,809 2,313
1,904 6,122
61.71% 38.29% 62.22% 37.78%
31.10% 100.00%
AGENCIA 1 64 30 61 27 36 24
AGENCIA 2 45 48 38 27 19 6
AGENCIA 3 32 6 69 27 52 24
AGENICIA5 48 48 40 27 31 24
AGENCIA 6 85 69 75 39 44 36
AGENCIA 7 85 45 58 51 54 39
AGENCIA 8 84 66 52 27 68 24
AGENCIA 9 55 36 79 63 33 39
AGENCIA 10 85 39 78 15 66 12
AGENCIA 12 49 42 32 3 43 12
AGENCIA 13 54 27 50 15 26 12
AGENCIA 11 44 39 43 27 30 12
AGENCIA 15 42 39 22 15 33 12
AGENCIA 16 54 42 31 3 14 15
AGENCIA 17 33 27 31 3 38 27
AGENCIA 18 42 15 24 15 16 12
901 618 783 384 603 330
AGENCIA 12
AGENCIA 13
AGENCIA 11
AGENCIA 15
AGENCIA 16
AGENCIA 17
AGENCIA 18
76 39 237 120
81 72 183 153
56 15 209 72
81 45 200 144
78 51 282 195
91 60 288 195
111 39 315 156
66 57 233 195
96 51 325 117
54 27 178 84
45 54 175 108
43 39 160 117
34 27 131 93
45 27 144 87
34 27 136 84
31 15 113 57
1,022 645 3,309 1,977

INFORMACIÓN No 4:
POTENCIAL DE MERCADO NACIONAL DE TURISTAS POR ZONAS, POR TRIMESTRE QUE VISI
AÑO: 2015

1 63 30 55 27 33 24
2 45 48 36 27 19 8
3 30 10 69 27 48 24
4 62 24 26 27 33 15
5 45 48 36 27 28 24
ZONA 1 245 160 222 135 161 95
6 78 66 69 39 40 36
7 74 42 55 45 48 36
8 79 60 48 27 62 24
9 55 36 69 63 31 36
10 79 36 69 15 62 12
ZONA 2 365 240 310 189 243 144
11 42 39 38 27 26 12
12 49 39 31 3 40 12
13 49 27 48 15 24 12
14 42 27 24 15 16 12
15 42 39 21 15 31 12
ZONA 3 224 171 162 75 137 60
16 49 39 31 3 14 15
17 32 27 31 3 36 27
18 42 15 21 15 16 12
19 32 39 24 27 4 2
20 42 27 12 27 9 12
ZONA 4 197 147 119 75 79 68
T. GRAL 1,031 718 813 474 620 367
TOTAL DE S Y D 1,749 1,287 987
TOTAL % 58.95% 41.05% 63.17% 36.83% 62.82% 37.18%
TOTAL 30.21% 22.23% 17.05%
2015 nacional
0.302072538860 0.305181347150 0.299248611564

104 259 848
2015 nacional
0.302072538860 0.305181347150 0.299248611564

104 259 848
0.222279792746 0.220
114
0.170466321243
523
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
2015 internacional
0.3269894135839
18
0.2470560247412
0.2182704888783 87 0.242
16 0.2076840727964 0.2217174515235
Axis Title
79 46
I II III IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 1 2
4:
S, POR TRIMESTRE QUE VISITAN SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
IV TRIMESTRE TOTAL
66 39 217 120
70 63 170 146
51 15 198 76
46 15 167 81
80 39 189 138
313 171 941 561
66 51 253 192
80 57 257 180
97 39 286 150
58 51 213 186
90 51 300 114
391 249 1,309 822
42 39 148 117
49 27 169 81
44 51 165 105
34 27 116 81
32 27 126 93
201 171 724 477
42 27 136 84
32 27 131 84
27 15 106 57
27 15 87 83
32 27 95 93
160 111 555 401
1,065 702 3,529 2,261
1,767 5,790
60.27% 39.73% 60.95% 39.05%
30.52% 100.00%
% POR TIPO DE HABITACION

2016 nacional
0.311009474028
0.299248611564 095
848
2016 nacional
0.311009474028
0.299248611564 095
848
0.220842861809
% POR TIPO DE TURISTA
866
0.168899052597
19
1 2 3 4 5 6 7 8
2016 extranjero
0.3301939058171
74
0.2421052631578
0.2217174515235 95
46 0.2059833795013
85
1 2 3 4 5 6 7 8
AGENCIAS
AGENCIA 1 63 30
ZONA 1 AGENCIA 2 45 48
AGENCIA 3 30 10
AGENCIA 5 45 48
AGENCIA 6 78 66
AGENCIA 8 79 60
AGENCIA 9 55 36
AGENCIA 10 79 36
AGENCIA 13 49 27
AGENCIA 11 42 39
AGENCIA 15 42 39
AGENCIA 16 49 39
AGENCIA 18 42 15
TOTAL 853 601
turistas nacionales turistas extranjeros

simples 3,529 simples 5341
dobles 2,261 dobles 3066
total 5,790 total 8407
potencial del año para el 2015

procedencia simples dobles totales
nacionales 3,529 2,261 5,790
internacionales 5,341 3,066 8,407
totales 8,870 5,327 14,197
% POR TIPO DE HABITACION % POR TIPO DE HABITACION

nacionales 61% 39% 100%
internacionales 64% 36% 100%
totales 62% 38% 100%
% POR TIPO DE TURISTA % POR TIPO DE TURISTA

totales 100% 100% 100%
% TOTALES
SIMPLES DOBLES
nacionales 3,529 2,261 41%
internacionales 5,341 3,066 59%
TOTALES 62% 38% 100%
125
78 47
20
8.156652814
AGENCIAS ELEGIDAS
55 27 33 24 66 39 217
36 27 19 8 70 63 170
69 27 48 24 51 15 198
36 27 28 24 80 39 189
69 39 40 36 66 51 253
55 45 48 36 80 57 257
48 27 62 24 97 39 286
69 63 31 36 58 51 213
69 15 62 12 90 51 300
31 3 40 12 49 27 169
48 15 24 12 44 51 165
38 27 26 12 42 39 148
21 15 31 12 32 27 126
31 3 14 15 42 27 136
31 3 36 27 32 27 131
21 15 16 12 27 15 106
727 378 558 326 926 618 3,064
turistas nacionales turistas extranjeros

simples 3,809 simples 5793
dobles 2,313 dobles 3232
total 6,122 total 9025
potencial del año para el 2016

nacionales 3,809 2,313 6,122
internacionales 5,793 3,232 9,025
totales 9,602 5,545 15,147
% POR TIPO DE HABITACION

totales 63% 37% 100%
% POR TIPO DE TURISTA

simples dobles totales
totales 100% 100% 100%
% TOTALES
SIMPLES DOBLES
nacionales 3,809 2,313 40%
internacionales 5,793 3,232 60%
TOTALES 63% 37% 100%
125
79 46
120 - - -
146
76
138
192
180
150
186
114
81
105
117
93
84
84
57
1,923
PROYECIÓN DE VISITANTES NACIOENALES Y
CUADRO N. 1
POTENCIAL ANUAL DE TURISTAS NACIONALES POR ZONAS, POR AGEN
X AÑOS SINGLES DOBLES SINGLES DOBBLES
1 2015 853 601 727 378
2 2016 901 618 783 384
3 2017 968 632 836 392
4 2018 1032 645 891 399
CUADRO N. 2
POTENCIAL ANUAL DE TURISTAS EXTRANJEROS POR AÑO, POR TRIMESTRE Y POR AGEN
X AÑOS SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
1 2015 1055 576 1224 656
2 2016 1191 594 1280 696
3 2017 1290 633 1381 740
4 2018 1387 672 1483 785
PARTICIPACIÓ
NACIONALES ESTRANJEROS
Crecimiento del sector 5% Crecimiento del sector
Creciemiento adicional 9.90% Crecimiento adicional
crecimiento de santa cruz 7.90% Creciemiento de santa cruz
TOTALES 22.8% TOTALES
LLEGADA DE TURISTAS
AÑO
2015
2016 205 141 179 88
2017 221 144 191 89
2018 235 147 203 91
NACIONALES 661 432 572 268
2015
2016 391 195 420 228
2017 423 208 453 243
2018 455 220 486 257
EXTRANEJROS 1269 623 1359 728
LLEGADA DE VISITANT
LLEGADA DE VISITANTES SEGÚN CATEGORIA (3* A 5*) AGOSTO DEL 2014
N* TuristasNacionales TuristasExtranjeros
5* 98,147 44% 241,271 55%
4* 91,850 41% 172,922 39%
3* 31,520 14% 24,124 6%
Total 221,517 100% 438,317 100%
Segmentación Nacionales
Porcentaje de turistas que se alojan en hoteles de 5 estrellas 44%
LLEGADA DE TURISTAS
AÑO
2015
2016 91 62 79 39
2017 98 64 84 40
2018 104 65 90 40
NACIONALES 293 191 254 119
2015
2016 215 107 231 126
2017 233 114 249 134
2018 250 121 268 142
EXTRANEJROS 698 343 748 401
Participaci
MOTIVO DE % A NIVEL
VIAJE NACIONAL
Descanso
Cultura 13.13%
Natural
Recreacional
Paseo
Otros
Total 13.13%
PARTICIPACION DE MERCAD
AÑOS NACIONAL
2015 2.890% 3% 2015 13.13%
2016 2.990% 2016 16.12%
2017 2.902% 2017 19.02%
2018 2.999% 2018 22.02%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE "OLYMPO HOTEL"
En llegadas tipo de ha
AÑO
2015
2016 12 8 10 5
2017 16 10 14 6
2018 23 14 20 9
NACIONAL 51 33 44 20
2015
2016 52 26 56 30
2017 70 34 75 40
2018 83 40 89 47
EXTRANJERO 205 100 220 117
2015 0 0 0 0
2016 64 34 66 36
2017 86 45 89 47
2018 106 54 108 56
TOTALES 256 133 263 138
SUMA TOTAL 389 401
66% 34% 66% 34%
88% 90%
AÑO
2015 0 0
2016 98 102
2017 130 135
2018 160 164
TOTAL 389 401
INGRESOS MONETARIOS PROYECTADOS
AÑO
2015
2016 4,661 3,197 4,050 1,986
2017 6,145 4,013 5,311 2,487
2018 8,952 5,594 7,730 3,465
NACIONALES 19,758 12,804 17,092 7,938
2015
2016 20,295 10,122 21,811 11,860
2017 27,327 13,410 29,254 15,678
2018 32,314 15,652 34,548 18,282
EXTRANJEROS 79,935 39,183 85,613 45,820
2015 0 0 0 0
2016 24,955 13,319 25,862 13,846
2017 33,472 17,423 34,566 18,164
2018 41,266 21,245 42,278 21,748
TOTAL 99,693 51,987 102,705 53,758
IOENALES Y EXTRANJEROS
O N. 1
OR ZONAS, POR AGENCIA Y POR TRIMESTRE
558 326 926 618 3064
603 330 1022 645 3309
640 340 1061 643 3504
681 346 1128 656 3732
13609
O N. 2
R TRIMESTRE Y POR AGENCIA QUE VISITAN SANTA CRUZ
1591 877 1032 607 4902
1741 949 1118 634 5330
1859 993 1205 690 5734
1994 1052 1291 731 6154
22121
PARTICIPACIÓN POR SECTOR HOTELERO SANTA CRUZ, A NIVEL BOLIVIA GESTIÓN 2014
miento del sector 15%

miento adicional 9.9%
miento de santa cruz 7.90%
32.8%
STAS
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTALES

SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES
211 141 211
137 75 233 147 754
146 77 242 147 799
155 79 257 150 851
439 232 943 584 2615
338 199 338
571 311 367 208 1748
610 326 395 226 1881
654 345 423 240 2019
1835 982 1524 873 5986
DE VISITANTES SEGÚN CATEGORIA (3* A 5*) AGOSTO DEL 2014
) AGOSTO DEL 2014
Totales TURISTAS
339,418 51% 5 ESTRELLAS
264,772 40% 4 ESTRELLAS
55,644 8% 3 STRELLAS
659,834 100% TOTALES
Extranjeros
55%
STAS

94 62 94
61 33 103 65 334
65 34 107 65 354
69 35 114 66 377
194 103 418 259 1159
186 110 186
314 171 202 114 962
336 179 217 125 1035
360 190 233 132 1111
1010 541 839 481 3295
Participación de mercado (en nuestro segmento)
MOTIVO DE % A NIVEL
VIAJE INTERNACIONAL
Descanso
Cultura 24.20%
Natural
Recreacional
Paseo
Otros
Total 24.20%
TICIPACION DE MERCADO
EXTRANJERO
24.20%
27.19%
30.09%
33.09%
MPO HOTEL"
En llegadas tipo de habitación

12 8 3
8 4 14 9 11
10 6 17 10 14
15 8 25 15 21
34 18 56 34 46
45 27 11
76 41 49 28 58
101 54 65 38 78
119 63 77 44 92
296 158 236 135 239
0 0 57 35 14
84 46 62 36 69
111 59 83 48 92
134 71 102 58 113
330 176 305 177 288
506 482
65% 35% 63% 37%
114% 108%

0 92
130 99 25%
171 131 34%
205 160 41%
506 482 100%
OYECTADOS

4,790 3,197 4,790
3,119 1,707 5,287 3,337 17,117
4,063 2,157 6,737 4,085 22,256
5,907 3,006 9,786 5,692 32,375
13,089 6,869 26,599 16,310 76,538
17,585 10,343 17,585
29,667 16,171 19,051 10,803 90,823
39,396 21,043 25,525 14,626 121,502
46,467 24,518 30,070 17,027 143,399
115,530 61,732 74,646 42,456 355,724
0 0 22,375 13,540 22,375
32,786 17,878 24,337 14,140 107,941
43,459 23,200 32,262 18,711 143,758
52,374 27,524 39,856 22,719 175,774
128,619 68,602 118,831 69,110 449,848
35,916
38,477
50,973
62,575
1923 23% 14% 18%
1977 24% 15% 19%
2006 26% 15% 20%
2047 27% 15% 21%
7953
2716 22% 12% 17%

2873 24% 13% 19%
3056 26% 14% 20%
3239 28% 15% 21%
11885
VIA GESTIÓN 2014
CRECIMIENTO ADICIONAL DEL SECTOR

60% EXTRANJEROS
EN BASE A CAPTURA 40% NACIOANLES
MARKET 2016
TOTALES TOTALES %
DOBLES TOTALES S/D SINGLES DOBLES
141 352 18% 21%
451 1205 65% 67%
457 1256 69% 68%
467 1317 73% 69%
1516 4131 226% 226%
199 538 10% 11%
942 2691 53% 53%
1002 2883 57% 57%
1063 3081 61% 60%
3206 9193 182% 182%
TO DEL 2014
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL

98147 241271 339418
91850 172922 264772
31520 24124 55644
221517 438317 659834
TOTALES TOTALES %
DOBLES TOTALES S/D SINGLES DOBLES
62 156 8% 9%
200 534 29% 30%
203 557 31% 30%
207 584 33% 31%
672 1830 100% 100%
110 296 6% 6%
519 1481 29% 29%
552 1587 31% 31%
585 1696 34% 33%
1765 5060 100% 100%
TOTALES
DOBLES TOTALES S/D NACIONAL EXTRANJERO
2 5 7% 5%
7 18 24% 24%
8 22 31% 33%
11 32 45% 38%
26 72 100% 100%
7 18
31 90
42 119 17%
48 140 7%
128 367 13%
9 23 55%
38 107 -100%
50 142
60 172
156 444
1778
0% 19%
25% 26% 26% 20%
34% 34% 34% 27%
41% 41% 41% 33%
100% 100% 100% 100%
TOTALES TOTALES
DOBLES NUMERO DE HABITACION
3,197 7,987 BLOQUE PRINCIPAL
10,227 27,344 BLOQUE SINGLES
12,742 34,997 BLOQUE DOBLES
17,757 50,132 TOTAL
43,922 120,460
10,343 27,929 cantidad en habitaciones
48,956 139,779 cantidad en muebles
64,756 186,258
75,480 218,879
189,192 544,916
13,540 35,916
59,183 167,123
77,498 221,256
93,236 269,010
243,457 693,305
Precios de
Habitaciones
SINGLE
DOBLE
Dias Prom. De Estadia
1.10%
0.83%
0.98%
1.32%
1.33%
1.36%
9.9
5.94
3.96
PROMEDIO (^)
20%
66%
69%
71%
226%
11%
53%
57%
61%
182%
PROMEDIO (^)
9%
29%
30%
32%
100%
6%
29%
31%
33%
100%
TOTAL
5%
24%
32%
39%
100%
CANTIDAD SINGLES DOBLES

1 25 25
50
75 25
100
125
130
140
3
NACIONALES SIMPLES
PERIODO SIMPLES (DR)

1 TRIMESTRE I 853
2 TRIMESTRE II 727
2015
AÑO 1 3 TRIMETRE III 558
4 TRIMESTRE IV 926
5 TRIMESTRE I 901
AÑO 2 6 TRIMESTRE II 783
2016
7 TRIMETRE III 603
8 TRIMESTRE IV 1022
9 TRIMESTRE I 968
AÑO 3 10 TRIMESTRE II 836
2017
11 TRIMETRE III 640
12 TRIMESTRE IV 1061
13 TRIMESTRE I 1032
14 TRIMESTRE II 891
2018
15 TRIMETRE III 681
16 TRIMESTRE IV 1128
PERIODO xi IT PM2
TRIMETRE I 9 1.12960351042156 772
TRIMESTRE II 10 0.960441582336707 785
TRIMESTRE III 11 0.72279792746114 798
TRIMESTRE IV 12 1.1796178343949 815
TRIMETRE I 13 1.12960351042156 0
TRIMESTRE II 14 0.960441582336707 0
TRIMESTRE III 15 0.72279792746114 0
TRIMESTRE IV 16 1.1796178343949 0
17 1.12960351042156
18 0.960441582336707
19 0.72279792746114
20 1.1796178343949
21 1.12960351042156
22 0.960441582336707
23 0.72279792746114
24 1.1796178343949
25 1.12960351042156
EXTRANJEROS H
4902 1
2
2015
3
4
5330 5
2016 6
7
8
9
10
2017
11
12
13
14
2018
15
16
PERIODO xi
TRIMETRE I 9
TRIMESTRE II 10
TRIMESTRE III 11
TRIMESTRE IV 12
TRIMETRE I 13
TRIMESTRE II 14
TRIMESTRE III 15
TRIMESTRE IV 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
% A NIVEL
NACIONAL
% A NIVEL
INTERNACIO
NAL
LES SIMPLES
DR/PM2
PM4 PM2 IT
766 772 0.72279792746114 12

778 785 1.1796178343949 11
792 798 1.12960351042156 9
803 815 0.96044158233671 10
827
it*Y
Y=a+ b(xi) PRONÓSTICO
857 968
871 836
885 640
899 1061 244
913 1032
928 891
942 681
956 1128
970 1096
985 946
999 722
1013 1195
1027 1161
1042 1000
1056 763
1070 1262
1084 1225
EXTRANJEROS HABITACIONES SIMPLES

EXTRANJEROS DR/PM 2
SIMPLES PM4 PM2 IT
TRIMESTRE I 1055
TRIMESTRE II 1224
TRIMETRE III 1591 1226 1243 1.280482897384
TRIMESTRE IV 1032 1260 1267 0.814844058429
TRIMESTRE I 1191 1274 1292 0.92164828787
TRIMESTRE II 1280 1311 1322 0.968413088708
TRIMETRE III 1741 1333
TRIMESTRE IV 1118
TRIMESTRE I 1290
TRIMESTRE II 1381
TRIMETRE III 1859
TRIMESTRE IV 1205
TRIMESTRE I 1387
TRIMESTRE II 1483
TRIMETRE III 1994
TRIMESTRE IV 1291
it*Y
IT DR Y=a+ b(xi) PRONÓSTICO
0.921648287869994 1191 1399 1290
0.968413088708152 1280 1426 1381
1.28048289738431 1591 1452 1859
0.814844058428741 1032 1478 1205
0.921648287869994 1505 1387
0.968413088708152 1531 1483

1.28048289738431 1557 1994
0.814844058428741 1584 1291
0.921648287869994 1610 1484
0.968413088708152 1636 1585

1.28048289738431 1663 2129
0.814844058428741 1689 1376
0.921648287869994 1716 1581
0.968413088708152 1742 1687
1.28048289738431 1768 2264
0.814844058428741 1795 1462
0.921648287869994 1821 1678
CARACTERISTICAS PORCENTAJES
Tiempo de viaje 2dias y 1noche 54.5%
Entre 26 Y 35
Edad 39.0%
años
4 Miembros 24.8%
Cantidad de miemb
3 Miembros 23.8%
Estado civil Casado 68.3%
Nivel de educacióLicenciado 40.6%
Cantidad de persoViaja solo 68.3%
Fuente: Datos de l4 12.5%
Cantidad de viajes 3 11.5%
Y XY X^2
3 772 2316 9
4 785 3140 16
5 798 3988.125 25
6 815 4891.5 36
18 3169.875 14335.625 86
b 284.75 14.2375
20
a 792.46875 64.06875 728.4
PERIODO poyecion it pronostico

9 857 1.129603510422 968
10 871 0.960441582337 836
11 885 0.722797927461 640
12 899 1.179617834395 1061
13 913 1.129603510422 1032
14 928 0.960441582337 891
15 942 0.722797927461 681
16 956 1.179617834395 1128
Y
3 1243
4 1267
5 1292
6 1322
18 5123
b 527
20
a 1280.75
PERIODO poyecion it
9 1399 0.921648288
10 1426 0.968413089
11 1452 1.280482897
12 1478 0.814844058
13 1505 0.921648288
14 1531 0.968413089
15 1557 1.280482897
16 1584 0.814844058
Y^2
595984
616225
636205.6406
664632.5625
2513047.203
XY X^2 Y^2
3727.5 9 1543806.25
5066 16 1604022.25
6461.25 25 1669910.0625
7930.5 36 1747023.0625
23185.25 86 6564761.625
26.35
118.575 1162.175
pronostico
1290
1381
1859
1205
1387
1483
1994
1291
Y XY X^2 Y^2
3 483 1448.625 9 233168.2656
4 486 1943 16 235953.0625
5 487 2435 25 237169
6 491 2945.25 36 240958.2656
18 1946.5 8771.875 86 947248.5938
b 50.5 2.525
20
a 486.625 11.3625 475.2625

9 498 1.26899384 632
10 501 0.782276547 392
11 503 0.675122961 340
12 506 1.272259393 643
13 508 1.26899384 645
14 511 0.782276547 399
15 513 0.675122961 346
16 516 1.272259393 656
Y XY X^2
3 681 2043.75 9
4 689 2754 16
5 703 3512.5 25
6 715 4289.25 36
18 2787.125 12599.5 86
b 229.75 11.4875
20
a 696.78125 51.69375 645.0875

9 748 0.845551601 633
10 760 0.973596783 740
11 771 1.28733945 993
12 783 0.881626725 690
13 794 0.845551601 672
14 806 0.973596783 785
15 817 1.28733945 1052
16 829 0.881626725 731
NACIONALES DOBLES
PERIODO
1923 1 TRIMESTRE I
2 TRIMESTRE II
2015
3 TRIMETRE III
4 TRIMESTRE IV
1977 5 TRIMESTRE I
6 TRIMESTRE II
2016
7 TRIMETRE III
8 TRIMESTRE IV
9 TRIMETRE I
10 TRIMESTRE II
2017
11 TRIMESTRE III
12 TRIMESTRE IV
13 TRIMETRE I
14 TRIMESTRE II
2018
15 TRIMESTRE III
16 TRIMESTRE IV
PERIODO xi
TRIMETRE I 9
TRIMESTRE II 10
TRIMESTRE III 11
TRIMESTRE IV 12
TRIMETRE I 13
TRIMESTRE II 14
TRIMESTRE III 15
TRIMESTRE IV 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Y^2
464101.5625 EXTRANJEROS HABITACIONES D
474032.25 EXTRANJEROS
493506.25
511046.2656 1 TRIMESTRE I
1942686.328 2 TRIMESTRE II
2015
3 TRIMETRE III
4 TRIMESTRE IV
5 TRIMESTRE I
6 TRIMESTRE II
2016
7 TRIMETRE III
8 TRIMESTRE IV
2017 9 TRIMETRE I
10 TRIMESTRE II
11 TRIMESTRE III
12 TRIMESTRE IV
2018 13 TRIMETRE I
14 TRIMESTRE II
15 TRIMESTRE III
16 TRIMESTRE IV
PERIODO xi
TRIMETRE I 9
TRIMESTRE II 10
TRIMESTRE III 11
TRIMESTRE IV 12
TRIMETRE I 13
TRIMESTRE II 14
TRIMESTRE III 15
TRIMESTRE IV 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
700
600
500
400
300
200
100
NACIONALES DOBLES 0
1 2 3 4
RD/PM2
DOBLES PM4 PM2 IT
601
378
326 481 483 0.675122961428941
618 485 486 1.27225939269171
618 487 487 1.26899383983573
384 488 491 0.782276546982429
330 494
645
632
392
340
643

1.26899384 487 498 632
0.782276547 491 501 392
0.675122961 483 503 340
1.272259393 486 506 643
1.26899384 508 645
0.782276547 511 399
0.675122961 513 346
1.272259393 516 656
1.26899384 518 658
0.782276547 521 407
0.675122961 523 353
1.272259393 526 669
1.26899384 528 670
0.782276547 531 415
0.675122961 533 360
1.272259393 536 682
1.26899384 538 683
ROS HABITACIONES DOBLES

XTRANJEROS PM2/RD
SIMPLES PM4 PM2 IT
576
656
877 679 681 1.28733944954128
607 683.5 689 0.88162672476398
594 693.5 703 0.845551601423487
696 711.5 715 0.97359678265431
949 718.25
634
633
740
993
690
672
785
1052
731
it*Y
0.845551601 594 748 633

0.973596783 656 760 740
1.28733945 877 771 993
0.881626725 607 783 690
0.845551601 794 672

0.973596783 806 785
1.28733945 817 1052
0.881626725 829 731
0.845551601 840 711
0.973596783 852 829
1.28733945 863 1111
0.881626725 875 771
0.845551601 886 749
0.973596783 898 874
1.28733945 909 1171
0.881626725 921 812
0.845551601 932 788
DR
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROYECCION DE V
Nacional 0 0 0 0
Extranjeros 0 0 0 0
2015
Nacional 13 9 11 5
2016 36 21 36 19
Nacional 17 11 14 7
2017 56 30 57 29
Nacional 24 15 21 9
2018 69 38 74 38
PROYECCION DE VENTAS/ capacidad i

1t 2t
Mercado
single dobles single dobles
2015 - - - -
uso de cap. inst.
2016 36 21 36 19
uso de cap. inst. 49% 82% 49% 77%
2017 56 30 57 29
uso de cap. inst. 75% 61% 76% 59%
2018 69 38 74 38
uso de cap. inst. 92% 76% 99% 75%
Capacidad en Habitaciones
2015 0 0 0 100
2016 100 100 100 100
2017 125 125 125 125
2018 125 125 125 125
CAPACIDAD INSTALADA DEL HOTEL

AÑOS I TRIMESTRE II TRIMESTRE
2015 0 0 0 0
2016 75 25 75 25
2017 75 50 75 50
2018 75 50 75 50
AÑOS
2015
2016
2017
2018
PROYECCION DE VENTAS
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES
0 0 13 9 13 9
0 0 20 12 20 12
34 21 34 21
9 5 14 9 47 28
35 19 22 13 106 57
43 24 37 22 153 85
11 6 18 11 60 34
57 30 37 21 176 94
68 36 55 32 236 128
16 8 26 15 87 48
72 38 47 26 222 117
88 46 68 42 299 164
CION DE VENTAS/ capacidad instalada

TOTAL
3t 4t TOTAL
single dobles single dobles single dobles Single y Doble
- - 34 21 34 21
45% 83% 45% 83% 64%
43 24 37 22 153 85 119
57% 94% 49% 87% 51% 85% 68%
68 36 55 32 236 128 182
91% 73% 74% 64% 79% 64% 71%
88 46 68 42 299 164 231
117% 92% 90% 83% 100% 82% 91%
Capacidad en Huespedes
0 0 0 125
125 125 125 125
175 175 175 175
175 175 175 175
CIDAD INSTALADA DEL HOTEL

0 0 75 25 2015-2016
75 25 75 25 BLOQUES
75 50 75 50 BP
75 50 75 50 BS
BD
TOTAL
cantidad de llegada de huéspedes
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Qhab
75 QMUEB
77 75 90 80
117 116 141 120
146 149 180 151 2017
BLOQUES
BP
BS
BD
TOTAL
Qhab
QMUEB
SIMPLES 1
DOBLES 2
VARIABLES A ANALIZAR
Estadia Promedio 3
COSTO UNITARIO DE LOS B. DE CONSUMO 1.6
Gastos generales de Funcionamiento 2800
Alquileres de Oficinas 1400
PrIma de Seguro 250
Hab. SINGLES DOBLES

1 25 25
1 50
75 25
100
125
Hab. SINGLES DOBLES

1 25 25
2 50 25
75 50
125
175
2015 2016
Capacidad instalada 0 0 0 125 125
Llegada de huespedes 0 0 0 75 77
Insumos a comprar por trimestre

2015
P(1) P(2) P(3) P(4) P(1)
INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0 149
CONSUMO DE BIENES 0 0 0 226 232
COMPRA 0 0 0 226 83
INVENTARIO FINAL 0 0 0 149 143
INVENTARIO MÁXIMO 0 0 0 375 375
COSTO DE COMPRA 0 0 361 85 132
INSUMOS A COMPRAR (DIVIDIDO POR AÑOS)

2016
P(1) P(2) P(3) P(4)
INVENTARIO INICIAL 149 143 150 105
COMPRA 83 82 120 136
INVENTARIO FINAL 143 150 105 135

2017
P(1) P(2) P(3) P(4)
INVENTARIO INICIAL 135 175 178 103
COMPRA 216 172 244 256
INVENTARIO FINAL 175 178 103 166

2018
P(1) P(2) P(3) P(4)
INVENTARIO INICIAL 166 88 77 - 15
COMPRA 271 360 463 468
INVENTARIO FINAL 88 77 - 15 72
100
2016 2017 2
2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim.
125 125 125 175 175 175 175 175
75 90 80 117 116 141 120 146
2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim.

P(2) P(3) P(4)
143 150 105 135 175 178 103 166
225 270 240 350 347 422 359 437
82 120 136 216 172 244 256 271
150 105 135 175 178 103 166 88
375 375 375 525 525 525 525 525
193 217 345 275 390 410 433 576
2018
2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
175 175 175 175
149 180 151 160
2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
88 77 - 15 72
448 540 453 480
360 463 468 408
77 -15 72 45
525 525 525 525
741 749 653 0
DATOS
CONSTRUCCION 1,070,000
VALOR RESIDUAL 0.25% 1%
AÑOS DE VIDA UTIL DEL ACT 100
PERIODO DEP. TRIM
TRIM 1
TRIM 2
2014
TRIM 3
TRIM 4 2,675
TRIM 1 2,675
TRIM 2 2,675
2015
TRIM 3 2,675
TRIM 4 2,675
TRIM 1 2,675
TRIM 2 2,675
2016
TRIM 3 2,675
TRIM 4 2,675
TRIM 1 2,675
TRIM 2 2,675
2017
TRIM 3 2,675
TRIM 4 2,675
DEP ACUM VALOR
1,070,000
1,067,325
5,350 1,064,650
8,025 1,061,975
10,700 1,059,300
13,375 1,056,625
16,050 1,053,950
18,725 1,051,275
21,400 1,048,600
24,075 1,045,925
26,750 1,043,250
29,425 1,040,575
32,100 1,037,900 Valor Residual
34,775 1,035,225 1,035,225
PLANILLA DE SUELDOS I - II /2015
SUELDO
PERSONAL CANT. TRIMESTRE TOTAL
GERENCIA GENERAL 1 900 900
Gerente General 1 900 900
GERENCIAS FUNCIONALES 4 2800 2800
Gerente Comercial 1 700 700
Gerente de Operaciones 1 700 700
Gerente Financiero 1 700 700
Gerente de Recursos Humanos 1 700 700
TOTAL RECURSOS HUMANOS 5 3700 3700
Capacitacion a ajecutivos de ventas 40

costo de Manutencion 70
costo de incrementar agentes de ventas
internacionales 100
PLANILLA DE SUELDOS III - IV/2015
PERSONAL CANT. SUELDO TRIMESTRE TOTAL AÑO

GERENCIA GENERAL 1 900 3600
Gerente General 1 900 3600
GERENCIAS FUNCIONALES 4 2800 11200
Gerente Comercial 1 700 2800
Gerente de Operaciones 1 700 2800
Gerente Financiero 1 700 2800
Gerente de Recursos Humanos 1 700 2800
PERSONAL ADMINISTRATIVO 6 480 960
Asesor legal 1 80 160
Recepcionista Trilingue 1 80 160
Jefe de ventas y Marketing 1 80 160
Jefe de Gobernancia 1 80 160
Secretaria 1 80 160
Contador 1 80 160
PERSONAL DE OPERACIONES 27 900 3240
Botones Bilingue 2 60 240
Barman 1 60 120
Cocinero Chef 1 60 120
ayudante de cocina 1 60 120
Mozo Trilingue 2 60 240
Encargada del Spa 1 60 120
Encargada de guarderia 1 60 120
Enfermera 1 60 120
Personal de seguridad 2 60 240
Encargado de coordinacion y eventos 1 60 120
Personal para las actividades recreativas 3 60 360
Guia turistica 1 60 120
Personal de limpieza simples 6 60 720
Personal de limpieza dobles 3 60 360
Encargado de Almacen y compra 1 60 120
FUERZA DE VENTAS 20 120 4800
Nacionales 10 60 2400
Internacionales 10 60 2400
TOTAL RECURSOS HUMANOS 58 5200 23800
23800
PLANILLA DE SUELDOS 2016
INCREMENTO
SALARIAL8%
PERSONAL CANT.
GERENCIA GENERAL 1
8% Gerente General 1
GERENCIAS FUNCIONALES 4
8% Gerente Comercial 1
8% Gerente de Operaciones 1
8% Gerente Financiero 1
8% Gerente de Recursos Humanos 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO 6
8% Asesor legal 1
8% Recepcionista Trilingue 1
8% Jefe de ventas y Marketing 1
8% Jefe de Gobernancia 1
8% secretaria 1
8% contador 1
PERSONAL DE OPERACIONES 27
8% Botones Binlingue 2
8% Barman 1
8% Cocinero Chef 1
8% ayudante de cocina 1
8% Mozo Trilingue 2
8% Encargada del Spa 1
8% encargada de guarderia 1
8% Enfermera 1
8% Personal de seguridad 2
8% Encargado de coordinacion y eventos 1
8% Personal para las actividades recreativas 3
8% Guia turistica 1
8% Personal de limpieza simples 6
8% Personal de limpieza dobles 3
8% Encargado de Almacenes 1
FUERZA DE VENTAS 20
8% Nacionales 10
8% Internacionales 10
TOTAL RECURSOS HUMANOS 58
TOTAL AÑO
A DE SUELDOS 2016 PLANILLA DE SUELDOS 2017
INCREMENTO
SALARIAL8%
SUELDO
TRIMESTRE TOTAL TRIMESTRE TOTAL AÑO CANT.
972 972 3888 1
972 972 3888 8% 1
3024 3024 12096 4
756 756 3024 8% 1
756 756 3024 8% 1
756 756 3024 8% 1
756 756 3024 8% 1
518 518.4 2074 6
86 86.4 346 8% 1
86 86.4 346 8% 1
86 86.4 346 8% 1
86 86.4 346 8% 1
86 86.4 346 8% 1
86 86.4 346 8% 1
972 1749.6 6998 27
65 129.6 518 8% 2
65 64.8 259 8% 1
65 64.8 259 8% 1
65 64.8 259 8% 1
65 129.6 518 8% 2
65 64.8 259 8% 1
65 64.8 259 8% 1
65 64.8 259 8% 1
65 129.6 518 8% 2
65 64.8 259 8% 1
65 194.4 778 8% 3
65 64.8 259 8% 1
65 388.8 1555 8% 6
65 194.4 778 8% 3
65 64.8 259 8% 1
130 1296 5184 20
64.8 648 2592 8% 10
64.8 648 2592 8% 10

5616 7560 30240 58
30240
PLANILLA DE SUELDOS 2017 PLANILLA DE SUELDOS 2018
INCREMENTO
SALARIAL8%
SUELDO
TRIMESTRE TOTAL AÑO CANT. SUELDO TRIMESTRE
1050 4199 1 1134
1050 4199 8% 1 1134
3266 13064 4 2800
816 3266 8% 1 882
816 3266 8% 1 882
816 3266 8% 1 882
816 3266 8% 1 882
559.872 2239 6 605
93 373 8% 1 101
93 373 8% 1 101
93 373 8% 1 101
93 373 8% 1 101
93 373 8% 1 101
93 373 8% 1 101
1049.76 7558 27 1974
70 560 8% 2 146
70 280 8% 1 76
70 280 8% 1 76
70 280 8% 1 76
70 560 8% 2 146
70 280 8% 1 76
70 280 8% 1 76
70 280 8% 1 76
70 560 8% 2 146
70 280 8% 1 76
70 840 8% 3 216
70 280 8% 1 76
70 1680 8% 6 426
70 840 8% 3 216
70 280 8% 1 76
140 5599 20 151
70 2799 8% 10 76
70 2799 8% 10 76
6065 32659 58 1134
32659
ANILLA DE SUELDOS 2018
TOTAL AÑO
4535 TRIM I TRIM II
4535 S D S
14109 PERU 1 2
3527 EEUU 4 4
3527 ARGENTINA 5
3527 CHILE 9
3527 HOLANDA 12
2419 TOTAL 4 3
403 TOTAL GRAL. 7
403
403
403
403
403
7894
582
302
302
302
582
302
302
302
582
302
862
302
1702
862
302
6047
3023
3023
35003
28000
TRIM II TRIM III TRIM IV
D S D S D
ITEM 2015 2
III IV I II
TELEVISION 1400 780 780
Nacional 6 600 3 300 3 300 3
Internacional 5 800 3 480 3 480 3
PERIODICOS 400 300 200
Nacional 4 160 3 120 2 80 2
Internacional 4 240 3 180 2 120 1
REVISTAS 460 300 160
Nacional 4 160 3 120 1 40 1
Internacional 5 300 3 180 2 120 2
PAGINA WEB 800
TOTAL 3060 1380 1140
TOTAL ANUAL 4440
Internacional
Nacional
Periódicos 40 60 *por aviso

Revistas 40 60 *por aviso
Televisión 100 160 *1 minuto
Internet 800 *pago único
COSTO DE PUBLICIDAD DEL AÑO 2014-2017
(EXPRESADO EN $US.)
2016 2
II III IV I II
780 880 680 620
300 4 400 2 200 3 300 3
480 3 480 3 480 2 320 3
140 300 200 200
80 3 120 2 80 2 80 1
60 3 180 2 120 2 120 1
160 260 200 200
40 2 80 2 80 2 80 2
120 3 180 2 120 2 120 2
1080 1440 1080 0 1020 0

4740
O 2014-2017
.)
2017 2
II III IV I II
780 940 620 620
300 3 300 3 300 3 300 3
480 4 640 2 320 2 320 3
100 200 200 160
40 2 80 2 80 1 40 1
60 2 120 2 120 2 120 2
200 260 260 200
80 2 80 2 80 2 80 2
120 3 180 3 180 2 120 3
1080 0 1400 0 1080 0 980 0

4580
2018
II III IV
780 940 780
300 3 300 3 300
480 4 640 3 480
160 220 160
40 1 40 1 40
120 3 180 2 120
260 260 260
80 2 80 2 80
180 3 180 3 180
1200 0 1420 0 1200

4800
INVERSIÓN INICIAL 2015
(Expresado en Dolares Americanos)
DETALLES TRIMESTRE I TRIMESTRE II

INVERSION INTANGIBLE
CONSTRUCCIONES
BLOQUE PRINCIPAL(25Simples y25 Dobles) 220000 220000
BLOQUES ADICIONALES (50 SINGLES ) 200000 200000
Costo bloque adicional (25 habitaciones dobles) 115000 115000
TOTAL INVERSION TANGIBLE 535000 535000
INVERSIONES DIFERIDAS
Investigacion de mercado (Captura Market) 1600
Constitucion de la Empresa S.R.L. 400
Remuneracion Gerente General y Funcionales 14800 14800
Remuneracion Administrativo
Remuneracion Personal Operativo
Publicidad y Promocion
Remuneracion Vendedores
Gastos de Bienes de consumo
Costos de Capacitacion de Personal de ventas
Alquiler de Oficinas 1400 1400
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 16800 16200
CAPITAL DE TRABAJO
Remuneracion Gerente General y Funcionales
Remuneracion Administrativo
Remuneracion Personal Operativo
Remuneracion Vendedores
Publicidad y Promocion
Seguros
Costos de Manuntencion vendedores Extranjeros
Gastos generales de funcionamiento
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 0 0
TOTAL INVERSION INICIAL 551800 551200
CAPITAL
Aporte de socios % aportes 1162301
Aporte 1 20% 232460
Aporte 2 20% 232460
Aporte 3 20% 232460
Aporte 4 20% 232460
Aporte 5 20% 232460
AL 2015
Americanos)
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
440000
400000
230000
1070000
1600
400
14800 44,400
960 960
3240 3,240
3060 3,060
4800 4,800
361 361
800 800
1400 4,200
29420.8761661994 62421
14800 14800
960 960
3240 3240
4800 4800
1380 1380
1,200 1200
700 700
2,800 2800
0 29880 29880
29421 29880 1,162,300.88
CONSTITUCION DE LA EMPRESA S.R.L. 400
CAPITAL DE TRABAJO
Remuneracion Gerente General y Funcionales 0
Remuneracion Administrativo 29600
Remuneracion Personal Operativo 1920
Remuneracion Vendedores 6480
Publicidad y Promocion 9600
Seguros 2760
Costos de Manuntencion vendedores Extranjeros 2400
Gastos generales de funcionamiento 1400
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 54160
INVERSIONES DIFERIDAS
Investigacion de mercado (Captura Market) 1600
Constitucion de la Empresa S.R.L. 400
Remuneracion Gerente General y Funcionales 11,100
Remuneracion Administrativo 480
Remuneracion Personal Operativo 1,620
Publicidad y Promocion 3,060
Remuneracion Vendedores 1,200
Gastos de Bienes de consumo 361
Costos de Capacitacion de Personal de ventas 800
Alquiler de Oficinas 4,200
TOTAL 23421
VARIABLES
Comisiones a las A. de Viajes 10.00%
comicion s/v de los A. de Ventas 2.00%
Gastos Fijos 2800
Depreciacion de Activo Fijo 0.25%
0
DETALLE I TRIMESTRE
ER FE
Inv. En Activo -1162301
INGRESOS TOTALES 0 0
Ingreso por Ventas 0 0
COSTO VARIABLE DE VENTAS 0 0

Costo variable de Insumos
Comisiones a las A. de Viajes
Comision s/v de los A. de Ventas
COSTOS FIJOS TOTALES 18200 18200

SUELDOS Y SALARIOS 14800 14800
GERENCIA Gral. Y Funcional 14800 14800
Personal Administrativo
Personal Operativo
Personal de Ventas
OTROS GASTOS 3400 3400
Investigacion de mercado (Captura Market) 1600 1600
Constitucion de la Empresa S.A. 400 400
Alquiler de Oficina 1400 1400
Capacitacion a Ejecutivos de Venta
Costo de publicidad
Manutencion de Agentes Internacionales
Depreciaciones
Gastos Generales de Funcionamiento
Prima de seguro
Uilidad Bruta en Ventas -18200 0
Utilidad Neta -18200 -18200

Reserva para amortizacion de la inversion
Flujo de Efectivo -18200
2018
DETALLE
DETALLE I TRIMESTRE II TRIMESTRE
ER FE ER
Inv. En Activo
INGRESOS TOTALES 87934 75199 88913
Ingreso por Ventas 87934 75199 88913
COSTO VARIABLE DE VENTAS 11269 2476 11533

Costo variable de Insumos 717 717 864
Comisiones a las A. de Viajes 8793 8891
Comision s/v de los A. de Ventas 1759 1759 1778
COSTOS FIJOS TOTALES 12450 12450 12450

SUELDOS Y SALARIOS 7720 7720 7720
GERENCIA Gral. Y Funcional 3700 3700 3700
Personal Administrativo 480 480 480
Personal Operativo 2340 2340 2340
Personal de Ventas 1200 1200 1200
OTROS GASTOS 4730 4730 4730
Investigacion de mercado (Captura Market)
Constitucion de la Empresa S.A.
Alquiler de Oficina
Costo de publicidad 980 980 980
Manutencion de Agentes Internacionales 700 700 700
Depreciaciones 0 0 0
Gastos Generales de Funcionamiento 2800 2800 2800
Prima de seguro 250 250 250
Uilidad Bruta en Ventas 64214 72723 64930
Utilidad Neta 64214 60273 64930

Flujo de Efectivo 60273
2015
TOTAL
ER FE ER FE ER FE ER
0
0 0 0 0 35916 0 35916
0 0 0 0 35916 35916
0 0 393.1848 393.1848 4607 1015 5000

393 393 297 297 690
3592 3592
718 718 718
16200 16200 28600 28600 32025 32025 95025

14800 14800 23800 23800 23800 23800 77200
14800 14800 14800 14800 14800 14800 59200
960 960 960 960 1920
3240 3240 3240 3240 6480
4800 4800 4800 4800 9600
1400 1400 4800 4800 8225 8225 17825
1600
400
1400 1400 1400 1400 4200
800 800 800
2600 2600 1800 1800 4400
700 700 700
2675 2675 2675
2800 2800 2800
250 250 250
0
-16200 0 -28993.1848 -393.1848 -716 -1015 -64109
-16200 -16200 -28993 -28993 -716 -33040 -64109
-16200 -28993 -33040 0
2018 TOTAL
FE ER FE ER FE ER FE
0 0
87934 94374 88913 88302 94374 359523 346419
87934 94374 88913 88302 94374 359523 346419
2642 12050 2613 10596 1766 45449 9497

864 725 725 0 0 2306 2306
9437 8830 35952 0
1778 1887 1887 1766 1766 7190 7190
12450 12450 12450 12450 12450 49800 49800

7720 7720 7720 7720 7720 30880 30880
3700 3700 3700 3700 3700 14800 14800
480 480 480 480 480 1920 1920
2340 2340 2340 2340 2340 9360 9360
1200 1200 1200 1200 1200 4800 4800
4730 4730 4730 4730 4730 18920 18920
0 0
0 0
0 0
0 0
980 980 980 980 980 3920 3920
700 700 700 700 700 2800 2800
0 0 0 0 0 0 0
2800 2800 2800 2800 2800 11200 11200
250 250 250 250 250 1000 1000
0 0
85292 69874 86300 65256 92608 264274 336923
72842 69874 73850 65256 80158 264274 287123
72842 73850 80158 287123

2016
TOTAL
FE ER FE ER FE
0
0 38274 35916 39708 38274
0 38274 35916 39708 38274
1409 4725 897 4958 987

690 132 132 193 193
0 3827 3971
718 765 765 794 794
95025 18493 18934.6 18674.6 18674.6

77200 10768 11209.6 11209.6 11209.6
59200 3700 3700 3700 3700
1920 518.4 960 960 960
6480 1749.6 1749.6 1749.6 1749.6
9600 4800 4800 4800 4800
17825 7725 7725 7465 7465
1600
400
4200
800
4400 1300 1300 1040 1040
700 700 700 700 700
2675 2675 2675 2675 2675
2800 2800 2800 2800 2800
250 250 250 250 250
0
-1409 15056 35018 16076 37287
-96434 15056 16084 16076 18613
-96434 16084 18613
DETALLE
DETALLE I TRIMESTRE
ER FE
Inv. En Activo
INGRESOS TOTALES 38274 35916
Ingreso por Ventas 38274 35916
COSTO VARIABLE DE VENTAS 4725 897

Costo variable de Insumos 132 132
Comisiones a las A. de Viajes 3827
Comision s/v de los A. de Ventas 765 765
COSTOS FIJOS TOTALES 14725 14725

SUELDOS Y SALARIOS 7000 7000
GERENCIA Gral. Y Funcional 3700 3700
Personal Administrativo 480 480
Personal Operativo 1620 1620
Personal de Ventas 1200 1200
OTROS GASTOS 7725 7725
Investigacion de mercado (Captura Market)
Constitucion de la Empresa S.A.
Alquiler de Oficina
Costo de publicidad 1300 1300
Manutencion de Agentes Internacionales 700 700
Depreciaciones 2675 2675
Gastos Generales de Funcionamiento 2800 2800
Prima de seguro 250 250
Uilidad Bruta en Ventas 18824 35018
Utilidad Neta 18824 20293

Flujo de Efectivo 20293
TOTAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
0 0
50664 39708 38477 50664 167123 164562 50895
50664 39708 38477 50664 167123 164562 50895
6297 1230 4962 1114 20941 4229 6383

217 217 345 345 886 886 275
5066 3848 16712 0 5089
1013 1013 770 770 3342 3342 1018
18674.6 18674.6 19074.6 19074.6 74917 75358 37549.2

11209.6 11209.6 11209.6 11209.6 44397 44838 32659.2
3700 3700 3700 3700 14800 14800 17262.72
960 960 960 960 3398 3840 2239
1749.6 1749.6 1749.6 1749.6 6998 6998 7558
4800 4800 4800 4800 19200 19200 5599
7465 7465 7865 7865 30520 30520 4890
0 0
0 0
0 0
0 0
1040 1040 1440 1440 4820 4820 1140
700 700 700 700 2800 2800 700
2675 2675 2675 2675 10700 10700 0
2800 2800 2800 2800 11200 11200 2800
250 250 250 250 1000 1000 250
0 0
25693 38478 14441 49550 71265 160333 6963
25693 19803 14441 30475 71265 84974 6963
19803 30475 84974
2016
TOTAL
TOTAL
0
39708 38274 50664 39708 38477 50664 167123
39708 38274 50664 39708 38477 50664 167123
4958 987 6297 1230 4962 1114 20941

193 193 217 217 345 345 886
3971 5066 3848 16712
794 794 1013 1013 770 770 3342
14465 14465 14465 14465 14865 14865 58520

7000 7000 7000 7000 7000 7000 28000
3700 3700 3700 3700 3700 3700 14800
480 480 480 480 480 480 1920
1620 1620 1620 1620 1620 1620 6480
1200 1200 1200 1200 1200 1200 4800
7465 7465 7465 7465 7865 7865 30520
0
0
0
0
1040 1040 1040 1040 1440 1440 4820
700 700 700 700 700 700 2800
2675 2675 2675 2675 2675 2675 10700
2800 2800 2800 2800 2800 2800 11200
250 250 250 250 250 250 1000
0
20285 37287 29902 38478 18650 49550 87662
20285 22822 29902 24013 18650 34685 87662
22822 24013 34685

2017
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
FE ER FE ER FE ER
38477 52730 50895 66659 52730 50973

38477 52730 50895 66659 52730 50973
1293 6718 1445 8409 1743 6550

275 390 390 410 410 433
5273 6666 5097
1018 1055 1055 1333 1333 1019
37549.2 37449.2 37449.2 37789.2 37789.2 37689.2

32659.2 32659.2 32659.2 32659.2 32659.2 32659.2
17262.72 17262.72 17262.72 17262.72 17262.72 17262.72
2239 2239 2239 2239 2239 2239
7558 7558 7558 7558 7558 7558
5599 5599 5599 5599 5599 5599
4890 4790 4790 5130 5130 5030
1140 1040 1040 1380 1380 1280

700 700 700 700 700 700
0 0 0 0 0 0
2800 2800 2800 2800 2800 2800
250 250 250 250 250 250
37184 8563 49450 20461 50987 6734
-365 8563 12001 20461 13198 6734
-365 12001 13198
TOTAL
TOTAL
AÑOS INGRESOS
FE 1 -41623
0 2 187,666.06 187,666.06
164562 3 246,838.28 434,504.33
164562 4 287,122.82 287,122.82
5 404,843.18 691,966.00
4229 6 507,500.89 1078329.77
886 7 804,868.72
0 8 1,134,864.89
3342 9 1,600,159.50 570,828.878
10 2,256,224.89
58520 11 3,181,277.10 1,078,329.770
28000
14800
1920 1078329.77 0.00
6480
4800
30520
0
0
0
0
4820
2800
10700
11200
1000
0
160333
101813
101813
2018
TOTAL
IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE
FE ER FE ER FE ER FE
0 0
66659 221256 208761 62511 50973 63524 62511
66659 221256 208761 62511 50973 63524 62511
1452 28059 5933 8077 1826 8364 2012

433 1508 1508 576 576 741 741
22126 0 6251 6352
1019 4425 4425 1250 1250 1270 1270
37689.2 150477 150477 25556.72 25556.72 25556.72 25556.72

32659.2 130637 130637 20826.72 20826.72 20826.72 20826.72
17262.72 69051 69051 17262.72 17262.72 17262.72 17262.72
2239 8958 8958 518 518 518 518
7558 30233 30233 1750 1750 1750 1750
5599 22395 22395 1296 1296 1296 1296
5030 19840 19840 4730 4730 4730 4730
0 0
0 0
0 0
0 0
1280 4840 4840 980 980 980 980
700 2800 2800 700 700 700 700
0 0 0 0 0 0 0
2800 11200 11200 2800 2800 2800 2800
250 1000 1000 250 250 250 250
0 0
65206 42720 202827 28877 49146 29603 60500
27517 42720 52351 28877 23590 29603 34943
27517 52351 23590 34943
% DE CRECIMIENTO 2015-2016
-62%
% DE CRECIMIENTO 2015-2017
PROMEDIO -1%
507,500.892 INV INC. 1,162,300.88

10.66871514
0.889059595 324.5067523
0.66872 20.0616
6.88906
PRI:9 AÑOS Y 15 DIAS

2018
TOTAL
ER FE ER FE ER FE
0 0
66659 63524 62575 66659 255268 243666
66659 63524 62575 66659 255268 243666
8748 2082 8162 1905 33351 7824

749 749 653 653 2719 2719
6666 6257 25527 0
1333 1333 1251 1251 5105 5105
25556.72 25556.72 25556.72 25556.72 102227 102227

20826.72 20826.72 20826.72 20826.72 83307 83307
17262.72 17262.72 17262.72 17262.72 69051 69051
518 518 518 518 2074 2074
1750 1750 1750 1750 6998 6998
1296 1296 1296 1296 5184 5184
4730 4730 4730 4730 18920 18920
0 0
0 0
0 0
0 0
980 980 980 980 3920 3920
700 700 700 700 2800 2800
0 0 0 0 0 0
2800 2800 2800 2800 11200 11200
250 250 250 250 1000 1000
0 0
32354 61442 28856 64754 119690 235842
32354 35885 28856 39197 119690 133615
35885 39197 133615
AÑOS INGRESOS
% DE CRECIMIENTO 2016-2017 1 -96434
61% 2 84,974.36
3 52,350.69
MIENTO 2015-2017 4 133,614.90
5 188,397.01
6 265,639.78
7 374,552.09
8 528,118.45
9 744,647.01
10 1,049,952.29
11 1,480,432.72
417654
AÑOS 0.398
MES 4.77
DIAS 143
-11,459.16
137,325.05
185,965.59
322,011.91
454,036.79
640,191.87
902,670.54
1,272,765.46
1,794,599.30
ESTADO DE RESULTADO
ESTADOS POR AÑO
DE RESULTADO
(Expesado en Dolares Americanos)
DETALLES 2015 2016 2017 2018
Inv. En Activo - - - -
INGRESOS TOTALES 35,916 167,123 221,256 255,268
Ingreso por Ventas 35,916 167,123 221,256 255,268
Imgresos Extra - - - -
COSTO VARIABLE DE VENTAS 5,000 20,941 28,059 33,351
Costo variable de Insumos 690 886 1,508 2,719
Comisiones a las A. de Viajes 3,592 16,712 22,126 25,527
comision s/v de los A. de Ventas 718 3,342 4,425 5,105
- - - -
COSTOS FIJOS TOTALES 95,025 74,917 150,477 102,227
SUELDOS Y SALARIOS 77,200 44,397 130,637 83,307
GERENCIA Gral. Y Funcional 59,200 14,800 69,051 69,051
Personal Administrativo 1,920 3,398 8,958 2,074
Personal Operativo 6,480 6,998 30,233 6,998
Personal de Ventas 9,600 19,200 22,395 5,184
OTROS GASTOS 17,825 30,520 19,840 18,920
Investigacion de mercado (Captura Market) 800 - - -
Constitucion de la Empresa S.R.L 400 - - -
Alquiler de Oficina 4,200 - - -
Capacitacion a Ejecutivos de Venta 800 - - -
Costo de publicidad 4,400 4,820 4,840 3,920
Manutencion del Ajentes Internacionales 700 2,800 2,800 2,800
Depreciaciones 2,675 10,700 - -

Gastos Generales de Funcionamiento 2,800 11,200 11,200 11,200
Prima de seguro 250 1,000 1,000 1,000
- - - -
Uilidad Bruta en Ventas (64,109) 71,265 42,720 119,690
Utilidad Neta (64,109) 71,265 42,720 119,690
Flujo de Efectivo - - - -
DETERMINACION DE PUNTOS DE EQUILIBRIO

DETALLE
2014 2015 2016 2017
INGRESOS NETOS 35,916 167,123 221,256 255,268
a) COSTOS VARIABLES 5,000 20,941 28,059 33,351
b) COSTOS FIJOS 95,025 74,917 150,477 102,227
COSTOS TOTALES 100,025 95,858 178,535 135,578
PUNTO DE EQUILIBRIO $us 110,394 85,649 172,331 117,590
PUNTO DE EQUILIBRIO % 307.37% 51.25% 77.89% 46.07%
-207.37% 48.75% 22.11% 53.93%
100%
FLUJO DE EFECTIVO POR AÑO
(Expresado en Dolares Americanos)
2015 2016 2017
DETALLE INV. INICIAL
FE FE FE
Inv. En Activo -1162300.8761662
INGRESOS TOTALES 0 164,562 208761
Ingreso por Ventas 0 164,562 208761
COSTO VARIABLE DE VENTAS 5000 4229 5933

Costo variable de Insumos 549 886 1508
Comisiones a las A. de Viajes 0 0 0
comicion s/v de los A. de Ventas 290 3342 4425
COSTOS FIJOS TOTALES 95025 75358 150477
SUELDOS Y SALARIOS 77200 44838 130637
GERENCIA Gral. Y Funcional 59200 14800 69051
Personal Administrativo 1920 3840 8958
Personal Operativo 6480 6998 30233
Personal de Ventas 9600 19200 22395
OTROS GASTOS 17825 30520 19840
Investigacion de mercado (Captura Market) 1600 0 0
Constitucion de la Empresa S.R.L 400 0 0
Alquiler de Oficina 4200 0 0
Capacitacion a Ejecutivos de Venta 800 0 0
Costo de publicidad 4400 4820 4840
Manutencion del Ajentes Internacionales 700 2800 2800
Depreciaciones 2675 10700 0

Gastos Generales de Funcionamiento 2800 11200 11200
Prima de seguro 250 1000 1000
Flujo de Efectivo -1162300.8761662 -96434 84974 52351

Capital de Operaciones - trabajo
Valor Recidual
Flujo de Efectivo Neto (1,162,301) (96,434) 84,974 52,351
EVALUACIÓN
INVERSIÓN 1,162,301
VAN -170,889
TIR 6%
VR = 1,279,836
FCn 133,615
n 4
TRMA 10.44%
RB/C 0.85
PRI 9 AÑOS Y 15 DIAS

2018 AÑO 1
FE Variación de efectivo
+ Financiacion disponible
243666 - Costo de Construccion
243666 + Ingresos por trimestre
- Egresos por trimestre
7824 Tesorería disponible tras el primer año de actividad
2719
0 AÑO 2
5105 Variación de efectivo
102227 + Financiacion disponible
69051 - Egresos por trimestre
2074 Tesorería disponible tras el segundo año de actividad
6998
5184
18920
0 AÑO 3
0 Variación de efectivo
0 + Financiacion disponible
2800 Tesorería disponible tras el tercer año de actividad
0
11200
1000 AÑO 4
Variación de efectivo
+ Financiacion disponible
1279836 Tesorería disponible tras el cuator año de actividad
1443331
el flujo se mantenga estable:
Qn 1279836
VT 
k
-
1162301
1070000
0
100025
-7724
-7724
164562
79587
77250
77250
208761
156410
129601
129601
243666
110051
263216
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
TIPO META
Año 1 año 2 y 3 Año 4 y sgte.
Participación en el mercado Nacional 9% 11% 13%

Participación en el mercado Internacional 9% 13% 15%
Margen de Utilidad Neta -179% 31% 47%
Rentabilidad sobre el Patrimonio -6% 5% 10%
Uso de capacidad instalada 69% 70% 81%
###
###
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ###
###
importe 220,000 PAGOS TOTALES ###
años 5 PRINCIPAL 220,000.00
comisión de apertura 0.00% INTERESES 44,000.00
interés nominal 4.00% COMISIÓN 0.00
periodo de pago 4 TOTAL 264,000.00
tipo amortización 3
americano
coste efectivo 4.06% www.economia-excel.com

trimestre cuota intereses amortización amortizado pendiente
0 220,000.00 ###
1 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
2 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
3 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
4 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
5 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
6 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
7 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
8 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
9 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
10 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
11 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
12 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
13 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
14 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
15 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
16 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
17 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
18 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
19 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 220,000.00 ###
20 222,200.00 2,200.00 220000.00 220,000.00 0.00 ###
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACTIVOS PASIVOS Y CAPITAL
DISPONIBLE -64,421 PASIVOS 0
Caja -64,421
EXIGIBLE 393 PATRIMONIO 1,162,301
Ctas.por cobrar 393 Perdida de gestión -96,434
REALIZABLE 149
Inventario 149
FIJO 1,067,325
Edificio 1,070,000
Dep. de Edificio Acumulada 2,675
DIFERIDO 62,421
Gasto de organización 62,421
TOTAL ACTIVOS 1065867 TOTAL PASIVO Y PAT. 1065867

DISPONIBLE 1,125,739 PASIVOS 0
Caja 1,125,739
EXIGIBLE 38,477 PATRIMONIO 1,065,867
Ctas.por cobrar 38,477 Utilidad de la gestion 84,974
REALIZABLE 0
Inventario 0
FIJO -13,375
Edificio 0

DISPONIBLE 1,165,595 PASIVOS 0
Caja 1,165,595
Ctas.por cobrar 50,973 Utilidad de la gestion 52,351
REALIZABLE 0
Inventario 0
FIJO -13,375
Edificio 0

DISPONIBLE 1,287,607 PASIVOS
Caja 1,287,607
Ctas.por cobrar 62575 Utilida de la gestion 133615
REALIZABLE 0
Inventario 0
FIJO -13,375
Edificio 0
BALANCE DE APERTURA HOTEL SUITE CYBERTECNOLOGY
1º de Enero de 2015
(Expresado En Dolares Americanos)
ACTIVOS 92300.88 PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE 92300.88 PASIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE 92300.88
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
1,130,289 CAPITAL
Capital Social
ACTIVO NO CORRIENTE 1070000.00

ACTIVO FIJO 1070000.00
Edificios 1070000.00
TOTAL ACTIVOS 1,162,300.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
25,102
OGY
1,162,300.88
1,162,300.88
1162300.88
1,162,300.88
PREMISAS
1. OPERACIONES.
1.1. Construcciones.
AÑOS TIPO DE DEPRECIACION

Vida util inmueble 100 años Metodo Lineal
COSTO CANTIDAD
Alquiler/Arrendamiento 1400 3
Costos de las construcciones
(Cifras de costos dólares americanos)
Tipos de Edificaciones 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

Costo bloque principal y 50 220000 300000 440000
habitaciones(*)
Costo bloque adicional (25 100000 140000 200000
habitaciones single) *2
BLOQUE
Costo bloque adicional (25
habitaciones dobles) 120000 170000 230000
(*) corresponde a 25
singles y 25 dobles
Hotel de 3 estrellas 1,000

1.1.Abastecimiento y Operaciones
Los gastos unitarios de los bienes de consumo (por cada pasajero atendido por día), son los
siguientes:
TIPO COSTO
Hotel de 3
estrellas 0.6
Hotel de 4
estrellas 1
Hotel de 5
estrellas 1.6
Cada pasajero ocupará la habitación 3 días.
600000 300000
DIVIDO EN 3 BLOQUES DE 25
2 QUE SERIAN 75
TRIMESTRE
DE PAGOS
220000
100000 300000 400000 200000
115000 230000 115000

2. MERCADO.
dido por día), son los

La distribución geográfica de las zonas de mercado es la siguiente:
NACIONAL
Zona 1 Santa Cruz
La Paz y el
Zona 2 Alto.
Cochabamba
Zona 3 yOruro,
Sucre.Potosí,
Tarija,
Trinidad y
Zona 4 Cobija.
Comision 4%
(agencias
s/ventas)
5%
Internacional.
Nro. Tipo de Valor USD

Estudio
1 Potencial 40
total anual
de turistas
nacionales
que visitan
Santa Cruz
2 Potencial 100
anual de
turistas
nacionales
por trimestre
que visitan
Santa Cruz
3 Potencial 150
anual de
turistas
nacionales
por zonas, y
por trimestre
que visitan
Santa Cruz
4 Potencial 300
anual de
turistas
nacionales
por zonas,
por Agencia y
por trimestre
que visitan
Santa Cruz
5 Potencial 80
total anual de
turistas
extranjeros
que visitan
Santa Cruz
6 Potencial 240
anual de
turistas (por
país
extranjeros)
que visitan
Santa Cruz.
7 Potencial 400
anual de los
turistas (por
país
extranjeros),
por trimestre
que visitan
Santa Cruz
8 Potencial 500
anual de
turistas (por
país
extranjeros) ,
por año, por
trimestre y
por Agencia
que visitan
Santa Cruz
PERSONAL
El personal de Operaciones que se requiere es de 5 personas para el Block Central; 2 para el

la siguiente: bloque de habitaciones single y 3 por cada bloque doble y también se cancela en base a un sueldo
fijo trimestral.
HABITACIONES PERSONAS
SINGLE 2
DOBLES 3
El pago de los Sueldos y de los Bonos o Comisiones
Rangos de remuneraciones (USD por

trimestre)
Estamento Hotel 3 Hotel 4 Hotel 5

Estrellas Estrellas Estrellas
Gerente 500 – 600 700 – 840 900 – 1.000

General
Gerentes 360 – 440 500 – 600 700 – 800
Funcionales
Personal 50 – 60 60 – 80 80 – 100
Administrativ
o
Personal de 50 – 70 60 – 80 80 – 100
Operaciones
Vendedores 30 – 40 40 – 60 60 – 80
Comisión (% 1% - 2% 1,5% - 2,5% 2% – 3 %

s/vtas.)
“otros incentivos”
al.
CAPTURA UTILIZADO
4 Potencial 300
anual de
turistas
nacionales
por zonas,
por Agencia y
por trimestre
que visitan
Santa Cruz
8 Potencial 500
anual de
turistas (por
país
extranjeros) ,
por año, por
trimestre y
por Agencia
que visitan
Santa Cruz
TOTAL 800
MARKETING.
VENTAS.
l Block Central; 2 para el

cancela en base a un sueldo
CAPACITACION Y CONTRATACION
40
timestres
COSTOS DE
MANUNTENCION
70 13
GASTOS POR
INCORPORACION
DE AGENCIAS 100
GASTOS POR
ANULACION DE
o Comisiones AGENCIAS 150
SUELDOS PUBLICIDAD.
5
internacional
ESTRELLAS
nacional
Avisos de
revistas,perio
dicos,canales
de tv. E
900 internet 40 60
publicidad en
700 tv. 100 160
pagina web
80 800
60
60 PRECIOS DE VENTAS
2% Rangos de precios de Hoteles de Bolivia, según categoría, durante el año 2005

Categoría Rango de Rango de
del Hotel precios precios
habitacione habitacione
s singles s dobles (en
(en USD) USD)
De 3 50 – 70 60 - 80
estrellas
De 4 estrellas 80 – 100 90 – 110
De 5 estrellas 110 – 130 120 – 140

FINANCIAMIENTO
dichos créditos otorgando

descuentos por pronto
pago, acorde a la siguiente
pauta:
2 trimestres anticipados (1
trimestre de crédito)
10%
1 trimestre anticipado (2
trimestres de crédito) 5%
, durante el año 2005
INFORMACIÓN COMPETITIVA DE MERCADO.
Los costos de dicha información corresponderán a los siguientes:
INFORMACIÓN PRECIO USD

1 Precio de venta del producto 200
habitaciones singles del resto de
las empresas
2 Precio de venta del producto 200
habitaciones dobles del resto de
las empresas
3 Ventas en unidades del resto de 140
las empresas en el producto
habitaciones singles
4 Ventas en unidades del resto de 140

las empresas en el producto
habitaciones dobles
5 Número de vendedores por zona 100
del resto de las empresas en el
producto habitaciones singles
6 Número de vendedores por zona 100

del resto de las empresas en el
producto habitaciones dobles
7 Número de minutos de publicidad 110
por zona del resto de las
empresas
8 Número de avisos de publicidad 120
por zona del resto de las
empresas
9 Inversión publicitaria del resto de 70
las empresas
A DE MERCADO.
ponderán a los siguientes:

TIR BONOS BOLIVIA 4.87%
TIR BONOS USA 3.84%
RIESGO PAIS BOLIVIA 1.03%

"prima extra de riesgo que debe pagar Bolivia"
TIR EXTERIOR 11.50%
RIESGO SECTORIAL 8%
TIR BOLIVIA 12.50%
ACTIVOS DE LA EMPRESA 1,162,300.88
PATRIMONIO DE LA EMPRESA 1,162,300.88
TRMA MINIMO 10%
TRMA EXIGIDO 13%

Plan Financiero II FIORELA 3

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Pronóstico del sector hotelero Extranjeros Pronósti

I II III IV TOTAL Hot

VARIABLES I TRIMESTRE II TRIMESTRE

POTENCIAL ANUAL DE TURISTAS EXTRANJEROS POR AÑO, POR TRIMESTRE Y POR A

VARIABLES I TRIMESTRE II TRIMESTRE

Porcentaje de turistas que se alojan en hoteles de 5 estrellas 48%

MERCADO POTENCIAL DE HOTEL CON CATEGORIA DE X*****

MERCADO I TRIMESTRE II TRIMESTRE

2015 324 81 263

2016 324 80 262

2017 324 81 263

2015 290 63 321

2016 289 63 325

Participación de mercado (en nuestro segmento)

AÑOS NACIONAL EXTRANJERO

INGRESOS PROYECTADOS EN HABITACION

2017 16402 4429 13336

2016 14668 3423 16480

17053 3812 18855

ALES POR ZONAS, POR AGENCIA Y POR TRIMESTRE

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

AÑO, POR TRIMESTRE Y POR AGENCIA QUE VISITAN SANTA CRUZ

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

E HOTEL CON CATEGORIA DE X*****

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

DOBLES SINGLES DOBLES SINGLES DOBLES

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

NUMERO DE HABITACIONES CANTIDAD SINGLES DOBLES

cantidad en habitaciones 100

Periódicos 40 60 *por aviso

1440 1140 1040 1380 1280 0 980 0 920 0

PROYECCION DE VENTAS/ capacid

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

CION DE VENTAS/ capacidad instalada

Hab. SINGLES DOBLES

Hab. SINGLES DOBLES

Insumos a comprar por trimestre

INSUMOS A COMPRAR (DIVIDIDO POR AÑOS)

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

120 36 124 99 216 85 160 108

103 36 106 27 153 40 100 9

1,191 594 1,280 696 1,741 949 1,118 634

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

102 36 118 99 198 85 151 108

1,055 576 1,224 656 1,591 877 1,032 607

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE TOTAL ZONA 1

901 618 783 384 603 330

1,022 645 3,309 1,977

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

0.302072538860 0.305181347150 0.299248611564

0.302072538860 0.305181347150 0.299248611564

% POR TIPO DE HABITACION

TOTAL 853 601

turistas nacionales turistas extranjeros

potencial del año para el 2015

% POR TIPO DE HABITACION % POR TIPO DE HABITACION

% POR TIPO DE TURISTA % POR TIPO DE TURISTA

727 378 558 326 926 618 3,064