ESTEFANIA NATALY MARQUINA ZAMBRANO

Dirección: Calle Mama Ocllo 509 – Santa Anita

Celular: 946 058 918 /| Correo: natalymarquina@gmail.com

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas.

Experiencia en el área de Tesorería y Finanzas en empresas del sector construcción, industrial,
y retail. Con alta capacidad de análisis, proactiva, orientada al logro de resultados, facilidad para
establecer relaciones de confianza y con gran sentido de responsabilidad.

FORMACIÓN ACADÉMICA

10/2022 – 03/2023 UNIVERSIDAD ESAN

Diplomado en Finanzas Corporativas Internacionales

07/2022 – 10/2022 UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA (PUCP)

Especialización en Gestión de Tesorería

03/2012 – 12/2017 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)

Bachiller en Administración de Empresas

EXPERIENCIA LABORAL

FUNDICION CENTRAL SA

. Analista de Finanzas (abril 2022- a la actualidad)

- Coordinación con sectorista del banco.
- Propuesta de financiamientos.
- Saldo bancarios.
- Gestión de las operaciones de financiamiento según necesidad o estrategia de la compañía.
- Gestión de los pagos de la compañía
- Transferencias bancarias.
- Ingreso de overnight.
- Negociación de tipo de cambio.
- Flujo de caja.
- Elaboración de informes de gestión, comparación de la información real y la presupuestada.
- Control de cuentas a pagar y cobrar para evaluar indicadores.
- Seguimiento a las consultas de clientes y proveedores.
- Conciliaciones bancarias.

CONSORCIO METRO LA COLECTORA LINEA 2 LIMA /Sector Construcción

● Analista de Tesorería (agosto 2018 – diciembre 2021)
- Reporte de caja diario y semanal (histórico).
- Revisar y controlar impuestos afectos de las facturas.
- Programación de pagos revisando el vencimiento, urgencia en coordinación con las demás
áreas correspondientes.
- Ejecución de pagos a proveedores locales mediante transferencia bancarias o cheques y al
exterior mediante carta de instrucción.
- Pago de viáticos y control de rendición
 - Pago de haberes, detracciones, impuestos. Afps.
- Coordinación y revisión del control del gasto por áreas.
- Presentar reportes semanales de cuentas por pagar y cobrar a gerencia.
- Control financiero de préstamos, previsión de cobros y pagos a clientes y proveedores.
- Reporte de gastos mensuales y trimestrales.
- Conciliaciones Bancarias
- Actualización del Flujo de caja.

● Asistente de Tesorería (noviembre 2017 – junio 2018)

- Elaboración de órdenes de pago a proveedores mediante transferencia bancarias
(telecrédito, netcash, telebanking).
- Pago de las detracciones, impuestos, haberes, afps;
- Altas y bajas de empleados, cts, liquidaciones, elaboración del Plame.
- Registro de asiento de pagos y cobranza en el sistema.
- Conciliaciones Bancarias.
- Análisis, conciliación y contabilización de cuentas por pagar.
- Verificación que todos los pagos se efectúen y estén debidamente soportados con
documentos que cumplan con los requerimientos legales.

CUADERNOS LORO/Sector Papelero

Asistente de Tesorería (junio 2016 – noviembre 2017)
- Realizar el levantamiento de información de los procesos.
- Recepción y verificación de facturas de proveedores cumplan con los requisitos legales.
- Registros de ingresos y egresos en el sistema.
- Elaboración de órdenes de pago mediante cheques.
- Gestión de cobranza mediante informes de la cartera de clientes, reporte diario de letras
próximas a protesto.
- Reporte y revisión de letras en descuentos, cobranza libre
- Control y análisis de cuenta por pagar.
- Rembolso de gastos y entregas a rendir.
- Verificar y seguimiento a las consultas efectuadas por proveedores.
- Presentar reportes semanales de cuentas por pagar y cobrar.
- Conciliaciones bancarias.

CREPIER/Sector Retail
Asistente de Finanzas (julio 2015 – abril 2016)
- Identificación y descargo de ingresos y egresos según E.C.
- Cuadro de posición bancaria diaria.
- Transferencias bancarias o/y mediante carta de instrucción.
- Verificar y dar seguimiento a las consultas efectuadas por proveedores.
- Coordinación con la sectorista en cambio de moneda.
- Controlar y analizar los anticipos a empleados y reembolsos de gastos.
- Manejo y de arqueo de caja chica, rendiciones.
- Coordinación con el área de logística, revisando anticipos.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

08/2020 – Actualidad Centro de Idiomas – Universidad San Martin de Porres (USMP)

Inglés

02/2019 – 02/2020 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Especialización en Data Science (Foundation, Analyst y Specialist)

COMPETENCIAS
● MS Office (Excel, Word y Power Point) Nivel Intermedio
● MS Power BI Nivel Intermedio
● SAP Business One Nivel Intermedio
● Starsoft Nivel Intermedio
● Concar Nivel Intermedio
● Microsoft Dynamics Nivel Intermedio