NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL 2022
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA N° 01: CAJA Y BANCOS

ITEM ENTIDAD TIPO DE CTA. IMPORTE DOLARES IMPORTE SOLES

1 CAJAS
2 BCP. MN CC. 192-1814336-0-25 CUENTA CORRIENTE
3 BCP. MN CC. 192-2174052-0-20 CUENTA CORRIENTE
4 BCP. ME CC. 192-1787009-1-04 CUENTA CORRIENTE M.E
5 BCP. MNCC. 192-2177258-1-13 CUENTA AHORRO
6 BBVA. MN CC. 0100034968 CUENTA CORRIENTE
7 BBVA. ME CC. 0100034941 CUENTA CORRIENTE M.E
8 BBVA MN CC. 00004683 CUENTA AHORRO
9 BBVA MN CC. 00004667 CUENTA AHORRO
10 SCOTIAB. MN CC 000-8513678 CUENTA CORRIENTE
11 SCOTIAB. ME CC 000-3885940 CUENTA CORRIENTE M.E
12 SCOTIAB. MN CC 071-7290431 CUENTA AHORRO
13 SCOTAB. MECC2790615 CUENTA AHORRO
14 Ch. Difer. Caja Iquitos -
15 BBVA Cta Ahorro MN 0200398949 -
16 Banco Nacion 00-001-045458 -
17 Embargos de cta cte -
TOTAL 0.00 0.00

NOTA N° 02: CUENTAS POR COBRAR

ITEM TIPO DOCUMENTO RUC CLIENTE TOTAL

1 FACTURA MN 20504743307 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y S
2 FACTURA ME 20513250445 INMAC PERU S.A.C.
3 FACTURA MN 20522088073 DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L.
4 FACTURA MN 20602899528 DELISUYOS E.I.R.L
5 FACTURA MN 20493428536 DELFIN AMAZON CRUISES S.A.C.
6 FACTURA MN 20601005388 CONSOLIDADO MENORES A 1000
7 FACTURA ME 20202961518 INVERSIONES FISA S.A.
8 FACTURA MN 20522545741 GRUPO PANAMUNDO
9 FACTURA MN 20100102413 UNIQUE S.A.
10 FACTURA MN 20551873120 AMERICAN TECHNOLOGY INNOVATION S.A.
11 FACTURA MN 20506440735 URBANO EXPRESS PERU S.A.
12 FACTURA MN 20493196902 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
13 FACTURA MN 10096066665 SEMINARIO ZETA MARIA MAGDALENA
14 FACTURA MN 60275550 PAUL PIER PAREDES UBILLUZ
15 FACTURA MN 20524879191 J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALE
16 FACTURA MN 20513250445 INMAC PERU S.A.C.
17 FACTURA MN 20525194893 MULTISERVICE WAIRJAMAFER CARGO S.A.
18 FACTURA MN 20601323371 SELSA PERU S.A.C.
19 FACTURA MN 20100940621 SERV GEOGRAFICOS Y MEDIO AMBIENTE S
20 FACTURA MN 20600101499 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S & B GROUP S.
21 FACTURA MN 20493218566 ARI'S S.A.C.
22 FACTURA MN 20101128777 DHL EXPRESS PERÚ S.A.C.
23 FACTURA MN 20538799425 FLASH CARGO EXPRESS S.A.C.
24 FACTURA MN 20131369981 INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E INFO
25 FACTURA MN 20528168231 SERVICIOS MULTIPLES ARIES S.R.L.
26 FACTURA MN 20557767682 CORPORACION ALP S.A.C.
27 FACTURA MN 20543254798 VIETTEL PERU S.A.C.
28 FACTURA MN 20510625235 SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C
29 FACTURA MN 20518517814 GRAFICA GECER S.A.C.
30 FACTURA MN 41781241 JOSE ANTONIO MARREROS BRAVO
31 FACTURA MN 20492580466 ALF SERVICIOS GENERALES S.A.C.
32 FACTURA MN 20506471703 RED VERDE PERU S.A.C.
33 FACTURA MN 20103845590 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
34 FACTURA MN 05257550 DORCA PEA WITTON DE V.
35 FACTURA MN 20202961518 INVERSIONES FISA S.A.
36 FACTURA MN 10447573798 GUERRA PANDURO VERONICA SIARELLA
37 FACTURA MN 20493246772 ASTILLERO HENRY EIRL
38 FACTURA MN 09150446 ROSA IMELDA RAMOS CHONG
39 FACTURA MN 20513089725 CONTI EXPRESS CARGO S.A.C.
40 FACTURA MN 20601529999 CONSORCIO BAGAZAN
41 FACTURA MN 00512064 VICENTE ACOSTA REATEGUI
42 FACTURA MN 10256911880 LUIS MOLINA SOSA
43 FACTURA MN 20102279256 CORMEI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
44 FACTURA MN 20528443983 CENTRO DE INNOVACIONES APLICADAS A
45 FACTURA MN 20513622504 FRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
46 FACTURA MN 20204621242 TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.
47 FACTURA MN 20601443237 SWEET TRAVEL S.A.C.
48 FACTURA MN 20506717044 MEMORY KINGS PERU S.A.C.
49 FACTURA MN 09209505 MARIA ISABEL CONDOR TAIPE DE BRAVO
50 FACTURA MN 20408650047 AMALUR INDUSTRIAL S.A
51 FACTURA MN 70619368 EDITH YNES DEL PILAR MONTALVAN RODRIGUE
52 FACTURA MN 20544230809 FLEX AIR SAC
53 FACTURA MN 20600297407 LIONEL AIR S.A.C
54 FACTURA MN 20512954392 P Y B PERITAJES Y OPERACIONES DE BUCEO E
55 FACTURA MN 20556497312 INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUAL E
56 FACTURA MN 10156005342 TRUJILLO MORALES SAMUEL ROMULO
57 FACTURA MN 20493412371 HELADERIAS GIORNATTA S.A.C.
TOTAL FACTURAS Y BOLETAS POR COBRAR -
178 ANTICIPOS MN 99999999999 CONSOLIDADO

TOTAL ANTICIPOS -
189 DEP. AUTODETRAC. 99999999999 CONSOLIDADO

TOTAL DEPOSITO AUTODETRACCIONES -

TOTAL -

NOTA N° 03: CUENTAS POR COBRAR PERSONAL , ACC. , DIREC. Y GERENTES

ITEM TIPO DNI CLIENTE TOTAL

1 PRESTAMO 42090125 MUOZ CASTRO GUILLERMO SAMUEL
2 PRESTAMO 80650607 CERMEO SANCHEZ ORLANDO SIGIFREDO
3 PRESTAMO 42746414 DEL AGUILA PACAYA PEDRO PABLO
4 PRESTAMO 45732749 MONICA JAQUELINE RUIZ MONTOYA
5 PRESTAMO 70221184 ARCE GAMBOA MAGDALENA

TOTAL 0.00

NOTA N° 04: OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR

ITEM TIPO RUC DETALLE TOTAL

 1 PRESTAMOS A TERCEROS 20546658652 SMCARGOPERU S.R.L.
2 PRESTAMOS A TERCEROS 40773415 RIVERA SILVA NILTON ELVIS
3 PRESTAMOS A TERCEROS 47686241 CUCHO MISAICO GABRIL ABELARDO
4 PRESTAMOS A TERCEROS 06038962 PACHECO RAMIREZ GERALDINA ESTHER
5 PRESTAMOS A TERCEROS 15759098 ALONSO ARTURO AYALA RAMIREZ
6 PRESTAMOS A TERCEROS 15756652 PALOMARES BELLO FRANK HEBER
7 PRESTAMOS A TERCEROS 99999999999 CONSOLIDADO
2 Prestamos sin Garant - ME 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
4 Reclamac Proveed - MN 20100962439 NEWSON SA
5 Reclamac Proveed - ME 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A.
6 Subsidios por maternidad 41370806 REATEGUI ALVES JACKELINE PAOLA
7 Dep. Gar. Alq ME 20100002460 CONDOMINIO AERO COMERCIAL S.A.C.
8 Dep. Gar. Finan MN 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
9 Dep. Gar. Finan ME 20100043140 SCOTIABANK PERU S.A.A.
10 Tarjetas Credito - MN 9999999999 CONSOLIDADO
11 Otras ctas por cobrar diversas 10706976821 HENS MACHADO MARJHORY BETZABETH
TOTAL 0.00

NOTA N° 05: SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO

ITEM TIPO RUC DETALLE IMPORTE

1 ADELANTOS DE ALQUILER 20100002460 CONDOMINIOS AEREO COMERCIAL SAC

TOTAL 52,060.55

NOTA N° 06: MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

ITEM DETALLE DE ACTIVO IMPORTE

1 UNIFORMES DEL PERSONAL

TOTAL 0.00

NOTA N° 07: ENVASES Y EMBALAJES

ITEM DETALLE DE ACTIVO IMPORTE

1 EMBALAJE-CINTA FILM
2 EMBALAJE-TABLAS DE MADERA
3 EMBALAJE-OTROS

TOTAL 0.00

NOTA N° 08: ACTIVOS DIFERIDOS

ITEM DETALLE RUC ENTIDAD IMPORTE $ IMPORTE S/

1 Inter. no dev. Prest. BBVA T.V 20100043140 BBVA CONTINENTAL
2 Intere no dev. Prest. BCP MN BCP
3 Intereses no dev. Fraccion. 20100130204 SUNAT
4 Gast. B. no dev. Prest-BBVA TV 20100047218 BBVA CONTINENTAL
5 Igv diferido 20100130204 SUNAT
TOTAL 0.00

NOTA N° 09: INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

ADICIONES RETIROS

REORGANIZACION DE SOCIEDADES SALDOS

SALDOS INICIALES COMPRAS Y FINALES
ITEM DETALLE DE ACTIVO AL 01-01-2019 RETIROS Y/O TRASLADOS DE CTAS
MEJORAS - REVALUACION CONTABLES VENTAS OTROS AL 30-06-2019
RECLASIFICACION INCREMENTO
COSTO MAYOR VALOR
1 TERRENOS 778,284.09 778,284.09
2 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3,000,691.72 3,000,691.72
3 UNIDADES DE TRANSPORTE 449,679.73 449,679.73
4 MUEBLES Y ENSERES 58,616.87 58,616.87
5 EQUIPOS DIVERSOS 167,930.21 167,930.21

TOTAL 4,455,202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,455,202.62

NOTA N° 10: INTANGIBLE

ADICIONES RETIROS

REORGANIZACION DE SOCIEDADES SALDOS

ITEM DETALLE DE ACTIVO SALDOS INICIALES FINALES
AL 01-01-2019 COMPRAS Y RETIROS Y/O TRASLADOS DE
MEJORAS REVALUACION CTAS CONTABLES VENTAS OTROS AL 30-06-2019
INCREMENTO
COSTO MAYOR VALOR
1 INTANGIBLES 1,846.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846.76

TOTAL 1,846.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846.76

NOTA N° 11: DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

CARGO POR DEPRECIACION DEL PERIODO

SALDOS
SALDOS INICIALES FINALES
ITEM DETALLE DE ACTIVO AL 01-01-2019 % DEPRECIA. POR COMPRAS REVALUACI. OTROS CAMBIOS
MEJORAS Y TOTAL CARGOS AL 30-06-2019
SALDO INICIAL DEL PERIODO
APORTES

1 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 497,479.78 3% 45,010.38 542,490.16

2 UNIDADES DE TRANSPORTE 440,301.92 20% 10,819.09 451,121.01
3 MUEBLES Y ENSERES 21,866.03 10% 2,930.82 24,796.85
4 EQUIPOS DIVERSOS 118,651.35 20% 9,678.42 128,329.77
5 INTANGIBLES 1,845.76 10% 0.00 1,845.76
TOTAL 1,080,144.84 68,438.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,148,583.55

NOTA N° 12:TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORT A SIST PENS Y SALUD X PAGAR

ITEM DETALLE PERIODO IMPORTE

1 IGV - Cuenta propia VARIOS
5 Renta de cuarta categoria VARIOS
6 Renta de quinta categoria VARIOS
8 Essalud VARIOS
9 Esalud + Vida VARIOS
10 ONP VARIOS
11 Afp Prima VARIOS
12 Afp Integra VARIOS
13 Afp Profuturo VARIOS
14 Afp Habitat VARIOS
15 Fraccionam. tributario Art. 36 VARIOS
TOTAL 0.00
NOTA N° 13: REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

ITEM DETALLE PERIODO IMPORTE

1 Sueldos y salarios por pagar Jun-19
2 Gratificaciones por pagar Jun-19
3 Vacaciones por pagar Jun-19
4 Compensac.por tiempo de servic -

TOTAL 0.00

NOTA N° 14:CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

ITEM TIPO RUC DETALLE TOTAL $ TOTAL S/

1 FACTURA ME 20341841357 LAN PERU S.A.
2 FACTURA ME 20545649706 AEROLINEA DEL CARIBE-PERU SAC
3 FACTURA MN 20552564465 TGC & W CONSULTORES ASOCIADOS SAC
4 FACTURA MN 20563261898 PELO CARGO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
4 FACTURA MN 20513171065 PJ LOGISTIC S.A.C.
5 FACTURA MN 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA
6 FACTURA MN 20522545741 GRUPO PANAMUNDO
7 FACTURA MN 20541120417 SERVIZIO FLUVIALE AUGURI SAC
8 FACTURA MN 20552238401 OPTIMUS LOGISTIC SAC
9 FACTURA MN 10800142321 MIRANDA ZAMORA MAXIMO ALEJANDRO
10 FACTURA MN 20546116761 INV. JANNY ISABEL E.I.R.L.
17 FACTURA MN 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A.
18 FACTURA MN 99999999999 CONSOLIDADO
19 FACTURA MN 20467534026 AMERICA MOVIL S.A.C.
20 FACTURA MN 20502749855 INTERNATIONAL MILLENNIUM CARGO S.A.C
21 FACTURA MN 10211214215 PARRA QUINTO MELECIO WENCESLAO
22 FACTURA MN 20267285765 TURISMO EN BUS SA
23 FACTURA MN 20602827497 ZAVURB CARGO SAC
TOTAL FACTURAS POR PAGAR 0.00
1 HONORARIOS ME 9999999999 VARIOS
TOTAL HONORARIOS POR PAGAR 0.00

TOTAL 0.00

NOTA N° 15.1 :OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

ITEM PRODUCTOS ENTIDAD IMPORTE IMPORTE DOLARES IMPORTE SOLES

1 Pagares- Continental MN BBVA CONTINENTAL
2 Pagares- Continental ME BBVA CONTINENTAL

TOTAL 0.00

NOTA N° 15.2 :OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO

ITEM PRODUCTOS ENTIDAD IMPORTE IMPORTE DOLARES IMPORTE SOLES

1 Otras obligac. Financieras-Huacho BCP
2 Prestamo BBVA Local Tomas Vall M.E BBVA CONTINENTAL

TOTAL 0.00 0.00

NOTA N° 16.1: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS C/P

ITEM TIPO DETALLE RUC DETALLE TOTAL

1 DEPOSITO DETALLE 99999999999 RECLAMACIONES A TERCEROS

TOTAL 0.00

NOTA N° 16.2 :CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS L/P

ITEM TIPO DETALLE RUC DETALLE M.E TOTAL

1 DEPOSITO PRESTAMO 20101259014 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARI
2 DEPOSITO PRESTAMO 20522545741 GRUPO PANAMUNDO
3 DEPOSITO PRESTAMO 20504034675 PSP DEL PERU EIRL
4 DEPOSITO PRESTAMO 09146454 VICTORIA ALEJANDRA GODOY MONTERO
5 DEPOSITO PRESTAMO 70221184 ARCE GAMBOA MAGDALENA
6 DEPOSITO PRESTAMO 10471549415 HUARCAYA RIOS EDILBERTO
7 DEPOSITO PRESTAMO 07764803 RODRIGUEZ BASURTO LUIS EDMUNDO

TOTAL 0.00

NOTA N° 17:CAPITAL

ITEM ACCIONISTAS NACIONALIDAD PARTICIPAC. % IMPORTE

1 AYALA RAMIREZ EDILBERTO ANTONIO PERUANO 100 1,820,676.32

TOTAL 1,820,676.32

NOTA N° 18: RESULTADOS ACUMULADOS

ITEM DETALLE TOTAL

1 UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 649,024.06
2 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019 375,685.00

TOTAL 1,024,709.06
 EMPRESA PRUEBA S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2022
(Expresado en nuevo soles)

ACTIVO S/. PASIVO S/.

ACTIVO CORRIENTE NOTA PASIVO CORRIENTE NOTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - 1 SOBREGIROS 1

INVERSIONES FIANCIERAS TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORT A SIST PENS Y SALUD X PAGAR - 12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS - 2 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 13
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS - 14
CTAS POR COB A PERSONAL, ACCTAS, DIREC Y GRTES - 3 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - 4 CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GRTES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - 15.1
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 57,306 5 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS - 16.1
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
MERCADERIAS TOTAL PASIVO CORRIENTE -
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS - 6 PASIVO NO CORRIENTE
ENVASES Y EMBALAJES - 7 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
EXISTENCIAS POR RECIBIR OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO - 15.1
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS - 16.2
ACTIVOS DIFERIDOS - 8 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,306 TOTAL PASIVO -

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INVERSIONES INMOBILIARIAS CAPITAL 1,820,676 17
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO CAPITAL ADICIONAL
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,112,683 9 EXCEDENTE DE REVALUACION
INTANGIBLES 1,847 10 RESERVAS
OTROS ACTIVOS RESULTADOS ACUMULADOS 801,267 18
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO -778,753 11 RESULTADOS DEL EJERCICIO 375,685 19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,335,776 TOTAL PATRIMONIO 2,997,629

TOTAL ACTIVO 3,393,083 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,997,629

 EMPRESA PRUEBA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCION
AL 30 DE ABRIL 2022
(Expresado en nuevo soles)

Ventas Netas de Bienes

Prestacion de Servicios
TOTAL VENTAS NETAS -
(-) Costo de Ventas
(-) Costo de Servicios
UTILIDAD BRUTA -

(-) Gastos deVentas

(-) Gastos de Administracion
(+) Otros Ingresos de Gestion
Indemnización de Cía. Seguros
Otros Ingresos
(-) Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA -

(+) Ingresos Financieros

(-) Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTO A LA RENTA -
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCION
AL 30 DE ABRIL 2022
(Expresado en nuevo soles)

Ventas Netas de Bienes 8,784,476.12

Prestacion de Servicios
TOTAL VENTAS NETAS 8,784,476.12
(-) Costo de Ventas (7,275,493.88)
(-) Costo de Servicios
UTILIDAD BRUTA 1,508,982.24

(-) Gastos deVentas (239,360.47)

(-) Gastos de Administracion (631,356.94)
(+) Otros Ingresos de Gestion 70,480.70
Indemnización de Cía. Seguros
Otros Ingresos 40,181.63
(-) Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA 748,927.16

(+) Ingresos Financieros

(-) Gastos Financieros (373,242.16)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTO A LA RENTA 375,685.00
Cuenta Nombre Debito Credito Deudor
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC 22,489,806.53 22,337,747.77 152,058.76
12 CTAS POR COMERC.-TERCEROS 15,246,824.58 13,712,282.86 1,534,541.72
14 CTAS. X COB.PERS.ACC. y DIRE. 3,902,743.65 3,826,116.67 76,626.98
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ? 2,066,081.34 1,670,621.20 395,460.14
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS 58,859.33 1,553.11 57,306.22
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINIS 8,628.27 - 8,628.27
26 ENVASES Y EMBALAJES 239,099.53 - 239,099.53
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,564,057.66 451,374.80 4,112,682.86
34 INTANGIBLES 1,846.76 - 1,846.76
37 ACTIVO DIFERIDO 239,820.49 69,911.40 169,909.09
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN AC 451,374.80 1,230,128.13 -
40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 2,125,445.81 2,230,973.71 -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACION 366,322.65 521,558.43 -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 11,121,480.81 12,032,927.14 -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,039,557.43 3,810,082.39 -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ? T 852,366.62 881,410.09 -
50 CAPITAL - 1,820,676.32 -
59 RESULTADOS ACUMULADOS 86.86 801,354.10 -
60 COMPRAS 72,845.94 - 72,845.94
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - 72,845.94 -
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORE 617,982.24 - 617,982.24
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 7,191,877.50 - 7,191,877.50
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1,271.07 - 1,271.07
65 OTROS GASTOS DE GESTION 503,541.32 285,086.68 218,454.64
67 GASTOS FINANCIEROS 373,242.16 - 373,242.16
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIV 116,625.84 - 116,625.84
70 VENTAS 696,488.14 9,480,964.26 -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - 70,480.70 -
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.01 40,181.64 -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 285,086.68 8,804,540.13 -
92 COSTO DE PRODUCCION 7,776,803.74 501,309.86 7,275,493.88
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 881,395.11 250,038.17 631,356.94
95 GASTO DE VENTA 244,612.97 7,136.50 237,476.47
96 OTROS GASTOS 1,884.00 - 1,884.00
97 GASTOS FINANCIEROS 373,242.16 - 373,242.16
============================== - - -
TOTALES 84,911,302.00 84,911,302.00 23,859,913.17
GANANCIA DEL EJERCICIO - - -
SUMAS IGUALES - - -
 Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F.
- 152,058.76 - - - -
- 1,534,541.72 - - - -
- 76,626.98 - - - -
- 395,460.14 - - - -
- 57,306.22 - - - -
- 8,628.27 - - - -
- 239,099.53 - - - -
- 4,112,682.86 - - - -
- 1,846.76 - - - -
- 169,909.09 - - - -
778,753.33 - 778,753.33 - - -
105,527.90 - 105,527.90 - - -
155,235.78 - 155,235.78 - - -
911,446.33 - 911,446.33 - - -
1,770,524.96 - 1,770,524.96 - - -
29,043.47 - 29,043.47 - - -
1,820,676.32 - 1,820,676.32 - - -
801,267.24 - 801,267.24 - - -
- - - 72,845.94 - -
72,845.94 - - - 72,845.94 -
- - - 617,982.24 - -
- - - 7,191,877.50 - -
- - - 1,271.07 - -
- - - 218,454.64 - -
- - - 373,242.16 - -
- - - 116,625.84 - -
8,784,476.12 - - - 8,784,476.12 -
70,480.70 - - - 70,480.70 -
40,181.63 - - - 40,181.63 -
8,519,453.45 - - - - -
- - - - - 7,275,493.88
- - - - - 631,356.94
- - - - - 237,476.47
- - - - - 1,884.00
- - - - - 373,242.16
- - - - - -
23,859,913.17 6,748,160.33 6,372,475.33 8,592,299.39 8,967,984.39 8,519,453.45
- - 375,685.00 375,685.00 - 375,685.00
- 6,748,160.33 6,748,160.33 8,967,984.39 8,967,984.39 8,895,138.45
 Ganancia F.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,784,476.12
70,480.70
40,181.63
-
-
-
-
-
-
-
8,895,138.45
-
8,895,138.45
Cuenta Nombre Debito Credito Deudor
101113 Caja Iquitos MN 237,969.78 235,972.83 1,996.95
101114 Caja Central Lima I MN 21,470.80 20,320.80 1,150.00
101214 Caja Central Lima I ME 3,121.20 2,914.24 206.96
104111 BCP. MN CC. 192-1814336-0-25 1,202,539.11 1,206,502.18 -
104112 BCP. MN CC. 192-2174052-0-20 47,973.89 47,640.09 333.80
104116 BCP. ME CC. 192-1787009-1-04 317,590.49 317,578.30 12.19
104117 BCP. MNCC. 192-2177258-1-13 555.00 439.68 115.32
104123 BBVA. MN CC. 0100034968 2,042,324.39 1,947,066.00 95,258.39
104124 BBVA. ME CC. 0100034941 1,162,970.63 1,162,958.48 12.15
104125 BBVA MN CC. 00004683 14,350.00 12,722.53 1,627.47
104126 BBVA MN CC. 00004667 50.00 30.00 20.00
104131 SCOTIAB. MN CC 000-8513678 44,046.32 44,046.32 -
104132 SCOTIAB. ME CC 000-3885940 1,423.61 1,420.32 3.29
104133 SCOTIAB. MN CC 071-7290431 1,321,300.89 1,278,092.46 43,208.43
104134 SCOTAB. MECC2790615 198,932.13 198,931.67 0.46
105113 Ch. Difer. Caja Iquitos 4,256.50 - 4,256.50
10611 BBVA Cta Ahorro MN 0200398949 43.53 - 43.53
10711 Banco Nacion 00-001-045458 253,666.74 247,590.00 6,076.74
10712 Embargos de cta cte 31,087.90 3,561.07 27,526.83
12121 Fact.,Bol. X cobrar emit. MN 4,675,714.30 3,784,912.50 890,801.80
12122 Fact.,Bol. X cobrar emit. ME 309,206.52 167,710.60 141,495.92
121231 Fact, Bol X Cobrar 2016 X Cast 390,761.26 7,127.96 383,633.30
12211 Anticipos de clientes M.N 844,897.64 1,317,317.67 -
12213 Verduras - 10,202.20 -
12991 Autodetracciones a clientes - 29.00 -
129911 Autodetracciones a clientes MN 95,235.75 100,091.71 -
14111 Prestamos al Personal 800.00 800.00 -
141111 Prestamos al Personal MN 5,900.00 3,250.00 2,650.00
14121 Adelantos de Remuneracion 101,909.00 101,909.00 -
14131 Entregas a rendir MN a cta per 747,483.40 747,483.40 -
141311 CUSTODIO CAJA IQUITOS MN 1,400.00 1,400.00 -
14132 Entregas a rendir ME a cta per 346,842.22 346,842.22 -
141991 Deudas Asumidas por Personal 250.50 250.50 -
14331 Entregas a rendir GG MN 2,796,857.81 2,796,857.81 -
161211 Prestamos sin Garant - MN 1,403,850.35 587,120.00 816,730.35
161212 Prestamos sin Garant - ME 1,328.22 24.99 1,303.23
16291 Reclamaciones a Provedores 8,223.76 8,223.76 -
162911 Reclamac Proveed - MN 1,296.00 - 1,296.00
162912 Reclamac Proveed - ME 963.17 21.49 941.68
16292 Subsidios por maternidad 3,669.50 - 3,669.50
164412 Dep. Gar. Alq ME 3,870.31 151.69 3,718.62
164511 Dep. Gar. Finan MN 2,737.78 - 2,737.78
164512 Dep. Gar. Finan ME 44,167.11 1,731.02 42,436.09
168111 Tarjetas Credito - MN 149,009.70 148,103.52 906.18
168131 Ingres x ident MN - 6,076.10 -
16891 Otras ctas por cobrar diversas 24,381.48 8,583.20 15,798.28
183112 Alquileres Antc - ME 54,184.18 2,123.63 52,060.55
25241 Suministros - Uniformes person 37.08 - 37.08
25243 Suministros - Implementos Segu 525.14 - 525.14
26211 Embalaje-Cinta film 60,057.51 - 60,057.51
26212 Embalaje-Tablas de Madera 23,641.21 - 23,641.21
26213 Embalaje-Otros 59,852.70 - 59,852.70
33111 Costo de Terrenos 778,284.09 - 778,284.09
33211 Costo de Edificaciones 3,000,691.72 - 3,000,691.72
33411 Costo de unidad de Transporte 449,679.73 - 449,679.73
33511 Costo de Muebles y Enseres 58,616.87 - 58,616.87
33611 Costo de Equipos proc. De dato 124,038.84 - 124,038.84
33691 Costo Otros Equipos 35,417.65 - 35,417.65
33721 Costo 8,473.72 - 8,473.72
34121 Costo de Licencias 1,846.76 - 1,846.76
3731212 Inter. no dev. Prest. BBVA T.V 23,388.00 13,117.28 10,270.72
373122 Intereses no dev. Prest. BCP - 20,407.46 -
3731221 Intere no dev. Prest. BCP MN 170,705.68 - 170,705.68
37313 Intereses no dev. Fraccion. 112,549.00 - 112,549.00
3791212 Gast. B. no dev. Prest-BBVA TV 86.90 32.70 54.20
39131 Deprec. Edifcaciones - 542,490.16 -
39133 Deprec. Equipo de transporte - 451,121.01 -
39134 Deprec. Muebles y enseres - 24,796.85 -
391351 Deprec. Equipos procesa Datos - 96,541.49 -
391352 Deprec. Otros Equipos - 31,788.28 -
39213 Programas de compu (software) - 1,845.76 -
40111 IGV - Cuenta propia 774,573.65 787,067.62 -
401115 IGV - Diferido por Aplicar MN 133,547.64 30,718.07 102,829.57
40114 IGV - Regimen de retenciones 455.53 156.66 298.87
40171 Renta de tercera categoria 61,225.00 - 61,225.00
40172 Renta de cuarta categoria 2,192.97 3,677.18 -
40173 Renta de quinta categoria 8,775.68 9,651.48 -
40175 Otras retenciones 1,804.16 - 1,804.16
40186 ITAN 4,492.00 - 4,492.00
40311 Essalud 28,073.35 31,952.23 -
40312 Esalud + Vida 25.00 35.00 -
40321 ONP 15,210.31 17,627.69 -
40711 Afp Prima 789.36 29,801.50 -
40712 Afp Integra 2,279.82 59,767.97 -
40713 Afp Profuturo - 17,517.93 -
40714 Afp Habitat 1,342.33 22,818.18 -
40919 Fraccionam. tributario Art. 36 40,455.00 459,689.00 -
41111 Sueldos y salarios por pagar 93,156.45 102,299.55 -
41141 Gratificaciones por pagar 1,800.00 6,144.51 -
41151 Vacaciones por pagar 2,543.02 3,600.59 -
41511 Compensac.por tiempo de servic 13,307.34 67,941.94 -
41591 Benef. Sociales de los Trabaj 44,397.08 31,153.51 13,243.57
42121 Fact x pagar emitidas MN 973,635.33 1,142,157.17 -
42122 Fact x pagar emitidas ME 2,772,797.09 3,136,311.20 -
42211 Anticipos a proveedores M.N. 329,644.49 16,623.31 313,021.18
42212 Anticipos a proveedores M.E. 31,544.49 1,222.30 30,322.19
42411 Honorarios por pagar MN 149,759.35 173,069.50 -
451111 Prestamos Bcp MN 37,479.99 511,502.92 -
4511222 Prestamo BBVA Local Tomas Vall 140,169.14 388,762.33 -
454421 Pagares- Continental MN 283,407.64 439,757.64 -
454422 Pagares- Continental ME 137,390.00 236,090.00 -
454913 T/C BCP MN 4557-8900-0123-2712 621.03 - 621.03
461110 Reclamaciones de terceros MN 1,067.60 12,851.53 -
461111 Reclamaciones de terceros ME 66.57 1,619.81 -
469911 Prestamos de Terceros MN 98,044.80 1,251,226.40 -
469912 Prestamos de Terceros ME 7,754.85 188,704.85 -
46999 Otras cuentas por pagar 5,550.00 5,300.00 250.00
469991 Otras cuentas por pagar - MN 1,803.67 - 1,803.67
50111 Acciones - 1,297,400.00 -
50121 Participaciones - 523,276.32 -
59111 Utilidades acumuladas 523,276.32 1,172,055.16 -
59121 Utilidad por ajustes anos ante 7.07 252.29 -
60421 Embalaje- Cinta Film 32,040.02 - 32,040.02
60422 Embalaje-Tablas de Madera 8,756.30 - 8,756.30
60423 Embalaje-Otros 46,978.85 - 46,978.85
61421 Suministros de Embalaje - 87,775.17 -
621111 Sueldos 157,305.34 - 157,305.34
621112 Salarios 41,340.00 - 41,340.00
621511 Vacaciones - Empleados 2,833.33 - 2,833.33
622111 Asig Familiar - Empleados 2,976.00 - 2,976.00
622112 Asig Familiar - Trabajadores 1,674.00 - 1,674.00
622221 Bono Prod - Empleados 1,000.00 - 1,000.00
622222 Bono Prod - Trabajadores 137.00 - 137.00
622511 Movilidad - Empleados 9,552.30 - 9,552.30
622512 Movilidad - Trabajadores 631.95 - 631.95
62261 Indemizacion Feriados 6,658.33 - 6,658.33
62512 Canastas Navidenas 1,910.14 - 1,910.14
62513 Agua Mineral y relacionados 2,324.42 - 2,324.42
62599 Otras atenciones al Personal 11,493.13 - 11,493.13
627111 ESSALUD - Empleados 14,973.57 - 14,973.57
627112 ESSALUD - Trabajadores 4,177.26 - 4,177.26
627312 SCTR - Trabajadores 1,397.63 - 1,397.63
627922 Uniformes - Trabajadores 5,685.49 - 5,685.49
629111 CTS - Empleados 19,675.53 - 19,675.53
629112 CTS - Trabajadores 5,341.60 - 5,341.60
631111 Transp de Carga y Dist. terres 151,119.53 80,590.98 70,528.55
631112 Transporte de Carga aerea 1,608,784.97 78,454.58 1,530,330.39
631113 Transporte de Carga fluvial 24,060.46 - 24,060.46
631114 Envio de Sobres 8,783.87 - 8,783.87
631121 De Pasajeros 1,500.89 - 1,500.89
63131 Gastos de Viaje-Alojamiento 679.66 - 679.66
63132 Gastos de Viaje-Alimentacion 120.00 - 120.00
63133 Gastos de Viaje-Movilidad 615.00 - 615.00
63199 Otros Gastos de viaje 90.00 - 90.00
63211 Asesoria y Consultoria Adminis 28,280.00 - 28,280.00
63221 Asesoria y Consultoria Legal 24,708.27 - 24,708.27
63231 Asesoria y Consultoria Contabl 6,100.00 - 6,100.00
63271 Ase. y Apoyo en Operac. Trasp 10,160.00 - 10,160.00
63281 Asesoria y Consultoria Informa 5,869.40 - 5,869.40
63299 Otras Asesorias y Consultorias 61,500.00 - 61,500.00
63431 Manteni. y Repara. De Inmueble 2,497.04 - 2,497.04
63432 Manteni. y Repara. Vehiculos 17,118.87 - 17,118.87
63433 Manteni. y Repara. De Muebles 220.00 - 220.00
63434 Manteni. y Repara. De Equipos 22.00 - 22.00
63439 Manteni. y Repara. De otros Eq 5.00 - 5.00
63521 Alquiler de Edificaciones 6,420.00 - 6,420.00
63531 Alquiler de Maquniarias 1,665.00 - 1,665.00
63541 Alquiler de Equipos de Transpo 2,796.61 - 2,796.61
63611 Servicio de Energia Electrica 14,245.97 - 14,245.97
63631 Servicio de Agua 4,098.18 - 4,098.18
63641 Servicio de Telefonos 1,860.91 27.73 1,833.18
63651 Servicio de Internet 5,505.14 - 5,505.14
63662 Servicio de Radio -CLARO 8,690.39 - 8,690.39
63711 Publicidad 1,897.33 - 1,897.33
63721 Serv. de Publicaciones -Equifa 1,879.99 - 1,879.99
63731 Relaciones Publicas 1,803.46 - 1,803.46
63911 Gastos Bancarios BCP 2,675.30 - 2,675.30
63912 Gastos Bancarios BBVA 3,943.27 - 3,943.27
63913 Gastos Bancarios SCOTIABANK 1,190.35 - 1,190.35
63931 Servicio De Seguridad y Vigila 1,730.66 - 1,730.66
63941 Gastos de Notaria 3,907.47 - 3,907.47
63951 Gastos Judiciales y otros 154.00 - 154.00
63991 Servicios de Impresi?n y Copia 5,900.99 - 5,900.99
63992 Parqueo y estacionamiento 5,932.13 - 5,932.13
63994 Servicio de POS 3,174.47 - 3,174.47
63995 Servicio de Estiba y Destiba 28,709.40 - 28,709.40
63999 Otors Serv. prestados x tercer 116,921.55 - 116,921.55
64121 Impuesto a las Transacciones F 484.55 - 484.55
65111 Seguros Vehiculares 2,190.63 - 2,190.63
65611 Suministros de Ferreteria 1,615.32 - 1,615.32
65612 Suministros de Utiles de ofici 5,411.27 - 5,411.27
65613 Suministros de Combustible 44,360.88 - 44,360.88
65614 Suministros de embalaje 958.26 - 958.26
65615 Suministros de limpieza 1,116.39 - 1,116.39
65616 Suministros Botiquin -Medicina 1,609.78 - 1,609.78
65619 Otros Suministros 161.02 - 161.02
65921 Multas Entidades Fiscalizadora 8,962.00 - 8,962.00
65922 Intereses Entidades Fiscalizao 353.00 - 353.00
65923 Comisiones Reparables 15,646.96 - 15,646.96
65924 Penalidades Clie, prove, otros 538.74 - 538.74
65926 Gastos Pers. de Gerencia y Fam 10,699.04 - 10,699.04
65929 Otros Gastos Reparables 7,275.45 - 7,275.45
65930 Gastos pagados sin Comp. Pago 14,236.43 - 14,236.43
65951 Perdidas por redondeos 103.34 0.68 102.66
659900 Movilidad 58.50 - 58.50
659904 Estacionamiento y Peaje 176.20 - 176.20
659905 Suministro de Computo 40.00 - 40.00
659907 Fotocopias,impresiones,anillad 4.80 - 4.80
65991 Movilidad 13,531.00 - 13,531.00
659917 Tramites y gastos notariales 35.50 - 35.50
659918 Gastos de Representacion 571.85 - 571.85
65999 Otros Gastos de Gestion 63,900.33 - 63,900.33
67123 Gastos Banc. BBVA-Prestamos 29.99 - 29.99
673111 Intereses Bancarios BCP 20,445.63 - 20,445.63
673112 Intereses Bancarios BBVA 31,377.91 - 31,377.91
673113 Intereses Bancarios SCOTIABANK 8.43 4.03 4.40
67611 Gastos por Diferencia de Cambi 42,232.73 - 42,232.73
67932 Gas Financ. Carta Fianz BBVA 5,855.37 - 5,855.37
67942 Interes por Fact comer en Desc 1,286.07 - 1,286.07
67952 Intereses Prest Teceros ME 11,255.98 - 11,255.98
68141 Depreciacion de Edificaciones 45,010.38 - 45,010.38
68143 Depreciacion de Equipo de tran 10,819.12 - 10,819.12
68144 Depreciacion de Muebles y ense 2,930.82 - 2,930.82
681451 Deprec equipo procesa Datos 6,757.78 - 6,757.78
681459 Deprec. Otros equipos diversos 2,920.68 - 2,920.68
704111 Transporte de carga - Faucett 37,230.25 1,105,764.56 -
704112 Transporte de carga - T.Valle 437,217.87 1,547,107.78 -
704113 Transporte de carga - Iquitos 4,149.30 653,238.13 -
754110 Alquiler - Tienda Faucett - 28,122.83 -
75991 Ingresos por redondeos - 52.19 -
75999 Otros ingresos de gesti?n - 60.00 -
77611 Ganancia por Diferencia de Cam - 143,458.90 -
77999 Otros Ingresos Financieros - 6.98 -
79111 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 159,078.00 2,843,396.68 -
922111 Sueldos y Salarios 41,720.00 380.00 41,340.00
922211 Asignacion Familiar 1,674.00 - 1,674.00
922222 Bonificacion por productividad 137.00 - 137.00
922251 Movilidad supeditada a Traslad 631.95 - 631.95
922261 Indemizacion Feriados 3,400.00 - 3,400.00
922512 Canastas Navidenas 1,910.14 - 1,910.14
922513 Agua Mineral y relacionados 1,928.58 - 1,928.58
922599 Otras atenciones al Personal 11,195.27 - 11,195.27
922711 Regimen De Prest De Salud 4,177.26 - 4,177.26
922731 SCTR 1,397.63 - 1,397.63
922792 Uniformes al Personal 5,685.49 - 5,685.49
922911 Compen. por Tiempo de Servicio 5,341.60 - 5,341.60
9231111 Transp de Carga y Dist. terres 153,555.15 83,026.60 70,528.55
9231112 Transporte de Carga aerea 2,032,246.42 501,916.03 1,530,330.39
9231113 Transporte de Carga fluvial 24,060.46 - 24,060.46
9231114 Envio de Sobres 8,783.87 - 8,783.87
9231121 De Pasajeros 1,500.89 - 1,500.89
923131 Gastos de Viaje-Alojamiento 679.66 - 679.66
923132 Gastos de Viaje-Alimentacion 120.00 - 120.00
923133 Gastos de Viaje-Movilidad 615.00 - 615.00
923199 Otros Gastos de viaje 90.00 - 90.00
923271 Ase. y Apoyo en Operac. Trasp 10,160.00 - 10,160.00
923431 Manteni. y Repara. De Inmueble 504.00 - 504.00
923432 Manteni. y Repara. Vehiculos 17,118.87 - 17,118.87
923433 Manteni. y Repara. De Muebles 220.00 - 220.00
923434 Manteni. y Repara. De Equipos 22.00 - 22.00
923439 Manteni. y Repara. De otros Eq 5.00 - 5.00
923521 Alquiler de Edificaciones 6,420.00 - 6,420.00
923531 Alquiler de Maquniarias 1,665.00 - 1,665.00
923541 Alquiler de Equipos de Transpo 2,796.61 - 2,796.61
923611 Servicio de Energia Electrica 244.50 - 244.50
923641 Servicio de Telefonos 69.90 - 69.90
923941 Gastos de Notaria 465.90 - 465.90
923951 Gastos Judiciales y otros 154.00 - 154.00
923991 Servicios de Impresi?n y Copia 3,289.45 - 3,289.45
923992 Peaje,Parqueo y estacionamient 5,932.13 - 5,932.13
923994 Servicio de POS 418.64 - 418.64
923995 Servicio de Estiba y Destiba 28,709.40 - 28,709.40
923999 Otros Serv. prestados x tercer 106,129.24 5,958.00 100,171.24
925111 Seguros Vehiculares 2,190.63 - 2,190.63
925611 Suministros de Ferreteria 1,615.32 - 1,615.32
925612 Suministros de Utiles de ofici 90.70 - 90.70
925613 Suministros de Combustible 44,360.88 - 44,360.88
925614 Suministros de embalaje 958.26 - 958.26
925615 Suministros de limpieza 138.50 - 138.50
925616 Suministros Botiquin -Medicina 34.42 - 34.42
925924 Penalidades Clie, prove, otros 30.00 - 30.00
925929 Otros Gastos Reparables 7,124.47 - 7,124.47
925930 Gastos pagados sin Comp. Pago 14,200.43 - 14,200.43
925951 Perdidas por redondeos 58.20 - 58.20
925991 Movilidad del personal 11,639.60 - 11,639.60
925992 Peaje y estacionamiento 176.20 - 176.20
925999 Otros Gastos de Gestion 2,542.27 - 2,542.27
928141 Depreciacion de Edificaciones 18,004.14 - 18,004.14
928143 Depreciacion de Equipo de tran 8,655.29 - 8,655.29
928144 Depreciacion de Muebles y ense 879.24 - 879.24
9281451 Deprec equipo procesa Datos 1,351.56 - 1,351.56
9281459 Deprec. Otros equipos diversos 584.14 - 584.14
942111 Sueldos y Salarios 123,325.00 228.00 123,097.00
942151 Vacaciones 2,833.33 - 2,833.33
942211 Asignacion Familiar 1,860.00 - 1,860.00
942222 Bonificacion por productividad 550.00 - 550.00
942251 Movilidad supeditada a Traslad 5,549.21 - 5,549.21
942261 Indemizacion Feriados 321.67 - 321.67
942513 Agua Mineral y relacionados 200.92 - 200.92
942599 Otras atenciones al Personal 117.78 - 117.78
942711 Regimen De Prest De Salud 11,530.08 - 11,530.08
942911 Compen. por Tiempo de Servicio 15,541.46 - 15,541.46
943211 Asesoria y Consultoria Adminis 28,280.00 - 28,280.00
943221 Asesoria y Consultoria Legal 24,708.27 - 24,708.27
943231 Asesoria y Consultoria Contabl 6,100.00 - 6,100.00
943281 Asesoria y Consultoria Informa 5,869.40 - 5,869.40
943299 Otras Asesorias y Consultorias 60,000.00 - 60,000.00
943431 Manteni. y Repara. De Inmueble 1,993.04 - 1,993.04
943611 Servicio de Energia Electrica 14,001.47 - 14,001.47
943631 Servicio de Agua 4,098.18 - 4,098.18
943641 Servicio de Telefonos 60.00 - 60.00
943651 Servicio de Internet 5,505.14 - 5,505.14
943662 Servicio de Radio -CLARO 8,690.55 0.16 8,690.39
943711 Publicidad 1,897.33 - 1,897.33
943731 Relaciones Publicas 830.00 - 830.00
943911 Gastos Bancarios BCP 2,675.30 - 2,675.30
943912 Gastos Bancarios BBVA 3,943.27 - 3,943.27
943913 Gastos Bancarios SCOTIABANK 1,190.35 - 1,190.35
943931 Servicio De Seguridad y Vigila 1,730.66 - 1,730.66
943941 Gastos de Notaria 3,441.57 - 3,441.57
943991 Servicios de Impresi?n y Copia 2,611.54 - 2,611.54
943999 Otros Serv. prestados x tercer 1,164.38 - 1,164.38
944121 Impuesto a las Transacciones F 485.35 0.80 484.55
945612 Suministros de Utiles de ofici 5,320.57 - 5,320.57
945615 Suministros de limpieza 977.89 - 977.89
945616 Suministros Botiquin -Medicina 1,575.36 - 1,575.36
945619 Otros Suministros 161.02 - 161.02
945900 Movilidad 58.50 - 58.50
945905 Suministro de Computo 40.00 - 40.00
945907 Fotocopias,impresiones,anillad 4.80 - 4.80
945917 Tramites y gastos notariales 35.50 - 35.50
945918 Gastos de Representacion 571.85 - 571.85
945921 Multas Entida Fiscaliz y otros 1,064.00 - 1,064.00
945926 Gastos Pers. de Gerencia y Fam 10,699.04 - 10,699.04
945929 Otros Gastos Reparables 0.98 - 0.98
945951 Perdidas por redondeos 1.76 - 1.76
945991 Movilidad del personal 1,861.40 - 1,861.40
945999 Otros Gastos de Gestion 61,358.06 - 61,358.06
948141 Depreciacion de Edificaciones 18,004.14 - 18,004.14
948144 Depreciacion de Muebles y ense 1,465.44 - 1,465.44
9481451 Deprec equipo procesa Datos 4,054.66 - 4,054.66
9481459 Deprec. Otros equipos diversos 1,752.40 - 1,752.40
952111 Sueldos y Salarios 34,663.34 455.00 34,208.34
952211 Asignacion Familiar 1,116.00 - 1,116.00
952222 Bonificacion por productividad 450.00 - 450.00
952251 Movilidad supeditada a Traslad 4,003.09 - 4,003.09
952261 Indemizacion Feriados 2,936.66 - 2,936.66
952513 Agua Mineral y relacionados 194.92 - 194.92
952599 Otras atenciones al Personal 180.08 - 180.08
952711 Regimen De Prest De Salud 3,443.49 - 3,443.49
952911 Compen. por Tiempo de Servicio 4,134.07 - 4,134.07
953299 Otras Asesorias y Consultorias 1,500.00 - 1,500.00
953641 Servicio de Telefonos 1,731.95 28.67 1,703.28
953721 Serv. de Publicaciones -Equifa 1,879.99 - 1,879.99
953731 Relaciones Publicas 973.46 - 973.46
953994 Servicio de POS 2,755.83 - 2,755.83
953999 Otros Serv. prestados x tercer 15,585.93 - 15,585.93
955923 Comisiones Reparables 15,646.96 - 15,646.96
955924 Penalidades Clie, prove, otros 508.74 - 508.74
955929 Otros Gastos Reparables 150.00 - 150.00
955930 Gastos pagados sin Comp. Pago 36.00 - 36.00
955951 Perdidas por redondeos 43.41 0.71 42.70
955991 Movilidad del personal 30.00 - 30.00
958141 Depreciacion de Edificaciones 9,002.10 - 9,002.10
958143 Depreciacion de Equipo de tran 2,163.83 - 2,163.83
958144 Depreciacion de Muebles y ense 586.14 - 586.14
9581451 Deprec equipo procesa Datos 1,351.56 - 1,351.56
9581459 Deprec. Otros equipos diversos 584.14 - 584.14
961 Multas Sunat 7,898.00 - 7,898.00
962 Intereses Sunat 353.00 - 353.00
97123 Gastos Banc. BBVA-Prestamos 29.99 - 29.99
973111 Intereses Bancarios BCP 20,445.63 - 20,445.63
973112 Intereses Bancarios BBVA 31,377.91 - 31,377.91
973113 Intereses Bancarios SCOTIABANK 8.43 4.03 4.40
97611 Gastos por Diferencia de Cambi 42,232.73 - 42,232.73
97932 Gas Financ. Carta Fianz BBVA 5,855.37 - 5,855.37
97942 Interes por Fact comer en Desc 1,286.07 - 1,286.07
97952 Intereses Prest Teceros ME 11,255.98 - 11,255.98
============================== - - -
TOTALES 37,398,134.54 37,398,134.49 13,423,094.68
GANANCIA DEL EJERCICIO - - -
SUMAS IGUALES - - -
 Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
- 1,996.95 - - - - -
- 1,150.00 - - - - -
- 206.96 - - - - -
3,963.07 - 3,963.07 - - - -
- 333.80 - - - - -
- 12.19 - - - - -
- 115.32 - - - - -
- 95,258.39 - - - - -
- 12.15 - - - - -
- 1,627.47 - - - - -
- 20.00 - - - - -
- - - - - - -
- 3.29 - - - - -
- 43,208.43 - - - - -
- 0.46 - - - - -
- 4,256.50 - - - - -
- 43.53 - - - - -
- 6,076.74 - - - - -
- 27,526.83 - - - - -
- 890,801.80 - - - - -
- 141,495.92 - - - - -
- 383,633.30 - - - - -
472,420.03 - 472,420.03 - - - -
10,202.20 - 10,202.20 - - - -
29.00 - 29.00 - - - -
4,855.96 - 4,855.96 - - - -
- - - - - - -
- 2,650.00 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 816,730.35 - - - - -
- 1,303.23 - - - - -
- - - - - - -
- 1,296.00 - - - - -
- 941.68 - - - - -
- 3,669.50 - - - - -
- 3,718.62 - - - - -
- 2,737.78 - - - - -
- 42,436.09 - - - - -
- 906.18 - - - - -
 6,076.10 - 6,076.10 - - - -
- 15,798.28 - - - - -
- 52,060.55 - - - - -
- 37.08 - - - - -
- 525.14 - - - - -
- 60,057.51 - - - - -
- 23,641.21 - - - - -
- 59,852.70 - - - - -
- 778,284.09 - - - - -
- 3,000,691.72 - - - - -
- 449,679.73 - - - - -
- 58,616.87 - - - - -
- 124,038.84 - - - - -
- 35,417.65 - - - - -
- 8,473.72 - - - - -
- 1,846.76 - - - - -
- 10,270.72 - - - - -
20,407.46 - 20,407.46 - - - -
- 170,705.68 - - - - -
- 112,549.00 - - - - -
- 54.20 - - - - -
542,490.16 - 542,490.16 - - - -
451,121.01 - 451,121.01 - - - -
24,796.85 - 24,796.85 - - - -
96,541.49 - 96,541.49 - - - -
31,788.28 - 31,788.28 - - - -
1,845.76 - 1,845.76 - - - -
12,493.97 - 12,493.97 - - - -
- 102,829.57 - - - - -
- 298.87 - - - - -
- 61,225.00 - - - - -
1,484.21 - 1,484.21 - - - -
875.80 - 875.80 - - - -
- 1,804.16 - - - - -
- 4,492.00 - - - - -
3,878.88 - 3,878.88 - - - -
10.00 - 10.00 - - - -
2,417.38 - 2,417.38 - - - -
29,012.14 - 29,012.14 - - - -
57,488.15 - 57,488.15 - - - -
17,517.93 - 17,517.93 - - - -
21,475.85 - 21,475.85 - - - -
419,234.00 - 419,234.00 - - - -
9,143.10 - 9,143.10 - - - -
4,344.51 - 4,344.51 - - - -
 1,057.57 - 1,057.57 - - - -
54,634.60 - 54,634.60 - - - -
- 13,243.57 - - - - -
168,521.84 - 168,521.84 - - - -
363,514.11 - 363,514.11 - - - -
- 313,021.18 - - - - -
- 30,322.19 - - - - -
23,310.15 - 23,310.15 - - - -
474,022.93 - 474,022.93 - - - -
248,593.19 - 248,593.19 - - - -
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98,700.00 - 98,700.00 - - - -
- 621.03 - - - - -
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1,553.24 - 1,553.24 - - - -
1,153,181.60 - 1,153,181.60 - - - -
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