CODIGO: F-PP-018

VERSION: 01
FORMATO RELACION DE FACTURAS PAGINA: 1
FECHA: 19-Feb-20
PROYECTO: PALMANOVA CONDOMINIOS PAGO URGENTE
REMITENTE: KATHERINE MURILLO POVEDA PAGO IMPORTANTE PLANILLA No: 097
FECHA: 31/03/2023

SEMANA DEL 25-31 marzo 2023

PROYECTOS AMBIENTTI 2023-03-31
cod.
Fecha Tipo.Doc Tercero NIT Descripción Vlr_Costo Cap S/cap Retegarantia % Amortizacion Descuento Pagado
ALIANZA
102-BATARÁ

ACTAS DE OBRA

27-mar.-23 159 HERNANDEZ CARLOS JULIO 4050954 SUMIN E INSTA MESON GRANITO BBQ 535.500,00 19 2301 $ - $ - $ 535.500,00

31-mar.-23 723 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRNASPORTES INTERNOS 3.200.000,00 2 2301 $ - $ - $ 3.200.000,00

31-mar.-23 713 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 SUMINISTRO DE MATERIAL CANTERA 799.966,00 3 2301 $ - $ - $ 799.966,00

31-mar.-23 714 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRNASPORTES MATERIAL 7.840.000,00 21 2301 $ - $ - $ 7.840.000,00

31-mar.-23 719 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 SUMINISTRO DE MATERIAL CANTERA 575.998,00 19 2301 $ - $ - $ 575.998,00

31-mar.-23 720 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRNASPORTES MATERIAL 7.296.000,00 21 2301 $ - $ - $ 7.296.000,00

31-mar.-23 453 INGENIERIA RIOJA 900781252 TRANSPORTE DE AGUA 12.096.000,00 21 2301 $ - $ - $ 12.096.000,00

29-mar.-23 124 ENCISO RINCON ANDRES 1077972203 MEDIDORES ZONAS COMUNES 1.300.132,00 19 2301 $ - $ - $ 1.300.132,00

ENTRADAS DE ALMACEN

17-mar.-23 9099190 COVAL 830063800 PEDIDOS OBRA 1.312.498,80 21 2301 $ - $ - $ 1.312.498,80

28-mar.-23 1120146 MANUFACTURAS DE CEMENTOS 860003012 PEDIDOS OPBRA - PREFABRICADOS CONCRETO 7.145.566,00 19 2301 $ - $ - $ 7.145.566,00

27-mar.-23 1931 CONCRETOS INDUSTRIALES 901227081 PEDIDOS OBRA 38.727.360,00 3 2301 $ - $ 37.554.269,53 $ 1.173.090,47

25-mar.-23 9675 BIOFILTER 830133709 PEDIDOS OBRA 2.603.330,00 20 2301 $ - $ - $ 2.603.330,00

31-mar.-23 3071 GRUPO LEGHAR 901434864 PEDIDOS OBRA 1.856.400,00 21 2301 $ - $ - $ 1.856.400,00

27-mar.-23 1083 VEGA DIANA MARCELA 1070704946 PEDIDOS OBRA 259.999,53 6 2301 $ - $ - $ 259.999,53

31-mar.-23 1115 VEGA DIANA MARCELA 1070704946 PEDIDOS OBRA 254.999,74 6 2301 $ - $ - $ 254.999,74
103-AMAZILIA
ENTRADAS DE ALMACEN

27-mar.-23 318 PROMOTORA DE OBRAS 901024349 MO ENCHAPES ETAPA 2 CTO 1030523 16.713.837,00 11 2301 $ 1.671.383,74 $ 1.671.383,74 $ 13.371.069,52

SUMINISTRO E INTALACION IMPEMEABILIZACION -

27-mar.-23 2301 IMAS INGENIERIA 900557546 1.195.009,00 19 2301 $ 119.500,88 $ - $ 1.075.508,12
PISCINAS CTO 1030409

15-mar.-23 75 IPS GUALIVA 901392976 EXAMENES MEDICOS 95.000,00 21 2301 $ - $ - $ 95.000,00

01-mar.-23 74 IPS GUALIVA 901392976 EXAMENES MEDICOS 125.000,00 21 2301 $ - $ - $ 125.000,00

28-mar.-23 2286 FORMACION INTEGRAL 901348970 CURSOS DE ALTURA 280.000,00 21 2301 $ - $ - $ 280.000,00

31-mar.-23 18 PARRA JOYA ROSALBA 41670255 SERVICIOS DE CASINO 622.000,00 22 2301 $ - $ - $ 622.000,00

31-mar.-23 722 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRANSPORTES DE MATERIAL 6.080.000,00 21 2301 $ - $ - $ 6.080.000,00

31-mar.-23 721 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA 479.998,00 19 2301 $ - $ - $ 479.998,00

31-mar.-23 712 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRANSPORTES DE MATERIAL 7.840.000,00 21 2301 $ - $ - - $ 7.840.000,00

31-mar.-23 711 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA 799.966,00 9 2301 $ - $ - $ 799.966,00

31-mar.-23 454 INGENIERIA RIOJA 900781252 TRANSPORTES DE AGUA 11.232.000,00 21 2301 $ - $ - $ 11.232.000,00

29-mar.-23 125 ENCISO RINCON ANDRES 1077972203 SUMINISTRO MEDIDOR ZONAS COMUNES 949.488,00 19 2301 $ - $ - - $ 949.488,00

ENTRADAS DE ALMACEN

14-mar.-23 988 VEGA SANCHEZ DIANA 1070704946 PEDIDOS DE OBRA 370.000,00 6 2301 $ - $ - $ 370.000,00

27-mar.-23 1932 CONCRETOS INDUSTRIALES 901227081 PEDIDOS DE OBRA 56.622.699,00 3 2301 $ - $ 54.907.540,82 $ 1.715.158,18

31-mar.-23 3073 GRUPO LEGHAR 901434864 PEDIDOS DE OBRA 1.856.400,00 21 2301 $ - $ - $ 1.856.400,00

25-mar.-23 9677 BIOFILTER 830133709 PEDIDOS DE OBRA 1.945.200,00 20 2301 $ - $ - $ 1.945.200,00

31-mar.-23 1113 VEGA SANCHEZ DIANA 1070704946 PEDIDOS DE OBRA 533.999,52 6 2301 $ - $ - $ 533.999,52

23-mar.-23 115612 EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS 900907364 PEDIDOS DE OBRA 9.553.506,71 9 2301 $ - $ - $ 9.553.506,71
104-SINSONTE
ACTAS DE OBRA

31-mar.-23 717 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 SUMINISTRO MATERIAL 511.986,00 19 2301 $ - $ - $ 511.986,00

31-mar.-23 718 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRANSPORTE DE MATERIAL 5.504.000,00 19 2301 $ - $ - $ 5.504.000,00

31-mar.-23 715 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 SUMINISTRO MATERIAL 511.986,00 9 2301 $ - $ - $ 511.986,00

31-mar.-23 716 TRANSPORTES MARCHAN 901426911 TRANSPORTE DE MATERIAL 5.440.000,00 9 2301 $ - $ - $ 5.440.000,00

31-mar.-23 452 INGENIERIA RIOJA 900781252 TRANSPORTE DE AGUA 11.232.000,00 21 2301 $ - $ - $ 11.232.000,00

29-mar.-23 123 ENCISO RINCON ANDRES 1077972203 SUMINISTRO MEDIDOR ZONAS COMUNES 164.601,00 19 2301 $ - $ - $ 164.601,00

24-mar.-23 1746 SERVIBAQUER 901097153 ALQUILER DE EQUIPO - SINSONTE 1.822.414,00 21 2301 $ - $ - $ 1.822.414,00

24-mar.-23 1745 SERVIBAQUER 901097153 ALQUILER DE EQUIPO - SINSONTE 5.544.067,00 21 2301 $ - $ - $ 5.544.067,00

12-mar.-23 9801100402186 SODIMAC 800242106 COMPRA REGULAR DE VOLTAJE 888.949,00 21 2301 $ - $ - $ 888.949,00

ENTRADAS DE ALMACEN

27-mar.-23 1930 CONCRETOS INDUSTRIALES 901227081 PEDIDOS OBRA 87.068.492,00 3 2301 $ - $ 84.891.779,70 $ 2.176.712,30

31-mar.-23 3072 GRUPO LEGHAR 901434864 PEDIDOS OBRA 1.856.400,00 21 2301 $ - $ 1.856.400,00

14-mar.-23 990 VEGA SANCHEZ DIANA 1070704946 PEDIDOS OBRA 3.153.000,00 21 2301 $ - $ - $ 3.153.000,00

25-mar.-23 9676 BIOFILTER 830133709 PEDIDOS OBRA 711.620,00 21 2301 $ - $ - $ 711.620,00

TOTAL 327.507.368 $ 1.790.885 $ 179.024.974 146.691.510

ING. RICARDO PARRA ING. GERMAN CONTO PEREA ING. CAROLINA ANDREA DIAZ
Vo.Bo Gerente de Construcciones Vo.Bo Dir. Obra Vo.Bo Dir. Interventoria

ING. FERNANDO CRUZ ARQ. KATHERINE MURILLO POVEDA

Vo.Bo Gerente Técnico Vo.Bo R. Administrativa