Meses

Unidad de medidad Unidades por Costo Unit.

N° Componente Descripción de la actividad Cantidad Responsable Materiales y requerimientos Unidad Cantidad Subtotal
SUNASS periodo (S/)
E F M A M J J A S O N D

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 1433.70

Consejo Directivo de
1 Pago ANA - ALA Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que transitoriamente pudieran Pago 1 X Pago ANA global 1 200 200.00
la JASS
presentarse durante determinadas épocas del año que se realiza a la ANA 1
X Libro de actas (Asamble General) 1 unidad 1 5.00 5.00
X Legalización de libro de actas AG 1 unidad 1 10.00 10.00
X Libro de actas (Consejo Directivo) 1 unidad 1 5.00 5.00
X Legalización de libro de actas CD 1 unidad 1 10.00 10.00
X Libro de caja 1 unidad 1 5.00 5.00
X Legalización de libro de caja 1 unidad 1 10.00 10.00
X Cuaderno para control de recaudos 1 unidad 1 5.00 5.00
X Legalización del control de recaudos 1 unidad 1 10.00 10.00
X Libro de inventario 1 unidad 1 5.00 5.00
X Legalización del libro de inventario 1 unidad 1 10.00 10.00
X Cuaderno para Padrón de Asociados 1 unidad 1 5.00 5.00
X Legalización del Padrón de Asociados 1 unidad 1 10.00 10.00
X Recibo de ingresos y egresos 1 ciento 1 5.00 5.00
Impresiones y gastos en Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, fotocopia, X X Consejo Directivo de Lapiceros (azúl, rojo y negro) 1 unidad 4 0.50 2.00
2 Unidades 1
materiales de oficina recibos, libros de ingreso y gastos, archivadores, impresión de recibos, etc. X la JASS Papelotes 0.25 ciento 1 40.00 10.00
X X Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 1.50 3.00
X X Plumones de pizarra (azúl y rojo) 1 unidad 2 1.50 3.00
X X Cinta Maskintape 1 unidad 2 2.00 4.00
X Sello 1 unidad 1 7.00 7.00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

X Tampón 1 unidad 2 3.00 6.00

corrector 1 Unidad 1 1.50 1.50
X Archivadores 2 unidad 1 4.00 8.00
X X X X X X X X X X X X Fotocopias 5 unidad 12 0.10 6.00
X X X X X X X X X X X X Impresiones 5 unidad 12 0.10 6.00
X Calculadora 1 unidad 1 5.00 5.00
X Regla de plástico 30 cm 1 unidad 1 1.20 1.20
X Goma grande 1 unidad 1 4.00 4.00
X Tijera grande 1 unidad 1 4.50 4.50

Es el pago que se hace por el alquiler y el mantenimiento del local de la OC en donde se

Consejo Directivo de
3 Local custodia la documentación y el almacén ddonde se guarda el cloro, materiales de limpieza, Pago mensual 1 X X X X X X X X X X X X la JASS Almacén 1 unidad 12 50.00 600.00
accesorios, tubos, etc.; así como el material que se requiere para el cuidado del sistema

Gastos del Consejo Directivo Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por concepto de pasajes, los Número de veces al Consejo Directivo de
5 (pasajes) mes 1 X X X X X X X X X X X X la JASS Pasajes 1 unidad 12 8.00 96.00
cuales se efectúan cuanto tienen que hacer trámites en el ATM o ante la ANA y otras
instituciones relacionadas

Son los gastos que se realizan cuando los miembros del Consejo Directivo al hacer sus
6 Gastos del Consejo Directivo trámites o diligencias en lugares alejados del CCPP, gastan por concepto de desayuno, Número de veces al 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de Alimentación 1 unidad 12 8.00 96.00
(alimentación) mes la JASS
almuerzo o cena, según corresponda

X X X X X X X X X X X X Elaboración de informes 1 unidad 12 2.00 24.00

Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por otros conceptos
relacionados con el tema administrativo y que no están incluidos en los rubros previamente
Gastos del Consejo Directivo Consejo Directivo de
7 especificados, como por ejemplo la elaboración de informes, la emisión de avisos de Unidades al mes 1
(otros) actividades que implican la asistencia de toda la comunidad o avisos por concepto de cierre la JASS
de servicio a asociados, etc. X X X Impresión de avisos 5 unidad 3 0.10 1.50

Consejo Directivo de
Unidades al mes 1 X Capacitación operador 1 global 1 50.00 50.00
la JASS
capacitación de los miembros de la Organización Comunal en temas relacionados con la
8 Capacitación administración, operación y mantenimiento de los sistemas, por instituciones del sector de
agua y saneamiento. Se considera el gasto de alimentacion y desplazamiento.
Consejo Directivo de
Unidades al mes 1 X Capacitacion a consejo directivo y fiscal 1 global 4 50.00 200.00
la JASS
 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 1660.00

X X X X X X X X X X X X Insumo para cloración del agua y desinfeccion del sistema 1 tambor x 45 kg 1 320.00 320.00
Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo o Número de veces al Consejo Directivo de ( tambor)
9 Compra de cloro como corresponda, de acuerdo con el tipo de sistema de cloración que tiene la tecnología mes 1 la JASS
caja x 100
X X X X X X X X X X X X Pastillas de DPD 1 tabletas 1 300.00 300.00
COSTOS DE OPERACIÓN

1 X Transporte de tubos 1 Flete 1 10.00 10.00

Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo con el tipo de
11 Transporte de insumos insumo que se transporta. Por ejemplo, tubos para el mantenimiento de redes o bolsas de Número de veces al Consejo Directivo de
cemento que tienen una tarifa distinta al transporte de insumos de dimensión menor, como mes la JASS
por ejemplo el caso del pegamento
1 X Transporte de cemento y otros materiales 1 Flete 1 10.00 10.00

Es el costo que representa el servicio de energía eléctrica, ya sea para alumbrado del local de Número de veces al Consejo Directivo de
13 Energía la Organización Comunal mes 1 X X X X X X X X X X X X la JASS Energía eléctrica del local comunal 1 unidad 6 10.00 60.00

Pago mensual o
14 Retribución al operador Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento y pago pactado por 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de Pago de personal operario 2 unidad 12 40.00 960.00
mantenimiento del sistema la JASS
servicios específicos

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 638.00

X X Cemento 1 unidad 2 20.50 41.00

X Escobilla 2 unidad 1 2.00 4.00
Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, arena, Consejo Directivo de
17 Materiales pintura, escobilla, escoba, mayólica, porcelana, alambres de desague, etc. Monto total al mes 1 X la JASS Escoba 2 unidad 1 5.50 11.00
X Pintura esmalte reservorio 1 unidad 1 35.00 35.00
X Pintura epóxica 1 unidad 1 90.00 90.00
X Válvulas 2 unidad 1 45.00 90.00
Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, tuercas, Monto total por X Consejo Directivo de Tubos 1 unidad 1 30.00 30.00
18 Tuberías, válvulas y accesorios compra de 1
tubos, codos, mangueras, baldes, etc. X la JASS Codos 1 unidad 1 10.00 10.00
accesorios al mes
X Balde de 20 L 1 unidad 1 8.00 8.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
 COSTOS DE MANTENIMIENTO
X Lampa 1 unidad 1 20.00 20.00
X Rastrillo 1 unidad 1 20.00 20.00
X Alicate 1 unidad 1 10.00 10.00
X Rodillo 1 unidad 1 8.00 8.00
X Brocha N° 16 1 unidad 1 6.00 6.00
X Brocha N° 20 1 unidad 1 8.00 8.00
Monto total por X X
Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates, Consejo Directivo de Lija N° 40 1 unidad 2 3.00 6.00
19 Herramientas desarmadores, martillos, etc. compra de 1 la JASS
herramientas al mes X Barreta 1 unidad 1 25.00 25.00
X Pico 1 unidad 1 25.00 25.00
X Machete 1 unidad 1 10.00 10.00
X X Arco de sierra 1 unidad 2 8.00 16.00
X X Hoja de sierra 1 unidad 2 4.00 8.00
X Llave francesa de 14" 1 unidad 1 12.00 12.00
X Llave inglesa de 14" 1 unidad 1 12.00 12.00
X Botas 1 pares 1 10.00 10.00
X Protectores de gas 1 unidad 1 35.00 35.00
Monto total por X X
20 Equipo de Protección Personal Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, equipo de cuidado 1 Consejo Directivo de Lentes de seguridad 1 unidad 2 7.00 14.00
(EPP) mamelucos, casco, etc. X X la JASS Guantes 1 pares 2 7.00 14.00
personal al mes
X Mamelucos 1 unidad 1 40.00 40.00
X Casco 1 unidad 1 20.00 20.00

COSTOS DE REPOSICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA 186.59

REPOSICIÓN
COSTOS DE

Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos,

Fondo para Actividades de rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Dicho fondo corresponderá al 5 % de la Consejo Directivo de
23 Anual 1 X Fondo de reposición 1 1 186.59
Reposición suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman parte del la JASS
presupuesto anual

RESUMEN PARTIDA SUB TOTAL %

1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,433.70 37%

2 COSTOS DE OPERACIÓN 1,660.00 42%
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 638.00 16%
4 COSTOS DE REPOSICIÓN 186.59 5%
TOTAL 3,918.29 100%
 JASS TRES DE MAYO DE LLACUASH

NOTA RELLENAR DATOS SÓLO EN LAS CELDAS DE COLOR VERDE

A. ORGANIZACIONES COMUNALES QUE NO APLICAN MICROMEDICIÓN

A.1. SIN APLICACIÓN DE CUOTA DIFERENCIADA POR CATEGORÍAS FORMULA PARA LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL
DE ASOCIADO DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICO * Cálculo de la Cuota Familiar Mensual
𝐶𝐹=𝑃𝐴/(12.(1−𝐹𝑀).𝑁𝐴𝑃)
CARACTERÍSTICAS DE LA JASS OBSERVACIÓN PA = 3918.29
(1) Número de Asociados que pagan por el servicio = 48 - FM = 0
(2) Número de Asociados Exonerados = 0 - Donde: NAP = 48
(3) Número de Asociados Morosos = 0 Están incluidos en (1) CF Cuota Familiar
(4) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 0 Meses no pagados (promedio) PA Presupuesto Anual CF = 6.80
(4) Número de Asociados Totales = 48 - FM Factor de Morosidad
NAP Número de Asociados que pagan por el servicio
(no incluye asociados exonerados)

FÓRMULA DEL PRESUPUESTO ANUAL * Cálculo del Presupuesto Anual FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD * Cálculo del Factor de Morosidad

𝑃𝐴=𝐶𝐴+𝐶𝑂+𝐶𝑀+𝐹𝑅 CA = 1433.70 𝐹𝑀=𝑃𝐶𝐴/12.𝑁𝐴𝑀/𝑁𝐴𝑇 PCA = 0 cuotas atrasadas

CO = 1660.00 NAM = 0 asociados morosos
Donde: CM = 638.00 NAT = 48 asociados totales
PA Presupuesto Anual FR = 186.59 Donde:
CA Costo Anual de Administración FM Factor de Morosidad FM = 0
CO Costo Anual de Operación PA = 3918.29 PCA Promedio de cuotas atrasadas.
CM Costo Anual de Mantenimiento Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
FR Fondo para Actividades de Reposición Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales

CUOTA FAMILIAR S/. 6.80

A.2. CUOTA DIFERENCIADA POR CATEGORÍAS DE ASOCIADO:

DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICO

CARACTERÍSTICAS DE LA JASS OBSERVACIÓN

(1) Número de Asociados Domésticos que pagan por el servicio = 48 -
(2) Número de Asociados No Domésticos que pagan por el servicio = 1 -
(3) Número de Asociados Exonerados = 0 -
(4) Número de Asociados Morosos = 0 Están incluidos en (1)
(5) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 0 Meses no pagados (promedio)
(6) Número de Asociados Totales = 49 -

A.2.1. CATEGORÍA DOMÉSTICO A.2.2. CATEGORÍA NO DOMÉSTICO

FÓRMULA DE LA CUOTA FAMILIAR DOMÉSTICA MENSUAL * Cálculo de la Cuota Familiar Domést. FÓRMULA PARA LA CUOTA DE LA CATEGORÍA NO DOMÉSTICO * Cálculo de la Cuota para la
Categoría No Doméstico
〖𝐶𝐹〗 _𝐷=𝑃𝐴/(12.( 〖𝑁𝐴𝑃〗 _𝐷+𝐹𝐴∗ 〖𝑁𝐴𝑃〗 _𝑁𝐷 )(1−𝐹𝑀)) NAPD = 48 〖𝐶𝐹〗 _𝑁𝐷=𝐹𝐴∗ 〖𝐶𝐹〗 _𝐷
NAPND = 1 CFD = 6.59643939393939
PA = 3918.29 FA = 1.5
Donde: FM = 0 Donde:
CFD = Cuota Familiar Doméstica Mensual FA = 1.5 CFD = Cuota Familiar Doméstico mensual CFND = 9.89465909090909
NAPD = Número de Asociados Domésticos que pagan por el servicio CFND = Cuota Familiar No Doméstico mensual
(No incluye asociados axonerados) CFD = 6.5964394 FA = Factor de Ajuste
NAPND = Número de Asociados No Domésticos que pagan por el servicio
(no incluye asociados exonerados)
PA = Presupuesto Anual
FM = Factor de Morosidad
FA = Factor de Ajuste

FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD * Cálculo del Factor de Morosidad CUOTA FAMILIAR

1DOMÉSTICO S/. 6.60

𝐹𝑀=𝑃𝐶𝐴/12.𝑁𝐴𝑀/𝑁𝐴𝑇 PCA = 0 cuotas atrasadas
NAM = 0 asociados morosos
NAT = 49 asociados totales

2NO DOMÉSTICO S/. 9.89

Donde:
FM Factor por Morosidad FM = 0
PCA Promedio de cuotas atrasadas.
Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales

FÓRMULA PARA OBTENER EL FACTOR DE AJUSTE (FA) * Cálculo del Factor de Ajuste

𝐹𝐴= 〖𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛〗 _𝑁𝐷/ 〖𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛〗 _𝐷 VolumenND = 30 m3

VolumenD = 20 m3

Donde: FA = 1.5
FA = Factor de Ajuste
VolumenND = Volumen aproximado que consume un asociado No Doméstico
VolumenD = Volumen aproximado que consume un asociado Doméstico

El Factor de Ajuste (FA) corresponde al número de asociados Domésticos

equivalentes a un asociado No Doméstico. Este factor puede ser calculado
tomando en consideración el volumen aproximado que consume un asociado
No Doméstico con respecto a los asociados Domésticos en el ámbito de la
Organización Comunal

B. ORGANIZACIONES COMUNALES
QUE APLICAN MICROMEDICIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA JASS OBSERVACIÓN

(1) Número de Asociados Domésticos que pagan por el servicio = 48 -
(2) Número de Asociados No Domésticos que pagan por el servicio = 1 -
(3) Número de Asociados Exonerados = 0 -
(4) Número de Asociados Morosos = 0 Están incluidos en (1)
(5) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 0 Meses no pagados (promedio)
(6) Número de Asociados Totales = 49 -

FÓRMULA PARA CUOTA FAMILIAR DONDE SE APLICA MICROMEDICIÓN * Cálculo de la Cuota Familiar micromedida

𝐶𝐹 𝑝𝑜𝑟 𝑚^3=𝑃𝐴/(12(1−𝐹𝑀)( 〖𝑉𝑜𝑙 . 𝑝𝑟𝑜𝑚. 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 〗 _(𝑡−1))) PA = 3918.29

FM = 0.02380952381
Vol. Medido = 650 m3 (Volumen consumido por el total de la comunidad, es lo que registra el macromedidor)
〖𝐶𝐹〗 _𝑖=𝐶𝐹 𝑝𝑜𝑟 𝑚^3∗𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑚^3
CF por m3 = 0.51459652908
Donde: Cons. Mens. = 10 m3 (Volumen consumido por una vivienda, es lo que registra el micromedidor)
CFi = Cuota Familiar por Asociado
CF por m3 = Cuota Familiar mensual por metro cúbico CFi = 5.14596529081
PA = Presupuesto Anual

CUOTA FAMILIAR S/. 5.15

FM = Factor por Morosidad

FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD * Cálculo del Factor de Morosidad

𝐹𝑀=𝑃𝐶𝐴/12.𝑁𝐴𝑀/𝑁𝐴𝑇 PCA = 2 cuotas atrasadas

NAM = 10 asociados morosos
NAT = 70 asociados totales
Donde:
FM Factor por Morosidad FM = 0.02380952381
PCA Promedio de cuotas atrasadas.
Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales