ASIENTO DE REAPERTURA

MAYOR SUBCUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1101 CAJA Y BANCOS 6,961,970.57 635,561.24
1101 0101 Caja M/N 394,758.77 394,758.77
1101 0202 Fondos De Caja Chica 131,074.50 87,148.67
1101 030106 Transferencias 5,790,651.61 0.00
1101 050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - B 645,485.69 153,653.80
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,268,058.54 576,701.64
1202 0804 Otros 1,268,058.54 576,701.64
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS 2,640,080.02 113,587.42
1205 0103 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D 28.44 28.44
1205 02 Alquileres Pagados Por Anticipado 83,488.98 83,488.98
1205 0402 Proveedores 2,526,492.60 0.00
1205 0501 Viáticos 2,740.00 2,740.00
1205 0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 27,330.00 27,330.00
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 154,812,234.32 151,749,273.21
1206 01 Tesoro Público 154,812,234.32 151,749,273.21
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCION 2,947,181.94 529,444.19
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Hum 10,350.00 10,350.00
1301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 6,520.70 4,421.30
1301 0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 350.00 0.00
1301 050101 Repuestos Y Accesorios 1,285,124.49 217,930.48
1301 050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales 1,250,686.09 179,201.38
1301 050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 48,755.90 4,083.59
1301 050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 62,963.00 21,436.24
1301 0602 De Comunicaciones Y Telecomunicacione 3,375.00 3,375.00
1301 0604 De Seguridad 38,667.08 7,720.16
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 427.00 110.00
1301 0701 Enseres 34,060.00 33,600.00
1301 080199 Otros Productos Similares 67,414.82 2,571.91
1301 080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Acces 415.80 0.00
1301 1101 Para Edificios Y Estructuras 113,157.98 33,859.92
1301 9901 Herramientas 15,383.00 8,392.81
1301 9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 3,016.17 0.00
1301 9999 Otros Bienes 6,514.91 2,391.40
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 116,244,883.41 0.00
1501 020101 Edificios Administrativos - Costo 379,643.17 0.00
1501 020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Reva 120,675.65 0.00
1501 0901 Edificios En Afectación En Uso - Costo 61,755,154.98 0.00
1501 0903 Edificios En Afectación En Uso - Ajuste 53,989,409.61 0.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 55,018,956.64 0.00
1502 010101 Terrenos Urbanos - Costo 33,028.93 0.00
1502 010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluació 922,027.07 0.00
1502 0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo 43,846,225.23 0.00
1502 0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste p 10,217,675.41 0.00
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 57,528,700.62 0.00
1503 0101 Para Transporte Terrestre 1,183,878.26 0.00
1503 020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 6,980,644.57 0.00
1503 020102 Mobiliario De Oficina 9,237,547.21 0.00
1503 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 34,506,516.70 0.00
1503 020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes I 834,493.69 0.00
1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 3,135,720.36 0.00
1503 020401 Mobiliario 38,667.14 0.00
1503 020402 Equipo 17,330.00 0.00
1503 020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 753,113.52 0.00
1503 020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 3,829.51 0.00
1503 020903 Seguridad Industrial 122,901.44 0.00
1503 020904 Electricidad Y Electrónica 483,723.48 0.00
1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medición 10,049.18 0.00
1503 020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otr 220,285.56 0.00
1507 OTROS ACTIVOS 1,150,271.24 0.00
1507 0302 Software 1,150,271.24 0.00
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AG 78.87 71,086,792.24
1508 010201 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 93,153.19
1508 010297 Edificios O Unidades No Residenciales - A 0.00 29,610.28
1508 010701 Edificios en Afectación en Uso 0.00 15,757,810.84
1508 010797 Edificios en Afectación en Uso - Ajuste po 0.00 11,478,191.69
1508 0201 Vehículos 0.00 478,223.83
1508 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 78.87 42,869,113.72
1508 0302 Activos Intangibles 0.00 380,688.69
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR 18,047,087.11 18,681,830.53
2101 010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 365,355.90 365,596.90
2101 010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 31,528.76 31,528.76
2101 010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 7,258,721.55 7,258,721.55
2101 0201 Tributos Municipales - Vigentes 418,665.42 419,961.42
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vige 4,608,578.88 4,627,134.88
2101 030102 Seguro De Vida - Vigentes 18,050.00 18,050.00
2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigente 2,421,814.94 2,432,224.94
2101 090101 Administradoras De Fondos De Pensiones 2,924,371.66 3,528,612.08
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BE 119,043,394.05 194,860,646.19
2102 01 Remuneraciones Por Pagar 65,723,779.57 65,723,779.57
2102 030101 Principal 132,342.06 18,106,010.62
2102 030201 Principal 8,237,200.43 52,598,819.96
2102 040101 GRATIFICACIONES 5,460.53 6,757.53
2102 040102 Aguinaldos 0.00 0.00
2102 0402 Vacaciones 10,888,505.25 24,158,194.51
2102 99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Benef 34,056,106.21 34,267,084.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 39,151,412.42 43,438,081.44
2103 010101 BIENES 1,287,569.50 1,313,288.30
2103 010102 SERVICIOS 7,036,837.82 7,499,128.50
2103 010103 Servicios CAS 4,680,455.03 4,680,455.03
2103 010104 Vacaciones CAS 407,441.19 1,929,304.98
2103 010105 Aguinaldos de CAS 0.00 0.00
2103 010106 Vacaciones Truncas de CAS 45,250.42 45,250.42
2103 0201 Activos no Financieros por Pagar 734,152.77 744,912.77
2103 03 Depósitos Recibidos En Garantía 153,653.80 634,033.50
2103 06 Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Si 0.00 11,452.19
2103 990901 OTROS 24,806,051.89 26,580,255.75
3001 RESULTADOS NO REALIZADAS 0.00 59,463,131.18
3001 010201 Edificios Administrativos 0.00 101,025.70
3001 010301 Terrenos Urbanos 0.00 922,027.07
3001 0108 Edificios en Afectación en Uso 0.00 48,222,403.00
3001 0110 Terrenos en Afectación en Uso 0.00 10,217,675.41
3101 HACIENDA NACIONAL 37,475,586.13 0.00
3101 01 Capitalización Hacienda Nacional Adiciona 37,475,586.13 0.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 94,442,768.09 167,173,899.37
3401 0101 Superávit Acumulado 0.00 140,219,726.07
3401 0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 7,012,188.98 7,464,673.73
3401 0201 Déficit Acumulado 63,471,889.30 0.00
3401 0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 23,958,689.81 19,489,499.57
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES 758,203.43 150,686,191.44
4402 01 Traspasos Del Tesoro Público 758,203.43 149,980,772.77
4402 02 Traspasos Con Documentos 0.00 705,418.67
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE 0.00 0.00
4403 020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 0.00 0.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL 0.00 31,760.00
4404 01 Traspasos Del Tesoro Público 0.00 31,760.00
4505 INGRESOS DIVERSOS 26,166.03 387,260.47
4505 010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios 26,166.03 387,260.47
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALE144,557,046.66 13,909,819.16
5101 010102 Personal Administrativo Nombrado (Regim 285,570.42 13,710.30
5101 010104 Personal Con Contrato A Plazo Indetermi 70,203,256.00 11,146,170.29
5101 010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régi 16,006,156.43 1,496,406.65
5101 010201 Asignación A Fondos Para Personal 125,018.00 0.00
5101 010299 Otras Retribuciones Y Complementos 13,639.75 136.39
5101 040101 Personal Nombrado 6,536,714.79 1,061,563.74
5101 040201 Bono Por Funcion Juridiccional Y Fiscal 7,295,811.72 125,302.92
5101 040202 Asignación Por Gastos Operativos 20,940,914.86 13,340.22
5101 090101 Gratificaciones 151,893.35 424.12
5101 090102 Aguinaldos 43,592.76 43,446.60
5101 090103 Bonificación Por Escolaridad 1,438,266.69 0.00
5101 090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 8,434,433.56 8,834.15
5101 090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 10,025.35 0.00
5101 090303 Compensación Vacacional (vacaciones tru 13,071,752.98 483.78
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S 3,687,841.97 0.00
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 689,824.00 0.00
5103 010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones 88,285.97 0.00
5103 010105 Contribuciones A Essalud 2,909,732.00 0.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIA 39,142.05 0.00
5202 030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Ac 39,142.05 0.00
5301 CONSUMO DE BIENES 498,225.68 0.00
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Hum 10,638.64 0.00
5301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 4,421.30 0.00
5301 0301 Combustibles Y Carburantes 24,172.24 0.00
5301 0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 40.00 0.00
5301 050101 Repuestos Y Accesorios 210,855.48 0.00
5301 050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales 179,363.47 0.00
5301 050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 5,576.85 0.00
5301 050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 10,211.04 0.00
5301 0602 De Comunicaciones Y Telecomunicacione 3,375.00 0.00
5301 0604 De Seguridad 7,045.16 0.00
5301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 0.00 0.00
5301 0701 Enseres 33,600.00 0.00
5301 080199 Otros Productos Similares 2,731.91 0.00
5301 1101 Para Edificios Y Estructuras 359.32 0.00
5301 1102 Para Vehículos 585.60 0.00
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 0.00 0.00
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento 1,032.46 0.00
5301 9901 Herramientas 1,525.81 0.00
5301 9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 0.00 0.00
5301 9999 Otros Bienes 2,691.40 0.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 13,487,656.81 441,046.35
5302 010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 1,697.42 0.00
5302 010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De 1,981.60 0.00
5302 010299 Otros Gastos 46,503.60 0.00
5302 020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctri 969,242.99 397.70
5302 020102 Servicio De Agua Y Desagüe 481,404.66 6,551.70
5302 020201 Servicio De Telefonía Móvil 400.00 0.00
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajería 150,698.10 0.00
5302 020401 Servicio De Publicidad 2,842.00 0.00
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene 2,246,374.20 0.00
5302 040201 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 0.00 0.00
5302 040501 De Vehículos 922.35 0.00
5302 040701 De Maquinarias y Equipos 0.00 0.00
5302 049999 De Otros Bienes y Activos 0.00 0.00
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 2,836,134.44 0.00
5302 060102 Gastos Notariales 265.00 0.00
5302 060201 Cargos Bancarios 2,210.45 0.00
5302 060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsit 28.44 0.00
5302 071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Insti 7,300.00 0.00
5302 071199 Servicios Diversos 39,448.10 0.00
5302 0801 Contrato De Administración De Servicios 5,776,657.10 434,096.95
5302 0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRA 446,254.00 0.00
5302 0803 Vacaciones CAS 477,292.36 0.00
5302 0804 Aguinaldos de Cas 0.00 0.00
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS 361,094.44 0.00
5402 02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Públ 361,094.44 0.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS AD 409,932.26 0.00
5504 030201 Derechos Administrativos 409,932.26 0.00
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 69,520.00 31,760.00
5506 0102 Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00
5506 9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no 69,520.00 31,760.00
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 3,169,292.77 0.00
5801 0102 Edificios No Residenciales 3,176.58 0.00
5801 0107 Edificios y Estructuras en Afectación en U 962,302.38 0.00
5801 0201 Vehículos 59,193.90 0.00
5801 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2,087,106.37 0.00
5801 030102 Activos Intangibles 57,513.54 0.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AP 362,565,076.00 298,000.00
8101 0101 Recursos Ordinarios 362,267,076.00 0.00
8101 04 Donaciones Y Transferencias 298,000.00 298,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 298,000.00 5,683,098.81
8201 04 Donaciones Y Transferencias 298,000.00 5,683,098.81
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 378,092,032.71 401,657,339.11
8301 0101 Recursos Ordinarios 378,092,032.71 401,359,339.11
8301 04 Donaciones Y Transferencias 0.00 298,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 189,104,795.88 378,144,817.47
8401 0101 Recursos Ordinarios 189,104,795.88 378,144,817.47
8501 EJECUCION DE INGRESOS 5,683,098.81 0.00
8501 0402 Transferencias 5,683,098.81 0.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 52,784.76 150,012,532.77
8601 0101 Recursos Ordinarios 52,784.76 150,012,532.77
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APRO 36,737,179.73 6,707,780.43
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados 25,345,683.15 3,172,894.23
9101 08 Ordenes De Compra Aprobadas 5,381,960.67 1,264,916.81
9101 09 Ordenes De Servicio Aprobadas 6,009,535.91 2,269,969.39
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR E 6,707,780.43 36,737,179.73
9102 01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 3,172,894.23 25,345,683.15
9102 08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 1,264,916.81 5,381,960.67
9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,269,969.39 6,009,535.91
9103 VALORES Y GARANTIAS 41,438,495.80 34,054,516.14
9103 04 Garantías Recibidas 4,492,095.12 368,650.00
9103 0701 Deuda Interna 1,085,118.38 0.00
9103 08 Cheques Girados 26,735,946.10 24,597,167.69
9103 09 CARTAS ORDENES 9,125,336.20 9,088,698.45
9104 VALORES Y GARANTIAS EN CONTRA 34,054,516.14 41,438,495.80
9104 04 Control De Garantías De Terceros 368,650.00 4,492,095.12
9104 0701 Deuda Interna 0.00 1,085,118.38
9104 08 Cheques Girados por Entregar 24,597,167.69 26,735,946.10
9104 09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 9,088,698.45 9,125,336.20
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y 7,748,221.35 0.00
9105 01 Bienes en Préstamo y Otros 673,196.93 0.00
9105 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 2,559,712.85 0.00
9105 0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 4,515,311.57 0.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, 0.00 7,748,221.35
9106 01 Bienes en Préstamo y Otros 0.00 673,196.93
9106 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 0.00 2,559,712.85
9106 0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 0.00 4,515,311.57
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 6,750.00 0.00
9109 0101 Administrativas 6,750.00 0.00
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR E 0.00 6,750.00
9110 0101 Administrativas 0.00 6,750.00
 MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
603,465.03 333,667.62 7,565,435.60 969,228.86 6,596,206.74 0.00
276,686.61 276,686.61 671,445.38 671,445.38 0.00 0.00
57,213.51 56,981.01 188,288.01 144,129.68 44,158.33 0.00
0.00 0.00 5,790,651.61 0.00 5,790,651.61 0.00
269,564.91 0.00 915,050.60 153,653.80 761,396.80 0.00
39,905.22 51,409.13 1,307,963.76 628,110.77 679,852.99 0.00
39,905.22 51,409.13 1,307,963.76 628,110.77 679,852.99 0.00
0.00 0.00 2,640,080.02 113,587.42 2,526,492.60 0.00
0.00 0.00 28.44 28.44 0.00 0.00
0.00 0.00 83,488.98 83,488.98 0.00 0.00
0.00 0.00 2,526,492.60 0.00 2,526,492.60 0.00
0.00 0.00 2,740.00 2,740.00 0.00 0.00
0.00 0.00 27,330.00 27,330.00 0.00 0.00
37,573,708.41 40,464,226.33 192,385,942.73 192,213,499.54 172,443.19 0.00
37,573,708.41 40,464,226.33 192,385,942.73 192,213,499.54 172,443.19 0.00
112,477.01 330,510.24 3,059,658.95 859,954.43 2,199,704.52 0.00
0.00 0.00 10,350.00 10,350.00 0.00 0.00
0.00 376.23 6,520.70 4,797.53 1,723.17 0.00
0.00 140.00 350.00 140.00 210.00 0.00
39,500.09 108,354.36 1,324,624.58 326,284.84 998,339.74 0.00
45,696.66 57,905.52 1,296,382.75 237,106.90 1,059,275.85 0.00
429.86 45,074.58 49,185.76 49,158.17 27.59 0.00
609.00 2,528.61 63,572.00 23,964.85 39,607.15 0.00
0.00 0.00 3,375.00 3,375.00 0.00 0.00
3,700.00 20,136.32 42,367.08 27,856.48 14,510.60 0.00
1,900.00 1,900.00 2,327.00 2,010.00 317.00 0.00
4,991.40 115.00 39,051.40 33,715.00 5,336.40 0.00
14,750.00 79,118.14 82,164.82 81,690.05 474.77 0.00
0.00 0.00 415.80 0.00 415.80 0.00
0.00 12,833.87 113,157.98 46,693.79 66,464.19 0.00
0.00 447.10 15,383.00 8,839.91 6,543.09 0.00
0.00 158.93 3,016.17 158.93 2,857.24 0.00
900.00 1,421.58 7,414.91 3,812.98 3,601.93 0.00
0.00 0.00 116,244,883.41 0.00 116,244,883.41 0.00
0.00 0.00 379,643.17 0.00 379,643.17 0.00
0.00 0.00 120,675.65 0.00 120,675.65 0.00
0.00 0.00 61,755,154.98 0.00 61,755,154.98 0.00
0.00 0.00 53,989,409.61 0.00 53,989,409.61 0.00
0.00 0.00 55,018,956.64 0.00 55,018,956.64 0.00
0.00 0.00 33,028.93 0.00 33,028.93 0.00
0.00 0.00 922,027.07 0.00 922,027.07 0.00
0.00 0.00 43,846,225.23 0.00 43,846,225.23 0.00
 0.00 0.00 10,217,675.41 0.00 10,217,675.41 0.00
921,430.17 300,609.60 58,450,130.79 300,609.60 58,149,521.19 0.00
0.00 0.00 1,183,878.26 0.00 1,183,878.26 0.00
0.00 0.00 6,980,644.57 0.00 6,980,644.57 0.00
0.00 300,609.60 9,237,547.21 300,609.60 8,936,937.61 0.00
921,430.17 0.00 35,427,946.87 0.00 35,427,946.87 0.00
0.00 0.00 834,493.69 0.00 834,493.69 0.00
0.00 0.00 3,135,720.36 0.00 3,135,720.36 0.00
0.00 0.00 38,667.14 0.00 38,667.14 0.00
0.00 0.00 17,330.00 0.00 17,330.00 0.00
0.00 0.00 753,113.52 0.00 753,113.52 0.00
0.00 0.00 3,829.51 0.00 3,829.51 0.00
0.00 0.00 122,901.44 0.00 122,901.44 0.00
0.00 0.00 483,723.48 0.00 483,723.48 0.00
0.00 0.00 10,049.18 0.00 10,049.18 0.00
0.00 0.00 220,285.56 0.00 220,285.56 0.00
0.00 0.00 1,150,271.24 0.00 1,150,271.24 0.00
0.00 0.00 1,150,271.24 0.00 1,150,271.24 0.00
296,415.92 524,216.05 296,494.79 71,611,008.29 0.00 71,314,513.50
0.00 401.73 0.00 93,554.92 0.00 93,554.92
0.00 127.70 0.00 29,737.98 0.00 29,737.98
0.00 87,130.44 0.00 15,844,941.28 0.00 15,844,941.28
0.00 73,253.29 0.00 11,551,444.98 0.00 11,551,444.98
0.00 9,865.65 0.00 488,089.48 0.00 488,089.48
296,415.92 343,851.65 296,494.79 43,212,965.37 0.00 42,916,470.58
0.00 9,585.59 0.00 390,274.28 0.00 390,274.28
3,140,763.80 2,508,654.88 21,187,850.91 21,190,485.41 0.00 2,634.50
46,551.88 46,310.88 411,907.78 411,907.78 0.00 0.00
11,376.00 11,376.00 42,904.76 42,904.76 0.00 0.00
859,825.51 859,825.51 8,118,547.06 8,118,547.06 0.00 0.00
0.00 1,162.56 418,665.42 421,123.98 0.00 2,458.56
684,816.00 666,260.00 5,293,394.88 5,293,394.88 0.00 0.00
2,245.00 2,245.00 20,295.00 20,295.00 0.00 0.00
333,276.43 322,866.43 2,755,091.37 2,755,091.37 0.00 0.00
1,202,672.98 598,608.50 4,127,044.64 4,127,220.58 0.00 175.94
27,637,919.40 29,887,489.73 146,681,313.45 224,748,135.92 0.00 78,066,822.47
11,054,376.93 11,054,376.93 76,778,156.50 76,778,156.50 0.00 0.00
0.00 78,015.18 132,342.06 18,184,025.80 0.00 18,051,683.74
46.50 1,344,414.61 8,237,246.93 53,943,234.57 0.00 45,705,987.64
13,378,304.54 13,378,304.54 13,383,765.07 13,385,062.07 0.00 1,297.00
703,117.50 703,117.50 703,117.50 703,117.50 0.00 0.00
206,214.92 1,235,170.47 11,094,720.17 25,393,364.98 0.00 14,298,644.81
2,295,859.01 2,094,090.50 36,351,965.22 36,361,174.50 0.00 9,209.28
10,336,047.56 8,793,768.62 49,487,459.98 52,231,850.06 0.00 2,744,390.08
 60,480.51 114,732.52 1,348,050.01 1,428,020.82 0.00 79,970.81
1,046,518.12 597,611.49 8,083,355.94 8,096,739.99 0.00 13,384.05
780,802.15 780,802.15 5,461,257.18 5,461,257.18 0.00 0.00
291,959.00 129,630.82 699,400.19 2,058,935.80 0.00 1,359,535.61
164,756.00 164,756.00 164,756.00 164,756.00 0.00 0.00
0.00 0.00 45,250.42 45,250.42 0.00 0.00
16,760.00 365,070.17 750,912.77 1,109,982.94 0.00 359,070.17
0.00 269,564.91 153,653.80 903,598.41 0.00 749,944.61
0.00 0.00 0.00 11,452.19 0.00 11,452.19
7,974,771.78 6,371,600.56 32,780,823.67 32,951,856.31 0.00 171,032.64
0.00 0.00 0.00 59,463,131.18 0.00 59,463,131.18
0.00 0.00 0.00 101,025.70 0.00 101,025.70
0.00 0.00 0.00 922,027.07 0.00 922,027.07
0.00 0.00 0.00 48,222,403.00 0.00 48,222,403.00
0.00 0.00 0.00 10,217,675.41 0.00 10,217,675.41
0.00 0.00 37,475,586.13 0.00 37,475,586.13 0.00
0.00 0.00 37,475,586.13 0.00 37,475,586.13 0.00
5,559,079.44 308,702.22 100,001,847.53 167,482,601.59 73,500,158.98 140,980,913.04
0.00 0.00 0.00 140,219,726.07 0.00 140,219,726.07
0.00 308,702.22 7,012,188.98 7,773,375.95 0.00 761,186.97
0.00 0.00 63,471,889.30 0.00 63,471,889.30 0.00
5,559,079.44 0.00 29,517,769.25 19,489,499.57 10,028,269.68 0.00
532,627.51 37,995,614.24 1,290,830.94 188,681,805.68 0.00 187,390,974.74
532,627.51 37,547,647.26 1,290,830.94 187,528,420.03 0.00 186,237,589.09
0.00 447,966.98 0.00 1,153,385.65 0.00 1,153,385.65
0.00 570,520.00 0.00 570,520.00 0.00 570,520.00
0.00 570,520.00 0.00 570,520.00 0.00 570,520.00
0.00 6,000.00 0.00 37,760.00 0.00 37,760.00
0.00 6,000.00 0.00 37,760.00 0.00 37,760.00
0.00 323,355.27 26,166.03 710,615.74 0.00 684,449.71
0.00 323,355.27 26,166.03 710,615.74 0.00 684,449.71
37,640,480.43 5,827,025.91 182,197,527.09 19,736,845.07 162,460,682.02 0.00
30,023.59 0.00 315,594.01 13,710.30 301,883.71 0.00
11,309,506.18 229,644.85 81,512,762.18 11,375,815.14 70,136,947.04 0.00
2,609,486.30 55,360.58 18,615,642.73 1,551,767.23 17,063,875.50 0.00
17,640.00 0.00 142,658.00 0.00 142,658.00 0.00
985,273.01 0.00 998,912.76 136.39 998,776.37 0.00
1,025,956.23 374.68 7,562,671.02 1,061,938.42 6,500,732.60 0.00
1,199,626.67 1,314.67 8,495,438.39 126,617.59 8,368,820.80 0.00
3,499,784.85 0.00 24,440,699.71 13,340.22 24,427,359.49 0.00
13,580,911.24 0.00 13,732,804.59 424.12 13,732,380.47 0.00
720,685.85 1,741.70 764,278.61 45,188.30 719,090.31 0.00
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