Flujo de Efectivo Empresarial

Desde el 01 de marzo al 31 de marzo

Flujo de operación
(-) Pago por compra de mercadería $ -14,994,000
(-) Pago de impuestos $ -501,750
(+) Cobro de ventas $ 14,280,000
(+) Cobro por ventas $ 61,880,000

(=) Total Flujo de Operación $ 60,664,250

Flujo de Financiamiento
Retiro de utilidades $ -1,000,000
Aumento de capital $ 4,520,000
pago primera cuota de prestamo $ -600,000
prestamo Banco Santander $ 30,000,000
(=) Total Flujo de Financiamiento $ 32,920,000

Flujo de Inversión
(-) Compra de acciones $ -660,000
propiedades de inversion de terreno $ 6,000,000
Pago deuda de vehiculo -560000
pago ppe impresora $ -226,100
(=) Total Flujo de Inversión $ 4,553,900
(=) TOTAL MOVIMIENTOS FLUJO EFECTIVO DEL PERIODO $ 98,138,150
(+/-) SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 3,500,000
(=) Total Flujo de Efectivo del periodo $ 101,638,150

Caja/efectivo y caja chica $ 498,250 SD EFECTIVO

bancos $ 100,866,000 SD BANCO
documentos al día $ 273,900

TOTAL $ 101,638,150 TOTAL

$ -
$ -15,495,750

dueño empresa invierte capital retorno

$ 1,000,000 $ 1,300,000 $ 300,000 retirar esos $200.000

$ 1,100,000 $ 1,450,000 $ 350,000 retiro $250.000

$ 1,200,000 $ 1,600,000 $ 400,000

efectivo bancos documentos

apertura $ 3,000,000 $ 500,000
aum capital $ 1,000,000 $ 2,000,000
prestamo $ 30,000,000
compra s/f $ -14,994,000
servicios $ -501,750
servicio s/f $ 14,280,000
pago aporte $ 1,520,000
venta s/f $ 61,880,000
pago deuda vehiculo $ -560,000
compra acciones $ -660,000
retiro utilidades $ -1,000,000
pago cuota prestamo $ -600,000
compra de terrenos $ 6,000,000
compra de impresora $ -226,100
$ 498,250 $ 100,866,000 $ 273,900
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Pago deuda dPago deuda dPago deuda dPago deuda dPago deuda d
 Estado de Cambio en el Patrimonio
Desde el 01 de agosto al 31 de agosto
Utilidades PATRIMONIO
Capital Emitido Acumuladas TOTAL
Saldo inicial al 01-01-2018 #REF! #REF! #REF!
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
GANANCIAS/PERDIDAS DEL EJERCICIO #REF! #REF!
Aumentos/Disminuciones de capital #REF! #REF!
Dividendos/Retiros efectuados #REF! #REF!
TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO #REF! #REF! #REF!
Saldo final al 31-01-2018 #REF! #REF! #REF!