NOS ENREDAMOS O LO HACEMOS S.A.

ESTADO DE SITUACION
AL 01 DE ENERO DE 2014
CIFRAS EXPRESADAS EN CORDOBAS (MILES)

Notas 2014
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,302,195.00
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (netos) 18,113,655.00
Anticipos y Avances 18,113,655.00
Almacenes e Inventarios (netos) 13,350,325.00
Gastos Prepagados 14,850,325.00
Instrumentos Financieros Vcto. 1,500,000.00
Suman los Activos Corrientes 68,230,155.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, Planta y Equipos (netos) 34,029,301.00
Maquinaria sin uso 0.00
Activos Intangibles 335,784.00
Activos en Inversión 0.00
Depósitos y Fianzas. 0.00
Suman los Activos no Corrientes 34,365,085.00

Suman los Activos 102,595,240.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Porción corriente de la deuda a L.P 2,000,000.00
Intereses por pagar 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales 9,525,000.00
Dividendos por pagar 471,781.00
Gastos Devengados y Retenciones por Pagar 1,100,000.00
Impuesto corriente por pagar 3,500,000.00
Acreedores Diversos 15,325,135.00
Suman los Pasivos Corrientes 31,921,916.00

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones a largo plazo 15,000,000.00
Ingresos Diferidos 105,000.00
Prestamos y cuentas por pagar Partes Relacionadas 0.00
Beneficios a Empleados 0.00
Otras Obligaciones a L/P 220,135.00
Suman los Pasivos no Corrientes 15,325,135.00

Suman los Pasivos 47,247,051.00

PATRIMONIO neto
Capital Social 9,000,000.00
Donaciones 0.00
Aumento de capital por absorción directa de sociedad 0.00
Utilidades acumuladas 3,044,317.00
Efectos de Transicion NIIFF PYMES 0.00
Suma el Patrimonio 12,044,317.00

Pasivo mas patrimonio 59,291,368.00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

 NOS ENREDAMOS O LO HACEMOS S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio neto
AL 01 DE ENERO DE 2014
(Expresado en Córdobas)

Capital Social
Aumento de capital
Autorizado
Saldos al 1ro de enero de 2014 9,000,000
Efecto Transición NIIF PYMES
Saldo re expresado al 1ro de enero 2014 9,000,000 -
Pérdidas Ejercicio 1ro enero de 2014
Donaciones DANIDA
Capitalización a Donaciones
Correcciones de errores y politicas contables
Saldo re expresado al 01 de Enero de 2014 9,000,000 -

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

CEMOS S.A.
imonio neto
2014
bas)

Suma el
Donaciones Pérdidas Acumuladas
Patrimonio
9,000,000
- -
- - 9,000,000
3,044,317 3,044,317
-
-
-
- 3,044,317 12,044,317

los estados financieros


CUENTAS
ESTRUCTURA ACTUAL
ACTIVOS
Activos Circulantes
Caja y Bancos
Doc. Cuentas Por Cobrar
Inventarios
Mercaderías En Transito
Impuestos pagados por anticipados
Gastos pagados por anticipados I.V.A.
Activos Fijos
Bienes inmuebles al costo
Activos Fijos Revalorizados
Equipo Rodante
Maquinaria y Equipo de Fabrica
Bienes Mobiliarios
Depreciación Acumulada (Cr)
Depreciac. Activos revalorizados
Instalaciones En Proceso
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
OTROS ACTIVOS
NOS ENREDAMOS O LO HAC
HOJA DE TRABAJO
AL 01 DE ENERO 201
CIFRAS EXPRESADAS EN CORDO
NUEVA ESTRUCTURA
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al efectivo
Efectivo Restringido
Deudores comerciales y Otras cuentas
Cuentas Por Cobrar Relacionadas
Inventarios
Activos no corrientes para la venta/Maquinaria sin uso
Instrumentos Financieros Vcto.
Activos por impuesto corriente
Propiedad, Planta Y Equipo
Bienes Inmuebles
Bienes Inmuebles
Equipo Rodante
Maquinaria y Equipo de Fabrica
Bienes Mobiliarios
Edificios e Instalaciones
Depreciación Acumulada (Cr)
Instalaciones En Proceso
Terrenos
Activos Intangibles
Activos Intangibles
Activos en Inversión
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Porción corriente corto plazo
Cuentas Por Pagar
Retenciones por pagar
Dividendos Por Pagar
Otras cuentas por pagar
Impuesto por pagar
PASIVO A LARGO PLAZO
Préstamos Bancarios a Largo Plazo
Anticipos de clientes
Otras obligaciones L.P.
PATRIMONIO
Capital Social
Superávit Revaluac. Activo Fijo
Utilidades acumuladas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Porción corriente corto plazo
Cuentas Por Pagar
Gastos devengados y Retenc.
Dividendos Por Pagar
Otras cuentas por pagar
Impuesto corriente por pagar
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos Bancarios A Largo Plazo
Ingresos diferidos
Otras obligaciones L.P.
Beneficios a empleados
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidades acumuladas
Efecto de la Transición
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
REDAMOS O LO HACEMOS S.A.
HOJA DE TRABAJO
AL 01 DE ENERO 2014
PRESADAS EN CORDOBAS (MILES)

BALANCE PREVIO AJUSTES RECLASIFICACIONES

DIC.2013 DEBE HABER DEBE HABER

71,566,538
2,302,195

2,302,195

18,113,655

13,350,325
1,500,000

1,520,000
10,980

34,029,301

5,471,730
9,556,095
6,500,000
3,500,000
2,838,211

5,349,568
135,096 -
173,615

504,986
269,202
335,784
-
38,446,916
23,121,781
2,000,000
9,525,000
1,100,000
471,781
6,525,000
3,500,000
15,325,135
15,000,000
105,000
220,135

21,600,412
9,000,000
9,556,095 -
3,044,317

60,047,328 - - - -
11,519,210 -
SALDOS PARA
BALANCE DE
APERTURA AL

1ro. Enero 2014

71,566,538
2,302,195

2,302,195

18,113,655

13,350,325
1,500,000
-

1,520,000
10,980

34,029,301

5,471,730
9,556,095
6,500,000
3,500,000
2,838,211
-
5,349,568
135,096
173,615
-
504,986
269,202
335,784
-
-

-
38,446,916
23,121,781
2,000,000
9,525,000
1,100,000
471,781
6,525,000
3,500,000
15,325,135
15,000,000
105,000
220,135
-
21,600,412
9,000,000
9,556,095
3,044,317
-
60,047,328
11,519,210
 ENCHILADAS S.A.
(Cifras Expresadas en Córdobas)
ACTIVOS
CIRCULANTE 36,887,355
CAJA Y BANCOS 2,392,195
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 18,113,855
INVENTARIOS 13,350,325
MERCADERIAS EN TRANSITO 1,500,000
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CREDITO FISCAL 1,520,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 10,980
ACTIVO FIJO 22,554,987
BIENES INMUEBLES (costo) 5,471,730
ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS 9,556,095
EQUIPO RODANTE 6,500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA 3,500,000
BIENES MOBILIARIOS 2,838,211
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -5,349,568
DEPRECIAC.ACUMULADA ACTIVOS REVALORIZADOS -135,096
INSTALACIONES EN PROCESO 173,615
ACTIVOS DIFERIDOS 604,986
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION 269,202
OTROS ACTIVOS 335,784

SUMAN LOS ACTIVOS 60,047,328

CHILADAS S.A.
xpresadas en Córdobas)
PASIVO
CIRCULANTE 23,121,781
PORCION CORRIENTE DEUDA CORTO PLAZO 2,000,000
CUENTAS POR PAGAR 9,525,000
DIVIDENDOS POR PAGAR 471,781
RETENCIONES POR PAGAR 1,100,000
IMPUESTOS POR PAGARA I.R. 3,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,525,000
FIJO 15,325,135
PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO 15,000,000
ANTICIPOS DE CLIENTES 105,000
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO 220,135

SUMAN LOS PASIVOS 38,446,916

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 9,000,000

SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 9,556,095
UTILIDADES ACUMULADAS 3,044,317

SUMA EL PATRIMONIO 21,600,412

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60,047,328

 NOS ENREDAMOS O LO HACEMOS S.A. (EHSA)
HOJA DE TRABAJO
RECLASIFICACIONES
NOMBRES DELAS CUENTAS PARCIAL RECLASIFICACIONES
DR CR

Suman las reclasificaciones 0 0

 NOS ENREDAMOS O LO HACEMOS S.A. (EHSA)
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES
NOMBRES DELAS CUENTAS AJUSTES
DR CR
Suman los ajustes 0 0
S S.A. (EHSA)

Concepto del ajuste