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DE EFECTIVO Y LA
ADMINISTRACION DEL
CAPITAL DEL TRABAJO
ANALISIS DE INFORMACION
FINANCIERA II
R.- El análisis e interpretación del estado de flujo de efectivo, debe insertarse con el resto del
instrumental conocido para la situación financiera de corto plazo. Con lo cual, éste nos dará
algunas explicaciones y trazará algunas líneas, que complementará a lo elaborado con otras
herramientas.
R.- Es importante porque estar atento al capital de trabajo permitirá evaluar la capacidad de
una empresa para producir flujo de caja, es decir, liquidez. Además, permite maniobrar los
activos y los pasivos de manera equilibrada.
También es importante porque se trata del dinero que cubrirá los costos de la empresa en
caso de que esta realice una inversión, haya una escasez de recursos para pagar gastos básicos
o los pagos de los clientes se realicen en plazos extensos. Por último, el capital de trabajo
permitirá a la empresa solucionar situaciones de emergencia e la administración eficiente de
los activos circulantes y los pasivos de corto plazo