1 ADMINISTRACIÓN (A) COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN (CA) 518.

00
Aviso emisora Unid 15.00 3 45.00 Cuota Familiar
Asamblea General de la JASS Copias e impresión Unid 0.10 210 21.00 Cuota Familiar
1.1 (Informe de gestión) Asambleas 3 Mensual x x x Presidente
Plumones Unid 3.50 6 21.00 Cuota Familiar
Papelotes Unid 0.50 12 6.00 Cuota Familiar

Reunión de Consejo Directivo de Cuando se

1.2 JASS Reunión 3 requiera x x x Presidente

Recibos de ingresos y egresos Millar 75.00 1 75.00 Cuota Familiar

1.3 Cobro de cuota familiar Recaudación 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero
Unid 0.00 Cuota Familiar

Coordinaciones Inter Pasaje ida y vuelta al distrito Und 4.00 36 144.00 Cuota Familiar
1.4 Institucionales y gestión Reunión 12 Trimestral X X X X X X X X X X X X Presidente
Alimentación Unid 10.00 10 100.00 Cuota Familiar

Pago al ANA Und 100.00 1 100.00 Cuota Familiar

1.7 Pago al ANA Boleta de pago 2 Anual X Tesorero
Pasajes Und 6.00 1 6.00 Cuota Familiar

2 OPERACIÓN (O) COSTO TOTAL OPERACIÓN (CO) 7,632.00

Electricidad Mes 350.00 12.00 4,200.00

Cuota Familiar
CD JASS y Gln. 4.00 80.00
2.1 Operación del sistema de agua potable 360 Diaria X X X X X X X X X X X X Operador Combustible 20.00 Cuota Familiar
Contratacion del operador Mes 200.00 12.00 2,400.00
Cuota Familiar

Cloro en pastillas Kg 36.00 12.00 432.00 Cuota Familiar

CD JASS y
2.2.1 Cloración de agua 360 Diaria X X X X X X X X X X X X Operador Pasaje compra de pastillas Kg 15.00 12.00 180.00 Cuota Familiar
Personal dosificador Und 20.00 12.00 240.00 Cuota Familiar

CD JASS y
2.2.2 Monitoreo de cloro residual 360 Diaria X X X X X X X X X X X X Operador Pastillas DPD Und 0.50 200 100.00
Cuota Familiar

3 MANTENIMIENTO (M) COSTO TOTAL MANTENIMIENTO (CM) 6835.00

Hipoclorito de calcio al 70% Klg. 20.00 6 120.00 Cuota Familiar
Limpieza interna y desinfección de los CD JASS y
3.1 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Filtros de mascarilla Und 7.00 5 35.00 Cuota Familiar
componentes del sistema de agua potable Operador
Personal de mantenimiento Jornal 50.00 12 600.00 Cuota Familiar

CD JASS y Trabajo comunitario Und. 0.00 0 0.00 Cuota Familiar

3.2 Pintado de cerco perimetrico de reservorio 1 Anual X Operador Refrigerio Global 50.00 1 50.00 Cuota Familiar

CD JASS y Cambio de tapa de caja de valvulas Und. 30.00 1 30.00 Cuota Familiar
3.2.1 Lubricación cajas de valvulas 1 Anual X
Operador Pintado con trabajo comunitario Und. 0.00 0 0.00 Cuota Familiar

Servicio de mantenimiento de bomba Global 2,000.00 1.00 2,000.00 Cuota Familiar

3.3.1 Mantenimiento preventivo de Bomba Sumergible 1 Anual X C.D. JASS y
Operador Servicio de mantenimiento de bomba
(Saldo financiero periodo 2022) Global 4,000.00 1 4,000.00
Saldo de balance
4 REPOSICIÓN DE EQUIPOS (CR) COSTO TOTA REPOSICIÓN EQUIPOS (CR) 150.00

4.1 Valvula de control 1.5" 1 Anual CD JASS y Compra de válvula de 1.5" Unidad 150.00 1 150.00
Operador Saldo de balance

5 RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) COSTO TOTAL RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) 1,513.50

10% del presupuesto del presupuesta

C.D. JASS y anual para administración, operación,
5.1 Rehabilitación del SAP 1 Anual Operador Global 1,513.50 1.00 1,513.50
mantenimiento y reposición de equipos.

COSTOS
TIPO DE FINANCIAMIENTO RESERVA PARA REHABILITACIONES TOTAL Cuota Familiar mensual
ADMINISTRACIÓN (A) OPERACIÓN (O) MANTENIMIENTO (M) REPOSICIÓN DE EQUIPOS (CR)
MENORES (RR)

Cuota Familiar 518.00 7,632.00 2,835.00 0.00 1,098.50 12,083.50 S/.15.00

Saldo de balance 0.00 0.00 4,000.00 150.00 415.00 4,565.00

Otra fuente de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 518.00 7,632.00 6,835.00 150.00 1,513.50 16,648.50

NA 67
NE 0

AA 0
PCA 0
FIP 0.00

CO S/. 7,632.00
CM S/. 2,835.00
CA S/. 518.00
CR S/. 0.00

RR S/. 1,098.50

PA S/. 12,083.50

CF S/. 15.00
Número total de asociados
Número de asociados exonerados

Número total de asociados atrasados

Promedio de cuotas atrasadas
Factor por Incumplimiento de pago

Costo anual de las actividades de operación

Costo anual de las actividades de mantenimiento
Costo anual de las actividades de administración
Costo anual de las actividades de reposición

Reserva anual para rehabilitaciones menores (0.10 x (CO+CM+CA+CR))

Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

Cuota familiar
981 389 278
wviena@sunass.gob.pe

wilverviena@gmail.com