Control de Efectivo

Ayuda
En la plantilla de excel para Control de efectivo podras llevar un control de los gasto
efectivo que realizas
Para usarla, sigue estos pasos:

1. Edite en el cuadro resumen las cuentas que maneja así como el efectivo inicial qu
en cada concepto.

2. En la tabla que figura a partir de la fila 6 complete los gastos realizados identifica
qué cuenta salió el dinero
RESULTADOS
Se mostrará en el cuadro resumen lo gastado por cuenta y el saldo final

ontrol de los gastos en
l efectivo inicial que tiene
alizados identificando de
o final
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s
tras
Control de AVANCES DE CUENTA BCS ALL ENGINE SERVICE

Movimientos de efectivo
Complete los gastos realizados en efectivo
FECHA DESCRIPCIÓN MONTO CUENTA DESTINO CUADRO RESUMEN
09-03-23 SERVICIO ELECTRICO VW -EAV $ 100,000.00 JULIAN MARULANDA CUENTA EFVO INICIAL GASTO TOTAL SALDO
10-03-23 RECTIFICADORA HUSQ $ 260,000.00 JULIAN MARULANDA JOSE RAYO $ 250,000.00 -$ 250,000.00
10-03-23 ANILLOS HUSQ $ 230,000.00 JULIAN MARULANDA JULIAN MARULANDA $ 12,520,000.00 -$ 12,520,000.00
10-03-23 PRESTAMO JOSE RAYO $ 250,000.00 JOSE RAYO OTRO $ 0.00 $ 0.00
11-03-23 DISTRIMUELLES, SOLDADURA,JUL $ 1,550,000.00 JULIAN MARULANDA DIAN $ 1,286,000.00 -$ 1,286,000.00
11-03-23 DIAN RETENCION NOV 2022 $ 1,135,000.00 DIAN $ 550,000.00 -$ 550,000.00
11-03-23 DIAN RETENCION NOV 2022 $ 151,000.00 DIAN $ 550,000.00 -$ 550,000.00
JOSE RAYO $ 250,000.00 $ 550,000.00 -$ 550,000.00
13-03-23 EMPAQUES HUSQ $ 190,000.00 JULIAN MARULANDA $ 550,000.00 -$ 550,000.00
13-03-23 TAPA CABINA 973 $ 230,000.00 JULIAN MARULANDA $ 550,000.00 -$ 550,000.00
14-03-23 RPTOS JHONDEERE Y GASOLINA $ 4,100,000.00 JULIAN MARULANDA $ 550,000.00 -$ 550,000.00
15-03-23 A JULIAN NEQUI $ 50,000.00 JULIAN MARULANDA $ 550,000.00 -$ 550,000.00
16-03-23 PAGO SISTECREDITO $ 329,531.00 RAYO Total $17,906,000.00 ($17,906,000.00)
16-03-23 A JULIAN XRA MANEJO CAJA MENOR $ 500,000.00 JULIAN MARULANDA
16-03-23 TRANSFERENCIA JACQUELINE PAREDES $ 776,000.00 RAYO
16-03-23 PAGO ALMUERZOS RAYO $ 440,000.00 RAYO
18-03-23 RPTOS VARIOS $ 150,000.00 JULIAN MARULANDA
17-03-23 A JULIAN PDTE POR LEGALIZAR $ 330,000.00 XRA RPTOS PDTE
17-03-23 A JULIAN $ 150,000.00 XRA RPTOS PDTE
18-03-23 PARA RIN $ 290,000.00 JULIAN MARULANDA
18-03-23 PARA RIN $ 100,000.00 JULIAN MARULANDA
18-03-23 PTMO A JULIAN $ 800,000.00 JULIAN MARULANDA
20-03-23 PERSONAL RAYO $ 200,000.00 RAYO
22-03-23 REPUESTOS PARA ESN 970 $ 900,000.00 JULIAN MARULANDA
22-03-23 REPUESTOS PARA ESN 970 $ 100,000.00 JULIAN MARULANDA
23-03-23 REPUESTOS FVL-814 Y ESN-979 $ 550,000.00 JULIAN MARULANDA
23-03-23 PAGO CLARO $ 112,165.00 CLARO
23-03-23 PAGO CREDITO RAYO $ 906,757.00 RAYO
24-03-23 BICICLETA Y TRINCHOS $ 250,000.00 JULIAN MARULANDA
27-03-23 RPTOS ESN 972 $ 72,000.00 JULIAN MARULANDA
27-03-23 RPTOS ESN 972 $ 63,000.00 JULIAN MARULANDA
27-03-23 A JULIAN XRA FENIX $ 30,000.00 JULIAN MARULANDA
29-03-23 NOMINA SE VE REFLAJADA HASTA EL 30 $ 1,620,000.00 DANIELA
29-03-23 A JULIAN XRA MATERIAL Y DEUDA DE 80 $ 235,000.00 JULIAN MARULANDA
30-03-23 A JULIAN PDTE POR LEGALIZAR $ 100,000.00 JULIAN MARULANDA
30-03-23 TARJETA RAYO $ 1,582,900.00 INTERNO
30-03-23 JULIAN $ 250,000.00 JULIAN MARULANDA
31-03-23 JULIAN $ 250,000.00 JULIAN MARULANDA
31-03-23 NOMINA FENIX Y 150.000 APARTE $ 1,400,000.00 RAYO
31-03-23 JULIAN NOMINA $ 620,000.00 JULIAN MARULANDA
01-04-23 VALOR INICIAL MES $ 21,376,450.00 INICIO
01-04-23 ELECTRO VALVULAS ESN-972 $ 550,000.00 JULIAN MARULANDA
01-04-23 PAGO MANO DE OBRA FUZ127 $ 1,457,750.00 RECTIFICADORA
01-04-23 RENOVACION MERCANTIL $ 674,000.00 INTERNO
03-04-23 TERMINALES DE DIRECCION $ 780,000.00 ESN-971

11-04-23 PARA RODAMIENTOS CHIPPER $ 300,000.00

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