FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL DEL 1º.

DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JU

No. DETALLE P E P
JULIO AGOSTO
EFECTIVO EN BANCOS 1,232,508.98 1,232,508.98
SALDO INICIAL 1,232,508.98 1,232,508.98 1,229,283.98
1 INGRESOS 248,475.00 247,110.80 251,475.00
I.- INGRESOS DE OPERACIÓN 144,925.00 148,207.47 147,925.00
a) CUOTAS CORRIENTES 97,500.00 114,865.00 97,500.00
b) COLEGIACIONES 28,000.00 28,000.00 28,000.00
c) USO DEL SALON 7,500.00 500.00 7,500.00
d) CAPACITACIONES 1,000.00 - 4,000.00
e) PLANES DE PAGOS 7,000.00 2,389.81 7,000.00
f) APLICACIÓN DE SELLOS 1,125.00 1,140.00 1,125.00
g) OTROS INGRESOS 2,800.00 1,312.66 2,800.00
II.- INGRESOS COMPROMETIDOS 75,550.00 74,330.74 75,550.00
a) SEGUROS (INCLUYE CONYUGE) 45,000.00 45,898.09 45,000.00
b) CUOTAS FECOPRUH 1,550.00 595.00 1,550.00
c) AFP/ATLANTIDA 29,000.00 27,837.65 29,000.00
d) GASTOS FUNEBRES
III,- INVERSIONES 28,000.00 24,572.59 28,000.00
a) CERTIFICADO PLAZO FIJO CAEH 15,000.00 11,468.42 15,000.00
INTERESES DEVENGADOS 15,000.00 11,468.42 15,000.00
b) CERTIFICADO PLAZO FIJO FAS 13,000.00 13,104.17 13,000.00
INTERESES DEVENGADOS 13,000.00 13,104.17 13,000.00
2 EGRESOS 251,700.00 188,880.47 220,250.00
I.- GASTOS DE OPERACIÓN 148,900.00 105,165.88 117,450.00
a) SUELDOS Y SALARIOS 51,400.00 49,474.16 51,400.00
b) MATERIAL Y SUMINISTROS 1,500.00 493.00 1,500.00
c) EVENTOS 49,300.00 37,132.35 3,000.00
d) PROMOCION/CAPITULOS-OTROS 2,000.00 - 12,000.00
e) AUDITORIA CONTABLE - -
f) CAPACITACIONES 5,000.00 - 5,000.00
g) ORGANIZ.LATINOAM.ADMORES (OLA) 2,000.00 2,000.00
h) MERCADEO 10,200.00 3,837.95 7,050.00
i) MANTENIMIENTO/REPARACIONES 7,000.00 2,200.00 7,000.00
j) SERVICIOS PUBLICOS 10,000.00 7,454.16 16,000.00
k) OTROS GASTOS 10,500.00 4,574.26 12,500.00
II.- EGRESOS COMPROMETIDOS 80,550.00 83,714.59 80,550.00
a) SEGUROS (INCLUYE CONY) 50,000.00 50,051.54 50,000.00
b) CUOTAS FECOPRUH 1,550.00 1,550.00
c) AFP/ATLANTIDA 29,000.00 33,663.05 29,000.00
d) GASTOS FUNEBRES
 III.- INVERSIONES 22,250.00 - 22,250.00
a) REMODELACIONES EDIFICIO 12,500.00 - 12,500.00
b) COMPRA DE EQUIPO OFICINA 8,750.00 - 8,750.00
c) OTROS 1,000.00 - 1,000.00
3 SALDO FINAL EN BANCOS 1,229,283.98 1,290,739.31 1,260,508.98

EFECTIVO EN BANCOS 1,290,739.31

(-) TRANSFERENCIA PENDIENTE
SALDO FINAL EN BANCOS

DETALLE DE INGRESOS
JULIO JULIO AGTO

CUOTAS NORMALES(MEMBRESIA Y FAS) 97,500.00 114,865.00 97,500.00

MEMBRESIA 75,000.00 89,690.00 75,000.00
FONDO ASISTENCIA SOCIAL 22,500.00 25,175.00 22,500.00

COLEGIACIONES (14) 28,000.00 28,000.00 28,000.00

INSCRIPCIONES 2,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00

USO DEL SALON 7,500.00 500.00 7,500.00

PRIMERA PLANTA 2,500.00 500.00 2,500.00
SEGUNDA PLANTA 5,000.00 5,000.00
PLANES DE PAGOS 7,000.00 2,389.81 7,000.00

APLICACIÓN SELLO SECO (4) 1,125.00 1,140.00 1,125.00

ESTUDIOS ECONOMICOS 225.00 1,125.00 1,140.00 1,125.00

CAPACITACIONES 1,000.00 - 4,000.00

CHARLAS, SEMINARIOS 3,000.00
CONFERENCIAS
OTROS 1,000.00 1,000.00

OTROS INGRESOS 2,800.00 1,312.66 2,800.00

DONACION/PATROCINIO 1,300.00 1,300.00
INTERESES DEVENGADOS/INT.AHORRO CTAS 500.00 738.15 500.00
REINTEGROS/OTROS, DE MAS, 1,000.00 574.51 1,000.00
 DETALLE DE GASTOS
EGRESOS
DETALLE P E P
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS JULIO JULIO AGTO
SUELDOS MENSUALES 51,400.00 49,474.16 51,400.00
ADMINISTRADORA 21,000.00 20,720.62 21,000.00
ASISTENTE ADTIVO OFICINA CENTRAL 10,200.00 9,920.62 10,200.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8,800.00 8,520.62 8,800.00
EMPLEADO TEMPORAL
CONTADOR(FIRMA CONTADORA) 4,000.00 4,000.00 4,000.00
CONSERJE/ASEADORA 3,000.00 2,750.00 3,000.00
VIGILANCIA Y HORAS EXTRAS 1,200.00 1,000.00 1,200.00
PLANILLA IHSS 3,200.00 2,562.30 3,200.00
DECIMO TERCER MES (DICIEMBRE)AGUINALD
ADMINISTRADORA
ASISTENTE ADTIVO OFICINA CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONSERJE/ASEADORA
DECIMO CUARTO MES (JUNIO)
ADMINISTRADORA
ASISTENTE ADTIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONSERJE/ASEADORA
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 51,400.00 49,474.16 51,400.00

DETALLE P E P
EGRESOS JULIO JULIO AGTO

MATERIALES-SUMINISTROS Y SERVICIOS 1,500.00 493.00 1,500.00

PAPELERIA Y UTILES 1,200.00 230.00 1,200.00
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 300.00 263.00 300.00
EVENTOS 49,300.00 37,132.35 3,000.00
ASAMBLEA ORDINARIA 30,000.00 19,832.35
SIMPOSIUM
PROMOCION Y MOTIVACION 17,500.00 17,300.00 1,200.00
CELEBRACIONES(2)
APOYO INSTITUCIONAL, ARTE, OTROS 800.00 800.00
GASTOS DE REPRESENTACION 1,000.00 1,000.00
PROMOCION DE CAPITULOS 2,000.00 - 12,000.00
REUNIONES REGIONALES(3) 10,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION 1,000.00 1,000.00
APOYO INSTITUCIONAL 1,000.00 1,000.00
AUDITORÍA CONTABLE - -
AÑOS ANTERIORES
CAPACITACIONES 5,000.00 - 5,000.00
CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS 5,000.00 5,000.00
ORGANIZ.LATINOAMER.ADMORES (OLA) 2,000.00 - 2,000.00
CUOTA DEL AÑO/PLAN CUOTA AÑOS ANT.
GASTOS DE REPRESENTACION 2,000.00 2,000.00
MERCADEO 10,200.00 3,837.95 7,050.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,000.00
BOLETINES, DIPLOMAS, REVISTAS, OTROS 800.00 800.00
SITIO, DISEÑO Y PAGINA WEB 2,900.00 2,501.40 4,750.00
SERVICIO DE INTERNET 1,500.00 1,336.55 1,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,000.00 2,200.00 7,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO 5,000.00 400.00 5,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO OFICINA 1,000.00 1,000.00
ARREGLOS JARDINERIA/OTROS 1,000.00 1,800.00 1,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 10,000.00 7,454.16 16,000.00
HONDUTEL(TELEFONO) 3,000.00 1,813.07 3,000.00
ENVIO DE CORRESPONDENCIA 300.00 76.00 300.00
ENEE (LUZ) 3,200.00 2,306.99 3,200.00
SANAA (AGUA) 500.00 325.25 500.00
IMPUESTOS LEGALES/TASA SEGURIDAD 3,000.00 2,932.85 3,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 6,000.00
OTROS GASTOS 10,500.00 4,574.26 12,500.00
ATENCIONES 2,500.00 1,068.00 2,500.00
GASTOS DE VIAJE 2,500.00 2,500.00
TRANSPORTE 500.00 230.00 500.00
FOTOCOPIAS 100.00 100.00
GASTOS DOMESTICOS/MISCELANEOS 700.00 172.00 700.00
GASTOS LEGALES Y BANCARIOS 500.00 114.26 500.00
SELLOS METALICOS(NUEVOS COLEGIADOS) 3,200.00 2,990.00 3,200.00
HONORARIOS PROFESIONALES 2,000.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS/Devol.Cuotas S.Me 500.00 500.00
INVERSIONES 22,250.00 - 22,250.00
REMODELACIONES EDIFICIO 12,500.00 12,500.00
COMPRA DE EQUIPO OFICINA 8,750.00 8,750.00
OTROS/IMPREVISTOS 1,000.00 1,000.00
. DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018

E PROYECCION EJECUCION L.
AGOSTO 2017-2018 2017-2018 VARIACIONES
1,232,508.98 1,232,508.98 -
1,290,739.31 1,232,508.98 1,232,508.98 -

240,858.33 499,950.00 487,969.13 (11,980.87)

136,373.32 292,850.00 284,580.79 (8,269.21)
108,678.25 195,000.00 223,543.25 28,543.25
21,970.82 56,000.00 49,970.82 (6,029.18)
2,500.00 15,000.00 3,000.00 (12,000.00)
- 5,000.00 - (5,000.00)
2,041.72 14,000.00 4,431.53 (9,568.47)
225.00 2,250.00 1,365.00 (885.00)
957.53 5,600.00 2,270.19 (3,329.81)
79,300.34 151,100.00 153,631.08 2,531.08
41,620.62 90,000.00 87,518.71 (2,481.29)
290.00 3,100.00 885.00 (2,215.00)
37,389.72 58,000.00 65,227.37 7,227.37
- - -
25,184.67 56,000.00 49,757.26 (6,242.74)
12,080.50 30,000.00 23,548.92 (6,451.08)
12,080.50 23,548.92 23,548.92
13,104.17 26,000.00 26,208.34 208.34
13,104.17 26,208.34 26,208.34

155,179.44 471,950.00 344,059.91 127,890.09

72,047.15 266,350.00 177,213.03 89,136.97
48,999.16 102,800.00 98,473.32 4,326.68
119.00 3,000.00 612.00 2,388.00
- 52,300.00 37,132.35 15,167.65
- 14,000.00 - 14,000.00
- -
- 10,000.00 - 10,000.00
4,000.00 - 4,000.00
1,372.98 17,250.00 5,210.93 12,039.07
2,600.00 14,000.00 4,800.00 9,200.00
13,469.59 26,000.00 20,923.75 5,076.25
5,486.42 23,000.00 10,060.68 12,939.32
83,132.29 161,100.00 166,846.88 (5,746.88)
50,038.54 100,000.00 100,090.08 (90.08)
3,100.00 3,100.00
33,093.75 58,000.00 66,756.80 (8,756.80)
- - -
 - 44,500.00 - 44,500.00
25,000.00 - 25,000.00
- 17,500.00 - 17,500.00
- 2,000.00 - 2,000.00

1,376,418.20 1,260,508.98 1,376,418.20 115,909.22

1,376,418.20
(61,974.12)
1,314,444.08

AGTO TOTAL PROYECT TOTAL EJECUTADO

108,678.25 195,000.00 223,543.25

84,510.00 150,000.00 174,200.00
24,168.25 45,000.00 49,343.25
-
21,970.82 56,000.00 49,970.82
21,970.82 56,000.00 49,970.82
-
2,500.00 15,000.00 3,000.00
2,500.00 5,000.00 3,000.00
10,000.00 -
2,041.72 14,000.00 4,431.53
-
225.00 2,250.00 1,365.00
225.00 2,250.00 1,365.00
-
- 5,000.00 -
3,000.00 -
- -
2,000.00 -
-
957.53 5,600.00 2,270.19
2,600.00 -
805.53 1,000.00 1,543.68
152.00 2,000.00 726.51
 E
AGTO TOTAL PROYECT TOTAL EJECUTADO
48,999.16 102,800.00 98,473.32
20,720.62 42,000.00 41,441.24
9,920.62 20,400.00 19,841.24
8,520.62 17,600.00 17,041.24
- -
4,000.00 8,000.00 8,000.00
2,275.00 6,000.00 5,025.00
1,000.00 2,400.00 2,000.00
2,562.30 6,400.00 5,124.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
48,999.16 102,800.00 98,473.32

E TOTAL TOTAL
AGTO PROYECTADO EJECUTADO

119.00 3,000.00 612.00

69.00 2,400.00 299.00
50.00 600.00 313.00
- 52,300.00 37,132.35
30,000.00 19,832.35
- -
18,700.00 17,300.00
- -
1,600.00 -
2,000.00 -
- 14,000.00 -
10,000.00 -
2,000.00 -
2,000.00 -
- -
-
 - 10,000.00 -
10,000.00 -
- 4,000.00 -
- -
4,000.00 -
1,372.98 17,250.00 5,210.93
5,000.00 -
1,600.00 -
1,372.98 7,650.00 3,874.38
3,000.00 1,336.55
2,600.00 14,000.00 4,800.00
1,200.00 10,000.00 1,600.00
300.00 2,000.00 300.00
1,100.00 2,000.00 2,900.00
13,469.59 26,000.00 20,923.75
2,322.80 6,000.00 4,135.87
228.00 600.00 304.00
2,196.73 6,400.00 4,503.72
325.25 1,000.00 650.50
2,733.17 6,000.00 5,666.02
5,663.64 6,000.00 5,663.64
5,486.42 23,000.00 10,060.68
1,126.00 5,000.00 2,194.00
5,000.00 -
170.00 1,000.00 400.00
200.00 -
283.00 1,400.00 455.00
814.17 1,000.00 928.43
2,300.00 6,400.00 5,290.00
2,000.00 -
793.25 1,000.00 793.25
- 44,500.00 -
25,000.00 -
17,500.00 -
2,000.00 -