ELEM. COD.

N° DESCRIPCION IMPORTE
AC 1831 1 Dinero en efectivo 4,500.00
ANC 3921 2 Dinero en cuenta corriente BCP 10,000.00
PAT 5011 3 Dinero en cuenta corriente BBVA 8,000.00
AC 1312 4 Mercaderias "A" 12,000.00
AC 1212 5 Mercaderias "B" 6,000.00
ANC 1212 6 Seguro contratado por anticipado 1,800.00
PC 4312 7 Alquiler contratado por anticipado 4,200.00
PC 4212 8 Prestamos al personal por cobrar 3,600.00
PNC 4212 9 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros CP 3,000.00
ANC 3911 10 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros CP 3,800.00
AC 1041 11 Muebles de Oficina 10,000.00
AC 1041 12 Depreciación Acumulada 2,800.00
AC 1011 13 IGV por pagar 450.00
ANC 3321 14 IR por pagar 150.00
PC 4011 15 Materiales de Oficina 4,500.00
PC 4017 16 Materiales de Limpieza 2,000.00
ANC 3331 17 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas CP 3,800.00
AC 2524 18 Maquinarias 5,000.00
AC 2511 19 Vehiculos 34,000.00
AC 2011 20 Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas CP 4,900.00
AC 2011 21 Capital 97,600.00
ANC 3351 22 Edificio (Local Comercial) 30,000.00
PC Y PNC 4511 23 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros LP 4,000.00
PC Y PNC 4511 24 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros LP 5,000.00
AC 1411 25 Terreno para inversión 35,000.00
ANC 3431 26 Programas de computadora 8,000.00
PAT 5821 27 Amortización de intangibles 1,200.00
PAT 5911 28 Reservas Legales 12,500.00
AC 1821 29 Resultados Acumulados 9,600.00
ANC 3311 30 Terreno (Local Comercial) 20,000.00
ANC 3111 31 Prestamo Bancario Scotiabank (Ojo: CP 20,000 del monto Tota 35,000.00
ANC 3341 32 Prestamo Bancario Interbank (Ojo: CP 10,000 del monto Total 40,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2017
RUC: 20108527452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MONTE CARLO S.A.

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 22,500.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,500.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 96,200.00 TOTAL PASIVO 0.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 96,200.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 9,600.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 9,600.00

TOTAL ACTIVO 118,700.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9,600.00 109,100.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
CODIGO DESCRIPCION
1011 Dinero en efectivo
1041 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1212 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
1312 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas
1411 Prestamos
1821 Seguros
1831 Alquiler
2011 Mercaderias Manufacturadas
2511 Materiales de Oficina
2524 Suministros de Limpieza
3111 Terrenos
3311 Terrenos
3321 Edificaciones
3331 Maquinarias y Equipos de Explotación
3341 Vehiculos Motorizados
3351 Muebles
3431 Aplicaciones Informaticas
3911 Depreciación Acumulada
3921 Amortización Acumulada
4011 Impuesto General a las Ventas
4017 Impuesto a la Renta
4212 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
4312 Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas
4511 Prestamo de instituciones financieras
5011 Acciones
5821 Legales
5911 Utilidad Acumulada
Por la centralizacion del Libro de Inventarios y Balances Enero 2017
DEBE HABER

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